Tussentijdse rapportage

(1)

Tussentijdse rapportage Najaar 2011

(2)

(3)

Inhoudsopgave

1. Inleiding... 5

2. Beleidsafwijkingen ... 6

3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 12

4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties ... 15

5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen ... 16

Bijlage

1. Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2011.

(4)

(5)

1. Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de

raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, is vermeld dat de raad twee maal per jaar een Tussentijdse rapportage ontvangt. Er is gekozen voor een

afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt.

Deze Tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2011. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin

gemaakte afspraken worden opgevolgd.

In de Tussentijdse rapportage worden alleen afwijkingen in beeld gebracht. De uitvoering verloopt voor verreweg het grootste deel naar wens.

De Tussentijdse rapportage najaar 2011 gaat in op begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2011 van januari tot en met augustus 2011.

De Tussentijdse rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1. Inleiding

Algemene uitgangspunten van de Tussentijdse rapportage.

Hoofdstuk 2. Beleidsafwijkingen mei tot en met augustus 2011

In de programmabegroting 2011 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd.

Indien er gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord.

Hoofdstuk 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie

In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met augustus 2011 ten opzichte van de programmabegroting 2011 en wordt het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties

Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de ‘Woningbouwmonitor Gemeente Asten periode 2010-2020’, kan leiden tot aanpassingen in de begroting van de grondexploitaties (kredieten). De bijstelling van kredieten gebeurt onder andere via de Tussentijdse rapportages.

Hoofdstuk 5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen

Om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen en terreinen zijn voorzieningen gevormd. Deze voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd. U vindt hier informatie over de voorzieningen waarvoor dit jaar geen actualisatie plaatsvindt.

(6)

2. Beleidsafwijkingen

In de Tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet

opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2011 eventuele afwijkingen van mei tot en met augustus 2011 benoemd en verantwoord.

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Doelstelling Prestatie- indicator(en)

Afwijking & verantwoording

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) wordt door de provinciale archief- inspectie verplicht bouwvergunningen over te nemen. Door te digitaliseren voorkomen we dat het RHC moet uitbreiden om van alle gemeen- tes de papieren bouwvergunningen over te kunnen nemen.

Door deel te nemen aan het project Substitutie Bouw- vergunningen starten we een gezamenlijk traject, waardoor schaalvoordeel wordt behaald en we gebruik kunnen maken van de kennis die centraal wordt opgedaan.

Realisatie van het project uiterlijk 31 december 2012, afhankelijk van een nog te ontvangen planning van het RHC.

Bij brief van 24 juni 2011 heeft het RHC

meegedeeld uit de stuurgroep te treden. Reden is de bestuurlijke discussie met betrekking tot het RHC.

Programma 2: Openbare orde en Veiligheid

Geen afwijkingen.

(7)

Programma 3: Verkeer en Vervoer

Een doelmatig, veilig en duurzaam

functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoerings programma van het GVVP

Project herinrichting Tuinstraat –

Emmastraat – Julianastraat is einde 2^e kwartaal 2011 opgeleverd.

De werkzaamheden zijn door het knippen van de eerder gestelde fases in meerdere kleine fases (vanuit het bestuur geïnitieerd op verzoek van de ondernemers) vertraagd. Het project is inmiddels gereed (3^e kwartaal).

Start ontwerpfase project Koningsplein bocht Kerkstraat – Wilhelminastraat 3^e kwartaal 2011.

In verband met herprioritering (o.a.

Molenakkers) is project in tijd naar achteren geschoven. Opnieuw opgenomen in

programmabegroting 2012

(meerjarenperspectief): voorbereiding in 2014 – uitvoering 2015.

Programma 4: Economie en Recreatie

n.v.t. Afspraak maken voor ontwikkeling en

herstructurering van bedrijventerreinen i.s.m.

de gemeente Someren: Nog geen concrete afspraken, wel ambtelijk conceptafspraken ontwikkeld.

Een bedrijventer- reinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago.

Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijk- heden voor bedrijven in diverse

ontwikkelingsstadia.

In 2011 hebben college en raad een besluit genomen over de wenselijk- heid van uitbreiding bedrijventerrein Kanaalweg voor huidige gebruikers.

Proces verloopt traag. Er is nog geen

onderbouwing door de bedrijven aangeleverd over wat men wil en hoe men dit wil. Pas als dat er is kan het college besluiten om het overlegtraject met de provincie te starten.

(8)

Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Het realiseren van een 18-holes golfbaan aan de Gezandebaan in Heusden, waarbij een zoekgebied voor waterberging

opgenomen wordt en een ecologische verbindingszone (EVZ) wordt ingericht. In dit kader vindt landschapsontwik- keling met natuur- compensatie plaats.

Als de EVZ met de natuurvriendelijke oevers langs de Eeuwselse loop in het voorjaar 2011 wordt uitgevoerd en afgerond.

In principe verliep de aanleg van de EVZ volgens planning, echter waren er problemen met de uitvoering van één gedeelte van de EVZ in verband met mogelijke verjaring van een perceel. Hierdoor is afronding van de volledige aanleg van de EVZ langs de Eeuwselse loop in het voorjaar 2011 niet gelukt. De problemen rond de mogelijke verjaring zijn inmiddels opgelost.

De gemeente wil een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Astense Aa realiseren. Tegelijk met het inrichten van de verbindingszone wordt het meanderen van de beek hersteld.

Verder structuur- verbetering van de melkveehouderij.

Als in 2011 is gestart met de realisatie van de ecologische verbindingszone Astense Aa.

In 2011 wordt het inrichtingsplan voorbereid.

De uitvoering volgt in 2012.

Het realiseren van woningen conform de Woningbouw- monitor 2010-2020.

In 2011 worden 60 woningen opgeleverd (cf de in 2009 vastgestelde woonvisie).

Door de crisis op de woningmarkt wordt het aantal van 60 woningen in 2011 niet

gerealiseerd. De planning is dat er dit jaar 12 woningen worden opgeleverd.

Heusden Pastoor Arnoldstraat: onher- roepelijk bestemmingsplan in 2011.

De locatie Unitas is uit dit bestemmingsplan gehaald. Voor Unitas wordt een aparte

planologische procedure gestart (waarschijnlijk in 2013).

Actuele bestemmings plannen voor het stedelijk gebied, waarbij sprake is van een eenduidige bestemmingsplan- systematiek.

Emmastraat/Hemel (In de Brouwerij):

vastgesteld bestemmingsplan in 2011.

De eigenaar heeft gekozen voor het handhaven van de huidige, vigerende bestemmingsplan- regeling. We zullen daarmee rekening houden bij het opstellen van het actualisatieplan van het centrum.

Programma 6: Jeugd en Onderwijs

(9)

Programma 7: Sport en Cultuur

Beschikken over voldoende en adequate kleed/

clubaccommodatie voor voetbal- vereniging NWC.

De bouw van de nieuwe kleed/- clubaccommodatie wordt in 2011 uitgevoerd en de nieuwe voorziening wordt in 2012 in gebruik genomen;

Op 31 december 2011 is de eigendomsoverdracht van de accommodatie afgerond

NWC is aan zet om met de gemeentelijke bijdrage een bouwplan te ontwikkelen.

Vooralsnog is NWC op zoek naar aanvullende middelen om de financiering rond te krijgen.

Zodra het bouwplan definitief is wordt de eigendomsoverdracht voorbereid en afgewerkt.

Er wordt uitgegaan van een vertraging van 1 jaar:

De bouw van de nieuwe accommodatie wordt in 2012 uitgevoerd en de nieuwe voorziening wordt in 2012 in gebruik genomen;

De eigendomsoverdracht van de accommodatie is op 31-12-2012 afgerond.

Multifunctionele huisvesting bibliotheek tezamen met VVV en grand café in Bartholomeus.

Opening vernieuwde en tot 800 m²

uitgebreide biblio- theekvoorziening tezamen met lokale VVV in 2013.

Multifunctionele huisvesting bibliotheek tezamen met VVV en grand café in

Bartholomeus is niet langer haalbaar doordat aankoop van huidige pand bibliotheek aan Kerkstraat door WoCom geen doorgang vindt.

Doelstelling is nu de instandhouding van huidige huisvesting bibliotheek aan Kerkstraat.

Tezamen met het bibliotheekbestuur moet een oplossing worden gezocht voor achterstallig groot onderhoud van huidige huisvesting, mede ontstaan als gevolg van – op verzoek van gemeente – achterwege laten van

onderhoudswerkzaamheden (in afwachting van destijds haalbare herhuisvesting in

Bartholomeus). Nieuwe prestatieindicator:

Afronding van werkzaamheden achterstallig groot onderhoud eind 2013.

Programma 8: Milieu en Reiniging

Het bestek voor de reconstructie Burgemeester Wijnenstraat en Langstraat is 4^e kwartaal 2011 aanbesteed en gegund.

In verband met herprioritering (o.a.

Molenakkers) is project in tijd naar achteren geschoven. Opnieuw opgenomen in

programmabegroting 2012, 1^e fase:

voorbereiding in 2012 – uitvoering 2013.

Optimaliseren en het treffen van

maatregelen voor het verbeteren en in stand houden van de goede werking van het rioleringsstelsel tegen zo laag

mogelijke kosten. 4^e kwartaal 2011 is het GRP 2012-2017 vastgesteld.

In verband met vertrek van de

beleidsmedewerker water wordt het nieuwe GRP in de 1^e helft van 2012 aan de Raad

(10)

Programma 9: Maatschappelijke voorzieningen

De nieuwbouw van de MFA Ommel is voorbereid en de uitvoering is gestart.

De haalbaarheidsbeoordeling is in december 2010 vastgesteld;

De aanbesteding van het bouwplan kan in maart 2011 plaats- vinden;

De bouw van de MFA start in april 2011;

De MFA wordt in juli 2012 opgeleverd.

Het streven is dat de haalbaarheidsbeoordeling in december 2011 is opgesteld: de beoordeling van de financiële mogelijkheden van deelname van de voetbal- en korfbalclub leidde niet tot een haalbare opzet. Herbouw van de

bestaande voorziening met een lager aantal m² vloeroppervlak en een lagere investering en de mogelijkheid van een bijdrage door

woningbouw op de locatie worden onderzocht.

Hierbij is het nog niet duidelijk of de hoogte van de subsidie van de provincie (€ 750.000) in stand kan blijven. Daardoor kan de

haalbaarheidsstudie in 2011 nog niet leiden tot een go/no go voorstel.

De provincie heeft ingestemd met een

gewijzigde investering en uitstel van realisatie verleend voor één jaar (begin 2014).

De nieuwbouw en/of renovatie van de Brede

Maatschappelijke Voorziening (Revitalisering Bloemenwijk) is voorbereid en de uitvoering is gestart en de renovatie en de nieuwbouw van woningen in het plangebied is door de corporaties gestart.

De bouw van de BMV start 1^e kwartaal 2012;

De renovatie en nieuwbouw van woningen start in juli 2011.

In juli 2011 is een scenariodiscussie over de positionering van de voorziening door de raad afgerond. Eerst na dit besluit zijn de

contractuele afspraken tussen de corporatie de gemeente en de participanten in de BMV uitgewerkt en vastgelegd en zijn de

planontwikkeling en planologische procedure gestart. BOW werkt het projectplan uit.

Wijkontwikkelings- plannen:

De fysieke kwaliteit, de samenhang en de leefbaarheid van wijken verbeteren en ontplooiingskansen creëren. Gelet op de sociale en fysieke kwaliteitsscore prioriteit stellen bij de ontwikkeling van de wijk Asten-Oost.

Het integraal wijkontwikkelingsplan Asten-Oost is vastgesteld in oktober 2011;

Het uitvoerings- programma voor wat betreft de uitvoering van de urgente zaken is gestart in het vierde kwartaal 2011;

De voorbereiding van de huisvesting voor bijzondere doel- groepen is gestart

Deze beleidsdoelstelling wordt niet meer uitgevoerd. Binnen het cluster leefbaarheid van de afdeling MO is er voor de ontwikkeling van het integraal wijkontwikkelingsplan (iWOP) Asten-Oost geen personele capaciteit door prioriteitstelling (iDOP Heusden, iDOP Ommel, Revitalisering Bloemenwijk, Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren). Leefbaarheid maakt deel uit van de visie zoals die wordt vastgelegd in het Beleidsplan Wmo 2012-2015 en in dit kader krijgt de leefbaarheid in Asten- Oost aandacht.

(11)

Een adequate huisvesting voor sociaal-

maatschappelijke voorzieningen, waaronder het primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorg, zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen waarmaken. Insteek hierbij is de sociaal maatschappelijke opgave die de gemeente ambieert en de optimalisatie in gebruik, beheer en exploitatie die

bereikt kan worden.

De startnotitie Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties, inclusief de bijbehorende

bestuursopdracht, is vastgesteld in december 2011.

De bestuursopdracht is conform projectmatig werken de trigger voor het starten van een beleidsproject, als vertaling van de ambities in de begroting 2012. Het formuleren en in besluitvormingstraject brengen van deze opdracht is geherprioteerd naar februari 2012.

De vaststelling van een startnotitie vervalt hiermee.

Programma 10: Financiën

Geen afwijkingen.

(12)

3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie

Het behandelen van de Tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt. Deze werkwijze is in eerdere Tussentijdse rapportages toegelicht.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In de bijlage is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

• Onvoorzien incidenteel;

• Onvoorzien structureel;

• Reserve eenmalige bestedingen;

• Algemene reserve;

• Voorzieningen;

• Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien

In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Incidenteel Structureel

Geraamd in begroting 2011 50.000,00 50.000,00

Saldo dekkingsplan 2011 44.322,00 0,00

Mutatie op dekkingsplan -335,00 0,00

1.047,00 0,00

Vastgesteld in de raad 0,00 588,00

Tussentijdse rapportage voorjaar 2011 -47.397,00 -265.523,00 Toevoeging uit res.eenmalige bestedingen 0,00 214.935,00

Restant na besluitvorming raad 47.637,00 0,00

Tussentijdse rapportage najaar 2011 -30.907,00 0,00

Prognose restant 16.730,00 0,00

2011 Omschrijving

Ramen niet-geactiveerde investeringen in exploitatie 2011

De post onvoorzien geeft het voorlopige resultaat 2011 weer en bedraagt € 16.730,00

(13)

Taakstellingen

In de begroting 2011 zijn taakstellingen opgenomen voor samenwerking Asten / Someren en de kerntakendiscussie.

Structureel Efficiëncyvoordeel samenwerking Asten/Someren 100.000,00

Kerntakendiscussie 65.000,00

Taakstelling 2011 165.000,00

Omschrijving

Deze taakstellingen worden niet gerealiseerd in 2011:

De taakstelling efficiëncyvoordeel samenwerking Asten/Someren van € 100.000,= wordt pas na 2011 gerealiseerd. In juli 2010 hebben de raden besloten tot samenwerking. Dit was bijna een jaar later dan de oorspronkelijke (financiële) planning in Asten. In de tweede helft van 2010 is het Programma Samenwerking en E-gemeente opgezet waarover OR en GO (sociaal statuut) moesten adviseren. Het CAO-conflict begin 2011 zorgde voor maandenlange vertraging. Feitelijk hebben we minder dan een jaar de tijd om de samenvoeging van 4 van de 6 bedrijfsvoeringsonderdelen volledig te realiseren.

De resterende 2 bedrijfsvoeringsonderdelen komen "pas" in 2012 aan de orde, volgens planning van de bestuursopdracht. Bij deze planning zijn we ervan uitgegaan dat het niet mogelijk is alles tegelijk op de schop te nemen, omdat het reguliere werk gewoon doorgaat én we alles zelf doen, zonder externe inhuur.

Het zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk is om de (volledige) financiële doelstelling van samenwerking in 2011 te halen, wanneer de samenvoeging op zijn vroegst op 1 januari 2012 gereed kan zijn en het slechts om 4 van de 6 onderdelen gaat. Temeer niet nu de bestuurlijke wensen verduidelijkt moesten worden, mede als gevolg van raadsuitspraken in het voorjaar. En voorts niet omdat de effecten van samenvoeging pas kúnnen

optreden wanneer alle processen en systemen zo goed mogelijk zijn geüniformeerd. En daarbij moet aan alle randvoorwaarden worden voldaan, zoals een bestuurlijk akkoord over kwaliteit, ambities en procedures.

Overigens realiseren we in 2011 wel effecten van samenwerking, die echter op andere plekken financieel al vertaald zijn, zoals op het gebied van automatisering, bezwaar- en beroepschriften en Openbare Werken

Het voordeel kerntakendiscussie van € 65.000,= wordt gerealiseerd in 2012 en niet in 2011 (zie einddocument kerntakendiscussie voorjaarsnota 2011).

Dit betekent een incidenteel nadeel van in totaal € 165.000,= in 2011. Dit nadeel wordt ten laste van de reserve eenmalige bestedingen gebracht en is verwerkt in onderstaand overzicht (zie ook bijlage 1, programma 1).

(14)

Reserve eenmalige bestedingen

Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Stand 1 januari 2011 3.305.608,33

Mutaties 2011 (nog uit te geven kredieten) -3.574.321,06

Restant prognose -268.712,73

Eerder vastgesteld beleid 511.917,00

toevoeging rente 346.438 overschot algemene reserve 94.804 aframen begrote bedrag ivm risico WWB 50.000 correctie rijksbijdrage EKD 20.675 511.917 Onttrekking aan reserve bij tussentijdse rapportage

voorjaar 2011

-83.817,00

Toevoeging aan post onvoorzien ter dekking van het negatieve prognose resultaat tussentijdse rapportage voorjaar 2011

-214.935,00

Resultaat jaarrekening 2010 497.585,60

Restant na besluitvorming raad 442.037,87

Toevoeging aan reserve bij tussentijdse rapportage najaar 2011

742.399,00

Prognose stand 31-12-2011 1.184.436,87

Stand reserve eenmalig bestedingen

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij

aanwendbaar deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen).

Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

Algemene reserve

(vrij aanwendbaar)

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

Algemene reserve grondbedrijf

Stand per 1 januari 2011 1.732.304,00 18.662.979,00 2.480.000,00 Omschrijving

(15)

4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties

Uitvoering van het actieve grondbeleid en de projecten uit de “Woningbouw monitor Gemeente Asten periode 2010 tot 2020” leidt tot opstelling van en aanpassingen in de begrotingen van de grondexploitaties (kredieten). De bijstelling van deze kredieten gebeurt via de tussentijdse rapportages, de begroting en de jaarrekening.

Voor deze tussentijdse rapportage zijn er geen aanpassingen.

Resultaten grondbedrijf 2011 en prognose

Bij de jaarrekening 2010 zijn de prognoses van het grondbedrijf geactualiseerd, in onderstaande tabel zijn de prognoses opgenomen. De geactualiseerde resultaten per project ziet er als volgt uit, (+) is een positief resultaat.

Project begroting begroting ( + = positief resultaat

- = negatief resultaat )

2011 2012 2013 2014 2015

Loverbosch Oostzijde 2.200.000

Heusden Antoniusstraat 't Hoekske

60.000

Heusden van Heugten 110.000 Garagebedrijf van Mierlo -248.000

Dekking uit voorziening 248.000 Ommel Kluisstraat art. 11 489.000

Strategische grondaankopen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ontwikkelingskrediet -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Totaal project resultaat 599.000 -60.000 -60.000 2.140.000 -60.000 Resultaat naar reserve

eenmalige bestedingen

401.300 -60.000 -60.000 1.480.000 -60.000 meerjarenraming

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen en 100% van het nadelig resultaat. Wanneer

bovenstaande resultaten niet of op een later tijdstip worden gerealiseerd is herprioritering van de investeringen nodig.

Mutatie grondbedrijf naar aanleiding van de jaarrekening 2010:

In het programmaverslag 2010 is de balans opgemaakt voor de projecten van het grondbedrijf (zie paragraaf 4 Grondbeleid van het programmaverslag). De begrotingen van de grondexploitaties zijn echter nog niet aangepast, dit wordt via deze

bestuursrapportage gedaan. Het betreft een correctie van € 224.476,= (zie ook bijlage 1, programma 5). Het gaat met name om het verwerken van de rentekosten, resultaten welke bij de jaarekening 2010 zijn verantwoord.

Bijstelling grondexploitatie

Project Nummer

Omschrijving project

Bedrag mutatie

Saldo begroting was

Saldo begroting wordt G210 Loverbosch Oostzijde fase 1BCD -31.000 -1.221.217 - 1.252.217 - 31.000 -1.221.217 -1.252.217

(16)

5. Actualisatie onderhoudsvoorzieningen

Op basis van onderhoudsplanningen zijn er voorzieningen gevormd om het onderhoud te bekostigen van de gemeentelijke gebouwen, wegen en terreinen. Door jaarlijks een bedrag in de voorzieningen te storten ter grootte van de gemiddelde uitname, worden schommelingen in onderhoudskosten op de exploitatie geminimaliseerd en blijft de voorziening van voldoende niveau.

In de begroting zijn de onderhoudsvoorzieningen vermeld in paragraaf 5. Wijzigingen ten opzichte van de daarin vermelde bedragen worden in de Tussentijdse rapportage vermeld.

De onderhoudsplanningen die ten grondslag liggen aan de onderhoudsvoorzieningen dienen regelmatig te worden geactualiseerd. De storting wordt jaarlijks herberekend en de financiële consequenties worden in de Tussentijdse rapportage verwerkt.

Het onderhoudsplan wegen wordt geactualiseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan het vullen van het systeem en controle op juistheid. Door grote hoeveelheid werk is nog niet bekend wanneer het systeem volledig operationeel is. Bovendien moet de raad zich nog uitspreken over het gewenste kwaliteitsniveau.

De onderhoudsplanning van De Schop is naar aanleiding van de verbouwing eind 2010 geactualiseerd. De nieuwe planning is via de Tussentijdse rapportage najaar 2011 financieel vertaald (bijlage 1, programma 10). Daarbij zijn de vervangingen buiten beschouwing gelaten.

Met uitzondering van de onderhoudsplanningen van de sportgebouwen zijn de

onderhoudsplanningen van de gemeentelijke gebouwen door problemen met het (oude) softwarepakket sinds 2009 niet meer geactualiseerd. Dit najaar wordt met

ondersteuning van de gemeente Someren gestart met het gebruik en het vullen van het nieuwe softwarepakket. De planningen worden in 2012 geactualiseerd.

De actualisatie van de onderhoudsplanningen van scholen was gepland in 2010 en is doorgeschoven naar 2011, tot na de verbouwingen van de basisscholen Het Toverkruid en De Horizon. De verbouwingen zijn afgerond, rekening en verantwoording moeten nog worden afgelegd. Er zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van een 0-meting met de PlatOO-scholen. De verwachting is nu dat de onderhoudsplanningen eind 2011

beschikbaar zijn. De geactualiseerde planningen worden dan via de Tussentijdse rapportage voorjaar 2012 financieel in de begroting 2012 vertaald.