openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
stichting PlatOO organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Aan de gemeenteraden van Asten, Deurne, Geldrop-Mierio, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel
datum 22 april 2016 betreft Jaarrekening PlatOO onze ref A M / M H / 1 6 . 0 5 6
GEMEENTE ASTEN
Ingekomen
2 5 APR 2016
nr.: Afd.:
Deurneseweg 13 5709 AH Helmond T 0492 392112 E lnfo@platoo.nl
I www.platoo.nl
Geachte Leden van de Raad,
Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2015 van PlatOO met daarin opgenomen het jaarverslag.
Wij bieden u deze jaarrekening aan ter overleg conform artikel 14.2 van onze statuten.
Mochten wij binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen reactie van u hebben ontvangen, dan stellen wij de jaarrekening 2015 definitief vast.
In juli aanstaande ontvangt u van ons de definitieve jaarrekening.
Onlangs heeft u een schrijven van ons ontvangen dat basisschool De Krommen Hoek per 1 januari 2016 is toegetreden tot PlatOO. In de jaarrekening 2015 wordt hierover melding gemaakt maar zijn de gegevens uiteraard niet opgenomen.
Indien u vragen heeft over bijgaand document dan kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met het College van Bestuur.
Met vriendelijke groet,
Mw. A.M.B Martens College van Bestuur
Bijlage: Jaarrekening 2015 PlatOO
PlatOO
waardevolle menseTi... waardevol onderwijs!
IBAN nr NL77rabooi78oi4524 KVK Eindhoven 17234696 PlatOO staat ingeschreven bij het Ministerie van ocw onder nummer BRIN 41860
Bestuursverslag 2015 PlatOO
Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht Rapport inzake de jaarrekening 2015
•It
openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
meen
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Bestuursverslag 2015 Stichting PlatOO
stichting PlatOO organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
4 -
Voorwoord
stichting PlatOO, bestuur openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt u hierbij het jaarverslag 2015 aan.
Het jaarverslag bestaat uit een verslag van het College van Bestuur, een verslag van de Raad van Toezicht en de jaarrekening.
Het jaar 2015 is voor PlatOO een jaar geweest waarin verder is gebouwd in lijn van de strategische koers die in het jaar daarvoor was aangescherpt met de contourennota "Op weg naar de school van 2020". Dezelfde nota is medio 2015 opmaat geweest voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2016- 2020. Belangrijkste beleidsthema's daarbinnen zijn ICT & onderwijs, scholing & en ontwikkeling van leraren en onderwijsinhoudelijke aspecten gericht op het verwerven van sleutelcompetenties.
In 2015 hebben we een flink aantal successen geboekt op terreinen als bijvoorbeeld de huisvesting van onze scholen. Het nieuwe gebouw van 't Schrijverke werd geopend en in Nuenen boekten we goede resultaten in het langslepende traject ten aanzien van nieuwbouw van De Mijlpaal en leegstand in Nuenen-oost. De Driehoek in Aarle-Rixtel verhuisde in de kerstvakantie naar een prachtige nieuwe locatie in het centrum van het dorp. En eerder in het voorjaar van 2015 betrok De Ruimte haar nieuwe gebouw in Son.
Bovenschools hebben we ons onderwijs aan hoogbegaafden gemonitord en zijn we aan de slag gegaan met een arrangement voor innovatief ondernemen in PlatOOIab. Op enkele van onze scholen zijn in 2015 nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang. Het was ook het jaar waarin de bestuurlijke aansluiting van Nutsbasisschool De krommen hoek werd bezegeld. In de zomer van 2015 ging OSG, ons administratiekantoor, failliet. Met de nodige gevolgen voor de voortgang van onze bedrijfsvoering.
Tenslotte waren de mensen op onze scholen als immer kritisch op de rendementen van hun onderwijs.
Mensen die verder kijken dan de muren van hun klaslokaal; mensen die weten dat goed onderwijs er toe doet!
De gedrevenheid van onze mensen, de verantwoorde sturing op de output alsmede een collegiale monitoring op afgesproken procedures en processen hebben ook in 2015 weer gezorgd voor een positief onderwijsklimaat. Een klimaat waarbinnen we bovendien een goed financieel resultaat hebben geboekt.
Annemie Martens
College van Bestuur PlatOO Maart 2016
- 5
Inhoudsopgave
Biz.
I n l e i d i n g g 1. L e i d e r s c h a p 11
1.1 Inrichting van de organisatie 11
1.2 Bestuur en toezicht 12 2 . S t r a t e g i e e n b e l e i d 13 2.1 Koersuitspraken 2012-2016 13 2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en
jaarplan 2015-2016 13 2.3 Marktpositie van PlatOO 15
2.4 Rijksstimulering 16 3 . M e d e w e r k e r s 17 3.1 Scholing en ontwikkeling 17
3.2 Personeelsbestand 18 3.3 Ziekteverzuim 20 4. Middelen 21 4.1 Huisvesting 21 4.2 Financieel beleid 22 4.3 Interne risicobeheersing en controle 22
4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden 23
4.5 Exploitatieresultaat 2015 25 4.5.1 Vergelijkend balansoverzicht 25
4.5.2 Exploitatieresultaat 26 4.6 Stuurgetallen ultimo 2015 28
4.6.1 Vermogensbeheer 28 4.6.2 Budgetbeheer 29 4.7 Treasuryverslag 2015 30 4.8 Continuïteit van de organisatie 31
4.8.1 Meerjarenraming leerlingenaantal en personele bezetting 31
4.8.2 Meerjarenraming balans 31 4.8.3 Meerjarenraming baten en lasten 32
5 . O n d e r w i j s 34 5.1 Leerlingpopulatie 34 5.2 Passend onderwijs 34 5.3 Brede schoolontwikkeling 35
6. W a a r d e r i n g 37 6.1 Leerlingen en ouders/verzorgers 37
6.2 Medewerkers 37 6.3 Maatschappij en overheden 38
7. R e s u l t a t e n 39 7.1 Score Cito eindtoets over de afgelopen 3 jaar 39
7.2 Uitstroom voorgezet onderwijs 2015 39 7.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen 40
- 7 -
Inleiding
Oi^er PlatOO
Stichting PlatOO verzorgt openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs op 14 basisscholen, verspreid over 8 gemeenten in de regio Helmond/Eindhoven.
De 14 scholen van PlatOO
OBS De Horizon gemeente Asten OBS Het Toverkruid gemeente Asten OBS De Bron gemeente Deurne OBS de Hasselbraam gemeente Deurne OBS 't Schrijverke gemeente Geldrop-Mierio OBS 't Einder gemeente Gemert-Bakel OBS de Kleine Kapitein gemeente Gemert-Bakel OBS De Driehoek gemeente Laarbeek OBS Het Klokhuis gemeente Laarbeek BS De Mijlpaal gemeente Nuenen c a . OBS de Rietpluim gemeente Nuenen c a . OBS de Ranonkel gemeente Someren BS De Ruimte gemeente Son en Breugel OBS de Regenboog gemeente Son en Breugel
Mission statement
In ons strategisch beleidsplan 2012-2016 hebben we een mission statement neergezet waarmee we accent leggen bij onze identiteit, onze werkwijze en het doel waar we voor willen gaan. Kort gezegd vatten we dat samen in:
Passie - Prestatie - PlatOd 1. Passie
Werken in het onderwijs is een vak. Een vak waar je trots op mag zijn. Bij PlatOO werken wij met trotste vakmensen. Mensen die weten wat ze doen en waarom ze het doen zoals ze het doen: NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT HET ERTOE DOET!
Deze stijl van werken brengen we over op onze doelgroep. Op de kinderen en hun ouders, maar ook op de ketenpartners en op onze omgeving. Wij doen onze dingen met passie. We werken vanuit een passie voor onderwijs; een passie voor kinderen; een passie voor leren en een passie voor het leven.
2. Prestatie
Ons doel: prestaties neerzetten. Weten wat je wilt en daar voor gaan. Wij willen breed inhoud geven aan opbrengstgericht werken. Het gaat hier om meer dan alleen verhoging van leerprestaties van kinderen. We vinden het bij PlatOO normaal dat we net dat stapje extra vragen van elkaar (van collegae, van kinderen en van ouders). Net dat stapje extra: Dat is onze tweede natuur.
3. PlatOO
Wij zijn van oudsher een organisatie voor openbaar onderwijs in Brabant. Later zijn daar scholen van bijzonder neutrale signatuur bij gekomen. Al onze scholen hebben een bestaansgrond die voor een groot deel Is gelegitimeerd als alternatief voor het alom aanwezige RK-onderwijs In de regio.
Nog altijd staat PlatOO voor onderscheidend onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook In transparantie en tolerantie. PlatOO-scholen omarmen de cultureel-pluriforme samenleving waarin we in Nederland samen leven. We zijn pro-actief als het gaat om passend onderwijs en innovatie. We laten inbreng van ouders en andere betrokkenen bij onze scholen zwaar wegen. Tegelijkertijd staan we positief kritisch tegenover opgelegde veranderingen en zijn we eerder leidend dan volgend als we deze opgelegde veranderingen zien zitten.
9 -
Indeling jaarverslag 2015
Indeling van het jaarverslag geschiedt -evenals voorgaande jaren- analoog aan de "blokjes" uit het INK model. Aldus komen we tot de volgende hoofdstukindeling:
In Hoofdstuk 1. Leiderschap wordt aandacht besteed aan de inrichting van de organisatie: bestuur en toezicht; management; staf en GMR.
Hoofdstuk 2. Strategie en beleid gaat in op kwaliteit van onderwijs; het (bovenschools)
meerjarenbeleid en de schoolplannen. Tevens wordt aandacht besteed aan de marktpositie van de scholen.
Hoofdstuk 3. Medewerkers gaat over aspecten die te maken hebben met het personeel van de organisatie zoals scholing en ontwikkeling; personeelsbestand en ziekteverzuimcijfers.
Hoofdstuk 4. Middelen is het centrale financiële hoofdstuk. Aan de orde zijn: huisvesting; financieel beleid; in control statement; resultaat 2015; toekomstparagraaf; kengetallen; treasuryverslag.
Hoofdstuk 5. Onderwijs handelt over het primaire proces van de organisatie. Naast een analyse van de leerlingenpopulatie geeft dit hoofdstuk informatie over o.a. het onderwijsleerproces, passend
onderwijs en brede schoolontwikkeling.
In Hoofdstuk 6. Waardering bestaat aandacht voor de waardering van leerlingen en hun ouders / verzorgers; de medewerkers en de maatschappij / overheden.
Hoofdstuk 7. Resultaten stelt de belangrijkste onderwijsresultaten van PlatOO centraal. Aan de orde komen CIto-eindscores; adviezen V O ; leerlingenaantallen (marktpositie).
Hoofdstuk 8. Jaarverslag Raad van Toezicht: waarin de voorzitter de werkwijze en meest relevante activiteiten van de Raad van Toezicht verantwoordt.
- 1 0
Hoofdstuk 1 Leiderschap
1.1 Inrichting van de organisatie
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is een bestuur waaronder 14 scholen voor regulier basisonderwijs ressorteren.
De scholen zijn gelegen in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierio, Nuenen c a . , Laarbeek, Someren en Son en Breugel.
PlatOO is een stichting samenwerkingsbestuur voor openbaar en bijzonder neutraal onderwijs.
Sinds 1 januari 2009 werkt PlatOO met een College van Bestuur - Raad van Toezicht model.
Organigram Stichting PlatOO
Raad van Toezicht
GMR
directeur MR
directeur MR
directeur
school
College van Bestuur
directeur
school
I directeur
school
ondersteuning
directeur
school
directeur
school
- MR
Het College van Bestuur werd in 2015 gevormd door Mw. A.M.B. Martens*;.
Het management op de scholen was in handen van de volgende directeuren:
OBS De Horizon Asten Dhr. F. Kuilder
OBS Het Toverkruid Asten Dhr. R. van Wetten
OBS De Bron Deurne Mw. L. Cornelissen
OBS de Hasselbraam Deurne Mw. I. de Hair / Mw. N. Schilling (m.i.v. april) OBS 't Schrijverke Geldrop-Mierio Mw. N. Fentener V. Vlissingen
OBS 't Einder Gemert-Bakel Dhr. G. V. d. Bruggen OBS de Kleine Kapitein Gemert-Bakel Dhr. B. V. Lierop OBS De Driehoek Laarbeek Mw. J . Orelio OBS Het Klokhuis Laarbeek Mw. S Kusters
BS De Mijlpaal Nuenen c a . Mw. M. Boschman
OBS de Rietpluim Nuenen c a . Mw. L. Ringburg / Dhr. E. Adema (m.i.v. aug.)
OBS de Ranonkel Someren Mw. L. Cortenbach
OBS de Regenboog Son en Breugel Mw. T. Versluys BS De Ruimte**) Son en Breugel Dhr. M. van Dijck
*; Mw. Martens is sinds 2014 uit hoofde van haar functie tevens bestuurslid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Helmond -Peelland.
Bovenschools is een staf werkzaam, bestaande uit een beleidsmedewerker, een financieel medewerker, een medewerker personele zaken, administratief medewerker en een secretariaat, samen voor 3,42 fte. De staf is zowel voor het CvB als voor de directeuren werkzaam.
Het toezichthoudend orgaan bestaat uit een Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn benoemd door de Colleges van BenW van de 8 gemeenten, op bindende voordracht van een
commissie bestaande uit ouder- en personeelsleden van de GMR en uit leden van de Colleges zelf. De RvT bestond in 2015 uit de volgende personen:
K. Ali, lid
P. Scheeren, voorzitter M. van der Smissen, lid
R. van de Zanden, lid D. Zumker, lid
- 11 -
1.2 Bestuur en toezicht
Stichting PlatOO Bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs functioneert volgens het Raad van Toezicht-model. Sinds 2009 wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Daar is expliciet voor gekozen vanwege de voor een maatschappelijke onderneming zo noodzakelijke scheiding van bestuur en toezicht.
Verticale verantwoordinqscycli Management - College van Bestuur
Tussen bestuur en management van de scholen zijn resultaatafspraken gemaakt die tweemaal per jaar worden gemonitord in een voortgangsgesprek tussen CvB en directie van de respectievelijke scholen.
College van Bestuur - toezichthouder
Voorts is er tussen het bestuur en de toezichthouder verantwoording in de vorm van
voortgangsrapportages per kwartaal met als basis gezamenlijk opgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren worden tevens regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de actualiteit.
Horizontale verantwoording
In het kader van g o v e r n a n c e is PlatOO blijvend actief in het vinden van passende vormen van ouderbetrokkenheid. Ook in 2015 hebben we ons best gedaan om de ontwikkeling en monitoring van het schoolbeleid te laten plaatsvinden in dialoog met de ouders (horizontale verantwoording). De ambities op het gebied van ouderbetrokkenheid zijn in 2010 vastgelegd in een notitie die in alle geledingen van PlatOO is besproken en die als basis dient voor beleidsvoering op schoolniveau. Ook in het strategisch beleid voor de komende jaren ligt de focus bij ouders en lokale omgeving als
belangrijke stakeholders.
Educatief partnerschap "
PlatOO is vanouds uitgesproken voorstander van een hoge ouderbetrokkenheid bij de school. In de komende beleidsperiode willen we het partnerschap ouders-school intensiveren en een eenduidige betekenis geven. We zijn bereid om hier ver in te gaan. We willen de mogelijkheid onderzoeken van een te sluiten "overeenkomst" tussen ouders en school waarmee de kaders van het educatief partnerschap helder worden geëxpliciteerd. Wij hebben de ambitie om ouders optimaal te bedienen (bijvoorbeeld door introductie van een "ouderportal"), om ouders een afgesproken aandeel te geven in de leerontwikkeling van hun kind en tenslotte om ouders slimmer in te zetten door specifieke
aanwezige expertise beter te benutten.
Lokale verankering
PlatOO vindt het belangrijk dat privé- en schoolwereld op elkaar aansluiten. Brede schoolontwikkeling onder regie van het onderwijs, dag-arrangementen en structurele samenwerking met wijk- en
buurtorganisaties juichen wij toe. Onze scholen worden gestimuleerd om zich hecht te verankeren in de lokale samenleving en hier ook proactief in te zijn.
- 12
Hoofdstuk 2 Strategie en beleid
2.1 Koersuitspraken 2012-2016
Het strategisch beleid van PlatOO is gebaseerd op een aantal -binnen de organisatie breed gedragen- koersuitspraken.
Koersuitspraken Onderwijs
Het basisonderwijs heeft steeds meer te maken met een heterogene populatie. De wetgever dwingt ons om een veelheid van "problematieken" in de school op te pakken. Dat willen we zelf ook en dat doen we ook al. We realiseren ons dat dit vraagt om hoogwaardig onderwijspersoneel.
De 1-zorgroute en de koppeling met de referentieniveaus vraagt om intensief samenwerken met ketenpartners, we kunnen het immers niet alleen.
ICT-gebruik in het onderwijs loopt nog altijd uit de pas met de digitalisering van de maatschappij. We moeten er naar streven om zowel in de randvoorwaardelijke sfeer van ICT als wat betreft
E-learning bij de tijd te zijn. Tegelijkertijd dienen scholen zich terdege bewust te zijn van de schaduwzijden van digitalisering.
Prestaties en resultaten hebben een hoog maatschappelijk aanzien. Opbrengstgericht werken is daar een onderwijskundige component van. Scholen dienen uit te gaan van een plannend aanbod. Dat vereist meer dan voorheen innovatiegerichtheid.
Koersuitspraken Vakmanschap
PlatOO wil blijvend investeren in een professionele leergemeenschap. Het is de enige weg waarlangs we de actuele uitdagingen als organisatie kunnen aangaan.
PlatOO wil werken aan veranderingsmotivatie bij leerkrachten. Dat is nodig om kansen te zien binnen de opdracht die ons is gesteld (passend onderwijs, opbrengstgericht werken, e t c ) , hiertoe is het noodzakelijk om na te denken over en werk te maken van alternatieve vormen van onderwijs en optimale ontwikkeling en inzet van expertise van de individuele leerkracht.
Koersuitspraken School en omgeving
Participatie van ouders in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het is dan ook noodzakelijk om blijvend invulling te geven aan effectieve ouderbetrokkenheid. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een heldere afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Interactie tussen school en omgeving kan zeer waardevol zijn voor de schoolontwikkeling. PlatOO is een regionale organisatie. Haar scholen staan in dorpen met verschillende sociaal-culturele
kenmerken. Het is verstandig om deze te erkennen en er in actieve zin aan tegemoet te komen.
2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en jaarplan 2015-2016
Meerjarenbeleid 2012-2016
In het strategisch beleidsplan zijn de beleidsopbrengsten van de vorige planperiode geëvalueerd.
PlatOO heeft op grond van de trends en de genoemde beleidsevaluatie een beleidsprogramma voor de volgende vierjaarsperiode opgesteld. De ambities zijn neergelegd in jaarplannen die uiteraard
dynamisch zullen worden uitgevoerd.
De beleidsdoelen zijn gegroepeerd rondom een viertal thema's:
1. Onderwijs
2. Vakmanschap en lerende organisatie 3. School en omgeving
4. Effectieve monitoring van beleid
- 1 3 -
1. Onderwiis Strategisch doel 1
Behalen van maximaal leerrendement / ontwikkeling onderzoekende houding Strategisch doel 2
Ontwikkeling van interne expertise Strategisch doel 3
Versterken van Innovatief vermogen Strategisch doel 4
Onderwijskundige toepassing van informatie- en communicatietechnologie 2^ Vakmanschap en lerende organisatie
Strategisch doel 5
Doorontwikkeling Professionele leergemeenschap Strategisch doel 6
Stimuleren onderzoekende houding leerkracht Strategisch doel 7
Passend HRM-beleld en realiseren van breed mobiliteitsbeleid i School en omgeving
Strategisch doel 8
Intensivering educative partnership (pedagogisch / educatief) Strategisch doel 9
Bewustwording sociaal-maatschappelijke context basisschool en daar actief naar handelen Strategisch doel 10
Inzetten op scherpere schoolprofielen 4J Effectieve monitoring van beleid Strategisch doel 11
Optimalisering verantwoordingsrelatie bestuur - scholen Uit: Strategische doelen PlatOO 2012-2016
De bovenschoolse beleidsdoelen zijn op schoolniveau opgepakt. Er is een eenduidig format ontwikkeld op basis waarvan de scholen hun school- en jaarplannen hebben opgesteld.
Beleidsrealisatie 2015 Algemeen
De jaarplannen van PlatOO strekken zich uit over een schooljaar.
In de tweede helft van 2015 is de uitvoering van het jaarplan 2015-2016 ter hand genomen. Hierin is bovenschools met name ingezet op onderstaande thema's. Deze thema's zijn een op een te herleiden naar de tussennotitie "Op weg naar de school van 2 0 2 0 : een koppeling van het strategisch beleid van PlatOO met de majeure beleidsthema's uit het bestuursakkoord 2014". In deze notitie hebben we de inhoud van het Bestuursakkoord dat in juli 2014 is gesloten tussen de minister en de PO-Raad tegen het licht gehouden om te bezien in hoeverre PlatOO er vanuit haar meerjarenvisie bij kan aansluiten.
Het betreft in wezen een beleidsactualisatie waarmee de inzet van middelen wordt gelegitimeerd.
BELEIDSTHEMA BEOOGDE OPBRENGST Passend onderwijs
(= maatwerkonderwijs)
• Nieuwe werkeenheid Passend Onderwijs met bovenschools coördinator en clustercoördinatoren
• Evaluatie en doorontwikkeling van het concept integratieklas bij PlatOO-school (dit gebeurt in samenspraak met het Samenwerkingsverband. Een transitiebudget is toegekend)
• Evaluatie en bijsturing van het arrangement "De Excellentiebrigade"
Interne expertise Er wordt (ook bovenschools) flink ingezet op verhoging van expertise op de scholen teneinde een goede begeleiding van de hoogbegaafde leerling "in de klas" te garanderen. Dit gebeurt onder de noemer
14
"maatwerkonderwijs".
Deze ambitie wordt ondersteund door initiatieven als - Overname van twee specialisten van uit dienst ambulante begeleiding
- Inrichten van "expertisecentrum" een digitale plek waar de PlatOO vraag en het aanbod bij elkaar gebracht worden tbv behoud en ontwikkeling van expertise en tbv doelmatiger besteding van middelen (gerealiseerd in 2014)
- Betrokken bij Pabo-project Samen opleiden
PlatOO-brede visie die expliciet de functie van ICT ter ondersteuning van het onderwijs duidt.
In 2015 vorm geven aan een bovenschoolse beleidsvisie die aansluit bij de ambities uit het bestuursakkoord. Tevens ontwikkeling van een lenl-plan; Implementatie- en investeringsplan.
ICT
HRM In 2015 afgeronde onderdelen:
- procedurevoorstel LC-werving
- Herijking competentieprofielen directeuren en OP
- implementatie voorstellen IPB (prestatiebeloning, mobiliteitsbeleid) Toegevoegde waarde Versterkt bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheid en
vermogen tot verandering. O.a. tot uitdrukking komend in
vernieuwende initiatieven en deelname aan maatschappelijk debat.
Veel scholen binnen PlatOO zijn bezig met onderwijsvernieuwing. Dit loopt uiteen van bezinning op het curriculum; aanpassing van de organisatie van het onderwijs (bijvoorbeeld minder methode- afhankelijk en meer houvast zoeken in de vastgelegde leerlijnen cq periodiek te behalen ontwikkeldoelen); Sterrenschoolontwikkeling.
De mogelijkheden voor directeuren en leraren om innoverend onderwijs te ontwerpen zijn de komende jaren volop aanwezig door middel van PlatOOIab. Deze formule maakt het mogelijk om
stimulerende nieuwe ideeën op een ondernemende wijze vorm te geven.
In de nieuwe huisvesting van het bestuurskantoor is een voorziening gerealiseerd, genaamd "meettocreate". Het betreft een initiatief dat PlatOO is aangegaan samen met Pabo De Kempel en een
onderwijsadviesbureau.
Meettocreate is een ontmoetingsplek van en voor leraren.
Doelstelling van Meettocreate is om mensen van de werkvloer (en studenten) op zelfgekozen inhoudelijke onderwerpen te laten interacteren en daarmee te werken aan de ontwikkeling van de sector binnen de scholen en aan de beroepstrots van de (aankomende) leraar.
De basisschool dient zich scherper te positioneren in het landelijk IKC-debat. Uitdrukkelijk is het aan het basisonderwijs om de regie te nemen en te houden als het gaat om de IKC-onderdelen BSO en voorschoolse educatie.
2.3 Marktpositie van PlatOO
Het marktaandeel openbaar onderwijs in de PlatOO-kernen ligt tussen de 10 en 4 0 % (het laagste In Deurne en het hoogste in Nuenen). Het marktaandeel is in de meerderheid van de 8 gemeenten licht stijgend.
1 5 -
De laatste jaren is de algemene demografische tendens in de regio er een van vergrijzing. Duidelijk is dat over het geheel genomen de leerlingenaantallen teruglopen. Gemeten op teldatum 1 oktober 2015 is het totaal aantal leerlingen van PlatOO licht gedaald ten opzichte van de vorige teldatum 1 oktober 2014.
Het tempo waarin de afgelopen jaren werd gebouwd is achter gebleven bij de verwachtingen. Dit was een rechtstreeks gevolg van de economische recessie waarin ons land sinds 2009 heeft verkeerd. In 2015 zien gemeenten de realisatie van eerder geplande uitbreidingen weer aantrekken.
Scholen die (blijven) groeien zijn te vinden in gebieden waar nog of weer wordt gebouwd. Ook een aantal scholen in jaren '90 wijken trekken weer licht aan (Hasselbraam en Rietpluim).
Uiteraard zijn er scholen die groeien louter als gevolg van een gunstige profilering binnen het spectrum van de overige aanbieders van basisonderwijs. Dat geldt onder andere voor De Bron In Deurne, De Kleine Kapitein in Bakel en 't Schrijverke in Mierio.
2.4 Rijksstimulering Prestatiebox
In de Prestatiebox is een subsidie toegekend voor opbrengstgericht werken, cultuureducatie, en professionalisering van leerkrachten en directeuren. De te behalen doelen van deze subsidie zijn vastgelegd in een bestuursakkoord met de PO-raad (Primair Onderwijs Raad).
Overige rijksstimuleringsgelden
Daarnaast ontvingen enkele scholen tot 1 augustus 2015 nog subsidies voor onderwijsondersteunend personeel en voor de vervanging van studieverlof in het kader van de lerarenbeurs. Van de subsidie voor onderwijsondersteunend personeel zijn enige jaren geleden op de betreffende scholen (extra) administratieve krachten of conciërges aangenomen.
De subsidie voor vervanging van studieverlof is gekoppeld aan de medewerkers die een lerarenbeurs voor een of twee jaren ontvangen. Zowel in schooljaar 2014-2015 als in schooljaar 2015-2016 hebben 3 leerkrachten gebruik gemaakt van de lerarenbeurs.
16-
Hoofdstuk 3 Medewerkers
Het personeel van PlatOO is de kracht van de organisatie. De leerkrachten en directeuren zijn bepalend voor de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs die PlatOO wil bieden.
PlatOO selecteert haar personeel zorgvuldig en hecht aan goed werkgeverschap.
Uitgangspunt voor iedere medewerker is de cao-PO 2014-2015, waarin algemene informatie te vinden is over functies, inschaling, aanstelling en ontslag, verlof en rechten/plichten voor werkgever en werknemer. Daarnaast heeft PlatOO aanvullend beleid geformuleerd in het Integraal Personeels Beleid (IPB) van PlatOO. Het IPB is in 2014 afgerond; een bijstelling op basis van de te verwachten nieuwe cao-PO 2016 staat voor najaar 2016 gepland.
3.1 Scholing en ontwikkeling
Vanuit de cao-PO zijn er in het kader van scholing en ontwikkeling drie onderwerpen waarop PlatOO zich inricht, te weten 40-urige werkweek, duurzame inzetbaarheid (40 uur per jaar, naar rato) en professionalisering (2 uur per week, naar rato) vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan; de individuele scholing.
Het directeurenteam en de teams van de PlatOO-scholen hebben zich in 2015 verder ontwikkeld, waarbij Passend Onderwijs centraal stond en zij zich hebben toegelegd op ontwikkeling van ondernemerschap, teneinde de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en innovatie te bewerkstelligen. Naast functie-specifieke opleidingen voor directeuren, intern begeleiders,
bouwcoördinatoren en leerkrachten, hebben ook teamgerichte scholingstrajecten plaatsgevonden (onder andere begeleiding bij implementatie van nieuwe methoden, didactisch handelen en klassenmanagement, teamtraining sociale weerbaarheid, directe instructie, onderzoekend leren).
Schoolleiders hebben een start gemaakt met registratie in het schoolleidersregister; inmiddels zijn 9 directeuren van PlatOO geregistreerd.
PlatOO stimuleert haar medewerkers om ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling en in het organisatiebelang opleidingen te volgen (onder andere opleiding gedragsspecialist, remedial teacher, master hoogbegaafdheid, master leren en innoveren en master onderwijswetenschappen). Voor de startende en basisbekwame leerkrachten worden, conform cao-PO 2014-2015, tijd en ruimte geboden om zich te ontwikkelen tot een vakbekwame leerkracht.
Daarnaast heeft PlatOO diverse leernetwerken waarin kennis en kunde met elkaar gedeeld wordt.
Een lerarenduo heeft deelgenomen aan vierslagleren, een tweejarige opleiding waarbij een ervaren leerkracht en een startende leerkracht een gezamenlijk scholingstraject aangaan.
Leernetwerken
Op bovenschools niveau zijn er vijf verschillende leernetwerken operationeel. Doel van een
leernetwerk is het leren van en met elkaar op basis van een zelfde opdracht. Deze opdracht is vooraf vast gelegd en vertaald in concreet te bereiken doelen. Er is een leernetwerk voor coördinatoren excellentie, administratieve krachten, intern begeleiders en ICT-ers. Ook is er een leernetwerk voor taal/lezen.
De leernetwerken worden voorgezeten door een van de directeuren en worden door de
personeelsleden erg goed bezocht. Naast het delen van kennis en ervaringen is er ook aandacht voor trainingen en scholing. PlatOO is heel tevreden over de resultaten die deze leernetwerken opleveren.
Functiemix
In het kader van de functiemix volgen diverse leerkrachten een (HBO-)master. Dit wordt voornamelijk bekostigd vanuit de lerarenbeurs. In schooljaar 2014-2015 hebben drie leerkrachten binnen PlatOO gebruik gemaakt van de lerarenbeurs. In 2015-2016 gebruiken drie andere leerkrachten de
lerarenbeurs.
PlatOO ondersteunt deze initiatieven en geeft personeel de maximale ruimte in studieverlof en praktische uitvoering van opdrachten.
Bekwaamheidsdossier
PlatOO heeft alle leerkrachten een digitaal bekwaamheidsdossier (CODO) aangeboden. In 2012 zijn de eerste stappen gemaakt om dit dossier door de leerkrachten zelf te laten vullen. Elke leerkracht krijgt met dit instrument scherper in beeld waar de sterke punten liggen en waar aandachtspunten liggen en kan dit voor anderen inzichtelijk maken.
- 1 7 -
Het dossier heeft in 2014 een volwaardige status voor de leerkracht gekregen. In 2015 hebben alle personeelsleden een beoordelingsgesprek gehad.
Expertisecentrum
Indien er op PlatOO-scholen specifieke experti se wordt gezocht om bepaalde problemen op te lossen, wordt in eerste instantie bij andere scholen binnen de organisatie gekeken of deze expertise reeds aanwezig is. PlatOO heeft hiervoor een intern expertisecentrum ingericht. PlatOO streeft de ambitieuze doelstelling na dat in 2016 1 0 % van de medewerkers vanuit de eigen school in enigerlei vorm (ook) als "bovenschools expert" actief is voor de organisatie.
LC-functie
In 2014 heeft PlatOO een functieomschrijving voor LC laten opstellen. Deze LC-functie is in 2015 door de GMR geaccordeerd.
3.2 Personeelsbestand
31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
Totaal aantal medewerkers 270 264 267
Totaal aantal fte's 190 191 191
Ultimo 2015 werkten er 267 mensen bij PlatOO. Omgerekend naar fulltime equivalenten betrof dit 189 fte's. Dit is 2 fte minder dan ultimo 2014.
Hiervan hebben 14 medewerkers een tijdelijke benoeming, welke op basis van goed functioneren en op basis van voldoende formatieruimte binnen PlatOO na een jaar worden omgezet in een vaste benoeming.
Personele bezetting in aantal en verdeling naar sekse en leeftijdscategorie, stand 31 december 2015
Leeftijd Man Vrouw Man in fte Vrouw in fte
0-24 1 7 1,0 5,5
25-34 12 56 11,1 51,5
35-44 13 55 12,2 45.4
45-54 11 42 10,5 37,0
55-59 4 40 3,2 30,7
60 plus 9 17 8,9 19.3
Totaal: 50 2 1 7
- 1 8
Personele bezetting per leeftildscateqorie. stand 31 december 2015
• Totaal 2013
• Totaal 2014
• Totaal 2015
0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 plus
In bovenstaande grafiek Is te zien dat het aantal jonge werknemers in 2015 licht is gedaald en dat PlatOO de grootste bezetting in de midden categorie heeft. Het aantal medewerkers van 60 jaar en meer is ook gegroeid. De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen is niet verbeterd.
Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de overgangsregeling oudere medewerker Is in 2015 Iets gedaald van 5,4 naar 5,08 fte verdeeld over 41 medewerkers (1,74 fte man, 3,33 fte vrouw). Dit komt overeen met 2,66% van het aantal fte dat bij PlatOO werkzaam is. Dit Is ruim hoger dan de 2,0% bekostiging die PlatOO ontvangt In de lumpsum van het ministerie.
In 2015 waren er 15 medewerkers met betaald ouderschapsverlof (13 vrouwelijke medewerkers en 2 mannelijke medewerkers).
Daarnaast waren er drie medewerkers die gebruik hebben gemaakt van onbetaald ouderschapsverlof.
Personele bezettino. aantallen verdeeld naar leeftijd en functiegroepen, stand 31 december 2015
Leeftijd Directie Ondersteuning Leerkrachten Totaal0-24 - 3 5 8
25-34 2 8 58 68
35-44 5 3 60 68
45-54 6 13 34 53
55-59 1 10 32 43
60 plus 3 7 13 23
Totaal 1 7 * 44 202 263
incL3 adj. dir.
Functiemix
In het kader van de functiemix heeft PlatOO zich ten doel gesteld om de landelijke norm te realiseren.
Dit is 40% LB functies In 2015. In 2015 waren er 32 leerkrachten met een totale WTF van 25,61 benoemd in een LB/LC-schaal. Dit is ongeveer 14%. Hiermee is ultimo 2015 nog niet voldaan aan de norm.
30 25 20 15
LB-benoemingen in fte
LB-benoemingen in fte
2014 2015
-19
Tijdelijk benoemden
PlatOO heeft ook in 2015 vanwege voldoende formatieruimte en goed functioneren tijdelijke aanstellingen omgezet in vaste aanstellingen.
Om ongewenste verplichtingen te voorkomen wordt er strak gestuurd op tijdelijke benoemingen. In het kader van de wet Werk en Zekerheid die per 1 januari 2015 van kracht is, is de aanzegplicht voor tijdelijk benoemden aangescherpt. Daarnaast veranderen door de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2016 belangrijke bepalingen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, ontslag en WW. Hierop bereidt de organisatie zich voor door te zoeken naar mogelijkheden om tijdelijke benoemingen anders in te vullen.
Vervangers- en invalpool (VIP)
Vanaf 2010 worden binnen PlatOO -in plaats van een vaste invaller op schoolniveau- vaste vervangers in een bovenschoolse pool geplaatst. Een speciaal aangestelde coördinator regelt de vervangingen inclusief de losse invallers, en zorgt voor de verantwoording. Directeuren zijn verplicht hun vervangingsvragen neer te leggen bij de coördinator en gebruik te maken van de aangeboden poolers en invallers. We noemen deze pool de VIP: de Vervangers- en Inval Pool.
Deze pool heeft zich bewezen op het gebied van bijvoorbeeld voorkomen van lesuitval, opdoen van ervaring voor startende leerkrachten, ontlasting van directeuren en verlaging van vervangingskosten.
Het Vervangingsfonds waar PlatOO zich als bevoegd gezag bij heeft aangesloten, vergoedt per 1-1- 2015 enkel nog ziekteverlof en schorsingen. Deze ontwikkeling en de wet Werk en Zekerheid zullen in de toekomst wellicht consequenties hebben voor de voortgang van de VIP. PlatOO beraadt zich op het Eigen Risico Dragerschap.
3.3 Ziekteverzuim
Verzuimpercentage per jaar fexcl. zwangerschap)
Periode: 01-01-2015 tot 01-01-2016
Schrijverke Einder Bestuurskantoor Mijlpaal
Ruimte Bron Driehoek Hasselbraam Horizon Kleine Kapitein Ranonkel Regenboog Rietpluim Klokhuis Toverkrukl Vervangerspool
0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
-20-
Scholen 2013 2014 2015
de Regenboog 0.48 8.97 6,02
De Horizon 12.89 1.35 2,71
De Bron 5.00 9.94 22,77
't Schrijverke 6.11 5.78 4.07
De Mijlpaal 1.37 5.40 3,77
De Ruimte 4.48 3.64 7,17
't Einder 2.74 1.55 3,04
de Kleine Kapitein 15.41 13.73 17,36
de Hasselbraam 13.41 5.83 2,74
de Rietpluim 6,61 6.90 5,36
de Ranonkel 6.72 6.54 12,42
De Driehoek 5.99 2.31 2.40
Het Klokhuis 3.72 4.71 12,58
Het Toverkruid 1.09 1.49 8,21
Totaal PlatOO 5.72 5.39 6.59
Bron: HCC
Het landelijk ziekteverzuim In het primair onderwijs was in 2014 voor onderwijzend personeel en directie 6,1% (bron: DUO rapport "verzuimonderzoek PO en VO 2014"). Voor onderwijsondersteunend personeel was het landelijk ziekteverzuim in 2014 6,0%.
PlatOO had in 2015 13 langdurig zieken (> 100 dagen), op 9 verschillende scholen, met name op de Ranonkel, de Bron, de Kleine Kapitein en het Klokhuis.
In het kader van terugdringen van het ziekteverzuim wordt sinds begin 2012 een secundaire
arbeidsvoorwaarde aangeboden, namelijk een fitnessabonnement tegen gereduceerd tarief. In 2015 hebben 24 medewerkers zo'n abonnement.
Ziekteverzuim totaal PlatOO (exclusief zwangerschap^
• 2013
• 2014
• 2015
middellang
Het kort en middellang ziekteverzuim Is in 2015 iets gestegen.
PlatOO heeft in 2015 te maken gehad met een hoog langdurig ziekteverzuim. Het betreft specifieke situaties waar geen algemene trend uit kan worden afgelezen.
21
Hoofdstuk 4 Middelen
4.1 Huisvesting
Het merendeel van de schoolgebouwen is in juridisch eigendom van PlatOO. Waar dat niet het geval is, zijn de gebouwen of (nog) in eigendom van de gemeente, of er is gekozen voor een constructie waarbij het bestuur gebruiksrecht heeft van een gebouw dat door de gemeente wordt gehuurd van een woningbouwcorporatie.
Onderhoudsrapportaoes
Van al onze gebouwen worden de aanwezige meerjaren-onderhoudsprogramma's eens per twee jaar geactualiseerd en jaarlijks uitgevoerd. Centrale dotatie in het onderhoudsfonds vindt plaats op basis van de meerjarenplanning.
Nieuwbouw(plannen) en verbouwing
In 2015 is er weer het nodige verbouwd aan onze schoolgebouwen. Ook zijn plannen gemaakt voor nieuwbouw en werden stappen gezet met reeds Ingezette herhuisvestingstrajecten. Gelukkig is er In 2015 ook een doorbraak bereikt in de huisvestingsperikelen rondom De Mijlpaal in de gemeente Nuenen.
School Ontwikkelingen nieuwbouw / verbouw OBS De Driehoek
Aarie Rixtel
De Driehoek betrekt in december 2015 samen met de Rooms- Katholieke basisschool De Heindert de vervangende
nieuwbouw in het centrum van Aarle-Rixtel. Opening van het gebouw is in april 2016.
De Mijlpaal
Nuenen In de zomer van 2015 heeft de Nuenense gemeenteraad besloten dat De mijlpaal mag nieuw bouwen in de
uitbreidingswijk Nuenen-west. Beoogde oplevering van het gebouw is 2018.
De Ruimte Son
Begin 2015 Is het onderkomen van Sterrenschool De Ruimte in Sonniuspark in gebruik genomen.
OBS De Regenboog Breugel
De Regenboog beschikt sinds 2013 over een door de gemeente toegekende hulsvestingsaanvraag voor vervangende nieuwbouw. Om diverse redenen, met als belangrijkste het feit dat de school qua leerlingenaantal onder de opheffingsnorm verkeert, is nieuwbouw nog niet opgestart.
Intussen zijn er in het bestaande gebouw initiatieven genomen om de school een eigentijds aanzicht te geven en de
functionaliteit van het gebouw te verbeteren.
OBS 't Schrijverke Mierio
In september 2015 is de nieuwbouw van de dislocatie van 't Schrijverke in de Mierlose wijk Luchen in gebruik genomen.
4.2 Financieel beleid
Doel van het financiële beleid
Het algemene doel van ons financiële beleid kan als volgt worden omschreven:
• het creëren van voorwaarden voor de realisatie van de doelstellingen van PlatOO
• het waarborgen van de continuïteit van PlatOO
• het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement met de beschikbare middelen
Meer concreet betekent dit dat we op het juiste moment de beschikking over de benodigde financiële middelen moeten hebben, dat er dekkende meerjarenbegrotingen zijn en doelgerichte strategische plannen en jaarplannen.
R/s/coana/Kse
In 2014 heeft PlatOO voor de tweede maal een risicoanalyse en een toetsing van het vermogen laten uitvoeren.
- 2 2
Hieruit blijkt dat de organisatie in control is. Er zijn geen risico's geconstateerd met directe grote financiële gevolgen naast de mogelijke risico's die de commissie Don in algemene zin heeft benoemd.
Vastgesteld is dat PlatOO beschikt over een meerjarige exploitatie- en investeringsbegroting, goed zicht heeft op de leerlingenontwikkeling en de leerlingprognoses verwerkt in de meerjarige
exploitatiebegroting. Ook wordt het natuurlijk verloop in beeld gebracht. Conclusie van de analyse is dat er geen reden is om een grotere bufferliquiditeit aan te houden dan 5 % van de jaarlijkse baten.
Vooralsnog is het financiële beleid van PlatOO naar aanleiding van de recente risicoanalyse niet aangepast. In het beleid van 2011 is de gewenste hoogte van de financiële kengetallen en van de algemene reserve vastgesteld.
De wederom geconstateerde eenmalige investeringsruimte wordt ook in de komende jaren ingezet voor innovatie- en kwaliteitsprojecten.
Hierbij worden de volgende kaders gehanteerd:
• Er mogen geen financiële verplichtingen ontstaan die doorwerken na 2018
• Er moet meetbaar toekomstig rendement zijn:
in euro's (meer inkomsten of minder kosten)
In kenmerken van excellente scholen (normen inspectie) in aantal leerlingen
in aantal excellente leerkrachten Realisatie van de doelen
Ter ondersteuning van de realisatie van de doelstellingen van PlatOO is benoemd welk deel van de reserve in de komende jaren kan worden afgebouwd en extra kan worden ingezet voor innovatie- en kwaliteitsprojecten.
Om de middelen hiervoor ook ter beschikking te hebben wordt jaarlijks een liquiditeltsplanning opgesteld en zijn met de beheerder van de beleggingsportefeuille afspraken gemaakt over de beleggingen die vrijvallen.
De reguliere meerjarenbegrotingen van de scholen worden normaliter dekkend opgesteld en de extra middelen uit de reserve zijn separaat In beeld en worden bovenschools bestemd of toegekend.
In 2016 zijn een aantal schoolbegrotingen niet dekkend vanwege onlangs gepleegde nieuwbouw, het opmaken van schoolreserve of vanwege strategische overwegingen op bestuursniveau.
In 2012 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2012-2016 vastgesteld en zijn de schoolplannen en de jaarplannen volgens een vast format opgesteld. In alle plannen is een financiële paragraaf
opgenomen. In 2016 wordt het nieuwe strategisch plan voor de beleidsperiode 2016-2020 vastgesteld.
4.3 Interne risicobeheersing en controle
Voor de interne beheersing en de realisatie van de doelen wordt gewerkt met een planning en control- cyclus. Deze begint met het opstellen van het vierjarige strategische beleidsplan op PlatOO-niveau.
Deze wordt vertaald in een Integrale meerjarenbegroting. Beide plannen worden ook op schoolniveau uitgewerkt in een schoolplan en een integrale meerjarenbegroting.
Jaarlijks wordt het strategisch beleidsplan geactualiseerd en geconcretiseerd in een jaarplan.
Op basis van de jaarlijks opgestelde integrale meerjarenbegroting en het vigerende financieel beleid vindt allocatie van middelen plaats.
Deze meerjarenbegroting wordt conform de oprichtingsstatuten van PlatOO ter overleg voorgelegd aan de acht gemeenten, ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter kennisgeving aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De controle vindt plaats door middel van een periodieke bezettingsrapportage en door middel van een financiële rapportage per kwartaal. Via analyse vindt eventuele bijsturing gedurende het jaar plaats.
Eenmaal per kwartaal vindt verantwoording plaats aan de Raad van Toezicht, door middel van een rapportage van de Key Proces Indicatoren.
Directeuren zijn budgetverantwoordelijk voor de uitgaven en schoolspecifieke inkomsten die in de schoolbegroting zijn vastgesteld.
De directeuren van PlatOO kunnen normaliter de financiële voortgang op elk gewenst moment online raadplegen via een financieel managementinformatie systeem en op het bestuurskantoor kan
daarnaast ook de actuele personele bezetting dagelijks online worden geraadpleegd. Door het faillissement van ons administratiekantoor is deze managementinformatie eind 2015 en begin 2016
^ 2 3 ^
tijdelijk slechts rudimentair voorhanden. Sinds eind 2014 worden personele mutaties waar een akte uit voortvloeit ter accordering voorgelegd aan de personeelsmedewerker van PlatOO voordat ze worden doorgevoerd in de personele administratie. Ook deze workflow moet door het faillissement weer opnieuw worden geborgd.
Het hierboven omschreven risicobeheersingssysteem werkt naar tevredenheid.
In de afgelopen vijfjaren is er een positieve financiële afwijking van O tot 300.000 euro ten opzichte van de begroting (exclusief onverwachte inkomsten Herfstakkoord december 2013).
4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden
Zoals hierboven is vermeld is er in 2014 een risicoanalyse uitgevoerd waaruit is gebleken dat de organisatie in control is.
De risico's zijn verdeeld in zes generieke aandachtsgebieden: onderwijs, demografie, organisatie, personeel, financieel en communicatie.
Per aandachtsgebied is aangegeven voor welke risico's en onzekerheden PlatOO zich in de komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze daarop wordt ingespeeld.
Risico's kwaliteit van het onderwijs
Alle scholen van PlatOO hebben in 2015 een beoordeling goed of voldoende van de inspectie (basisarrangement) toegekend gekregen.
Resultaten van het onderwijs uit het leerlingvolgsysteem worden twee keer per jaar door de scholen in een schoolzelfevaluatie in beeld gebracht, van waaruit indien nodig interventies plaatsvinden.
De kwaliteit van het onderwijs is een vast onderwerp tijdens de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken tussen bestuur en directeuren. Er zijn door PlatOO resultaatgebieden en te behalen normen
vastgesteld.
Het beleid v o o r d e leerlingenzorg van PlatOO is in 2015 aangepast aan het nieuwe beleid en de daarbij horende nieuwe budgetten voor passend onderwijs. Hierbij is per team de eventueel benodigde deskundigheidsbevordering vastgesteld. Er is een bovenschoolse organisatie ingericht ten behoeve van de ondersteuning van de scholen.
Onderwijskundige vernieuwingen die in potentie toekomstbestendig zijn en die gedeeld kunnen worden in de organisatie, staan hoog in het vaandel bij PlatOO. Hiervoor worden per project tijdelijke budgetten vrijgemaakt. In 2015 is een gezamenlijk platform genaamd PlatOOIab
ontwikkeld waarin de onderwijskundige vernieuwingen worden gedeeld en gezamenlijk opgepakt.
In 2014 Is heeft PlatOO een tevredenheidspeiling uitgevoerd onder ouders, leerlingen en personeel.
Over het algemeen leverde de uitkomst een positief beeld. Er zijn geen negatieve uitschieters geconstateerd. Scholen hebben de uitkomsten verantwoord in de schoolgidsen.
In 2016 is er wederom een peiling gepland.
PlatOO heeft relatief veel kleine scholen, waarvan één school onder de opheffingsnorm. Op grond van artikel 157 van de Wet op het primair onderwijs kan deze school volgens besluit van het ministerie van OCW in stand worden gehouden.
De kwaliteit op de scholen van PlatOO wordt gewaarborgd door het delen van de expertise die In breder verband aanwezig is en wordt benut.
Risico's demografie
PlatOO heeft in de afgelopen jaren een stabiel leerlingenaantal. De regio Zuid-Oost Brabant heeft te maken met lichte krimp. Voor de komende jaren is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met eveneens een lichte krimp bij PlatOO.
Als gevolg hiervan nemen de inkomsten uit reguliere bekostiging van het ministerie licht af.
Door middel van gedegen leerlingprognoses en een adequate meerjarenbegroting wordt hierop tijdig ingespeeld.
Risico's organisatie
De strategische doelstellingen zijn opgenomen in een vierjarig strategisch beleidsplan dat is vertaald naar een schoolplan per school.
- 2 4 -
Per schooljaar worden de plannen voor aankomend jaar uitgewerkt en op het eind van dat schooljaar geëvalueerd. De voortgang van de schoolplannen wordt in de loop van het jaar getoetst in een gesprek tussen college van bestuur en de schooldirecteur.
Risico's personeel
PlatOO zet scherp in op de gesprekkencyclus. Met alle medewerkers wordt jaarlijks een
doelstellingen-, functionerings- en beoordelingsgesprek gehouden, waarvan de resultaten moeten worden vastgelegd in een daarvoor opgesteld formulier in het personeelsdossier. Met deze uitgebreide dossieropbouw zijn risico's beter in beeld en kan indien nodig adequaat worden ingegrepen.
Er is een strakke monitoring van de voortgang en de inhoud van het ziekteverzuim. Het risico zit voor PlatOO in langdurig verzuim, niet in het kortdurende verzuim. Dit is moeilijk te beïnvloeden, maar elke langdurig zieke wordt intensief begeleid samen met de arbodienst.
Binnenkort gaat voor het onderwijs de Wet Werk en Zekerheid in.
PlatOO heeft een systeem ingericht waarmee het aantal kort tijdelijke dienstverbanden wordt gemonitord. Ook wordt sinds enkele jaren gewerkt met een invalpool van medewerkers in vaste dienst.
De keuze voor al dan niet starten met Eigen Risicodragerschap voor de vervanging van zieke
medewerkers wordt gemaakt op basis van gedegen onderzoek naar de (financiële) voor- en nadelen.
Risico's financieel
Er wordt gewerkt met een strakke planning en control cyclus voor de meerjarenbegroting, de voortgang en de jaarrekening.
In de externe risicoanalyse zijn op stichtingsniveau geen grote financiële risico's geconstateerd. Er is geconcludeerd dat de meerjarenbegroting goed is en dat het beleid erin is verwerkt.
Ook is vastgesteld dat het resultaat van de afgelopen jaren laat zien dat er degelijk wordt begroot.
In september 2015 is het administratiekantoor waar PlatOO de financiële en personele administratie had belegd, failliet gegaan. De administratie Is nog dezelfde maand overgenomen door een ander administratiekantoor. Er is geen vertraging opgetreden in de salarisbetalingen, wel enige maanden in de factuurbetalingen. Begin 2016 is begonnen met een optimale inrichting samen met dit nieuwe administratiekantoor.
PlatOO werkt met een kwartaalrapportage, waarin de actuele ontwikkelingen en risico's worden geanalyseerd en acties worden benoemd ter sturing of bijsturing.
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt in principe gewerkt binnen de kaders die in het Financieel Beleidsplan zijn vastgesteld. Er wordt ook een meerjarig liquiditeitsbegroting opgesteld om te allen tijde over de benodigde middelen te kunnen beschikken. Voor de afbouw van de eenmalige ruimte in de reserves worden bovenschools projecten benoemd en gemonitord.
Voor de afronding van de jaarrekening wordt een strakke planning gehanteerd, zodat deze In het tweede kwartaal van het jaar als uitgangspunt voor nieuw beleid kan dienen voor scholen, college van bestuur en GMR.
Het toekomstige onderhoud aan de gebouwen van PlatOO staat nauwgezet beschreven in een onderhoudsplan voor 20 jaar, dat elke twee jaar wordt geactualiseerd voor zowel buitenkant als binnenkant onderhoud. Bij het opstellen van het plan wordt ook gekeken naar de liquiditeitsplanning van PlatOO en naar de hoogte van de voorziening voor onderhoud. De benodigde dotatie aan de voorziening onderhoud wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de stand van de voorziening.
Voor de investeringen in leermiddelen en inventaris wordt het meerjaren investeringsplan jaarlijks geactualiseerd en de bijbehorende afschrijvingen zijn geïntegreerd in alle meerjarenbegrotingen.
Door hantering van de methode van afschrijving in het jaar van aanschaf kan direct worden gestuurd op de uitgaven.
De inkomsten vanuit de samenwerkingsverbanden zijn inmiddels enigszins uitgekristalliseerd en als zodanig opgenomen in de meerjarenbegroting van PlatOO.
Risico's communicatie
Binnen het ICT-plan is beleid geformuleerd op het gebied van medlawijsheid.
Ook is er een protocol voor crisiscommunicatie.
- 2 5
4.5 Exploitatieresultaat 2015
4.5.1 Vergelijkend balansoverzicht
31-12-2015 31-12-2014
X 1.000 C In Vo X 1.000 € I n o/o Activa
Materiële vaste activa 2.240 33,4 1.764 24,7 Financiële vaste activa 2.326 34,6 2.193 30,7
Vorderingen 1.071 16,0 1.299 18,2
Liquide middelen 1.077 16,0 1.885 26,4
6.713 100,0 7.140 100,0 Passiva
Eigen vermogen 4.078 60,7 4.330 60,6
Voorzieningen 1.195 17,8 1.101 15,4
Langlopende schulden 0,0 0,0 0,0 0,0
Kortlopende schulden 1.440 21,5 1.709 23,9
6.713 100,0 7.140 100,0
Toelichting bij het vergelijkend balansoverzicht
De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie.
Het balanstotaal is in 2015 afgenomen met € 427.000 (-6%). Hieraan liggen de volgende verschuivingen ten grondslag:
Activa
De waarde van de materiële vaste activa is flink toegenomen met € 477.000.
Er zijn in 2015 drie nieuwe schoolgebouwen ingericht met nagenoeg geheel nieuwe inventaris.
Met name de aanschaf van meubilair heeft de waarde van de materiële vaste activa beïnvloed.
In 2015 zijn daarnaast relatief veel leermethoden vervangen, met name op het gebied van lezen en schrijven.
De waarde van de financiële vaste activa (beleggingsportefeuille) is toegenomen met
€ 133.000. Er zijn slechts enkele mutaties in de portefeuille doorgevoerd.
Er een minimale koerswinst van € 18.000 op verkopen genoteerd. De waarde van de portefeuille wordt sinds 2013 volgens de richtlijnen in de jaarrekening opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde. In 2015 is een amortisatie van - € 13.000 opgenomen.
De begroting voor 2016 is voor het beleggingsresultaat gezien de instabiele markt heel voorzichtig ingezet.
De vorderingen zijn op 31 december 2014 € 228.000 lager dan vorig jaar.
Het verschil zit vooral in de samenwerkingsverbanden die inmiddels op de rit staan.
De liquide middelen zijn in 2015 gedaald met C 809.000.
Het grootste deel van de daling is het gevolg van de aankoop van inventaris zoals hierboven al is benoemd. De rest van de daling zit in de aankoop van enkele obligaties en het tekort op de exploitatie van € 252.000.
Passiva
Het eigen vermogen is conform het exploitatieresultaat afgenomen met C 252.000.
Dit exploitatieresultaat wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Ultimo 2013 is binnen het eigen vermogen een bestemmingsreserve genaamd Kwaliteit gecreëerd, ter grootte van de ontvangen gelden vanuit het Herfstakkoord (€ 576.000 in 2013 en € 86.000 in 2014).
PlatOO heeft beleid ontwikkeld voor de afbouw van overtollige reserves, waarbij dit beleid niet wordt gesplitst in projecten ten laste van de algemene reserve of projecten ten laste van de bestemmingsreserve. Derhalve is de bestemmingsreserve Kwaliteit ultimo 2015 opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve.
Van het exploitatieresultaat zal € 163.000 worden afgeboekt van de algemene reserve en
€ 89.000 van het bestemmingsfonds voor nieuwbouw van De Ruimte.
Voor 2016 is een afname van het eigen vermogen ingecalculeerd van C 564.000
- 2 6
(exploitatiebegroting 2016 met daarin een beoogde afname van de algemene reserve met
€ 400.000 en een afname van de bestemmingsreserve Kwaliteit met € 164.000).
Ook het restant van het bestemmingsfonds van De Ruimte zal in 2016 volgens plan worden aangewend.
De waarde van alle voorzieningen samen is wederom toegenomen, dit jaar met € 94.000.
Er is minder onderhoud uitgevoerd dan in de meerjarenplanning stond, waardoor de voorziening Onderhoud is gestegen. De voorziening voor Jubilea is iets opgehoogd op basis van het huidige personeelsbestand.
De voorziening Spaarverlof is licht afgenomen omdat de eerste van de twee deelnemers in augustus 2015 is gestart met de opname van spaarverlof.
De stand van de kortlopende schulden was op 31 december 2015 € 269.000 lager dan een jaar geleden.
In 2014 stonden hierop grote nog te betalen facturen van december 2014, met name van het administratiekantoor en correcties in de administratie van de vervangingen voor kalenderjaar 2013.
4.5.2 Exploitatieresultaat
Samenvatting (afgerond in 1000 euro)
Baten Lasten Fin.baten/lasten Resultaat Eigen vermogen Voorzieningen 14.445.000 14.762.000 65.000 -252.000 4.078.000 1.195.000
Exploitatieresultaat (afgerond in 1000 euro)
(afgerond)
Realisatie 2015
Begroting 2015
Verschil Realisatie 2014
Verschil (2015-2014) Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen Overige baten
13.991.000 108.000 346.000
13.758.000 79.000 245.000
233.000 29.000 101.000
13.432.000 106.000 501.000
559.000 2.000 -155.000 Lasten
14.445.000 14.082.000 363.000 14.039.000 406.000
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten
11.650.000 426.000 1.272.000 1.414.000
11.742.000 426.000 1.182.000 1.325.000
-92.000 0 90.000 89.000
11.550.000 381.000 936.000 1.380.000
100.000 45.000 336.000 34.000 14.762.000 14.675.000 87.000 14.247.000 515.000 Financiële baten en lasten 65.000 75.000 -10.000 96.000 -31.000 Exploitatieresultaat -252.000 -518.000 266.000 -112.000 -140.000
Toelichting bij het exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is € 266.000 positiever dan begroot.
2 7 -
PlatOO heeft € 363.000 aan extra inkomsten ontvangen. Er is voor € 87.000 aan extra uitgaven besteed, geheel ten laste van inventaris voor De Ruimte. En de beleggingsopbrengst is € 10.000 lager dan begroot.
Specifiek op de scholen is gezamenlijk € 551.000 aan extra inkomsten geboekt en € 405.000 extra uitgaven gedaan. Het begrotingsoverschot is voor de helft op de scholen en voor de helft
bovenschools gerealiseerd.
De onderstaande inkomsten waren met name hoger component extra inkomsten tussentijdse groeibekostiging € 72.000 personeels- en arbeidsmarktbeleid € 268.000 materiële bekostiging groei € 22.000 subsidie voor vervanging studieverlof € 12.000 prestatiebox € 7.000 passend onderwijs cluster 3 en 4 € 86.000 subsidie gemeenten € 21.000 restitutie premie Vervangingsfonds € 8.000 schenking nieuwbouw De Ruimte € 5.000 ouderbijdragen en tussenschoolse opv.C 5.000 passend onderwijs cluster 1 en 2 € 33.000 tripartiete verg.ambulant begeleiders € 23.000 detachering 2015-2016 € 26.000 diversen van derden € 16.000
dan verwacht en begroot:
toelichting
bovenop begroting van € 120.000 verschuiving in bekostiging van personele bekostiging regulier en ophoging
tussentijdse groei Hasselbraam en Rietpluim niet begroot
bijgestelde bekostiging
per saldo meer inkomsten dan begroot door lage aantal tlv-verwijzingen
diversen iets hoger dan begroot door lagere declaratie 2013-2014 door de Lionsclub
iets hoger dan begroot
begeleiding van individuele leerlingen start 1 oktober 2015, niet begroot niet begroot
o.a. Visio De onderstaande inkomsten waren lager dan verwacht en begroot:
component
personele bekostiging regulier verhuur
lagere Inkomsten -e 235.000
-€ 8.000
De onderstaande extra uitgaven zijn gedaan:
component extra uitgaven loonkosten C 258.000
extern personeel opleiding
bedrijfsgezondheidsdienst huisvestingslasten
schoonmaaklasten ICT
reproductiekosten
€ 13.000
C 15.000
€ 10.000
€ 90.000
€ 14.000
€ 117.000
€ 19.000
toelichting
verschuiving in bekostiging naar personeels- en arbeidsmarktbeleid
Bron, Mijlpaal, Kleine Kapitein en Ranonkel lager
toelichting
extra personele kosten door inzet voor bovenschoolse projecten en salariskosten hoger dan begroot
met name interimdirectie Regenboog diverse scholen meer opleiding dan begroot er is € 89.000 aan investeringen voor De Ruimte via huisvestingslasten afgeboekt van het bestemmingsfonds Nieuwbouw
door nieuwbouw extra incidentele schoonmaak meer geïnvesteerd dan begroot, vooral in software voor tabiets
eindafrekening voor meer gemaakte kopieën vanaf 1 december nieuwe leveranciers op de scholen
De uitgaven waren lager dan begroot bij met name de volgende posten:
component
overige personele lasten
klein onderhoud testen en toetsen
lagere uitgaven toelichting
€ 449.000
€ 12.000
€ 17.000
Tegenvallend resultaat van de beleggingen:
lagere financiële baten en lasten € 10.000
dit betreft bovenschoolse projecten waarvan de kosten van de uitvoering op andere plekken staan, zoals onder loonkosten en
deskundigenadvies
weinig nieuwe entreetoetsen in 2015
per saldo iets lager resultaat dan begroot
- 2 8 -
4.6 Stuurgetallen ultimo 2015
De financiële uitgangspunten van PlatOO worden middels kengetallen en streefwaarden vertaald in een verantwoorde inzet van middelen en een verantwoorde hoogte van de algemene reserve.
De streefwaarden zijn vastgesteld op basis van de risicoanalyse en aan de hand van de
meerjarenbegroting. De waarden kunnen worden bijgesteld als de risico's voor PlatOO groter of kleiner worden.
4.6.1 Vermogensbeheer
Kapitalisatiefactor 2015 2014 2013
PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- boekwaarde van gebouwen
en terreinen / totale baten) 4 6 % 5 0 % 4 5 % De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal ook voldoende wordt ingezet voor de vervulling van de taken van de organisatie.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren voor de maximale kapitalisatiefactor een signaleringsgrens van 3 5 % .
Op basis van de uitgevoerde risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO een kapitalisatiefactor van 3 8 % vastgesteld als streefwaarde. Deze Is gebaseerd op een beoordeling van PlatOO als een
organisatie in control. Door het afbouwen van reserves werken we hier naartoe in de komende jaren.
Deze kapitalisatiefactor is verder onderverdeeld in 3 verschillende financiële functies:
2015 2014 geen landelijk PlatOO PlatOO gemiddelde
bekend Transactiefunctie: kortlopende schulden/totale baten 1 0 % 1 2 % Financieringsfunctie: 55% van aanschafwaarde investeringen/totale baten
16% 16%
Bufferfunctie: kapitalisatiefactor - transactie - financiering 2 0 % 2 2 %
De transactiebuffer is bedoeld voor het betalen van korte termijn schulden, de financieringsbuffer voor het vervangen van de inventaris en de resterende buffer is voor het opvangen van onvoorziene en onbeheersbare risico's.
Deze uitsplitsing wordt helaas niet meer gemonitord door het CBS.
Solvabiliteit 2015 2014 2013
PlatOO PlatOO landelijk g e m .bron: CBS Solvabiliteit (eigen vermogen -i- voorzieningen / totale passiva) 7 9 % 7 6 % 6 1 %
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om binnen een redelijke termijn alle schulden terug te betalen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste ondergrens voor de solvabiliteit van 2 0 % . PlatOO houdt deze zelfde ondergrens als streefwaarde aan.
Hierdoor is er een veilige financiële basis voor het eenmalig inzetten van overtollige reserves.
Weerstandsvermogen 2015 2014 2013 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Weerstandsvermogen (eigen vermogen -/- materiële vaste activa
/ rijksbijdrage) 1 3 % 19% 1 7 %
Het weerstandsvermogen geeft aan of PlatOO niet-voorziene maar wel tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op kan vangen. Te denken valt aan arbeidsconflicten of een onverwacht hoog ziekteverzuim.
- 2 9
Dit kengetal wordt door de onderwijsinspectie niet langer gehanteerd en is vervangen door met name de bovengenoemde kapitalisatiefactor.
Weerstandsvermogen I is destijds door Ernst & Young ontwikkeld voor de lumpsum PO. Als gezonde waarde wordt hierbij een waarde tussen 5 % en 2 0 % gehanteerd, afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie.
Op basis van de uitgevoerde risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor het weerstandsvermogen een streefwaarde van 7% vastgesteld. Volgens de resultaten van de analyse is dat momenteel ruim voldoende voor onze organisatie.
4.6.2 Budgetbeheer
Current ratio / liquiditeit 2015 2014 2013 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,5 1,9 2,4 Dit kengetal geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om op korte termijn alle kortlopende schulden terug te betalen zonder inventaris of beleggingen te moeten verkopen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste waarde tussen 0,5 en 1,5 voor deze liquiditeitsratio.
Op basis van de risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor de liquiditeitsratio een streefwaarde vastgesteld van 1,0 tot 1,5. Met een ratio van minimaal 1,0 is het altijd mogelijk om inventaris te vervangen, facturen te betalen en onverwachte risico's op te vangen.
In de meerjaren liquiditeitsplanning is er rekening mee gehouden dat vrijkomende obligaties niet automatisch opnieuw worden belegd, maar steeds wordt bekeken of de middelen nodig zijn om de geplande afbouw van reserves uit te betalen.
Rentabiliteit 2015 2014 2013 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Rentabiliteit (totaal resultaat / totale baten) -0,02 -0,01 0,03
Met dit kengetal wordt aangegeven in hoeverre de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn, ofwel hoeveel geld er over of tekort is in enig jaar.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie gaan uit van de gemiddelde waarde over de afgelopen 3 jaren en hanteren daarbij een waarde tussen 0% en 5 % voor de gewenste rentabiliteit.
PlatOO heeft als uitgangspunt dat er geen winst gemaakt hoeft te worden en dat er in reguliere jaren wordt gewerkt met dekkende begrotingen. Hierbij past een streefwaarde voor de rentabiliteit van 0%.
Voor de komende jaren wordt gewerkt met een lagere rentabiliteit dan deze streefwaarde, omdat een afbouw van reserves is gepland en er dus meer uitgaven dan inkomsten zullen zijn.
4.7 Treasuryverslag 2015
In het treasurystatuut van PlatOO is het beleid inzake beleggen en belenen vastgelegd.
Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Er wordt gewerkt met een defensief risicoprofiel. Deze keuze werkt door in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. Zo dienen herbeleggingen in de huidige onzekere financiële markt minimaal een AA-rating hebben. De aandelen met een beperkt risico hebben allemaal een hoofdsomgarantie van 100% op de einddatum.
Het beheer van de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Rabobank/Schretlen en Co, waarmee de voortgang 1 a 2 maal per jaar wordt doorgenomen.
Conform de regelgeving wordt de beleggingsportefeuille sinds 2013 gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde. De amortisatie in 2015 was - € 13.000 (afgerond).
De boekwaarde van de effectenportefeuille bedroeg op 31 december 2015 € 2.326.000 (afgerond).
