I Jaarverslag PlatOO

lafefiï©

openbaar en algemeen

toegankelijk onderwijs

Aan de gemeenteraden van

Asten, Deurne, Geldrop-Mierio, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel

datum 10juli 2018 betreft jaatverslag PlatOO onnref AM/JM/18.114

GEMEENTE ASTEN

li'if'l'üiiit-r,

16 JUL 2018

nr.: ^Aid.;

stichting PlatOO

organisatievooropenbaaren algemeentoegankelijkonderwijs

Deurneseweg13 5709AHHelmond T 0492392112 E info@platoo.nl I www.platoo.nl

Geachte Leden van de Raad,

Bijgaand ontvangt u het jaarverslag 2017 van PlatOO, met daarin opgenomen de jaarrekening.

Met dit jaarverslag informeren wij u over ontwikkelingen en feiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Tevens leggen wij verantwoording af over het bestuur van de openbare school/scholen in uw gemeente, die u aan ons heeft overgedragen.

Uiteraard zijn wij graag bereid om dit jaarverslag aan de Raad toe te lichten. Graag presenteren wij dan ook de resultaten en ontwikkelingen van de openbare school/scholen binnen uw gemeente. Eind augustus nemen wij contact met u op om af te stemmen of een toelichting gewenst is.

Voor nadere actuele informatie over onze organisatie verwijzen wij u naar onze website www.Dlatoo.nl.

Met vriendelijke groet.

A.M.B Martens College van Bestuur

Bijlage: Jaarverslag 2017 PlatOO

Bijgaande kopie is bestemd voor het College van B&W

IBANnr.NL77rabooi78oi4524 KVKEindhoven17234696

Bestuursverslag 2017 PlatOO

Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Rapport inzake de jaarrekening 2017

openbaar CMï® en algemeen

toegankelijk onderwijs

•It

openbaar en algemeen

toegankelijk onderwijs

GEMEENTE ASTEN ifi'jekofren

16 JUL 2016

nr.: Afd.:

PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Bestuursverslag 2017 Stichting PlatOO

stichting PlatOOorganisatie vooropenbaarenalgemeen toegankelijkonderwijs Deurneseweg 13

5709AH Heimond

Voorwoord

stichting PlatOO, bestuuropenbaarenalgemeentoegankelijkonderwijs biedtu hierbij hetjaarverslag 2017 aan.

Hetjaarverslag bestaatuiteenverslagvan het Collegevan Bestuur, een verslagvande Raadvan Toezichtendejaarrekening.

In2016heeftPlatOO destrategische koersvoorde komende vierjarenvastgesteld. Uitgangspunt in onsstrategisch beleidsplan,getiteld "In Dialoog", isdatwehetgoedewillenvasthouden.Tegelijkertijd willenweons bezinnen opde toegevoegdewaarde vanonderwijs inhet huidigetijdsgewrichten van daaruitkijken naarwatbeterzou kunnen. Inhetplan staatde leraarcentraal. Hij isdevoornaamste schakel naargoed onderwijs. Samen metallebetrokkenen rondomonze scholenwillenwe indialoog blijven overgoed onderwijsnuen indetoekomst.

Ook in2017 hebben we mooiesuccessen geboekt.Zo is erop bovenschoolsniveau gewerktaan de verdereorganisatorische inbeddingvandestaftaken op metname financieel en personeelgebied.

Tweevan onze scholen hebben een inspectiebezoekgehad en zijn beide positiefbeoordeeld.

We hebben metelkaarhetbelangvan deprofessionele ruimtevan de leraarverkendenonderkend.

Opalle scholen zijndientengevolge initiatieven gestartomte komentoteen andereinrichting van de organisatie.

Opnieuwiseen aantal vanonzeschoolgebouwen flinkonderhanden genomen. Met namede Kleine Kapitein heeft eengrootscheepseverbouwing ondergaan en is nu klaarvoordetoekomst.

Voor De MijlpaalinNuenen enDe Regenboog in Breugel zijnvorderingen gemaaktwatbetreft nieuwbouw.

Onsonderwijsaan hoogbegaafden kreeg in 2017 een nieuwe impulsdankzijhetprojectteam Excellentiedateenaantal lopende opdrachten heeft afgerond enook hebbenwe in2017 hetDown- inclusive projectafgerond. Passend onderwijsisgoed onderwijs en bovenschoolswerd deorganisatie daaropaangepast. Desamenwerking methet peuterspeelzaalwerken de buitenschoolseopvang is in 2017 expliciettotonderwerpgemaakt inde notitieoverhetJonge kind, waarin de PlatOO-visieis neergelegd.

Tenslottewarende mensen oponzescholen als immerkritisch op de rendementenvanhun onderwijs.

Mensen diewetendatgoed onderwijsertoedoet!

Annemie Martens

Collegevan Bestuur PlatOO Maart2018

Inhoudsopgave

Inleiding 9

1. Leiderschap 11

1.1 Inrichting vandeorganisatie 11

1.2 Bestuurentoezicht 12

2. Strategieenbeleid 13

2.1 In dialoog: Strategischbeleid 2016-2020 13

2.2 Strategischebeleidsdoelen 2016-2020 13

2.3 Marktpositievan PlatOO 15

2.4 Overheidsstimulering 15

3. Medewerkers 16

3.1 Scholingen ontwikkeling 16

3.2 Personeelsbestand 17

3.3 Ziekteverzuim 20

4. Middelen 22

4.1 Huisvesting 22

4.2 Financieel beleid 22

4.3 Interne risicobeheersing en controle 23

4.4 Toekomstige risico'senonzekerheden 24

4.5 Exploitatieresultaat2017 26

4.5.1 Vergelijkendbalansoverzicht 26

4.5.2Exploitatieresultaat 28

4.6 Stuurgetallenultimo 2017 30

4.6.1 Vermogensbeheer 31

4.6.2 Budgetbeheer 32

4.6.3Exploitatie 32

4.7 Treasuryverslag2017 33

4.8 Continuïteitvande organisatie 34

4.8.1 Meerjarenramingleerlingenaantalenpersonelebezetting 34

4.8.2Meerjarenramingbalans 34

4.8.3Meerjarenramingbatenenlasten 35

5. Onderwijs 37

5.1 Leerlingpopulatie » 37

5.2 Passendonderwijs 37

5.3 Bredeschoolontwikkeling 38

6. Waardering 39

6.1 Leerlingenenouders/verzorgers 39

6.2 Medewerkers 39

6.3 Maatschappij enoverheden 40

7. Resultaten 41

7.1 Eindscore 2017 41

7.2 Uitstroomvoorgezetonderwijs2017 42

7.3 Ontwikkelingleerlingenaantallen 42

r

Inleiding

Over PlatOO

stichting PlatOOverzorgtopenbaarenalgemeen toegankelijkprimaironderwijsop 15 basisscholen, verspreid over8gemeenten in de regioHelmond/Eindhoven.

De 15 scholen vanPlatOO OBS De Horizon

OBS HetToverkruid OBS De Bron

OBS de Hasselbraam OBS 'tSchrijverke OBS 'tEinder

OBS de KleineKapitein OBSDe Driehoek OBSHetKlokhuis BS DeMijlpaal OBSde Rietpluim OBS de Ranonkel BS DeRuimte OBS deRegenboog BS deKrommen Hoek

gemeenteAsten gemeenteAsten gemeenteDeurne gemeenteDeurne gemeenteGeldrop-Mierio gemeenteGemert-Bakel gemeenteGemert-Bakel gemeenteLaarbeek gemeenteLaarbeek gemeenteNuenen c.a.

gemeenteNuenen c.a.

gemeenteSomeren gemeenteSon en Breugel gemeenteSon en Breugel gemeenteSon en Breugel

Het MissionStatementvan PlatOOdateertuit 2012en is watons betreft nog reuzeactueel. We leggen accent bijonze drijfveer, onze werkwijze enonze identiteit.

Kortgezegd vattenwedatsamen in: Passie Prestatie PlatOO Passie

Werken inhetonderwijs iseenvak. Een vakwaarjetrots op mag zijn. Bij PlatOOwerkenwij met trotsevakmensen. Mensen diewetenwatze doenen waaromze hetdoenzoalszehetdoen:

NIET OMDATHETMOET, MAAROMDATHET ERTOE DOET!

Prestatie

Wevindenhet bij PlatOO normaaldatwe netdatstapjeextravragen vanelkaar(van collega's, van kinderenen van ouders). Netdatstapjeextra: Dat isonze tweede natuur.

PiatOO

Wijzijn vanoudshereenorganisatievooropenbaaronderwijs in Brabant. Laterzijn daarscholen van bijzonderneutralesignatuurbij gekomen. Al onzescholen hebben een bestaansgrond dievooreen grootdeel isgelegitimeerd alsalternatiefvoorhetalom aanwezige RK-onderwijsinde regio.

Nog altijd staat PlatOOvooronderscheidend en innovatiefonderwijs. Onderscheidend inkwaliteit, maarookintransparantie entolerantie. PlatOO-scholenomarmende cultureel-pluriformesamenleving waarin wein Nederland samen leven. Welaten inbrengvan ouders enandere betrokkenen bij onze scholen zwaarwegen.Tegelijkertijd gaanwe nietzomaarmee intrendsen staanwe kritisch tegenovervan buiten opgelegdeveranderingen. Hetmoet onswel passen!

Aan devisie vanPlatOO gevenwij uiting doormiddelvan eenviertalkernwaarden. Dezezijn bepalendvoorde wijze waarop wij alsorganisatievooropenbaarenalgemeen toegankelijkonderwijs gekenden herkend willen worden.

Iedereen is hierwelkom!

toegang voorIedereen mensenontmoeten

Wii makensamen hetverschil!

openheidals basisvaneen gezonde organisatie

samenwerkenalsmeerwaarde betrokkenheid als bindendefactor Hierwerkentrotsevakmensen!

personeel, de krachtvande organisatie

Wiizetten net datstaoie extra!

aandachtvoordetotaleontwikkeling ruimtevoormensen

actueel,dynamisch enverantwoord

Missie envisiegeven inzicht in hetwezen vandeorganisatieen inde inspiratiedie mensen van PlatOOvinden inhunwerk. Ditimpliceertgedeelde kernwaardendieeigenzijn gemaaktendie herkenbaarzijn in kwaliteiten vanonze mensen.

PiatOO iseen professioneleleergemeenschapdieblijvendexcelleertopdevolgende kernkwaliteiten:

maatschappelijkebetrokkenheid

samenwerking met mensen innovatief

openheid

kindgerichtheid lerenvan en metelkaar sensitiefen respectvol

Nogsterkerdantijdensdevorigeplanperiode geldt hetbelang van onzekernkwaliteitopenheid.

Wezijnopenbaarprimaironderwijs, westaan midden indesamenleving,we hebbendetoekomst onderhanden! Dat maaktdatwe een extra opdrachthebben in eentijdwaarin mensen steedsvaker de neiging hebben omhetvreemdeen hetnieuwe tewantrouwen. Een tijd ookwaarinveiligheid wordtgezochtinoude zekerheden en waarinregelmatig de luikenworden gesloten.

Indeling jaarverslag 2017

Indeling van hetjaarverslag geschiedt-evenalsvoorgaandejaren- analoogaande"blokjes"uithet INK model.Aldus komenwetotde volgendehoofdstukindeling:

In Hoofdstuk 1. Leiderschap wordtaandacht besteed aande inrichtingvan deorganisatie: bestuuren toezicht; management; stafenGMR.

Hoofdstuk2. Strategie enbeleid gaat in op kwaliteitvan onderwijs; het (bovenschools)

meerjarenbeleid ende schoolplannen.Tevenswordtaandachtbesteed aande marktpositievande scholen.

Hoofdstuk3. Medewerkersgaatoveraspecten dietemaken hebben methetpersoneelvande organisatiezoalsscholing enontwikkeling; personeelsbestand enziekteverzuimcijfers.

Hoofdstuk4. Middelen is hetcentralefinanciële hoofdstuk. Aande orde zijn: huisvesting; financieel beleid; incontrolstatement; resultaat 2016; toekomstparagraaf; kengetallen; treasuryverslag.

Hoofdstuk5. Onderwijs handeltoverhetprimaire procesvande organisatie. Naast eenanalysevande leerlingenpopulatiegeeftdithoofdstukinformatieovero.a. hetonderwijsleerproces, passend

onderwijsen bredeschoolontwikkeling.

In Hoofdstuk6. Waardering bestaataandachtvoordewaardering van leerlingenen hunouders/ verzorgers; de medewerkersende maatschappij/ overheden.

Hoofdstuk 7. Resultatensteltde belangrijksteonderwijsresultaten van PlatOO centraal.Aan deorde komen Cito-eindscores; adviezenVO; leerlingenaantallen (marktpositie).

Hoofdstuk8. Jaarverslag RaadvanToezicht: waarindevoorzitterdewerkwijzeen meest relevante activiteitenvande Raad vanToezichtverantwoordt.

Hoofdstuk 1 Leiderschap

1.1 Inrichtingvandeorganisatie

PlatOOOpenbaaren algemeentoegankelijk onderwijsiseen bestuurwaaronder15 scholenvoor regulierbasisonderwijs ressorteren.

De scholenzijn gelegen indegemeenten Asten, Deurne,Gemert-Bakel, Geldrop-Mierio, Nuenen c.a., Laarbeek, Someren en Sonen Breugel.

PlatOOis een stichtingsamenwerkingsbestuurvooropenbaaren bijzonderneutraalonderwijs.

Sinds 1januari 2009werkt PlatOO meteenCollegevan Bestuur- RaadvanToezichtmodel.

OrganigramStichtingPlatOO

CollegevanBestuur

School bestuurskantoor RaadvanToezicht

School School School

School

HetCollegevan Bestuurwerd in2017 gevormd doorMw. A.M.B. Martens*;.

Hetmanagementopde scholenwas in handenvan devolgende directeuren:

DBSDe Horizon Asten Dhr. F. Kuilder

DBSHetToverkruid Asten Mw. S. Hotterbeekx

DBSDe Bron Deurne Mw. L. Cornelissen

DBSde Hasselbraam Deurne Mw. N. Schilling

DBS'tSchrijverke Geldrop-Mierio Mw. N. Fentenerv.Vlissingen DBS'tEinder Gemert-Bakel Dhr. G.V. d. Bruggen

DBSde Kleine KapiteinGemert-Bakel Mw. L. Akkermens DBSDe Driehoek Laarbeek Mw.J. Orelio DBSHetKlokhuis Laarbeek Mw. S Kusters BS De Mijlpaal Nuenen c.a. Mw. M. Boschman DBSde Rietpluim Nuenenc.a. Dhr. E. Adema DBSde Ranonkel Someren Mw. L. Cortenbach DBSde Regenboog Sonen Breugel Mw.T. Versluis BS De Ruimte Sonen Breugel Dhr. M. van Dijck BSde KrommenHoek Son en Breugel Mw. M. de Bakker

*; Mw. Martensissinds2014uithoofdevanhaarfunctietevensbestuurslidvanhetSamenwerkingsverband PassendOnderwijsPOregioHelmond-Peelland.

Bovenschoolsiseen stafwerkzaam, bestaandeuiteenbeleidsmedewerker, een financieel medewerker, medewerkers personelezaken, een administratiefmedewerkereneen secretariaat, samengoed voorca. 4fte. De stafiszowelvoorhetCvBalsvoordedirecteuren werkzaam. Het bestuurskantoorisin 2017uitgebreid metstafmedewerkeronderwijskwaliteit.

Hettoezichthoudendorgaanbestaatuiteen Raad vanToezicht (RvT). De ledenvande RvTzijn benoemd doorde Collegesvan BenWvande 8gemeenten,op bindendevoordrachtvan een

commissie bestaandeuitouder- en personeelsleden vandeGMRen uit ledenvan de Collegeszelf. De RvTbestond in 2017 uitde volgendepersonen:

K.Ali,lid

P. Scheeren, voorzitter

M.vanderSmissen, vice-voorzitter

R.van derZanden, lid D.Zumker, lid

1.2 Bestuurentoezicht

Stichting PlatOO Bestuurvooropenbaaren algemeentoegankelijkonderwijsfunctioneertvolgenshet RaadvanToezicht-model. Sinds2009 wordt gewerkt meteen CollegevanBestuureneen Raad van Toezicht. Daarisexpiicietvoorgekozenvanwegede vooreen maatschappelijke onderneming zo noodzakelijkescheidingvan bestuuren toezicht.

Verticaleverantwoordinascvcli Management-College vanBestuur

Tussen bestuuren managementvandescholen zijnresultaatafsprakengemaakt dietweemaal per jaarwordengemonitord ineenvoortgangsgesprektussenCvBen directievande respectievelijke scholen.

CollegevanBestuur- toezichthouder

Voorts isertussenhetbestuurendetoezichthouderverantwoording inde vormvan

voortgangsrapportagesperkwartaal metals basis gezamenlijkopgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatorenwordentevens regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepastaandeactualiteit.

Horizontaleverantwoording

Inhetkadervangovernance is PlatOO blijvendactiefinhetvindenvan passende vormenvan ouderbetrokkenheid.Ookin 2017 hebben we opnieuwonsbestgedaan omdeontwikkeling en monitoringvan hetschoolbeleid telaten plaatsvinden indialoog metde ouders(horizontale verantwoording). In recente beleidsnotitiesvan PlatOOwordtdeimportantievan heteducatief partnerschapalsvolgtverantwoord.

Educatief partnerschapvolgensPlatOO

Educatiefpartnerschap iseen bijzondere wijzevan samenwerken. Hetgaatdan nietalleenom gezamenlijkheid van handelen, maarookomwederkerigheiden in hetbijzonderomwederzijds respectvoorieders bijdrageaande ontwikkeling vanhet kind.

Geenklant, maarpartner

Wederkerigheid bepaaltdatersprakeis vandaadwerkelijk partnerschap. Ouderszijn inhetvoorbeeld van eenschool bijvoorbeeld geen klanten, maar partnersmeteengelijkwaardige positie. Deschool ziet hetals haarverantwoordelijkheid omeen professioneledialoog aante gaanmetoudersmetals doel hen mede-eigenaarmakenvan hetontwikkel-en leerprocesvanhun kind.

De partnerrelatietussenouders enschool isgebaseerdop vertrouwenen wederzijdsrespect. De schooltoontrespectvoordeculturele en socialeachtergrond van hetkind ende ouders,voorde gezinsvormen de opvoedingsstijldieouders hanteren. Andersom tonenouderswaarderingen respect voorde keuzesdiede professionals maken.

Maatwerk

Educatiefpartnerschapwordtookgekenmerktdoormaatwerk. Maatwerkindesamenwerkingwordt bepaalddoorhet kind. Iederkind isandersenvraagt ietsandersvan desamenwerking.

Zichtbaarindeschool

In deschool wordtheteducatiefpartnerschap zichtbaargemaaktopde onderdelen:

• Samenwerking rondom het individuele kind isvormgegevenin een schooleigenvisie op partnerschapdievooroudersin eenafsprakendocumentconcreetwordtgemaakt. Hierin isde gezamenlijkeverantwoordelijkheidvoor ontwikkelingvan hetkind vastgelegd.

• Oudersen school houden periodieke gesprekkenwaaruitafsprakenvoortvloeienvoor interventiesopschoolen thuis.

• Ouderszijn betrokken bijschool en helpen meeactiviteiten samente organiseren.

• Deschoolcommuniceertoverwatergebeurtopschoolenactuele relevantedocumentatie wordtvoorouderstoegankelijkgemaakt.

. Metinachtneming vande eigenprofessioneleverantwoordelijkheid staatdeschoolopen voor ideeënen suggestiesvan oudersoverwat eropschool beterkan.

• Deschoolwijstouders, indien noodzakelijk, opde mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning.

• Deschool heefteenvertrouwenspersoon.

Hoofdstuk 2 Strategie en beleid

2.1 Indialoog:Strategischbeleid2016-2020

Ditzijn dethema'swaarPlatOOzichvanafmedio 2016 op richt:

Deleraar! Ruimteenwaardering voorde professional

Deambitievan PlatOOop hetterrein vano.a. Passend Onderwijskan alleendan verwezenlijktworden alswe blijvend gerichtinvesteren in de krachtvan de leraar.Wiede leraarinzijn krachtzet, werkt aan versteviging vande basisvangoed onderwijs.

Goedonderwijs! Persooniijkeaandachtvoorhetkind en indiaioog metdewereid Goedonderwijs is passendonderwijs envereistmaatwerk.

Alsjemaatwerklevert, neemje hetverschil alsuitgangspunt. Hetisdan van belangomte kunnen diversifiërenente variëren. Nietzozeerindezin vangepersonaliseerd leren(indevorm van het aanbiedenvan een lesproduct), maareerder inde zinvan onderwijzen metpersoonlijkeaandacht vooren inrelatie methetlerende kind.

Voor hetkunnen leveren vanmaatwerkishet noodzakelijk ombij deorganisatie vanjeonderwijs leerlijnen enreferentiedoelenals basistenemen voorhet interichtencurriculum.

Naastdeaandachtvoorde 21th centuryskillszalermeeraandachtmoet zijnvoorzachte en

collectiverendewaarden; eenthema watwe in2017 naderhebbenverkend middels eendialoogavond met GMR, CvB, RvTendirecteuren.

Verantwoordsturen! Heldere lijnen,stevige afspraken

Om de gewenstecontinue professioneledialoog binnen de scholen mogelijkte maken, is het noodzakelijkdatdeonderwijskundig leiderszich bovenschools gesteund wetendoordoortastend personeelsbeleid. Daarnaastzaleen goed uitgewerkteen beredeneerdetaken-, bevoegdheden- en verantwoordelijkhedenstructuur(TBV-structuur) bijdragen aan hetgesmeerd lopen van de

organisatie.

2.2Strategischebeleidsdoelen2016-2020

Meeriarenbeleid 2016-2020

Inde onderstaande matrixzijn de strategische beleidsdoelen en degeplande uitvoering ervan inde tijd uitgezet. Zievoordetoelichting opdedoelen het Strategischbeleidsplanvan PlatOO 2016-2020.

Beleidsrealisatie 2017

BELEIDSTHEMA REALISATIE

De leraar Terversterkingvan de bovenschoolsemonitoring van een expliciete verbetercultuurop descholen is erin 2017een stafmedewerker onderwijskwaliteit benoemd.

Dewerkeenheid Passend Onderwijsmetbovenschoolscoördinatoren clustercoördinatoren is in hetvoorjaargeëvalueerd.

Peraugustusiseen nieuwestructuurinwerking getreden meteen stafmedewerkeronderwijskwaliteit.

De leraar Teneinde bestaandeen nieuwe HRM-toolsgerichttekunnen inzetten op versterkingvan een explicieteverbetercultuuropdescholen, is een academischgeschoolde HRM-ergeworveneneind decemberook gevonden.

Verantwoord sturen In hetkadervande beoogde"optimalisatievan de verantwoordingsinstrumenten", zijnde

verantwoordingsmechanismenen de daarbij behorendeprestatie- indicatorenCvB-RvTopnieuwvastgesteld. Hierbijwerd de RvT geadviseerd doorBMC.

Verantwoord sturen Doorbureau Leeuwendaal werdeen risico-analyseopgesteld die basisvormde voordenieuwe meerjarenbegroting en deze vormde tevensde basisvoorde herijking van hetfinancieelbeleid 2018- 2022.

Verantwoord sturen Deoptimalisatievan bedrijfsvoeringsprocessenisin2017 afgerond metinsourcingvan personele enfinanciëleadministratie.

Goed onderwijs Inclusiefonderwijs:

Hetproject Downinclusive isin2016vanstartgegaan enafgerond indezomer2017. Resultaatis eenopervaringen gebaseerde handreiking voorscholen die kinderen metDownin huishebben.

Deze handreikingwerd gepresenteerd tijdenseenbreed opgezette bijeenkomstmetdiverse onderwijspartnersin MeettoCreate.

Hetsamenwerkingsverband heefthetinitiatiefvanPlatOOomarmd alsmogelijkuitwerkingsonderdeelvanhet"stimulerend

schoolmodel".

Goed onderwijs Onderwijsaan hoogbegaafden:

De in2016 opgestarteprojectgroep dóórontwikkeling Excellentiebrigade, bestaandeuit 3 leraren, heefthaartaak volbracht. De projectperiodewerd o.m. afgesloten metde presentatievan hetRuiu Rubricsspel terondersteuning vanhet voeren van kindgesprekken. opgestart.

De Radbouduniversiteitheeft belangstelling getoond voorons arrangement. DefaculteitPedagogische Wetenschappen levertvanaf december2017 studenten/stagiairsdieonderzoekverrichtenter versterking van hetarrangement.

Goed onderwijs Voorschoolse periode:

Versterkt bewustzijnvan maatschappelijkeverantwoordelijkheid en vermogen totverandering. O.a. tot uitdrukking komend in

vernieuwende initiatieven endeelname aanmaatschappelijkdebat.

Realisatie: In 2017 isalgemeen beleid ontwikkeld inzakeeducatie aan hetjonge kind. PlatOOvolgthierin de lijndiede Onderwijsraad voorstaaten dieinhet kortzegt datvoorschoolse educatiemoeten plaatsvindenonderregievande basisschool.

De leraar Onderwijsinnovatie:

Demogelijkheden voorleraren ominnoverend onderwijste ontwerpen zijnde komendejaren volopaanwezig doormiddelvan PlatOOlab 2.0. Dezeformulemaakt hetvoorleraren mogelijkom stimulerendenieuwe ideeënop een ondernemende wijzevormte geven.

PlatOOlab 2.0 wordtbovenschoolsgecoördineerd door2leraren die hiervoorambulantetijd hebbengekregen.

De leraar Professionele ruimte:

Detweedaagsevan PlatOOstond geheel inhettekenvan hetthema Professionele ruimtevande leraar. Scholenen bestuurderhebben opgelegde ruimtegekregen omaan debetekenisvanditthema vormtegeven in hunorganisatie. Vooreen aantalscholen mondde dit uit ineenorganisatieveranderingstraject naaranalogie vande door Benvd Hilstontwikkelde"emergente school". De trajecten lopenoverdejaarwisseling heen.

De leraar Samenwerking metinitiële beroepsopleidingen:

PlatOOnam ookin 2017 meteen aantal scholen deelaan

gezamenlijkeopleidingstrajecten metzowel De KempelalsFonty- hogescholen.

Daarnaastis PlatOOactiefbetrokkengeweest indelaatstefasevan de totstandkoming vande PWPO- (Pedagogischewetenschappen primaironderwijs) lerarenopleiding. Inseptember2017

vertegenwoordigden bestuurderen beleidsmedewerkervan PlatOO metenkeleanderen hetwerkveld tijdensdeToetsing Nieuwe Opleidingen. Deopleiding isgestartengeaccrediteerd. Openkele vanonze scholenzijn stagiairsvanuitdeopleiding actief.

2.3 Marktpositie van PlatOO

Hetmarktaandeelopenbaaronderwijsin dePlatOO-kernenligttussen de 13en48% (het laagstein Deurne en hethoogste inBreugel). In allegemeenten zienwe een lichtestijging van hetPlatOO- aandeel.

Delaatstejaren isdealgemenedemografischetendens in de regioereen vanvergrijzing. Duidelijk is datoverhetgeheelgenomen de leerlingenaantallenteruglopen. Gemetenop teldatum 1 oktober 2017 is hettotaal aantal leerlingenvan PlatOO lichtgedaald ten opzichtevandevorige teldatum 1 oktober2016.

In 2017ziengemeenten de realisatiemogelijkhedenvan eerdergeplandeuitbreiding vanhet woningareaalweertoenemen.Zo isin Nuenen derealisatie van de nieuwbouwwijkNuenen-west versneldterhand genomen. PlatOOzal aldaarin2019 een nieuwgebouwvoorDeMijlpaalopleveren.

Scholen die (blijven)groeien zijn tevinden ingebiedenwaarnog ofweerwordtgebouwd. Ookeen aantalscholen injaren '90 wijken trekkenweer lichtaan (Hasselbraamen Rietpluim).

Uiteraardzijn erscholendiegroeien louteralsgevolg van een gunstigeprofilering binnen het spectrumvan de overigeaanbiedersvan basisonderwijs. DatgeldtonderanderevoorDe Bronin Deurne, 'tEinderinGemert, DeHorizon inAsten en DeKleine Kapitein inBakel.

2.4 Overheidsstimuiering

Rijksstimulering: Prestatiebox

Deminister kentjaarlijksextra middelentoe,genaamd dePrestatiebox. Dezesubsidieis toegekend tenbehoevevan opbrengstgerichtwerken,cultuureducatie, en professionalisering van leraren en directeuren. Dete behalen doelenvan dezesubsidiezijn vastgelegd in eenbestuursakkoord metde PO-raad (PrimairOnderwijs Raad).

Subsidie studieverlof

Voorleraren dievooreenaanvullende studieeen lerarenbeursontvangenvooreen oftweejaren, kunnenscholen een tegemoetkomingaanvragenom hetstudieverlofte kunnenopvangen en bekostigen.

Gemeentelijkestimulering : Onderwijsbegeleiding

Eentweeaantal gemeenten (Gemert-Bakel en Laarbeek) ondersteuntonderwijsinnovatiedoormiddel van eensubsidievoorinkoopvanonderwijsbegeleiding.

Overige gemeentelijkestimuleringsmiddelen

Verderwordtervoorenkelegemeenten subsidieontvangenvoorvroeg-en voorschoolseeducatie, verkeerseducatie, socialevaardigheiden enonderwijsachterstanden, alsmedevoorenkele

medewerkersmet achterstandtotde arbeidsmarkt.

Overigesubsidies: Muziekonderwijs

OBS 'tSchrijverke in Mierio heeftin2017 eensubsidieImpuls muziekonderwijs aangevraagd bij het FondsvoorCultuurparticipatie entoegekend gekregen. OBS de Ranonkel heeftdezesubsidie in2016 ooktoegekend gekregen en heeftde plannen in2017 uitgevoerd.

Hoofdstuk 3 Medewerkers

Hetpersoneel van PlatOOis dekracht vandeorganisatie. Deieraren endirecteuren zijn bepalend voordehoogwaardige kwaliteitvan onderwijsdie PlatOOwil bieden.

PiatOO selecteerthaarpersoneel zorgvuldigen hechtaangoed werkgeverschap.

Uitgangspuntvooriedere medewerkeris decao-PO2016-2017, waarin algemeneinformatietevinden is overfuncties, inschaling, aanstelling en ontslag,verlofen rechten/plichtenvoorwerkgeveren werknemer. Daarnaast heeft PlatOO aanvullend beleid geformuleerd in hetIntegraal PersoneelsBeleid (IPB)van PlatOO. HetIPB isin2014 afgerond; ditzal bijgesteld worden op basisvande in 2018te verwachten cao-PO2018.

3.1 Scholingenontwikkeling

Vanuitdecao-POzijn in het kadervanscholing enontwikkeling de onderwerpenduurzame

inzetbaarheid (40 uurperjaar, naar rato)en professionalisering (2uurperweek, naarrato) inzetbaar voorindividuelescholing opbasis vaneen persoonlijkontwikkelingsplan.

Hetdirecteurenteam ende teamsvan de PlatOO-scholen hebbenzich in 2017verdertoegelegdop de ontwikkeling vanPassend Onderwijs. PlatOOwil blijvend gerichtinvestereninde krachtvan de leraar.

Alsbelangrijkste investeringgeldthetschenken van vertrouwen en waardering.PlatOO faciliteerttijd om de beroepskwaliteitvande leraarteverhogen en deprofessionele dialoogte stimuleren. Naast functie-specifiekeopleidingenvoordirecteuren, coördinatoren leerlingenzorg,bouwcoördinatorenen leraren, hebben ookteamgerichtescholingstrajecten plaatsgevonden.

Schoolleiders hebben zichgeregistreerd inhetschoolleidersregister; inmiddelszijn alledirecteuren van PlatOO geregistreerd.

PlatOOstimuleert haarmedewerkersom ten behoevevan hun persoonlijkeontwikkeling en in het organisatiebelang opleidingen tevolgen endoorcollegialeconsultatie tefaciliteren. Om mobiliteit en professionalisering testimuleren, heeft elke leraareenvoucherontvangen, in hetkadervan deDag vande Leraar2016. Dezevoucherstelde iedere leraarin degelegenheid naareigen keuze eenandere PlatOO-schooltebezoeken. In 2017 hebbenveel medewerkersgebruikgemaaktvan deze vouchers en hebbeneen'kijkje in dekeuken'genomenop collega-scholen.

Dagvan deleraar

Ookin2017 heeft PlatOO haarwaardering uitgesprokenoverde inzet, betrokkenheid en kwaliteitvan de leraaren heefthaarmedewerkers in hetkaderhiervan eenfilmavond overkansengelijkheid inhet onderwijsaangeboden.

Voordestartendeen basisbekwame lerarenworden, conformcao-PO 2016-2017, tijd en ruimte gebodenomzichte ontwikkelen toteenvakbekwame leraar. Ookde lerarenbeurs kanvoor persoonlijke ontwikkeling wordeningezet. Registratiein hetlerarenregisteris in 2017 nog niet verplicht.

Daarnaast heeftPlatOOdiverse leernetwerken waarin kennisen kunde metelkaargedeeld wordt.

In schooljaar2017-2018zijn vijflerarenduo'sactiefmetvierslagleren, eentweejarigeopleiding waarbijeen ervaren leraaren eenstartendeleraareen gezamenlijkscholingstrajectaangaan.In 2017 iseenlerarenduo afgestudeerdop de masterLerenen innoveren.

Leernetwerken

Op bovenschoolsniveau zijnervijfverschillendeleernetwerkenoperationeel. Doel vaneen

leernetwerkis het lerenvanen metelkaarop basisvaneenzelfde opdracht. Deze opdrachtIsvooraf vastgelegd envertaald inconcreette bereikendoelen. Eriseen leernetwerkvoorcoördinatoren excellentie,administratieve krachten,onderwijsinnovatie-coördinatoren en ICT-ers.Ookisereen leernetwerkvoortaal/lezen.

De leernetwerken wordenvoorgezetendooreen vande directeurenen wordendoorde

personeelsledenerg goed bezocht. Naasthetdelenvan kennisenervaringen is erookaandachtvoor trainingenen scholing. PlatOOis heel tevreden overderesultaten diedeze leernetwerkenopleveren.

Lerarenbeurs

In het kadervan defunctiemixvolgendiverse lerareneen(HBO-)master. Ditwordtvoornamelijk bekostigd vanuitdelerarenbeurs. Inschooljaar2016-2017 hebben 10 lerarenbinnen PlatOOgebruik gemaaktvan delerarenbeurs. In2017-2018 studeren7 lerarendankzij de lerarenbeurs.

PlatOOondersteunt dezeinitiatievenen geeft personeelde maximale ruimte in studieverlofen praktische uitvoering vanopdrachten.

Bekwaamheidsdossier

PlatOO heeft in 2012alle lerareneen digitaal bekwaamheidsdossier(CODO) aangeboden. Elke leraar krijgtmetdit instrumentscherperinbeeldwaardesterkepunten liggenen waaraandachtspunten liggen en kandit vooranderen inzichtelijkmaken. In 2018 iseen uitgebreide evaluatie geplandvan deze tooi.

Expertpool

Descholen van PlatOO gaan uitvan onderwijsbinnen eengroepen hebben daarbijaandachtvooreen persoonlijkebenadering vanhet individuelekind. Deschool creëert mogelijkhedenom maatwerkte leveren en maaktgebruikvanschoolinterne-en binnen destichting aanwezigeexpertise. PlatOO hechtgrotewaarde aan een goede basiskwaliteitopdescholen. Sindsde invoeringvan hetPassend Onderwijszetdestichting in op hetbereiken van basisondersteuning-plusopal haarscholen. Ook zoektPlatOOnaarvormen vanrealiseerbaarinclusiefonderwijs. Ditheeft o.a. geresulteerd ineen handboekDowninclusive, zodat kinderen met hetsyndroomvan Downthuisnabij onderwijs geboden kan worden.

Binnen de bovenschoolsestafis medio2017 een coördinatoronderwijskwaliteit benoemd, diebinnen deExpertpooleen crucialerolzal gaanvervullen. Belangrijk issue hierbij isde planmatige

ondersteuning vande verbetercultuurop onzescholen.

PlatOO-Lab 2.0

Invervolg op PlatOO-Lab1.0 is in 2017 PlatOO-Lab 2.0gestart. Tweelerarenzijn een dag inde week vrijgesteld van lesgevendetaken om hetondernemerschap en het innovatiefvermogenvan de leraren vorm eninhoud tegeven. PlatOOleraren wordenuitgenodigd om ideeënteverwezenlijken binnen de kadersvan deonderwijsdoelen en de strategischedoelenvan PlatOO.

Personeelsbestand

31=12-2015 31-12-2016 3Ï-12-2Öi7l

Totaalaantal medewerkers 267 280 285

Totaalaantal fte's 191 201 208

Ultimo2017 werktener285mensen bij PlatOO. Omgerekend naarfulltimeequivalenten betrofdit 208fte's. Ditis 7 ftemeerdanultimo2016.

ConformStrategisch BeleidsPlan (SBP)wil PlatOOindetoekomst medewerkersvoor minimaal0,6 benoemen,zodat medewerkersoptimale betrokkenheid bijdeorganisatieverkrijgen.

Op peildatum 31december 2017 hadden 184werknemers eenWTFvan0,6ofmeer,waarvan 70 een WTFvan 1,0.

Personele bezetting in aantalen verdeling naarsekseen leeftiidscateQorie. stand 31 december2017

Teeftiid" '-Marr^'^^r ^{'^'iJ'foüw in ftS*l}

0-24 3 8 2,5 6,0

25-34 8 64 7,9 48,7

35-44 11 57 10,8 36,0

45-54 12 48 11,3 30,5

55-59 3 33 2,0 22,9

60 plus 10 28 9,5 19,6

Totaal: 47 238 44,1 163,7

Personelebezetting oerleeftijdscategorie,stand 31december2017

■Totaal2015

■Totaal2016

□Totaal2017

0-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 plus

In bovenstaandegrafiekisteziendat het aantaljonge werknemersvanaf25-34jaardegrootste groep isendatPlatOO hetmeeste personeel in demiddencategorie heeft. Hetaantal medewerkers van 60jaaren meergroeit.

Hetaantal medewerkersdatgebruik maaktvan deovergangsregeling oudere medewerkeris in2017 ietsgedaaldvan4,96 naar4,68fte verdeeldover39 medewerkers(1,6fteman, 3,1fte vrouw).

Driewerknemers zijnmetvervroegd pensioen gegaan.

Daarnaastzijn er17 medewerkersop eigeninitiatiefmetontslag gegaan; dezezijn vnl. overgestapt naarandere besturen. In 2016betrofditslechtsvierwerknemers.Oorzaak kan gelegenzijn aande krapteop dearbeidsmarktin de onderwijssectorwaardoormeerverschuivingen plaatsvinden. PlatOO wil ditnaderonderzoeken.

Driemedewerkershebben gebruikgemaaktvan mobiliteit binnen hetbestuur.

Ouderschapsverlof

In 2017warener 11 medewerkersmetbetaald ouderschapsverlof(allen vrouwelijke medewerkers).

Daarnaastwarenervijfmedewerkers diegebruikhebben gemaaktvanonbetaald ouderschapsverlof (waarvandrievrouwen entwee mannelijkemedewerkers).

In decao-po 2016-2017 ishetcompensatieverlofingevoerd; bijvakantieverloftijdens zwangerschapsverlofwordtditverlofgecompenseerd. Delaatste driewekenvan het zwangerschapsverlofmogen bovendienflexibel ingezetworden. Ditheeftdewerkgever organisatorischextra inspanning en extrakostenopgeleverd.

Personele bezetting, aantallenverdeeld naarleeftijd enfunctiegroepen, stand 31december2017 Leeftijd, ^JDirectie ^Ondersteuning,, ^Leraren^i.

Jotaalï

0-24

-

^{1 10 11}

25-34 2 5 65 72

35-44 3 4 61 68

45-54 8 16 36 60

55-59 2 8 26 36

60plus 3 7 28 38

Totaal 18* 41 226 285

ind.2adj.dir.

Functiemix

Inhetkadervandefunctiemix heeftPlatOOzich tendoel gesteldom de landelijke norm terealiseren.

Ditis40% LBfunctiesin 2017. In2017waren er46leerkrachten met eentotale WTFvan 36,21 benoemd ineenLB-schaal. Dit is ongeveer17,5%. Hiermee isultimo 2017 nog nietvoldaanaan die landelijke norm. PlatOOziettoeop toepassingvan devoorwaardenvooreen LB-leraar, zoals HBO+

opleidingen 50%voorde klasstaan. Doordeze voorwaardenzijn benoemingenbeperkt.

Binnen PlatOOzijn in 2017twee medewerkers ingeschaaldopLC.

t

■LB-benoemingen infte

■Landelijkenorm, vertaaldinfte voorPlatOO

2015 2016 2017

Functiehuis

In 2017heeft PlatOOde keuze gemaaktomde financiële en personele administratieIn eigen beheer uitte voeren en voorde salarisrun externe ondersteuning van bureauAK+ inte huren. Doordeze insourcing zijn ertweenieuwefuncties in hetfunctiehuisgecreëerd, metgoedkeuring vanGMRen RvT. Defunctiesvoorfinanciële en personele medewerkerzijn in 2017 ingevuld.

Detakenvan controllerworden externingehuurd.

Vanuitde in 2017 externuitgevoerde risicoanalyse is hetadviesafgegeven omde omvang van het bestuurskantoorop 5%van de totale bateninte richten. PlatOO heeft hieropeenvacature

beleidsmedewerkerStrategisch HRM entalentmanagementuitgezetdie begin 2018 wordt ingevuld.

Debenoemde coördinatorOnderwijskwaliteit metdetaakomonderwijskundige projecten in de organisatie een structurele plaatste geven, is in2017 benoemd.

Tiideliikbenoemden

PlatOO heeftookin 2017vanwegevoldoende formatieruimteengoedfunctionerentijdelijke aanstellingen omgezetinvasteaanstellingen.

Om ongewensteverplichtingente voorkomenwordt erstrakgestuurd optijdelijke benoemingen. In het kadervan dewetWerken Zekerheid zijn er per 1juli2016 belangrijkemaatregelenvan kracht voor ketenbepalingen ontslagen WW.

Aan lossevervangers iseen groottekort.Vanwegede ketenregeling willendezevervangersbovendien nietingezetwordenop kortevervanging.

Vervangers- en invalpool fVIPI

Vanaf2010worden binnen PlatOO-in plaatsvan eenvaste invalleropschoolniveau- vaste vervangers in een bovenschoolsepool geplaatst. Een speciaal aangestelde coördinatorregeltdevervangingen inclusiefdelosse invallers, enzorgtvoordeverantwoording naarhetVervangingsfonds,waarPlatOO zichals bevoegdgezag bij heeftaangesloten. Directeuren zijn verplichthunvervangingsvragen neer te leggen bij decoördinatoren gebruikte makenvande aangeboden poolersen invallers. We noemen deze poolde VIP: deVervangers-en Inval Pool.

Deze pool heeftzichbewezen ophet gebied van bijvoorbeeldvoorkomenvanlesuitval, opdoen van ervaring voorstartende leraren, ontlastingvan directeurenenverlaging vanvervangingskosten.

DeVIPwordt zoveel mogelijkingezetvoorkorte vervangingen, medegezien de ketenregeling. De langevervangingenwil PlatOOinvullen metlossevervangers.

Vanafmaart2017werktdeVIPmet eennieuwetooi,tewetendeVervangerstool van Salure. Deze tooi isgekoppeld aanAFAS, hetadministratievesysteem waarmee PlatOO werkt.

PlatOO beraadt zichop hetEigen Risico Dragerschap, hiervoor ismedio2017 een rapportage

opgemaakt insamenwerking methetVervangingsfonds. Deverantwoording aan hetVervangingsfonds geeftveel administratieve last,echterdoordevoorPlatOOnu nogfinancieelgunstige aansluiting bij hetVervangingsfonds, zijn hierinnog geen concretestappen gezet.

3.3 Ziekteverzuim

Verzuimpercentage

PiaiOO b«s5ijurooerifcaarondtrwnis Pefiode Zwangerschap Vangnet(oveng)

Datum OpgesteWdoor

01-0t-2017lol01-01-20*8 Exclusie!

lrKlus«<

27-03-2018

e-caievanHumanCaprtaiCare6V

Vis«o!mpercefi(a0e Verzuimfregtientie Gemiddeldeduur Duur(dagen) ScrvqvedceH

Exvl«r■ Besiuurskantoor |

M#aalB Riarntej

BronI Dnehoelt| KssseSiraarT)| HoniwI KleineKap«e«t | Ranonkel| Regenboog | RietpluimI Kk>t(hi«s|

Toveiknjdl Vervangerspool| DeKrommenHoekI

10% 16% 18% 20%

Scholen 2015 2016 2017

Bestuurskantoor 0,99 0,46 0,34

de Regenboog 6,02 1,80 6,17

De KrommenHoek 1,80 1,59 7,11

De Horizon 2,71 1,90 0,75

De Bron 22,77 17,00 3,51

'tSchrijverke 4,07 2,86 7,7

De Mijlpaal 3,77 3,40 13,42

De Ruimte 7,17 6,58 1,71

'tEinder 3,04 5,46 11,32

de KleineKapitein 16,90 6,20 10,03

de Hasselbraam 2,74 10,78 18,58

de Rietpluim 5,36 3,79 2,91

de Ranonkel 12,42 10,29 9,43

De Driehoek 2,40 2,10 8,2

Het Klokhuis 12,21 9,23 11,92

HetToverkruid 8,21 4,01 14,19

Vervangerspool 13,07 17,17 5,8

TotaaiPiatOO 6,59 5,97 8,37

Bron: HCC/Afas

Het landelijkziekteverzuim inhetprimair onderwijswasin2016vooronderwijzend personeel en directie6,3% {bron:DUOrapport"verzuimonderzoekPOenVO2016"). Vooronderwijsondersteunend personeelwas hetlandelijkziekteverzuimin 2016 6,6%.

7ipl<t-pvRrzuimtotaal PlatOO (exclusiefzwangerschap)

2015

□ 2017

middellang

PlatOO hadin 2017 21 langdurigzieken (> 100dagen), op 11 verschillendescholen. Descholenmet twee ofmeerlangdurig ziekenzijn de Hasselbraam, hetEinder, hetKlokhuis,de Mijlpaal, Het Toverkruid en de Ranonkel.

Hetlangdurig ziekteverzuimis in 2017fors gestegen, dit isnietgewenst. PlatOOwil hierop

maatregelen nemendoorte analyserenen strakkertesturenop verzuim. Insamenwerking metde Arbodienst wordtbezien hoe hieropactie genomen kanworden.

In hetkadervanterugdringenvan hetziekteverzuimwordtsindsbegin 2012eensecundaire arbeidsvoorwaardeaangeboden, namelijkeen fitnessabonnementtegengereduceerdtarief. In 2017 hebben 19 medewerkerszo'nabonnement.

Werkdrukscan

Bij eenaantal scholenvan PlatOO wordteen hogewerkdrukervaren. PlatOO is metdeGMRingesprek overdeoorzakenvan dewerkdruk. Daarnaasthebben in2017tweescholen dooreenteam van het Vervangingsfondseen werkdrukscan laten uitvoeren. In 2018volgen deanderescholen. Met behulp vandeze werkdrukscanwordt geanalyseerd waarde drukligten bezien hoeditweggenomen c.q.

veranderd kan worden. Doorde werkdrukaan te pakken, verwachtPlatOO hetziekteverzuimterug te dringen.

In2017 is erafscheid genomenvan twee langdurig zieken (> 2jaarziek). Aan éénvan deze werknemers is een transitievergoeding uitgekeerd. De anderewerknemerwasreedsdeelsWAO-er.

EigenRi.sicodraoerschaD

Indezomer2017 heefthetvervangingsfonds inopdrachtvan PlatOOeenrapportage in beeld gebrachtofhetEigen Risicodragerschapaantrekkelijkenhaalbaarwas. De rapportage laatziendat hetannozomer2017 financieel onaantrekkelijkwas.

Hoofdstuk 4 Middelen

4.1 Huisvesting

Hetmerendeel vandeschoolgebouwen isinjuridischeigendom van PlatOO. Waardatniethet geval is,zijnde gebouwenof(nog) ineigendom vandegemeente, oferisgekozenvooreen constructie waarbij hetbestuurgebruiksrecht heeftvan eengebouwdat doorde gemeentewordtgehuurdvan een woningbouwcorporatie.

OnderhoudsraoDortaoes

Vanal onzegebouwenwordende aanwezige meerjaren-onderhoudsprogramma'seens pertweejaar geactualiseerd enjaarlijksuitgevoerd. Centrale dotatieinhetonderhoudsfondsvindtplaats op basis van de meerjarenplanning.

Nieuwbouwfolannen^ enverbouwing

In 2017is een aantal schoolgebouwenverbouwd,zoals in onderstaande tabeliste zien. Daarnaast participeert PlatOOinhet projectBreugel Bruistdato.a. voorziet in nieuwbouwvoorhetonderwijs.

Metde herhuisvesting vanDe Mijlpaalinde gemeenteNuenen isin 2017flinkevoortgang geboekt.In decemberlag de DO-faseevenstil vanwegetoevoegingvanduurzaamheidsmaatregelen (e.e.a. op verzoekvande gemeenteraad).

School Ontwikkelingen nieuwbouw/ verbouw BS De Mijlpaal

Nuenen

Indezomervan 2015 heeftde Nuenense gemeenteraad besloten datDe Mijlpaalnieuw mag bouwen in de uitbreidingswijkNuenen-west. Injuni 2016 is ookde

definitievefinanciering rondgemaakt. Eind 2017 washet DO van hetgebouwgereed. Beoogdeoplevering van hetgebouw is medio 2019.

OBSDe Rietpluim Nuenen

De Rietpluim is indezomervan 2016van twee naaréén locatiegegaan. Daarmeeistegemoetgekomen aan de gemeentelijke wensomtekomentot een oplossing van de leegstandproblematiek. Opde nieuwe hoofdlocatievan De Rietpluim zullen tussen 2016en 2018 de nodigegebouwelijke opwaarderingen plaatsgaanvinden.

OBS De Regenboog Breugel

De Regenboog neemtsindsdecember2016deel in het gemeentelijke projectBreugel Bruist waarinwordtvoorzienin nieuwbouwvaneenaantal maatschappelijkefuncties

waarondereducatie. Aanvankelijkzouookbasisschool De Krommenhoekworden betrokken in het project. Echterna luid protestvanoudersvandezeschool heeeftde gemeente besloten om hiervanafte zien.

OBS De KleineKapitein Bakel

&

OBS De Hasselbraam Deurne

Volledigemake-overvan het interieurvan het gebouw teneindetegemoettekomenaande eisen van hetonderwijs.

4.2 Financieelbeleid

Doelvanhetfinanciëlebeleid

Hetalgemenedoel vanons financiële beleid kan alsvolgtworden omschreven:

• hetcreërenvan voorwaardenvoorde realisatievan dedoelstellingenvanPlatOO

• hetwaarborgenvande continuïteitvan PlatOO

• het behalenvan een zooptimaal mogelijkrendementmet de beschikbaremiddelen

Hetisvan belang datwe op elkmoment overdejuiste middelen kunnen beschikken,dat erdekkende meerjarenbegrotingen zijn endoelgerichte strategischeplannen enjaarplannen.

Risicoanalyse

Nahet faillissementvanonsadministratiekantoorinseptember2015 eneentijdelijke oplossing bij eenanderadministratiekantoorheeftPlatOO sinds 1januari 2017 de financiële ende

personeelsadministratieineigen beheer, metuitzondering vande salarisadministratiediebij een nieuwadministratiekantooris belegd. Doel iseengrotereefficiencyeneen hogere kwaliteitvan de administratie,alsmede managementinformatieop maat.

In heteerstejaarzijnallebasisprocessen ingericht. Inhet komendejaarwordtgewerktaan verdere verfijning en borging.

In 2017 heeftPlatOOweereen risicoanalyseen eentoetsingvan hetvermogen laten uitvoeren.

Hieruitblijktdatopditmomenteen bufferliquiditeitvan7% vandebatenwenselijkis, meteen kapitalisatiefactorvan 39%. Ditishogerdan devastgesteldewaarden in 2014.

Op basisvandeactuele risicoanalyse isvastgesteld datin 2018hetpuntwordtbereikt waarin aanwezig kapitaal enbenodigd kapitaal aan elkaargelijkzijnen ervanaf2019 geen verdereafbouw van reserves meerkan plaatsvinden.

In derisicoscanzijn de kansen de impactvan dediverse risicogebieden getoetst.

Op hetgebied van leerlingaantallen,organisatieen communicatie worden grotere risico'servaren dan het landelijkgemiddeldeen op hetgebiedvan onderwijs, personeelenfinancieel lagerdanhet landelijkgemiddelde.

Hetfinanciële beleidvan PlatOOvan2011 is naaraanleiding vandeuitgevoerde risicoanalyse in2017 geactualiseerd.

De in2017 nogmaalsgeconstateerdeeenmalige investeringsruimte isvoor2018 vastgesteld ten behoevevan extra inzetvoorinnovatie-enkwaliteitsprojecten.

Hierbij zijn devolgendekadersgehanteerd:

• Ermogengeenfinanciëleverplichtingenontstaan die doorwerkenna 2018

• Ermoetmeetbaartoekomstig rendementzijn:

ineuro's(meer inkomsten ofminderkosten)

inkenmerken vanexcellentescholen (normen inspectie) inaantal leerlingen

inaantalexcellente leerkrachten Realisatievandedoelen

Terondersteuning van de realisatievan de doelstellingenvanPlatOO isbenoemd welkdeelvan de reservein 2018kanworden afgebouwd en extra kan worden ingezetvoorinnovatie- en

kwaliteitsprojecten.

Om de middelenooktijdig terbeschikkingtehebben wordtjaarlijkseen liquiditeitsplanning opgesteld, wordtde beleggingsportefeuille nauwlettend gevolgdenzijnafspraken gemaaktoverdeobligatiesdie vrijvallen.

Demeerjarenbegrotingenvan descholenworden conform PlatOO beleid dekkend opgesteld. Deextra middelen uitde reservezijn separaat inbeeld en worden bovenschools bestemd oftoegekend.

In 2016toten met 2019zijneen aantal schoolbegrotingennietdekkend vanwegeonlangsgepleegde oftoekomstige nieuwbouw, ofvanwegestrategische overwegingenop bestuursniveau.

In 2016is hetnieuwe strategischbeleidsplan 2016-2020 vastgesteld enzijn de schoolplannen ende jaarplannenopgesteld. Hetstreven isomalle plannenaan te latensluiten bij hetstrategisch

beleidsplanen aante vullenmeteen financiële paragraaftenbehoevevan eenbeleidsrijke meerjarenbegroting.

4.3Internerisicobeheersingen controle

Voorde internebeheersing ende realisatievan de doelenwordtgewerkt meteen planningen control- cyclus. Deze begintmet hetopstellenvan hetvierjarigestrategische beleidsplan op PlatOO-niveau.

Dezewordtvertaald in eenintegrale meerjarenbegroting. Beide plannen wordenookop schoolniveau uitgewerkt ineenschoolplan eneen integrale meerjarenbegroting.

Jaarlijkswordt het strategisch beleidsplangeactualiseerden geconcretiseerdineenjaarplan.

Op basisvan dejaarlijksopgestelde integrale meerjarenbegrotingen het vigerendefinancieel beleid vindtallocatievan middelen plaats.

Deze meerjarenbegrotingwordt conformde oprichtingsstatuten vanPlatOOteroverlegvoorgelegd aande achtgemeenten, tergoedkeuring aan de Raad vanToezichten terkennisgeving aande gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De controlevindt plaatsdoormiddel vaneen periodieke bezettingsrapportageen doormiddel vaneen financiële rapportageperkwartaal. Viaanalysevindteventuele bijsturing gedurendehetjaar plaats.

Eenmaal perkwartaalvindtverantwoording plaatsaan deRaad vanToezicht, doormiddelvan een rapportage vande Key Proces Indicatoren.

Directeuren zijn budgetverantwoordelijkvoorde uitgavenen schoolspecifieke inkomsten dieinde schoolbegrotingzijnvastgesteld.

Dedirecteuren van PlatOO kunnendefinanciële voortgangop elkgewenstmoment online raadplegen viaeen financieelmanagementinformatiesysteem en in2017 is ervoordedirecteuren van PlatOO ookonline inzagein de personele bezettinggerealiseerd. Hiervooriseen nieuwrapportage- en begrotingsmodel aangekochtdat isgekoppeld aande bronsystemenvoorde financiëleen personele administratie.

Sindseind 2014wordtelkepersonele mutatieteraccordering voorgelegd aande

personeelsmedewerkervan PlatOOvoordatdezewordtdoorgevoerd inde personele administratie.

Hethierboven omschrevenrisicobeheersingssysteem werktnaartevredenheid. Wekunnen

constateren datdegemiddeldeafwijking tussen begrotingenrealisatie nietgroteris dan 1% perjaar.

4.4 Toekomstigerisico'sen onzekerheden

Zoals hierboven isvermeld is erin2017 de meestrecente risicoanalyseuitgevoerd.

Daarin beschreven risico'szijn verdeeld inzesgenerieke aandachtsgebieden: onderwijs,demografie, organisatie, personeel, financieelen communicatie.

Peraandachtsgebiedisaangegevenvoorwelke risico's enonzekerheden PlatOOzich in dekomende jarenzietgeplaatstenopwelkewijze daarop wordtingespeeld.

Risico'skwaliteitvanhetonderwijs

AllescholenvanPlatOO hebbenin 2016een beoordelinggoed ofvoldoende vande inspectie (basisarrangement) toegekendgekregen.

Resultatenvan hetonderwijs uithetleerlingvolgsysteem wordentwee keerperjaardoorde scholenin een schoolzelfevaluatiein beeld gebracht,van waaruitinterventiesplaatsvinden. Er iseen

bovenschoolsPlatOOteam PassendOnderwijs ingericht, ten behoevevan ondersteuning voorhet juiste onderwijsaan kinderen.

De kwaliteitvanhetonderwijs is eenvast onderwerptijdensde halfjaarlijksevoortgangsgesprekken tussen bestuuren directeuren. Erzijn door PlatOO resultaatgebieden ente behalen normen

vastgesteld.

Het beleid voorde leerlingenzorgvan PlatOO isin2015 aangepastaan het landelijke nieuwe beleid voor passend onderwijsen dedaarbij horende nieuwe budgetten. Eriseen bovenschoolse organisatie ingerichtten behoevevande ondersteuning vande scholen. Om hetrisicovan niet-begrote

verwijzingen naar hetspeciaal onderwijsverderte minimaliseren wordtgewerktmetkengetallen en tussentijdse rapportages. Doorverevening heeft PlatOOte maken meteendalend budgetvoor passend onderwijs. In 2018 wordthet beleid van PlatOO hierindien nodig opaangepastvoorde toekomstigejaren.

Onderwijskundige vernieuwingendie inpotentietoekomstbestendig zijn endie gedeeld kunnen worden in deorganisatie, staan hoog inhetvaandel bijPlatOO. Hiervoorworden perprojecttijdelijke budgetten vrijgemaakt. In 2015 is een gezamenlijkplatformgenaamd PlatOOlab

ontwikkeldwaarinde onderwijskundigevernieuwingenworden gedeelden gezamenlijkopgepakt.

In 2016 heeftPlatOO eentevredenheidspeiling uitgevoerd onder ouders, leerlingen en personeel. De gemiddeldetevredenheidvanouders, leerlingen en personeel is ruimvoldoende. Hetaantal

respondenten onderleerlingen en personeelwas heel hoog en hetaantal respondenten onderouders voldoende. Scholen hebben de uitkomstenverantwoord indeschoolgidsen ende adviezenzijn metde medezeggenschapsraad afgestemd.

PlatOOheeft relatiefveel kleinescholen, waarvan één school (de Regenboog) onderde

opheffingsnorm. Op grond vanartikei 157van deWetop hetprimaironderwijs kandezeschool volgensbesluitvan hetministerie vanOCW instand worden gehouden.

Dekwaliteit op allescholenvan PlatOO wordtgewaarborgddoorhetdelen vandeexpertise die in brederverband aanwezig isen wordt benut,door middelvanondermeerleernetwerken en gezamenlijke projecten.

Risico'sdemografie

PlatOO heeft indeafgelopenjaren eenstabiel leerlingenaantal gehad. De regioZuid-OostBrabant heeftte maken met lichte krimp.Tegen dezetrend inheeftPlatOOvoorde komendejareneen prognosemeteenlichtgroeiend leerlingenaantal. Alsgevolg hiervanis in de meerjarenbegroting gerekend meteveneenseen lichtstijgende reguliere bekostiging van hetministerie vanOCW en met een dalendebekostigingvanuit de samenwerkingsverbanden.

Hetrisicovan eenkentering inde leerlingaantallen wordtondervangen dooreenjaarlijkse actualisatie vande meerjarenbegroting.

Risico'sorganisatie

Destrategischedoelstellingenzijn opgenomen ineenvierjarig strategisch beleidsplan dat isvertaald naareen schoolplan perschool.

Perschooljaarwordende plannen vooraankomendjaaruitgewerkt en ophet eindvan datschooljaar geëvalueerd. Devoortgangvan deschoolplannen wordtinde loop vanhetjaargetoetst ineen gesprek tussen collegevanbestuuren deschooldirecteur.

Devertalingvan hetstrategisch beleidsplannaarschoolplannen metconcreteredoelstellingen en een vertaling naarfinanciële middelen is momenteel onderdeaandacht.

PlatOOheeft een geringeomvangvan hetstafbureau. Omde kwetsbaarheid teverkleinenwordthet stafbureau inschooljaar2017-2018uitgebreid meteenbestuurssecretariseneen beleidsmedewerker HRM. Erisnog eenvacaturevooreen beleidsmedewerkerOnderwijsen Kwaliteitszorg.

Risico'spersoneei

PlatOOheeft eenjaarlijksegesprekkencyclus. Met alle medewerkerswordteen

doelstellingen-, functionerings-ofbeoordelingsgesprek gehouden,waarvan de resultaten moeten wordenvastgelegd ineen daarvooropgesteld formulierinhet personeelsdossierop deschool. Het doelvan dezeuitgebreide dossieropbouwisom risico'stijdig inbeeld tehebben en indien nodig te kunnenanticiperen.

Eris een strakke monitoringvandevoortgang ende inhoud van het (langdurig) ziekteverzuim. Het risicozitvoorPlatOO in langdurig verzuim en in hetfrequentverzuim. Ditis moeilijkte beïnvloeden, maarelkelangdurig zieke wordt intensiefbegeleid samenmetde arbodienst.

Op 1juli 2016 isvoorhetprimaironderwijsdeWetWerkenZekerheid ingegaan, waarmeede verplichtingen aantijdelijkevervangers groterzijn geworden.

PlatOO heefteen systeem ingericht waarmeehetaantalkorttijdelijkedienstverbandenwordt gemonitord.

Indezomervan 2016is eenonderzoekuitgevoerd naarde (financiële)voor-en nadelenvan Eigen Risicodragerschapvoordevervanging van zieke medewerkers.Op basisvanhet huidige hoge ziekteverzuimzou hetEigen Risicodragerschap eenfinancieel nadeelopleveren voorPlatOO.

Inafwachting vandealgehele opheffingvan hetVervangingsfondsis vooralsnog beslotenom geen eigenrisicodragerteworden, tenzij hetlangdurigziekteverzuimnaarbeneden kan worden gebracht.

Risico'sfinancieel

Erwordtgewerkt meteenstrakke planning encontrolcyclusvoorde meerjarenbegroting,de voortgang endejaarrekening.

De resultatenwijken indeafgelopenjaren maximaal 1 % afvande begroting.

Met ingang van 2017voertPlatOOde administratie ineigenbeheer, metalsdoel eengrotere efficiency en verminderingvan foutkosten inde administratieve processen.

Na hetopzettenvandebasisprocessen in 2017zal in2018 hetaccent liggen op hetverderverfijnen en beschrijven vandeadministratieve organisatie.

Schooldirecteuren en bestuurderhebbenonline inzageinde actuelefinanciëlevoortgang en de uitputting van deformatieve bezetting.

Externeverantwoording wordtafgelegd doormiddelvan een kwartaalrapportage,waarindeactuele ontwikkelingen en risico'swordengeanalyseerd eneen prognosevoorhetexploitatieresultaatwordt afgegeven.

Bi] hetopstellen vande meerjarenbegroting wordt het kadergevormddoordeafspraken in het Financieel Beleidsplan. Erwordtook eenmeerjarig liquiditeitsbegroting opgesteld omte allentijde overdebenodigde middelente kunnen beschikken. Voorde afbouwvan de eenmalige ruimte inde reservesworden bovenschoolsprojecten benoemd engemonitord.

Voorde afrondingvandejaarrekeningwordteenstrakke planning gehanteerd, zodatdezein het tweede kwartaalvan hetjaarals uitgangspuntvoor nieuwbeleid kandienenvoorscholen,collegevan bestuurenGMR.

Hettoekomstigeonderhoud aande gebouwen van PlatOO staatbeschreven in eenonderhoudsplan voor20jaar, datelketweejaarwordtgeactualiseerd voorzowel buitenkantals binnenkant

onderhoud. Bij hetopstellenvan hetplan wordtookgekeken naarde liquiditeitsplanningvan PlatOO ennaarde hoogtevan de voorzieningvooronderhoud. Debenodigde dotatieaandevoorziening onderhoudwordtjaarlijks bepaald aande handvan destand vandevoorziening.

Voorde investeringenin leermiddeleneninventariswordt het meerjaren investeringsplanjaarlijks geactualiseerd. De bijbehorendeafschrijvingenzijngeïntegreerd in allemeerjarenbegrotingen.

Door hanteringvan demethodevanafschrijving inhetjaarvanaanschafkandirectworden gestuurd opde uitgaven.

De meestactuele begroting vande samenwerkingsverbandenwordtopgenomen in envertaald naar de meerjarenbegroting van PlatOO. Detoekomstige inkomstenvoorPlatOO bevatten eenonzekere component doordemethodevan TLV-budgettering (verwijzing van leerlingen naarhetspeciaal onderwijs) van eenvan detweesamenwerkingsverbanden. Doormiddel vaneenactueleadministratie van mogelijkeverwijzingenwordtdeze onzekerheid zoveel mogelijkgeminimaliseerd.

Risico'scommunicatie

InhetICT-planis beleid opgenomen ophet gebied van mediawijsheid.

Het risicovan privacyschendingendatalekken wordt onderkend en hieropwordt binnenkortbeleid gemaakt.

Ookis ereen protocolvoorcrisiscommunicatie.

4.5 Exploitatieresultaat2017 4.5.1 Veraeliikendbalansoverzicht

31-12-2017

X1.000e Ino/o

31-12-2016

X 1.000€ In % Activa

Materiëlevasteactiva 2.692 38,8 2.483 35,7

Financiëlevasteactiva 1.447 20,8 1.818 26,1

Vorderingen 1.279 18,4 1.226 17,6

Liquide middelen 1.523 21,9 1.431 20,6

6.941 100,0 6.958 100,0 Passiva

Eigen vermogen 4.015 57,8 4.291 61,7

Voorzieningen 1.210 17,4 1.247 17,9

Langlopende schulden 0 0,0 0 0,0

Kortlopende schulden 1.716 24,7 1.420 20,4

6.941 100,0 6.958 100,0

Toelichtingbijhetvergelijkendbalansoverzicht

De balansiseen momentopnamevan devermogensstructuurvaneen organisatie.

Het balanstotaal is in 2017 nagenoeg gelijkgebleven (-0,2%). Hieraan liggen de volgende verschuivingenten grondslag:

Activa

De waardevande materiëlevasteactiva is in 2017verhoogd met€209.000.

In 2017 isgeinvesteerd innieuw meubilairopdeKleine Kapitein ende Hasseibraam in het kadervaneen bredefaceliftvandegebouwen.In totaalzijnde investeringen in meubilair ongeveer€ 100.000 onderde begroting gebleven.

Verderisop allescholen conform begroting flinkgeinvesteerd in chromebooksen touchscreens.

De vervangingvan leermethoden isook in 2017 lagerdan begroot.

Medio 2017 heefteen inventarisatie opdescholen plaatsgevondenvan nietmeeraanwezige inventaris,opbasiswaarvanvoor€49.000vervroegd isafgeschreven.

De waardevan definanciëlevasteactiva (beleggingsportefeuille)is afgenomen met

€ 371.000. Erisvoor€200.000 afgelosten erzijn eenaantal obligaties meteen nominale waardevan€ 550.000verkochtdiequa waardeschommeling nietvoldeden aan dedoor PlatOO vastgelegde maximalegrensvan 3% gedurende een kalenderjaar.Ten slottezijn nieuwe obligatiesaangekochtmeteen nominalewaardevan€400.000.

De waardevan deportefeuillewordtsinds 2013 volgensderichtlijnen indejaarrekening opgenomentegengeamortiseerde kostprijsinplaatsvan tegen nominalewaarde. In 2017is een amortisatievan-€9.000 opgenomen.

Voorde komendejaren iseenverdereverkleining van de portefeuillevoorzien tenbehoeve van de resterendeafbouwvande reserveengeplande investeringen enonderhoud.

Devorderingenzijnop 31december2017vergelijkbaar metdestandvanultimo 2016 (€ 53.000hoger).

De grootstepost betreftnog te ontvangen bedragen in2017vanOCWen daarnaasteen bedrag van€ 81.000nog teontvangen van hetVervangingsfondsvoorde ziektedeclaraties vande maanddecember. Ookiserintotaaleenvordering van€ 156.000opgenomen vanwegede aanpassingvan hetgebouwvande Rietpluim die in2018-2019wordt verrekend met ondermeerdegemeente.

De liquidemiddelenzijn in2017 lichtgestegenmet€92.000.

De stijging iseensaldo vande overige balansposten : de daling vande effectenportefeuille, de investeringen inapparatuur, de verandering indevoorziening onderhoud, denog te betalen en nog teontvangen bedragen en hettekortopdeexploitatie van€ 276.000.

Passiva

Heteigen vermogen isafgenomen met€ 276.000als resultantevan hetexploitatietekortin 2017. Begrootwaseen afnamevan€492.000.

Het exploitatieresultaatwordtindevolgende paragraaftoegelicht.

Voor2018iseen afnamevan heteigen vermogen begrootvan€ 348.000conform het exploitatieresultaatvande PlatOO begroting.

Dewaardevanallevoorzieningensamen is nagenoeg gelijkgebleven meteen dalingvan

€ 37.000.

De hoogtevan devoorzieningOnderhoud is nagenoeg gelijkgehouden.

In2017iswederom flinkgeinvesteerd ingrootonderhoud.

Naasthetreguliere meerjarenonderhoudisvoor2016en 2017 en 2018een plangemaakt voorde restyling van een aantal schoolgebouwen, waarbij zowel uitgesteldonderhoud als onderhoudvoorlaterejarenwordt uitgevoerd. In 2016zijn de Bron, deRanonkel en (deels) de Hasseibraam aangepaktenin2017 het resterendedeelvande Hasseibraam ende Kleine Kapitein.Voor2018staatde aanpassing van hetgebouwvan deRietpluim opde planning . Om de extra drukopdevoorziening op tevangen is in 2017een extra bedrag van

€ 250.000aande voorzieningtoegevoegd.

DevoorzieningvoorJubilea isgelijkgehouden op basisvan desamenstelling van hethuidige personeelsbestand.

Devoorziening Spaarverlofis weerverderafgenomen omdatdeeerstevandetwee deelnemersinaugustus2015 isgestart metde opnamevan degespaardeverlofuren.

Destand vande kortlopende schulden wasop 31 december2017€ 296.000 hogerdan een jaargeleden. Deze postbestaatuitpremies loonheffingen ensocialeverzekeringenoverde maanddecemberdie injanuariworden betaald, uitopgebouwdeverplichtingenvakantiegeld en uitfacturen meteenfactuurdatum in2017 diezijn betaald na 1januari2018. Met name dezelaatste postwasop 31december 2017 hogerdanultimo 2016.

4.5.2 Exploitatieresultaat

Samenvatting(afgerondin 1000euro)

Baten Lasten Fin.baten/lasten Resultaat Eigen vermogen Voorzieningen 16.731.000 17.042.000 35.000 -276.000 4.015.000 1.210.000

Exploitatieresultaat(afgerondin 1000euro)

(afgerond)

Realisatie 2017

Begroting 2017

Verschil Realisatie 2016

Verschil (2017-2016) Baten

RijksbijdragenOCW Overige overheidsbijdragen Overige baten

16.184.000 86.000 461.000

15.451.000 61.000 293.000

733.000 25.000 168.000

15.414.000 123.000 525.000

770.000 -37.000 -64.000 Lasten

16.731.000 15.805.000 926.000 16.062.000 669.000

Personelelasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

13.538.000 541.000 1.428.000 1.535.000

13.276.000 542.000 1.146.000 1.372.000

262.000 -1.000 282.000 163.000

12.849.000 483.000 1.379.000 1.477.000

689.000 58.000 49.000 58.000 17.042.000 16.336.000 706.000 16.188.000 854.000 Financiële baten en lasten 35.000 39.000 -4.000 43.000 -8.000 Exploitatieresultaat -276.000 -492.000 216.000 -83.000 -193.000

Toelichtingbijhetexploitatieresultaat Algemeen

Hetexploitatieresultaatis€216.000 positieverdan begroot.

PlatOO heeft€ 926.000aanextra inkomsten ontvangen. Hiervan is€706.000 extra uitgegevenen de beleggingsopbrengstis€ 4.000 lagerdanbegroot.

Specifiekop de scholen is gezamenlijk€ 583.000aanextra inkomstengeboekt(regulierebekostiging en groeibekostigingOCW, subsidiestudieverlofen bijdragenvan andereonderwijsinstellingen en kinderopvang) en€285.000 aan extrauitgaven gedaan (uitkeringskosten, huisvestingskosten en exploitatiekosten ICT).

Bovenschoolszijnde inkomsten€343.000 hogerdanbegroot(deel vandeextraOCW-baten, reserve en hogerTLV-budgetsamenwerkingsverbanden en nieuwedetacheringenvanaf 1 augustus).

Bovenschoolszijnde uitgaven€424.000boven de begroting (loonkosten,extra dotatie onderhoudsvoorziening en ICT).

De stijging in 2017van detotale nettopersonele lastenvan PlatOO met€262.000 isteverklaren doordestijging inloonkostenalsgevolg vandestijging in pensioenpremie eneen eenmaligeuitkering van€500 perfte eneen daling infte-inzetna aftrekvan devervangersvoorziekte.

Onderstaand wordt perposttoegelichtwaardebelangrijksteverschillentenopzichtevande begroting zijn ontstaan.

RijksbijdragenOCW

component

regulierebekostiging OCW personele bekostiging groei

extra inkomsten

€ 414.000

€ 129.000

materiële bekostiginggroei € 4.000 bijzondere bekostiging asielzoeker € 6.000 subsidievoorvervangingstudieverlof € 55.000

prestatiebox € 25.000

bijzondere bekostiging zig.kinderen € 3.000 samenwerkingsverbanden zorgbudget € 96.000

€ 732.000 Overigeoverheidsbijdragen

component extra inkomsten

subsidiegemeenten C 25.000

toelichting

herzienebeschikking 16/17 eind okten herziene beschikking 17/18 april/okt/nov/dec

begrootwas€ 101.000 voorBron, Ruimte, Einder, Hasselbraam en Rietpluim; realisatie is

€230.000 voorRegenboog, Bron,Schrijverke, Ruimte, Einder, Hasselbraam en Rietpluim tussentijdse mat.groei Bron

voorRegenboog en Schrijverke

perabuisbij 2scholen begroot ipvbij 6scholen herziene beschikking parallelaan reguliere bekostiging toewijzing Ranonkel enToverkruid,afwijzing Regenboog ontvangeneindafrekening 2016 injuni(€ 57.000), TLV-middelen positieversaldovoor2017-2018en ophoging beschikking parallelaan regulierebekostiging

toelichting

nietbegrote subsidies NT2 inAstenen nietbegrote subsidiesonderwijsbegeleiding en WEinGemert-Bakel Overigebaten

component

detachering personeel verhuur

clusterIen II instellingen diversen vanderden

Personeie/asten component loonkosten

extra inkomsten toelichting

€ 16.000 nieuwedetachering Kempelen SWVhoger

€ 34.000 extra inkomsten kinderopvang Ruimteen Ranonkel

€ 4.000 vooral inkomsten vanKoninklijkeVisio

€ 114.000 Samen Opleiden, Vierslagleren, overigevergoedingen samenwerkingsverband,subsidieTU en Xycarb

€ 168.000

verschil met begroot toelichting

€ 72.000

declaratiesreis-en onkosten

werkkostenregeling

saldo voorziening personeel extern personeel

€ 95.000

€ 33.000

€ -34.000

€ 123.000

verrekening uitkeringskosten DUO € 49.000

de extra middelendievoordezomerbekend waren zijn metingangvan schooljaar2017- 2018omgezet in extra personele inzet ;

vooral na dezomerishettekortaanvervangers voorziekte nijpend geworden waardooreen groterberoepisgedaan opvaste medewerkers indeeigen administratieworden dezekosten apartvermeld ende bewustwording onder medewerkers istoegenomen dooreen eenduidigsysteem

ook hier iseen kwaliteitsslag gemaakt in eenduidig indienenvanfacturen

erzijn onttrekkingengeweestvoorspaarverlof envoorjubileumuitkeringen

in2017 heeftde insourcing vande

administratie plaatsgevonden; in debegroting is eendeel van de kosten onder

administratiekantoorgeboekt

voormetname 1 oud-medewerker moeten hogeuitkeringskostenworden betaald uit2010

component

overigepersonele lasten

Afschrijvingen

component meubilair leermethoden

ieten overigeinventaris boekwaarderesultaat

Huisvestingsiasten

component betaalde huren energielasten schoonmaakkosten

verschil met beoroot

€ -95.000

C 262.000

toelichting

de reaiisatie van projecten DownInclusive en PlatOOlab staatonderloonkosten

verschil metbegroot toelichting

€-14.000

€-18.000

€-17.000

€ 48.000

€ - 1.000

verbouwing vande Rietpluim naar2018 mindernieuwe niet-digitale methoden afschrijvingsmethodevan 1januari naar momentvanaanschaf

afboeking nietmeeraanwezigeinventaris

verschil metbeoroot toelichting

€ 12.000

€ - 20.000

€ 29.000

extradotatie voorziening onderhoud €250.000 bijdrageonderhoud aangemeente € -48.000 diverse overige huisvestingslasten € 59.000

C 282.000 Overigeinsteiiingsiasten

component verschil met beoroot

deskundigenadvies en admin.kantoor €- 51.000 kostenraad vantoezicht € 20.000

€ 165.000

€ 41.000

€ 13.000

€ - 24.000

€ 163.000

exploitatiekostenICT

voorziening debiteuren bijdrageaanderden

diverseoverige insteiiingsiasten

Financiëiebaten en/asten saldofinanciëlebaten en lasten

4.6 Stuurgetaiienuitimo2017

achterstallige huurLespunt Lieshout deels achterstalligebijdragen kinderopvang deels hogerdoorbouwprojecten

oppeil brengenvoorziening en voorschotop verbouwing Rietpluim in2018

in 2017 is hetonderhoud overgenomenvan de gemeenteNuenenvoordetweescholen hogerdoorafwerkingskosten Luchen, Ruimte, Ranonkel en Driehoek

toelichting

zieoverschrijding onderexternpersoneel hogerdooropzettoezichtkaderen wervingskosten

in2017 hoge inrichtingskosten overgangGoogle eninsourcing administratie

in 2017 iseenvoorziening aangemaaktvoor enkele moeilijkte innen bedragenvanderden verschil is nieuwe subsidieVroeg-en

Voorschoolse Educatie die(deels) wordt doorgesluisd naarde kinderopvang

€ -4.000 persaldo ietslagerresultaatdan begroot

Definanciële uitgangspuntenvan PlatOOworden op basisvan kengetallen enstreefwaarden vertaald in eenverantwoordeinzetvan middeleneneenverantwoorde hoogtevande algemenereserve.