7 BEDRIJFRESERVE EN VOORZIENINGEN 7.1 winst- en verliesrekening
SUPERGREX (2015-1-1) Resultaat NCW
9.2 bouwgrond in exploitatie (BIE)
BIE is een grondexploitatie in uitvoering. De Gemeenteraad heeft dan de grondexploitatiebegroting vastgesteld die wordt uitgevoerd. Dat geeft vervaardigingkosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie. Die kosten worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief.
Activering van de gemaakte kosten is acceptabel omdat een grondexploitatie geen eenjarig proces is. Is er sprake van een gepland tekort dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van een afboeking of een voorziening.
Is er echter sprake van een gepland overschot dan wordt het resultaat gewoonlijk genomen voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde van het proces.
De volgende complexen worden belicht:
7.3120 Olden Tempel herstructurering woningbouw
7.3301 Hutgraaf Woningbouw
7.3310 Oranjekwartier herstructurering woningbouw en winkels
7.3340 Alde Steeg
7.3400 Asdonck
7.3510 Reekstraat woningbouw
7.3604 Beuningse Plas (deelplan Waterdorp) woningbouw
7.3815 Keizershoeve 1
7.3817 Keizershoeve 2
7.3816 Keizershoeve 3
7.3818 Den Elt woningbouw en sociaal culturele voorzieningen
7.3828 Linten Ewijk
7.4101 Fruithof (Bongerd zuid) woningbouw
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 159 9.2.1 Olden Tempel
In samenwerking met Standvast Wonen is een deel van de wijk de Olden Tempel gerevitaliseerd. Hierbij was de gemeente verantwoordelijk voor de grondexploitatie (inclusief de openbare ruimte). De opstalexploitatie was voor rekening en risico van Standvast.
In totaal zijn 88 woningen gesloopt (35 in 2010 en 53 in 2012). Teruggebouwd zijn in 2011 14 nieuwe woningen opgeleverd, in 2013 38 woningen (fase 2) en 36 appartementen (fase 3).
De ramingen zijn gebaseerd op de door Standvast opgestelde exploitatieberekening van 26 november 2007.
De raad heeft in de vergadering van 26 februari 2008 ingestemd met het voorstel en ten laste van het Grondbedrijf een bijdrage van € 2.750.000 beschikbaar gesteld.
Per brief van 23 juli 2009 heeft de Provincie Gelderland positief gereageerd op de ingediende ISV-aanvraag. De bijdrage (geoormerkt geld) is € 580.000, -, waardoor het ten laste van het Grondbedrijf te brengen bedrag is teruggebracht naar € 2.170.000, -.
De openbare ruimte is grotendeels ingericht met afrondende werkzaamheden in 2015. Geïnvesteerd op 31 december 2014: € 875.000,--. Uiteindelijk wordt het nadeel € 1.395.000,-. Nagenoeg geheel toe te schrijven aan een gunstige aanbesteding en combinatie van werkzaamheden. Met dit bedrag is de voorziening aangepast.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 160 500.000 1.000.000 1.500.000 Cashflow kosten opbrengsten rente saldo 9.2.2 Hutgraaf
De Hutgraaf is een terrein in de kern Beuningen en ligt tussen de Burgemeester Geradtslaan, de Houtduiflaan, de Burgemeester van Suchtelenstraat en de Lindenstraat.
Na het vertrek in 2010 van voetbalvereniging de Beuningse Boys naar het nieuw gerealiseerde sportcomplex aan de Schoenaker is de locatie de Hutgraaf beschikbaar voor woningbouw. De verplaatsing van de Beuningse Boys wordt grotendeels bekostigd door de opbrengst van de woningbouwlocatie.
In 2011 is besloten de voormalige kantine voor een periode van vijf jaar te gebruiken als jeugdhonk. Het kunstgrasveld is openbaar toegankelijk. Alle overige velden zijn afgesloten. Voorjaar 2012 werd gestart met een nieuw projectplan voor de ontwikkeling van dit terrein. Dit plan was gereed, maar is niet vastgesteld omdat werd besloten de woningbouwplanning te actualiseren en de Hutgraaf naar achteren te schuiven.
Doordat de ontwikkeling van de Asdonck ernstig stagneerde werd besloten de Hutgraaf weer naar voren te halen.
Het bedrijf Hendriks Projectontwikkeling uit Oss is als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding van de herontwikkeling van de Hutgraaf. Hendriks scoorde op zowel het onderdeel prijs als op kwaliteit het beste.
De gemeente heeft nadrukkelijk gekozen voor de herontwikkeling van de Hutgraaf als vitale wijk. Een vitale wijk is een krachtige wijk waar mensen van verschillende generaties sámen wonen en waar sociale verbanden belangrijk zijn. In een vitale wijk is ruimte voor verschillende doelgroepen, van starters tot ouderen. In een vitale wijk kan iedereen zelfstandig wonen, ook als zij zorg of
ondersteuning nodig hebben.
Het voorontwerp bestemmingsplan is in september 2014 ter inzage gelegd. In juli 2015 wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en kan de bouw starten. In 2020 moeten alle woningen en voorzieningen zijn opgeleverd.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 161 Kostenstijging 2015 Opbrengstenstijging 2015 Oppervl. 91 st 0 st 91 st 149 m² 0 st 0 st 0 st 176 m² 22 st 0 st 22 st 298 m² 38 st 0 st 38 st 484 m² 2 st 0 st 2 st 56 m² 29 st 0 st 29 st 49 st 0 st 49 st 149 m² 42 st 0 st 42 st 56 m² 7 st 0 st 7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36% 15% 21% 15% 14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 startdatum 1 januari 2010 einddatum 31 december 2030 Aanmaakdatum 1 januari 2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Projectnaam Hutgraaf / Hendriks PO
Projectnummer DG Dialog
Wbs nummer 7.3604
Looptijd plan:
Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet
Laatste mutatie 31 maart 2015
Auteur GBMIBO
Projectverantwoordelijk GBPIVU
Rente kosten 3,50% Woningbouw Bruto plangebied 87.224 m²
Parameters Uitgifteprijzen Ruimtegebruik
m² 1,00% duur € 240 Openbaar gebied 26.958 m² Rente baten 3,50% betaalbaar € 210 Uitgeefbaar 24.430
Woningbouwprogramma Niet woningbouw
1,00% Dichtheid per ha 16,1 woningen 2016-2018 1,00%
>2019 1,00%
Koop totaal tussenwoning
hoekwoning 0%
Aantal Klaar Bouwen % klaar
Huur totaal rij betaalbaar 0% appartement 0% tweekapper 0% vrije sector 0% appartement 0% bouwrijpmaken 100% woonrijpmaken 100% uitgifte 0% Planning Planning vanaf: omschrijving boekwaarde verwerving 100% Begroting Kosten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren
%
Opbrengsten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren % Bouwrijpmaken € 149.000 € 149.000 € - 0%Betaalbare koop € - € - € -Verwerving € 2.040.000 € 1.463.000 € 577.000 28%Dure koop € - € - €
-100% Groenvoorziening € - € - € - Subsidies en bijdragen € 119.000 € 19.000 € - 0% Woonrijpmaken € - € - € - Overig € 3.374.000 € - € 3.374.000 Planontwikkeling € 811.000 € 720.000 € 91.000 11% Kunstwerken € - € - € -Algemene exploitatiekosten € 50.000 € - € 50.000 100% Bovenwijks € 203.000 € - € 203.000 100% Totaal € 3.253.000 € 2.332.000 € 921.000 € 3.493.000 € 19.000 € 3.374.000 Verdiencapaciteit € 2.453.000 Geïnvesteerd per 1-1-2015 € 2.313.000
Totaal kosten € 3.253.000 Stijging kosten € 6.000 Resultaatprognose
Resultaatprognose Faseringsinvloeden
Exploitatiesaldo 1-1-2015 € 240.000 Saldo prijsstijging € 93.000 Totaal opbrengsten € 3.493.000 Stijging opbrengsten € 99.000
Eindwaarde 31-12-2020 € 37.000 Saldo renteïnvloed € 296.000-resterende rentekosten Contante waarde op 1-1-2015 € 31.000 Voorziening in resultaat verwerkt
2016-2018 >2019
2,00% Verharding 12.727 m²
2,00% Groen/water 14.231 m²
Op basis van de oude plannen was al een tekort voorzien. Hiervoor werd al een voorziening getroffen tot en met 2013 van € 3.340.000, - . Dit saldo is in 2014 volledig vrijgevallen.
Op 31 december 2014 is een bedrag van € 2,3 miljoen geïnvesteerd. Risico's:
na sluiten contract zijn de risico's beperkt.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 162 9.2.3 Oranjekwartier
In de raadsvergadering van 6 juli 2004 is ingestemd met de stedenbouwkundige visie voor het oostelijk deel van het Centrum van Beuningen. Deze zijn, inclusief de financiële afspraken, vastgelegd in een op 31 augustus 2004 gesloten samenwerkingsovereenkomst met Standvast Wonen. Hoofdpunten in het ontwerp zijn de toevoeging van appartementen, een goede en veilige openbare route, plaatsing van voorgevels aan de straatzijde, veel groen en meer parkeermogelijkheden. Om dit te bereiken is de Schoolstraat verbonden met de Geradtslaan.
Er zijn 61 woningen gesloopt. De eerste vier deelplannen (blok I, A, D, B en E) zijn gerealiseerd. De doortrekking van de Alexiastraat is uitgevoerd. De plandelen F1, G en H (totaal 34 appartementen) zijn in 2013 opgeleverd.
Blok C (30 appartementen) is in 2014 opgeleverd. Het laatste plandeel F2 (20 appartementen) staat gepland voor oplevering in 2019. Wordt gerealiseerd doorDaarnaast worden er 75 extra
parkeerplaatsen aangelegd.
De grondexploitatie (herinrichting van de openbare ruimte) is voor rekening en risico van de gemeente. De opstalexploitatie is voor rekening en risico van Standvast Wonen. Het tekort van afgerond € 4,8 miljoen in het plan wordt op basis van 50/50 verdeeld over beide partijen.
Het aandeel van de gemeente is echter maximaal € 2.191.000, -.
Dekking vindt plaats door ISV bijdrage, bijdrage G&F en uit onderhoudsfondsen algemene dienst (totaal € 948.000, -). Netto begroot tekort: € 1.243.000, -.
Voor het plandeel hoek Schoolstraat/Molenstraat is op 28 april 2005 door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met Onroerend goed maatschappij Th.G. van den Bosch B.V.
Hiermee wordt het genoemde tekort teruggebracht met € 527.000, - tot een restant van € 716.000,-. Voor dit bedrag is ook een voorziening getroffen.
De geraamde ISV bijdrage is fors hoger uitgevallen, omdat naast € 290.000, - extra voor de 1e fase ook voor de 2e fase een subsidie is toegekend van wederom € 580.000, -. Er heeft echter, door een
dubbeltelling, ook een correctie plaatsgevonden op de dekking van afgerond € 300.000, -.
In 2011 is de koppeling tussen het deficit voor het Noordelijk Deel van het plan en de Bongerd Zuid losgelaten. Dit heeft er toe geleid dat de voorziening opgetrokken werd tot een bedrag van € 1,7 miljoen. De laatste exploitatieberekening laat een voordeel (voorziening is meegenomen als bijdrage) zien van afgerond € 141.000, -. Met dit bedrag wordt de voorziening teruggebracht naar € 1.632.000,-. De boekwaarde op 31 december 2014 is € 553.000,-. Op 1 januari 2015 moet nog een bedrag van € 0,8 miljoen geïnvesteerd worden. Gevolg is dat de voorziening teruggebracht wordt tot € 1,3 miljoen.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 163 9.2.4 Alde Steeg
Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het gebied van de Alde Steeg, herontwikkeling en nieuwbouw van het verzorgingshuis en directe omgeving, is door de raad vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2012.
Het bouwrijpmaken van het terrein is gestart op 1 januari 2013. De sloop van de eerste gebouwen is gestart op 1 maart 2013. Fase 1 (gebouwen 4 en 7) is halverwege 2014 opgeleverd, waarna de bewoners zijn over gehuisd. Daarna is gestart met de sloop van de overige gebouwen. In het voorjaar van 2015 wordt fase 2 gerealiseerd en eind 2015 opgeleverd. In februari 2016 is de volledige
verhuizing gereed.
In overleg met de gemeente is gebouw 6, het zorghotel, omgezet in zorgwoningen.
De kosten van de realisatie van het bestemmingsplan (inclusief eventuele planschade) zijn voor rekening van de Zorggroep Maas & Waal. Voor de ontwikkeling en realisatie is een
grondexploitatieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is een vergoeding opgenomen voor de door de gemeente te maken plankosten. De vergoeding is gebaseerd op de plankostenscan en bedraagt € 119.120, -.
Risico’s voor gemeente beperken zich vooralsnog tot de zogenaamde oude plankosten. Voorziening getroffen in 2011 voor een bedrag van € 30.000,-. In de jaarrekening 2013 en 2014 is een aanvullende voorziening getroffen van € 80.000,-. Op 31 december 2014 is de boekwaarde € 87.000,-.
9.2.5 Asdonck
In 2011 zijn wel de bioscoop, Grand café en kantoorruimten opgeleverd.
Besloten is om het project stop te zetten. Dit is medio augustus 2013 medegedeeld aan de potentiële ontwikkelaar. De ontwikkelaar is het hier niet mee eens. Over het vervolg is nu niets te zeggen. Uitgangspunt is verkoop en sloop aanwezige opstallen.
Geïnvesteerd is € 3,9 miljoen. Het betreft zowel kosten voor grondverwerving als kosten voor interne uren en externe adviseurs.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 164 REEKSTRAAT WONINGBOUW Oppervl. 35 st 24 st 11 st 150 m² 0 st 0 st 0 st 200 m² 0 st 0 st 0 st 300 m² 0 st 0 st 0 st 500 m² 35 st 24 st 11 st 0 st 0 st 0 st 135 m² 0 st 0 st 0 st m² 0 st 0 st 0 st 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 10% 0 0 0 20% 22% 28% 30% 0 0 0 0 1 januari 2010 einddatum 31 december 2030 Aanmaakdatum
Laatste mutatie 16 maart 2015
VOORTGANGSRAPPORTAGE
Projectnaam
Projectnummer DG Dialog A_13_73510
Wbs nummer 7.3510 Looptijd plan: startdatum Auteur GBHEPA Projectverantwoordelijk GBKOAN Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet
Nog 6 kavels beschikbaar + locatie Wall Rente baten 3,50% betaalbaar € - Uitgeefbaar 34.800 m²
Parameters Uitgifteprijzen Ruimtegebruik Stand van zaken uitgifte
Rente kosten 3,50% Woningbouw Bruto plangebied 60.000 m²
Groen/water 12.000 m² Dichtheid per ha 10 woningen
m² Prijsstijging baten 0,00% gestaffelde prijzen Verharding 13.200 m² Prijsstijging kosten 2,00% duur € - Openbaar gebied
-Koop totaal rij betaalbaar rij koop
Woningbouwprogramma Niet woningbouw
Aantal Klaar Bouwen % klaar
Huur totaal rij betaalbaar appartement tweekapper vrije sector 69% bouwrijpmaken 100% woonrijpmaken 90% uitgifte 0% Planning Planning vanaf: omschrijving boekwaarde verwerving 100% Begroting
Kosten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren %
Opbrengsten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren % Verwerving € 2.108.000 € 2.107.508 € - 0%Dure koop € 6.983.000 € 5.044.378 € 1.939.000 28% Bouwrijpmaken € 436.000 € 436.308 € - 0%Betaalbare koop € - € - € -Woonrijpmaken € 270.000 € 50.281 € 270.000 100%Overig € - € - € -Groenvoorziening € 189.000 € 7.364 € 189.000 100%Subsidies en bijdragen € - € - € -Kunstwerken € 271.000 € - € - 0% Planontwikkeling € 575.000 € 568.997 € 50.000 9% Bovenwijks + kunstfonds € 62.000 € - € 50.000 81% Algemene exploitatiekosten € 174.000 € 145.538 € - 0% Totaal € 4.085.000 € 3.315.997 € 559.000 € 6.983.000 € 5.044.378 € 1.939.000 Verdiencapaciteit € 1.380.000 Geïnvesteerd per 1-1-2015 €
1.728.000-Totaal kosten € 4.085.000 Stijging kosten € 30.000
Resultaatprognose
Resultaatprognose Faseringsinvloeden
Exploitatiesaldo 1-1-2011 € 2.898.000 Saldo prijsstijging € 82.000 Totaal opbrengsten € 6.983.000 Stijging opbrengsten € 52.000
Eindwaarde 31-12-2029 € 4.959.000 Saldo renteïnvloed € 1.979.000
Contante waarde op 1-1-2015 € 2.997.000 Voorziening € - in resultaat verwerkt 9.2.6 Reekstraat woningbouw
Het deelplan (Oude)Reekstraat maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Beuningse Plas, De Waterplas. Dit gebied is onder te verdelen in drie uitgiftegebieden: de door de gemeente uit te geven kavels, de locatie Wall en een particuliere ontwikkeling (Weijers). Ook ligt er nog een knelpunt over de onderhoudsstaat van de Oude Reekstraat.
Geraamd positief resultaat is afgerond € 2,9 miljoen. Er moeten nog 6 kavels en de locatie Wall worden verkocht. De verkoop is in 2014 weer op gang gekomen.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 165 9.2.7 Waterdorp
Het Waterdorp is het laatste deelplan van het laatste grote uitbreidingsplan in Beuningen. Eind 2009 heeft de gemeente het plan, na faillissement van de ontwikkelaar, teruggekregen.
Vervolgens is het planontwerp geadopteerd en nadien geoptimaliseerd. Eind 2010 is het
stedenbouwkundige plan en beeldkwaliteitsplan met bijbehorend woningbouwprogramma door het college vastgesteld.
Met de ontwikkelaar is op 17 september 2013 een grondexploitatieovereenkomst gesloten en op 17 oktober ondertekend.
Begin 2014 was het bestemmingsplan onherroepelijk. Het bouwrijpmaken is gestart in 2014. In de woningbouwplanning is opgenomen dat de eerste woningen in 2015 worden opgeleverd. De investering op 31 december 2014 is afgerond € 0,6 miljoen.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 166 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Cashflow kosten opbrengsten rente saldo Kostenstijging 2015 Opbrengstenstijging 2015 Oppervl. 54 st 0 st 54 st m² 0 st 0 st 0 st 127 m² 15 st 0 st 15 st 279 m² 8 st 0 st 8 st 279- 567 m² 31 st 0 st 31 st 0 st 0 st 0 st m² 0 st 0 st 0 st 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32% 32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00% Verharding 11.200 m² 2,00% Groen/water 25.600 m² 2016-2018 2019ev
Contante waarde op 1-1-2015 € 28.000- Voorziening € - in resultaat verwerkt
29.000-€ Saldo renteïnvloed € 22.000-resterende rentekosten Eindwaarde op 31-12-2016
Exploitatiesaldo 1-1-2015 € 6.228- Saldo prijsstijging € 1.000-Totaal opbrengsten € 1.250.000 Stijging opbrengsten € -Totaal kosten € 1.256.228 Stijging kosten € 1.000
Resultaatprognose Resultaatprognose Faseringsinvloeden Verdiencapaciteit € 606.000 Geïnvesteerd per 1-1-2015 € 612.348 Totaal € 1.256.228 € 1.062.348 € 194.000 € 1.250.000 € 450.000 € 800.000 Algemene exploitatiekosten € 287.348 € 237.348 € 50.000 17% Bovenwijks € 78.000 € - € 78.000 100% Planontwikkeling € 450.000 € 384.000 € 66.000 15% Kunstwerken € - € - € -64% Groenvoorziening € - € - € - Subsidies en bijdragen € - € - € -Woonrijpmaken € - € - € - Overig € 1.250.000 € 450.000 € 800.000 Bouwrijpmaken € 75.881 € 76.000 € - 0%Betaalbare koop € - € - € -Verwerving € 365.000 € 365.000 € - 0%Dure koop € - € - €
-Begroting
Kosten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren %
Opbrengsten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren % bouwrijpmaken 100% woonrijpmaken 100% uitgifte 36% Planning Planning vanaf: omschrijving boekwaarde verwerving 100% Huur totaal rij betaalbaar appartement tweekapper 0% vrije sector 0% Koop totaal tussenwoning hoekwoning 0%
Aantal Klaar Bouwen % klaar
Woningbouwprogramma Niet woningbouw
0,25% Dichtheid per ha 18,75 woningen 2016-2018 0,25%
2019ev 0,25%
m² 1,00% duur € 240 Openbaar gebied 19 m² Rente baten 3,50% betaalbaar € 210 Uitgeefbaar 13.200 Rente kosten 3,50% Woningbouw Bruto plangebied 28.800 m²
Parameters Uitgifteprijzen Ruimtegebruik
Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet
Laatste mutatie 18 maart 2015
Auteur GBMIBO Projectverantwoordelijk GBPIVU startdatum 1 januari 2010 einddatum 31 december 2016 Aanmaakdatum 1 januari 2015 VOORTGANGSRAPPORTAGE Projectnaam Waterdorp Projectnummer DG Dialog Wbs nummer 4.360.4 Looptijd plan:
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 167 9.2.8 Keizershoeve 1
Keizershoeve 1 is de eerste deelontwikkeling van de uitbreiding Ewijk en maakt daarmee deel uit van Masterplan Ewijk en de toolbox dorps bouwen, die in februari 2007 in de Raad zijn vastgesteld. Op 15 december 2008 is een realisatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar van het gebied, Jansen Bouwontwikkeling (JBO).
Keizershoeve 1 is een bijzonder project omdat het een pilotproject is voor Design & Construct: een andere manier van aanbesteden aan marktpartijen. De ontwikkelaar, Jansen Bouwontwikkeling, is verantwoordelijk voor het bouwen en ontwikkelen van de woningbouw, infrastructuur en de inrichting van het gebied. Over de eerste ervaringen die zijn opgedaan met Design & Construct is de Raad in november 2008 geïnformeerd.
Daarnaast heeft Keizershoeve 1 een bijzonder karakter door een omvangrijke archeologische vindplaats die door de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is bestempeld tot Rijksmonument. Ook het gebied rondom het monument blijkt van hoge archeologische waarde te zijn. Er is door de gemeente een subsidie aangevraagd bij het RCE om de hoge opgraafkosten van JBO grotendeels te kunnen dekken. Deze subsidie is gehonoreerd en is/ wordt uitbetaald aan JBO.
Het villaterrein wordt door de gemeente ingericht. De inrichtingskosten worden betaald door JBO. Deze zijn vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Het kader voor de inrichting is het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Daarnaast stelt het RCE eisen wat wel en niet mag op het terrein. Het RCE zal een monumentenvergunning moeten verstrekken om het gebied in te kunnen richten. Met het
collegebesluit van juni 2009 is groen licht gegeven over de aanpak daarvan. Hoofduitgangspunt daarbij is de archeologie in de ondergrond, de Romeinse villa, te visualiseren op maaiveldniveau.
Het project bevindt zich in de eindfase. Door JBO zijn in 2010 86 woningen, in 2011 28 woningen, in 2012 24 woningen, in 2013 8 woningen, 2014 8 woningen opgeleverd. De laatste 8 woningen worden in 2015 opgeleverd.
Op 31 december 2014 is de investering € 1,7 miljoen. Door het vervallen van een deel van het
centrumplan Ewijk is de toerekening bovenwijks aan KH1 aanmerkelijk hoger. Voor deze ontwikkeling is een voorziening getroffen van € 2,4 miljoen.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 168 9.2.9 ’t Hof van Campe”
Het nieuwbouwplan 'Hof van Campe (voorheen Keizershoeve 2) ligt aan een nieuw lint. Aan dit lint komen nieuwe buurtjes die ieder een eigen identiteit hebben en min of meer los in het landschap liggen. De bebouwingsvlekken, zoals deze worden benoemd in de ontwerpuitgangspunten, zijn de maximale contouren voor de te ontwikkelen buurtjes.
Conform planning zijn de uitgangspunten en ontwerprichtlijnen evenals de eisen aan het
woningbouwprogramma en de eisen voor de openbare ruimte in juni 2009 door B&W vastgesteld. Ook zijn in juni de voorovereenkomst en de koopovereenkomsten tussen KDO Vastgoedontwikkeling en de gemeente gesloten.
Dit heeft geresulteerd in ondertekening van een UAV-GC contract op 1 juli 2013. Op 2 juli 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Keizershoeve 2 vastgesteld.
Door KDO is het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Ook zijn de voor het bestemmingsplan benodigde onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld voor archeologie en milieu. Nieuwbouwplan ’t Hof van Campe bestaat uit 8 clusters en wordt in drie fases gebouwd. De woningen zijn te herkennen aan veel variatie in gevels en kappen, veel aandacht voor details, maar wel in een herkenbare landelijke en traditionele stijl. Elke cluster krijgt zijn eigen (architectonische) identiteit. In juli 2013 startte de verkoop van de eerste 15 woningen uit cluster 1. Nu al elf woningen zijn verkocht, is KlokOntwikkeling gestart met de bouw van het eerste cluster.
De symbolische start van de realisatie van de wijk was op 12 maart 2014. Op 31 december 2014 is het geïnvesteerde bedrag € 366.000,-.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 169 500.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 Cashflow kosten opbrengsten rente saldo Kostenstijging 2014 Opbrengstenstijging 2014 Oppervl. 112 st 0 st 112 st 150 m² 0 st 0 st 0 st 200 m² 30 st 0 st 30 st 300 m² 40 st 0 st 40 st 400- 650 m² 42 st 0 st 42 st 70 st 0 st 70 st 150 m² 64 st 0 st 64 st 30 m² 6 st 0 st 6 st 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38% 16% 16% 15% 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25% 14% 14% 12% 12% 11% 11% 0 0 0 0 0 0 0 0 14% 14% 12% 12% 11% 11% 0 0 0 0 0 0 0 0
niet in resultaat verwerkt
startdatum 1 januari 2010 einddatum 31 december 2030 Aanmaakdatum 1 januari 2013 VOORTGANGSRAPPORTAGE Projectnaam Keizershoeve 2 Projectnummer DG Dialog Wbs nummer Looptijd plan: Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet Laatste mutatie 18-3-2015 Auteur GBMIBO Projectverantwoordelijk GBPIVU
Rente kosten 3,50% Woningbouw Bruto plangebied 238.585 m²
Parameters Uitgifteprijzen Ruimtegebruik
m² 1,00% duur € 250,00Openbaar gebied 174.293 m² Rente baten 3,50% betaalbaar € 210,00Uitgeefbaar 59.122
Woningbouwprogramma Niet woningbouw
4,70% Dichtheid per ha 7,63 woningen 4,70%
4,70%
Koop totaal
tussenwoning 0%
hoekwoning 0%
Aantal Klaar Bouwen % klaar
Huur totaal rij betaalbaar 0% appartement 0% tweekapper 0% vrije sector 0% bouwrijpmaken 0% woonrijpmaken 0% uitgifte 25% Planning Planning vanaf: omschrijving boekwaarde verwerving 90% Begroting
Kosten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren %
Opbrengsten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren % Bouwrijpmaken € 462.000 € 386.000 € 76.000 16%Betaalbare koop
Verwerving € 1.033.000 € 933.000 € 100.000 10%Dure koop
37% Groenvoorziening € - € - € - Subsidies en bijdragen
Woonrijpmaken € - € - € - Overig € 3.311.000 € 2.077.000 € 1.234.000 Planontwikkeling € 1.185.000 € 1.127.000 € 58.000 5% Kunstwerken € - € - € -Algemene exploitatiekosten € - € - € -Bovenwijks € 1.390.000 € 1.000 € 1.389.000 100% Totaal € 4.070.000 € 2.447.000 € 1.623.000 € 3.311.000 € 2.077.000 € 1.234.000 Verdiencapaciteit € 389.000-Geïnvesteerd per 1-1-2015 € 370.000
Totaal kosten € 4.070.000 Stijging kosten € 25.000
Resultaatprognose
Resultaatprognose Faseringsinvloeden
Exploitatiesaldo 1-1-2014 € 759.000- Saldo prijsstijging € 210.000 Totaal opbrengsten € 3.311.000 Stijging opbrengsten € 235.000
Eindwaarde 31-12-2023 € 780.000- Saldo renteïnvloed € 231.000-Contante waarde op 1-1-2015 € 572.000- Voorziening € 572.000
m² 207.221 Groen/water m² 31.364 Verharding 2015-2017 >2018 2015-2017 >2018 2,00% 2,00%
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 170 Kostenstijging 2015 Opbrengstenstijging 2015 Oppervl. 46 st 0 st 46 st 130 m² 4 st 0 st 4 st 165 m² 2 st 0 st 2 st 405 m² 18 st 0 st 18 st 405 m² 22 st 0 st 22 st 12 st 0 st 12 st 140 m² 12 st 0 st 12 st st 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 0 16% 24% 16% 16% 18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 16% 24% 16% 16% 17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3% 0 0 0 0 17% 26% 17% 17% 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00% Verharding 8.250 m² 2,00% Groen/water 1.800 m² 2016-2018 2019ev
Contante waarde op 1-1-2015 € 616.000 Voorziening € - in resultaat verwerkt 932.000
€ Saldo renteïnvloed € 165.000-resterende rentekosten Eindwaarde op 31-12-2025
Exploitatiesaldo 1-1-2015 € 820.000 Saldo prijsstijging € 277.000 Totaal opbrengsten € 4.346.000 Stijging opbrengsten € 622.000 Totaal kosten € 3.526.000 Stijging kosten € 345.000
Resultaatprognose Resultaatprognose Faseringsinvloeden Verdiencapaciteit € 1.953.000 Geïnvesteerd per 1-1-2015 € 1.133.000 Totaal € 3.526.000 € 1.147.000 € 2.379.000 € 4.346.000 € 14.000 € 4.332.000 Algemene exploitatiekosten € 96.000 € 96.000 € - 0% Bovenwijks € 344.000 € - € 344.000 100% Planontwikkeling € 808.000 € 494.000 € 314.000 39% Kunstwerken € 22.000 € 1.000 € 21.000 95%
Groen-/watervoorziening € 128.700 € 8.000 € 121.000 94%Subsidies en bijdragen € - € - € -Woonrijpmaken € 608.300 € 35.000 € 573.000 94%Overig € - € 14.000 €
14.000-100% Bouwrijpmaken € 1.047.000 € 75.000 € 972.000 93%Betaalbare koop € 462.000 € - € 462.000 100% Verwerving € 472.000 € 438.000 € 34.000 7%Dure koop € 3.884.000 € - € 3.884.000
Begroting
Kosten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren %
Opbrengsten Bedrag Boekwaarde Te realiseren uitvoeren % bouwrijpmaken 6% woonrijpmaken 6% uitgifte 0% Planning Planning vanaf: omschrijving boekwaarde verwerving 93% Huur totaal rij betaalbaar 0% appartement tweekapper 0% vrijstaand 0% Koop totaal tussenwoning 0% hoekwoning 0%
Aantal Klaar Bouwen % klaar
Woningbouwprogramma Niet woningbouw
0,50% Dichtheid per ha 15,31 woningen 1,50%
2,00% 2016-2018
2019ev
m² 1,00% duur € 240,00 Openbaar gebied 10.050 m² Rente baten 3,50% betaalbaar € 210,00 Uitgeefbaar 18.743 Rente kosten 3,50% Woningbouw Bruto plangebied 37.876 m²
Parameters Uitgifteprijzen Ruimtegebruik
Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet
Laatste mutatie 18 maart 2015
Auteur GBMIBO Projectverantwoordelijk GBPIVU startdatum 1 januari 2010 einddatum 31 december 2030 Aanmaakdatum 1-1-2014 VOORTGANGSRAPPORTAGE Projectnaam Keizershoeve 3 Projectnummer DG Dialog Wbs nummer 7.3604 Looptijd plan: 9.2.10 Keizershoeve 3
Realisatie van het plan Keizershoeve 3 is naar achteren geschoven. Dit komt omdat de ontwikkeling van CPO “Ebbe” is afgeblazen omdat de initiatiefgroep is gestopt. Op 28 augustus 2012 heeft het college ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp. De gemeenteraad heeft op 4 december 2012 een krediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en realisatie van drie onderdelen van het plan. De noodzaak om het project (gedeeltelijk) te realiseren is het gevolg van de door de Raad expliciet geuite wens om Keizershoeve 3 te verbinden met het centrum van Ewijk. De wens van de raad om de verbindingsweg aan te leggen werd geuit bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
De exploitatie is met deze informatie aangepast. Geïnvesteerd is op 31 december 2014 € 1,1 miljoen. De berekeningen laten een positief resultaat zien van € 0,6 miljoen.
Programmarekening 2014 Gemeente Beuningen (Overzicht van baten en lasten) Pagina 171 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Cashflow kosten opbrengsten rente saldo 9.2.11 Den Elt
De oorspronkelijke plannen beoogden, naast de realisatie van de MFA, in dit gebied de bouw van 56 woningen. Het gebied is bouwrijp.
In de vergadering van april 2012 werd de raad gevraagd om de clusters D en E beschikbaar te stellen voor de bouw van woon-zorgeenheden voor de Stichting “Huize Petronella”.
Het beeldkwaliteitsplan is in de raad van 10 april 2012 vastgesteld. Daarna in april/mei volgden de