Tussentijdse rapportage najaar 2012

Tussentijdse rapportage Najaar 2012

Inhoudsopgave

1. Inleiding... 5

2. Beleidsafwijkingen ... 6

3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 13

4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties ... 16

5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen ... 17

Bijlage ... 18

1. Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2012. ... 18

1. Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, is vermeld dat de raad twee maal per jaar een Tussentijdse rapportage ontvangt. Er is gekozen voor een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt

onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt.

Deze Tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2012. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd. In deze rapportage worden alleen afwijkingen in beeld gebracht.

De Tussentijdse rapportage najaar 2012 gaat in op begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2012 van januari tot en met augustus 2012. De uitvoering van de begroting 2012 verloopt grotendeels volgens plan.

De Tussentijdse rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1. Inleiding

Algemene uitgangspunten van de Tussentijdse rapportage.

Hoofdstuk 2. Beleidsafwijkingen januari tot en met augustus 2012

In de programmabegroting 2012 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd.

Indien er gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord.

Hoofdstuk 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie

In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met augustus 2012 ten opzichte van de programmabegroting 2012 en wordt het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties

Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de ‘Woningbouwmonitor Gemeente Asten periode 2010-2020’, kan leiden tot aanpassingen in de begroting van de grondexploitaties (kredieten). De bijstelling van kredieten gebeurt via de Tussentijdse rapportages en bij de jaarrekening.

Hoofdstuk 5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen

Om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering en velden zijn voorzieningen gevormd. Deze voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd. U vindt hier informatie over de voorzieningen waarvoor dit jaar geen actualisatie plaatsvindt.

2. Beleidsafwijkingen

In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet

opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2012 eventuele afwijkingen van januari tot en met augustus 2012 benoemd en verantwoord.

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

indicator(en)

Afwijking & verantwoording De gemeente Asten

biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en

transparant is (visie op dienstverlening).

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een

antwoord, een product, een afspraak of een gerichte

doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen. Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

1. Het KCC draait en is begin 2012 aanbeland op niveau 3

"Frontoffice heeft Antwoord" en er zijn duidelijke stappen gezet naar niveau 4 van Antwoord:

"Gemeente heeft Antwoord".

Het project Dienstverlening heeft vertraging opgelopen. Invoering Klant Contact Systeem (KCS)/kennissysteem blijkt afhankelijk van invoering

zaaksysteem. Het project 'Invoering midoffice' is om die reden naar voren gehaald (het in te voeren zaaksysteem is hier onderdeel van). De verwachting is dat het KCS per 1-6-2013 is

geïmplementeerd. Op dat moment hebben we Antwoord fase 3 volledig doorgevoerd en kunnen we stappen zetten naar Antwoord fase 4.

Met betrekking tot het in 2012 uitvoeren van project D1 ‘Doorontwikkeling

website’:

- Per 1-1-2012 één beheerorganisatie A-S: Door wijziging projectleiding, de noodzaak om een nieuwe website op te zetten (omdat we de gewenste ontwikkelingen niet samen met de huidige websiteleverancier konden realiseren) en onduidelijkheid over uitbreiding formatie heeft het project een jaar vertraging opgelopen. Verder is er besloten een centrale

beheerorganisatie op te zetten, in plaats van een decentrale

beheerorganisatie. Per 1-1-2013 is de nieuwe beheerorganisatie

operationeel. Een centrale

beheerorganisatie houdt in dat er geen webredacteurs per afdeling zijn, maar dat twee webredacteurs en twee webcoördinators (met veel kennis over de website) alle informatie voor beide gemeenten up-to-date houden.

- Per 1-7-2012 één productencatalogus A-S: Door wijziging proje ctleiding en de noodzaak om een nieuwe website te realiseren, is achterstand

opgelopen. Er is een nieuwe visie en werkwijze voor de website vastgesteld

door het kernteam. In de nieuwe situatie is er geen productencatalogus meer. De productencatalogus

(voorheen automatisch gevuld met informatie van SDU, aangepast door medewerkers) levert voor inwoners vaak verwarring op. Er zijn zo veel producten, waaronder veel producten die minder relevant zijn, dat de belangrijke informatie onvindbaar wordt. In de visie voor de website staat vermeld hoe de gemeenten beter op de wensen en behoeften van

inwoners en bedrijven inspelen. Hierbij hoort geen aparte productencatalogus, maar er komen wel pagina’s op de website die informatie geven over de producten. Per 1-1-2013 werken de gemeenten Asten en Someren wel met dezelfde informatie over producten en diensten op de website.

Communicatie zal zich richten op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur door:

- investeren in onze relaties

(bijvoorbeeld door Collegebezoeken, representatie);

- uitleg van besluiten en beleid (via Siris journaals en gemeentepagina);

- stimuleren

participatietrajecten om burgers en belanggroepen te betrekken bij beleid.

1. Het college legt minimaal zes

collegebezoeken af in 2012 die via media en eigen kanalen worden uitgedragen.

Gelet op de wisseling van burgemeester is het aantal collegebezoeken op 4 gezet.

Programma 2: Openbare orde en Veiligheid

Programma 3: Verkeer en Vervoer

indicator(en)

Afwijking & verantwoording Een doelmatig, veilig en

duurzaam

functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoerings- prgramma van het GVVP.

1. Start uitvoering van de werkzaamheden project herinrichting Markt/Emmastraat/

Prins Bernhardstraat (incl. deel ondergrond De Wit) 4e kwartaal 2012.

Werkzaamheden starten niet in 4e kwartaal 2012. De voorbereiding van het project heeft veel tijd gekost maar begint wel zijn vruchten af te werpen. Na een ingelaste commissievergadering

(overwegend positieve reacties) wordt nu direct doorgepakt met de concrete

invulling. De voorbereiding loopt door in het 1e kwartaal van 2013 waarna de werkzaamheden naar verwachting in het voorjaar van 2013 kunnen starten. Hierbij wordt gekeken naar fasering (parkeren Koningsplein eerst faciliteren alvorens de Markt af te sluiten), evenementen en project ondergrond De Wit (gereed eind 2013).

Programma 4: Economie en Recreatie

indicator(en)

Afwijking & verantwoording 1. Als de structuurvisie

bedrijventerreinen is vastgesteld in het 3e kwartaal 2012.

De structuurvisie bedrijventerreinen wordt vastgesteld in het 4e kwartaal van 2012.

Vertraging doordat eerste opzet ontwerp structuurvisie is losgelaten en gekozen is voor andere opzet van ontwerp

structuurvisie bedrijventerreinen.

Een bedrijventerreinen- aanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago.

Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte

vestigingsmogelijk- heden voor bedrijven in diverse

ontwikkelingsstadia.

7. Als de ontwerp- bestemmingsplannen van alle

bedrijventerreinen het 4e kwartaal 2012 ter inzage liggen.

Ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd in het 1e kwartaal 2013.

Voor het terrein Kanaalweg wordt een beheersverordening opgesteld.

Ten gevolge van vertraging bij het opstellen van het ontwerp structuurvisie Bedrijventerrein is het

ontwerpbestemmingsplan vertraagd.

1. Als in 2012 i.s.m.

het nieuw op te richten overlegorgaan er een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar is vastgesteld en er een start met de uitvoering daarvan is gemaakt. Het

uitvoeringsprogramma benoemt en geeft uitvoering aan de doelen die het

toeristisch-recreatieve bedrijfsleven en de gemeente gezamenlijk gaan oppakken.

2. In 2012 is de VVV Asten binnen een nieuwe stichting ondergebracht.

Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.

3. In SRE-Peelverband zijn nieuwe afspraken gemaakt over

samenwerking op toeristisch gebied waarbij de positie van de lokale VVV’s duidelijk is. Vorm van de afspraken is nog niet duidelijk.

Er is zicht op fusie van VVV en THA (Toeristisch Huis Asten) voor eind 2012 maar samenwerking in toeristische sector blijft tot op heden onvoldoende. Bij onvoldoende samenwerking zal een gezamenlijk uitvoeringsprogramma ook niet de kracht krijgen die het nodig heeft.

Focus dient dus allereerst te liggen op versterken van samenwerking in de branche. Een sterke VVV lijkt daar de sleutel voor te zijn. In kwartaal 3 en 4 van 2012 moet versterking VVV verder vorm krijgen door o.a. uitbreiding bestuurskracht, samenwerking met andere VVV’s in De Peel en samengaan met het THA.

Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

indicator(en)

Afwijking & verantwoording Een geactualiseerd

bestemmingsplan buitengebied waarin maximaal gebruik kan worden

gemaakt van het nieuwe provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke

2. De (partiële) herziening moet in 2012 in procedure zijn gebracht.

De beoogde planning zal niet worden gehaald. Dit heeft de volgende oorzaken:

- In plaats van een volgende (in omvang beperkte) partiële herziening is behoefte aan een algehele

planherziening om de verruimde mogelijkheden van het gewijzigde provinciale beleid te kunnen benutten (Verordening ruimte 2012). Indien

digitaliseren. De voorbereiding van deze herziening van het

bestemmingsplan kost meer tijd.

- Aan een dergelijke algehele herziening inclusief de MER en eventueel de digitalisering van het plan zijn kosten verbonden die niet uit het tijdelijke budget voor plattelandsontwikkeling kunnen worden bekostigd. Er zal in dat geval incidenteel een extra krediet aan de raad gevraagd moeten worden.

We starten met het nader in beeld krijgen van deze kosten.

Het realiseren van woningen conform de Woningbouwmonitor 2010-2020.

1. In 2012 worden 70 woningen opgeleverd.

Stand van zaken woningbouwproductie 2012 op dit moment:

- gesloopt: 2 woningen;

- gereed: 13 woningen (waarvan 12 in Loverbosch Oost);

- in aanbouw: 19 woningen.

In 2012 zullen naar verwachting circa 25 woningen worden gerealiseerd. Dit is aanzienlijk minder dan gepland. De reden hiervoor ligt geheel bij de economische crisis.

Een geactualiseerde visie op welstand.

1. Vastgestelde welstandsnota in 1e helft van 2012.

De evaluatie van het huidige beleid en de aanpassing van het beleid zijn separaat behandeld. Door een tekort aan

ambtelijke capaciteit heeft de evaluatie in de 1e helft van 2012 plaatsgevonden en is de gewijzigde vaststelling van het beleid gepland in de 2e helft van 2012.

Programma 6: Jeugd en Onderwijs

indicator(en)

Afwijking & verantwoording Voor elk kind en iedere

jongere een

onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis, welke aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dus geen kind tussen wal en schip.

1. Als er afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente, onderwijs en jeugdzorg over het bieden van passende opvoed- en opgroei- ondersteuning voor kind en gezin, waardoor minder kinderen doorstromen naar speciaal

onderwijs.

De invoering van passend onderwijs is opgeschoven van 1 augustus 2013 naar 1 augustus 2014. Dit betekent dat de gemeente en het onderwijs (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) langer de tijd hebben om afspraken te maken over een passend ondersteuningsaanbod aan kinderen.

We zijn tevreden als er op 31-12-2013 afspraken zijn gemaakt tussen de

gemeente en het onderwijs over de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Het doel is dat door deze extra ondersteuning kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen, waardoor minder kinderen naar het speciaal onderwijs hoeven.

Programma 7: Sport en Cultuur

Programma 8: Milieu en Reiniging

indicator(en)

Afwijking & verantwoording 1. De uitvoering van de

werkzaamheden ten aanzien van de herinrichting

Molenplein starten in 2012.

Door herprioritering (o.a. scenario ontwikkeling, samenvoeging werven en het opstellen van de BOR) kan de planning niet worden gehaald.

De werkzaamheden starten in 2013.

Optimaliseren en het treffen van maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag mogelijk kosten.

4. Het v-GRP is eind 2e kwartaal gereed ter vaststelling door de gemeenteraad.

Het opstellen van het v-GRP vergt meer tijd dan verwacht en wordt gepland voor behandeling in de Raad van 18 december.

Ten behoeve van het v-GRP heeft de evaluatie en de visievorming reeds plaatsgevonden (commissie van 24 april 2012). Het Basisrioleringsplan is gepland voor behandeling in de commissie van 23 oktober 2012.

Programma 9: Maatschappelijke voorzieningen

indicator(en)

Afwijking & verantwoording Per 1-1-2013 invulling

geven aan de Wet Werken naar

Vermogen: één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Wet Werken naar vermogen (WWNV), waarbij de bestaande budgetten voor WAJONG, WSW, WWB en WIJ worden ontschot.

1. Wanneer de Wet Werken naar Vermogen

geïmplementeerd is op 31-12-2012 en hier invulling aan gegeven kan worden binnen de bestaande budgetten.

De Tweede Kamer heeft de Wet Werken naar Vermogen controversieel verklaard.

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Voorlopig:

- blijven verschillende regimes bestaan voor mensen met arbeidsvermogen;

- wordt de Wajong niet beperkt tot mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben;

- vindt geen aanscherping van de indicatiestelling Wsw plaats;

- krijgen gemeenten geen beschikking over het instrument loondispensatie, er komt geen gebundeld

participatiebudget;

- zal de efficiencykorting op de Wsw niet doorgaan, evenals de

1. Projectplan begeleiding is vastgesteld per 1-3- 2012.

2. Noodzakelijke inkoop/aanbesteding of subsidietrajecten zijn afgerond per 31-12- 2012.

3. Wmo verordening maatschappelijke ondersteuning is aangepast en

vastgesteld per 31-12- 2012.

De AWBZ functie dagbesteding en begeleiding (inclusief vervoer) wordt een gemeentelijke taak binnen de Wmo met ingang van 1-1-2013 (nieuwe aanvragen en herindicaties). Het jaar 2012 is aangemerkt als voorbereidingsjaar. Het gaat hier om mensen – zonder

verblijfsindicatie- met lichamelijke,

verstandelijke of zintuiglijke handicap of een psychogeriatrisch of psychiatrisch

probleem. Doel van de begeleiding is:

- Het bevorderen en behoud van zelfredzaamheid;

- Het structureren van het persoonlijk leven;

De regie te voeren over het persoonlijk leven.

4. Het nieuwe beleid is per 31-12-2012

geïmplementeerd in de uitvoering.

Door de val van het kabinet zijn de plannen voor decentralisatie begeleiding controversieel verklaard en is invoering per 1-1-2013 van de baan. Het is aan het nieuwe kabinet om dit onderwerp weer op te pakken en vorm te geven. Verwachting is dat dit wel zal gebeuren, maar mogelijk in gewijzigde vorm. Inwerkingtreding zal dan op z'n vroegst 1-1-2014 zijn.

Bijgaande prestatieindicatoren komen daarom te vervallen.

Advies is om wel door te gaan met het transformatie-proces. Dit betekent dat we met zorgaanbieders aan de slag gaan om hen nieuw begeleidingsaanbod te laten ontwikkelen dat meer voldoet aan de Wmo uitgangspunten.

Er is gekozen voor regionale samenwerking. Een Regionaal

beleidskader is in mei vastgesteld in de Raad. Daarnaast wordt ook de

mogelijkheid van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (regionaal) onderzocht.

Peelsamenwerking richt zich nu dus op transformatie (samen met instellingen) en onderzoek naar gezamenlijke uitvoering Wmo (6 peelgemeenten).

De nieuwbouw van de aangepaste Brede Maatschappelijke Voorziening Bloemenwijk is voorbereid en de uitvoering is gestart en de renovatie en de nieuwbouw van woningen in het plangebied wordt door de corporaties

voortvarend doorgezet.

1. De bouw van de BMV start 1e kwartaal 2012.

Planontwikkeling ligt al geruime tijd stil.

Er is nog geen overeenstemming bereikt tussen gemeente en Prodas over de rol van Prodas binnen de planontwikkeling BMV. Opstelling van bestemmingsplan en SOK zijn om die reden opgeschort.

Nog niet zeker is of de planontwikkeling van de BMV binnen financiële kaders van de raad mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, dan zal extra krediet gevraagd moeten worden.

De hoogte van het krediet is afhankelijk van de financiële consequenties van de door Prodas verlangde eigendomspositie in de BMV.

Programma 10: Financiën

3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie

Het behandelen van de Tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt. Deze werkwijze is in eerdere Tussentijdse rapportages toegelicht.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In de bijlage is een tabel

opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

• Onvoorzien incidenteel;

• Onvoorzien structureel;

• Reserve eenmalige bestedingen;

• Algemene reserve;

• Voorzieningen;

• Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien

In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Incidenteel Structureel

Geraamd in begroting 2012 50.000,00 50.000,00

Saldo dekkingsplan 2012 0,00 0,00

Mutatie op dekkingsplan 0,00 0,00

Vastgesteld in de raad 1.952,00 2.016,00

Tussentijdse rapportage voorjaar 2012 -130.029,00 38.807,00 Aanvullen tekort post onvoorzien incidenteel na T-rap

voorjaar 2012 uit reserve eenmalige bestedingen 80.029,00 0,00

Restant na besluitvorming raad 1.952,00 90.823,00

Tussentijdse rapportage najaar 2012 137.695,00 0,00

2012 Omschrijving

De post onvoorzien geeft het voorlopige resultaat 2012 weer en bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2012 per saldo € 230.470 voordelig. Bij de

jaarrekening 2012 kan definitief uitsluitsel worden gegeven over het resultaat.

Samenwerking

In de begroting 2012 is voor samenwerking Asten-Someren de volgende bezuiniging opgenomen.

Structureel

Samenwerking Asten Someren 200.000,00

Bijstelling als gevolg van projectplannen 148.660,00

Taakstelling 2012 348.660,00

Omschrijving

In raadsvoorstel van januari 2012 is besloten om naar aanleiding van concrete

uitgewerkte projectplannen bedrijfsvoering het voordeel samenwerking te verhogen met

€ 148.660,=.

In het jaarverslag 2012 wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde bezuiniging. Een tussenstand is nu moeilijk aan te geven omdat de gemaakte kosten door Asten en Someren bij het opmaken van de jaarstukken 2012 met elkaar worden verrekend.

Voor de frictiekosten binnen de samenwerking (bijv. voor sociaal beleid t.b.v. onze medewerkers, voor aanpassing van systemen e.d.) is een bedrag van € 195.000 beschikbaar gesteld.

In 2012 en het jaar daarop harmoniseren we de processen, het beleid en de procedures binnen de teams van bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we bezig om verdere samenwerking te realiseren op andere terreinen, zoals OW en MO.

Reserve eenmalige bestedingen

Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Stand 1 januari 2012 2.662.636,98

Mutaties 2012 (nog uit te geven kredieten) -2.761.089,29

Restant prognose -98.452,31

Eerder vastgesteld beleid 305.998,00

Aanpassing begroting n.a.v. opmerkingen provincie 35.542,00 Toevoeging aan post onvoorzien ter dekking van het

negatieve prognose resultaat tussentijdse rapportage voorjaar 2012

-80.029,00

Resultaat jaarrekening 2011 voor winstbestemming 720.262,00

Winstbestemming -215.614,00

Vervangingsinvesteringen 2012: invoering HR 21 -50.000,00 Nieuwe wens 2012: renovatie kunstgrashockeyveld -59.233,00

Restant na besluitvorming raad 558.473,69

Toevoeging aan reserve bij tussentijdse rapportage

najaar 2012 256.766,99

Prognose stand na tussentijdse rapportage 815.240,68

Stand reserve eenmalig bestedingen

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen).

Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

Algemene reserve

(vrij aanwendbaar)

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

Algemene reserve grondbedrijf

Stand per 1 januari 2012 1.715.453,34 18.528.124,42 2.042.000,00 Omschrijving

4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties

Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de “Woningbouw monitor Gemeente Asten periode 2012 tot 2021” leidt tot opstelling van en aanpassingen in de begrotingen van de grondexploitaties (kredieten).

De calculaties van de projecten zijn bijgesteld bij de jaarrekening 2011. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 is tevens besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2012 te verwerken.

Voor deze tussentijdse rapportage zijn er daarom geen aanpassingen.

Resultaten grondbedrijf 2012 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2011. In het 4e kwartaal 2012 worden de grondexploitaties geactualiseerd. De consequenties hiervan zullen bij de jaarrekening 2012 worden gepresenteerd.

Project begroting begroting ( + = positief resultaat

- = negatief resultaat )

2012 2013 2014 2015 2016

Loverbosch Oostzijde fase 1A 1.900.000

Hoek Burg Wijnenstraat (Markt) -400.000 Dekking uit voorziening* 400.000

Heusden van Heugten 45.000

Garagebedrijf van Mierlo -278.300 Dekking uit voorziening* 278.300 Ommel Kluisstraat art. 11 200.000

Strategische grondaankopen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ontwikkelingskrediet -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Totaal project resultaat 185.000 -60.000 1.840.000 -60.000 -60.000 Resultaat meegenomen tbv

reserve eenmalige bestedingen

111.500 -60.000 1.270.000 -60.000 -60.000 meerjarenraming

* De resultaten van de projecten Hoek Burg. Wijnenstraat (De Wit) en Garagebedrijf Van Mierlo zijn negatief, voor beide projecten is daarom een voorziening gevormd om het negatieve resultaat af te dekken.

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen en van het nadelig resultaat 100%. Wanneer

bovenstaande resultaten niet of op een later tijdstip worden gerealiseerd is herprioritering van de investeringen nodig.

5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen

Op basis van onderhoudsplanningen zijn voorzieningen gevormd om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering en sportvelden. Door jaarlijks een bedrag in de voorzieningen te storten ter grootte van de gemiddelde

uitname, worden schommelingen in onderhoudskosten op de exploitatie geminimaliseerd en blijft de voorziening van voldoende niveau.

In de begroting zijn de onderhoudsvoorzieningen vermeld in paragraaf 5. Wijzigingen ten opzichte van de daarin vermelde bedragen worden in de Tussentijdse rapportage

opgenomen.

De onderhoudsplanningen die ten grondslag liggen aan de onderhoudsvoorzieningen dienen regelmatig te worden geactualiseerd. De storting wordt jaarlijks herberekend en de financiële consequenties worden in de Tussentijdse rapportage verwerkt.

De raad heeft zich bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2012 uitgesproken de wegen te onderhouden op kwaliteitsniveau C. Het onderhoudsplan wegen wordt op basis van dit kwaliteitsniveau in 2013 geactualiseerd. Vanaf 2016 is hiervoor structureel € 165.000,=

extra ter beschikking gesteld. Tot en met 2015 wordt incidenteel € 165.000,= per jaar uit de reserve onderhoud wegen onttrokken om ook in deze jaren aan dit kwaliteitsniveau te voldoen.

In de 2e helft van 2012 wordt het nieuwe v-GRP door de raad vastgesteld. De consequenties hiervan voor de voorziening riolering worden in dit raadsvoorstel meegenomen.

De actualisatie van de onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke gebouwen is in augustus 2012 afgerond. Deze geactualiseerde planningen worden echter niet via deze Tussentijdse rapportage financieel in de begroting 2012 vertaald. De stortingen blijven daarom gehandhaafd op de bedragen zoals bij het vaststellen van de begroting 2012 bepaald, waarbij rekening is gehouden met de kerntakenbezuiniging vanaf 2012. In het kader van de harmonisatie Asten Someren worden momenteel de uitgangspunten voor het opstellen van de onderhoudsplanningen en het daarin op te nemen kwaliteitsniveau

bezien. Na afloop van de harmonisatieslag zullen de onderhoudsplanningen op basis van de geharmoniseerde werkwijze in de begroting worden verwerkt.

De actualisatie van de onderhoudsplanningen voor de basisscholen van PRODAS is afgerond. De actualisatie van de onderhoudsplannen voor de scholen van PlatOO volgt eind 2012: de onderhoudsplannen liggen nu bij de vakafdeling ter beoordeling. De financiële consequenties van de geactualiseerde planningen voor zowel de basisscholen van PRODAS als van PlatOO worden gelijktijdig ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Bijlage

1. Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2012.