openbaar en algemeen
toegankelijk onderwij's
Stichting PlatOO organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Aan de gemeenteraden van Asten, Deurne, Geldrop-Mierio, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel
GEMEENTE ASTEN
ingekomen
28 APR 2015
nr.: Afd.:
Deurneseweg 13 5709 AH Helmond T 0492 392112 E info@platoo.nl I www.platoo.nl
datum 22 april 2015 betreft Jaarrekening PlatOO
onzeref A M / M H / 1 5 . 0 4 5
Geachte Leden van de Raad,
Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2014 van PlatOO met daarin opgenomen het jaarverslag.
Wij bieden u deze jaarrekening aan ter overieg conform artikel 14.2 van onze statuten.
Mochten wij binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen reactie van u hebben ontvangen, dan stellen wij de jaarrekening 2014 definitief vast.
In juli aanstaande ontvangt u van ons de definitieve jaarrekening.
Indien u vragen heeft over bijgaand document dan kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met het College van Bestuur.
Met vriendelijke groet.
Mw. A.M.B Martens College van Bestuur
Bijlage: Jaarrekening 2014 PlatOO
PlatOO
waardevolle mensen... waardevol onderwijs!
IBAN nr NL77rabooi78oi4524 KVK Eindhoven 17234696 PlatOO staat ingeschreven bij het Ministerie van ocw onder nummer BRIN 41860
GEMEENTE ASTEN
ingekomen
28 APR 2015
nr.: Afd.:
Jaarverslag 2014 PlatOO
Jaarverslag 2014 Raad van Toezicht
Rapport Inzake de jaarrekening 2014
-2
openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Jaarverslag 2014 Stichting PlatOO
Stichting PlatOO organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
- 3 -
-4
Voorwoord
Stichting PlatOO, bestuur openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt u hierbij het Jaarverslag 2014 aan.
Het jaarverslag bestaat uit een verslag van het College van Bestuur en een verslag van de Raad van Toezicht.
Het jaar 2014 Is voor PlatOO een jaar geweest waarin verder is gebouwd op de strategische koers die in 2012 werd uitgezet. In de uitvoering hebben we te maken gekregen met de Implementatie van de Wet Passend Onderwijs. Daarnaast zijn wij in onze koers gesterkt door het in de zomer van dit jaar gesloten Bestuursakkoord tussen Regering en PO-Raad.
Het jaar 2014 was voor onderwijsland een jaar waarin we weer hardop zijn gaan nadenken over de toegevoegde waarde van ons werk. Begin 2014 gaf de onderwijsraad daar alle gelegenheid toe met de publicatie van haar rapport "Een smalle kijk op onderwijskwaliteit". In dit rapport wordt een lans gebroken voor het aandeel dat onderwijs zou moeten pakken in de "brede ontwikkeling" van kinderen.
De eenzijdige nadruk op cognitieve prestaties is ingeruild voor een focus op ontwikkeling van sleutelcompetenties waarmee jonge mensen de wereld van straks beter tegemoet kunnen treden.
Deze zienswijze sluit prachtig aan bij de manier waarop wij bij PlatOO uitvoering willen geven aan onze opdracht: Kinderen in hun kracht zetten door hen zelfvertrouwen te geven waardoor zij hun talenten ontdekken en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige personen die zich verbonden weten met de samenleving. Dat onze opvatting van wat onderwijs vermag in 2014 nu ook breed
maatschappelijk draagvlak lijkt te krijgen, stemt ons enthousiast. Het zet ons aan om samen met ouders / verzorgers binnen de scholen bewuster invulling te gaan geven aan onze maatschappelijke opdracht.
Ook in het bestuursakkoord van medio 2014 wordt ingehaakt op de lijn die de Onderwijsraad heeft uitgezet. De besteding van de extra middelen die met dit akkoord zijn gemoeid, wordt door PlatOO beleidsmatig verantwoord In de contourennota "Op weg naar de school van 2020" waarin een koppeling is gemaakt van het vigerende strategisch beleid van onze organisatie met de majeure beleidsthema's uit het Bestuursakkoord.
De bezielde resultaatgerichtheid van onze mensen, de verantwoorde sturing op de output alsmede een collegiale monitoring op afgesproken procedures en processen hebben ook in 2014 weer een positief financieel resultaat tot gevolg gehad; er is gewerkt binnen de kaders van de begroting.
Ondanks de onzekerheden met betrekking tot o.a. bekostigingsaspecten is het PlatOO gelukt om goed onderwijs te geven getuige de inspectiebevindingen. Een resultaat om trots op te zijn!
Annemie Martens
College van Bestuur PlatOO april 2015
- 5
Inhoudsopgave
Biz.
Inleiding 9 1. L e i d e r s c h a p 11
1.1 Inrichting van de organisatie 11
1.2 Bestuur en toezicht 12 2 . S t r a t e g i e e n beleid 13 2.1 Koersultspraken 2012-2016 13 2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en
jaarplan 2012-2013 13 2.3 Marktpositie van PlatOO 16
2.4 Rijksstimulering 16 3 . M e d e w e r k e r s 17 3.1 Scholing en ontwikkeling 17
3.2 Personeelsbestand 18 3.3 Ziekteverzuim 20 4 . M i d d e l e n 21 4.1 Huisvesting 21 4.2 Financieel beleid 22 4.3 Interne risicobeheersing en controle 22
4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden 23
4.5 Exploitatieresultaat 2014 25 4.5.1 Vergelijkend balansoverzicht 25
4.5.2 Exploitatieresultaat 26 4.6 Stuurgetallen ultimo 2014 28
4.6.1 Vermogensbeheer 28 4.6.2 Budgetbeheer 29 4.7 Treasuryverslag 2014 30 4.8 Continuïteit van de organisatie 31
4.8.1 Meerjarenraming leerlingenaantal en personele bezetting 31
4.8.2 Meerjarenraming balans 31 4.8.3 Meerjarenraming baten en lasten 32
5. O n d e r w i j s 34 5.1 Leeriingpopulatie 34 5.2 Passend onderwijs 34 5.3 Brede schoolontwikkeling 35
6. W a a r d e r i n g 37 6.1 Leeriingen en ouders/verzorgers 37
6.2 Medewerkers 37 6.3 Maatschappij en overheden 38
7. R e s u l t a t e n 39 7.1 Score Cito eindtoets over de afgelopen 3 Jaar 39
7.2 Uitstroom voorgezet onderwijs 2014 39 7.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen 40
7 -
8-
Inleiding
Over PlatOO
Stichting PlatOO verzorgt openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs op 14 basisscholen, verspreid over 8 gemeenten in de regio Helmond/Eindhoven.
De 14 scholen van PlatOO
OBS De Horizon gemeente Asten OBS Het Toverkruid gemeente Asten OBS De Bron gemeente Deurne OBS de Hasselbraam gemeente Deurne OBS 't Schrijverke gemeente Geldrop-Mierio OBS 't Einder gemeente Gemert-Bakel OBS de Kleine Kapitein gemeente Gemert-Bakel OBS De Driehoek gemeente Laarbeek OBS Het Klokhuis gemeente Laarbeek BS De Mijlpaal gemeente Nuenen c a . OBS de Rietpluim gemeente Nuenen c a . OBS de Ranonkel gemeente Someren BS De Ruimte gemeente Son en Breugel OBS de Regenboog gemeente Son en Breugel
Mission statement
In ons strategisch beleidsplan 2012-2016 hebben we een mission statement neergezet waarmee we accent leggen bij onze identiteit, onze werkwijze en het doel waar we voor willen gaan. Kort gezegd vatten we dat samen In:
iPassie - P r e s t a t i e - PlatOOl 1. Passie
Werken in het onderwijs is een vak. Een vak waar je trots op mag zijn. Bij PlatOO werken wij met trotste vakmensen. Mensen die weten wat ze doen en waarom ze het doen zoals ze het doen: NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT HET ERTOE DOET!
Deze stijl van werken brengen we over op onze doelgroep. Op de kinderen en hun ouders, maar ook op de ketenpartners en op onze omgeving. Wij doen onze dingen met passie. We werken vanuit een passie voor onderwijs; een passie voor kinderen; een passie voor leren en een passie voor het leven.
2. Prestatie
Ons doel: prestaties neerzetten. Weten wat je wilt en daar voor gaan. Wij willen breed inhoud geven aan opbrengstgericht werken. Het gaat hier om meer dan alleen verhoging van leerprestaties van kinderen. We vinden het bij PlatOO normaal dat we net dat stapje extra vragen van elkaar (van collegae, van kinderen en van ouders). Net dat stapje extra: Dat is onze tweede natuur.
3. PlatOO
Wij zijn van oudsher een organisatie voor openbaar onderwijs in Brabant. Later zijn daar scholen van bijzonder neutrale signatuur bij gekomen. Al onze scholen hebben een bestaansgrond die voor een groot deel is gelegitimeerd als alternatief voor het alom aanwezige RK-onderwijs in de regio.
Nog altijd staat PlatOO voor onderscheidend onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. PlatOO-scholen omarmen de cultureel-pluriforme samenleving waarin we in Nederland samen leven. We zijn pro-actief als het gaat om passend onderwijs en innovatie. We laten inbreng van ouders en andere betrokkenen bij onze scholen zwaar wegen. Tegelijkertijd staan we positief kritisch tegenover opgelegde veranderingen en zijn we eerder leidend dan volgend als we deze opgelegde veranderingen zien zitten.
- 9 -
Indeling jaarverslag 2014
Indeling van het jaarverslag geschiedt -evenals vooi^aande jaren- analoog aan de "blokjes" uit het INK model. Aldus komen we tot de volgende hoofdstukindeling:
In Hoofdstuk 1. Leiderschap wordt aandacht besteed aan de inrichting van de organisatie: bestuur en toezicht; management; staf en GMR.
Hoofdstuk 2. Strategie en beleid gaat in op kwaliteit van onderwijs; het (bovenschools)
meerjarenbeleid en de schoolplannen. Tevens wordt aandacht besteed aan de marktpositie van de scholen.
Hoofdstuk 3. Medewerkers gaat over aspecten die te maken hebben met het personeel van de organisatie zoals scholing en ontwikkeling; personeelsbestand en ziekteverzuimcijfers.
Hoofdstuk 4. Middelen is het centrale financiële hoofdstuk. Aan de orde zijn: hulsvesting; financieel beleid; in control statement; resultaat 2013; toekomstparagraaf; kengetallen; treasuryverslag.
Hoofdstuk 5. Onderwijs handelt over het primaire proces van de organisatie. Naast een analyse van de leerlingenpopulatie geeft dit hoofdstuk informatie over o.a. het onderwijsleerproces, passend
onderwijs en brede schoolontwikkeling.
In Hoofdstuk 6. Waardering bestaat aandacht voor de waardering van leerlingen en hun ouders / verzorgers; de medewerkers en de maatschappij / overheden.
Hoofdstuk 7. Resultaten stelt de belangrijkste onderwijsresultaten van PlatOO centraal. Aan de orde komen Cito-eindscores; adviezen VO; leeriingenaantallen (marktpositie).
Hoofdstuk 8. Jaarverslag Raad van Toezicht: waarin de voorzitter de werkwijze en meest relevante activiteiten van de Raad van Toezicht verantwoordt.
10
Hoofdstuk 1 Leiderschap
1.1 Inrichting van de organisatie
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is een bestuur waaronder 14 scholen voor regulier basisonderwijs ressorteren.
De scholen zijn gelegen in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierio, Nuenen c a . , Laarbeek, Someren en Son en Breugel.
PlatOO is een stichting samenwerkingsbestuur voor openbaar en bijzonder neutraal onderwijs.
Sinds 1 januari 2009 werkt PlatOO met een College van Bestuur - Raad van Toezicht model.
Organigram Stichting PlatOO
Raad van Toezicht
GMR College van Bestuur ondersteuning
MR directeur school
directeur
school
directeur
school
directeur
school
directeur
school
- MR
Het College van Bestuur werd in 2014 gevormd door Mw. A.M.B. Martens*;.
Het management op de scholen was in handen van de volgende directeuren:
OBS De Horizon Asten Dhr. F. Kuilder
OBS Het Toverkruid Asten Dhr. R. van Wetten
OBS De Bron Deurne Dhr. B. Otten / Mw. L. Cornelissen (m.i.v. juli) OBS de Hasselbraam Deurne Mw. I. de Hair
OBS 't Schrijverke Geldrop-Mierio Mw. N. Fentener v. Vlissingen OBS 't Einder Gemert-Bakel Dhr. G. V. d. Bruggen
OBS de Kleine Kapitein Gemert-Bakel Dhr. H. Lambert / Dhr. B. v. Lierop (m.i.v/Juli) OBS De Driehoek Laarbeek Mw. J. Orello
OBS Het Klokhuis Laarbeek Mw. S Kusters BS De Mijlpaal Nuenen c a . Mw. M. Boschman OBS de Rietpluim Nuenen c a . Mw. L. Ringburg
OBS de Ranonkel Someren Mw. L. Cortenbach
OBS de Regenboog Son en Breugel Mw. J. Koppens BS De Ruimte**) Son en Breugel Dhr. M. van Dijck
*) Mw. Martens is sinds 2014 uit hoofde van haar functie tevens bestuurslid van het Samenwerldngsverband Passend Onderwijs regio Helmond -Peelland.
**) BS De Ruimte was voorheen BS De Gentiaan. Halverwege 2014 Is de naam gewijzigd.
Bovenschools is een staf werkzaam, bestaande uit een beleidsmedewerker, een financieel medewerker, een medewerker personele zaken, administratief medewerker en een secretariaat, samen voor 3,42 fte. De staf is zowel voor het CvB als voor de directeuren werkzaam.
Het toezichthoudend orgaan bestaat uit een Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn benoemd door de Colleges van BenW van de 8 gemeenten, op bindende voordracht van een
commissie bestaande uit ouder- en personeelsleden van de GMR en uit leden van de Colleges zelf. De RvT bestond in 2014 uit de volgende personen:
Dhr. M. Munnich, voorzitter tot 1 aug, daarna lid Dhr.
Dhr. P. Scheeren, lid tot 1 aug, daarna voorzitter Dhr.
Mw. K. Ali, lid Dhr, J. Pernot, lid tot 1 juli 2014
F. Hendriks, lid tot 1 november 2014 D. Zumker, lid
-11
1.2 Bestuur en toezicht
Stichting PlatOO Bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs functioneert volgens het Raad van Toezicht-model. Sinds 2009 wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Daar is expliciet voor gekozen vanwege de voor een maatschappelijke onderneming zo
noodzakelijke scheiding van bestuur en toezicht.
Verticale verantwoordingscvcli Management - College van Bestuur
Tussen bestuur en management van de scholen zijn resultaatafspraken gemaakt die tweemaal per jaar worden gemonitord in een voortgangsgesprek tussen CvB en directie van de respectievelijke scholen.
College van Bestuur - toezichthouder
Voorts is er tussen het bestuur en de toezichthouder verantwoording in de vorm van
voortgangsrapportages per kwartaal met als basis gezamenlijk opgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren worden tevens regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de actualiteit.
Horizontale verantwoording
In het kader van g o v e r n a n c e is PlatOO blijvend actief in het vinden van passende vormen van ouderbetrokkenheid. Ook in 2014 hebben we ons best gedaan om de ontwikkeling en monitoring van het schoolbeleid te laten plaatsvinden in dialoog met de ouders (horizontale verantwoording). De ambities op het gebied van ouderbetrokkenheid zijn in 2010 vastgelegd in een notitie die in alle geledingen van PlatOO is besproken en die als basis dient voor beleidsvoering op schoolniveau. Ook in het strategisch beleid voor de komende jaren ligt de focus bij ouders en lokale omgeving als
belangrijke stakeholders.
"Educatieve partnership"
PlatOO is vanouds uitgesproken voorstander van een hoge ouderbetrokkenheid bij de school. In de huidige beleidsperiode willen we het partnerschap ouders-school intensiveren en een eenduidige betekenis geven. We zijn bereid om hier ver In te gaan. We willen de mogelijkheid onderzoeken van een te sluiten "overeenkomst" tussen ouders en school waarmee de kaders van het "educative partnership" helder worden geëxpliciteerd. Wij hebben de ambitie om ouders optimaal te bedienen (bijvoorbeeld door introductie van een "ouderportal"), om ouders een afgesproken aandeel te geven in de leerontwikkeling van hun kind en tenslotte om ouders slimmer in te zetten door specifieke
aanwezige expertise beter te benutten.
Lokale verankering
PlatOO vindt het belangrijk dat privé- en schoolwereld op elkaar aansluiten. Brede schoolontwikkeling, dag-arrangementen en structurele samenwerking met wijk- en buurtorganisaties juichen wij toe. Onze scholen worden gestimuleerd om zich hecht te verankeren in de lokale samenleving en hier ook proactief in te zijn.
- 1 2
Hoofdstuk 2 Strategie en beleid
2.1 Koersultspraken 2012-2016
Het strategisch beleid van PlatOO is gebaseerd op een aantal -binnen de organisatie breed gedragen- koersuitspraken.
Koersultspraken Onderwijs
Het basisonderwijs heeft steeds meer te maken met een heterogene populatie. De wetgever dwingt ons om een veelheid van "problematieken" in de school op te pakken. Dat willen we zelf ook en dat doen we ook al. We realiseren ons dat dit vraagt om hoogwaardig onderwijspersoneel.
De l-zorgroute en de koppeling met de referentieniveaus vraagt om intensief samenwerken met ketenpartners, we kunnen het immers niet alleen.
ICT-gebruik in het onderwijs loopt nog altijd uit de pas met de digitalisering van de maatschappij. We moeten er naar streven om zowel in de randvoorwaardelijke sfeer van ICT als wat betreft
E-learning bij de tijd te zijn. Tegelijkertijd dienen scholen zich terdege bewust te zijn van de schaduwzijden van digitalisering.
Prestaties en resultaten hebben een hoog maatschappelijk aanzien. Opbrengstgericht werken is daar een onderwijskundige component van. Scholen dienen uit te gaan van een plannend aanbod. Dat vereist meer dan voorheen innovatiegerichtheid.
Koersultspraken Vakmanschap
PlatOO wil blijvend Investeren in een professionele leergemeenschap. Het is de enige weg waarlangs we de actuele uitdagingen als organisatie kunnen aangaan.
PlatOO wil werken aan veranderingsmotivatie bij leerkrachten. Dat Is nodig om kansen te zien binnen de opdracht die ons is gesteld (passend onderwijs, opbrengstgericht werken, e t c ) , hiertoe is het noodzakelijk om na te denken over en werk te maken van alternatieve vormen van onderwijs en optimale ontwikkeling en inzet van expertise van de individuele leerkracht.
Koersultspraken School en omgeving
Participatie van ouders in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het is dan ook noodzakelijk om blijvend invulling te geven aan effectieve ouderbetrokkenheid. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een heldere afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Interactie tussen school en omgeving kan zeer waardevol zijn voor de schoolontwikkeling. PlatOO is een regionale organisatie. Haar scholen staan in dorpen met verschillende sociaal-culturele
kenmerken. Het is verstandig om deze te erkennen en er In actieve zin aan tegemoet te komen.
2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en jaarplan 2013-2014
Meerjarenbeleid 2012-2016
In het strategisch beleidsplan zijn de beleidsopbrengsten van de vorige planperiode geëvalueerd.
PlatOO heeft op grond van de trends en de genoemde beleidsevaluatie een beleidsprogramma voor de volgende vierjaarsperiode opgesteld. De ambities zijn neergelegd in jaarplannen die uiteraard
dynamisch zullen worden uitgevoerd.
De beleidsdoelen zijn gegroepeerd rondom een viertal thema's:
1. Onderwijs
2. Vakmanschap en lerende organisatie 3. School en omgeving
4. Effectieve monitoring van beleid
13
1^ Onderwils Strategisch doel 1
Behalen van maximaal leerrendement / ontwikkeling onderzoekende houding Strategisch doel 2
Ontwikkeling van Interne expertise Strategisch doel 3
Versterken van innovatief vermogen Strategisch doel 4
Onderwijskundige toepassing van informatie- en communicatietechnologie
2i V9km9nsch9P sn lerende organisatie
strategisch doel 5
Doorontwikkeling Professionele leergemeenschap Strategisch doel 6
stimuleren onderzoekende houding leerkracht Strategisch doel 7
Passend HRM-beleid en realiseren van breed mobiliteitsbeleid i School en omoevino
Strategisch doel 8
Intensivering educative partnership (pedagogisch / educatief) Strategisch doel 9
Bewustwording sociaal-maatschappelijke context basisschool en daar actief naar handelen Strategisch doel 10
Inzetten op scherpere schoolprofielen 4j Effectieve monitoring van beleid Strategisch doel 11
Optimalisering verantwoordingsrelatie bestuur - scholen Uit: Strategische doelen PlatOO 2012-2016
De bovenschoolse beleidsdoelen zijn op schoolniveau opgepakt. Er is een eenduidig format ontwikkeld op basis waarvan de scholen hun school- en jaarplannen hebben opgesteld.
Beleidsrealisatie 2014 A/gemeen
De jaarplannen van PlatOO strekken zich uit over een schooljaar.
In de tweede helft van 2014 is de uitvoering van het jaarplan 2014-2015 ter hand genomen. Hierin is bovenschools met name ingezet op onderstaande thema's. Deze thema's zijn een op een te herieiden naar de tussennotitie "Op weg naar de school van 2020: een koppeling van het strategisch beleid van PlatOO met de majeure beleidsthema's uit het bestuursakkoord 2014". In deze notitie hebben we de inhoud van het Bestuursakkoord dat in Juli 2014 Is gesloten tussen de minister en de PO-Raad tegen het licht gehouden om te bezien in hoeverre PlatOO er vanuit haar meerjarenvisie bij kan aansluiten.
Het betreft in wezen een beleidsactualisatie waarmee de inzet van middelen wordt gelegitimeerd.
BELEIDSTHEMA BEOOGDE OPBRENGST Passend onderwijs
(= maatwerkonderwijs)
• Projectplan invoering Passend Onderwijs. Een projectgroep werkt aan de diverse implementatieaspecten van Passend Onderwijs (resultaat van dit project wordt verwacht in voorjaar 2015)
• Evaluatie en doorontwikkeling van het concept integratieklas bij PlatOO-school (dit gebeurt in samenspraak met het Samenwerkingsverband, Een transitiebudget is toegekend)
• Evaluatie en herijking van het arrangement "De Excellentiebrigade" (uitkomst van deze exercitie wordt verwacht in het voorjaar van 2015
14
Interne expertise Er wordt (ook bovenschools) flink ingezet op verhoging van expertise op de scholen teneinde een goede begeleiding van de hoogbegaafde leeriing "in de klas" te garanderen. Dit gebeurt onder de noemer
"maatwerkonderwijs".
Deze ambitie wordt ondersteund door initiatieven als
- Inrichten van "expertisecentrum" een digitale plek waar de PlatOO vraag en het aanbod bij elkaar gebracht worden tbv behoud en ontwikkeling van expertise en tbv doelmatiger besteding van middelen (gerealiseerd in 2014)
- Realiseren van kweekvijver van bovenschoolse experts (idem) ICT PlatOO-brede visie die expliciet de functie van ICT ter ondersteuning
van het onderwijs duidt.
Voorwerk door een interne "task-force" is in de zomer van 2014 afgerond.
Samen met Kennisnet wordt in 2015 vorm gegeven aan een bovenschoolse beleidsvisie die nauw aansluit bij de ambities uit het bestuursakkoord. PlatOO wordt pilot-organisatie bij de ontwikkeling van een lenl-plan; Implementatie- en investeringsplan.
Leerkracht centraal Focus binnen de scholen leggen bij versterking van de kracht van de leraar door scholing, bieden van (door)groeimogelijkheden en faciliteiten.
Uitbreiden benoemen van LB leerkrachten
HRM In 2014 afgeronde onderdelen:
- kader voor beoordelingsbeleid - beleidsplan "blije mobiliteit"
- afronding herijking IPB - werken met CODO
In het najaar van 2014 is een start gemaakt met de implementatie van onderdelen uit de nieuwe cao.
Versterkt bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheid en vermogen tot verandering. O.a. tot uitdrukking komend in
vernieuwende initiatieven en deelname aan maatschappelijk debat.
Veel scholen binnen PlatOO zijn bezig met onderwijsvernieuwing. Dit loopt uiteen van bezinning op het curriculum (meer aandacht voor sleutelcompetenties; de 2 1 ' century skills); aanpassing van de organisatie van het onderwijs (bijvoorbeeld minder methode- afhankelijk en meer houvast zoeken in de vastgelegde leeriijnen cq periodiek te behalen ontwikkeldoelen); Sterrenschoolontwikkeling.
Hierin betrekken wij ook uitdrukkelijk onze inzet om te komen tot een effectief educatief partnerschap met ouders en verzorgers.
PlatOO stimuleert en ondersteunt scholen bij de versterking van educatief partnerschap.
In de nieuwe huisvesting van het bestuurskantoor is een voorziening gerealiseerd, genaamd "meettocreate". Het betreft een initiatief dat PlatOO is aangegaan samen met Pabo De Kempel en een
onderwijsadvlesbureau.
Meettocreate is een ontmoetingsplek van en voor leraren.
Doelstelling van Meettocreate is om mensen van de werkvloer (en studenten) op zelfgekozen inhoudelijke onderwerpen te laten interacteren en daarmee te werken aan de ontwikkeling van de sector binnen de scholen en aan de beroepstrots van de (aankomende) leraar.
Toegevoegde waarde
- 1 5 -
2.3 Marktpositie van PlatOO
Het marktaandeel openbaar onderwijs in de PlatOO-kernen ligt tussen de 10 en 4 0 % (het laagste in Deurne en het hoogste in Nuenen). Het marktaandeel is in de meerderheid van de 8 gemeenten licht stijgend.
De laatste jaren Is de algemene demografische tendens In de regio er een van vergrijzing. Duidelijk is dat over het geheel genomen de leeriingenaantallen teruglopen. Gemeten op teldatum 1 oktober 2014 is het totaal aantal leerlingen van PlatOO licht gestegen ten opzichte van de vorige teldatum 1 oktober 2013.
Met name de scholen in jaren negentig-wijken, die over de top zijn wat betreft kinderaanwas, hebben te maken met dalende leeriingenaantallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor De Rietpluim in Nuenen.
Het tempo waarin de afgelopen jaren werd gebouwd is achter gebleven bij de verwachtingen. Dit was een rechtstreeks gevolg van de economische recessie waarin ons land sinds 2009 heeft verkeerd. In 2014 zien gemeenten de realisatie van eerder geplande uitbreidingen weer aantrekken.
Scholen die (blijven) groeien zijn te vinden in gebieden waar nog of weer wordt gebouwd.
Uiteraard zijn er ook scholen die groeien louter als gevolg van een gunstige profilering binnen het spectrum van de overige aanbieders van basisonderwijs. Dat geldt onder andere voor De Bron in Deurne en voor de beide Astense scholen.
Lespunt Ommel
Bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 heeft PlatOO in het kerkdorp Ommel (gemeente Asten) een lespunt voor openbaar onderwijs In gebruik genomen. Op verzoek van actieve ouders, daarin
gesteund door de dorpsraad van Ommel, is door PlatOO een "dependance" van OBS Het Toverkruid ingericht in het schoolgebouw van de voormalige Rooms-Katholieke St. Pieter basisschool. Collega schoolbestuur Prodas was voornemens om de St. Pieter, de enige basisschool in Ommel, te sluiten.
Met de vestiging van een lespunt in Ommel heeft PlatOO een bijdrage geleverd aan het door velen beleden streven naar behoud van leefbaarheid van kleine kernen; de daad werkelijk bij het woord gevoegd, zogezegd.
2.4 Rijksstimulering Prestatiebox
In de Prestatiebox is een subsidie toegekend voor opbrengstgericht werken, cultuureducatie, en professionalisering van leerkrachten en directeuren. De te behalen doelen van deze subsidie zijn vastgelegd in een bestuursakkoord met de PO-raad (Primair Onderwijs Raad).
In de eerste helft van 2014 is door PlatOO nog deelgenomen aan de eerste tranche van begeleiding door School Aan Zet: thema Wetenschap en Techniek. PlatOO is niet onverdeeld gelukkig met de inzet vanuit School Aan Zet, ondanks de goede pogingen die nog zijn gedaan.
Overige riiksstimulerinosoelden
Daarnaast ontvingen enkele scholen in 2014 nog subsidies voor onderwijsondersteunend personeel en voor de vervanging van studieveriof in het kader van de lerarenbeurs. Van de subsidie voor
onderwijsondersteunend personeel zijn enige Jaren geleden op de betreffende scholen (extra) administratieve krachten of conciërges aangenomen.
De subsidie voor vervanging van studieverlof is gekoppeld aan de medewerkers die een lerarenbeurs voor een of twee jaren ontvangen. In schooljaar 2013-2014 hebben 4 leerkrachten gebruik gemaakt van de lerarenbeurs en in schooljaar 2014-2015 hebben 3 leerkrachten een lerarenbeurs.
1 6 -
Hoofdstuk 3 Medewerkers
Het personeel van PlatOO is de kracht van de organisatie. De leerkrachten en directeuren zijn bepalend voor de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs die PlatOO wil bieden.
PlatOO selecteert haar personeel zorgvuldig en hecht aan goed werkgeverschap.
Uitgangspunt voor iedere medewerker is de cao-PO 2014-2015, waarin algemene informatie te vinden is over functies, inschaling, aanstelling en ontslag, veriof en rechten/plichten voor werkgever en werknemer. Daarnaast heeft PlatOO aanvullend beleid geformuleerd in het Integraal Personeels Beleid (IPB) van PlatOO. Het IPB is in 2014 afgerond; een bijstelling op basis van de nieuwe cao-PO staat voor 2015 gepland.
3.1 Scholing en ontwikkeling
Vanuit deze nieuwe cao-PO zijn er in het kader van scholing en ontwikkeling drie onderwerpen waarop PlatOO zich inricht, te weten 40-urige werkweek, duurzame inzetbaarheid (40 uur per jaar, naar rato) en professionalisering (2 uur per week, naar rato) vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan; de individuele scholing.
Het directeurenteam en de teams van de PlatOO-scholen hebben zich in 2014 verder ontwikkeld teneinde de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Naast functie-specifieke opleidingen voor directeuren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en leerkrachten, hebben ook teamgerichte
scholingstrajecten plaatsgevonden (onder andere begeleiding bij implementatie van nieuwe methoden, didactisch handelen en klassenmanagement, teamtralning sociale weerbaarheid, directe instructie, onderzoekend leren). Schoolleiders hebben een start gemaakt met registratie in het
schoolleidersregister; enkelen zijn reeds geregistreerd.
PlatOO stimuleert haar medewerkers om ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling en in het organisatiebelang opleidingen te volgen (onder andere opleiding gedragsspecialist, remedial teacher, master hoogbegaafdheid, master onderwijswetenschappen), Voor de startende en basisbekwame leerkrachten worden, conform cao-PO 2014-2015, tijd en ruimte geboden om zich te ontwikkelen tot een vakbekwame leerkracht.
Daarnaast heeft PlatOO diverse leernetwerken waarin kennis en kunde met elkaar gedeeld wordt.
Leernetwerken
Op bovenschools niveau zijn er vijf verschillende leernetwerken operationeel. Doel van een
leernetwerk is het leren van en met elkaar op basis van een zelfde opdracht. Deze opdracht is vooraf vast gelegd en vertaald in concreet te bereiken doelen. Er Is een leernetwerk voor coördinatoren excellentie, administratieve krachten, intern begeleiders en ICT-ers. Ook is er een leernetwerk voor taal/lezen.
De leernetwerken worden voorgezeten door een van de directeuren en worden door de
personeelsleden erg goed bezocht. Naast het delen van kennis en ervaringen is er ook aandacht voor trainingen en scholing, PlatOO is heel tevreden over de resultaten die deze leernetwerken opleveren.
Functiemix
In het kader van de functiemix volgen diverse leerkrachten een (HBO-)master. Dit wordt voornamelijk bekostigd vanuit de lerarenbeurs.
PlatOO ondersteunt deze initiatieven en geeft personeel de maximale ruimte in studieveriof en praktische uitvoering van opdrachten. In 2014 maakten drie medewerkers gebruik van lerarenbeurs.
Bekwaamheidsdossier
PlatOO heeft alle leerkrachten een digitaal bekwaamheidsdossier (CODO) aangeboden. In 2012 zijn de eerste stappen gemaakt om dit dossier door de leerkrachten zelf te laten vullen. Elke leerkracht krijgt met dit instrument scherper in beeld waar de sterke punten liggen en waar aandachtspunten liggen en kan dit voor anderen inzichtelijk maken.
Het dossier heeft in 2014 een volwaardige status voor de leerkracht gekregen.
Expertisecentrum
Indien er op PlatOO-scholen specifieke expertise wordt gezocht om bepaalde problemen op te lossen, wordt in eerste instantie bij andere scholen binnen de organisatie gekeken of deze expertise reeds aanwezig is. PlatOO heeft hiervoor een intern expertisecentrum ingericht, PlatOO streeft de ambitieuze
- 1 7 -
doelstelling na dat in 2016 10% van de medewerkers vanuit de eigen school in enigeriei vorm (ook) als "bovenschools expert" actief is voor de organisatie.
LC-functie
In 2014 heeft PlatOO een functieomschrijving voor LC laten opstellen. Deze LC-functie ligt bij de GMR ter accordering.
3.2 Personeelsbestand
31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014
Totaal aantal medewerkers 270 270 264
Totaal aantal fte's 195 190 191
Ultimo 2014 werkten er 264 mensen bIJ PlatOO. Omgerekend naar fulltime equivalenten betrof dit 191 fte's. Dit is 1 fte meer dan ultimo 2013.
Hiervan hebben 14 medewerkers een tijdelijke benoeming, welke op basis van goed functioneren en op basis van voldoende formatieruimte binnen PlatOO na een jaar worden omgezet in een vaste benoeming. 1 leerkracht is via payroll werkzaam geweest bij PlatOO.
Personele bezetting in aantal en verdeling naar sekse, stand 31 december 2014
Leeftijd Man VrouwMan in %
Vrouw in %0-24 1 8 0 3
25-34 12 57 5 22
35-44 11 55 4 21
45-54 12 45 5 17
55-59 6 36 2 14
60 plus 6 15 2 6
Totaal: 48 216 18 8 2
Personele bezetting per leeftijdscategorie, stand 31 december 2014
• Totaal 2012
• Totaal 2013
• Totaal 2014
0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 plus
In bovenstaande grafiek is te zien dat het aantal jonge werknemers in 2014 licht Is gestegen en dat PlatOO de grootste bezetting in de midden categorie heeft. Het aantal medewerkers van 60 jaar en meer is ook gegroeid. De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen is niet verbeterd.
18-
Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van het recht op BAPO is in 2014 iets gedaald naar 5,4 fte verdeeld over 43 medewerkers. Dit komt overeen met 2,81% van het aantal fte dat bij PlatOO
werkzaam is. Dit is ruim hoger dan de 2,0% bekostiging voor BAPO die PlatOO ontvangt in de lumpsum van het ministerie. In de nieuwe cao-PO 2014-2015 wordt per 1 oktober 2014 de BAPO afgeschaft. Voor degenen die reeds gebruik maakten van het BAPO-recht geldt een overgangsregeling waarvoor, conform cao-PO 2014-2015, gekozen mag worden.
In 2014 waren er 17 medewerkers met betaald ouderschapsveriof (14 vrouwelijke medewerkers en 3 mannelijke medewerkers).
Daarnaast waren er drie medewerkers die gebruik hebben gemaakt van onbetaald ouderschapsverlof.
Personele bezetting, aantallen verdeeld naar leeftijd en functiegroepen, stand 31 december 2014 Leeftijd Directie Ondersteuning Leerkrachten Totaal
0-24 - 1 8 9
25-34 1 4 62 69
35-44 5 2 59 66
45-54 5 17 33 57
55-59 4 9 27 42
60 plus 3 4 14 21
Totaal 1 8 * 37 203 264
inci3 adj.dir.
Functiemix
In het kader van de functiemix heeft PlatOO zich ten doel gesteld om de landelijke norm te realiseren.
Dit is 4 0 % LB functies In 2014. In 2014 waren er 27 leerkrachten met een totale WTF van 21,4 benoemd in een LB/LC-schaal. Dit is ongeveer 10%. Hiermee is ultimo 2014 nog niet voldaan aan de norm.
Tijdelijk benoemden
PlatOO heeft ook in 2014 vanwege voldoende formatieruimte en goed functioneren tijdelijke aanstellingen omgezet In vaste aanstellingen.
Om ongewenste verplichtingen te voorkomen wordt er strak gestuurd op tijdelijke benoemingen. In het kader van de wet Werk en Zekerheid die per 1 januari 2015 van kracht is, is de aanzegplicht voor tijdelijk benoemden aangescherpt. Daarnaast veranderen door de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 belangrijke bepalingen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, ontslag en WW. Hierop bereidt de organisatie zich voor door te zoeken naar mogelijkheden om tijdelijke benoemingen anders in te vullen.
Vervangers- en invaloool (VIP)
Vanaf 2010 worden binnen PlatOO -in plaats van een vaste invaller op schoolniveau- vaste vervangers in een bovenschoolse pool geplaatst. Een speciaal aangestelde coördinator regelt de vervangingen inclusief de losse invallers, en zorgt voor de verantwoording. Directeuren zijn verplicht hun vervangingsvragen neer te leggen bij de coördinator en gebruik te maken van de aangeboden poolers en invallers. We noemen deze pool de VIP: de Vervangers- en Inval Pool.
Deze pool heeft zich bewezen op het gebied van bijvoorbeeld voorkomen van lesuitval, opdoen van ervaring voor startende leerkrachten, ontlasting van directeuren en veriaging van vervangingskosten.
Het Vervangingsfonds waar PlatOO zich als bevoegd gezag bij heeft aangesloten, heeft afgekondigd dat per 1-1-2015 de vervangingen van rechtspositioneel verlof (b.v. kort buitengewoon veriof) niet meer declarabel zijn. Alleen ziekteveriof en schorsing zijn vooralsnog declarabel vanaf 2015. Deze ontwikkeling en de wet Werk en Zekerheid zullen in de toekomst wellicht consequenties hebben voor de voortgang van de VIP.
- 1 9
3.3 Ziekteverzuim
Verzuimpercentage per jaar (excl. zwangerschap)
Scholen 2012 2013 2014
de Regenboog 0.53 0.48 8.97
De Horizon 11.07 12.89 1.35
De Bron 2.86 5.00 9.94
't Schrijverke 1.69 6.11 5.78
De Mijlpaal 6.56 1.37 5.40
De Ruimte 0.85 4.48 3.64
't Einder 6.31 2.74 1.55
de Kleine Kapitein 19.30 15.41 13.73
de Hasselbraam 4.13 13.41 5.83
de Rietpluim 4.81 6.61 6.90
de Ranonkel 6.61 6.72 6.54
De Driehoek 4.88 5.99 2.31
Het Klokhuis 4.86 3.72 4.71
Het Toverkruid 2.07 1.09 1.49
Totaal PlatOO 5.37 5.72 5.39
Bron: HCC
Het landelijk ziekteverzuim in het primair onderwijs was in 2013 voor onderwijzend personeel en directie 6,60% {bron: DUO rapport "verzuimonderzoek PO en VO 2013"). Voor
onderwijsondersteunend personeel was het landelijk ziekteverzuim in 2013 6,9%.
PlatOO had in 2014 11 langdurig zieken, op 8 verschillende scholen, met name op de Regenboog, de Bron en De Kleine Kapitein.
In het kader van terugdringen van het ziekteverzuim wordt sinds begin 2012 een secundaire
arbeidsvoorwaarde aangeboden, namelijk een fitnessabonnement tegen gereduceerd tarief. In 2014 hebben 27 medewerkers zo'n abonnement.
Ziekteverzuim totaal PlatOO (exclusief zwangerschap)
• 2012
• 2013
• 2014
middellang
Het kort en middellang ziekteverzuim is in 2014 iets gestegen,
PlatOO heeft in 2014 te maken gehad met een hoog langdurig ziekteverzuim, echter Iets lager dan in 2013. Het betreft specifieke situaties waar geen algemene trend uit kan worden afgelezen.
In 2014 heeft PlatOO van drie langdurig zieke medewerkers, die langer dan twee jaar ziek waren, afscheid genomen.
In maart 2014 werd PlatOO onverwachts geconfronteerd met de dood van de directeur van OBS de Kleine Kapitein.
20
Hoofdstuk 4 Middelen
4.1 Huisvesting
Het merendeel van de schoolgetwuwen is in juridisch eigendom van PlatOO, Waar dat niet het geval is, zijn de gebouwen of nog In handen van de gemeente, of er Is gekozen voor een constructie waarbij het bestuur gebruiksrecht heeft van een gebouw dat door de gemeente wordt gehuurd van een woningbouwcorporatie.
Onderhoudsrapportages
Van alle gebouwen die in juridisch eigendom zijn, worden de aanwezige meerjaren
onderhoudsrapportages eens per twee jaar geactualiseerd en jaariijks uitgevoerd. Centrale dotatie in het onderhoudsfonds vindt plaats op basis van de meerjarenplanning.
Nieuwbouw(plannen) en verbouwing
In 2014 Is er weer het nodige verbouwd aan onze schoolgebouwen. Ook zijn plannen gemaakt voor nieuwbouw en werden stappen gezet met reeds ingezette herhuisvestingstrajecten. Helaas is er in 2014 ook veel energie en tijd verioren met de huisvestingsperikelen rondom De Mijlpaal in de gemeente Nuenen.
School Ontwikkelingen nieuwbouw / verbouw OBS De Bron
Deurne Deze school heeft stevig Ingezet op modernisering van het interieur. Nu duidelijk is dat er vooriopig geen vervangende nieuwbouw komt voor dit gebouw uit 1978, is gekozen voor een facelift en verbetering van gebruiksmogelijkheden.
Met de vervanging van het dak van De Bron heeft de gemeente Deurne ook haar steentje bijgedragen.
OBS De Driehoek
Aarie Rixtel De Driehoek krijgt samen met de Rooms-Katholieke basisschool De Heindert vervangende nieuwbouw in het centrum van Aarie-Rixtel. Eind 2014 was de bouw reeds een eind gevorderd. Opleveringsdatum is voorzien eind november 2015. De gemeente is hier bouwheer.
De Mijlpaal
Nuenen De Mijlpaal is de laatste school van Nuenen die nog in een slecht gebouw zit. De situatie wordt met de maand nijpender.
Het in 2014 nieuw aangetreden gemeentebestuur heeft de toezegging gedaan dat de school vervangende nieuwbouw krijgt op de grens van Nuenen-zuld en Nuenen-west. De vraag is alleen wanneer. Het tempo waarin realisatie zal
plaatsvinden wordt vertraagd door de ambitie van de gemeente om de nieuwbouw van De Mijlpaal onderdeel te maken van een totaalplan huisvestingsplan waarmee de leegstand in andere wijken moet worden opgelost.
De Ruimte
Son Eind 2014 heeft de eindoplevering plaatsgehad van het nieuwe onderkomen van Sterrenschool De Ruimte In Sonniuspark.
PlatOO was zelf bouwheer van dit project. Dat gegeven gecombineerd met de goede samenwerking met "huisgenoot"
Korein is mede bepalend geweest voor het voorspoedige verioop van het proces.
OBS De Regenboog
Breugel De Regenboog beschikt sinds 2013 over een door de gemeente toegekende huisvestingsaanvraag voor
vervangende nieuwbouw. PlatOO wil samen met Archipel en Domein een multifunctionele accommodatie realiseren. De plannen daarvoor hebben (door externe omstandigheden) even stilgelegen, maar worden in 2015 wederom opgepakt.
OBS 't Schrijverke
Mierlo In 2014 heeft de bouw van de dislocatie van 't Schrijverke in de Mieriose wijk Luchen een aanvang genomen. Streven is om in augustus 2015 het gebouw in gebruik te nemen, de
gemeente is hier bouwheer.
-21
4.2 Financieel beleid
Doel van het financiële beleid
Het algemene doel van ons financiële beleid kan als volgt worden omschreven:
• het creëren van voorwaarden voor de realisatie van de doelstellingen van PlatOO
• het waarborgen van de continuïteit van PlatOO
• het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement met de beschikbare middelen
Meer concreet betekent dit dat we op het juiste moment de beschikking over de benodigde financiële middelen moeten hebben, dat er dekkende meerjarenbegrotingen zijn en doelgerichte strategische plannen en jaarplannen.
R/s/coana/Kse
In 2014 heeft PlatOO voor de tweede maal een risicoanalyse en een toetsing van het vermogen laten uitvoeren.
Hieruit blijkt dat de organisatie in control is. Er zijn geen risico's geconstateerd met directe grote financiële gevolgen naast de mogelijke risico's die de commissie Don in algemene zin heeft benoemd.
Vastgesteld is dat PlatOO beschikt over een meerjarige exploitatie- en investeringsbegroting, goed zicht heeft op de leeriingenontwikkeling en de leeriingprognoses verwerkt in de meerjarige
exploitatiebegroting. Ook wordt het natuuriijk verioop in beeld gebracht. Conclusie van de analyse Is dat er geen reden is om een grotere bufferiiquiditeit aan te houden dan 5% van de jaariijkse baten.
Vooralsnog Is het financiële beleid van PlatOO naar aanleiding van de recente risicoanalyse niet aangepast. In het beleid van 2011 Is de gewenste hoogte van de financiële kengetallen en van de algemene reserve vastgesteld.
De wederom geconstateerde eenmalige investeringsruimte wordt ook in de komende jaren Ingezet voor innovatie- en kwaliteitsprojecten.
Hierbij worden de volgende kaders gehanteerd:
• Er mogen geen financiële verplichtingen ontstaan die doorwerken na 2017
• Er moet meetbaar toekomstig rendement zijn:
in euro's (meer inkomsten of minder kosten)
in kenmerken van excellente scholen (normen inspectie) in aantal leerlingen
in aantal excellente leerkrachten Realisatie van de doelen
Ter ondersteuning van de realisatie van de doelstellingen van PlatOO is benoemd welk deel van de reserve in de komende jaren kan worden afgebouwd en extra kan worden ingezet voor innovatie- en kwaliteitsprojecten.
Om de middelen hiervoor ook ter beschikking te hebben wordt jaariijks een liquidlteltsplanning opgesteld en zijn met de beheerder van de beleggingsportefeuille afspraken gemaakt over de beleggingen die vrijvallen.
De reguliere meerjarenbegrotingen van de scholen zijn dekkend opgesteld en de extra middelen uit de reserve zijn separaat in beeld en worden bovenschools bestemd of toegekend.
In 2012 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2012-2016 vastgesteld en zijn de schoolplannen en de jaarplannen volgens een vast format opgesteld. In alle plannen is een financiële paragraaf
opgenomen.
4.3 Interne risicobeheersing en controle
Voor de interne beheersing en de realisatie van de doelen wordt gewerkt met een planning en control- cyclus. Deze begint met het opstellen van het vierjarige strategische beleidsplan op PlatOO-nIveau.
Deze wordt vertaald in een integrale meerjarenbegroting. Beide plannen worden ook op schoolniveau uitgewerkt in een schoolplan en een integrale meerjarenbegroting.
Jaarlijks wordt het strategisch beleidsplan geactualiseerd en geconcretiseerd In een jaarplan.
Op basis van de Jaariijks opgestelde integrale meerjarenbegroting en het vigerende financieel beleid vindt allocatie van middelen plaats.
2 2 -
Deze meerjarenbegroting wordt conform de oprichtingsstatuten van PlatOO ter overieg voorgelegd aan de acht gemeenten, ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter kennisgeving aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De controle vindt plaats door middel van een periodieke bezettingsrapportage en door middel van een financiële rapportage per kwartaal. Vla analyse vindt eventuele bijsturing gedurende het jaar plaats.
Eenmaal per kwartaal vindt verantwoording plaats aan de Raad van Toezicht, door middel van een rapportage van de Key Proces Indicatoren.
Directeuren zijn budgetverantwoordelijk voor de uitgaven en schoolspecifieke inkomsten die in de schoolbegroting zijn vastgesteld.
De directeuren van PlatOO kunnen de financiële voortgang op elk gewenst moment online raadplegen via het financieel managementinformatie systeem Metris. Op het bestuurskantoor kan daarnaast ook de actuele personele bezetting dagelijks online worden geraadpleegd. Sinds eind 2014 worden personele mutaties ter accordering voorgelegd aan de personeelsmedewerker van PlatOO voordat ze worden doorgevoerd in de personele administratie.
Het hierboven omschreven risicobeheersingssysteem werkt naar tevredenheid.
In de afgelopen vier jaren Is er een positieve financiële afwijking van O tot 300.000 euro ten opzichte van de begroting (exclusief onverwachte inkomsten Herfstakkoord december 2013), waarbij deze positieve afwijking in alle jaren is veroorzaakt door extra (rijks-) inkomsten.
4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden
Zoals hierboven is vermeld Is er in 2014 een risicoanalyse uitgevoerd waaruit is gebleken dat de organisatie in control is.
De risico's zijn verdeeld in zes generieke aandachtsgebieden: onderwijs, demografie, organisatie, personeel, financieel en communicatie.
Per aandachtsgebied is aangegeven voor welke risico's en onzekerheden PlatOO zich in de komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze daarop wordt ingespeeld.
Risico's kwaliteit van het onderwijs
Alle scholen van PlatOO hebben in 2014 een beoordeling goed of voldoende van de inspectie (basisarrangement) toegekend gekregen.
Resultaten van het onderwijs uit het leeriingvolgsysteem worden twee keer per Jaar in een schoolzelfevaluatie in beeld gebracht, van waaruit vervolgacties worden genomen.
De kwaliteit van het onderwijs is een vast onderwerp tijdens de halfjaariijkse voortgangsgesprekken tussen bestuur en directeuren. Er zijn door PlatOO resultaatgebieden en te behalen normen
vastgesteld.
Het beleid voor de leeriingenzorg van PlatOO wordt In 2014 en 2015 aangepast aan het nieuwe beleid en de daarbij horende nieuwe budgetten voor passend onderwijs. Een onderdeel hierbij is per team de vaststelling van eventueel benodigde deskundigheidsbevordering.
Onderwijskundige vernieuwingen die toekomstbestendig zijn en waardoor meetbaar betere onderwijsresultaten te verwachten zijn, staan hoog in het vaandel bij PlatOO. Hiervoor worden per project tijdelijke budgetten vrijgemaakt.
De plusklassen worden gecontinueerd en in de komende jaren geïntegreerd in het PlatOO-beleid voor passend onderwijs.
Verder zijn we in het najaar van 2013 gestart met een integratlektas op een van de scholen van PlatOO, in samenwerking met de Antoon van Dijkschool voor speciaal onderwijs; we bieden cluster 3 kinderen thuisnabij onderwijs. Ook integratieklassen vormen in de toekomst een onderdeel van het budget en beleid voor passend onderwijs. Momenteel loopt er bij PlatOO een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van integratieklassen in de toekomst.
In 2014 is heeft PlatOO een tevredenheidspeiling uitgevoerd onder ouders, leeriingen en personeel.
Over het algemeen leverde de uitkomst een positief beeld. Er zijn geen negatieve uitschieters geconstateerd. Scholen hebben de uitkomsten verantwoord in de schoolgidsen.
- 2 3 -
Risico's demografie
PlatOO heeft In de afgelopen jaren een stabiel leeriingenaantal. De regio Zuid-Oost Brabant heeft te maken met lichte krimp. Voor de komende jaren is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met eveneens een lichte krimp bij PlatOO.
Als gevolg hiervan nemen de inkomsten uit reguliere bekostiging van het ministerie licht af.
Door middel van gedegen leeriingprognoses en een adequate meerjarenbegroting wordt hierop tijdig ingespeeld.
Risico's organisatie
De strategische doelstellingen zijn opgenomen in een vierjarig strategisch beleidsplan, welke is vertaald naar een schoolplan per school.
Per schooljaar worden de plannen voor aankomend jaar uitgewerkt en op het eind van dat schooljaar geëvalueerd. De voortgang van de schoolplannen wordt in de loop van het jaar getoetst in een gesprek tussen college van bestuur en de schooldirecteur.
Risico's personeel
In 2014 wordt scherper ingezet op de gesprekkencyclus. Met alle medewerkers wordt jaariijks een doelstellingen-, functionerings- en beoordelingsgesprek gehouden, waarvan de resultaten moeten worden vastgelegd in een daarvoor opgesteld formulier in het personeelsdossier. Met deze uitgebreide dossieropbouw zijn risico's beter In beeld en kan adequaat worden ingegrepen.
Er Is een strakke monitoring van de voortgang en de inhoud van het ziekteverzuim. Het risico zit voor PlatOO In langdurig verzuim, niet in het kortdurende verzuim. Dit Is moeilijk te beïnvloeden, maar elke langdurig zieke wordt intensief begeleid samen met de arbodienst.
Risico's financieel
Er wordt gewerkt met een strakke planning en control cyclus voor de meerjarenbegroting, de voortgang en de Jaarrekening. In de externe risicoanalyse is zijn op stichtingsniveau geen grote financiële risico's geconstateerd. De meerjarenbegroting is goed en het beleid is erin verwerkt.
Het resultaat van de afgelopen Jaren laat zien dat er degelijk wordt begroot.
Het in 2013 geïmplementeerde systeem voor de personeels- en de financiële administratie is in 2014 de kinderziekten ontgroeid.
PlatOO werkt met een kwartaalrapportage, waarin de actuele ontwikkelingen en risico's worden geanalyseerd en acties worden benoemd ter sturing of bijsturing.
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt gewerkt binnen de kaders die in het Financieel Beleidsplan zijn vastgesteld. Er wordt ook een meerjarig liquiditeitsbegroting opgesteld om te allen tijde over de benodigde middelen te kunnen beschikken. Voor de afbouw van de eenmalige ruimte in de reserves worden bovenschools projecten benoemd en gemonitord.
Voor de afronding van de jaarrekening wordt een strakke planning gehanteerd, zodat deze in het tweede kwartaal van het jaar als uitgangspunt voor nieuw beleid kan dienen voor scholen, college van bestuur en GMR.
Het toekomstige onderhoud aan de gebouwen van PlatOO staat nauwgezet beschreven in een onderhoudsplan voor 20 jaar, dat elke twee jaar wordt geactualiseerd voor zowel buitenkant als binnenkant onderhoud. Bij het opstellen van het plan wordt ook gekeken naar de liquidlteltsplanning van PlatOO en naar de hoogte van de voorziening voor onderhoud. Het budget voor onderhoud lijkt vooralsnog toereikend voor de geplande uitgaven in het 20-jarige onderhoudsplan.
Voor de investeringen in leermiddelen en Inventaris wordt het meerjaren Investeringsplan jaariijks geactualiseerd en de bijbehorende afschrijvingen zijn geïntegreerd in alle meerjarenbegrotingen.
Door hantering van de methode van afschrijving in het Jaar van aanschaf kan direct worden gestuurd op de uitgaven.
De inkomsten vanuit de samenwerkingsverbanden zijn inmiddels enigszins uitgekristalliseerd en zoals nu bekend opgenomen in de meerjarenbegroting van PlatOO.
Risico's communicatie
Het omgaan met social media, crisiscommunicatie en dergelijke staan op de beleidsagenda van PlatOO.
- 2 4
4.5 Exploitatieresultaat 2014 4.5.1 Vergelijkend balansoverzicht
31-12-2014 31-12-2013
X 1.000 € In <Vb X 1.000 C In o/o Activa
Materiële vaste activa 1.764 24,7 1.782 25,0 Financiële vaste activa 2,193 30,7 2.308 32,4
Vorderingen 1.299 18,2 1.009 14,2
Liquide middelen 1.885 26.4 2.025 28,4
7.140 100,0 7.124 100,0 Passiva
Eigen vermogen 4.330 60,6 4.443 62,4
Voorzieningen 1.101 15,4 998 14,0
Langlopende schulden 0 0,0 0 0,0
Kortlopende schulden 1.709 23.9 1.683 23.6
7.140 100,0 7.124 100,0
Toelichting bij het vergelijkend Ijalansoverzicht
De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie.
Het balanstotaal is in 2014 nagenoeg gelijk gebleven met een toename van € 16.000 (-HO,2%).
Hieraan liggen de volgende verschuivingen ten grondslag;
Activa
• De waarde van de materiële vaste activa is gelijk gebleven met een verschil van - € 18.000.
Er is door alle scholen flink geïnvesteerd in tabiets, digiborden en computers/servers.
Bij meubilair en leermethoden is meer afgeschreven dan vernieuwd.
Bij de leermethoden zet de verschuiving van investeringen naar exploitatie (licenties, software en werkboekjes) door. De software wordt soms afgekocht voor meerdere jaren en wordt dan als investering opgenomen.
• De waarde van de financiële vaste activa (beleggingsportefeuille) is afgenomen met
€ 115.000. Er zijn slechts enkele mutaties In de portefeuille doorgevoerd.
Er een koerswinst van € 44.000 op verkopen genoteerd. De waarde van de
portefeuille wordt sinds 2013 volgens de richtlijnen in de jaarrekening opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde. Hierdoor is de waarde van de financiële vaste activa in 2014 veriaagd m e t € 24.000.
De begroting voor 2015 is voor het beleggingsresultaat gezien de instabiele markt heel voorzichtig ingezet.
• De vorderingen zijn op 31 december 2014 € 290.000 hoger dan vorig jaar.
De grootste posten zijn: inkomsten van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs cf de koers/verdeelsleutel vastgesteld in de ondersteuningsplannen, aanvullende inkomsten voor 2014-2015 van het ministerie en inkomsten van een kinderopvangorganisatie. De bedragen zijn allen ontvangen in het begin van 2015.
• De liquide middelen zijn in 2014 gedaald met € 140.000.
Dit Is een saldo van de aankoop en verkoop van aandelen, de aankoop van inventaris en een tekort op de exploitatie van 2014 Van € 112.000.
De rente op de spaarrekening is in 2014 nog verder gedaald naar 0,6% ultimo 2014.
Passiva
• Het eigen vermogen is conform het exploitatieresultaat afgenomen met € 112.000.
Dit exploitatieresultaat wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Ultimo 2013 Is binnen het eigen vermogen een bestemmingsreserve genaamd Kwaliteit gecreëerd, ter grootte van de ontvangen gelden vanuit het Herfstakkoord (€ 576.000 in 2013 en € 86.000 in 2014). Deze bestemmingsreserve zal in de komende Jaren worden aangewend op basis van daartoe ontwikkeld beleid in 2014.
Voor 2015 is een afname van het eigen vermogen ingecalculeerd van € 617.000 - 2 5 -
(exploitatiebegroting 2015 met daarin een beoogde afname van de algemene reserve met
€ 393.000, een afname van de bestemmingsreserve Kwaliteit m e t € 125.000 en een afname van het private bestemmingsfonds met € 100.000).
De waarde van alle voorzieningen samen is wederom toegenomen, dit jaar met € 103.000.
De verhoging is terug te vinden bij de voorziening onderhoud. Er is minder onderhoud uitgevoerd dan gepland. De voorziening voor Jubilea is per saldo nagenoeg gelijk gebleven.
De voorziening Spaarveriof is gelijk gebleven. Vanaf 2015 wordt het opgebouwde spaarveriof opgenomen.
Vanaf 2015 wordt de dotatie aan de voorziening onderhoud verhoogd vanwege de
overheveling van de verantwoordelijkheid voor buitenkant onderhoud van gemeenten naar schoolbesturen. Tot 2017 zal de waarde van de voorziening daardoor toenemen, omdat er in 2017 pas grote onderhoudsactiviteiten staan gepland.
De stand van de kortlopende schulden was op 31 december 2014 met een verschil van
€ 26.000 licht hoger dan een jaar geleden.
Grote posten zijn facturen van december die in 2015 zijn betaald voor onderhoud gemeente Nuenen, kopieerkosten en het administratiekantoor en correcties in de administratie van de vervangingen voor kalenderjaar 2013.
4.5,2 Exploitatieresultaat Samenvatting (afgerond in 1000 euro)
Baten Lasten Fin.baten/lasten Resultaat Eigen vermogen Voorzieningen 14.039.000 14.247.000 96.000 -112,000 4.330.000 1.101.000
Exploitatieresultaat (afgerond in 1000 euro)
(afgerond)
Realisatie 2014
Begroting 2014
Verschil Realisatie 2013
Verschil (2014-2013) Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen Overige baten
13.432.000 106.000 501.000
13.089.000 90.000 377.000
343.000 16.000 124.000
13.560.000 102,000 561.000
-128.000 4.000 -60.00^
Lasten
14.039.000 13.556.000 483.000 14.223.000 -184.000
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
11.550.000 381.000 936.000 1.380.000
11.312.000 403.000 878.000 1.416.000
238.000 -22.000 58.000 -36.000
11.404.000 376.000 956.000 1.367.000
146.000 5.000 -20.000 13.000 Personele lasten
Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
14.247.000 14.009.000 238.000 14.103.000 144.000 Financiële baten en lasten 96.000 62.000 34.000 179.000 -83.000 Exploitatieresultaat -112.000 -391.000 279.000 299.000 -411.000
Toelichting bij het exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is € 279.000 positiever dan begroot.
PlatOO heeft € 483.000 aan extra inkomsten ontvangen, waarvan € 153.000 aan structurele
inkomsten na afioop van het Jaar (bestuursakkoord). Er is voor € 238.000 aan extra uitgaven besteed.
26
deels incidenteel en deels structureel (lespunt Ommel). En er is een bescheiden winst van € 34.000 op de beleggingen gerealiseerd.
Specifiek op de scholen zijn gezamenlijk € 458.000 aan extra inkomsten geboekt en € 446.000 extra uitgaven gedaan. Het begrotingsoverschot is bovenschools gerealiseerd.
De onderstaande inkomsten waren met name hoger component extra inkomsten personele bekostiging regulier € 148.000
tussentijdse groeibekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid leeriinggebonden financiering studieverlof
passend onderwijs cluster 1 t/m 4
subsidie gemeenten project Samen opleiden diversen van derden
€ €
€ €
€
85.000 87.000 71.000 13.000 16.000
€ 17.000
€ 19.000 C 44,000
dan verwacht en begroot:
toelichting
extra inkomsten vorige schooljaar voor Jonge leerkrachten € 86.000 en bestuursakkoord e 68.000, beiden niet begroot
bovenop begroting van C 92.000
extra inkomsten bestuursakkoord, niet begroot meer leeriingen met een rugzakje in 2013-2014 deel van 2013 In 2014 geboekt
per saldo iets meer inkomsten dan begroot, te danken aan opheffingsreserves oude samen- werkingsverbanden
diversen iets hoger dan begroot
Einder, Ranonkel en Rietpluim, niet begroot o.a.Korein, schadevergoeding, bonus VF 2012-2013
De onderstaande inkomsten waren lager dan verwacht en begroot:
component extra inkomsten toelichting
verhuur -C 17.000 Bron, Mijlpaal, Ruimte en Ranonkel lager De onderstaande extra uitgaven zijn gedaan:
component extra uitgaven loonkosten € 260.000
extern personeel werving personeel huisvestingslasten
ICT
reproductiekosten diversentoelichting
5 fte boven begroting ingezet, vanwege bovenschoolse projecten en begeleiding van de Igf-leeriingen; correctie declaratie VF 2013
€ 71.000 met name interimdirectie Regenboog
€ 17.000 meer advertenties geplaatst
€ 58.000 vooral schoonmaaklasten, extra dotatie voorziening onderhoud
C 44.000 meer geïnvesteerd dan begroot
€ 56.000 eindafrekening voor meer gemaakte kopiëen
€ 27.000 diverse personele lasten De uitgaven waren lager dan begroot bij de volgende posten:
component
dotatie voorziening jubilea personele premies
overige personele lasten
afschrijvingen deskundigenadvies
drukwerk diversen
lagere uitgaven toelichtino
e 12.000
€ 35.000
€ 91.000
€ 21.000
€ 102.000
€ 22.000
€ 12.000
Meevallend resultaat van de beleggingen:
hogere financiële baten €
Jaarlijkse berekening van benodigde hoogte begroot was malus van VF, geen realisatie dit betreft bovenschoolse projecten waarvan de kosten van de uitvoering op andere plekken staan
minder meubilair en leermethoden aangeschaft voor de projecten minder gebruik gemaakt van externe deskundigen en meer van interne expertise
besparing scholen diverse Instellingslasten
34.000 meer inkomsten dan voorzichtige begroting
27
4.6 Stuurgetallen ultimo 2014
De financiële uitgangspunten van PlatOO worden middels kengetallen en streefwaarden vertaald in een verantwoorde inzet van middelen en een verantwoorde hoogte van de algemene reserve.
De streefwaarden zijn vastgesteld op basis van de risicoanalyse en aan de hand van de
meerjarenbegroting. De waarden kunnen worden bijgesteld als de risico's voor PlatOO groter of kleiner worden.
4.6.J Vermoaensbeheer
Kapitalisatlefactor 2014 2013 2012
PlatOO PlatOO landelijk gem, bron: CBS Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- boekwaarde van gebouwen
en terreinen / totale baten) 50% 4 9 % 4 3 % De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal ook voldoende wordt ingezet voor de vervulling van de taken van de organisatie.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren voor de maximale kapitalisatiefactor een signaleringsgrens van 35%,
Op basis van de uitgevoerde risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO een kapitalisatiefactor van 38% vastgesteld als streefwaarde. Deze is gebaseerd op een beoordeling van PlatOO als een
organisatie In control. Door het afbouwen van reserves werken we hier naartoe in de komende jaren.
Deze kapitalisatiefactor is verder onderverdeeld in 3 verschillende financiële functies:
2014 2013 2011
PlatOO PlatOO landelijk gem.bron: CBS (geen recente
gegevens beschikbaar) Transactiefunctie: kortlopende schulden/totale baten 12% 12% 14%
Financieringsfunctie: 55% van aanschafwaarde investeringen/totale baten
16% 15% 10%
Bufferfunctie: kapitalisatiefactor - transactie - financiering 22% 22% 22%
De transactiebuffer is bedoeld voor het betalen van korte termijn schulden, de financieringsbuffer voor het vervangen van de inventaris en de resterende buffer is voor het opvangen van onvoorziene en onbeheersbare risico's.
Vergeleken met het landelijke gemiddelde van 2011 heeft PlatOO in 2014 een wat hogere waarde van de inventaris. (Er zijn geen gedetailleerde CBS-gegevens van 2012 beschikbaar)
Solvabiliteit 2011 2012
PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS
Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totale passiva) 7 5 % 76% 59%
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om binnen een redelijke termijn alle schulden terug te betalen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste ondergrens voor de solvabiliteit van 20%. PlatOO houdt deze zelfde ondergrens als streefwaarde aan.
Hierdoor is er een veilige financiële basis voor het eenmalig inzetten van overtollige reserves.
2 8 -
Weerstandsvermogen 2014 2013 2012 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Weerstandsvermogen (eigen vermogen -/- materiële vaste activa
/ rijksbijdrage) 19% 2 0 % 15%
Het weerstandsvermogen geeft aan of PlatOO niet-voorziene maar wel tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op kan vangen. Te denken valt aan arbeidsconflicten of een onverwacht hoog ziekteverzuim.
Dit kengetal wordt door de onderwijsinspectie niet langer gehanteerd en is vervangen door met name de bovengenoemde kapitalisatiefactor.
Weerstandsvermogen I is destijds door Ernst & Young ontwikkeld voor de lumpsum PO. Als gezonde waarde wordt hierbij een waarde tussen 5 % en 20% gehanteerd, afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie.
Op basis van de uitgevoerde risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor het weerstandsvermogen een streefwaarde van 7% vastgesteld. Volgens de resultaten van de analyse is dat momenteel ruim voldoende voor onze organisatie.
4.6.2 Budgetbeheer
Current ratio / liquiditeit 2014 2013 2012 PlatOO PlatOO landelijk gem.
tiron; C0S Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,9 1,8 2,1 Dit kengetal geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om op korte termijn alle kortlopende schulden terug te betalen zonder inventaris of beleggingen te moeten verkopen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste waarde tussen 0,5 en 1,5 voor deze liquiditeitsratio.
Op basis van de risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor de liquiditeitsratio een streefwaarde vastgesteld van 1,0 tot 1,5. Met een ratio van minimaal 1,0 is het altijd mogelijk om inventaris te vervangen, facturen te betalen en onverwachte risico's op te vangen.
In de meerjaren liquiditeitsplanning is er rekening mee gehouden dat vrijkomende obligaties niet automatisch opnieuw worden belegd, maar steeds wordt bekeken of de middelen nodig zijn om de geplande afbouw van reserves uit te betalen.
Rentabiliteit 2014 2012 2012
PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS
Rentabiliteit (totaal resultaat / totale baten) -0,01% 0,02% 0,30%
Met dit kengetal wordt aangegeven in hoeverre de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn, ofwel hoeveel geld er over of tekort is in enig Jaar,
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie gaan uit van de gemiddelde waarde over de afgelopen 3 jaren en hanteren daarbij een waarde tussen 0% en 5% voor de gewenste rentabiliteit.
PlatOO heeft als uitgangspunt dat er geen winst gemaakt hoeft te worden en dat er in reguliere jaren wordt gewerkt met dekkende begrotingen. Hierbij past een streefwaarde voor de rentabiliteit van 0%.
Voor de komende jaren wordt gewerkt met een lagere rentabiliteit dan deze streefwaarde, omdat een afbouw van reserves is gepland en er dus meer uitgaven dan inkomsten zullen zijn.
