openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
Stichting PlatOO organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Aan de gemeenteraden van Asten, Deurne, Geldrop-MieHo, Gemert-Bakel,
Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel
datum 1 4 j u l i 2 0 1 4
betreft JaarverslBQ PlatOO
onze ref A M / M H / 1 4 . 1 0 2
W e t h . V. Nunenstraat 12A 5706 TK H e l m o n d T 0492 392112 E info@platoo.nl
I w w w . p l a t o o . n l
GEMEENTE ASTEN
insekornen
17 JUL 20U
Geachte Leden van de Raad,
Bijgaand ontvangt u het jaarverslag 2013 van PlatOO, met daarin opgenomen de jaarrekening.
Met dit jaarverslag informeren wij u over ontwikkelingen en feiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Tevens leggen wij verantwoording af over het bestuur van de openbare school/scholen in uw gemeente, die u aan ons heeft overgedragen.
Uiteraard zijn wij graag bereid om dit jaarverslag aan de Raad toe te lichten. Graag presenteren wij dan ook de resultaten en ontwikkelingen van de openbare school/scholen binnen uw gemeente.
Voor nadere actuele informatie over onze organisatie verwijzen wij u naar onze website www.platoo.nl.
Met vriendelijke groet,
Mw. A.M.B Martens College van Bestuur
Bijlage:Jaarverslag 2013 PlatOO
Kopie: - College van Burgemeester en Wethouders - Ambtenaar onderwijszaken
Rabobank Helmond 17.80.14.524 KVK Eindhoven 17234696
Jaarverslag 2013 PlatOO
Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Rapport inzake de jaarrekening 2013
openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting PlatOO
stichting PlatOO organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Wethouder van Nunenstraat 12a
5706 TK Helmond
-4
Voorwoord
stichting PlatOO, bestuur openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt u hierbij het jaarverslag over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 aan.
Het jaarverslag bestaat uit een verslag van het College van Bestuur en een verslag van de Raad van Toezicht.
Het jaar 2013 is voor PlatOO een jaar geweest waarin de strategische koers die in 2012 werd uitgezet, concreet is gemaakt in uitvoeringsplannen en daarmee in onze lijn van werken.
Maatschappelijk gezien was 2013 een jaar van onzekerheid. De economische crisis raakt het maatschappelijke veld hard en er overheerst regelmatig een stemming waarin nog maar weinig zekerheden lijken te bestaan. Tegelijkertijd gloorde er in 2013 ook hoop op een uitweg uit de malaise.
Aan de ene kant doordat er tekenen waren van economisch herstel, maar vooral ook vanwege de creativiteit die binnen de eigen organisatie werd aangeboord en die nieuwe gezichtspunten
opleverden. Zogenaamde (on)zekerheden en harde feiten kwamen hierdoor in een soms aangenaam ander daglicht te staan. Het toont de kracht van onze organisatie dat zij ook in tijden van alom gevoelde neerslachtigheid de veerkracht behoudt om nieuwe perspectieven te openen. Het zijn onze mensen die het doen, zij behouden het geloof in de toekomst, zij putten kracht en creativiteit uit de mooie opdracht die ons is gesteld: Het verzorgen van goed onderwijs voor de generatie van straks. De mensen van PlatOO doen dit met hart en ziel. Mensen om trots op te zijn!
De resultaatgerichtheid, de sterkere sturing op de output alsmede een sterkere monitoring op afgesproken procedures en processen heeft ook een positief financieel resultaat tot gevolg gehad; er is gewerkt binnen de kaders van de begroting.
Ondanks de onzekerheden met betrekking tot o.a. bekostigingsaspecten is het PlatOO gelukt om goed onderwijs te geven getuige de inspectiebevindingen. Een resultaat om trots op te zijn!
Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de items uit het INK-model dat door PlatOO wordt gehanteerd om doelmatigheid van werken te vergroten.
Annemie Martens
College van Bestuur PlatOO april 2014
Inhoudsopgave
Blz.
Inleiding 9
1. Leiderschap 11
1.1 Inrichting van de organisatie 11
1.2 Bestuur en toezicht 12
2. Strategie en beleid 13
2.1 Koersuitspraken 2012-2016 13
2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en
jaarplan 2012-2013 13
2.3 Marktpositie van PlatOO 15
2.4 Rijksstimulering 15
3. Medewerkers 17
3.1 Scholing en ontwikkeling 17
3.2 Personeelsbestand 18
3.3 Ziekteverzuim 19
4. Middelen 21
4.1 Huisvesting 21
4.2 Financieel beleid 22
4.3 Interne risicobeheersing en controle 22 4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden 23
4.5 Exploitatieresultaat 2013 26
4.5.1 Vergelijkend balansoverzicht 26
4.5.2 Exploitatieresultaat 27
4.6 Stuurgetallen ultimo 2013 28
4.6.1 Vermogensbeheer 29
4.6.2 Budgetbeheer 30
4.7 Treasuryverslag 2013 30
4.8 Continuïteit van de organisatie 31 4.8.1 Meerjarenraming leerlingenaantal en personele bezetting
4.8.2 Meerjarenraming balans 32
4.8.3 Meerjarenraming baten en lasten 33
5. Onderwijs 35
5.1 Leerlingpopulatie 35
5.2 Passend onderwijs 36
5.3 Brede schoolontwikkeling 36
6. Waardering 37
6.1 Leerlingen en ouders/verzorgers 37
6.2 Medewerkers 37
6.3 Maatschappij en overheden 38
7. Resultaten 39
7.1 Score Cito eindtoets over de afgelopen 3 jaar 39 7.2 Uitstroom voorgezet onderwijs 2013 39 7.3 Ontwikkeling leeHingenaantallen 40
Inleiding
Over PlatOO
Stichting PlatOO verzorgt openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs op 14 basisscholen, verspreid over 8 gemeenten in de regio Helmond/Eindhoven.
De 14 scholen van PlatOO
OBS De Horizon gemeente Asten OBS Het Toverkruid gemeente Asten OBS De Bron gemeente Deurne OBS De Hasselbraam gemeente Deurne OBS 't Schrijverke gemeente Geldrop-MieHo OBS 't Einder gemeente Gemert-Bakel OBS De Kleine Kapitein gemeente Gemert-Bakel OBS De Driehoek gemeente Laarbeek OBS Het Klokhuis gemeente Laarbeek BS De Mijlpaal gemeente Nuenen c a . OBS De Rietpluim gemeente Nuenen c a . OBS De Ranonkel gemeente Someren BS De Gentiaan gemeente Son en Breugel OBS De Regenboog gemeente Son en Breugel
Mission statement
In ons strategisch beleidsplan 2012-2016 hebben we een mission statement neergezet waarmee we accent leggen bij onze identiteit, onze werkwijze en het doel waar we voor willen gaan. Kort gezegd vatten we dat samen in:
[Passie - Prestatie - PlatOd 1. Passie
Werken in het onderwijs is een vak. Een vak waar je trots op mag zijn. Bij PlatOO werken wij met trotste vakmensen. Mensen die weten wat ze doen en waarom ze het doen zoals ze het doen: NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT HET ERTOE DOET!
Deze stijl van werken brengen we over op onze doelgroep. Op de kinderen en hun ouders, maar ook op de ketenpartners en op onze omgeving. Wij doen onze dingen met passie. We werken vanuit een passie voor onderwijs; een passie voor kinderen; een passie voor leren en een passie voor het leven.
2. Prestatie
Ons doel: prestaties neerzetten. Weten watje wilt en daar voor gaan. Wij willen breed inhoud geven aan opbrengstgericht werken. Het gaat hier om meer dan alleen verhoging van leerprestaties van kinderen. We vinden het bij PlatOO normaal dat we net dat stapje extra vragen van elkaar (van collegae, van kinderen en van ouders). Net dat stapje extra: Dat is onze tweede natuur.
3. PlatOO
Wij zijn van oudsher een organisatie voor openbaar onderwijs in Brabant. Later zijn daar scholen van bijzonder neutrale signatuur bij gekomen. Al onze scholen hebben een bestaansgrond die voor een groot deel is gelegitimeerd als alternatief voor het alom aanwezige RK-onderwijs in de regio.
Nog altijd staat PlatOO voor onderscheidend onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. PlatOO-scholen omarmen de cultureel-pluriforme samenleving waarin we in NedeHand samen leven. We zijn pro-actief als het gaat om passend onderwijs en innovatie. We laten inbreng van ouders en andere betrokkenen bij onze scholen zwaar wegen. Tegelijkertijd staan we positief kritisch tegenover opgelegde veranderingen en zijn we eerder leidend dan volgend als we deze opgelegde veranderingen zien zitten.
Indeling Jaarverslag 2013
Indeling van het jaarverslag geschiedt -evenals voorgaande jaren- analoog aan de "blokjes" uit het INK model. Aldus komen we tot de volgende hoofdstukindeling:
In Hoofdstuk 1. Leiderschap wordt aandacht besteed aan de inrichting van de organisatie: bestuur en toezicht; management; staf en GMR.
Hoofdstuk 2. Strategie en beleid gaat in op kwaliteit van onderwijs; het (bovenschools)
meerjarenbeleid en de schoolplannen. Tevens wordt aandacht besteed aan de marktpositie van de scholen.
Hoofdstuk 3. Medewerkers gaat over aspecten die te maken hebben met het personeel van de organisatie zoals scholing en ontwikkeling; personeelsbestand en ziekteverzuimcijfers.
Hoofdstuk 4. Middelen is het centrale financiële hoofdstuk. Aan de orde zijn: huisvesting; financieel beleid; in control statement; resultaat 2013; toekomstparagraaf; kengetallen; treasuryverslag.
Hoofdstuk 5. Onderwijs handelt over het primaire proces van de organisatie. Naast een analyse van de leerlingenpopulatie geeft dit hoofdstuk informatie over o.a. het onderwijsleerproces, passend
onderwijs en brede schoolontwikkeling.
In Hoofdstuk 6. Waardering bestaat aandacht voor de waardering van leerlingen en hun ouders / verzorgers; de medewerkers en de maatschappij / overheden.
Hoofdstuk 7. Resultaten stelt de belangrijkste onderwijsresultaten van PlatOO centraal. Aan de orde komen Cito-eindscores; adviezen VO; leerlingenaantallen (marktpositie).
Hoofdstuk 8. Jaarverslag Raad van Toezicht: waarin de voorzitter de werkwijze en meest relevante activiteiten van de Raad van Toezicht verantwoordt.
-10
Hoofdstuk 1 Leiderschap
1.1 Inrichting van de organisatie
PlatOO Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is een bestuur waaronder 14 scholen voor regulier basisonderwijs ressorteren.
De scholen zijn gelegen in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierio, Nuenen c a . , Laarbeek, Someren en Son en Breugel.
PlatOO is een stichting samenwerkingsbestuur voor openbaar en bijzonder neutraal onderwijs.
Sinds 1 januan 2009 werkt PlatOO met een College van Bestuur - Raad van Toezicht model.
Organigram Stichting PlatOO
Raad van Toezicht
GMR College van Bestuur
MR directeur
school
directeur
school
directeur
school
ondersteuning
directeur school
directeur
school
- MR
Het College van Bestuur werd in 2013 gevormd door Mw. A.M.B. Martens.
Het management op de scholen was in handen van de volgende directeuren:
OBS De Horizon Asten Mw. ]. de Laat
OBS Het Toverkruid Asten Dhr. R. van Wetten
OBS De Bron Deurne Dhr. B. Otten
OBS De Hasselbraam Deurne Mw. I. de Hair
OBS 't Schrijverke Geldrop-Mierio Mw. N. Fentener van Vlissingen OBS 't Einder Gemert-Bakel Dhr. G. van der Bruggen OBS De Kleine Kapitein Gemert-Bakel Dhr. H. Lambert
OBS De Driehoek Laarbeek Mw. J. Orelio OBS Het Klokhuis Laarbeek Mw. S Kusters
BS De Mijlpaal Nuenen c a . Mw. M. Boschman OBS De Rietpluim Nuenen c a . Mw. L. Ringburg
OBS De Ranonkel Someren Mw A. Derks tot 1 augustus
Mw. L. Cortenbach vanaf 1 augustus OBS De Regenboog Son en Breugel Dhr. F. Kuilder tot 1 oktober
Mw. J. Koppens vanaf 1 oktober BS De Gentiaan Son en Breugel Dhr. M. van Dijck
Bovenschools is een kleine staf actief, bestaande uit een beleidsmedewerker, een financieel medewerker, een administratief medewerker en een secretariaat, samen voor 3,31 fte. De staf is zowel voor het CvB als voor de directeuren werkzaam.
Het toezichthoudend orgaan bestaat uit een Raad van Toezicht(RvT). De leden van de RvT zijn benoemd door de Colleges van BenW van de 8 gemeenten, op bindende voordracht van een
commissie bestaande uit ouder- en personeelsleden van de GMR en uit leden van de Colleges zelf. De RvT bestond in 2013 uit de volgende personen:
Dhr. M. Munnich, voorzitter
Mw. D. van der Linden, vice voorzitter Dhr. J. Pernot, lid
Dhr. D. Zumker, lid
Dhr. C. Glerum, lid tot 1 november Dhr. P. Adriaans, lid
Dhr. P. Scheeren, lid
1.2 Bestuur en toezicht
Stichting PlatOO Bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs functioneert volgens het Raad van Toezicht-model. Sinds 2009 wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Daar is expliciet voor gekozen vanwege de voor een maatschappelijke onderneming zo noodzakelijke scheiding van bestuur en toezicht.
Verticale verantwoordinqscycli Management - College van Bestuur
Tussen bestuur en management van de scholen zijn resultaatafspraken gemaakt die tweemaal per jaar worden gemonitored in een voortgangsgesprek tussen CvB en directie van de respectievelijke scholen.
College van Bestuur - toezichthouder
Voorts is er tussen het bestuur en de toezichthouder verantwoording in de vorm van
voortgangsrapportages per kwartaal met als basis gezamenlijk opgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren worden tevens regelmatig geëvalueerd en zonodig aangepast aan de actualiteit.
Horizontale verantwoording
In het kader van g o v e r n a n c e is PlatOO blijvend actief in het vinden van passende vormen van ouderbetrokkenheid. Ook in 2013 hebben we ons best gedaan om de ontwikkeling en monitoring van het schoolbeleid te laten plaatsvinden in dialoog met de ouders (horizontale verantwoording). De ambities op het gebied van ouderbetrokkenheid zijn in 2010 vastgelegd in een notitie die in alle geledingen van PlatOO is besproken en die als basis dient voor beleidsvoering op schoolniveau. Ook in het strategisch beleid voor de komende jaren ligt de focus bij ouders en lokale omgeving als
belangrijke stakeholders.
"Educatieve partnership"
PlatOO is vanouds uitgesproken voorstander van een hoge ouderbetrokkenheid bij de school. In de huidige beleidsperiode willen we het partnerschap ouders-school intensiveren en een eenduidige betekenis geven. We zijn bereid om hier ver in te gaan. We willen de mogelijkheid onderzoeken van een te sluiten "overeenkomst" tussen ouders en school waarmee de kaders van het "educative partnership" helder worden geëxpliciteerd. Wij hebben de ambitie om ouders optimaal te bedienen (bijvoorbeeld door introductie van een "ouderportal"), om ouders een afgesproken aandeel te geven in de leerontwikkeling van hun kind en tenslotte om ouders slimmer in te zetten door specifieke
aanwezige expertise beter te benutten.
Lokale verankering
PlatOO vindt het belangrijk dat privé- en schoolwereld op elkaar aansluiten. Brede schoolontwikkeling, dagarrangementen en structurele samenwerking met wijk- en buurtorganisaties juichen wij toe. Onze scholen worden gestimuleerd om zich hecht te verankeren in de lokale samenleving en hier ook pro- actief in te zijn. In paragraaf 6.3 staat te lezen wat er zoal is gedaan op dit vlak in het verslagjaar.
12
Hoofdstuk 2 Strategie en beleid
2.1 Koersuitspraken 2012-2016
Het strategisch beleid van PlatOO is gebaseerd op een aantal -binnen de organisatie breed gedragen- koersuitspraken.
Koersuitspraken Onderwijs
Het basisonderwijs heeft steeds meer te maken met een heterogene populatie. De wetgever dwingt ons om een veelheid van "problematieken" in de school op te pakken. Dat willen we zelf ook en dat doen we ook al. We realiseren ons dat dit vraagt om hoogwaardig onderwijspersoneel.
De 1-zorgroute en de koppeling met de referentieniveaus vraagt om intensief samenwerken met ketenpartners, we kunnen het immers niet alleen.
ICT-gebruik in het onderwijs loopt nog altijd uit de pas met de digitalisering van de maatschappij. We moeten er naar streven om zowel in de randvoorwaardelijke sfeer van ICT als wat betreft
E-learning bij de tijd te zijn. Tegelijkertijd dienen scholen zich terdege bewust te zijn van de schaduwzijden van digitalisering.
Prestaties en resultaten hebben een hoog maatschappelijk aanzien. Opbrengstgericht werken is daar een onderwijskundige component van. Scholen dienen uit te gaan van een plannend aanbod. Dat vereist meer dan voorheen innovatiegerichtheid.
Koersuitspraken Vakmanschap
PlatOO wil blijvend investeren in een professionele leergemeenschap. Het is de enige weg waaHangs we de actuele uitdagingen als organisatie kunnen aangaan.
PlatOO wil werken aan veranderingsmotivatie bij leerkrachten. Dat is nodig om kansen te zien binnen de opdracht die ons is gesteld (passend onderwijs, opbrengstgericht werken, e t c ) , hiertoe is het noodzakelijk om na te denken over en werk te maken van alternatieve vormen van onderwijs en optimale ontwikkeling en inzet van expertise van de individuele leerkracht.
Koersuitspraken School en omgeving
Participatie van ouders in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het is dan ook noodzakelijk om blijvend invulling te geven aan effectieve ouderbetrokkenheid. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een heldere afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Interactie tussen school en omgeving kan zeer waardevol zijn voor de schoolontwikkeling. PlatOO is een regionale organisatie. Haar scholen staan in dorpen met verschillende sociaal-culturele
kenmerken. Het is verstandig om deze te erkennen en er in actieve zin aan tegemoet te komen.
2.2 Strategische beleidsdoelen 2012-2016 en Jaarplan 2012-2013
Meerjarenbeleid 2012-2016
In het strategisch beleidsplan zijn de beleidsopbrengsten van de vorige planperiode geëvalueerd.
PlatOO heeft op grond van de trends en de genoemde beleidsevaluatie een beleidsprogramma voor de volgende vierjaarsperiode opgesteld. De ambities zijn neergelegd in jaarplannen die uiteraard
dynamisch zullen worden uitgevoerd.
De beleidsdoelen zijn gegroepeerd rondom een viertal thema's:
1. Onderwijs
2. Vakmanschap en lerende organisatie 3. School en omgeving
4. Effectieve monitoring van beleid
1. Onderwiis Strategisch doel 1
Behalen van maximaal leerrendement / ontwikkeling onderzoekende houding Strategisch doel 2
Ontwikkeling van interne expertise Strategisch doel 3
Versterken van innovatief vermogen Strategisch doel 4
Onderwijskundige toepassing van informatie- en communicatietechnologie
2. Vakmanschap en lerende organisatie Strategisch doel 5
Doorontwikkeling Professionele leergemeenschap Strategisch doel 6
Stimuleren onderzoekende houding leerkracht Strategisch doel 7
Passend HRM-beleid en realiseren van breed mobiliteitsbeleid
School en omgeving Strategisch doel 8
Intensivering educative partnership (pedagogisch / educatief) Strategisch doel 9
Bewustwording sociaal-maatschappelijke context basisschool en daar actief naar handelen Strategisch doel 10
Inzetten op scherpere schoolprofielen
4_, Effectieve monitoring van beleid Strategisch doel 11
Optimalisering verantwoordingsrelatie bestuur - scholen Uit: Strategische doelen PlatOO 2012-2016
De bovenschoolse beleidsdoelen zijn op schoolniveau opgepakt. Er is e e n eenduidig format ontwikkeld op basis w a a r v a n de scholen hun s c h o o l - e n jaarplannen in 2 0 1 3 hebben opgesteld.
Beleidsrealisatie 2 0 1 3
Algemeen
De j a a r p l a n n e n v a n PlatOO strekken zich uit over e e n schooljaar.
In d e tweede helft v a n 2 0 1 3 is de uitvoering v a n het j a a r p l a n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ter hand g e n o m e n . Hierin is bovenschools m e t n a m e ingezet op onderstaande opbrengst.
BELEIDSTHEMA BEOOGDE OPBRENGST
Passend onderwijs Voorbereiding adequate uitvoering van wetgeving Realisatie van het concept integratieklas bij PlatOOschool
Naast instandhouding van het arrangement "De Excellentiebrigade"
is bovenschools flink ingezet op verhoging van expertise op de scholen teneinde een goede begeleiding van de hoogbegaafde leeHing buiten het arrangement te garanderen.
Scholen hebben schoolondersteuningsprofielen opgesteld.
Interne expertise Inrichten van "expertisecentrum"
Realiseren van kweekvijver van bovenschoolse experts
ICT PlatOObrede visie die expliciet de functie van ICT ter ondersteuning van het onderwijs duidt.
Leerkracht centraal Focus binnen de scholen leggen bij versterking van de kracht van de leraar door scholing, bieden van (door)groeimogelijkheden en faciliteiten.
Uitbreiden benoemen van LB leerkrachten
HRM - kader voor beoordelingsbeleid
- beleidsplan "blije mobiliteit"
-14
- Afronding herijking IPB
Toegevoegde waarde Versterkt bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijkheid en vermogen tot verandering. O.a. tot uitdrukking komend in
vernieuwende initiatieven en deelname aan maatschappelijk debat.
Profilering Waarborg continuïteit / groei scholen
Waardering ook van de kleine scholen die door PlatOO in stand worden gehouden vanwege hun hoge onderwijskwaliteit
2.3 Marktpositie van PlatOO
Het marktaandeel openbaar onderwijs in de PlatOO-kernen ligt tussen de 10 en 4 0 % (het laagste in Deurne en het hoogste in Nuenen & Someren). Het marktaandeel is in 5 van de 8 gemeenten stijgend, in 1 gemeente stabiel en in 2 gemeenten dalend.
De laatste jaren is de algemene demografische tendens in de regio er een van vergrijzing. Duidelijk is dat over het geheel genomen leeHingenaantallen teruglopen. Gemeten op teldatum 1 oktober 2013 is het totaal aantal leerlingen van PlatOO gelijk gebleven ten opzichte van de vorige teldatum 1 oktober 2012. Met name de scholen in jaren negentig-wijken, die over de top zijn wat betreft kinderaanwas, hebben te maken met dalende leerlingenaantallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor De Rietpluim in Nuenen. Scholen die blijven groeien zijn te vinden in gebieden waar nog wordt gebouwd (MieHo en in mindere mate Beek en Donk). Overigens verloopt het tempo waarin wordt gebouwd veel minder snel dan verwacht. Dit is een rechtstreeks gevolg van de economische recessie waarin ons land sinds 2010 verkeert.
Uiteraard zijn er ook scholen die aantrekken louter als gevolg van een gunstige profilering binnen het spectrum van de overige aanbieders van basisonderwijs. Dat geldt onder andere voor 't Einder in Gemert en Het Toverkruid in Asten.
Wijziging of vertraging nieuwbouwplannen
Een aantal scholen van PlatOO heeft recht op vervangende nieuwbouw. Samen met de gemeenten zijn bouwtrajecten in gang gezet. In sommige gevallen zien we ook in 2013 nog steeds een tendens van uitstel of zelfs afstel van de bouwtrajecten. De oorzaak daarvan ligt meestal in de verslechterde economische situatie bij gemeenten. Deze hangt vaak weer samen met uitgestelde
woningbouwplannen. Deze ontwikkeling is slecht voor de marktpositie van de betreffende scholen. In het bijzonder spreken we hier over De Mijlpaal in Nuenen.
Lespunt Lieshout
Bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 is in het kerkdorp Lieshout (gemeente Laarbeek) een lespunt voor openbaar onderwijs in gebruik genomen. Op verzoek van een actieve ouderinitiatiefgroep heeft PlatOO een "dependance" van OBS Het Klokhuis ingericht op een verdieping in een villa in het dorpje Lieshout. Doel is om dit lespunt op den duur zelfstandig te laten functioneren zodat het kan worden opgenomen in het scholenplan van de gemeente.
2.4 Rijksstimulering
Middels een aantal specifieke subsidies worden door het ministerie bepaalde beleidsterreinen gestimuleerd.
Prestatiebox
In de Prestatiebox is een subsidie toegekend voor opbrengstgericht werken, cultuureducatie, en professionalisering van leerkrachten en directeuren. De te behalen doelen van deze subsidie zijn vastgelegd in een bestuursakkoord met de PO-raad (Primair Onderwijs Raad).
In 2013 is binnen opbrengstgericht werken door PlatOO deelgenomen aan de eerste tranche van begeleiding door Schoolaanzet: thema Wetenschap en Techniek. PlatOO is niet onverdeeld gelukkig met de inzet vanuit Schoolaanzet. Samen met de verantwoordelijken van Schoolaanzet is gewerkt aan verbeteringen.
Overige rilksstimuleringen
Daarnaast ontvangen enkele scholen subsidies voor onderwijsondersteunend personeel en voor de vervanging van studieveHof in het kader van de lerarenbeurs. Van de subsidie voor
onderwijsondersteunend personeel zijn enige jaren geleden op de betreffende scholen (extra) administratieve krachten of concierges aangenomen.
De subsidie voor vervanging van studieverlof is gekoppeld aan de medewerkers die een lerarenbeurs voor een of twee jaren ontvangen. In schooljaar 2012-2013 hebben 10 leerkrachten gebruik gemaakt van de lerarenbeurs en in schooljaar 2013-2014 hebben 4 leerkrachten een lerarenbeurs.
-16-
Hoofdstuk 3 Medewerkers
Het personeel van PlatOO is een zeer belangrijke factor binnen de organisatie. De leerkrachten en directeuren zijn bepalend voor de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs die PlatOO wil bieden.
PlatOO selecteert haar personeel zorgvuldig en hecht aan goed werkgeverschap.
Uitgangspunt is de CAO-PO 2013, met daarnaast het Integraal Personeels Beleid (IPB) van PlatOO.
In 2012 is een start gemaakt met herziening van dit beleid, dat in 2014 afgerond zal worden.
In het kader van terugdringen van het ziekteverzuim wordt sinds begin 2012 een nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarde aangeboden, namelijk een fitnessabonnement tegen gereduceerd tarief. In 2013 hebben 27 medewerkers zo'n abonnement.
3.1 Scholing en ontwikkeling
De teams van de PlatOO-scholen hebben zich in 2013 verder ontwikkeld teneinde de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Naast functie specifieke opleidingen voor directeuren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en leerkrachten (onder andere bewegingsonderwijs), hebben ook teamgerichte scholingstrajecten plaatsgevonden (onder andere begeleiding bij implementatie van nieuwe methoden, didactisch handelen en klassenmanagement, teamtraining sociale weerbaarheid, directe instructie, onderzoekend leren).
PlatOO heeft diverse leernetwerken waarin kennis en kunde met elkaar gedeeld wordt. Wij kennen o,a, leernetwerken voor coördinatoren hoogbegaafdheid/excellentie, leerlingenzorg, administratie.
Daarnaast zijn er medewerkers die in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling opleidingen volgen c.q. hebben gevolgd, veelal master SEN (onder andere opleiding gedragsspecialist, remedial teacher, master hoogbegaafdheid, master onderwijswetenschappen). Veel van hen maakten hierbij gebruik van de lerarenbeurs.
In 2011 hadden 13 medewerkers een lerarenbeurs, in 2012 10 medewerkers en in 2013 4 medewerkers.
In het kader van delen van kennis en ervaringen heeft PlatOO in 2013 twee keer een "Happy Hour"
georganiseerd: de ene keer was het een terugkoppeling van een Boston reis over eigentijds beoordelen, een ander keer werden personeelsleden meegenomen met de bevindingen van een Finland-reis.
Bekwaamheidsdossier
PlatOO heeft alle leerkrachten een digitaal bekwaamheidsdossier aangeboden. In 2012 zijn de eerste stappen gemaakt om dit dossier te vullen; elke leerkracht krijgt met dit instrument scherper in beeld waar de sterke punten liggen en waar aandachtspunten/verbeterpunten liggen.
Het dossier zal de komende jaren een steeds prominentere plek voor de leerkracht krijgen.
Functiemix
In het kader van de functiemix volgen diverse leerkrachten een master. Dit wordt voornamelijk bekostigd vanuit de lerarenbeurs.
PlatOO ondersteunt deze initiatieven en geeft personeel de maximale ruimte in studieveHof en praktische uitvoering van opdrachten.
Leernetwerken
Op bovenschools niveau zijn er vijf verschillende leernetwerken operationeel. Doel van een
leernetwerk is het leren van en met elkaar op basis van een zelfde opdracht. Deze opdracht is vooraf vast gelegd en vertaald in concreet te bereiken doelen. Er is een leernetwerk voor coördinatoren excellentie, administratieve krachten, intern begeleiders en ICT-ers. Ook is er een leernetwerk voor taal/lezen.
De leernetwerken worden voorgezeten door een van de directeuren en worden door de
personeelsleden erg goed bezocht. Naast het delen van kennis en ervaringen is er ook aandacht voor trainingen en scholing. PlatOO is heel tevreden over de resultaten die deze leernetwerken opleveren.
Governance
In 2012/2013 is ingezet op een sterkere splitsing en verscherping van taken tussen directeuren en bestuur, onder meer door een andere interne overlegstructuur. Het team van directeuren is hierdoor meer eigenaar geworden van een aantal beleidsonderwerpen.
3.2 Personeelsbestand
31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013
Totaal aantal medewerkers 266 270 270
Ultimo 2013 werkten er 270 mensen bij PlatOO. Omgerekend naar fulltime equivalenten betrof dit 190 fte's. Dit is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor.
Hiervan hebben 21 medewerkers een tijdelijke benoeming, welke op basis van goed functioneren en op basis van voldoende formatie binnen een jaar worden omgezet in een vaste benoeming.
Personele bezetting in aantal en verdeling naar sekse, stand 31 december 2013 Leeftijd Man Vrouw Man in % Vrouw in %
0-25 1 6 0 2
25-35 11 60 4 22
35-45 13 53 5 20
45-55 10 49 4 18
55-60 9 40 3 15
60-100 5 13 2 5
Totaal: 49 221 18 8 2
Personele bezetting per leeftijdscategorie
80 70 60 50 40 30 20 10
• Totaal 2011
• Totaal 2012
• Totaal 2013
0-25 25-35 35-45 45-55 55-60 60-100
In de tabel is te zien dat het aantal jonge werknemers in 2013 licht is gedaald en dat PlatOO de grootste bezetbng in de middencategorie heeft. Helaas is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen nog steeds erg scheef.
Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van het recht op BAPO groeit, logisch gezien de
leeftijdsopbouw van PlatOO. Ultimo 2013 was er een totale BAPO omvang van 5,7 fte verdeeld over 43 medewerkers. Dit komt overeen met 2,55% van het aantal fte dat bij PlatOO werkzaam is en dit is voor het eerst hoger dan de bekostiging voor bapo in de lumpsum van het ministerie (deze is 2,0%). r Eind 2013 waren er 21 medewerkers met betaald ouderschapsveHof (18 vrouwelijke medewerkers en 3 mannelijke medewerkers). Dit is 1,8 fte en 0,92% van het totaal aantal fte van PlatOO. Dit
percentage wijzigt niet substantieel, maar we zien wel dat de kosten hiervan zijn gestegen, omdat ook duurdere directeuren momenteel gebruik maken van betaald ouderschapsveHof.
18
Daarnaast wordt er sporadisch, nog geen 1%, gebruik gemaakt van onbetaald ouderschapsverlof.
Personele bezetting, aantallen verdeeld naar leeftijd en functiegroepen, stand 31 december 2013 Leeftijd Directie Ondersteuning Leerkrachten Totaal
0-25
-
2 5 725-35
-
5 66 7135-45 7 2 57 66
45-55 3 17 39 59
55-60 6 10 33 49
60-100 2 2 14 18
Totaal 1 8 * 38 214 270
incl.3 adj.dir.
Functiemix
In het kader van de functiemix heeft PlatOO zich ten doel gesteld om de landelijke norm te realiseren.
Dit is 40% LB functies in 2014. In 2013 waren er 30 leerkrachten benoemd in een LB/LC-schaal. Dit is ongeveer 11%.
Hiermee is ultimo 2012 nog niet voldaan aan de norm van 16% LB en 1% LC voor dat jaar. Om de norm in 2014 te halen zal PlatOO extra interventies moeten uitzetten.
Ook landelijk is deze norm nog niet behaald. Toch is de tweede tranche van de bekostiging voor LB toegevoegd aan de lumpsum voor 2012-2013.
Generatiemanagement
PlatOO-directeuren zijn sinds 2008 goed bekend met het fenomeen generatiemanagement. Inmiddels is generatiemanagement een onderwerp dat bij PlatOO de nodige aandacht krijgt. Mogelijke acties en beleid naar aanleiding van generatiemanagement wordt in 2013 verder ontwikkeld en opgenomen in het integraal personeelsbeleid.
Tijdelijk benoemden
PlatOO heeft ook in 2012 vanwege voldoende formatieruimte en goed functioneren tijdelijke aanstellingen omgezet in vaste aanstellingen.
Om ongewenste verplichtingen te voorkomen wordt er strak gestuurd op tijdelijke benoemingen.
Vervangers- en invalpool (VIP)
Vanaf 2010 worden -in plaats van een vaste invaller op schoolniveau- vaste vervangers in een bovenschoolse pool geplaatst. Een speciaal aangestelde coördinator regelt de vervangingen inclusief de losse invallers, en zorgt voor de verantwoording. Directeuren zijn verplicht hun vervangingsvragen neer te leggen bij de coördinator en gebruik te maken van de aangeboden poolers en invallers. We noemen deze pool de VIP: de Vervangers- en Inval Pool.
Deze pool heeft zich bewezen op het gebied van bijvoorbeeld voorkomen van lesuitval, opdoen van ervaring voor startende leerkrachten, ontlasting van directeuren en verlaging van vervangingskosten.
3.3 Ziekteverzuim
Verzuimpercentage per jaar (excl. zwangerschap)
Scholen 2011 2012 2013
De Regenboog 2.89 0.53 0.48
De Horizon 6.67 11.07 12.89
De Bron 1.89 2.86 5.00
't Schrijverke 10.33 1.69 6.11
De Mijlpaal 1.04 6.56 1.37
De Gentiaan 2.65 0.85 4.48
't Einder 4.63 6.31 2.74
De Kleine Kapitein 11.20 19.30 15.41
De Hasselbraam 1.05 4.13 13.41
De Rietpluim 7.59 4.81 6.61
De Ranonkel 3.81 6.61 6.72
De Driehoek 12.22 4.88 5.99
Het Klokhuis 8.05 4.86 3.72
Het Toverkruid 3.89 2.07 1.09
Totaal PlatOO 5,54 5.37 5.72
Bron: HCC
Het landelijk ziekteverzuim in het primair onderwijs was in 2012 voor onderwijzend personeel en directie 6,50% (bron; DUO rapport "verzuimonderzoek PO en VO"). Voor onderwijsondersteunend personeel was het landelijk ziekteverzuim in 2012 6,97%.
PlatOO had in 2013 7 langdurig zieken, op 6 verschillende scholen.
Ziekteverzuim totaal PlatOO (exclusief zwangerschap 6% ^
5%
4%
3% I
2%
1%
0%
kort middellang lang
Het kort en middellang ziekteverzuim is in 2013 wederom gedaald.
PlatOO heeft in 2013 te maken gehad met een hoog langdurig ziekteverzuim.
Het betreft specifieke situaties waar geen algemene trend uit kan worden afgelezen.
20
Hoofdstuk 4 Middelen
4.1 Huisvesting
Het merendeel van de schoolgebouwen is in juridisch eigendom van PlatOO. Waar dat niet het geval is, zijn de gebouwen of nog in handen van de gemeente, of er is gekozen voor een constructie waarbij het bestuur gebruiksrecht heeft van een gebouw dat door de gemeente wordt gehuurd van een woningbouwcorporatie.
Onderhoudsrapportages
Van alle gebouwen die in juridisch eigendom zijn, worden de aanwezige meerjaren
onderhoudsrapportages eens per twee jaar geactualiseerd en jaadijks uitgevoerd. Centrale dotatie in het onderhoudsfonds vindt plaats op basis van de meerjarenplanning.
Asbest
In 2012 en 2013 heeft PlatOO schoolgebouwen van voor 1996 onderworpen aan een asbestinventansatie onderzoek. Op enkele scholen heeft dit geleid tot een uitgebreid
vervolgonderzoek met een saneringsadvies dat is opgevolgd. Gemeenten hebben de kosten van sanering voor hun rekening genomen.
Nieuwbouw(plannen) en verbouwing
In 2013 is er weer het nodige verbouwd aan onze schoolgebouwen. Ook zijn plannen gemaakt voor nieuwbouw en werden stappen gezet met reeds ingezette herhuisvestingstrajecten. Helaas is er in 2013 ook veel energie en tijd verloren met de huisvestingsperikelen rondom De mijlpaal in de gemeente Nuenen.
School Ontwikkelingen nieuwbouw / verbouw OBS De Bron
Deurne Deze school heeft stevig ingezet op modernisering van het interieur. Nu duidelijk is dat er voorlopig geen vervangende nieuwbouw komt voor dit gebouw uit 1978, is gekozen voor een facelift en verbetering van gebruiksmogelijkheden.
OBS De Driehoek
Aarie Rixtel De Driehoek krijgt samen met de RK school De Heindert vervangende nieuwbouw in het centrum van Aarle-Rixtel. Eind 2012 was de Definitief Ontwerp-fase nagenoeg afgerond. In 2013 is nauwelijks voortgang geboekt in de ontwikkeling.
Voornaamste reden was de vertraging rondom de vervangende tijdelijke huisvesting van De Heindert.
Opleveringsdatum van het nieuwe gebouw is nu voorzien voor 2015.
De Mijlpaal
Nuenen De Mijlpaal is de laatste school van Nuenen die nog in een slecht gebouw zit. De situatie wordt met de maand nijpender.
Het in 2013 nieuw aangetreden gemeentebestuur slaagt er opnieuw niet in om met een gedragen oplossing te komen. De huisvestingssituatie van De Mijlpaal (door PlatOO blijvend actueel gemaakt door de ingediende spoedaanvraag voor renovatie) lijkt verpolitiekt te zijn geraakt. Eind 2013 was er nog in geen enkel opzicht uitzicht op een verbetering in de huisvestingssituatie van de school.
De Gentiaan
Son Vanwege externe omstandigheden is medio 2013 een herstart gemaakt met de planvorming voor een Sterrenschool (in samenwerking met Korein) in Sonniuspark. Ditmaal met PlatOO zelf als bouwheer. Geplande startdatum van de bouw is voorjaar 2014.
OBS De Regenboog
Breugel Voor De Regenboog ligt een toegekende huisvestingsaanvraag voor vervangende nieuwbouw. PlatOO wil samen met Archipel en Domein een multifunctionele accommodatie realiseren. De plannen daarvoor hebben in 2013 (door externe
omstandigheden) even stilgelegen, maar worden in 2014 wederom opgepakt.
In 2013 is het DO voor het nieuwe gebouw v a n ' t Schrijverke (dislocatie) nagenoeg afgerond. Streven is om in de zomer van 2014 te starten met de bouw.
4.2 Financieel beleid
Doel van het financiële beleid
Het algemene doel van ons financiële beleid kan als volgt worden omschreven:
• het creëren van voorwaarden voor de realisatie van de doelstellingen van PlatOO
• het waarborgen van de continuïteit van PlatOO
• het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement met de beschikbare middelen
Meer concreet betekent dit dat we op het juiste moment de beschikking over de benodigde financiële middelen moeten hebben, dat er dekkende meerjarenbegrotingen zijn en doelgerichte strategische plannen en jaarplannen.
Risicoanalyse
In 2010 heeft PlatOO een risicoanalyse en een toetsing van het vermogen laten uitvoeren waaruit blijkt dat PlatOO een laag risicoprofiel heeft en een vrij hoog vermogen.
In 2011 is op basis van deze analyse het financiële beleid voor de komende jaren geactualiseerd en is de gewenste hoogte van de financiële kengetallen en van de algemene reserve vastgesteld.
Sinds 2012 wordt de aldus geconstateerde eenmalige investeringsruimte ingezet voor innovatie- en kwaliteitsprojecten.
Hierbij worden de volgende kaders gehanteerd:
• Er mogen geen financiële verplichtingen ontstaan die doorwerken na 2015
• Er moet meetbaar toekomstig rendement zijn:
in euro's (meer inkomsten of minder kosten)
in kenmerken van excellente scholen (normen inspectie) in aantal leeHingen
in aantal excellente leerkrachten
In 2014 staat weer een uitgebreide risicoanalyse en vermogenstoetsing gepland.
Realisatie van de doelen
Ter ondersteuning van de realisatie van de doelstellingen van PlatOO is in 2011 benoemd welk deel van de reserve in de komende jaren kan worden afgebouwd en extra kan worden ingezet voor innovatie- en kwaliteitsprojecten.
Om de middelen hiervoor ook ter beschikking te hebben is een liquiditeitsplanning opgesteld en zijn met de beheerder van de beleggingsportefeuille afspraken gemaakt over de beleggingen die vrijvallen.
De reguliere meerjarenbegrotingen van de scholen zijn dekkend opgesteld en de extra middelen uit de reserve zijn separaat in beeld en worden bovenschools bestemd of toegekend.
In 2012 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2012-2016 vastgesteld en zijn de schoolplannen en de jaarplannen volgens een vast format opgesteld. In alle plannen is een financiële paragraaf
opgenomen.
4.3 Interne risicobeheersing en controle
Voor de interne beheersing en de realisatie van de doelen wordt gewerkt met een planning en control- cyclus. Deze begint met het opstellen van het vierjarige strategische beleidsplan op PlatOO-niveau.
Deze wordt vertaald in een integrale meerjarenbegroting. Beide plannen worden ook op schoolniveau uitgewerkt in een schoolplan en een integrale meerjarenbegroting.
Jaarlijks wordt het strategisch beleidsplan geactualiseerd en geconcretiseerd in een jaarplan.
Op basis van de jaaHijks opgestelde integrale meerjarenbegroting en het vigerende financieel beleid vindt allocatie van middelen plaats.
22 -
Deze meerjarenbegroting wordt conform de oprichtingsstatuten van PlatOO ter oveHeg voorgelegd aan de acht gemeenten, ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter kennisgeving aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De controle vindt plaats door middel van een maandelijkse bezettingsrapportage en door middel van een financiële rapportage per kwartaal. Via analyse vindt eventuele bijsturing gedurende het jaar plaats. Eenmaal per kwartaal vindt verantwoording plaats aan de Raad van Toezicht, door middel van een rapportage van de Key Proces Indicatoren.
Directeuren zijn budgetverantwoordelijk voor de uitgaven en schoolspecifieke inkomsten die in de schoolbegroting zijn vastgesteld.
De directeuren van PlatOO kunnen de financiële voortgang op elk gewenst moment online raadplegen via het financieel managementinformatie systeem Metris. Op het bestuurskantoor kan daarnaast ook de actuele personele bezetting dagelijks online worden geraadpleegd.
Het hierboven omschreven risicobeheersingssysteem werkt naar tevredenheid.
In de afgelopen drie jaren is er een positieve financiële afwijking van O tot 300.000 euro ten opzichte van de begroting (exclusief onverwachte inkomsten Herfstakkoord december 2013), waarbij deze positieve afwijking in alle jaren is veroorzaakt door extra (rijks-) inkomsten.
4.4 Toekomstige risico's en onzekerheden
Zoals hierboven is vermeld is in de risicoanalyse in 2010 vastgesteld dat PlatOO een laag gemiddeld risicoprofiel heeft. De organisatie is volgens deze externe analyse voldoende in control, er is een heldere meerjarenbegroting en er wordt gestuurd op de met de directeuren afgesproken
resultaatgebieden.
In 2014 wordt een nieuwe risicoanalyse en vermogenstoetsing uitgevoerd.
De risico's in een onderwijsorganisatie zijn verdeeld in vijf generieke aandachtsgebieden: inkomsten, kwaliteit van het onderwijs, personeel, organisatie/financiën en gebouwen/activa.
Per aandachtsgebied is aangegeven voor welke risico's en onzekerheden PlatOO zich in de komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze daarop wordt ingespeeld.
Risico's inkomsten
PlatOO heeft in de afgelopen jaren een stabiel leerlingenaantal. De regio Zuid-Oost Brabant heeft te maken met lichte krimp. Voorde komende jaren is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met eveneens een lichte krimp bij PlatOO.
Als gevolg hiervan nemen de inkomsten uit reguliere bekostiging van het ministerie licht af.
Door middel van gedegen leeHingprognoses en een adequate meerjarenbegroting wordt hierop tijdig ingespeeld. Vanaf 2015 wordt een ruimere lumpsumbekostiging verwacht als gevolg van politieke akkoorden.
Het ministeriële beleid met betrekking tot de Kleine scholentoeslag en de Gewichtenregeling is nog niet duidelijk. PlatOO houdt de vinger aan de pols en houdt de omvang van deze budgetten nauwgezet in beeld.
Een ander risico is dat de personele en materiële bekostiging niet meer volledig meegroeit met de salarissen (bapo-lasten, pensioenpremies) en de materiaaluitgaven (energie en ICT).
De verschillen tussen budget en realisatie worden regelmabg in beeld gebracht en dekkende begrotingen blijven uitgangspunt van beleid.
De invoering van Passend Onderwijs zal vanaf augustus 2014 op basis van de voorlopige plannen van de samenwerkingsverbanden leiden tot een lichte verlaging van de inkomsten voor zorg bij PlatOO.
In onze meerjarenbegroting is rekening gehouden met dalende inkomsten in de komende jaren.
Het risico van overcompleet personeel bij de andere partners in het samenwerkingsverband is nog niet concreet op dit moment.
In 2015 wordt het budget voor Buitenkant onderhoud van de schoolgebouwen overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De genoemde budgetten zijn toereikend voor het meest actuele onderhoudsplan voor de komende 20 jaar. In 2014 wordt een nulmeting uitgevoerd voor de huidige stand van de gebouwen om eventuele risico's in beeld te krijgen en worden afspraken gemaakt met de 8 gemeenten voor het toekomstige onderhoud.
De inkomsten uit subsidies van de gemeenten zijn minder betrouwbaar vanwege gemeentelijke bezuinigingen en leveren soms onverwacht lagere inkomsten op voor ID-banen, lokale educatieve agenda en onderwijsbegeleiding. In de meerjarenbegroting wordt elk jaar de meest actuele status of verwachting per school meegenomen.
De inkomsten uit beleggingen zijn in de laatste jaren gedaald. Deze worden zeer voorzichtig meegenomen in de meerjarenbegroting, zodat daar geen negatief resultaat uit voortkomt.
Risico's kwaliteit van het onderwijs
Alle scholen van PlatOO hebben in 2013 een beoordeling goed of voldoende van de inspectie (basisarrangement).
Resultaten van het onderwijs uit leeriingvolgsysteem worden twee keer per jaar in een schoolzelfevalutaite in beeld gebracht, van waaruit vervolgacties volgen.
De kwaliteit van het onderwijs is een vast onderwerp tijdens de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken tussen bestuur en directeuren. Er zijn door PlatOO resultaatgebieden en te behalen normen
vastgesteld.
Het beleid voor de leerlingenzorg van PlatOO wordt dit jaar aangepast aan de nieuwe richtlijnen en de nieuwe budgetten voor passend onderwijs.
De aanpassingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting en de onderwijsconcepten van de scholen. PlatOO streeft naar een flexibele personele inzet bij de rugzakbegeleiding, zodat die kan worden aangepast aan toekomstig lagere budgetten.
Onderwijskundige vernieuwingen staan hoog in het vaandel van PlatOO. Hiervoor worden per project tijdelijke budgetten vrijgemaakt.
De plusklassen worden gecontinueerd en in de komende jaren geïntegreerd in het PlatOO-beleid voor passend onderwijs.
Verder zijn we in het najaar van 2013 gestart met een integratieklas op een van de scholen van PlatOO, in samenwerking met de Antoon van Dijkschool voor speciaal onderwijs. Ook integratieklassen vormen in de toekomst een onderdeel van het budget en beleid voor passend onderwijs.
In 2014 wordt op PlatOO niveau een tevredenheidspeiling uitgevoerd onder ouders, leeHingen en personeel.
Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs. Pilotprojecten worden geëvalueerd en bovenschools wordt een ICT beleidsplan opgesteld om afgewogen besluiten te kunnen nemen ter ondersteuning van de onderwijsvisie.
Risico's personeel
Het personeelsbestand wordt jaarlijks in overeenstemming gebracht met de meerjarenprognose van het aantal leeHingen. Door een goede monitoring van tijdelijke krachten, mobiliteit en mutaties kan eventuele terugloop tot nu toe worden opgevangen met natuuHijk veHoop.
In de meerjarenbegroting wordt ook de daling van de rugzakbudgetten vertaald in de formatiebegroting.
Ook gegevens op het gebied van personeelsopbouw, bapo en ouderschapsveHof zijn in beeld.
Het aantal jonge leerkrachten is de laatste jaren in verhouding stabiel.
Alle leerkrachten werken met een bekwaamheidsdossier genaamd CODO.
Opbrengstgencht werken staat steeds vaker op de agenda en creëert een cultuur waarin leren en verbeteren centraal staan. Leerkrachten worden gestimuleerd om door middel van extra opleiding te groeien naar een hoger functieniveau.
In het schooljaar 2013-2014 maken 4 leerkrachten gebruik van de lerarenbeurs.
Ook de directeuren volgen scholing in het kader van de Professionele leergemeenschap.
In 2013 is PlatOO gestart met een intern expertisecentrum. Het doel is om binnen de organisatie optimaal gebruik te maken van de aanwezige expertise van de medewerkers. Alle medewerkers krijgen de kans om hun specifieke kennis of kunde breed te benutten.
Er is een strakke monitonng van de voortgang en de inhoud van het ziekteverzuim. Het risico zit voor PlatOO in langdung verzuim, niet in kortdurend verzuim. Het kortdurend verzuim is in 2013 verder gezakt. Het langdurig verzuim is gestegen. Dit is moeilijk te beïnvloeden, maar elke langdurig zieke wordt intensief begeleid samen met een arbodienst.
- 2 4 -
Risico's organisatie en financiën
Er wordt gewerkt met een strakke planning en control cyclus voor de meerjarenbegroting, de voortgang en de jaarrekening. In de externe nsicoanalyse is geconstateerd dat de administratieve organisatie en de interne controle op orde is. In 2014 wordt wederom een externe risicoanalyse uitgevoerd om de vinger aan de pols te houden.
In 2013 is een nieuw systeem voor de personeels- en de financiële administratie geïmplementeerd, met als doel geïntegreerde informatie uit deze twee administraties te verkrijgen. De voortgang en ontwikkeling van de personele kosten (80% van de uitgaven) moet daarmee op termijn nog transparanter worden. Deze implementatie is met de nodige strubbelingen gepaard gegaan.
PlatOO werkt met een kwartaalrapportage, waann de actuele ontwikkelingen en risico's worden geanalyseerd en acties worden benoemd ter sturing of bijstunng.
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt gewerkt binnen de kaders die in het Financieel Beleidsplan zijn vastgesteld. Er wordt ook een meerjarig liquiditeitsbegroting opgesteld om te allen tijde over de benodigde middelen te kunnen beschikken.
Voor de afronding van de jaarrekening wordt een strakke planning gehanteerd, zodat deze in het tweede kwartaal van het jaar als uitgangspunt voor nieuw beleid kan dienen voor scholen, college van bestuur en GMR.
Risico's gebouwen en investeringen
De risico's op het gebied van onderhoud en investeringen zijn als laag aangemerkt in de risicoanalyse van 2010.
De bekostiging voor energie, onderhoud en schoonmaak is onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken. In 2013 is voor energie een contract afgesloten voor de gezamenlijke inkoop via Energie voor Scholen.
De scholen met een teruglopend aantal leeHingen kunnen de gebouwafhankelijke kosten niet gemakkelijk verminderen als er minder leeHingen per groep zijn. Voor een van de scholen wordt oveHegd met de gemeente over gedeeltelijke teruggave van het gebouw.
De PlatOO-scholen werken met een kostendekkende meerjarenbegroting. Tekorten op de huisvestingsinkomsten en op andere matenaal budgetten worden opgevangen door middel van bezuinigingen op personele uitgaven.
Voor het groot onderhoud van de gebouwen wordt gewerkt met een onderhoudsplan voor 20 jaar.
Dit plan wordt tweejaarlijks geactualiseerd en de dotaties aan de voorziening worden hierop aangepast. In 2015 wordt het budget voor buitenkant onderhoud overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Zoals hierboven vermeld is het budget op basis van het meest actuele onderhoudsplan toereikend.
Voor de investenngen in leermiddelen en inventans wordt het meerjaren investenngsplan jaaHijks geactualiseerd en de bijbehorende afschrijvingen zijn geïntegreerd in alle meerjarenbegrotingen.
Door hantenng van de methode van afschrijving in het jaar van aanschaf kan direct worden gestuurd op de uitgaven.
4.5 Exploitatieresultaat 2013 4.5.1 Vergeliikend baiansoverzicht
31-12-2013 31-12-2012
X 1.000 € In % X 1.000 C In o/o Activa
Materiële vaste activa 1.782 25,0 1.686 26,2 Financiële vaste activa 2.308 32,4 2.331 36,3
Vorderingen 1.009 14,2 836 13,0
Liquide middelen 2.025 28,4 1.576 24,5
7.124 100,0 6.430 100,0 Passiva
Eigen vermogen 4.443 62,4 4.143 64,4
Voorzieningen 998 14,0 942 14,6
Langlopende schulden 0 0,0 0 0,0
Kortlopende schulden 1.683 23,6 1.345 20,9 7.124 100,0 6.430 100,0
Toelichting bij het vergelijkend baiansoverzicht
De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie.
Het balanstotaal is in 2013 met € 694.000 toegenomen ( + 11%). Hieraan liggen de volgende verschuivingen ten grondslag:
Activa
De waarde van de matenële vaste activa is wederom toegenomen, dit jaar met € 96.000.
Bij diverse scholen is meubilair vernieuwd en bij alle scholen wordt jaaHijks flink geïnvesteerd in iet middelen. Bij de leermethoden zet de verschuiving van investenngen naar exploitatie (licenties, software en werkboekjes) door. De software wordt soms afgekocht voor meerdere jaren en wordt dan als investering opgenomen.
De waarde van de financiële vaste activa (beleggingsportefeuille) is afgenomen met
€ 23.000. Er zijn slechts enkele mutaties in de portefeuille doorgevoerd.
Er een minimale koerswinst van € 4.000 door verkopen genoteerd. De waarde van de portefeuille is in 2013 op advies van de accountant in de jaarrekening opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde. Hierdoor is de waarde van de financiële vaste activa toegenomen met € 72.000.
De begroting voor 2014 is voor het beleggingsresultaat gezien de instabiele markt heel voorzichtig ingezet (iets lager dan de te verwachten couponrente).
De vordenngen zijn op 31 december 2013 € 172.000 hoger dan vong jaar.
Hierin zit onder andere een nog te ontvangen teruggave WIA-premie van de belastingdienst van € 50.000.
In 2013 is de voorbereiding van de nieuwbouw van de Gentiaan gestart. PlatOO is hier bouwheer. In 2014 zijn hiervoor de eerste middelen ontvangen. In 2014 start de nieuwbouw van de Driehoek en de dislocatie voor 't Schrijverke.
De liquide middelen zijn in 2013 wederom gestegen en zijn op 31 december 2013 € 449.000 hoger dan een jaar geleden.
Dit is een saldo van de verkoop van aandelen, de aankoop van inventans en een
overschot op de exploitatie van 2013. In de exploitatie zitten onder meer de eind december ontvangen extra gelden van het ministene vanwege het Herfstakkoord van € 576.000.
De rente op de spaarrekening is in 2013 nog verder gedaald naar 0,9% ultimo 2013.
Passiva
Het eigen vermogen is conform het exploitatieresultaat toegenomen met € 299.000.
Dit exploitatieresultaat wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Ultimo 2013 is binnen het eigen vermogen een bestemmingsreserve genaamd Kwaliteit gecreëerd, ter grootte van de ontvangen gelden vanuit het Herfstakkoord (€ 576.000). Deze bestemmingsreserve zal in de
26
komende jaren worden aangewend op basis van daartoe te ontwikkelen beleid in 2014.
Voor 2014 is een afname ingecalculeerd van € 392.000 (exploitatiebegroting 2014 met beoogde afname van reserve).
De waarde van alle voorzieningen samen is toegenomen met € 56.000.
De voorziening Onderhoud is met € 44.000 toegenomen. Het geplande onderhoud is iets lager uitgevallen dan begroot. De voorziening voor Jubilea is iets toegenomen door een geplande dotatie. De voorziening SpaarveHof is minimaal afgenomen door een kleine onttrekking.
Voor 2014 wordt geen substantiële wijziging in de stand van de huidige voorzieningen
verwacht. Als het budget voor Buitenkant onderhoud in de loop van 2014 bekend is, wordt een besluit genomen over een voorziening hiervoor.
De stand van de kortlopende schulden was op 31 december 2013 € 339.000 hoger dan een jaar geleden.
Grote posten zijn een factuur voor kopieerkosten van eind december van € 51.000 en correcties in de administratie van de vervangingen voorC 155.000.
4.5.2 Exploitatieresultaat Samenvatting (afgerond in 1000 euro)
Baten Lasten Fin.baten/lasten Resultaat Eigen vermogen Voorzieningen 14.222.800 14.103.000 179.000 299.000 4.443.000 998.000
Exploitatieresultaat (afgerond in 1000 euro)
(afgerond)
Realisatie 2013
Begroting 2013
Verschil Realisatie
2012 Verschil (2013-2012) Baten
Rijksbijdragen OCW
Ovenge overheidsbijdragen Overige baten
13.560.000 102.000 561.000
12.663.000 132.000 523.000
897.000 -30.000 38.000
12.748.000 158.000 650.000
812.000 -56.000 -89.000
Lasten 14.223.000 13.318.000 905.000 13.556.000 667.000
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Ovenge instellingslasten
11.397.000 377.000 956.000 1.373.000
11.177.000 410.000 857.000 1.355.000
220.000 -33.000 99.000 18.000
11.095.000 366.000 921.000 1.377.000
302.000 11.000 35.000 -4.000 14.103.000 13.799.000 304.000 13.759.000 344.000 Financiële baten en lasten 179.000 80.000 99.000 131.000 48.000 Exploitatieresultaat 299.000 -401.000 700.000 -72.000 371.000
Toelichting bij het exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is € 700.000 positiever dan de begroting.
PlatOO heeft € 905.000 aan extra incidentele inkomsten ontvangen, waarvan € 627.000 in de laatste week van het jaar. De beleggingsportefeuille is in 2013 € 72.000 hoger gewaardeerd. Er is voor
€ 304.000 aan extra uitgaven besteed, deels incidenteel en deels structureel.
De onderstaande inkomsten waren hoger dan verwacht en begroot:
component extra inkomsten
personele bekostiging regulier € 36.000 herfstakkoord kabinet € 576.000 tussentijdse groeibekostiging € 160.000 leeHinggebonden financienng C 89.000 subsidie professionalisenng schooll. € 36.000 prestatiebox € 11.000 diversen van derden € 38.000
toelichting
extra inkomsten achteraf vonge schooljaar extra inkomsten herfstakkoord, niet begroot voorzichtigheidshalve niet begroot
meer leeHingen met een rugzakje in dit jaar onverwacht nieuwe subsidie, niet begroot verhoogd met ingang van 2013-2014 Aloysius, Tnade, terugbetaalde loonheffing
De onderstaande inkomsten waren lager dan verwacht en begroot:
component extra inkomsten budget pers. en arbeidsmarktbeleid -€ 6.000 subsidie studieveHof -€ 6.000 gemeenten -€ 30.000
toelichting
bezuiniging lenteakkoord
verschil schooljaar/kalenderjaar begroting (nog) niet betaalde subsidies, met name W E locatieplannen Gemert
De onderstaande extra uitgaven zijn gedaan:
component loonkosten
scholing en cursussen bedrijfsgezondheidsdienst huisvestingslasten ovenge instellingslasten
extra uitgaven
€ 199.000
€ 73.000
€ 28.000
€ 99.000
€ 90.000
toelichting
*4 fte boven begroting ingezet, vanwege tussentijdse groei en begeleiding van de Igf-leeHingen
*premieteruggave WIA € 51.000
uitvoering strategisch beleidsplan en extra inkomsten directeuren
intensieve begeleiding van zieken
alle huisvestingslasten hoger dan begroot; in 2014 gezamenlijke inkoop van energie
ICT, leermiddelen en reproductiekosten liggen structureel hoger
De uitgaven waren lager dan begroot bij de volgende posten:
component
overige personele lasten
afschrijvingen
deskundigenadvies
lagere uitgaven
€ 84.000
€ 33.000
€ 108.000
Meevallend resultaat van de beleggingen:
hogere financiële baten € 99.000
toelichting
*lagere kosten voor werving en studiedagen
*uitvoenng strategisch beleidsplan op andere posten uitgaven (scholing bijvoorbeeld) investeringen in meubilair iets lager dan begroot, investenngen in leermiddelen verschuiven naar exploitatie (leermiddelen en iet)
bij de uitvoenng van het strategisch beleidsplan en door scholen is minder externe
deskundigheid ingezet dan begroot
*lagere kosten door lage aantal transacties
^herwaardering van de portefeuille van
€ 72.000 positief
4.6 Stuurgetallen ultimo 2013
De financiële uitgangspunten van PlatOO worden middels kengetallen en streefwaarden vertaald in een verantwoorde inzet van middelen en een verantwoorde hoogte van de algemene reserve.
De streefwaarden zijn vastgesteld op basis van de nsicoanalyse en aan de hand van de
meerjarenbegroting. De waarden kunnen worden bijgesteld als de nsico's voor PlatOO groter of kleiner worden.
- 2 8
4.6.1 Vermogensbeheer
Kapitalisatiefactor 2013 2012 2011 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- boekwaarde van gebouwen
en terreinen / totale baten) 4 9 % 47% 46%
De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal ook voldoende wordt ingezet voor de vervulling van de taken van de organisatie.
Het ministene van OCW en de onderwijsinspecbe hanteren voor de maximale kapitalisatiefactor een signaleringsgrens van 35%.
Op basis van de uitgevoerde risico- en vermogensanalyse heeft PlatOO een kapitalisatiefactor van 38% vastgesteld als streefwaarde. Deze is gebaseerd op een beoordeling van PlatOO als een organisatie met een gemiddeld risicoprofiel.
Door het afbouwen van reserves werken we hier naartoe in de komende jaren.
Deze kapitalisatiefactor is verder onderverdeeld in 3 verschillende financiële functies:
2013 2012 2011 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Transactiefunctie: kortlopende schulden/totale baten 12% 10% 14%
Financieringsfunctie: 55% van aanschafwaarde investeringen/totale baten
15% 14% 10%
Bufferfunctie: kapitaiisatiefactor - transactie - financiering 22% 22% 22%
De transactiebuffer is bedoeld voor het betalen van korte termijn schulden, de financienngsbuffer voor het vervangen van de inventans en de resterende buffer is voor het opvangen van onvoorziene en onbeheersbare nsico's.
Vergeleken met het landelijke gemiddelde van 2011 heeft PlatOO in 2013 een wat hogere waarde van de inventaris. (Er zijn nog geen CBS-gegevens van 2012 beschikbaar)
Solvabiliteit 2013 2012 2011 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS
Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totale passiva) 76% 79% 69%
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om binnen een redelijke termijn alle schulden terug te betalen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste ondergrens voor de solvabiliteit van 20%. PlatOO houdt deze zelfde ondergrens als streefwaarde aan.
Hierdoor is er een veilige financiële basis voor het eenmalig inzetten van overtollige reserves.
Weerstandsvermogen 2013 2012 2011 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS Weerstandsvermogen (eigen vermogen -/- matenële vaste activa
/ rijksbijdrage) 20% 19% 24%
Het weerstandsvermogen geeft aan of PlatOO niet-voorziene maar wel tot de reguliere bedrijfsvoenng behorende nsico's op kan vangen. Te denken valt aan arbeidsconflicten of een onverwacht hoog ziekteverzuim.
Dit kengetal wordt door de onderwijsinspectie niet langer gehanteerd en is vervangen door met name de bovengenoemde kapitalisatiefactor.
Weerstandsvermogen I is destijds door Ernst & Young ontwikkeld voor de lumpsum PO. Als gezonde waarde wordt hierbij een waarde tussen 5% en 20% gehanteerd, afhankelijk van het nsicoprofiel van de organisatie.
Op basis van de uitgevoerde nsico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor het weerstandsvermogen een streefwaarde van 7% vastgesteld. Volgens de resultaten van de analyse is dat momenteel ruim voldoende voor onze organisatie.
4.6.2 Budgetbeheer
Current ratio / liouiditeit 2013 2012 2011 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS
Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,8 1,8 2,0 Dit kengetal geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om op korte termijn alle kortlopende schulden terug te betalen zonder inventans of beleggingen te moeten verkopen.
Het ministene van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste waarde tussen 0,5 en 1,5 voor deze liquiditeitsratio.
Op basis van de nsico- en vermogensanalyse heeft PlatOO voor de liquiditeitsratio een streefwaarde vastgesteld van 1,0 tot 1,5. Met een ratio van minimaal 1,0 is het altijd mogelijk om inventans te vervangen, facturen te betalen en onverwachte risico's op te vangen.
In de meerjaren liquiditeitsplanning is er rekening mee gehouden dat vrijkomende obligaties niet opnieuw worden belegd, maar nodig zijn om de geplande afbouw van reserves uit te betalen,
Rentabiliteit 2013 2012 2011 PlatOO PlatOO landelijk gem.
bron: CBS
Rentabiliteit (totaal resultaat / totale baten) 0,02% -0,01% - 1 , 1 %
Met dit kengetal wordt aangegeven in hoeverre de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn, ofwel hoeveel geld er over of tekort is in enig jaar.
Het ministene van OCW en de onderwijsinspectie gaan uit van de gemiddelde waarde over de afgelopen 3 jaren en hanteren daarbij een waarde tussen 0% en 5% voor de gewenste rentabiliteit.
PlatOO heeft als uitgangspunt dat er geen winst gemaakt hoeft te worden en dat er in reguliere jaren wordt gewerkt met dekkende begrotingen. Hierbij past een streefwaarde voor de rentabiliteit van 0%.
Voor de komende jaren wordt gewerkt met een lagere rentabiliteit dan deze streefwaarde, omdat een afbouw van reserves is gepland en er dus meer uitgaven dan inkomsten zullen zijn.
4.7 Treasuryverslag 2013
In het treasurystatuut van PlatOO is het beleid inzake beleggen en belenen vastgelegd.
Het beleid is erop gencht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk nsico. Er wordt gewerkt met een defensief nsicoprofiel. Deze keuze werkt door in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. Zo dienen herbeleggingen in de huidige onzekere financiële markt minimaal een AA-rating hebben. De aandelen met een beperkt nsico hebben allemaal een hoofdsomgarantie van 100% op de einddatum.
Sinds 2007 is het beheer van de beleggingsportefeuille ondergebracht bij Schretlen en Co, waarmee de voortgang 1 a 2 maal per jaar wordt doorgenomen.
Ultimo 2013 is in opdracht van de accountant een herwaardenng van de effecten van plus € 72.000 doorgevoerd. De portefeuille is nu gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde.
De boekwaarde van de effectenportefeuille bedroeg op 31 december 2013 € 2.308.000 (afgerond).
De marktwaarde lag daarC 153.000 boven.
30
Toelichting bij het beleggingsresultaat
In 2013 is met de portefeuille vanwege stijgende lange rente slechts een bescheiden rendement behaald van 0,38% (marktwaarde).
In 2012 was er nog sprake van een behooHijke koerswinst op obligaties, maar in 2013 was er vrijwel alleen een positieve bijdrage van het couponrendement (rente op de obligaties).
In het afgelopen jaar is de omvang van de post liquide middelen verder toegenomen als gevolg van twee lossingen. Conform afspraak is slechts een beperkt gedeelte van de aanwezige liquide middelen herbelegd, enerzijds om voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben voor de afbouw van reserves en anderzijds vanwege het gennge verschil in 2013 tussen de vergoeding op de rekening courant en het rendement op obligaties.
De kredietwaardigheid van de portefeuille was aan het einde van 2013 als volgt verdeeld:
• 61,3% van de obligaties had een AAA-rating
• 30,3% een AA-rating
• 8,4% een A-rating
Leningen met een A-rating mogen vanaf 1 januan 2010 niet meer worden aangekocht, maar de leningen die voor deze datum reeds in de portefeuille aanwezig waren mogen wel worden aangehouden. Een van de twee nog aanwezige A-rating obligaties valt vrij in mei 2014.
Omdat de marktwaarde van de portefeuille gevoelig is voor de kapitaalmarktrente, is de gemiddelde looptijd van de portefeuille vrij kort. Een aanzienlijk deel van de portefeuille wordt in de komende 5 jaren afgelost (80%). De duration (rentegevoeligheid) van de portefeuille is per saldo gedaald in
2013.
In 2014 wordt opnieuw een externe risico- en vermogensanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan wordt bezien hoeveel vrij beschikbare liquiditeiten in de komende jaren moeten worden aangehouden.
Voor 2014 is het rendement nog steeds behooHijk onzeker. Als de kapitaalmarktrente zo extreem laag blijft, is dat gunstig voor de koersen van de obligaties in de portefeuille. Als deze rente gaat stijgen, dan zullen de koersen echter dalen. Een verbetering van de economie zal leiden tot een stijgende rente, maar de recente ontwikkelingen op de Krim kunnen leiden tot een neerwaartse wending.
De duration (rentegevoeligheid) van de portefeuille wordt zo beperkt mogelijk gehouden om in te kunnen spelen op de actuele situatie. Naast staatsleningen wordt er voor zover de regeling Beleggen en Belenen het toestaat, belegd in obligaties van financiële instellingen en in covered bonds.
In de begroting is een voorzichtig rendement opgenomen dat iets lager ligt dan de berekende couponrentes.
4.8 Continuïteit van de organisatie
4.8.1 Meerjarenraming leerlingenaantal en personele bezetting
2013 vastgesteld
2014 prognose
2015 prognose
2016 prognose LeeHingenaantal, teldatum 1 oktober 2.811 2.761 2.714 2.646
0,5% -1,8% -1,7% -2,5%
Personele bezetting in fte, ultimo
Management/directie 17 17 17 17
Onderwijzend personeel 149 142 134 132
Overige medewerkers 24 22 21 20
Totaal personele bezetting 190 181
-4,7%
173 -4,4%
170 -1,7%
