Bijlage I;

(1)

Staat C begroting 2010

Actiefnummer Omschrijving ActivaKlasse Omschrijving KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten 90020001051 Verplaatsing gemeentewerf ( grondkosten ) 211 (ec) gronden en terr 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00 22.000,00 22.000,00

90034110000 Grondkosten Bonifatiusschool 211 (ec) gronden en terr 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 1.100,00 1.100,00

90034110010 Grondkosten school Het Lover 211 (ec) gronden en terr 54.794,00 0,00 0,00 54.794,00 0,00 0,00 0,00 54.794,00 54.794,00 2.739,70 2.739,70

90034110020 Grondkosten Keskesweg/van Geffen 211 (ec) gronden en terr 13.722,31 0,00 0,00 13.722,31 0,00 0,00 0,00 13.722,31 13.722,31 686,12 686,12

90034110030 Pacht v.Heugten D02793 Ospelerweg 4 211 (ec) gronden en terr 338.999,21 0,00 0,00 338.999,21 0,00 0,00 0,00 338.999,21 338.999,21 16.949,96 16.949,96

90034114000 Ponyweiland 13510 m2 v.Heugten 211 (ec) gronden en terr 235.232,78 0,00 0,00 235.232,78 0,00 0,00 0,00 235.232,78 235.232,78 11.761,64 11.761,64

90034114010 Volkstuinen 4320 m2 Heusden 211 (ec) gronden en terr 75.218,80 0,00 0,00 75.218,80 0,00 0,00 0,00 75.218,80 75.218,80 3.760,94 3.760,94

90042001140 Grondkosten school Toverkruid 211 (ec) gronden en terr 57.630,09 0,00 0,00 57.630,09 0,00 0,00 0,00 57.630,09 57.630,09 4.178,18 4.178,18

90062000000 Grondkosten onderkomen Zorgenkind 211 (ec) gronden en terr 59.626,72 0,00 0,00 59.626,72 23.226,99 808,88 0,00 36.399,73 35.590,85 3.548,97 4.357,85

totaal gronden en terreinen: 1.297.223,91 0,00 0,00 1.297.223,91 23.226,99 808,88 0,00 1.273.996,92 1.273.188,04 66.725,51 67.534,39 90082001000 Restauratieplan Vorstermansplein 10 en 12 212 (ec) woonruimten 292.013,50 0,00 0,00 292.013,50 55.855,86 11.807,88 0,00 236.157,64 224.349,76 11.807,88 23.615,76 totaal woonruimten: 292.013,50 0,00 0,00 292.013,50 55.855,86 11.807,88 0,00 236.157,64 224.349,76 11.807,88 23.615,76

90000201060 Herinrichting trouwzaal 213 (ec) bedrijfsgebouwe 42.022,56 0,00 0,00 42.022,56 10.102,56 1.680,00 0,00 31.920,00 30.240,00 1.596,00 3.276,00

90000201070 Compartimentering gem.huis bouwkundig 213 (ec) bedrijfsgebouwe 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 2.441,79 1.139,01 0,00 25.058,21 23.919,20 1.252,91 2.391,92

90000201071 Compartimentering gem.huis overig 213 (ec) bedrijfsgebouwe 22.900,00 0,00 0,00 22.900,00 520,24 1.598,55 0,00 22.379,76 20.781,21 1.118,99 2.717,54

90000201100 Nieuwbouw raadszaal 213 (ec) bedrijfsgebouwe 5.710,68 0,00 0,00 5.710,68 0,00 50,23 0,00 5.710,68 5.660,45 271,26 321,49

90000201900 Verbouwing gemeentehuis 213 (ec) bedrijfsgebouwe 160.007,51 0,00 0,00 160.007,51 70.407,51 6.400,00 0,00 89.600,00 83.200,00 4.480,00 10.880,00

90012001010 Nieuwbouw brandweergarage 213 (ec) bedrijfsgebouwe 523.786,96 0,00 0,00 523.786,96 312.332,73 13.215,89 0,00 211.454,23 198.238,34 10.572,71 23.788,60

90012001020 Uitbreiding brandweerkazerne ( bouwkn. ) 213 (ec) bedrijfsgebouwe 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 6.334,30 3.254,36 0,00 123.665,70 120.411,34 6.183,29 9.437,65 90012001021 Uitbreiding brandweerkazerne ( over.kn ) 213 (ec) bedrijfsgebouwe 57.769,66 0,00 0,00 57.769,66 7.676,62 3.853,31 0,00 50.093,04 46.239,73 2.504,65 6.357,96

90020001030 Aanpassing gemeentewerf 213 (ec) bedrijfsgebouwe 33.351,34 0,00 0,00 33.351,34 26.701,34 1.330,00 0,00 6.650,00 5.320,00 332,50 1.662,50

90020001050 Verplaatsing gemeentewerf 213 (ec) bedrijfsgebouwe 413.754,58 0,00 0,00 413.754,58 74.310,15 10.286,19 0,00 339.444,43 329.158,24 16.972,22 27.258,41

90020001055 Verbouwing gemeentewerf 213 (ec) bedrijfsgebouwe 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 33.600,00 1.750,00 3.150,00

90042001000 Bouw openbare kleuterschool ( Horizon ) 213 (ec) bedrijfsgebouwe 279.687,44 0,00 0,00 279.687,44 223.687,44 7.000,00 0,00 56.000,00 49.000,00 4.060,00 11.060,00 90042001020 Bouw openbare basisschool ( Horizon ) 213 (ec) bedrijfsgebouwe 333.094,67 0,00 0,00 333.094,67 266.494,67 8.325,00 0,00 66.600,00 58.275,00 4.828,50 13.153,50

90042001100 Bouwkosten Toverkruid 213 (ec) bedrijfsgebouwe 183.111,66 0,00 0,00 183.111,66 105.336,66 4.575,00 0,00 77.775,00 73.200,00 5.638,69 10.213,69

90042001120 Uitbreiding school Toverkruid met 3e lokaal 213 (ec) bedrijfsgebouwe 77.385,41 0,00 0,00 77.385,41 44.490,41 1.935,00 0,00 32.895,00 30.960,00 2.384,89 4.319,89 90042001150 Bouwkundige voorzieningen 4e groep Toverkruid 213 (ec) bedrijfsgebouwe 59.576,47 0,00 0,00 59.576,47 19.346,47 1.490,00 0,00 40.230,00 38.740,00 2.916,68 4.406,68 90042001170 Verbouwing/uitbreiding tot 5 lokalen Toverkruid 213 (ec) bedrijfsgebouwe 262.923,93 0,00 0,00 262.923,93 85.398,93 6.575,00 0,00 177.525,00 170.950,00 12.870,56 19.445,56 90042100010 Verbouwing kleuterschool St. Henricus 213 (ec) bedrijfsgebouwe 47.193,14 0,00 0,00 47.193,14 29.493,14 1.180,00 0,00 17.700,00 16.520,00 1.283,25 2.463,25 90042100020 Bouw en inrichting 2 lokalen kleuterschool St. Hen 213 (ec) bedrijfsgebouwe 198.165,82 0,00 0,00 198.165,82 123.840,82 4.955,00 0,00 74.325,00 69.370,00 5.388,56 10.343,56 90042100050 Uitbreiding Het Lover met 3 lokalen 213 (ec) bedrijfsgebouwe 331.259,56 0,00 0,00 331.259,56 74.531,67 8.281,54 0,00 256.727,89 248.446,35 18.612,77 26.894,31 90042100060 Uitbreiding 1 lokaal Voordeldonk 213 (ec) bedrijfsgebouwe 241.632,00 0,00 0,00 241.632,00 9.665,28 9.665,28 0,00 231.966,72 222.301,44 9.858,59 19.523,87 90042100090 Bouwkosten kleuterschool Het Lover 213 (ec) bedrijfsgebouwe 280.817,92 0,00 0,00 280.817,92 175.517,92 7.020,00 0,00 105.300,00 98.280,00 7.634,25 14.654,25 90042100120 Bouwkosten basisschool Het Lover 213 (ec) bedrijfsgebouwe 213.684,14 0,00 0,00 213.684,14 133.509,14 5.345,00 0,00 80.175,00 74.830,00 5.812,69 11.157,69 90042100140 Fase-overstijgende kosten basisschool Het Lover 213 (ec) bedrijfsgebouwe 53.364,55 0,00 0,00 53.364,55 33.339,55 1.335,00 0,00 20.025,00 18.690,00 1.451,81 2.786,81

90042100150 Uitbreiding Het Lover 213 (ec) bedrijfsgebouwe 528.000,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 13.200,00 0,00 528.000,00 514.800,00 22.440,00 35.640,00

90042100170 Vervanging St. Pieterschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 296.313,53 0,00 0,00 296.313,53 251.853,53 7.410,00 0,00 44.460,00 37.050,00 3.223,35 10.633,35

90042100180 Uitbreiding en aanpassing St.Pieterschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 298.202,04 0,00 0,00 298.202,04 35.357,68 11.947,47 0,00 262.844,36 250.896,89 12.485,11 24.432,58 90042100230 Uitbouw voorzieningen kleuterschool St. Bonifatius 213 (ec) bedrijfsgebouwe 343.681,79 0,00 0,00 343.681,79 214.681,79 8.600,00 0,00 129.000,00 120.400,00 9.352,50 17.952,50 90042100260 Uitbreiding school Pastoor Arnoldstraat 213 (ec) bedrijfsgebouwe 325.628,92 0,00 0,00 325.628,92 293.068,92 8.140,00 0,00 32.560,00 24.420,00 2.360,50 10.500,50 90042100290 Uitbreiding en aanpassing Lambertusschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 574.486,12 0,00 0,00 574.486,12 444.886,12 14.400,00 0,00 129.600,00 115.200,00 9.396,00 23.796,00

90042100350 Uitbreiding Deken van Houtschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 502.420,47 0,00 0,00 502.420,47 464.740,47 37.680,00 0,00 37.680,00 0,00 2.731,80 40.411,80

90042100370 Nieuwbouw Deken van Houtschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 2.228.478,00 0,00 0,00 2.228.478,00 0,00 55.711,95 0,00 2.228.478,00 2.172.766,05 94.710,32 150.422,27 90042100410 Parti e aanpassing en ingrijpend onderhoud St. An 213 (ec) bedrijfsgebouwe 324.883,95 0,00 0,00 324.883,95 207.883,95 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 8.482,50 125.482,50

90042100420 Uitbreiding St. Antoniusschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 152.153,00 0,00 0,00 152.153,00 10.143,53 142.009,47 0,00 142.009,47 0,00 6.035,40 148.044,87

90042100425 Nieuwbouw St.Antoniusschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 2.907.611,00 0,00 0,00 2.907.611,00 0,00 72.690,28 0,00 2.907.611,00 2.834.920,72 123.573,47 196.263,75 90042100430 Ingrijpend onderhoud Bonifatiusschool 213 (ec) bedrijfsgebouwe 252.256,42 0,00 0,00 252.256,42 141.266,42 10.090,00 0,00 110.990,00 100.900,00 8.046,78 18.136,78 90044100000 Uitbreiding Varendonck-college 213 (ec) bedrijfsgebouwe 932.838,74 0,00 0,00 932.838,74 253.787,45 23.415,56 0,00 679.051,29 655.635,73 49.231,22 72.646,78 90044100020 2e fase uitbreiding Varendonck-college 213 (ec) bedrijfsgebouwe 609.565,57 0,00 0,00 609.565,57 121.916,59 15.239,03 0,00 487.648,98 472.409,95 35.354,55 50.593,58

90044100060 Aanpassing onderwijsgebouwen 213 (ec) bedrijfsgebouwe 13.784,96 0,00 0,00 13.784,96 10.392,48 848,12 0,00 3.392,48 2.544,36 161,14 1.009,26

90044100070 Gebruiksvergunningen 213 (ec) bedrijfsgebouwe 116.327,34 0,00 0,00 116.327,34 15.263,63 2.887,53 0,00 101.063,71 98.176,18 4.800,53 7.688,06

90044100090 Uitbr.1e fase Varendonck (bouwkosten) 213 (ec) bedrijfsgebouwe 443.266,00 0,00 0,00 443.266,00 17.730,64 17.730,64 0,00 425.535,36 407.804,72 18.085,25 35.815,89 90044100110 Uitbreiding Varendonck 2008 - bouwkn. 213 (ec) bedrijfsgebouwe 483.910,00 0,00 0,00 483.910,00 0,00 19.356,40 0,00 483.910,00 464.553,60 20.566,18 39.922,58

90053000200 Overname gebouwen hockey 213 (ec) bedrijfsgebouwe 101.752,00 0,00 0,00 101.752,00 28.462,72 4.071,63 0,00 73.289,28 69.217,65 3.664,46 7.736,09

90053001100 Uitbreiding clubgebouw ONDO 213 (ec) bedrijfsgebouwe 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00 28.800,00 27.600,00 1.440,00 2.640,00

90053007000 Sporthal annex instructiebad 213 (ec) bedrijfsgebouwe 532.206,83 0,00 0,00 532.206,83 520.071,83 12.135,00 0,00 12.135,00 0,00 606,75 12.741,75

90053007040 Buitenaankleding sporthal de Schop 213 (ec) bedrijfsgebouwe 31.236,81 0,00 0,00 31.236,81 26.236,81 1.250,00 0,00 5.000,00 3.750,00 250,00 1.500,00

90053007060 Renovatie/aanpassing de Schop 213 (ec) bedrijfsgebouwe 113.391,37 0,00 0,00 113.391,37 72.171,37 4.580,00 0,00 41.220,00 36.640,00 2.061,00 6.641,00

90053007080 Verbouwing entree sportcomplex De Schop 213 (ec) bedrijfsgebouwe 53.875,47 0,00 0,00 53.875,47 21.955,47 1.995,00 0,00 31.920,00 29.925,00 1.596,00 3.591,00 90053007120 Kleinschalige renovatie De Schop 213 (ec) bedrijfsgebouwe 2.576.692,00 0,00 0,00 2.576.692,00 0,00 207.261,35 0,00 2.576.692,00 2.369.430,65 122.392,87 329.654,22

90054000040 Bouwkundige voorzieningen museum 213 (ec) bedrijfsgebouwe 108.802,23 0,00 0,00 108.802,23 95.752,23 4.350,00 0,00 13.050,00 8.700,00 652,50 5.002,50

(2)

Actiefnummer Omschrijving ActivaKlasse Omschrijving KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar KAU per 3112 AFS per 0101 AFS in jaar Aflossing BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten

90062000010 Bouw onderkomen Zorgenkind 213 (ec) bedrijfsgebouwe 237.366,08 0,00 0,00 237.366,08 172.826,93 5.867,19 0,00 64.539,15 58.671,96 6.292,57 12.159,76

90062002000 Bouw peuterspeelzaal Ostade 213 (ec) bedrijfsgebouwe 101.525,08 0,00 0,00 101.525,08 81.205,08 2.540,00 0,00 20.320,00 17.780,00 1.016,00 3.556,00

90063001010 Uitbreiding Den Dissel 213 (ec) bedrijfsgebouwe 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1.200,00 0,00 30.000,00 28.800,00 1.500,00 2.700,00

90071001901 Legionella 213 (ec) bedrijfsgebouwe 37.697,08 0,00 0,00 37.697,08 12.538,38 2.515,87 0,00 25.158,70 22.642,83 1.257,94 3.773,81

90072100010 Aanpassing werf en locatie Venbergweg 213 (ec) bedrijfsgebouwe 128.011,53 0,00 0,00 128.011,53 107.531,53 5.120,00 0,00 20.480,00 15.360,00 1.024,00 6.144,00 totaal bedrijfsgebouwen: 19.395.064,33 35.000,00 0,00 19.430.064,33 5.458.404,89 944.331,85 0,00 13.936.659,44 13.027.327,59 704.566,46 1.648.898,31

90053000070 Aanleg drukriolering accommodatie NWC 214 (ec) grond-, wegen 10.342,71 0,00 0,00 10.342,71 6.182,71 260,00 0,00 4.160,00 3.900,00 208,00 468,00

90053000100 Renovatie kunstgrasvelden HCAS 214 (ec) grond-, wegen 361.895,23 0,00 0,00 361.895,23 172.351,23 23.693,00 0,00 189.544,00 165.851,00 9.477,20 33.170,20

90053000300 Aanleg kunstgrasveld NWC 214 (ec) grond-, wegen 429.258,42 0,00 0,00 429.258,42 138.451,44 29.080,70 0,00 290.806,98 261.726,28 14.540,35 43.621,05

90053001910 Herinrichting sportpark Heusden 214 (ec) grond-, wegen 384.079,51 0,00 0,00 384.079,51 108.123,56 15.330,89 0,00 275.955,95 260.625,06 13.797,80 29.128,69 90072200010 Riolering/verhard.Emmastr.,Wolfsberg,Polderweg,Ber 214 (ec) grond-, wegen 389.383,55 0,00 0,00 389.383,55 342.643,55 7.790,00 0,00 46.740,00 38.950,00 3.388,65 11.178,65

90072200020 Herstel riolering Bergweg/Voordeldonk 214 (ec) grond-, wegen 45.399,54 0,00 0,00 45.399,54 7.179,54 910,00 0,00 38.220,00 37.310,00 2.770,95 3.680,95

90072200030 Verharding/riolering Wilhelminastraat 214 (ec) grond-, wegen 128.371,80 0,00 0,00 128.371,80 25.571,80 2.570,00 0,00 102.800,00 100.230,00 7.453,00 10.023,00 90072200040 Aanleg randvoorzieningen riolering 214 (ec) grond-, wegen 3.818.504,51 0,00 0,00 3.818.504,51 1.225.246,51 123.488,48 0,00 2.593.258,00 2.469.769,52 188.011,21 311.499,69

90072200050 Hoofdriolering Driehoekstraat 214 (ec) grond-, wegen 126.688,85 0,00 0,00 126.688,85 103.828,85 2.540,00 0,00 22.860,00 20.320,00 1.657,35 4.197,35

90072200170 Aanleg en verv.riool Bergw, ged.Wolfsb en Eikelaar 214 (ec) grond-, wegen 148.885,29 0,00 0,00 148.885,29 71.405,29 2.980,00 0,00 77.480,00 74.500,00 5.617,30 8.597,30 90072200180 Aanleg riolering Bergweg ged. Eikelaar overstort 214 (ec) grond-, wegen 206.878,40 0,00 0,00 206.878,40 99.238,40 4.140,00 0,00 107.640,00 103.500,00 7.803,90 11.943,90 90072200200 Aansluiting riolering Heusden en Vaarsenhof 214 (ec) grond-, wegen 131.524,57 0,00 0,00 131.524,57 57.884,57 2.630,00 0,00 73.640,00 71.010,00 5.338,90 7.968,90 90072200210 Aanleg riolering Hemel en Margrietstraat 214 (ec) grond-, wegen 32.399,91 0,00 0,00 32.399,91 16.149,91 650,00 0,00 16.250,00 15.600,00 1.178,13 1.828,13 90072200220 Aanleg riool Bergdijk,Kl.Bergdijk,Slotweg,Schoolst 214 (ec) grond-, wegen 403.298,70 0,00 0,00 403.298,70 209.738,70 8.065,00 0,00 193.560,00 185.495,00 14.033,10 22.098,10

90072200230 Aanleg drukriolering buitengebied 214 (ec) grond-, wegen 146.520,30 0,00 0,00 146.520,30 91.545,30 3.665,00 0,00 54.975,00 51.310,00 3.985,69 7.650,69

90072200240 Riolering centrum markt 214 (ec) grond-, wegen 419.610,57 0,00 0,00 419.610,57 192.945,57 8.395,00 0,00 226.665,00 218.270,00 16.433,21 24.828,21

90072200260 Aanleg koppelriool Antoniusstr.en bp Vaarsenhof 214 (ec) grond-, wegen 119.905,04 0,00 0,00 119.905,04 52.705,04 2.400,00 0,00 67.200,00 64.800,00 4.872,00 7.272,00 90072200270 Aanleg riolering Voorste Heusden ged. 214 (ec) grond-, wegen 107.916,03 0,00 0,00 107.916,03 45.276,03 2.160,00 0,00 62.640,00 60.480,00 4.541,40 6.701,40 90072200290 Herstel schade riolering A.van Cuijckstraat 214 (ec) grond-, wegen 37.663,76 0,00 0,00 37.663,76 16.523,76 755,00 0,00 21.140,00 20.385,00 1.532,65 2.287,65 90072200300 Reconstructie Kerkstraat - Julianastraat 214 (ec) grond-, wegen 47.407,21 0,00 0,00 47.407,21 17.957,21 950,00 0,00 29.450,00 28.500,00 2.135,13 3.085,13 90072200310 Aanleg riolering Voorste Heusden 214 (ec) grond-, wegen 265.915,21 0,00 0,00 265.915,21 100.995,21 5.320,00 0,00 164.920,00 159.600,00 11.956,70 17.276,70 90072200340 Aanleg en verhard. drukriool Vinkenstr/Slobeendweg 214 (ec) grond-, wegen 87.217,00 0,00 0,00 87.217,00 37.077,00 2.180,00 0,00 50.140,00 47.960,00 3.635,15 5.815,15 90072200350 Vervanging riolering Molenstraat/Industrielaan 214 (ec) grond-, wegen 296.318,48 0,00 0,00 296.318,48 88.943,48 5.925,00 0,00 207.375,00 201.450,00 15.034,69 20.959,69 90072200370 Reconstr./riolering Antoniusstr/Vorstermansplein 214 (ec) grond-, wegen 210.681,17 0,00 0,00 210.681,17 54.726,17 4.215,00 0,00 155.955,00 151.740,00 11.306,74 15.521,74

90072200390 Renovatie drukriolering 214 (ec) grond-, wegen 69.756,86 0,00 0,00 69.756,86 8.673,47 1.745,24 0,00 61.083,39 59.338,15 2.901,46 4.646,70

90072200400 Infiltratie riool Gezandebaan/Meijelsewg 214 (ec) grond-, wegen 60.864,29 0,00 0,00 60.864,29 3.651,87 1.217,29 0,00 57.212,42 55.995,13 2.431,53 3.648,82 90072200410 Vervanging riolering Lienderweg 214 (ec) grond-, wegen 384.116,00 0,00 0,00 384.116,00 5.929,73 7.718,09 0,00 378.186,27 370.468,18 16.072,92 23.791,01 90072200430 Herinrichting Tuinstraat-Emmastraat 214 (ec) grond-, wegen 243.600,00 0,00 0,00 243.600,00 0,00 4.872,00 0,00 243.600,00 238.728,00 11.571,00 16.443,00

90072200440 Vervangen riolering 't Hoekske 214 (ec) grond-, wegen 94.000,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 1.880,00 0,00 94.000,00 92.120,00 4.465,00 6.345,00

90072200900 Verv. riolering en wegverharding Vorstermansplein 214 (ec) grond-, wegen 38.864,09 0,00 0,00 38.864,09 12.344,09 780,00 0,00 26.520,00 25.740,00 1.922,70 2.702,70 90072200960 Riolering buitengebied 214 (ec) grond-, wegen 1.669.640,09 0,00 0,00 1.669.640,09 380.780,99 51.554,36 0,00 1.288.859,10 1.237.304,74 61.220,81 112.775,17 totaal grond-, wegen waterbouwkundige werken: 10.916.907,09 0,00 0,00 10.916.907,09 3.694.070,98 329.860,05 0,00 7.222.836,11 6.892.976,06 451.294,62 781.154,67

90012003000 Dienstbus brandweer 215 (ec) vervoermiddelen 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 3.125,00 0,00 25.000,00 21.875,00 1.250,00 4.375,00

90012003900 Vervangen brandweervoertuig 215 (ec) vervoermiddelen 25.723,00 0,00 0,00 25.723,00 12.861,32 2.572,34 0,00 12.861,68 10.289,34 643,08 3.215,42

90020001075 Veegmachine 215 (ec) vervoermiddelen 116.560,00 0,00 0,00 116.560,00 14.412,45 14.592,51 0,00 102.147,55 87.555,04 5.107,38 19.699,89

90020001085 Mercedes groen 215 (ec) vervoermiddelen 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 3.750,00 0,00 30.000,00 26.250,00 1.500,00 5.250,00

90020001087 Bestel Mazda en kraan 215 (ec) vervoermiddelen 42.385,05 0,00 0,00 42.385,05 0,00 5.298,13 0,00 42.385,05 37.086,92 2.119,25 7.417,38

90020001090 Traktor Deutz 215 (ec) vervoermiddelen 33.881,90 0,00 0,00 33.881,90 25.505,93 4.187,99 0,00 8.375,97 4.187,98 418,80 4.606,79

90020001135 Vrachtwagen + kraan 215 (ec) vervoermiddelen 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 21.250,00 0,00 170.000,00 148.750,00 8.500,00 29.750,00

90020001140 Vervanging bestelwagen Iveco 215 (ec) vervoermiddelen 22.752,17 0,00 0,00 22.752,17 17.210,20 2.770,99 0,00 5.541,97 2.770,98 277,10 3.048,09

90020001177 Ladderwagen 215 (ec) vervoermiddelen 25.754,27 0,00 0,00 25.754,27 16.094,59 3.219,89 0,00 9.659,68 6.439,79 458,83 3.678,72

90020001210 Zoutstrooier Nido 215 (ec) vervoermiddelen 25.085,00 0,00 0,00 25.085,00 9.406,88 3.135,62 0,00 15.678,12 12.542,50 783,91 3.919,53

90020001215 Zoutstrooier Epoke 215 (ec) vervoermiddelen 34.611,87 0,00 0,00 34.611,87 12.979,45 4.326,48 0,00 21.632,42 17.305,94 1.081,62 5.408,10

totaal vervoermiddelen: 551.753,26 0,00 0,00 551.753,26 108.470,82 68.228,95 0,00 443.282,44 375.053,49 22.139,97 90.368,92

90000201080 Geluidsapparatuur hal/raadszaal 216 (ec) machines, appar 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 666,67 0,00 10.000,00 9.333,33 500,00 1.166,67

90000202005 Koffiezetapparatuur 216 (ec) machines, appar 13.713,68 0,00 0,00 13.713,68 4.114,11 1.371,37 0,00 9.599,57 8.228,20 479,98 1.851,35

90000202010 Luchtbehandeling gemeentehuis 216 (ec) machines, appar 68.317,43 0,00 0,00 68.317,43 50.097,43 4.555,00 0,00 18.220,00 13.665,00 911,00 5.466,00

90000202050 Signaalbeveiliging 216 (ec) machines, appar 11.886,25 0,00 0,00 11.886,25 9.506,25 1.190,00 0,00 2.380,00 1.190,00 119,00 1.309,00

90000202080 Beamer 216 (ec) machines, appar 11.883,24 0,00 0,00 11.883,24 7.483,24 1.100,00 0,00 4.400,00 3.300,00 220,00 1.320,00

90000202085 Lichtdrukmachine 216 (ec) machines, appar 10.114,00 0,00 0,00 10.114,00 1.011,40 1.011,40 0,00 9.102,60 8.091,20 455,13 1.466,53

90000202090 Generatorset 216 (ec) machines, appar 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 0,00 15.000,00 14.000,00 750,00 1.750,00

90000202110 Aanschaf airco's 216 (ec) machines, appar 80.623,06 0,00 0,00 80.623,06 16.124,62 8.062,31 0,00 64.498,44 56.436,13 3.224,92 11.287,23

90012002080 Ademluchtapparatuur brandweer 216 (ec) machines, appar 62.100,00 0,00 0,00 62.100,00 0,00 4.140,00 0,00 62.100,00 57.960,00 3.105,00 7.245,00

90012002100 Watervoerende armaturen brandweer 216 (ec) machines, appar 10.350,00 0,00 0,00 10.350,00 0,00 690,00 0,00 10.350,00 9.660,00 517,50 1.207,50

(3)

90020001205 Houtversnipperaar 216 (ec) machines, appar 14.968,72 0,00 0,00 14.968,72 9.358,72 1.870,00 0,00 5.610,00 3.740,00 280,50 2.150,50

90020001230 Aanschaf twee sneeuwschuivers 216 (ec) machines, appar 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 2.187,50 0,00 17.500,00 15.312,50 875,00 3.062,50

90071410000 Defibrillatoren 216 (ec) machines, appar 12.132,95 0,00 0,00 12.132,95 7.917,97 1.053,75 0,00 4.214,98 3.161,23 210,75 1.264,50

totaal machines, apparaten en installaties: 338.589,33 0,00 0,00 338.589,33 105.613,74 28.898,00 0,00 232.975,59 204.077,59 11.648,78 40.546,78

90000201010 Meubilair gemeentehuis 217 (ec) overige materi 226.775,41 0,00 0,00 226.775,41 181.775,41 22.500,00 0,00 45.000,00 22.500,00 2.250,00 24.750,00

90000201015 Meubilair raadszaal 217 (ec) overige materi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 4.500,00 0,00 45.000,00 40.500,00 2.250,00 6.750,00

90000201020 Zonwering 217 (ec) overige materi 27.226,81 0,00 0,00 27.226,81 21.776,81 2.725,00 0,00 5.450,00 2.725,00 272,50 2.997,50

90000201090 Inrichting computerruimte 217 (ec) overige materi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00 500,00 1.500,00

90000202100 Aanschaf tweedehands paternosterkasten 217 (ec) overige materi 24.273,60 0,00 0,00 24.273,60 4.854,72 2.427,36 0,00 19.418,88 16.991,52 970,94 3.398,30

90000202970 Restant ohv. meubilair en geluidsinstallatie 217 (ec) overige materi 51.437,97 0,00 0,00 51.437,97 13.548,10 5.412,84 0,00 37.889,87 32.477,03 1.894,49 7.307,33

90000203300 GWS4all Werkplein 217 (ec) overige materi 39.661,26 0,00 0,00 39.661,26 7.932,25 7.932,25 0,00 31.729,01 23.796,76 1.586,45 9.518,70

90000203302 Actualiseren website 217 (ec) overige materi 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00 9.020,14 14.619,97 0,00 58.479,86 43.859,89 2.923,99 17.543,96

90000203306 Uitbouwen GIS 217 (ec) overige materi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 100.000,00 80.000,00 5.000,00 25.000,00

90000203308 ICT faciliteiten nieuwe raadszaal 217 (ec) overige materi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 500,00 2.500,00

90000203310 Inrichten MID office 217 (ec) overige materi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 30.000,00 0,00 150.000,00 120.000,00 7.500,00 37.500,00

90000203312 SAP netweaver 217 (ec) overige materi 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 4.560,00 0,00 22.800,00 18.240,00 1.140,00 5.700,00

90000203314 MIS 217 (ec) overige materi 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 3.800,00 0,00 19.000,00 15.200,00 950,00 4.750,00

90000203316 Vervangen AS/400 2009 217 (ec) overige materi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 100.000,00 80.000,00 5.000,00 25.000,00

90000203318 Printers/scanners/plotters 217 (ec) overige materi 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 11.666,67 0,00 35.000,00 23.333,33 1.750,00 13.416,67

90000203320 Glasvezel A/S 217 (ec) overige materi 32.531,34 0,00 0,00 32.531,34 0,00 3.253,13 0,00 32.531,34 29.278,21 1.626,57 4.879,70

90000203322 Servers A/S 217 (ec) overige materi 39.589,14 0,00 0,00 39.589,14 0,00 13.196,38 0,00 39.589,14 26.392,76 1.979,46 15.175,84

90000203324 Licenties systeembeheertools A/S 217 (ec) overige materi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 1.250,00 6.250,00

90000203326 Toepassing software ICT A/S 217 (ec) overige materi 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 7.500,00 0,00 37.500,00 30.000,00 1.875,00 9.375,00

90000203328 Vervangen laptops en PDA 2009 217 (ec) overige materi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.333,33 0,00 10.000,00 6.666,67 500,00 3.833,33

90000203330 Wion 217 (ec) overige materi 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1.500,00 7.500,00

90000203332 Klachtenregistratie 217 (ec) overige materi 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 12.000,00 750,00 3.750,00

90000203334 Optimaliseren beheerspakket wegen ed 217 (ec) overige materi 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 120.000,00 7.500,00 37.500,00

90000203910 Vervanging centrale servers 217 (ec) overige materi 405.454,51 0,00 0,00 405.454,51 269.076,55 136.377,96 0,00 136.377,96 0,00 6.818,90 143.196,86

90000203920 Aanschaf 35 terminals 217 (ec) overige materi 14.070,28 0,00 0,00 14.070,28 2.814,06 2.814,06 0,00 11.256,22 8.442,16 562,81 3.376,87

90000203930 WMO 217 (ec) overige materi 24.242,04 0,00 0,00 24.242,04 9.696,82 4.848,41 0,00 14.545,22 9.696,81 727,26 5.575,67

90000203932 Struct.proces,document,gegevenshuishoud 217 (ec) overige materi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 500,00 2.500,00

90000203934 Digitaliseren ducumenten/procesondersteu 217 (ec) overige materi 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 25.000,00 0,00 125.000,00 100.000,00 6.250,00 31.250,00

90000203936 Modernisering werkplekken 217 (ec) overige materi 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 12.759,41 12.810,15 0,00 51.240,59 38.430,44 2.562,03 15.372,18

90000203938 Vervangen belastingapplicatie 217 (ec) overige materi 36.734,12 0,00 0,00 36.734,12 14.693,65 7.346,82 0,00 22.040,47 14.693,65 1.102,02 8.448,84

90000203940 Vervangen personeelsadministratie 217 (ec) overige materi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.688,40 2.437,20 0,00 7.311,60 4.874,40 365,58 2.802,78

90000203942 Projectleiding I & A plan 217 (ec) overige materi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 27.208,01 10.930,66 0,00 32.791,99 21.861,33 1.639,60 12.570,26

90000203944 Aanschaf autocad 217 (ec) overige materi 14.842,30 0,00 0,00 14.842,30 5.212,50 3.209,93 0,00 9.629,80 6.419,87 481,49 3.691,42

90000203950 Digitaliseren dienstverlening 217 (ec) overige materi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 500,00 2.500,00

90000203952 ICT faciliteiten publieksbalie 217 (ec) overige materi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 9.000,00 0,00 45.000,00 36.000,00 2.250,00 11.250,00

90000203954 Inrichten managementinformatie 217 (ec) overige materi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 1.250,00 6.250,00

90000203956 Basisregistr.adressen en gebouwen 217 (ec) overige materi 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 15.000,00 0,00 75.000,00 60.000,00 3.750,00 18.750,00

90000203958 Modernisering GBA, basisregistratie 217 (ec) overige materi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 2.500,00 12.500,00

90000203960 Externe toegang tot systemen en gegevens 217 (ec) overige materi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 4.000,00 0,00 20.000,00 16.000,00 1.000,00 5.000,00

90000203962 Omgevingsvergunning, verv.BCS 217 (ec) overige materi 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 17.000,00 0,00 85.000,00 68.000,00 4.250,00 21.250,00

90000203964 Digitaliseren bestemmingsplannen 217 (ec) overige materi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 4.000,00 0,00 20.000,00 16.000,00 1.000,00 5.000,00

90000203966 PDA 217 (ec) overige materi 1.433,20 0,00 0,00 1.433,20 286,64 286,64 0,00 1.146,56 859,92 57,33 343,97

90000203980 Oracle 217 (ec) overige materi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 3.000,00 0,00 15.000,00 12.000,00 750,00 3.750,00

90012002001 Uitrukkleding en helmen brandweer 217 (ec) overige materi 31.849,00 0,00 0,00 31.849,00 2.380,37 3.274,29 0,00 29.468,63 26.194,34 1.473,43 4.747,72

90012002015 Uniformkleding brandweer 217 (ec) overige materi 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 0,00 1.575,00 0,00 15.750,00 14.175,00 787,50 2.362,50

90012002050 Verbindingsnetwerk C 2000 217 (ec) overige materi 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 3.943,29 2.150,96 0,00 15.056,71 12.905,75 752,84 2.903,80

90012002090 Gelaatsstukken brandweer 217 (ec) overige materi 14.688,00 0,00 0,00 14.688,00 0,00 2.937,60 0,00 14.688,00 11.750,40 734,40 3.672,00

90020001220 Jacobsladder 217 (ec) overige materi 25.965,00 0,00 0,00 25.965,00 3.160,63 3.257,77 0,00 22.804,37 19.546,60 1.140,22 4.397,99

90042100070 1e inrichting 1 lokaal Voordeldonk 217 (ec) overige materi 11.840,00 0,00 0,00 11.840,00 1.184,00 1.184,00 0,00 10.656,00 9.472,00 452,88 1.636,88

90042100500 Onderwijskundige vernieuwingen 217 (ec) overige materi 587.371,00 0,00 0,00 587.371,00 0,00 23.494,84 0,00 587.371,00 563.876,16 24.963,27 48.458,11

90044100030 2e fase 1e inrichting Varendonck-college 217 (ec) overige materi 39.819,00 0,00 0,00 39.819,00 31.859,00 3.980,00 0,00 7.960,00 3.980,00 577,10 4.557,10

90044100100 Uitbr.1e fase Varendonck (inrichtingskn) 217 (ec) overige materi 34.900,00 0,00 0,00 34.900,00 3.490,00 3.490,00 0,00 31.410,00 27.920,00 1.334,93 4.824,93

90044100115 Uitbreiding Varendonck 2008 - inr.kn. 217 (ec) overige materi 36.390,00 0,00 0,00 36.390,00 0,00 3.639,00 0,00 36.390,00 32.751,00 1.546,58 5.185,58

90053000000 Verlichting sportpark t' Root 217 (ec) overige materi 23.596,57 0,00 0,00 23.596,57 14.146,57 1.575,00 0,00 9.450,00 7.875,00 472,50 2.047,50

90053007100 Sport- en spelmateriaal zwembad 217 (ec) overige materi 11.834,43 0,00 0,00 11.834,43 8.183,00 1.217,14 0,00 3.651,43 2.434,29 182,57 1.399,71

90053007110 Meubilair/inrichting sportcomplex De Schop 217 (ec) overige materi 6.923,82 0,00 0,00 6.923,82 5.502,32 473,83 0,00 1.421,50 947,67 71,08 544,91

90062003010 Glasvezelverbinding lokaal loket 217 (ec) overige materi 11.375,17 0,00 0,00 11.375,17 3.412,56 1.137,52 0,00 7.962,61 6.825,09 398,13 1.535,65

totaal overige materiële vaste activa: 3.055.373,97 195.000,00 0,00 3.250.373,97 660.605,21 554.875,71 0,00 2.394.768,76 2.034.893,05 124.673,85 679.549,56

(4)

90033000000 Participatie waterleidingmij. Oost-Brabant 314 gemeenschappelijke d 1.452,10 0,00 0,00 1.452,10 0,00 0,00 0,00 1.452,10 1.452,10 72,61 72,61

90081010010 Streekrekening De Peel 314 gemeenschappelijke d 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 37.500,00 37.500,00

90082203260 Opbrengst verkoop HNG 314 gemeenschappelijke d 614.943,01 0,00 0,00 614.943,01 0,00 0,00 55.903,91 614.943,01 559.039,10 26.135,08 26.135,08

90091300020 Aandelen BNG 314 gemeenschappelijke d 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00 1.625,00 1.625,00

totaal gemeenschappelijke deelnemingen: 1.398.895,11 0,00 0,00 1.398.895,11 0,00 0,00 55.903,91 1.398.895,11 1.342.991,20 65.332,69 65.332,69 90000200000 Onder hypothecair verband verstrekte geldlening 321 overige langlopende 2.548.904,30 0,00 0,00 2.548.904,30 142.526,86 0,00 50.000,00 2.406.377,44 2.356.377,44 110.000,00 110.000,00

90053001090 Geldlening ONDO 321 overige langlopende 33.764,26 0,00 0,00 33.764,26 0,00 0,00 2.247,08 33.764,26 31.517,18 1.350,57 1.350,57

90058000051 Renteloze lening tbv gemeenschapshuis Asten 321 overige langlopende 158.823,08 0,00 0,00 158.823,08 100.523,08 5.300,00 0,00 58.300,00 53.000,00 2.915,00 8.215,00

90062000090 Geldlening De Peelzoom 321 overige langlopende 122.764,41 0,00 0,00 122.764,41 0,00 0,00 2.607,34 122.764,41 120.157,07 4.910,58 4.910,58

90063003001 Geldlening gemeenschapshuis Asten 321 overige langlopende 112.254,25 0,00 0,00 112.254,25 0,00 0,00 3.511,33 112.254,25 108.742,92 4.490,17 4.490,17

90091300010 Verstrekking geldlening SNS Bank Nederland BV 321 overige langlopende 3.857.131,84 0,00 0,00 3.857.131,84 0,00 0,00 0,00 3.857.131,84 3.857.131,84 212.142,25 212.142,25

90091400020 ING Bank Helmond 321 overige langlopende 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 258.600,00 258.600,00

90091400080 Landsbanki 321 overige langlopende 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

totaal overige langlopende geldleningen: 13.833.642,14 0,00 0,00 13.833.642,14 243.049,94 5.300,00 58.365,75 13.590.592,20 13.526.926,45 594.408,57 599.708,57 90082000020 Complex NV 4949 (lening 69622) 334 leningen aan woningb 560.762,87 0,00 0,00 560.762,87 74.708,58 0,00 11.878,97 486.054,29 474.175,32 23.816,66 23.816,66

90082000050 Complex NVAT 634 (lening 69615) 334 leningen aan woningb 127.094,65 0,00 0,00 127.094,65 27.418,31 0,00 4.535,66 99.676,34 95.140,68 4.066,79 4.066,79

90082000060 Complex NV 5114 (lening 69625) 334 leningen aan woningb 3.345.684,11 0,00 0,00 3.345.684,11 363.483,83 0,00 68.637,02 2.982.200,28 2.913.563,26 128.532,83 128.532,83 90082000070 Complex NVAT 448 (lening 69626) 334 leningen aan woningb 372.555,29 0,00 0,00 372.555,29 86.305,07 0,00 13.855,21 286.250,22 272.395,01 12.652,26 12.652,26

90082000080 Complex NVAT 339 (lening 69623) 334 leningen aan woningb 71.829,74 0,00 0,00 71.829,74 20.618,92 0,00 2.920,70 51.210,82 48.290,12 2.478,60 2.478,60

90082000090 Complex NV 4806 (lening 69620) 334 leningen aan woningb 2.757.567,04 0,00 0,00 2.757.567,04 337.784,86 0,00 57.825,19 2.419.782,18 2.361.956,99 122.924,93 122.924,93 90082000100 Complex NV 4948 (lening 69624) 334 leningen aan woningb 296.228,77 0,00 0,00 296.228,77 42.600,03 0,00 6.083,80 253.628,74 247.544,94 11.413,29 11.413,29 90082000110 Complex NVAT 264 (lening 69621) 334 leningen aan woningb 410.505,58 0,00 0,00 410.505,58 111.697,81 0,00 16.826,55 298.807,77 281.981,22 15.059,91 15.059,91 90082000130 Complex NV 5363 (lening 69616) 334 leningen aan woningb 286.441,76 0,00 0,00 286.441,76 29.989,82 0,00 5.651,99 256.451,94 250.799,95 10.668,40 10.668,40 90082000320 Kap. verstrek. BOW bouw 38 woningen 334 leningen aan woningb 1.746.892,51 0,00 0,00 1.746.892,51 111.175,63 0,00 19.645,05 1.635.716,88 1.616.071,83 96.507,30 96.507,30 90082000330 Kap. verstrek. BOW bouw 16 woningen 334 leningen aan woningb 763.122,86 0,00 0,00 763.122,86 38.237,63 0,00 8.833,84 724.885,23 716.051,39 39.578,73 39.578,73 90082000340 Kap. verstrek. BOW bouw 15 woningen 334 leningen aan woningb 760.245,23 0,00 0,00 760.245,23 45.692,72 0,00 9.423,43 714.552,51 705.129,08 31.583,22 31.583,22 totaal leningen aan woningbouwcoöperaties: 11.498.930,41 0,00 0,00 11.498.930,41 1.289.713,21 0,00 226.117,41 10.209.217,20 9.983.099,79 499.282,92 499.282,92 totaal: 62.578.393,05 230.000,00 0,00 62.808.393,05 11.639.011,64 1.944.111,32 340.387,07 50.939.381,41 48.884.883,02 2.551.881,25 4.495.992,57