Jaarverslag en jaarrekening 2015 PlatOO
openbaar en algemeen
Bestuursverslag 2015 PlatOO
Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht
Rapport inzake de jaarrekening 2015
openbaar en aigejTieen
toegankelijk ondfMVv'jjf.
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs I Bestuursverslag 2015 Stichting PlatOO|
stichting PlatOO organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
Voorwoord
2 0 Ï S . ' ' " * ° ° ' " P ^ " " " " ' " «'gemeen toegankelijk onderwijs biedt u hierbij het jaarverslag
k ^ p i ^ H L ^ i n V l ^ ' ' ° ° ' ' / ' ^ * ° ° ^'^^^ ^^""^"^ gebouwd in lijn van de strategische 7nyn'' l T "^o^ f «"S^^herpt met de contourennota «Op weg naar de school van
^non , ? i 'f T'^^° " P " " ^ ^ * geweest voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2016- 2020. Belangrijkste bete.dsthema's daarbinnen zijn ICT & onderwijs, scholing & en ontwikkeling van leraren en onderwijsinhoudelijke aspecten gericht op het verwerven van sleutelcompetenties.
In 2015 hebben we een flink aantal successen geboekt op terreinen als bijvoorbeeld de huisvesting van onze scholen. Het nieuwe gebouw van 't Schrijverke werd geopend en in Nuenen boekten we goede resultaten in het langslepende traject ten aanzien van nieuwbouw van De Mijlpaal en leegstand in Nuenen-oost. De Driehoek in Aarle-Rixtel verhuisde in de kerstvakantie naar een prachtige nieuwe locatie in het centrum van het dorp. En eerder In het vooraar van 2015 betrok De Ruimte haar nieuwe gebouw In Son.
Bovenschools hebben we ons onderwijs aan hoogbegaafden gemonitord en zijn we aan de slag gegaan met een arrangement voor Innovatief ondernemen in PlatOOIab. Op enkele van onze scholen zijn in 2015 nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang. Het was ook het jaar waarin de bestuurlijke aansluiting van Nutsbasisschool De krommen hoek werd bezegeld. In de zomer van 2015 ging OSG, ons administratiekantoor, failliet. Met de nodige gevolgen voor de voortgang van onze bedrijfsvoering.
Tenslotte waren de mensen op onze scholen als immer kritisch op de rendementen van hun onderwijs Mensen die verder kijken dan de muren van hun klaslokaal; mensen die weten dat goed onderwiis er toe doet!
De gedrevenheid van onze mensen, de verantwoorde sturing op de output alsmede een collegiale monitoring op afgesproken procedures en processen hebben ook in 2015 weer gezorgd voor een positief onderwijsklimaat. Een klimaat waarbinnen we bovendien een goed financieel resultaat hebben geboekt.
Annemie Martens
College van Bestuur PlatOO Maart 2016
- 5
Inhoudsopgave
Blz.
Inleiding g 1. Leiderschap
1.1 Inrichting van de organisatie H 1.2 Bestuur en toezicht
2 . S t r a t e g i e e n b e l e i d 13 2.1 Koersuitspraken 2012-2016 13 2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en
jaarplan 2015-2016 13 2.3 Marktpositie van PlatOO
2.4 Rijksstimulering 15
16
3 . M e d e w e r k e r s 17 3.1 Scholing en ontwikkeling 17
3.2 Personeelsbestand 18 3.3 Ziekteverzuim 20 4 . M i d d e l e n 21 4.1 Huisvesting 21 4.2 Financieel beleid 22 4.3 Interne risicobeheersing en controle 22
4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden 23
4.5 Exploitatieresultaat 2015 25 4.5.1 Vergelijkend balansoverzicht 25
4.5.2 Exploitatieresultaat 26 4.6 Stuurgetallen ultimo 2015 28
4.6.1 Vermogensbeheer 28 4.6.2 Budgetbeheer 29 4.7 Treasuryverslag 2015 30 4.8 Continuïteit van de organisatie 31
4.8.1 Meerjarenraming leerlingenaantal en personele bezetting 31
4.8.2 l^eerjarenraming balans 31 4.8. J Meerjarenraming baten en lasten 32
5. O n d e r w i j s 34 5.1 Leerlingpopulatie 34 5.2 Passend onderwijs 34 5.3 Brede schoolontwikkeling 35
6. W a a r d e r i n g 37 6.1 Leerlingen en ouders/verzorgers 37
6.2 Medewerkers 37 6.3 Maatschappij en overheden 38
7. R e s u l t a t e n 39 7.1 Score cito eindtoets over de afgelopen 3 jaar 39
7.2 Uitstroom voorgezet onderwijs 2015 39 7.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen 40
7 -
Inleiding
Over PlatOO
Stichting PlatOO verzorgt openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs op 14 basisscholen verspreid over 8 gemeenten in de regio Helmond/Eindhoven.
De 14 scholen van PlatOO
OBS De Horizon gemeente Asten OBS Het Toverkruid gemeente Asten OBS De Bron gemeente Deurne OBS de Hasselbraam gemeente Deurne OBS 't Schrijverke gemeente Geldrop-Mlerio OBS 't Einder gemeente Gemert-Bakel OBS de Kleine Kapitein gemeente Gemert-Bakel OBS De Driehoek gemeente Laarbeek OBS Het Klokhuis gemeente Laarbeek BS De Mijlpaal gemeente Nuenen c a . OBS de Rietpluim gemeente Nuenen c a . OBS de Ranonkel gemeente Someren BS De Ruimte gemeente Son en Breugel OBS de Regenboog gemeente Son en Breugel
Mission statement
In ons strategisch beleidsplan 2012-2016 hebben we een mission statement neergezet waarmee we accent leggen bij onze identiteit, onze werkwijze en het doel waar we voor willen gaan. Kort gezegd vatten we dat samen In:
Passie - Prestatie - PlatOd 1. Passie
Werken In het onderwijs is een vak. Een vak waar je trots op mag zijn. Bij PlatOO werken wij met trotste vakmensen. Mensen die weten wat ze doen en waarom ze het doen zoals ze het doen- NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT HET ERTOE DOET!
Deze stijl van werken brengen we over op onze doelgroep. Op de kinderen en hun ouders, maar ook op de ketenpartners en op onze omgeving. Wij doen onze dingen met passie. We werken vanuit een passie voor onderwijs; een passie voor kinderen; een passie voor leren en een passie voor het leven.
2. Prestatie
Ons doel: prestaties neerzetten. Weten watje wilt en daar voor gaan. Wij willen breed Inhoud geven aan opbrengstgericht werken. Het gaat hier om meer dan alleen verhoging van leerprestaties van kinderen. We vinden het bij PlatOO normaal dat we net dat stapje extra vragen van elkaar (van collegae, van kinderen en van ouders). Net dat stapje extra: Dat Is onze tweede natuur.
3. PlatOO
Wij zijn van oudsher een organisatie voor openbaar onderwijs in Brabant. Later zijn daar scholen van bijzonder neutrale signatuur bij gekomen. Al onze scholen hebben een bestaansgrond die voor een groot deel Is gelegitimeerd als alternatief voor het alom aanwezige RK-onderwIjs in de regio.
Nog altijd staat PlatOO voor onderscheidend onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. PlatOO-scholen omarmen de cultureel-pluriforme samenleving waarin we in Nederland samen leven. We zijn pro-actief als het gaat om passend onderwijs en Innovatie. We laten Inbreng van ouders en andere betrokkenen bij onze scholen zwaar wegen. Tegelijkertijd staan we positief kritisch tegenover opgelegde veranderingen en zijn we eerder leidend dan volgend als we deze opgelegde veranderingen zien zitten.
- 9 -
Indeling jaarverslag 201S
Indeling van het jaarverslag geschiedt -evenals voorgaande jaren- analoog aan de "blokjes" uit het INK model. Aldus komen we tot de volgende hoofdstukindeling:
In Hoofdstuk 1. Leiderschap wordt aandacht besteed aan de inrichting van de organisatie: bestuur en toezicht; management; staf en GMR.
Hoofdstuk 2. Strategie en beleid gaat in op kwaliteit van onderwijs; het (bovenschools)
meerjarenbeleid en de schoolplannen. Tevens wordt aandacht besteed aan de marktpositie van de scholen.
Hoofdstuk 3. Medewerkers gaat over aspecten die te maken hebben met het personeel van de organisatie zoals scholing en ontwikkeling; personeelsbestand en ziekteverzuimcijfers.
Hoofdstuk 4. Middelen is het centrale financiële hoofdstuk. Aan de orde zijn: huisvesting; financieel beleid; In control statement; resultaat 2015; toekomstparagraaf; kengetallen; treasuryverslag.
Hoofdstuk 5. Onderwijs handelt over het primaire proces van de organisatie. Naast een analyse van de' leerlingenpopulatie geeft dit hoofdstuk informatie over o.a. het onderwijsleerproces, passend
onderwijs en brede schoolontwikkeling.
In Hoofdstuk 6. Waardering bestaat aandacht voor de waardering van leerlingen en hun ouders / verzorgers; de medewerkers en de maatschappij / overheden.
Hoofdstuk 7. Resultaten stelt de belangrijkste onderwijsresultaten van PlatOO centraal. Aan de orde komen CIto-eindscores; adviezen VO; leerlingenaantallen (marktpositie).
Hoofdstuk 8. Jaarverslag Raad van Toezicht: waarin de voorzitter de werkwijze en meest relevante activiteiten van de Raad van Toezicht verantwoordt.
Hoofdstuk 1 Leiderschap
1.1 Inrichting van de organisatie
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is een bestuur waaronder 14 scholen voor regulier basisonderwijs ressorteren.
De scholen zijn gelegen in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Nuenen c a Laarbeek, Someren en Son en Breugel.
PlatOO is een stichting samenwerkingsbestuur voor openbaar en bijzonder neutraal onderwijs.
Sinds 1 januari 2009 werkt PlatOO met een College van Bestuur - Raad van Toezicht model.
Organigram Stichting PlatOO
Raad van Toezicht
GMR College van Bestuur ondersteuning
MR directeur school
directeur
school
directeur
school
directeur
school
directeur
school
MR
Het College van Bestuur werd in 2015 gevormd door Mw. A.M.B. Martens*;.
Het management op de scholen was in handen van de volgende directeuren:
OBS De Horizon Asten Dhr. F. Kuilder OBS Het Toverkruid Asten Dhr. R. van Wetten
OBS De Bron Deurne Mw. L. Cornelissen
OBS de Hasselbraam Deurne Mw. I. de Hair / Mw. N. Schilling (m.i.v. april) OBS 't Schrijverke Geldrop-Mlerio Mw. N. Fentener v. Vlissingen april) OBS 't Einder Gemert-Bakel Dhr. G. V. d. Bruggen
OBS de Kleine Kapitein Gemert-Bakel Dhr. B. V. Lierop OBS De Driehoek Laarbeek Mw. J . Orelio OBS Het Klokhuis Laarbeek Mw. S Kusters
BS De Mijlpaal Nuenen c a . Mw. M. Boschman
OBS de Rietpluim Nuenen c a . Mw. L. Ringburg / Dhr. E. Adema (m.i.v. aug.)
OBS de Ranonkel Someren Mw. L. Cortenbach aug.)
OBS de Regenboog Son en Breugel Mw. T. Versluys BS De R u i m t e * * ) Son en Breugel Dhr. M. van Dijck
*; Mw. Martens is sinds 2014 uit hoofde van haar functie tevens bestuurslid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Helmond -Peelland.
Bovenschools is een staf werkzaam, bestaande uit een beleidsmedewerker, een financieel medewerker, een medewerker personele zaken, administratief medewerker en een secretariaat, samen voor 3,42 fte. De staf Is zowel voor het CvB als voor de directeuren werkzaam.
Het toezichthoudend orgaan bestaat uit een Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn benoemd door de Colleges van BenW van de 8 gemeenten, op bindende voordracht van een
commissie bestaande uit ouder- en personeelsleden van de GMR en uit leden van de Colleges zelf. De RvT bestond in 2015 uit de volgende personen:
K. All, lid
P. Scheeren, voorzitter M. van der Smissen, lid
R. van de Zanden, lid D. Zumker, lid
11
1.2 Bestuur en toezicht
Stichting PlatOO Bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs functioneert volgens het Raad van Toezicht-model. Sinds 2009 wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Daar is expliciet voor gekozen vanwege de voor een maatschappelijke onderneming zo noodzakelijke scheiding van bestuur en toezicht.
Verticale verantwoordingscycli Management - College van Bestuur
Tussen bestuur en management van de scholen zijn resultaatafspraken gemaakt die tweemaal per jaar worden gemonitord in een voortgangsgesprek tussen CvB en directie van de respectievelijke scholen.
College van Bestuur - toezichthouder
Voorts is er tussen het bestuur en de toezichthouder verantwoording in de vorm van
voortgangsrapportages per kwartaal met als basis gezamenlijk opgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren worden tevens regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de actualiteit.
Horizontale verantwoording
In het kader van governance is PlatOO blijvend actief in het vinden van passende vormen van ouderbetrokkenheid. Ook in 2015 hebben we ons best gedaan om de ontwikkeling en monitoring van het schoolbeleid te laten plaatsvinden in dialoog met de ouders (horizontale verantwoording). De ambities op het gebied van ouderbetrokkenheid zijn in 2010 vastgelegd in een notitie die in alle geledingen van PlatOO is besproken en die als basis dient voor beleidsvoering op schoolniveau. Ook in het strategisch beleid voor de komende jaren ligt de focus bij ouders en lokale omgeving als
belangrijke stakeholders.
Educatief partnerschap"
PlatOO is vanouds uitgesproken voorstander van een hoge ouderbetrokkenheid bij de school. In de komende beleidsperiode willen we het partnerschap ouders-school intensiveren en een eenduidige betekenis geven. We zijn bereid om hier ver in te gaan. We willen de mogelijkheid onderzoeken van een te sluiten "overeenkomst" tussen ouders en school waarmee de kaders van het educatief partnerschap helder worden geëxpliciteerd. Wij hebben de ambitie om ouders optimaal te bedienen (bijvoorbeeld door Introductie van een "ouderportal"), om ouders een afgesproken aandeel te geven in de leerontwikkeling van hun kind en tenslotte om ouders slimmer In te zetten door specifieke
aanwezige expertise beter te benutten.
Lokale verankering
PlatOO vindt het belangrijk dat privé- en schoolwereld op elkaar aansluiten. Brede schoolontwikkeling onder regie van het onderwijs, dag-arrangementen en structurele samenwerking met wijk- en
buurtorganisaties juichen wij toe. Onze scholen worden gestimuleerd om zich hecht te verankeren in de lokale samenleving en hier ook proactief in te zijn.
Hoofdstuk 2 Strategie en beleid
2.1 Koersuitspraken 2012-2016
Het strategisch beleid van PlatOO is gebaseerd op een aantal -binnen de organisatie breed gedraqen-
koersuitspraken. a Koersuitspraken Onderwiis
Het basisonderwijs heeft steeds meer te maken met een heterogene populatie. De wetgever dwingt ons om een veelheid van "problematieken" in de school op te pakken. Dat willen we zelf ook en dat doen we ook al. We realiseren ons dat dit vraagt om hoogwaardig onderwijspersoneel.
De 1-zorgroute en de koppeling met de referentieniveaus vraagt om intensief samenwerken met ketenpartners, we kunnen het immers niet alleen.
ICT-gebruik in het onderwijs loopt nog altijd uit de pas met de digitalisering van de maatschappij. We moeten er naar streven om zowel in de randvoorwaardelijke sfeer van ICT als wat betreft
E-learning bij de tijd te zijn. Tegelijkertijd dienen scholen zich terdege bewust te zijn van de schaduwzijden van digitalisering.
Prestaties en resultaten hebben een hoog maatschappelijk aanzien. Opbrengstgericht werken is daar een onderwijskundige component van. Scholen dienen uit te gaan van een plannend aanbod. Dat vereist meer dan voorheen innovatiegerichtheid.
Koersuitspraken Vakmanschap
PlatOO wil blijvend investeren in een professionele leergemeenschap. Het is de enige weg waarlangs we de actuele uitdagingen als organisatie kunnen aangaan.
PlatOO wil werken aan veranderingsmotivatie bij leerkrachten. Dat is nodig om kansen te zien binnen de opdracht die ons is gesteld (passend onderwijs, opbrengstgericht werken, e t c ) , hiertoe is het noodzakelijk om na te denken over en werk te maken van alternatieve vormen van onderwijs en optimale ontwikkeling en inzet van expertise van de individuele leerkracht.
Koersuitspraken School en omgeving
Participatie van ouders in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het Is dan ook noodzakelijk om blijvend Invulling te geven aan effectieve ouderbetrokkenheid. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een heldere afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Interactie tussen school en omgeving kan zeer waardevol zijn voor de schoolontwikkeling. PlatOO is een regionale organisatie. Haar scholen staan in dorpen met verschillende sociaal-culturele
kenmerken. Het is verstandig om deze te erkennen en er in actieve zin aan tegemoet te komen.
2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en jaarplan 2015-2016
Meerjarenbeleid 2012-2016
In het strategisch beleidsplan zijn de beleidsopbrengsten van de vorige planperiode geëvalueerd.
PlatOO heeft op grond van de trends en de genoemde beleidsevaluatie een beleidsprogramma voor de volgende vierjaarsperiode opgesteld. De ambities zijn neergelegd in jaarplannen die uiteraard
dynamisch zullen worden uitgevoerd.
De beleidsdoelen zijn gegroepeerd rondom een viertal thema's:
1. Onderwijs
2. Vakmanschap en lerende organisatie 3. School en omgeving
4. Effectieve monitoring van beleid
- 1 3
Onderwiis Strategisch doel 1
Behalen van maximaal leerrendement / ontwikkeling onderzoekende houding Strategisch doel 2
Ontwikkeling van interne expertise Strategisch doel 3
Versterken van innovatief vermogen Strategisch doel 4
Onderwijskundige toepassing van informatie- en communicatietechnologie 2. Vakmanschap en lerende organisatie
Strategisch doel 5
Dóórontwikkeling Professionele leergemeenschap Strategisch doel 6
Stimuleren onderzoekende houding leerkracht Strategisch doel 7
Passend HRM-beleid en realiseren van breed mobiliteitsbeleid 2. School en omoevina
Strategisch doel 8
Intensivering educative partnership (pedagogisch / educatieO Strategisch doel 9
Bewustwording sociaal-maatschappelijke context basisschool en daar actief naar handelen Strategisch doel 10
Inzetten op scherpere schoolprofielen
± Effectieve monitoring van beleid Strategisch doel 11
Optimalisering verantwoordingsrelatie bestuur - scholen Uit: Strategische doelen PlatOO 2012-2016
De bovenschoolse beleidsdoelen zijn op schoolniveau opgepakt. Er is een eenduidig format ontwikkeld op basis waarvan de scholen hun school- en jaarplannen hebben opgesteld.
Beleidsrealisatie 2015 Algemeen
De jaarplannen van PlatOO strekken zich uit over een schooljaar.
In de tweede helft van 2015 Is de uitvoering van het jaarplan 2015-2016 ter hand genomen. Hierin is bovenschools met name Ingezet op onderstaande thema's. Deze thema's zijn een op een te herleiden naar de tussennotitie "Op weg naar de school van 2 0 2 0 : een koppeling van het strategisch beleid van PlatOO met de majeure beleidsthema's uit het bestuursakkoord 2014". In deze notitie hebben we de inhoud van het Bestuursakkoord dat In juli 2014 is gesloten tussen de minister en de PO-Raad tegen het licht gehouden om te bezien in hoeverre PlatOO er vanuit haar meerjarenvisie bij kan aansluiten.
Het betreft in wezen een beleidsactualisatie waarmee de Inzet van middelen wordt gelegitimeerd.
BELEIDSTHEMA BEOOGDE OPBRENGST Passend onderwijs
(= maatwerkonderwijs)
• Nieuwe werkeenheid Passend Onderwijs met bovenschools coördinator en clustercoördinatoren
• Evaluatie en doorontwikkeling van het concept integratieklas bij PlatOO-school (dit gebeurt in samenspraak met het Samenwerkingsverband. Een transitiebudget is toegekend)
• Evaluatie en bijsturing van het arrangement "De Excellentiebrigade"
Interne expertise Er wordt (ook bovenschools) flink Ingezet op verhoging van expertise op de scholen teneinde een goede begeleiding van de hoogbegaafde leerling "in de klas" te garanderen. Dit gebeurt onder de noemer
ICT
"maatwerkonderwijs".
Deze ambitie wordt ondersteund door initiatieven als - Overname van twee specialisten van uit dienst ambulante begeleiding
- Inrichten van "expertisecentrum" een digitale plek waar de PlatOO vraag en het aanbod bij elkaar gebracht worden tbv behoud en ontwikkeling van expertise en tbv doelmatiger besteding van middelen (gerealiseerd in 2014)
- Betrokken bij Pabo-project Samen opleiden
PlatOO-brede visie die expliciet de functie van ICT ter ondersteuning van het onderwijs duidt.
In 2015 vorm geven aan een bovenschoolse beleidsvisie die aansluit bij de ambities uit het bestuursakkoord. Tevens ontwikkeling van een l e n l - p l a n ; Implementatie- en investeringsplan.
HRM
Toegevoegde waarde
In 2015 afgeronde onderdelen:
- procedurevoorstel LC-werving
- Herijking competentieprofielen directeuren en OP
- Implementatie voorstellen IPB (prestatiebeloning, mobiliteitsbeleid) Versterkt bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheid en vermogen tot verandering. O.a. tot uitdrukking komend In
vernieuwende initiatieven en deelname aan maatschappelijk debat.
Veel scholen binnen PlatOO zijn bezig met onderwijsvernieuwing. Dit loopt uiteen van bezinning op het curriculum; aanpassing van de organisatie van het onderwijs (bijvoorbeeld minder methode- afhankelijk en meer houvast zoeken in de vastgelegde leerlijnen cq periodiek te behalen ontwikkeldoelen); Sterrenschoolontwikkeling.
De mogelijkheden voor directeuren en leraren om innoverend onderwijs te ontwerpen zijn de komende jaren volop aanwezig door middel van PlatOOIab. Deze formule maakt het mogelijk om
stimulerende nieuwe ideeën op een ondernemende wijze vorm te geven.
In de nieuwe huisvesting van het bestuurskantoor is een voorziening gerealiseerd, genaamd "meettocreate". Het betreft een initiatief dat PlatOO Is aangegaan samen met Pabo De Kempel en een
onderwijsadviesbureau.
Meettocreate is een ontmoetingsplek van en voor leraren.
Doelstelling van Meettocreate is om mensen van de werkvloer (en studenten) op zelfgekozen inhoudelijke onderwerpen te laten interacteren en daarmee te werken aan de ontwikkeling van de sector binnen de scholen en aan de beroepstrots van de (aankomende) leraar.
De basisschool dient zich scherper te positioneren in het landelijk IKC-debat. Uitdrukkelijk is het aan het basisonderwijs om de regie te nemen en te houden als het gaat om de IKC-onderdelen BSO en voorschoolse educatie.
2.3 Marktpositie van PlatOO
Het marktaandeel openbaar onderwijs in de PlatOO-kernen ligt tussen de 10 en 4 0 % (het laagste in Deurne en het hoogste in Nuenen). Het marktaandeel is in de meerderheid van de 8 gemeenten licht stijgend.
- 1 5 -
De laatste jaren is de algemene demografische tendens in de regio er een van vergrijzing. Duidelijk Is dat over het geheel genomen de leerlingenaantallen teruglopen. Gemeten op teldatum 1 oktober 2015 is het totaal aantal leerlingen van PlatOO licht gedaald ten opzichte van de vorige teldatum 1 oktober 2014.
Het tempo waarin de afgelopen jaren werd gebouwd is achter gebleven bij de verwachtingen. Dit was een rechtstreeks gevolg van de economische recessie waarin ons land sinds 2009 heeft verkeerd. In 2015 zien gemeenten de realisatie van eerder geplande uitbreidingen weer aantrekken.
Scholen die (blijven) groeien zijn te vinden in gebieden waar nog of weer wordt gebouwd. Ook een aantal scholen in jaren '90 wijken trekken weer licht aan (Hasselbraam en Rietpluim).
Uiteraard zijn er scholen die groeien louter als gevolg van een gunstige profilering binnen het spectrum van de overige aanbieders van basisonderwijs. Dat geldt onder andere voor De Bron in Deurne, De Kleine Kapitein in Bakel en 't Schrijverke in Mierlo.
2.4 Rijksstimulering Prestatiebox
In de Prestatiebox is een subsidie toegekend voor opbrengstgericht werken, cultuureducatie, en professionalisering van leerkrachten en directeuren. De te behalen doelen van deze subsidie zijn vastgelegd in een bestuursakkoord met de PO-raad (Primair Onderwijs Raad).
Overiqe riiksstimuleringsoelden
Daarnaast ontvingen enkele scholen tot 1 augustus 2015 nog subsidies voor onderwijsondersteunend personeel en voor de vervanging van studieverlof in het kader van de lerarenbeurs. Van de subsidie voor onderwijsondersteunend personeel zijn enige jaren geleden op de betreffende scholen (extra) administratieve krachten of conciërges aangenomen.
De subsidie voor vervanging van studieverlof is gekoppeld aan de medewerkers die een lerarenbeurs voor een of twee jaren ontvangen. Zowel in schooljaar 2014-2015 als in schooljaar 2015-2016 hebben 3 leerkrachten gebruik gemaakt van de lerarenbeurs.
Hoofdstuk 3 Medewerkers
h f n i ! ^ ' ' ! ! ' " ^ ^ ' ^r^" P'^^OO de kracht van de organisatie. De leerkrachten en directeuren zijn bepalend voor de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs die PlatOO wil bieden
PlatOO selecteert haar personeel zorgvuldig en hecht aan goed werkgeverschap
Uitgangspunt voor iedere medewerker is de cao-PO 2014-2015, waarin algemene informatie te vinden IS over functies, inschaling, aanstelling en ontslag, veriof en rechten/plichten voor werkgever en n l i ^ ^ " ' ^ ; aanvuUend beleid geformuleerd in het Integraal Personeels Beleid
l n ' . " n i ' f "'j^^^'^^Q °P de te verwachten nieuwe cao-PO 2016 staat voor najaar 2016 gepland.
3.1 Scholing en ontwikkeling
Vanuit de cao-PO zijn er in het kader van scholing en ontwikkeling drie onderwerpen waarop PlatOO zich inricht, te weten 40-urige werkweek, duurzame Inzetbaarheid (40 uur per jaar, naar rato) en professionalisering (2 uur per week, naar rato) vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan- de individuele scholing.
Het directeurenteam en de teams van de PlatOO-scholen hebben zich in 2015 verder ontwikkeld, waarbij Passend Onderwijs centraal stond en zij zich hebben toegelegd op ontwikkeling van ondernemerschap, teneinde de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en innovatie te bewerkstelligen. Naast functie-specifieke opleidingen voor directeuren, intern begeleiders,
bouwcoördinatoren en leerkrachten, hebben ook teamgerichte scholingstrajecten plaatsgevonden (onder andere begeleiding bij implementatie van nieuwe methoden, didactisch handelen en klassenmanagement, teamtralning sociale weerbaarheid, directe instructie, onderzoekend leren).
Schoolleiders hebben een start gemaakt met registratie in het schoolleidersregister; inmiddels zijn 9 directeuren van PlatOO geregistreerd.
PlatOO stimuleert haar medewerkers om ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling en in het organisatiebelang opleidingen te volgen (onder andere opleiding gedragsspeciallst, remedial teacher, master hoogbegaafdheid, master leren en innoveren en master onderwijswetenschappen). Voor de startende en basisbekwame leerkrachten worden, conform cao-PO 2014-2015, tijd en ruimte geboden om zich te ontwikkelen tot een vakbekwame leerkracht.
Daarnaast heeft PlatOO diverse leernetwerken waarin kennis en kunde met elkaar gedeeld wordt.
Een lerarenduo heeft deelgenomen aan vierslagleren, een tweejarige opleiding waarbij een ervaren leerkracht en een startende leerkracht een gezamenlijk scholingstraject aangaan.
Leernetwerken
Op bovenschools niveau zijn er vijf verschillende leernetwerken operationeel. Doel van een
leernetwerk is het leren van en met elkaar op basis van een zelfde opdracht. Deze opdracht is vooraf vast gelegd en vertaald in concreet te bereiken doelen. Er Is een leernetwerk voor coördinatoren excellentie, administratieve krachten. Intern begeleiders en ICT-ers. Ook is er een leernetwerk voor taal/lezen.
De leernetwerken worden voorgezeten door een van de directeuren en worden door de
personeelsleden erg goed bezocht. Naast het delen van kennis en ervaringen is er ook aandacht voor trainingen en scholing. PlatOO is heel tevreden over de resultaten die deze leernetwerken opleveren.
Functiemix
In het kader van de functiemix volgen diverse leerkrachten een (HBO-)master. Dit wordt voornamelijk bekostigd vanuit de lerarenbeurs. In schooljaar 2014-2015 hebben drie leerkrachten binnen PlatOO gebruik gemaakt van de lerarenbeurs. In 2015-2016 gebruiken drie andere leerkrachten de
lerarenbeurs.
PlatOO ondersteunt deze initiatieven en geeft personeel de maximale ruimte in studieveriof en praktische uitvoering van opdrachten.
Bekwaamheidsdossier
PlatOO heeft alle leerkrachten een digitaal bekwaamheidsdossier (CODO) aangeboden. In 2012 zijn de eerste stappen gemaakt om dit dossier door de leerkrachten zelf te laten vullen. Elke leerkracht krijgt met dit instrument scherper in beeld waar de sterke punten liggen en waar aandachtspunten liggen en kan dit voor anderen inzichtelijk maken.
-17-
Het dossier heeft in 2014 een volwaardige status voor de leerkracht gekregen. In 2015 hebben alle personeelsleden een beoordelingsgesprek gehad.
Expertisecentrum
Indien er op PlatOO-scholen specifieke expertise wordt gezocht om bepaalde problemen op te lossen, wordt in eerste instantie bij andere scholen binnen de organisatie gekeken of deze expertise reeds aanwezig is. PlatOO heeft hiervoor een intern expertisecentrum ingericht. PlatOO streeft de ambitieuze doelstelling na dat in 2016 10% van de medewerkers vanuit de eigen school in enigeriei vorm (ook) als "bovenschools expert" actief is voor de organisatie.
LC-functie
In 2014 heeft PlatOO een functieomschrijving voor LC laten opstellen. Deze LC-functie is in 2015 door de GMR geaccordeerd.
3.2 Personeelsbestand
31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 Totaal aantal medewerkers 270 264 267
Totaal aantal fte's 190 191 191
Ultimo 2015 werkten er 267 mensen bij PlatOO. Omgerekend naar fulltime equivalenten betrof dit 189 fte's. Dit is 2 fte minder dan ultimo 2014.
Hiervan hebben 14 medewerkers een tijdelijke benoeming, welke op basis van goed functioneren en op basis van voldoende formatieruimte binnen PlatOO na een jaar worden omgezet in een vaste benoeming.
Personele bezetting in aantal en verdeling naar sekse en leeftiidscategorie. stand 31 december 2015
Leeftijd Man Vrouw Man in fte Vrouw in fte
0-24 1 7 1,0 5,5
25-34 12 56 11,1 51,5
35-44 13 55 12,2 45.4
45-54 11 42 10,5 37,0
55-59 4 40 3,2 30,7
60 plus 9 17 8,9 19.3
Totaal: 50 217
Pergonele hezPrtinq per ippftHdsrateooriP .;f;.r,H ^ i deremhpr 9ni.;
80 70
B Totaai 2013
• Totaai 2014
• Totaai 2015
0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 plus
m.?nn "^^^ J°"9« werknemers In 2015 llcht Is gedaald en dat PlatOO de grootste bezetting In de midden categorie heeft. Het aantal medewerkers van 60 laar en meer .s ook gegroeid. De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwenTs nilt verbeterd Het aantal medeweri<ers dat gebruik maakt van de overgangsregeling oudere medewerker Is In 2015 iets gedaald van 5,4 naar 5,08 fte verdeeld over 41 medewerke^ (1,74 fte man, 3!r3 fte v ouw) oft kornt overeen met 2,66% van het aantal fte dat bij PlatOO werkzaan^i Is. Dit Is ruim hoglr dan de 2,0% bekostiging die PlatOO ontvangt In de lumpsum van het ministerie.
mVnne^Jke mëdewe'rk'ï^^^^^^ ouderschapsveriof (13 vrouwelijke medewerkers en 2 Daarnaast waren er drie medewerkers die gebruik hebben gemaakt van onbstMid ouderschapsveriof.
Personele bezgttinq, aantallen verdeeld naar leeftUri Pn fnnctleoroenpn, stand 3] riprpmh^r 701
Leeftijd Directie Ondersteuning Leerkrachten Totaal
0-24 - 3 5 8
25-34 2 8 58 68
35-44 5 3 60 68
45-54 6 13 34 53
55-59 1 10 32 43
60 plus 3 7 13 23
Totaal 1 7 * 44 202 263
Incl.3 adj.dlr.
Functiemix
n>''-^*^n1,?Ta r ï - ^""'^^if "^1? ^«^ft P'atOO zich ten doel gesteld om de landelijke norm te realiseren, pit is 40% LB functies in 2015. In 2015 waren er 32 leerkrachten met een totale WTF van 25 61 benoemd In een LB/LC-schaal. Dit Is ongeveer 14%. Hiermee is ultimo 2015 nog niet voldaan'aan de norm.
LB-benoemingen in fte
30 25 20 15
I LB-benoemingen in fte
2014 2015
19
Tiideliik benoemden
PlatOO heeft ook in 2015 vanwege voldoende formatieruimte en goed functioneren tijdelijke aanstellingen omgezet in vaste aanstellingen.
Om ongewenste verplichtingen te voorkomen wordt er strak gestuurd op tijdelijke benoemingen. In het kader van de wet Werk en Zekerheid die per 1 januari 2015 van kracht Is, is de aanzegplicht voor tijdelijk benoemden aangescherpt. Daarnaast veranderen door de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2016 belangrijke bepalingen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, ontslag en WW. Hierop bereidt de organisatie zich voor door te zoeken naar mogelijkheden om tijdelijke benoemingen anders in te vullen.
Vervangers- en invalpool (VIP)
Vanaf 2010 worden binnen PlatOO -In plaats van een vaste invaller op schoolniveau- vaste vervangers in een bovenschoolse pool geplaatst. Een speciaal aangestelde coördinator regelt de vervangingen inclusief de losse Invallers, en zorgt voor de verantwoording. Directeuren zijn verplicht hun vervangingsvragen neer te leggen bij de coördinator en gebruik te maken van de aangeboden poolers en invallers. We noemen deze pool de VIP: de Vervangers- en Inval Pool.
Deze pool heeft zich bewezen op het gebied van bijvoorbeeld voorkomen van lesuitval, opdoen van ervaring voor startende leerkrachten, ontlasting van directeuren en veriaging van vervangingskosten.
Het Vervangingsfonds waar PlatOO zich als bevoegd gezag bij heeft aangesloten, vergoedt per 1-1- 2015 enkel nog ziekteveriof en schorsingen. Deze ontwikkeling en de wet Werk en Zekerheid zullen In de toekomst wellicht consequenties hebben voor de voortgang van de VIP. PlatOO beraadt zich op het Eigen Risico Dragerschap.
3.3 Ziekteverzuim
Verzuimpercentage per jaar (excl. zwangerschap)
Periode: 01-01-2015 tot 01-01-2016
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
Bron: HCC
personeel was het landelijk ziekteverzuim \n 2 0 l T 6 o % ^' onderwijsondersteunend K n ^ k e T d l V r S i f d ï S X S l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' - - ^ " - ^ ^ - h o l e n , met name op de
'^^rb^Tös^o'^^^^^^^^^^ 2012 een secundaire
hebben 24 medewerker? zo'n abonnement "^"^'^^''«""«'^«"t tegen gereduceerd tarief. In 2015 Zlgkteverriiim totaal Pl;,tnr. r^xdusief 7w;,nricr^.h.p^
middellang
D i ^ z i e k t e v e r z u i m is In 2015 Iets gestegen
-21 -
Hoofdstuk 4 Middelen
4.1 Huisvesting
Het merendeel van de schoolgebouwen is in juridisch eigendom van PlatOO. Waar dat niet het geval is, zijn de gebouwen of (nog) in eigendom van de gemeente, of er is gekozen voor een constructie waarbij het bestuur gebruiksrecht heeft van een gebouw dat door de gemeente wordt gehuurd van een woningbouwcorporatie.
Onderhoudsrapportaoes
Van al onze gebouwen worden de aanwezige meerjaren-onderhoudsprogramma's eens per twee jaar geactualiseerd en jaariijks uitgevoerd. Centrale dotatie in het onderhoudsfonds vindt plaats op basis van de meerjarenplanning.
Nieuwbouw(plannen) en verbouwing
In 2015 is er weer het nodige verbouwd aan onze schoolgebouwen. Ook zijn plannen gemaakt voor nieuwbouw en werden stappen gezet met reeds ingezette herhuisvestingstrajecten. Gelukkig is er in 2015 ook een doorbraak bereikt in de huisvestingsperikelen rondom De Mijlpaal in de gemeente Nuenen.
School Ontwikkelingen nieuwbouw / verbouw OBS De Driehoek
Aarie Rixtel De Driehoek betrekt in december 2015 samen met de Rooms- Katholleke basisschool De Heindert de vervangende
nieuwbouw in het centrum van Aarie-Rixtel. Opening van het gebouw is in april 2016.
De Mijlpaal
Nuenen In de zomer van 2015 heeft de Nuenense gemeenteraad besloten dat De mijlpaal mag nieuw bouwen In de
uitbreidingswijk Nuenen-west. Beoogde oplevering van het gebouw is 2018.
De Ruimte Son
Begin 2015 is het onderkomen van Sterrenschool De Ruimte in Sonniuspark in gebruik genomen.
OBS De Regenboog
Breugel De Regenboog beschikt sinds 2013 over een door de gemeente toegekende hulsvestingsaanvraag voor vervangende nieuwbouw. Om diverse redenen, met als belangrijkste het feit dat de school qua leeriingenaantal onder de ophefTingsnorm verkeert, Is nieuwbouw nog niet opgestart.
Intussen zijn er in het bestaande gebouw Initiatieven genomen om de school een eigentijds aanzicht te geven en de
functionaliteit van het gebouw te verbeteren.
OBS 't Schrijverke
Mierio In september 2015 is de nieuwbouw van de dislocatie van 't Schrijverke in de Mieriose wijk Luchen in gebruik genomen.
4.2 Financieel beleid
Doel van het financiële beleid
Het algemene doel van ons financiële beleid kan als volgt worden omschreven:
• het creëren van voorwaarden voor de realisatie van de doelstellingen van PlatOO
• het waarborgen van de continuïteit van PlatOO
• het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement met de beschikbare middelen
Meer concreet betekent dit dat we op het juiste moment de beschikking over de benodigde financiële middelen moeten hebben, dat er dekkende meerjarenbegrotingen zijn en doelgerichte strategische plannen en jaarplannen.
H/s/coana/Kse
In 2014 heeft PlatOO voor de tweede maal een risicoanalyse en een toetsing van het vermogen laten uitvoeren.
Vastgesteld is dat PlatOO b e s c h r o v e r 7 e " m e e H a r ^ . e T S ^ ^ ^ '"^'» ' ^ " " ^ ' ^ ' i '
da. e. .een .eden ?s en, een ^ t ^ e ^ i r ^ e ^ l t S t - ^ J ^ " t ^ r n T e Ï s j ! : !
a ' a n T e S in h e ' . S t n I ó n r / e ' Z t ^ i r . l ' J ^ ^ ' ' " ' '.V' ^ ' ' ' = - - ' V s e niet algemene reserve vastgesteld 9™anste hoogte van de financiële kengetallen en van de v o o r r n ' n o Z i l - T n " r S V r S f ook in de komende Jaren ingevet Hierbij worden de volgende kaders gehanteerd-
• Er mogen geen financiële verplichtingen ontstaan die doorwerken na 2018
• Er moet meetbaar toekomstig rendement zijn: "o-^erKen na 2018 in euro's (meer inkomsten of minder kosten)
m kenmerkeri van excellente scholen (normen inspectie) m aantal leeriingen
In aantal excellente leerkrachten Realisatie van de doelen
het opnnaken van schoolreserve lf ^^ll%V^V>Z^LZZ%ZlZ'^^^^^^^
In 2012 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2012-2016 vastgesteld en 7Hn Ho e.h« i .
4.3 Interne risicobeheersing en controle
Voor de Interne beheersing en de realisatie van de doelen wordt oewerkf m^t- oo„ „i •
oitgewerkt In een schoolplan e n ' e l ^ S a ^ ' m e / S e g r l ^ ^ ^
. l e l d Deze meerjarenbegroting wordt conform de oprichtingsstatuten van Pl^tnn f«r i
aan de acht gemeenten, ter goedkeuring aan de S a d van T^oP^irhTo J f ter overieg voorgelegd gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ^ " kennisgeving aan de
n : : : ^ S e : ^ p o : t ^ ^ ^ f : : : j ; ; ^ V ^ ^ bezettingsrapportage en door middel van een
' c ^ S ^ r S T n l X e ~ ' ' ' ' schoolspecmeke inkomsten die in de
f a m i T s e m l n T v " ^ ^ ^ " ' " ^ d a g e l I j k s ' o S w o r S e n eraadpleeg^^^
faillissement van ons administratiekantoor is deze managementinformatie eind 2015 ^n begfn 2016 - 2 3 -
tijdelijk slechts rudimentair voorhanden. Sinds eind 2014 worden personele mutaties waar een akte uit voortvloeit ter accordering voorgelegd aan de personeelsmedewerker van PlatOO voordat ze worden doorgevoerd in de personele administratie. Ook deze workflow moet door het faillissement weer opnieuw worden geborgd.
Het hierboven omschreven risicobeheersingssysteem werkt naar tevredenheid.
In de afgelopen vijfjaren is er een positieve financiële afwijking van O tot 300.000 euro ten opzichte van de begroting (exclusief onverwachte inkomsten Herfstakkoord december 2013).
4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden
Zoals hierboven is vermeld is er in 2014 een risicoanalyse uitgevoerd waaruit is gebleken dat de organisatie in control Is.
De risico's zijn verdeeld in zes generieke aandachtsgebieden: onderwijs, demografie, organisatie, personeel, financieel en communicatie.
Per aandachtsgebied is aangegeven voor welke risico's en onzekerheden PlatOO zich in de komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze daarop wordt ingespeeld.
Risico's kwaliteit van het onderwijs
Alle scholen van PlatOO hebben in 2015 een beoordeling goed of voldoende van de inspectie (basisarrangement) toegekend gekregen.
Resultaten van het onderwijs uit het leeriingvolgsysteem worden twee keer per jaar door de scholen in een schoolzelfevaluatie in beeld gebracht, van waaruit indien nodig interventies plaatsvinden.
De kwaliteit van het onderwijs is een vast onderwerp tijdens de halfjaariijkse voortgangsgesprekken tussen bestuur en directeuren. Er zijn door PlatOO resultaatgebieden en te behalen normen
vastgesteld.
Het beleid voor de leeriingenzorg van PlatOO is in 2015 aangepast aan het nieuwe beleid en de daarbij horende nieuwe budgetten voor passend onderwijs. Hierbij is per team de eventueel benodigde deskundigheidsbevordering vastgesteld. Er is een bovenschoolse organisatie ingericht ten behoeve van de ondersteuning van de scholen.
Onderwijskundige vernieuwingen die in potentie toekomstbestendig zijn en die gedeeld kunnen worden in de organisatie, staan hoog in het vaandel bij PlatOO. Hiervoor worden per project tijdelijke budgetten vrijgemaakt. In 2015 is een gezamenlijk platform genaamd PlatOOIab
ontwikkeld waarin de onderwijskundige vernieuwingen worden gedeeld en gezamenlijk opgepakt.
In 2014 is heeft PlatOO een tevredenheidspeiling uitgevoerd onder ouders, leeriingen en personeel.
Over het algemeen leverde de uitkomst een positief beeld. Er zijn geen negatieve uitschieters geconstateerd. Scholen hebben de uitkomsten verantwoord in de schoolgidsen.
In 2016 is er wederom een peiling gepland.
PlatOO heeft relatief veel kleine scholen, waarvan één school onder de opheffingsnorm. Op grond van artikel 157 van de Wet op het primair onderwijs kan deze school volgens besluit van het ministerie van OCW in stand worden gehouden.
De kwaliteit op de scholen van PlatOO wordt gewaarborgd door het delen van de expertise die in breder verband aanwezig is en wordt benut.
Risico's demografie
PlatOO heeft in de afgelopen jaren een stabiel leeriingenaantal. De regio Zuid-Oost Brabant heeft te maken met lichte krimp. Voor de komende jaren is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met eveneens een lichte krimp bij PlatOO.
Als gevolg hiervan nemen de inkomsten uit reguliere bekostiging van het ministerie licht af.
Door middel van gedegen leeriingprognoses en een adequate meerjarenbegroting wordt hierop tijdig ingespeeld.
Risico's organisatie
De strategische doelstellingen zijn opgenomen in een vierjarig strategisch beleidsplan dat is vertaald naar een schoolplan per school.
g:Lreej^"o:roCg'va"n"ïerh;:rpt:^^^^^ i-'tr* 1' ^«
gesprek tussen college van bestuur en de schooldlrecieur ' Risico's personeel
dossieropt,ouw .Ijn .SICO. beter ln beïld en t a ' S ; : L t S ^ ^ ^ ^
P l ^ o S T n f a n g l ^ ^ v e S " e H n h « ïlrtd'ure"nde' ™ r , ™ ' ^ ' - " - e r z u l m . Het risico z l , voor langdurig zieke J r d t intensief'bU^elaS s^mtm^^d^Trbódien;',." '^>"''<o^Oen, maar el.e PlTrnn h ° i ' i " ' ° ' de Wet Werk en Zekerheid In.
g ^ = f o - W - k l —
Sedt=-XtL'S^^^^^^^^
Risico's financieel
v ^ o r t Z i r d T j a T r r e l T n i * ^ ' ' ' -=e,arenbegrotlng, da Ï ^ J n l S d ^ ^ r r ^ ï r e ^ ^
Odk ,s vastgesteld dat bet resultaat van de afgelopen Jaren laat zien dal er degelijk „ordt begroet.
In september 201S Is het administratiekantoor waar PlatOO de finanHöio .... •
had belegd, failliet gegaan. De administratie is nog dezeSle maanro™roennm^°H^'' '""'""«^^"^
administratiekantoor. Er Is geen vertraging opgetreden""de «larrsber, f a d ' S i r r k t t r : ' • ' ^ - " ^ " ^ ^ oZ^^^^^^^^^
V o o ^ r l " ; , ' " T " " Z ' " " " " — • " 0 1 = p r ë j e r t ë n l r n o e ^ r d ' r g e l ^ ^ Ï ' r ï " "
Het toekomstige onderhoud aan de gebouwen van PlatOO staat naiiwno«f K^e^k
voorziening onderhoud wordt jaariijks bepaald a l n de hand van de stand vfn de vfor^li^rng"
De inkomsten vanuit de samenwerkingsverbanden zijn inmiddels enigszins uitgekristalliseerd PH ;,IC zodanig opgenomen in de meerjarenbegroting van PlatOO. uitgeKnstalliseerd en als Risico's communicatie
Binnen het ICT-plan is beleid geformuleerd op het gebied van medlawijsheid Ook IS er een protocol voor crisiscommunicatie.
- 2 5 -
4.5 Exploitatieresultaat 2015 4.5.1 Veraeliikend balansoverzicht
31-12-2015 31-12-2014
X 1.000 C In % X 1.000 C In Vo Activa
Materiële vaste activa 2.240 33,4 1.764 24,7 Financiële vaste activa 2.326 34,6 2.193 30,7
Vorderingen 1.071 16,0 1.299 18,2
Liquide middelen 1.077 16,0 1.885 26,4
Liquide middelen
6.713 100,0 7.140 100,0 Passiva
Eigen vermogen 4.078 60,7 4.330 60,6
Voorzieningen 1.195 17,8 1.101 15,4
Langlopende schulden 0,0 0,0 0,0 0,0
Kortlopende schulden 1.440 21,5 1.709 23,9 Kortlopende schulden
6.713 100,0 7.140 100,0
Toelichting bij het vergelijkend batansoverzicht
De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie.
Het balanstotaal is in 2015 afgenomen met € 427.000 (-6%). Hieraan liggen de volgende verschuivingen ten grondslag:
Activa
• De waarde van de materiële vaste activa is flink toegenomen met € 477.000.
Er zijn in 2015 drie nieuwe schoolgebouwen ingericht met nagenoeg geheel nieuwe inventaris.
Met name de aanschaf van meubilair heeft de waarde van de materiële vaste activa beïnvloed.
In 2015 zijn daarnaast relatief veel leermethoden vervangen, met name op het gebied van lezen en schrijven.
• De waarde van de financiële vaste activa (beleggingsportefeuille) is toegenomen met
€ 133.000. Er zijn slechts enkele mutaties in de portefeuille doorgevoerd.
Er een minimale koerswinst van € 18.000 op verkopen genoteerd. De waarde van de portefeuille wordt sinds 2013 volgens de richtlijnen in de jaarrekening opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde. In 2015 is een amortisatie van - € 13.000 opgenomen.
De begroting voor 2016 Is voor het beleggingsresultaat gezien de instabiele markt heel voorzichtig ingezet.
• De vorderingen zijn op 31 december 2014 € 228.000 lager dan vorig jaar.
Het verschil zit vooral in de samenwerkingsverbanden die inmiddels op de rit staan.
De liquide middelen zijn in 2015 gedaald met € 809.000.
Het grootste deel van de daling is het gevolg van de aankoop van inventaris zoals hierboven al is benoemd. De rest van de daling zit in de aankoop van enkele obligaties en het tekort op de exploitatie van € 252.000.
Passiva
• Het eigen vermogen is conform het exploitatieresultaat afgenomen met € 252.000.
Dit exploitatieresultaat wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Ultimo 2013 is binnen het eigen vermogen een bestemmingsreserve genaamd Kwaliteit gecreëerd, ter grootte van de ontvangen gelden vanuit het Herfstakkoord (C 576.000 in 2013 en € 86.000 in 2014).
PlatOO heeft beleid ontwikkeld voor de afbouw van overtollige reserves, waarbij dit beleid niet wordt gesplitst In projecten ten laste van de algemene reserve of projecten ten laste van de bestemmingsreserve. Derhalve is de bestemmingsresen/e Kwaliteit ultimo 2015 opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve.
Van het exploitatieresultaat zal € 163.000 worden afgeboekt van de algemene reserve en
€ 89.000 van het bestemmingsfonds voor nieuwbouw van De Ruimte.
Voor 2016 is een afname van het eigen vermogen ingecalculeerd van € 564.000
aangewend. r^uimre zaï in 2016 volgens plan worden . De waarde van alle voorzieningen samen is wederom toegenomen, dit jaar met € 94.000.
Er is minder onderhoud uitgevoerd dan in de meerjarenplanning stond waardoor HP
' j a l X r ^01= ^ 269.000 lager dan een III 2014 stonden hierop grote nog te betalen facturen van decemb*.r Pni4 rr,«f
adn,,n,s.ra.,ekan.o»r en correcties ,n de administratie Z f e r r v 1 S : ; , ™ L " S r n a t r '
"^•5.2 Exploitatieresultaat
Samenvatting (afgerond in 1000 euro)
Baten Lasten Fin.baten/lasten Resultaat Eigen vermogen Voorzieningen 14.445.000 14.762.000 65.000 -252.000 4.078.000 1.195.000
Exploitatieresultaat (afgerond in 1000 euro)
(afgerond) Realisatie Begroting Verschil
2015 2015 Realisatie Verschil
oaten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen Overige baten
Lasten
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
13.991.000 13.758.000 233.000 108.000 79.000 29.000 346.000 245.000 101 000
13.432.000 559.000 106.000 2.000 501.000 -155 oon
oaten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen Overige baten
Lasten
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
14.445.000 14.082.000 363.000
11.650.000 11.742.000 -92.000 426.000 426.000 o 1.272.000 1.182.000 90 000
1.414.000 1.325.000 89 000 14.762.000 14.675 OOO m nnn'
^ ^ A. J t\J\J\J
14.039.000 406.000
11.550.000 100.000 381.000 45.000 936.000 336.000 1.380.000 nnn
Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat
65.000 75.000 -10.000 -252.000 -518.000 266.000
14.247.000 515.000 96.000 -31.000 -112.000 -140.000
Toelichting bij het exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is € 266.000 positiever dan begroot.
27
PlatOO heeft € 363.000 aan extra inkomsten ontvangen. Er is voor € 87.000 aan extra uitgaven besteed, geheel ten laste van inventaris voor De Ruimte. En de beleggingsopbrengst is € 10.000 lager dan begroot.
Specifiek op de scholen is gezamenlijk € 551.000 aan extra inkomsten geboekt en € 405.000 extra uitgaven gedaan. Het begrotingsoverschot is voor de helft op de scholen en voor de helft
bovenschools gerealiseerd.
De onderstaande inkomsten waren m e t name hoger component extra inkomsten tussentijdse groeibekostiging € 72.000 personeels- en arbeidsmarktbeleid € 268.000 materiële bekostiging groei € 22.000 subsidie voor vervanging studieverlof € 12.000 prestatiebox € 7.000 passend onderwijs cluster 3 en 4 € 86.000 subsidie gemeenten € 21.000 restitutie premie Vervangingsfonds € 8.000 schenking nieuwbouw De Ruimte € 5.000 ouderbijdragen en tussenschoolse opv.€ 5.000 passend onderwijs cluster 1 en 2 € 33.000 tripartiete verg.ambulant begeleiders € 23.000 detachering 2015-2016 € 26.000 diversen van derden € 16.000
dan verwacht en begroot:
toelichting
bovenop begroting van € 120.000 verschuiving in bekostiging van personele bekostiging regulier en ophoging
tussentijdse groei Hasselbraam en Rietpluim niet begroot
bijgestelde bekostiging
per saldo meer inkomsten dan begroot door lage aantal tlv-verwijzingen
diversen iets hoger dan begroot door lagere declaratie 2013-2014 door de Lionsclub
iets hoger dan begroot
begeleiding van individuele leerlingen start 1 oktober 2015, niet begroot niet begroot
o.a. Visio De onderstaande inkomsten waren lager dan verwacht en begroot:
component
personele bekostiging regulier verhuur
lagere inkomsten -€ 235.000 -€ 8.000
De onderstaande extra uitgaven zijn gedaan:
component extra uitgaven loonkosten € 258.000
extern personeel opleiding
bedrijfsgezondheidsdienst huisvestingslasten
schoonmaaklasten ICT
reproductiekosten
€ 13.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 90.000
€ 14.000
€ 117.000
€ 19.000
toelichting
verschuiving in bekostiging naar personeels- en arbeidsmarktbeleid
Bron, Mijlpaal, Kleine Kapitein en Ranonkel lager
toelichting
extra personele kosten door inzet voor bovenschoolse projecten en salariskosten hoger dan begroot
met name interimdirectie Regenboog diverse scholen meer opleiding dan begroot er is C 89.000 aan investeringen voor De Ruimte via huisvestingslasten afgeboekt van het bestemmingsfonds Nieuwbouw
door nieuwbouw extra incidentele schoonmaak meer geïnvesteerd dan begroot, vooral In software voor tabiets
eindafrekening voor meer gemaakte kopiëen vanaf 1 december nieuwe leveranciers op de scholen
De uitgaven waren lager dan begroot bij met name de volgende posten:
component
overige personele lasten
klein onderhoud testen en toetsen
lagere uitgaven toelichting
€ 449.000
€
€ 12.000 17.000
Tegenvallend resultaat van de beleggingen:
lagere financiële baten en lasten € 10.000
dit betreft bovenschoolse projecten waarvan de kosten van de uitvoering op andere plekken staan, zoals onder loonkosten en
deskundigenadvies
weinig nieuwe entreetoetsen in 2015
per saldo iets lager resultaat dan begroot
4.6 Stuurgetallen ultimo 2015
De financiële uitgangspunten van PlatOO worden middels kenoptallpn on cf™ *
K"sSrd;^„^3^rtSeT;ïiTbrs^"^^
Vermogensbeheer Kapitalisatiefarfnr
2015 2014 2013 PlatOO PlatOO landelijk gem.
Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- boekwaarde van gebouwen
en terreinen/totale baten) 46o/„ SQO/^ 450/^
^ f ^ n g t : ; t K ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ï ^ ' ^ ^ ^ ^ P ' ^ - voldoende wordt ingezet voor de sirnaTrln^Ïre;^^^^^^^^ onde^ljslnspectie hanteren voor de maximale kapitalisatiefactor een
organisatie in control. Door het afbouwen v i n reserves'weXn w e ^ t e ^ n ^ a X ^ i n de ktmïnde jaren.
Deze kapitallsatiefactor is verder onderverdeeld in 3 verschillende financiële functies:
2015 2014 geen landelijk PlatOO PlatOO gemiddelde
bekend Transactiefunctie: kortlopende schulden/totale baten 10o/„ 1,0/
Financieringsfunctie: 55% van aanschafwaarde investeringen/totale baten
Bufferfunctie: kapitalisatiefactor - transactie - financiering 20% 22%
De transactiebuffer is bedoeld voor het betalen van korte termiin crh..iH«r, t- o l = r r r r s " c 2 l ' " " = " * ^ ^ ^ - - ^ ' - - - ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ r l , T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Deze uitsplitsing wordt helaas niet meer gemonitord door het CBS.
Solvabiliteit ^ 2015 2014 2013
PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totale passiva) 79% 76% 61%
t ^ e ^ u ï ' t ^ l S e n ' " ' ' "'^^^^ ' ' ' ' ' ° - -'^«'U^e termijn alle schulden Het niinisterie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste onderoren-; vonr
soh,aM.teit van 20% PlatOO houdt deze zelfde ondergrens als Itreef^aarde aan
Hierdoor is er een veilige financiële basis voor het eenmalig inzetten van over^olMge reserves.
Weerstandsvermogen 2015 2014 2013 PlatOO PlatOO landelijk gem.
Weerstandsvermogen (eigen vermogen -/- materiële vaste activa
/rijksbijdrage) 13o/„ jgo/, 170/^
29
Dit kengetal wordt door de onderwijsinspectie niet langer gehanteerd en is vervangen door met name de bovengenoemde kapitalisatiefactor.
Weerstandsvermogen I is destijds door Ernst & Young ontwikkeld voor de lumpsum PO. Als gezonde waarde wordt hierbij een waarde tussen 5% en 20% gehanteerd, afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie.
Op basis van de uitgevoerde risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor het weerstandsvermogen een streefwaarde van 7% vastgesteld. Volgens de resultaten van de analyse is dat momenteel ruim voldoende voor onze organisatie.
4.6.2 Budgetbeheer
Current ratio / liquiditeit 2015 2014 2013 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,5 1,9 2,4 Dit kengetal geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om op korte termijn alle kortlopende schulden terug te betalen zonder inventaris of beleggingen te moeten verkopen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste waarde tussen 0,5 en 1,5 voor deze liquiditeitsratio.
Op basis van de risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor de liquiditeitsratio een streefwaarde vastgesteld van 1,0 tot 1,5. Met een ratio van minimaal 1,0 is het altijd mogelijk om inventaris te vervangen, facturen te betalen en onverwachte risico's op te vangen.
In de meerjaren liquiditeitsplanning is er rekening mee gehouden dat vrijkomende obligaties niet automatisch opnieuw worden belegd, maar steeds wordt bekeken of de middelen nodig zijn om de geplande afbouw van reserves uit te betalen.
Rentabiliteit 2015 2014 2013 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Rentabiliteit (totaal resultaat / totale baten) -0,02 -0,01 0,03
Met dit kengetal wordt aangegeven In hoeverre de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn, ofwel hoeveel geld er over of tekort is in enig jaar.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie gaan uit van de gemiddelde waarde over de afgelopen 3 jaren en hanteren daarbij een waarde tussen 0% en 5% voor de gewenste rentabiliteit.
PlatOO heeft als uitgangspunt dat er geen winst gemaakt hoeft te worden en dat er in reguliere jaren wordt gewerkt met dekkende begrotingen. Hierbij past een streefwaarde voor de rentabiliteit van 0%.
Voor de komende jaren wordt gewerkt met een lagere rentabiliteit dan deze streefwaarde, omdat een afbouw van reserves is gepland en er dus meer uitgaven dan inkomsten zullen zijn.
4.7 Treasuryverslag 2015
In het treasurystatuut van PlatOO is het beleid Inzake beleggen en belenen vastgelegd.
Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Er wordt gewerkt met een defensief risicoprofiel. Deze keuze werkt door in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. 2o dienen herbeleggingen in de huidige onzekere financiële markt minimaal een AA-rating hebben. De aandelen met een beperkt risico hebben allemaal een hoofdsomgarantie van 100% op de einddatum.
Het beheer van de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Rabobank/Schretlen en Co, waarmee de voortgang 1 a 2 maal per jaar wordt doorgenomen.
Conform de regelgeving wordt de beleggingsportefeuille sinds 2013 gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde. De amortisatie in 2015 was - € 13.000 (afgerond).
De boekwaarde van de effectenportefeuille bedroeg op 31 december 2015 € 2.326.000 (afgerond).
De marktwaarde lag daar€ 101.000 boven.
Toelichting bij het beleggingsresultaat
In 2015 heeft de portefeuille een negatief koersresultaat behaald van -O 2%
De netto opbrengst van rente op obligaties en verkoopresultaat minus kasten voor beheer is € 55.000.
Conform afspraak is slechts een beperkt gedeelte van de aanwezige liquide middelen herbelegd enenzuds om voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben voor de afbouw van r e s e ^ e l en anderzijds vanwege het geringe verschil tussen de vergoeding op de rekening courar^t e ^ h l t rendement op obligaties. Verder zijn in 2015 middelen onttrokken aan de r é k e ^ g cou'anï ten behoeve van de financiering van de inventaris van drie nieuwe schoolgebouwen.
De kredietwaardigheid van de portefeuille was aan het einde van 2015 als volgt verdeeld-
• 46% van de obligaties had een AAA-rating
• 42% een AA-rating
• 13% een A-rating
Leningen met een A-rating mogen vanaf 1 januari 2010 niet meer worden aangekocht maar de leningen die voor deze datum reeds in de portefeuille aanwezig waren mogen wel wordeT aangehouden. Door daling in rating van Rabobank Nederiand zijn er nu 3 obligaties met een
^ r ^ n ^ L ^ L ^ A ^ ^ ' ^ T f ^ l ^ ' ' de portefeuille gevoelig is voor de kapitaalmarktrente, is de gemiddelde looptijd van de portefeuille vrij kort. Een aanzienlijk deel van de portefeuille wordt in de komende 5 op mlm 4 Ï ^ ^ ' (rentegevoeligheid) van de portefeuille is in 2014 geNjk geb^ven
In 2014 is een externe risico- en vermogensanalyse uitgevoerd op basis waarvan wordt bezien
hoeveel vrij beschikbare liquiditeiten in de komende jaren worden aangehouden, voor verdere afbouw van eenmalige ruimte in de reserve. veruere aroouw Koersschommelirigen zorgen voor onzekerheid voor de waarde van de obligaties. Dit is geen probleem als niet tussentijds hoeft te worden verkocht ten behoeve van het verkrijgen van liquiditeiten
pe duration (rentegevoeligheid) van de portefeuille wordt daarom zo beperkt mogelijk gehouden om
?p i e T c ^ u S J r ^ ^ ^ ^ ^ beschikken zonder tussentijdse verkopen en om'in'te'kunnen spekn
In de begroting is een voorzichtig rendement opgenomen dat overeenkomt met de berekende
couponrente. uciciv.ciiue
4.8 Continuïteit van de organisatie
Meerjarenraming leedingenaantal en personele bezetting
2015 vastgesteld
2016 prognose
2017
prognose 2018 Droonose Leeriingenaantal, teldatum 1 oktober 2.810
- 0 , 9 %
2.789 - 0 , 7 %
2.753 - 1 , 3 %
2.789 + 1,1%
Personele bezetting in fte, ultimo Management/directie Onderwijzend personeel Overige medewerkers Totaal personele bezetting
16 150 25
15 139 26
15 134 27
15 136 27 Personele bezetting in fte, ultimo
Management/directie Onderwijzend personeel Overige medewerkers
Totaal personele bezetting 191 180 - 5 , 8 %
176 - 2 , 3 %
178 + 1,1%
31 -
