Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 1 Inhoudsopgaven

(1)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 1

Inhoudsopgaven

Blz.

Voorwoord 3

JAARVERSLAG 5

1. RAADSVOORSTEL 7

2. KERNGEGEVENS 14

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING 17

3.1 Overzicht realisatie per programma 18

3.2 Programma’s: 19

-Algemeen bestuur 19

-Integrale veiligheid 24

-Verkeer en vervoer 27

-Economische zaken 31

-Onderwijs 34

-Welzijn 39

-Maatschappelijke ondersteuning 43

-Sociale voorzieningen 49

-Landschap, milieu en groen 54

-Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 64

-Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 69

3.3 Prioriteiten 75

4. PARAGRAFEN 76

4.1 Lokale heffingen 77

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 86

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 95

4.4 Financiering (Treasury) 101

4.5 Bedrijfsvoering 107

4.6 Verbonden partijen 110

4.7 Grondbeleid 114

4.8 Reserves en voorzieningen 182

4.9 Bezuinigingen 189

JAARREKENING 191

5. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING EN DE TOELICHTING 193 5.1 Overzicht van baten en lasten 2013 (Resultatenrekening 2013) 194 5.2 Toelichtingen bij het overzicht van baten en lasten 2013 197

5.2.1 Resultaatbepaling en resultaatbestemming 197

5.2.2. Verschillenanalyse 198

5.2.3 Verlies- en Winstrekening Grondbedrijf 2013 200

5.3 SISA verantwoording specifieke uitkeringen 201

(2)

6. BALANS EN DE TOELICHTING 209

6.1 Concernbalans per 31 december 2013 210

6.2 Toelichting bij de concernbalans per 31 december 2013 212

6.3 Restantkredieten per programma 239

7. OVERIGEN 245

7.1 Resultaatbestemmingen en autorisatie 246

7.2 Begrotingsoverschrijdingen uitgaven 249

7.3 Programma - producten matrix 250

7.4 Recapitulatie programma’s 254

7.5 Resultatenrekening 2013; functionele indeling 257

7.6 Overzicht kapitaallasten (Staat C) 258

7.7 Overzicht incidentele en structurele baten/lasten 265

7.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 267

7.9 Begrippenlijst 268

________________________________________________________

Controleverklaring 271

Vaststellingsbesluit 2013 273

(3)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 3 Voorwoord

De voorliggende programmarekening 2013 (Overzicht van baten en lasten) van de gemeente Beuningen is op grond van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) voorgeschreven.

De gemeenteraad stelt op basis van dit besluit de programmarekening vast.

De door de raad vastgestelde begroting is samengesteld uit 10 programma’s, waaraan nog het verplichte onderdeel

“Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien” als programma is toegevoegd.

De programmarekening bestaat uit dezelfde programma’s als de begroting.

De programmarekening is inclusief de cijfers van het grondbedrijf.

Naast deze programma’s zijn 9 paragrafen opgenomen, waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.

Voor het gemeentelijk grondbedrijf wordt alleen nog afzonderlijk een beleidsanalyse gemaakt. In 2013 is wederom in de paragraaf grondbeleid deze “Beleidsanalyse Grondbedrijf Jaarrekening 2013” integraal opgenomen.

Achterin deze programmarekening is een recapitulatie opgenomen welke de verdelingsmatrix geeft tussen enerzijds alle producten en anderzijds de toerekening naar de programma’s. Deze verdelingsmatrix is voorgeschreven.

Op deze wijze wordt voldaan aan artikel 24 van de BBV welke als jaarstukken minimaal vereist:

1. Jaarverslag, met: -de programmaverantwoording -de paragrafen

2. Jaarrekening, met: -het overzicht van baten en lasten en de toelichting

-de balans en de toelichting

-SISA verantwoording specifieke uitkeringen

In de programmarekening zijn de concernbalans en -resultatenrekening opgenomen. De integrale cijfers (concerncijfers) worden gepresenteerd, dus inclusief het grondbedrijf. Aanvullend wordt op enkele plaatsen de toelichting specifiek op het grondbedrijf toegesneden. Uiteraard wordt over het grondbedrijf naar behoefte ook afzonderlijk (tussentijds) gerapporteerd.

De toelichtingen bestaan hoofdzakelijk uit de toelichting van de verschillen met de actuele begroting (Herfstnota).

Uitgebreide vergelijking met de cijfers van vorig dienstjaar blijft achterwege, omdat jaarlijks het grootste deel van de afwijkingen met de begroting van incidentele aard is.

Op het niveau van de programma’s wordt toelichting gegeven op de verschillen tussen enerzijds voorgenomen beleid en ramingen 2013 en anderzijds hetgeen is gerealiseerd. Deze beleidstoelichtingen worden door de afdelingen zelf aangeleverd, de financiële toelichtingen worden door de afdeling Financiën samengesteld.

(4)

(5)

JAARVERSLAG

(6)

(7)

Raadsvoorstel

Onderwerp : Programmarekening 2013 (Overzicht van baten en lasten)

Raadsvergadering : 1 juli 2014

Nummer(agenda) : Commissie 1 : Fin en AZ

Registratienummer : Datum : 18 juni 2014

Registratiecode :

**

Commissie 2 : Auditcommissie

Auteur : Harry Jacobs Datum :

Status : Openbaar B&W-vergadering : 27 mei 2014

Publicatiedatum : Portefeuillehouder : J.J.Driessen

Samenvatting

Vaststellen van de programmarekening 2013 (overzicht van baten en lasten)

Besluit om

1. Akkoord te gaan met de programmarekening 2013 van de gemeente Beuningen en deze conform vast te stellen

2. Het gerealiseerd resultaat vast te stellen op nadelig € 2.711.000 (nadelig € 1.495.000 voor de algemene dienst en nadelig € 1.216.000 voor het grondbedrijf)

3. De resultaatbestemmingen definitief vast te stellen op een storting in de reserves van € 5.900.000 4. Akkoord te gaan met de nog vast te stellen aanvullende resultaatbestemmingen van het eindresultaat:

Onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve algemene dienst € 1.495.000 Onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf € 1.216.000

5. Vast te stellen dat er in 2013 geen begrotingsoverschijdingen van de uitgaven hebben plaats gevonden 6. De 6e begrotingswijziging 2014 vast te stellen; resultaatbestemmingen vorig dienstjaar

Inleiding

Hierbij treft u aan de programmarekening (overzicht van baten en lasten) over het boekjaar 2013.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (het “BBV”) zijn de concernbalans en concernresultatenrekening opgenomen. Zie ook het voorwoord in de

programmarekening.

De gemeenteraad dient deze programmarekening jaarlijks vast te stellen. Het betreft de afsluiting van de cyclus: Programmabegroting –> Zomernota –> Herfstnota –> Programmarekening. Het college legt hiermede verantwoording af aan de raad.

Het BBV is op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen zijn verplicht met ingang van de begroting 2015. Waar mogelijk zijn deze wijzigingen al meegenomen bij de programmarekening 2013.

Beoogd effect

De programmarekening loopt één op één met de programmabegroting en voldoet aan het BBV. Per programma is het financiële resultaat weergeven. Daarvoor zijn per programma opgenomen de

primaire ramingen alsmede de begrotingswijzigingen. De verschillen met de ramingen worden gesplitst opgenomen voor de uitgaven en de inkomsten, met het oog op de begrotingsoverschrijdingen.

Ook het in de programmabegroting opgenomen voorgenomen beleid is hierbij overgenomen. Op deze wijze is op eenvoudige wijze per programma op onderdelen een vergelijk te maken tussen

voorgenomen beleid/prioriteiten enerzijds, en de beleidsrealisatie anderzijds. Per programma zijn tevens de reserveringen opgenomen, alsmede de belangrijkste incidentele posten.

(8)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 8 Overzicht baten en lasten 2013 (x € 1.000) + = nadeel - = voordeel

Werkelijk Werkelijk

2012 Primair Herfstnota 2013

Algemeen bestuur € 3.469 € 3.481 € 3.598 € 3.839 Integrale veiligheid € 1.408 € 1.664 € 1.623 € 1.495 Verkeer en vervoer € 5.070 € 3.795 € 3.971 € 3.496 Economische zaken € 136 € 120 € 119 € 153 Onderwijs en kinderopvang € 2.481 € 2.849 € 2.701 € 2.565

Welzijn € 2.057 € 2.067 € 2.217 € 1.956

Maatschappelijke ondersteuning € 6.248 € 6.238 € 5.231 € 4.924 Sociale voorzieningen € 2.502 € 2.801 € 2.935 € 2.558 Landschap, milieu en groen € 1.486 € 728 € 814 € 886 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting € 1.351 € 1.590 € 1.719 € 2.789 Algemene dekkingsmiddelen € 23.789- € 23.880- € 28.712- € 27.851- Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten € 2.419 € 1.454 € 3.784- € 3.189-

Mutaties in reserves € 2.703- € 1.651 € 5.006 € 5.900

Gerealiseerd resultaat € 284- € 3.105 € 1.222 € 2.711

V N N N

Begroting 2013 Financiën

Resultaat 2013

De resultatenrekening is opgenomen bij hoofdstuk 5.1. Hieronder is de verkorte weergave opgenomen.

Resultaat concern

Het gerealiseerd resultaat 2013 bedraagt nadelig € 2.711.000 (nadelig € 1.495.000 voor de algemene dienst en nadelig € 1.216.000 voor het grondbedrijf)

Resultaat algemene dienst

De algemene dienst sluit met een nadeel van € 1.495.000, begroot was een nadeel van € 1.222.000.

(zie hoofdstuk 5.1) De afwijking met de herfstnota bedroeg dus “slechts” € 273.000 nadelig. De belangrijkste afwijkingen zijn gedurende het jaar bij de zomer- en herfstnota al verwerkt.

In hoofdstuk 5.2.2. wordt een opsomming gegeven van de alle verschillen, inclusief grondbedrijf.

Hierbij wordt ook aangegeven welke verschillen uiteindelijk budgettair neutraal zijn omdat ze leiden tot een in omvang gelijke mutatie met een reserve. Zij beïnvloeden dan niet het uiteindelijke resultaat.

Het BBV schrijft echter voor dat deze verschillen voor en na mutaties met reserves zichtbaar moeten zijn.

Tevens is hier aangegeven of de afwijkingen van incidentele of structurele aard zijn.

Indien het negatieve rekeningsresultaat wordt gecorrigeerd voor alle incidentele afwijkingen, dan resteert er een structureel tekort van ± € 1,2 miljoen. Dit past in het beeld dat de primaire begroting 2014 laat zien, namelijk een tekort van € 1,1 miljoen.

Bij deze analyses zijn dus de afwijkingen naar aard opgenomen, structureel of incidenteel. Bij de programma’s zelf zijn de belangrijkste incidentele posten ook nog voor hun werkelijke (nominale) waarde opgenomen.

Resultaat grondbedrijf

Het grondbedrijf sluit met een nadeel van € 1.216.000, begroot was een saldo van € 0. Het totale verschil met de begroting bedraagt dan ook uiteindelijk, samen met de algemene dienst, € 1.489.000.

De volledige verlies- en winstrekening grondbedrijf is opgenomen bij hoofdstuk 5.2.3. Het resultaat bestaat uit een klein aantal posten welke niet specifiek worden toegerekend aan de complexen binnen het grondbedrijf (voordeel € 50.000).

(9)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 9 Er hebben in 2013 wel extra stortingen in de voorzieningen plaatsgevonden in verband met verwachte tekorten op grondexploitaties. In totaal is per saldo € 903.000 toegevoegd aan die voorzieningen (pagina 222 programmarekening). De belangrijkste mutaties betreffen de complexen Hutgraaf, Olden Tempel, Lage Woerd en Keizershoeve I en II.

Verder zijn er in 2013 een zestal complexen afgerekend, te weten: Krukse Wal Noord, Bosmantel, Zuidelijke Structuurweg, Torensehof, Rietlanden en Bouwlust. De eerste 5 resultaatnemingen leverde een voordeel op van € 64.000. De hiervoor gevormde voorzieningen van € 1.320.000 zijn ingezet om de resterende boekwaarden af te boeken. Het complex Bouwlust is afgerekend (in verband met verkoop) en dit sloot met een verlies van € 196.000.

Ten behoeve van de risico’s woningbouwprognoses (fasering) is een voorziening getroffen van

€ 231.000. Dit wordt verderop in dit voorstel bij het onderdeel voorraden toegelicht.

De raming potentiële opbrengsten in 2013 is ten opzichte van 2012 met € 117.000 afgenomen (pagina 139 onderdeel f. ontwikkellocaties). Oorzaak is een lagere opbrengst van de kavel voormalig

politiebureau. Ook moeten er meer kosten worden gemaakt.

In de paragraaf grondbeleid wordt e.e.a. ook uitgebreid toegelicht.

Aan de complexen wordt nog slechts over de netto boekwaarde (investeringen -/- voorzieningen) per 1/1 rente toegerekend. De rente over de voorziening Zandwinning komt voor rekening van de algemene dient, de rente over de voorzieningen overige complexen komt ook voor rekening van de algemene dienst.

Verschillenanalyses

De zomernota en de herfstnota zijn via een begrotingswijziging in de financiële administratie verwerkt.

Dit betekent dat bij de jaarrekening alleen verschillen worden geanalyseerd tussen rekeningcijfers en bijgestelde ramingen. Alle begrotingswijzigingen zijn door de raad vastgesteld. Structurele

aanpassingen worden meegenomen naar het volgende boekjaar. (zomernota 2014)

Uitgangspunt bij de analyse is dat als een post niet expliciet als incidenteel is aan te merken, er vanuit gegaan wordt dat deze structureel van aard is.

Resultaatbepaling en resultaatbestemming

Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten bedroeg voordelig € 3.189.000. Dit is met name veroorzaakt door de bijdrage Zandwinning ( € 4 miljoen) en MFA Kloosterhof (€ 1 miljoen). Hierna hebben diverse resultaatbestemmingen, dat zijn mutaties met reserves, plaatsgevonden. De provinciale bijdrages zijn hierbij gereserveerd. In hoofdstuk 5.2.1 in een overzicht opgenomen van alle mutaties met de reserves.

Het BBV eist dat mutaties met reserves niet functioneel worden verantwoord, maar worden beschouwd als resultaatbestemming. Dit heeft wel tot gevolg dat er op de programma’s vele verschillen kunnen ontstaan, welke later via de resultaatbestemming worden verrekend met reserves.

Het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten voordelig € 3.189.000

Saldo mutaties met reserves (storting) - - 5.900.000

Gerealiseerd resultaat nadelig € - 2.711.000

Ná deze vastgestelde bestemmingen resulteert er een saldo waaraan de raad in het lopende boekjaar nog een definitieve bestemming dient te geven. Dit resultaat is dan ook afzonderlijk op de balans opgenomen en wordt pas in het boekjaar 2014 als resultaatbestemming vorig dienstjaar definitief geboekt. Hiervoor is de 6^e begrotingswijziging 2014 samengesteld. Van dit eindresultaat wordt voorgesteld:

1. Onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve algemene dienst € 1.495.000 2. Onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf € 1.216.000

Deze verschillen in reservemutaties komen in eerste instantie naar voren bij de diverse programma’s.

Daar wordt een en ander inhoudelijk toegelicht. Bij het programma Algemene dekkingsmiddelen is het onderdeel mutaties met reserves zelf opgenomen. Daar vinden we de betreffende

resultaatbestemmingen in zijn totaliteit terug. Hoofdstuk 7.1 geeft een totaaloverzicht van alle autorisaties m.b.t. de reserveringen. Aan alle reserveringen ligt eerdere besluitvorming ten grondslag.

Mutaties met voorzieningen blijven buiten de resultaatbestemmingen. Deze mutaties van voorzieningen worden ingevolge het BBV functioneel verantwoord.

(10)

31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12

Materiële vaste activa € 41.055 € 42.210 Gerealiseerd resultaat € 2.711- € 284 Financiële vaste activa € 29.729 € 30.571 Algemene reserve AD € 3.759 € 3.487 Algemene reserve GB € 14.622- € 15.032- Algemene reserve GB Zandwinning € 13.172- € 18.271- Totaal vaste activa € 70.784 € 72.781 Overige reserves € 3.812 € 3.408 Voorraden € 68.473 € 66.265 Totaal eigen vermogen € 22.934- € 26.124- Af: Voorzieningen € 47.726- € 47.912-

Totaal voorraden € 20.747 € 18.353

Voorzieningen € 9.231 € 7.677 Vorderingen € 9.392 € 9.251 Langlopende schulden € 101.867 € 106.469 Liquide middelen € 2.450 € 6 Kortlopende schulden € 15.183 € 12.043 Overlopende activa € 209 € 148 Overlopende passiva € 235 € 474 Totaal vlottende activa € 32.798 € 27.758 Totaal vreemd vermogen € 126.516 € 126.663

Totaal € 103.582 € 100.539 Totaal € 103.582 € 100.539

Balans per 31-12-2013 (x € 1.000)

Bij de bepaling van het resultaat zijn verder alle posten meegenomen, die bekend waren op het moment van samenstelling van de jaarrekening. Voor zover mogelijke verplichtingen nog niet kwantificeerbaar zijn, worden zij opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben (=factuurbasis), ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen of betaald (=kasbasis).

Balans (verkort)

Vaste activa

Bij hoofdstuk 6.2 toelichting concernbalans wordt het verloop van de vaste activa nader uiteengezet.

Dit heeft een normaal verloop en laat verder geen bijzonderheden zien. In totaal is de boekwaarde met

€ 1,8 miljoen afgenomen. Er is in 2013 voor € 3,9 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 3,0 miljoen in wegen en riolering. De overige investeringen betreffen met name aanpassingen gemeentehuis, sportaccommodaties en automatiseringsinvesteringen.

Aan ontvangen investeringsbijdrages is een bedrag van € 1,3 miljoen geboekt, zijnde subsidies Provincie en Stadsregio voor investeringen wegen.

Aan desinvesteringen is € 1,3 miljoen geboekt; enerzijds is bij de gronden buiten plan € 1,1 miljoen afgeboekt in verband met de afsluiting (resultaatneming) van het complex Bouwlust, anderzijds is voor

€ 0,2 miljoen materieel overgedragen aan de Veiligheidsregio.

Verder is er voor € 2,1 miljoen regulier afgeschreven, voor € 0,5 miljoen vervroegd afgeschreven en tot slot voor € 0,7 miljoen aan aflossing ontvangen. De vervroegde afschrijving betreft de extra afschrijving wegen ingevolge de nota reserves en voorzieningen 2013.

Voorraden

Per 31 december 2013 was het geïnvesteerd vermogen complexen grondexploitatie € 68,5 miljoen. De toename in 2013 was € 2,2 miljoen, zijnde € 5,4 miljoen aan investeringen minus € 2,0 miljoen aan opbrengsten. Verder is in 2013 de boekwaarde afgeboekt van een vijftal complexen die zijn afgesloten in 2013. Dit bedroeg een bedrag van € 1,2 miljoen.

In verband met verwachte tekorten zijn voor allerlei complexen voorzieningen getroffen tot een bedrag van € 47,7 miljoen, zijnde € 20 miljoen voor de Zandwinning Beuningse Plas en € 27,7 miljoen voor de overige complexen. In 2013 is op basis van de actuele doorrekeningen € 0,9 miljoen extra gestort in deze voorzieningen, terwijl aan de andere kant € 1,3 miljoen is vrijgevallen omdat vijf complexen zijn afgesloten in 2013.

In verband met mogelijke herziening van de prognoses woningbouw (aanpassing fasering) is in 2013 een voorziening getroffen van € 0,2 miljoen. Het huidige uitgangspunt voor de periode 2014-2020 is nog steeds 100 woningen per jaar, de second opinion van Fakton baseert zich op 60-80 woningen per jaar.

Belangrijkste factor die tot deze maatregelen hebben geleid is het uitblijven van economisch herstel.

(11)

Mutatieoverzicht reserves (x € 1.000)

Autorisatie Aanvullend

Omschrijving

Saldo 31-12-2012

Resultaat 2012

Saldo 01-01-2013

Mutaties reserves

Saldo 31-12-2013

Resultaat 2013

Saldo 31-12-2013 Algemene reserve algemene dienst € 3.487 € 199 € 3.686 € 73 € 3.759 € 1.495- € 2.264 Algemene reserve grondbedrijf € 15.032- € 86 € 14.946- € 324 € 14.622- € 1.216- € 15.838- Algemene reserve GB Zandwinning € 18.271- € 18.271- € 5.099 € 13.172- € 13.172- Overige bestemmingsreserves € 3.408 € 3.408 € 404 € 3.812 € 3.812 Totaal € 26.408- € 285 € 26.123- € 5.900 € 20.223- € 2.711- € 22.934-

negatief negatief

ALGEMENE DIENST x € 1.000

Saldo 1 januari 2013 voordelig 3.487

Resultaatbestemming vorig boekjaar 199

Rentebijschrijving 2% 73

Saldo 31 december 2013 3.759

Onttrekking restant gerealiseerd resultaat -1.495

Saldo 1 januari 2014 2.264

2014

Begrotingssaldo na belastingvoorstellen etc. 52

Zomernota 2014 p.m.

52

voordelig 2.316

GRONDBEDRIJF x € 1.000

Saldo 1 januari 2013, weerstandsvermogen nadelig -15.032

Bijdrage algemene dienst in tekort grondbedrijf 324

Resultaatbestemming vorig boekjaar 86

Saldo 31 december 2013 -14.622

Onttrekking restant gerealiseerd resultaat -1.216

Saldo 1 januari 2014 nadelig -15.838

Vooral de woningmarkt zit op slot. Uitvoering van plannen vertraagd en de woningbouwplanning is om die reden geactualiseerd met alle financiële gevolgen van dien.

Over de opbouw van deze voorzieningen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

De voorziening Zandwinning blijft € 20 miljoen tot het moment van definitieve afronding van dit project.

Op de balans worden de voorraden netto, dus verminderd met de voorzieningen, opgenomen.

Reserves en voorzieningen

Voor de aard en doelstelling van alle reserves en voorzieningen wordt allereerst verwezen naar de laatste nota Reserves en Voorzieningen 2013 die door de raad in januari 2013 is vastgesteld. Hierna worden alleen de reserves beschreven, de voorzieningen blijven hier buiten beschouwing.

In de paragraaf reserves en voorzieningen (alsmede bij de toelichting op de balans) worden het doel en het verloop van alle reserves en voorzieningen ook uiteengezet.

Algemene reserve algemene dienst

De algemene reserve is in 2013 met € 1,2 miljoen afgenomen. Het verloop ziet er als volgt uit:

Algemene reserve grondbedrijf

De algemene reserve is in 2013 met € 0,8 miljoen afgenomen. Het verloop ziet er als volgt uit:

In de paragraaf grondbeleid (onderdeel 8.2) wordt nader ingegaan op het verwachte toekomstige verloop van deze negatieve reserve. Ingeschat wordt dat via de potentiële opbrengsten van gronden het tekort uiteindelijk teruggebracht kan worden tot een tekort van ± € 3,2 miljoen.

(12)

GRONDBEDRIJF ZANDWINNING x € 1.000

Storting provinciale bijdrage 4.070

Rentevoordeel nieuwe geldlening 2012 tbv aflossing zandwinning 229

Aflossing zandwinning 800

Algemene reserve grondbedrijf Zandwinning

In 2010 is een voorziening getroffen van € 20 miljoen ten behoeve van het verwachte tekort

Zandwinning Beuningse Plas. Deze negatieve algemene reserve grondbedrijf zandwinning zou in 25 jaar afgelost worden via een jaarlijkse aflossing door de algemene dienst van € 800.000. Deze aflossing, alsmede de rente over dit bedrag, is als structurele last in de begroting algemene dienst opgenomen.

Tevens is besloten het rentevoordeel van een nieuwe in 2012 afgesloten vaste geldlening aan te wenden ten behoeve van aflossing zandwinning. Dit voordeel was in 2013 € 229.000.

Verder is in 2013 de provinciale bijdrage van € 4.070.000 ten gunste van deze reserve geboekt. Dit alles leidt ertoe dat nu het tekort Zandwinning in 2028 afgelost zal zijn. De termijn is dus

teruggebracht van 25 jaar naar 18 jaar.

Overige bestemmingsreserves

De overige reserves zijn met € 0,4 miljoen toegenomen. De reserve MFA Kloosterhof Weurt is met € 1,1 miljoen toegenomen. De eenmalige ruimte kapitaallasten 2013 van € 0,1 miljoen en de provinciale bijdrage van € 1,0 miljoen zijn in deze reserve gestort ter afdekking van de toekomstige kapitaallasten.

Ten laste van de reserve eenmalige prioriteiten is € 0,9 miljoen uitgegeven en ten laste van de reserve bezuinigingen € 0,2 miljoen. De overige uitgaven bestemmingsreserves bedroegen € 0,1 miljoen.

Gestort in de bestemmingsreserves is € 0,5 miljoen. Dit betrof hoofdzakelijk de eenmalige prioriteiten 2013 die nog niet besteed zijn, te weten: haltetoegankelijkheid fase II, E-Government en transities jeugdzorg/AWBZ. In deze reserve eenmalige prioriteiten zitten alle saldi van allerlei eerder vastgestelde eenmalige budgetten, welke per 31 december 2013 nog niet (geheel) zijn uitgevoerd of uitgegeven.

Over 2013 zijn verder geen bijzonderheden te vermelden. Het grondbedrijf beschikt niet over bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Dit zijn de overige voorzieningen, niet zijnde voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondexploitatie.

De overige voorzieningen zijn in 2013 met € 1,5 miljoen toegenomen. Verder wordt hiervoor slechts verwezen naar de paragraaf reserves en voorzieningen alsmede de toelichting bij de balans.

Langlopende schulden

De afname van € 4,6 miljoen is het gevolg van de reguliere aflossingen. Er zijn geen nieuwe geldleningen afgesloten.

Kortlopende schulden

Deze zijn met € 3,1 miljoen toegenomen. Dit is met name veroorzaakt door de opname van een kasgeldlening van € 7,5 miljoen. Echter de schuld in rekeningcourant is met € 4,3 miljoen afgenomen.

Het inmiddels positieve rekeningcourant tegoed staat bij de liquide middelen debet op de balans.

Begrotingsoverschrijdingen

In hoofdstuk 7.2 is een overzicht opgenomen van de totale uitgaven per programma, afgezet tegen de begrote uitgaven zoals die zijn geautoriseerd. De overschrijdingen zijn wel gecorrigeerd voor de doorbelastingen van kapitaallasten en ambtelijke uren. Deze ambtelijke uren worden weliswaar per programma geraamd, maar kunnen in werkelijkheid op basis van het organisatiebrede tijdschrijven hiervan afwijken en zodoende vinden er verschuivingen plaats tussen de verschillende programma’s. De hierdoor ontstane “overschrijdingen” van uitgaven zijn derhalve wel geautoriseerd.

Na deze aanpassingen blijkt dat er géén overschrijdingen aan de uitgavenzijde van de programma’s hebben plaatsgevonden.

(13)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 13 Financiële positie

Ingaande 2013 is het verplichte onderdeel financiële positie toegevoegd. In hoofdstuk 6.3 wordt het volgende toegelicht:

- Oorzaak en omvang van de verslechterde financiële positie

- Meerjarenafspraken ten aanzien van de aanzuivering van het negatieve eigen vermogen - Financieel overzicht van de realisatie van de afspraken

- Risico’s die zich voor kunnen doen als bedreiging op de reeds verslechterde financiële positie Bezuinigingen

Allerlei onderdelen van de ingezette noodzakelijke bezuinigingsoperatie voor 2012 tot en met 2015 zijn in de programmarekening verwerkt. Dit komt ook weer uitgebreid aan de orde bij de kaderbrief

begroting 2015. Vooralsnog wordt hier alleen verwezen naar de paragraaf bezuinigingen.

Tijdspad

Ingevolge de gemeentewet dient de programmarekening voor 15 juli door de raad te worden vastgesteld en, inclusief accountantsrapport, aan de Provincie te worden toegezonden.

De controle van de programmarekening door accountantskantoor Ernst & Young heeft inmiddels plaatsgevonden in week 15. De goedkeurende controleverklaring is in de gedrukte exemplaren van de programmarekening opgenomen. Deze controleverklaring, alsmede het accountantsrapport, zullen na ontvangst ter inzage worden gelegd. Hierover zal ook afzonderlijk worden gerapporteerd.

De opmerkingen uit het accountantsrapport 2012 zijn zo veel mogelijk in de programmarekening 2013 verwerkt. Over de managementletter 2013 is afzonderlijk gerapporteerd.

Communicatie

De programmarekening wordt aan de raadsleden uitgereikt, de bijlagen worden ter inzage gelegd.

Indien gewenst kan op aanvraag nadere informatie op onderdelen (geheel of gedeeltelijk digitaal) worden verstrekt. Na vaststelling door de raad wordt de programmarekening 2013 geplaatst op de website van de gemeente Beuningen.

Bijlage

1. Routingformulier at14001530

2. Programmarekening 2013 atxxxxxxxx

Burgemeester en wethouders,

A.H.W.M. Kocken RA drs. C.F. van Eert

secretaris burgemeester

(14)

31.12.2013 31.12.2012

A. Sociale structuur *)

*) Bron: algemene uitkering beschikkingen 2013 resp.2012 31.12.2012: beschikking primo 2013

31.12.2013: beschikking primo 2014 (2014-04)

Aantal inwoners 25.324 25.433

waarvan

van 0-19 jaar 6.072 6.239

van 20-64 jaar 15.420 15.576

van 64 jaar en ouder 3.832 3.618

van 75-85 jaar 1.189 1.162

Aantal lage inkomens 2.630 2.680

Aantal uitkeringsontvangers *) 1.498 1.508

IOAW (afd.Sociale Zaken: 25) 15 11 IOAZ (afd.Sociale Zaken: 7) 7 4

militairen 16 16

totaal aantal WSW-ers 182 183

WAJONG 244 233

WAO 535 594

WAZ 34 37

WIA 195 160

WWB (afd.Sociale Zaken: 342) 270 270

Aantal minderheden 500 475

Aantal eenouderhuishoudens 729 741

B. Fysieke structuur

*) Bron: algemene uitkering beschikkingen 2013 resp.2012

Oppervlakte land in hectare *) 4.363 4.376

Oppervlakte binnenwater 346 342

in hectare

Woonruimten *) 10.771 10.771

verzorgings- en 224

verpleeghuizen

recreatiewoningen 203

woningen 10.344

Woningen Bron: gemeente Beuningen 1.1.13 resp. 1.1.12 10.771 10.855

woningen 10.346

verzorgings- en verpleeghuizen 306

recreatiewoningen 203

Aantal inwoners per woning 2,35 2,46

Bedrijfsvestigingen 1.519 1.415

2. Kerngegevens

(15)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 15 C. Financiële structuur

Gemeenterekening 2013 Gemeenterekening 2012

Totaal per inw. Totaal per inw.

Waarde woningen (x € 1.000,00) *) 2.635.000 2.729.500

Waarde niet-woningen 468.000 522.000

(x € 1.000,00)

Gemeenterekening 2013 Gemeenterekening 2012

Totaal per inw. Totaal per inw.

Gewone uitgaven: 53.829.444 2.126 56.830.899 2.235

Programma:

algemeen bestuur 4.251.579 168 3.930.191 155

integrale veiligheid 1.571.548 62 1.467.077 58

verkeer en vervoer 3.780.524 149 5.670.998 223

economische zaken 717.966 28 435.316 17

onderwijs en kinderopvang 2.803.221 111 2.671.363 105

welzijn 2.479.507 98 2.447.430 96

maatschappelijke ondersteuning 6.404.757 253 6.777.274 266

soc.voorzieningen, volksgezondheid en zorg 11.574.464 457 10.665.129 419

milieu 5.403.424 213 5.933.295 233

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4.907.139 194 4.122.063 162

financiering en alg. dekkingsmiddelen 9.935.316 392 12.710.763 500

Gewone inkomsten:

7 afvalstoffenheff.(inkl.ledigingen/zakken) 1.766.239 70 1.782.211 70

7 rioolbelasting 1.948.667 77 1.782.080 70

9 onroerende zaakbelastingen 6.362.405 251 5.881.138 231

9 toeristen-/forensenbelasting 60.287 2 67.904 3

9 hondenbelasting 188.904 7 175.172 7

9 precariorechten 0 0 354.879 14

9 alg uitkering gemeentefonds inclusief

verfijningen 19.046.983 752 19.497.947 767

Vaste schuld 101.866.879 4.023 106.468.975 4.186

waarvan:

vaste geldleningen 96.069.122 3.794 100.651.586 3.958

geldleningen toegelaten instellingen 5.797.757 229 5.817.390 229

Reserves en voorzieningen (staat D) 38.959.434 1.538 31.155.889 1.225

waarvan:

Algemene reserves -24.035.009 -949 -29.816.001 -1.172

Bestemmingsreserves 3.812.038 151 3.408.572 134

Voorzieningen *) 59.182.405 2.337 57.563.318 2.263

*) Incl.van derden verkregen middelen en risico's

(16)

(17)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 17 Programmabegroting

1e

bestuursrapportage (Zomernota)

2e

bestuursrapportage (Herfstnota) Overzicht van baten

en lasten (Programmarekening)

3. Programmaverantwoording

(18)

2013 Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig

baten lasten saldo Primair baten lasten saldo

Programma: saldo baten lasten saldo

Algemeen bestuur 412.290 4.251.579 3.839.289 3.481.286 425.940 4.024.380 3.598.440 -13.650 -227.199 -240.849

Integrale Veiligheid 76.440 1.571.548 1.495.108 1.664.310 49.675 1.672.363 1.622.688 26.765 100.815 127.580

Verkeer en vervoer 284.893 3.780.524 3.495.631 3.794.914 301.680 4.273.030 3.971.350 -16.787 492.506 475.719

Economische zaken 565.228 717.966 152.738 120.295 249.204 367.924 118.720 316.024 -350.042 -34.018

Onderwijs en kinderopvang 237.972 2.803.221 2.565.248 2.849.152 259.710 2.960.659 2.700.949 -21.738 157.438 135.701

Welzijn 523.179 2.479.507 1.956.328 2.067.308 444.799 2.662.080 2.217.281 78.380 182.573 260.953

Maatschappelijke ondersteuning 1.480.686 6.404.757 4.924.071 6.238.112 1.615.034 6.845.604 5.230.570 -134.348 440.847 306.499 Sociale voorzieningen 9.016.861 11.574.464 2.557.603 2.801.029 8.949.528 11.884.463 2.934.935 67.333 309.999 377.332 Landschap, milieu en groen 4.516.939 5.403.424 886.485 727.976 5.663.754 6.477.597 813.843 -1.146.815 1.074.173 -72.642 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.118.266 4.907.139 2.788.874 1.590.227 1.469.621 3.188.376 1.718.755 648.645 -1.718.763 -1.070.119 (inclusief grondbedrijf)

Totaal programmabaten en - lasten 19.232.754 43.894.129 24.661.375 25.334.609 19.428.945 44.356.476 24.927.531 -196.191 462.347 266.156 Alg. dekkingsmiddelen, excl. reserves 30.383.183 2.532.345-27.850.838 -23.880.470 31.591.863 2.880.289-28.711.574 -1.208.680 347.944 -860.736 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 49.615.937 46.426.474 -3.189.464 1.454.139 51.020.808 47.236.765 -3.784.043 -1.404.871 810.291 -594.579 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.502.602 7.402.971 5.900.369 1.651.154 2.326.807 7.333.003 5.006.196 -824.205 -69.968 -894.173

Gerealiseerd resultaat 51.118.539 53.829.444 2.710.905 3.105.293 53.347.615 54.569.768 1.222.153 -2.229.076 740.324 -1.488.752

Saldo (aanvullende resultaatbestemmingen) 2.710.905 -2.710.905 -3.105.293 1.222.153 -1.222.153 1.488.752 1.488.752

TOTAAL 53.829.444 53.829.444 0 54.569.768 54.569.768 -740.324 740.324 0

Realisatie Verschil

2012 2012

Saldo (+=voordelig, -=nadelig) saldo 2013

CONCERN Rekening Begroting Rekening

2013 2013 2012 3.468.500 -370.789

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 3.189.464 3.784.043 -2.418.539 1.408.258 -86.850

Toevoegingen (-)/onttrekkingen (+) reserves -5.900.369 -5.006.196 2.702.628 5.070.488 1.574.857

136.033 -16.705

Gerealiseerd resultaat -2.710.905 -1.222.153 284.089 2.480.835 -84.413

nadelig nadelig voordelig 2.056.657 100.329

6.248.141 1.324.070 2.501.953 -55.650

ALGEMENE DIENST Rekening Begroting Rekening 1.485.883 599.397

2013 2013 2012 1.350.727 -1.438.147

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 4.405.660 3.784.043 -2.603.978

Toevoegingen (-)/onttrekkingen (+) reserves -5.900.369 -5.006.196 2.802.628 26.207.474 1.546.099

Gerealiseerd resultaat -1.494.709 -1.222.153 198.650 -23.788.934 4.061.904

nadelig nadelig voordelig

2.418.539 5.608.003

GRONDBEDRIJF Rekening Begroting Rekening -2.702.628 -8.602.997

2013 2013 2012

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -1.216.196 185.439 -284.089 -2.994.994

Toevoegingen (-)/onttrekkingen (+) reserves -100.000

284.089 2.994.994

Gerealiseerd resultaat -1.216.196 85.439

nadelig nadelig voordelig 0 0

Ná wijzigingen

Realisatie 2013 Begroting 2013 Verschillen

3.1 Overzicht realisatie per programma

(19)

3.2 Programma’s

Programma Algemeen Bestuur

Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is.

Wat willen we bereiken ? (begroting 2013)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2013)

Wat is er gebeurd in 2013

Burgers betrekken bij het bestuur Om als democratisch gekozen gemeenteraad een brede betrokkenheid te houden met degenen die vertegenwoordigd worden, is ingezet op het onderhoud van open communicatie lijnen. De gemeente wil de burgers zoveel als mogelijk betrekken bij het politieke proces.

Burgers betrekken bij het bestuur

 Voortzetten van het houden van werkbezoeken en werkbijeenkomsten

 Het project “te gast bij de raad” bij elke

raadsvergadering (10x per jaar) verder voortzetten

 Inwoners, bedrijven en instellingen actief blijven uitnodigen deel te nemen aan politieke besluitvorming bij commissie- en

raadsvergaderingen

 Kindergemeenteraad

 Professionaliseren digitale informatievoorziening aan burgers, instellingen en bedrijven.

Burgers betrekken bij het bestuur Daar waar nodig zijn, om een goed beeld te krijgen van problematiek, werkbezoeken belegd door de

raadscommissies.

Het project “te gast bij de raad”

heeft ook dit jaar voortgang gevonden.

Het college heeft daarnaast met als thema “de gemeente en U”

een tour gemaakt langs de kerkdorpen, waarbij het tot een uitwisseling van gedachten en ideeën is gekomen. De bijeenkomsten zijn succesvol verlopen.

Ook dit jaar heeft een kindergemeenteraad

plaatsgevonden. In het kader van het thema kunst heeft de kindergemeenteraad gekozen voor een workshop voor de groepen 7 en 8 in Waalhalla te Nijmegen.

Adequate gemeentelijke dienstverlening

De gemeente verbetert de dienstverlening door een betere telefonische bereikbaarheid, een snelle en adequate

doorverwijzing, waarbij de meest gestelde vragen direct worden beantwoord.

 Cursus schrijfvaardigheid voor betere en heldere advisering bestuur en brieven aan onze inwoners.

Ook in 2013 is veel aandacht besteed aan schriftelijke dienstverlening.

Bij de start van het project

“Schriftelijke dienstverlening” is de ambitie uitgesproken een score te behalen boven een 7.

(20)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 20 Wat willen we bereiken ?

(begroting 2013)

 Digitalisering van de poststromen.

 Kwaliteitsbewaking

afhandeling van ingekomen brieven / verzoeken

(streeftermijn 4 weken)

 Werken op afspraak verder implementeren.

 Bekendmakingen digitaliseren.

 Vernieuwde website online.

De meting begin 2013 heeft deze ambitie bevestigd met een score van 7,3.

De digitalisering van de postbehandeling is afgerond.

Ook in 2013 is er gewerkt aan onze postbehandeling. Niet alleen werken we aan een duidelijk en toegankelijk taalgebruik ook zorgen we er voor dat brieven op tijd worden beantwoord.

Steeds meer contacten met instellingen en bedrijven verlopen volledig digitaal. Ook de gemeente gaat dat steeds vaker doen. Dit vraagt tijd en aandacht en een permanente ontwikkeling van mensen en systemen.

In het kader van de verbetering van de dienstverlening is het werken op afspraak ingevoerd.

De 1^e ervaringen bij de klant zijn positief.

Met ingang van dit jaar worden de officiële bekendmakingen alleen nog op de site van de gemeente gepubliceerd.

Eind juli 2012 is de nieuwe website van de gemeente Beuningen in de lucht gegaan.

Met deze nieuwe website voldoet de gemeente aan richtlijnen van de overheid en kunnen burgers makkelijk informatie vinden. In 2013 is gewerkt aan de verdere

inrichting en verbetering van de site. Er zijn nieuwe formulieren gemaakt, de informatie is verbeterd, de

raadsvergaderingen zijn live te volgen. In 2013 is het werken op afspraak ingericht op de website, voor de balie Bouwen

(21)

Wonen en Leefomgeving. Deze dienstverlening is goed bevallen en bovendien efficiënt voor de bedrijfsvoering. Daarom werkt vanaf 1 januari 2014 de hele gemeente op afspraak. Voor de gemeenschappelijke

Belastingdienst is in 2013 een speciaal WOZ-portaal op de website ingericht waarop burgers met Digid vanaf 1 januari hun eigen gegevens kunnen inzien.

In 2013 zijn de eisen voor de Informatiebeveiliging bij gemeenten verder verscherpt.

Beuningen heeft daarom de nieuwe verplichte audit voor DigiD doorlopen en tot onze tevredenheid met succes!

Prioriteiten vorige jaren Zie hoofdstuk 3.3

Onderliggende producten Zie programma – producten matrix (hoofdstuk 7.4)

Nieuw beleid 2013 2014 2015 2016

Rekenkamerfunctie € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 In april 2013 is Prof.dr. K. Peters tot directeur van de rekenkamer van Beuningen benoemd.

De directeur heeft in de eerste maanden kennismakingsgesprekken gevoerd met de fracties, de griffier, de burgemeester en de overige collegeleden en de gemeentesecretaris.

In november heeft de rekenkamer een brief aan de gemeenteraad gestuurd, met een voorstel voor een werkwijze en enkele te behandelen onderwerpen voor de komende tijd. Deze is op 4 december met de raadscommissie AZ en Financiën besproken.

(22)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 22 Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig

saldo baten lasten saldo

412.290 4.251.579 3.839.289 3.481.286 425.940 4.024.380 3.598.440 -13.650 -227.199 -240.849

Begrotingswijzigingen 2013

Nummer Omschrijving Bedrag Realisatie Verschil

Primaire begroting 3.481.286 2012 2012

1 Dekkingsvoorstel -54.550 saldo 2013

2 Administratieve wijzigingen 59.652

4 Herfstnota 2012 10.845 3.468.500 -370.789

5 Salarissen

8 1e Bestuursrapportage (Zomernota) 82.707

9 2e Bestuursrapportage (Herfstnota) 18.500

Begroting ná wijzigingen 3.598.440

Mutaties reserves 2013 (Via programma algemene dekkingsmiddeen)

Nummer Omschrijving Bedrag

Eenmalige prioriteit website bijdrages tlv reserve 12.000 Incidenteel Eenmalige prioriteit Squit, bijdrage reserve 14.000 Incidenteel

26.000

Mutaties voorzieningen 2013 (Via programma: inkomsten en fondsvormingen) (Uitgaven rechtstreeks tlv voorzieningen)

Donaties voorziening pensioenen wethouders 152.000

152.000 Ná wijzigingen

Verschillen

Realisatie 2013 Begroting 2013

Wat heeft het gekost

(23)

Programma Algemeen bestuur + = voordeel - = nadeel Uitgaven:

Kapitaallasten 1.000

Raadsvergoedingen en (voorziening) pensioen/wachtgeld wethouders -162.000Inc.

De raadsvergoedingen ed. bedragen € 9.000 minder dan de ramingen. De post wethouders laat echter een overschrijding zien van € 171.000. Dit is met name het gevolg van een noodzakelijke storting in de voorziening pensioen wethouders in verband met de rekenrente.

De voorziening pensioenen is deels uitgezet bij pensioenverz.mij REAAL. Aangezien de gemeente toch uiteindelijk verantwoordelijkheid draagt is deze verplichting zowel als voorziening opgenomen, als wel als vordering op de balans voor een zelfde bedrag. (Rekeningcourant REAAL)

In 2014 wordt opnieuw beoordeeld of dat de huidige werkwijze met een voorziening tbv pensioenverplichtingen, al dan niet belegd bij derden, wordt gehandhaafd. Bekeken wordt ook of de huidige belegging bij REAAL uitgekeerd kan worden.

Kosten pensioenverzekeringen -40.000Inc.

Hogere verzekeringskosten in verband met de uitkering van een aantal verzekeringen als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (Beheerkosten)

Stelpost vergoeding amtenaren burgerlijke stand 10.000 Inc.

Deze post wordt in 1x toegelicht bij de kostenplaats salarissen.

Ondersteuning raad 22.000

Overschot op diverse budgetten dualisme, toezichtsorgaan en rekenkamer

Diverse eenmalige prioriteiten (inclusief automatisering) 11.000 Inc.

Dit betreft een veelvoud van eenmalige budgetten welke tot en met 2013 beschikbaar zijn gesteld.

De uitvoering vindt in veel gevallen later plaats, zodat deze restantbudgetten zijn gereserveerd voor volgende jaren.

Dit voordeel valt dan ook weg tegen de lagere bijdrage uit de bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten.

Overige verschillen 8.000

Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) -77.000

Sub -227.000

Inkomsten:

Gemeenteleges Publiekszaken -24.000

Bij de bezuinigingen 2013 was een stelpost opgenomen van € 38.800 hogere legesopbrengsten Publiekszaken. Mede gebaseerd op de begrotingsscan. In de praktijk blijven de opbrengsten echter achter bij de ramingen, mede door aanpassingen van de wettelijk toegestane tarieven. De opbrengsten zullen structureel lager uitvallen in volgende jaren.

Voor 2013 viel de opbrengst € 24.000 lager uit

Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 0

Sub -14.000

Totaal -241.000

De belangrijkste incidentele posten zijn: Lasten Baten

Noodzakelijke storting voorziening pensioen wethouders 152.000

Kosten advies/beheer pensioenverzekeringen 46.000

Uitgaven inzake diverse eenmalige prioriteiten 26.000

Project procesmatig organiseren 50.000

Diversen 28.000

302.000

saldo 302.000

Verschillenanalyse

Incidentele baten en lasten

Kengetallen

(24)

Programma Integrale Veiligheid

Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid Wat willen we bereiken ?

Veilige leefomgeving

Om als democratisch gekozen gemeenteraad een brede betrokkenheid te houden met degenen die vertegenwoordigd worden, is ingezet op het onderhoud van open communicatie lijnen. De gemeente wil de burgers zoveel als mogelijk betrekken bij het politieke proces.

 In 2012, doorlopend naar 2013, is er een

publiciteitscampagne gestart worden om inwoners bewust te maken van de noodzaak om inbraken te voorkomen.

 In 2012, doorlopend naar 2013, wordt er gestart met het project bewust wonen voor 55+; daarbij is ook aandacht voor

brandveiligheid en inbraakpreventie.

 Het project

buurtbemiddeling is door het NIM overgenomen en wordt doorgezet.

 Betere aansluiting van het zorgnetwerk met het veiligheidshuis.

 De komst van de nationale politie en de gevolgen daarvan voor onze gemeente worden voorbereid.

 De publiciteitscampagne die in 2012 is gestart, is ook in 2013 voorgezet. In het vervolg van de campagne is het accent gelegd op gedragsverandering van de inwoners om inbraken tegen te gaan. Daarnaast sturen wij omwonenden van een inbraak een attentiebrief om extra alertheid te vragen.

Ondanks al deze

inspanningen is het aantal inbraken niet gedaald, maar opvallend is wel dat 1 op de 4 beperkt blijft tot een poging tot…..

 Het project bewust wonen is onverminderd voortgezet.

Inmiddels is besloten een (beperkte) financiële stimuleringsregeling aan te bieden.

 Het project verloopt succesvol en leidt tot vermindering van burenoverlast.

 Met afsluiten Convenant Samenwerkingsafspraken lokaal zorgnetwerk en casusoverleggen is de aansluiting met het netwerk en het veiligheidshuis geborgd.

 Parallel aan de

organisatiewijziging van de politie worden in de komende jaren de gevolgen geleidelijk aan in beeld gebracht.

(25)

Overzicht van baten en lasten 2013 Gemeente Beuningen Pagina 25 Saldo: + = uitgaven - = inkomsten + = voordelig - = nadelig

saldo baten lasten saldo

76.440 1.571.548 1.495.108 1.664.310 49.675 1.672.363 1.622.688 26.765 100.815 127.580

Begrotingswijzigingen 2013

Nummer Omschrijving Bedrag Realisatie Verschil

Primaire begroting 1.664.310 2012 2012

1 Dekkingsvoorstel -29.819 saldo 2013

2 Administratieve wijzigingen

8 1e Bestuursrapportage (Zomernota) 11.631 1.408.258 -86.850

9 2e Bestuursrapportage (Herfstnota) -23.434

Begroting ná wijzigingen 1.622.688

Mutaties reserves 2013 (Via programma algemene dekkingsmiddeen)

Mutaties voorzieningen 2013 (Via programma: inkomsten en fondsvormingen) (Uitgaven rechtstreeks tlv voorzieningen)

Ná wijzigingen

Realisatie 2013 Begroting 2013 Verschillen

 De nieuwe Drank- en Horecawet incl. toezicht en handhaving als

gemeentelijke taak wordt geïmplementeerd.

 De nieuwe Drank- en

Horecawet is in goed overleg met partijen ingevoerd. De handhaving in regionaal verband zal in 2014 van start gaan.

Prioriteiten vorige jaren Zie hoofdstuk 3.3

Onderliggende producten Zie programma – producten matrix (hoofdstuk 7.4)

Wat heeft het gekost

(26)

Programma Integrale Veiligheid + = voordeel - = nadeel Uitgaven:

Kapitaallasten 9.000 Inc.

Veiligheidsregio 10.000

De voorschotbijdrage 2013 aan de Veiligheidsregio was lager dan de betreffende raming

Woningontruiming -9.000Inc.

De gedwongen ontruiming van een woning aan de Bunder heeft in 2013 nog eens € 9.000 gekost. De meeste kosten waren al in 2012 gemaakt. Er is hiervoor in 2012 al voor een bedrag van € 47.000 aan dwangsommen opgelegd.

Deze zijn vooralsnog gestort in de voorziening dwangsommen (Programma R.O.)

Projecten integrale veiligheid 15.000

De uitgaven op diverse projecten integrale veiligheid waren in 2013 lager dan geraamd.

Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 66.000

Sub 101.000

Inkomsten:

Regeling fietsverkopen 8.000 Inc.

Omdat de verordening betreffende de verkoop van gevonden fietsen ed. al eerder is ingetrokken, kunnen een tweetal nog openstaande stelposten/voorzieningen vrijvallen. Deze zijn in 2013 afgeboekt.

Saldo uitgaven/inkomsten brandweer 9.000

Totaal afrekening van verschillende posten voormalige gemeentelijke brandweer (voor inwerkingtreding Veiligheidsregio)

Urentoerekeningen en overige interne verrekeningen (cat.6.2) 0

Sub 27.000

Totaal 128.000

De belangrijkste incidentele posten zijn: Lasten Baten

Afboeking stelposten fietsverkopen 8.000

Woningontruiming 21.000

Diversen 25.000

21.000 33.000

saldo -12.000

Verschillenanalyse

Incidentele baten en lasten

(27)

Programma Verkeer en vervoer

Programmadoel: Een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Een verkeersveilig Beuningen Terugdringen van

verkeersonveilige situaties.

Burgers zijn zich bewust van hun verkeersgedrag.

Een verkeersveilig Beuningen

 Uitvoeren maatregelen Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2011)

 Aanleggen kruispunt Plakstraat Winssen

 Reconstructie van Heemstraweg Weurt

 Uitvoeren

verkeerseducatieve maatregelen: fietsexamen etc.

Een verkeersveilig Beuningen Project kruispunt Plakstraat Winssen is gereed. Daarbij zijn ook de fietspaden ten oosten van de kruising opgewaardeerd.

Doortrekking fietspaden Ewijk- Winssen nabij A50-viaduct. De fietspaden zijn hier

opgewaardeerd en

doorgetrokken ter plaatse van de voormalige parallelwegen (restant project 2012).

De verkeersmaatregelen (snelheid & uitbreiden parkeren) bij de Lagunesingel zijn begin 2013 afgerond.

Voor de reconstructie van de Van Heemstraweg in Weurt is subsidie beschikbaar gesteld door provincie en stadsregio. De interne voorbereidingen zijn in volle gang en vanaf medio 2013 doorlopen we samen met de inwoners in Weurt het traject.

Projectpagina op internet is raadpleegbaar.

In het voorjaar is extra ingezet op verkeerseducatie. Het volgende is gedaan:

 2 cursusdagen voor jonge autorijders

 2 fietsinformatiedagen voor senioren

 Fietsexamen voor basisschoolkinderen

 Verbeterde uitspreiding van campagnemateriaal

verkeersveiligheid aan betrokken instellingen

(28)

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven Een goede verkeerscirculatie en toegankelijk openbaar vervoer zijn randvoorwaarden om die bereikbaarheid te realiseren.

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven

 Voorbereiden en realiseren projectonderdelen

snelfietsroute Nijmegen – Beuningen:

 Herinrichting Leigraaf;

uitvoering in 2012 gestart

 Aanleg tweerichtingen fietspad Burgemeester van Suchtelenstraat;

grondaankoop is rond, uitvoering kan worden opgestart (2012/13)

 Overige onderdelen snelfietsroute

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven De uitvoering van de Burgemeester van Suchtelenstraat is gereed.

Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het traject Leigraaf. Daarnaast zijn middelen beschikbaar gemaakt (subsidie) voor de realisatie van de onderdelen Koningstraat Beuningen en het

tussenliggende autovrije deel Burgemeester van

Suchtelenstraat. Dit laatste deel is ook uitgevoerd in 2013.

Streven is om de gehele zuidelijke route op Beunings grondgebied in het voorjaar van 2014 te realiseren.

Een leefbare openbare ruimte, bij

een toenemende verkeersdruk Een duurzame invulling van mobiliteit, waarbij

verkeersgedrag beïnvloed wordt. Dit levert een bijdrage aan het leefbaar houden van de openbare ruimte.

Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk

 Duurzaam (innovatief) vervoer onder de aandacht brengen

 Verdere uitbouw E-netwerk

& mobiliteitsscan (Nieuwe werken)

Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk De fietsinformatiedag voor senioren was gericht op veilig gebruik van E-bikes.

De oplaadpaal aan Laan 1945 in Weurt is geplaatst.

Nieuw beleid 2013 2014 2015 2016

Haltetoegankelijkheid € 125.000

Er ligt een wettelijke verplichting op het toegankelijk maken van 47% van de bushaltes voor 2013. De gemeente kan deels aan deze verplichting voldoen, omdat er een 1^e tranche is uitgevoerd en een aantal haltes via werk-met-werk worden verbeterd. Er ligt een subsidiemogelijkheid voor een bedrag van € 125.000 als we ervoor kiezen ons haltebestand voor 100% toegankelijk te gaan maken.

De gemeenteraad heeft met deze incidentele uitgave ingestemd bij de begroting 2012. De provincie heeft bij het goedkeuren van de begroting 2012 deze prioriteit buiten de goedkeuring gelaten, waardoor voortgang niet plaats kan vinden. Op aangeven van de provincie wordt deze prioriteit opnieuw

opgevoerd in de begroting 2013, zodat de gemeente de co-financiering niet misloopt op dit onderdeel.

De subsidie is inmiddels toegekend door de provincie. Daarnaast is aanvullend voor de realisatie van extra stallingsvoorzieningen bij bushaltes aan de Van Heemstraweg € 60.000,- toegekend, waarvan 10

% uit eigen middelen bekostigd is. De uitvoering van de bushaltes startte in het laatste kwartaal 2013 en heeft een uitloop in het eerste deel van 2014. Bij de kruising Plakstraat zijn de haltes inmiddels

toegankelijk gemaakt met nieuwe stallingsvoorziening.