VOORSTEL Adviescommissie 6 maart 2017 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 22 maart 2017 Algemeen bestuur 28 juni 2017

(1)

VOORSTEL

Adviescommissie 6 maart 2017 agendapunt 6

Dagelijks bestuur 22 maart 2017 Algemeen bestuur 28 juni 2017

Voorbereid door Jeroen Gieling (assistent controller) en

Jasper Beekhoven (medewerker programmamanagement)

Bijlagen 1. Begrotingswijziging 2017 Alkmaarder- en Uitgeestermeer 28 juni 2017 2. Begrotingswijziging 2017 Groengebied De Buitenlanden 28 juni 2017 BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2017

De begrotingen voor 2017 zijn aangepast, wijzigingen die bij financiële consequenties staan zijn doorgevoerd.

Het algemeen bestuur besluit

1. De begrotingswijzigingen 2017 Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Groengebied De Buitenlanden vast te stellen;

2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2017 zijn opgenomen.

Onderbouwing besluit

Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering.

Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied.

Financiële consequenties

De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de programmabegroting 2017 zijn:

 De lasten in de begrotingswijziging zijn hoger uitgevallen doordat een aantal projecten uit 2016 doorschuiven naar 2017, voornamelijk maatregelen groot onderhoud en maatregelen uit het programma inkomstenwerving en bezuinigingen.

 Er zijn hogere baten door nieuwe erfpachtcontracten en de verhoging van de participantenbijdrage.

 Per saldo zijn de lasten regulier circa € 41.000,- lager en de lasten incidenteel circa € 264.000,- hoger. De baten zijn ca. € 24.000,- hoger.

Juridische consequenties

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2017 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 28 juni 2017 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden.

Bestuurlijke achtergrond

Het AB heeft de programmabegrotingen RAUM en BTL vastgesteld op 15 juni 2016 (besluit 2016/09) Het AB heeft besloten over de financiële uitgangspunten programma 2017-2018 op 23 november 2016.

Communicatie

Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.

(2)

Pagina 2 van 2 Opmerkingen AC

6 maart 2017 De adviescommissie adviseert conform het voorstel met inachtneming de tekstuele opmerkingen te verwerken in de begrotingswijzigingen 2017.

Opmerkingen DB 22 maart 2017

Het dagelijks besluit:

1. De begrotingswijzigingen 2017 RAUM en BTL met de onderstaande toevoeging, voorlopig vast te stellen en ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen;

• Op pag. 3 een positieve toon aan te slaan om de reserve te verantwoorden (t.b.v. GO/V).

2. Het algemeen bestuur te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de begrotingswijzigingen 2017 zijn opgenomen.

Het dagelijks bestuur wil bij de aanbiedingsbrief aan de participanten een overzicht van het GO/V bijvoegen, waardoor de participanten geïnformeerd worden over de hoogte van de reserves. Ook moet hier duidelijk vermeld worden welke bezuinigingen zijn doorgevoerd de afgelopen jaren.

Opdracht aan RNH

De begrotingswijzigingen 2017 voor Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Groengebied De Buitenlanden omvatten de offerte van RNH voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer “inzet RNH”.

Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2017 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:

RAUM: € 745.679,- BTL: € 107.836,-

Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Extra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit.

De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht.

Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12^e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot.

Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal.

Akkoord programmamanager Henk Wijkhuisen In overleg met manager Advies Wim Nieuwenhuis

(3)

BEGROTINGSWIJZIGING

ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2017

Velsen-Zuid, 28-6-2017

(4)

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1 Achtergrond 3

1.2 Belangrijkste wijzigingen 4

1.3 Financiële uitgangspunten 4

1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM 2016-2017 5

1.5 Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL 2016-2017 6

1.6 Investeringsplan reserves recreatieschap 6

1.7 Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop 7

1.8 Doelenboom 7

1.9 Meerjarenperspectief 8

1.10 Programma accenten 2017 8

1.11 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 8

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017 9

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

3.1 Gebiedsbeheer 10

3.2 Toezicht 13

3.3 Financiën 14

3.4 Bestuursadvisering 15

3.5 Secretariaat 17

3.6 Communicatie 18

3.7 Inrichting & ontwikkeling 19

3.8 Totaal 21

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT 22

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur 23

Inhoudsopgave

(5)

1. Programmaplan 2017 1.1 Achtergrond

Cruciaal bij alle ontwikkelingen (en dus inkomstenverwerving) is de (planologische) medewerking van de gemeenten Uitgeest en Castricum.

Bezuinigingen zijn ook doorgevoerd: zo is een steiger bij Zwaansmeer weggehaald en zijn bruggen vervangen voor duikers. Een aantal van deze maatregelen is al doorgevoerd. De besparingen komen ten goede aan het budget voor groot onderhoud en vervangingen.

In 2016 heeft het bestuur besloten om de participantenbijdrage voor 5 jaar ieder jaar te verhogen met 2,5% voor een totale verhoging van ca. €135.000. Ook deze verhoging komt ten goede aan het budget voor groot onderhoud en vervangingen. Het andere deel van het “gat” moet worden gevonden in de eerder genoemde maatregelen én in het genereren van inkomsten.

Met de genoemde maatregelen en de perspectieven op de hiervoor geschetste ontwikkelingen zijn we op de goede weg en is het schap in staat op de lange termijn om het groot onderhoud en de vervangingen te kunnen realiseren. En daarmee kan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer duurzaam in stand gehouden worden voor waterrecreatie en dagrecreatie

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom, welke in het kader van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad zouden worden aangelegd. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden zijn in dit gebied vooral recreatieve verbindingen ontwikkelt en vrijwel geen vlakgroen.

In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het schap onvoldoende middelen heeft om het benodigde groot onderhoud uit te voeren. Door de vele oevers en kades in beheer is de opgave voor groot onderhoud fors. De staat van onderhoud is nu over het algemeen nog goed, mede dankzij eerdere investeringen van de provincie. In totaal was er een sprake van een 'gat' in de begroting van ca. € 274.000.

Om dit probleem op te lossen is het RAUM een programma gestart om kosten te verminderen en meer inkomsten te werven. De opbrengsten hiervan worden gereserveerd voor het groot onderhoud en vervangingen. Aan de kant van inkomstenwerving is er reeds een nieuwe ondernemer van start op oeverpark Dorregeest in de reeds bestaande kiosk. Voor oeverpark de Woudhaven is een

geïnteresseerde ondernemer gevonden die dit gebied graag in exploitatie wil overnemen. Sinds 2016 voert deze ondernemer al het beheer in het gebied. Dat betekent dat het schap hier geen beheerslasten meer maakt. Het ontwikkelen en realiseren van deze plannen vergt tijd.

Voor het voormalig Erfgoedpark De Hoop wordt samen met de gemeente Uitgeest gezocht naar een passende invulling, die op draagvlak kan bogen van de gemeenteraad.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 3 - Begrotingswijziging 2017

(6)

1.2 Belangrijkste wijzigingen

RAUM

•

De Buitenlanden

•

1.3 Financiële uitgangspunten:

RAUM

1

2

3

De lasten in de begrotingswijziging zijn hoger uitgevallen doordat een aantal projecten uit 2016 doorschuiven naar 2017, voornamelijk maatregelen groot onderhoud en maatregelen uit het programma inkomstenwerving en

bezuinigingen.

Er zijn hogere baten door nieuwe erfpachtcontracten en de verhoging van de participantenbijdrage.

De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de programmabegroting 2017 zijn:

Indexatie: Voor de indexering van de begroting van het RAUM en De Buitenlanden wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2016).

Conform besluit AB 2016/6 wordt vanaf 2017 gedurende vijf jaar de participantenbijdrage opgehoogd met 2,5% om het tekort voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen ad € 270.000,- terug te dringen (50% middels verhogen participantenbijdrage, 50% middels

inkomstenverwerving, inverdienen, bezuinigen).

Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH): In de

programmabegroting 2017 is het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH.

Het schap werkt verder aan het uitvoeren van de maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving:

afstoten eiland De Pannekoek; Het beheer van het eiland is duur omdat het alleen met de boot bereikt kan worden. Het recreatieschap onderzoekt of het Eiland met behoud van openbaarheid kan worden verpacht aan een derde partij, zodat de lasten voor onderhoud niet voor het schap zijn. De beoogde ondernemer voor de Woudhaven is mogelijk geïnteresseerd.

reclamezuil langs de A9; de realisatie van een

reclamemast op Oeverpark Dorregeest is potentieel een goede bron van inkomsten op de lange termijn.

uitgeven in erfpacht de woudhaven; percelen bij De Woudhaven uitgegeven aan een ondernemer met als doel inkomsten te werven uit erfpacht en de opgave voor groot onderhoud van het schap te verminderen

samen met de gemeente Beverwijk en de omgeving en belanghebbenden wordt de programmering van recreatiegebied De Buitenlanden

heroverwogen. Ook de invulling van de mogelijke recreatieboerderij is onderdeel van dat proces.

(7)

4

5

De Buitenlanden 1

2

1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2016-2017 begrotings-

wijziging 2016 + index

programma begroting 2017

Indexatie 0,67%

Provincie Noord-Holland 492.156 3.297 495.453

Gemeente Alkmaar 71.023 476 71.499

Gemeente Beverwijk 43.015 288 43.303

Gemeente Castricum 52.014 348 52.362

Gemeente Heemskerk 29.009 194 29.203

Gemeente Heiloo 24.007 161 24.168

Gemeente Uitgeest 52.014 348 52.362

Gemeente Zaanstad 237.074 1.588 238.662

Totaal participantenbijdrage 1.000.312 6.700 1.007.012

+ conform AB besluit 2016/06

begrotings- wijziging 2017

Indexatie 2,50%

Gemeente Alkmaar 71.499 1.787 73.286

Gemeente Beverwijk 43.303 1.083 44.386

Gemeente Castricum 52.362 1.309 53.671

Gemeente Heiloo 24.168 604 24.772

Gemeente Uitgeest 52.362 1.309 53.671

Gemeente Zaanstad 238.662 5.967 244.629

Totaal participantenbijdrage 1.007.012 25.175 1.032.187

Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH): In de

programmabegroting 2017 is het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH.

Indexatie: Voor de indexering van de begroting van het RAUM en De Buitenlanden wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2016).

Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten waar in de begroting in 2017 geen rekening mee is gehouden.

Verder implementeren maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door te bezuinigingen en inkomsten te werven conform besluiten Taskforce.

(8)

1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL 2016-2017 begrotings-

wijziging 2016 + index

Indexatie 0,67%

Gemeente Beverwijk 13.310 89 13.399

Gemeente Uitgeest 4.151 28 4.179

Gemeente Zaanstad 48.938 328 49.266

Totaal participantenbijdrage 313.209 2.099 - 315.308 programma

begroting 2017 + index

begrotings- wijziging 2017

Indexatie 0,00%

Provincie Noord-Holland 236.638 - 236.638

Gemeente Beverwijk 13.399 - 13.399

Gemeente Heemskerk 11.826 - 11.826

Gemeente Uitgeest 4.179 - 4.179

Gemeente Zaanstad 49.266 - 49.266

Totaal participantenbijdrage 315.308 - 315.308 1.6 Investeringsplan reserves recreatieschap

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen (RAUM) Algemene Reserve (RAUM)

Conform bestuursbesluit (2012/12) bedraagt de algemene reserve van het recreatieschap maximaal 2,5% van de lasten in 2013. In de jaarrekening van 2016 was dat ca. € 45.000. Deze reserve wordt gebruikt om lopende uitgaven te dekken en kleine tegenslagen op te vangen. De geïnventariseerde risico's voor het schap zijn gekwantificeerd op € 460.000. Bij risico's groter dan de algemene reserve dienen de participerende gemeenten in voorkomende gevallen garant te staan. Door het Ministerie van BZK is hier nadrukkelijk op gewezen in haar brief van 15 september 2015. Deze brief is ter kennis gesteld aan de participanten.

De bestemmingsreserve is bedoeld om het groot onderhouden en de vervangingen van de voorzieningen van het schap uit te voeren. De hoogte van de reserve bedroeg in de jaarrekening 2016 ca. € 850.000.

Op de middellange en lange termijn is de reserve onvoldoende om het noodzakelijke groot onderhoud te bekostigen. Over 10-15 jaar is een bedrag van ca. 4,8 miljoen euro nodig.

Er zijn vier reserves, de algemene reserve, de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen, algemene reserve Y-Z en de bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z. Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk onttrokken. Aan de

bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen worden de netto uitgaven van vervangings investeringen onttrokken.

(9)

Algemene reserve Y tot Z (BTL)

Bestemmingsreserve Y tot Z (BTL)

1.7 Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop

1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

In het AB van 26 november 2009 is besloten een algemene reserve en bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z te vormen. De algemene reserve Y-Z is gevormd om schommelingen in het

exploitatiesaldo op te kunnen vangen.

De bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z is gevormd ten behoeve van investeringen in vervanging en vernieuwing in de groengebieden die in beheer zijn bij het recreatieschap. Aan deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks 25% van de participantenbijdrage toegevoegd.

Het werving en selectietraject voor Erfgoedpark De Hoop heeft begin 2015 geleid tot selectie van het plan “Park Oudgeest” en achterliggende initiatiefnemers. Het plan is een functiemix van o.a.

verblijfsrecreatie, horeca en bedrijfsruimtes voor (maatschappelijk)ondernemerschap. Ondanks de positieve voordracht door het College, heeft de gemeenteraad van Uitgeest in oktober 2015 dit plan afgewezen. De richting, het tijdspad en het gewenste financiële rendement op de herontwikkeling van het voormalige Erfgoedpark is daarmee onzeker geworden. Het recreatieschap heeft in gezamenlijk overleg met de gemeente Uitgeest, in 2016 een nieuwe aanpak voor ontwikkeling opgesteld. Onderdeel hiervan is een omgevingstraject.

Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april 2008, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

(10)

1.9 Meerjarenperspectief

•

1.10 Programma accenten 2017

•

1.11 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

BGR 2016 JR 2016 BGR 2017

netto schuldquote -181% -73% -58%

idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen -181% -73% -58%

solvabiliteitsratio 83% 90% 83%

structurele exploitatieruimte 2% 25% 14%

grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden vol- daan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6%

acceptabel is.

Succesvolle uitgifte van het Erfgoedpark De Hoop

Begeleiden verder ontwikkeling exploitatie Dorregeest, Begeleiden proces in ontwikkelen en in beheer nemen nieuwe voorzieningen IJ tot Z.

Programmatisch aanpakken van de opgave voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de besluitvorming uit 2013.

Het programma en de andere doelstellingen van het schap uitvoeren binnen het raamwerk van het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer'.

Succesvol omgevingstraject voor Erfgoedpark De Hoop uitmondend in Programma van Eisen.

Uitgeven in ondererfpacht van De Woudhaven, bij voorkeur in combinatie met Eiland De Pannekoek.

Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie.

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het RAUM zijn in 2016 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2016. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

(11)

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer 730.077 194.351 - 535.726 156.773 25.660 - 131.113 886.850 220.011 - 666.839

2 Toezicht 101.021 - - 101.021 - - - 101.021 - - 101.021

3 Financiën 72.332 1.198 - 71.134 865 - 1.198 - 2.063 73.197 - - 73.197

4 Bestuursadvisering 100.322 - - 100.322 2.800 - - 2.800 103.122 - - 103.122 5 Secretariaat 38.638 - - 38.638 - - - 38.638 - - 38.638 6 Communicatie 51.055 - - 51.055 - - - 51.055 - - 51.055 7 Inrichting & ontwikkeling 37.180 - - 37.180 61.882 - - 61.882 99.062 - - 99.062

Bijdrage participanten 1.007.012 1.007.012 25.175 25.175 1.032.187 1.032.187

Totaal lasten en baten 1.130.625 1.202.561 71.936 222.320 49.637 - 172.683 1.352.945 1.252.198 - 100.747

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten 71.936 - 172.683 - 100.747

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve 71.936 - 71.936 35.719 - 35.719 107.655 - 107.655

Onttrekking algemene reserve 71.936 - 71.936 - 35.719 - 35.719 107.655 - 107.655

Toevoeging bestemmingsreserve 144.603 - 144.603 79.857 - 79.857 224.460 224.460 Onttrekking bestemmingsreserve - 72.667 - 72.667 - 252.540 - 252.540 - 325.207 - 325.207 Totaal lasten en baten 1.347.164 1.347.164 - 337.896 337.896 - 1.685.060 1.685.060 -

Gerealiseerde resultaat - - -

Totalen-generaal 1.347.164 1.347.164 - 337.896 337.896 - 1.685.060 1.685.060 -

Begroting 2017 Wijziging 2017 Begroting na wijziging 2017

(12)

3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 361.505 - 43.776 317.729

Inzet RNH regulier 307.572 - 307.572

Totaal lasten regulier 669.077 - 43.776 625.301

Baten:

Opbrengsten regulier 194.351 8.757 203.108

Totaal baten regulier 194.351 8.757 203.108

Saldo regulier - 474.726 52.533 - 422.193

Lasten:

Lasten incidenteel 45.750 141.835 187.585

Inzet RNH incidenteel 15.250 58.714 73.964

Totaal lasten incidenteel 61.000 200.549 261.549

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - -

Project subsidies - 16.903 16.903

Totaal baten incidenteel - 16.903 16.903

Saldo incidenteel - 61.000 - 183.646 - 244.646

Saldo Gebiedsbeheer - 535.726 - 131.113 - 666.839

Financieel Toelichting

lagere bedrijfskosten regulier

hogere opbrengsten regulier hogere lasten en inzet RNH incidenteel

hogere project subsidies

Een deel van de lasten is gereserveerd voor het onderhoud aan

Erfgoedpark De Hoop en wordt toegevoegd aan het incidentele project ca.

(€27.000). Daarnaast is er door diverse maatregelen in de afgelopen jaren bespaard op beheer. Die besparingen worden gebruikt voor het uitvoeren van Groot Onderhoud en verschuiven daarmee naar incidenteel (ca. € 16.000).

Hogere erfpachten door voorlopige de uitgifte van 2 percelen grond aan een boer.

Dit betreft het verschuiven van reguliere naar incidentele lasten (zie hierboven) en het doorschuiven van niet uitgegeven budget voor groot onderhoud, ophogen van de participantenbijdrage en omvormingen uit 2016.

Dit betreft de vergoeding van de gemeente Castricum voor het onderhoud van de kanoroute in die gemeente en de bijdrage aan het beheer

wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 10 begrotingswijziging 2017

(13)

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Groot onderhoud/vervangingen:

uitvoering groot onderhoud 2017 186.296 - 186.296 31.195

- 31.195 -

- onderh. kanoroute gem. Castricum 2.500 2.500 -

-

- 14.403

14.403 -

Overig:

voormalig Erfgoedpark de Hoop 27.155 - 27.155

261.549

16.903 244.646

Reguliere inspanning resultaat _du^urz

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x

x x

x

x x x

x x

x x x

x x

updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden

goede communicatie over veiligheid van zwemwater

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

coördineren uitvoering faunabeheer overlast vossen niet toegenomen onderhouden contacten andere gebruikers en

beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

behandelen klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen

inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen

beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland

deelname watersportdag succesvolle promotie schap bij

evenement dagelijks onderhouden bestaande

recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste kwaliteit

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen

uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten

aanvragen tijdig behandeld

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt

(14)

Incidentele inspanning duurzaam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x

x x

x

x beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland uitvoeren onderhoud in opdracht en voor

rekening van de gemeentes in Noord- Midden Kennemerland

onderhoud Erfgoedpark De Hoop de kosten voor het beheer van de opstallen worden incidenteel begroot omdat het schap op zoek is naar een exploitant voor het Erfgoedpark.

uitvoering groot onderhoud 2017 diverse werkzaamheden groot onderhoud waaronder het vervangen van de halfverhardingen bij oeverpark De Hoorne i.s.m. het

Hoogheemraadschap HHNK en maatregelen om de wildgroei aan waterplanten tegen te gaan die het recreatief gebruik van het meer hinderen.

maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen Samen met de ondernemer die actief is op Dorregeest wordt bekeken hoe het budget voor de sloop van de kiosk en toiletten bij Dorregeest wordt ingezet om de exploitatie te faciliteren.

onderh. kanoroute gem. Castricum uitvoeren onderhoud in opdracht en voor rekening van de gemeente Castricum Beoogd resultaat

(15)

2 Toezicht

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 7.679 - 7.679 Inzet RNH regulier 93.342 - 93.342 Totaal lasten regulier 101.021 - 101.021

Baten:

Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - -

Saldo regulier - 101.021 - - 101.021

Lasten:

Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - -

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - -

Saldo incidenteel - - -

Saldo Toezicht - 101.021 - - 101.021

geen opmerkingen

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x

x toezicht houden en handhaven volgens Algemene

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan

vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele

noodzaak

(16)

3 Financiën

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 31.339 2.532 33.871

Totaal lasten regulier 68.844 2.532 71.376

Baten:

Opbrengsten regulier 1.198 - 1.198 - Totaal baten regulier 1.198 - 1.198 -

Saldo regulier - 67.646 - 3.730 - 71.376

Lasten:

Lasten incidenteel 13.177 - 13.177

Inzet RNH incidenteel - 9.689 - 1.667 - 11.356

Totaal lasten incidenteel 3.488 - 1.667 1.821

Baten:

Saldo incidenteel - 3.488 1.667 - 1.821

Saldo Financiën - 71.134 - 2.063 - 73.197

hogere bedrijfskosten regulier lagere opbrengsten regulier

lagere inzet RNH incidenteel

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x

voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

volgens schatkistbankieren jaarlijks herijking van de berekening van de financiële

risico's van het schap

risico's in beeld

hogere afschrijvingen door aanschaf nieuwe toezichtboot.

De vrijgekomen middelen worden beheerd via schatkistbankieren, wat geen rente oplevert.

het negatieve saldo is een verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico. Deze korting wordt net als de tarieven geïndexeerd. Per saldo betreft het een korting van 1,5% op de tarieven van RNH.

opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring

(17)

4 Bestuursadvisering

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Baten:

Saldo regulier - 80.348 - - 80.348

Lasten:

Inzet RNH incidenteel 3.675 830 4.505

Baten:

Saldo Bestuursadvisering - 100.322 - 2.800 - 103.122

hogere lasten incidenteel

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage recreatiemonitor 9.520 - 9.520 juridische advisering 13.254 - 13.254

22.774

- 22.774

hogere kosten recreatiemonitor voor uitvoering recreatieonderzoek voor alle terrein beherende organisaties in Noord Holland.

(18)

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x

x x

x x x x

Incidentele inspanning

x x

x aantal bezoeken monitoren en rapporteren meten bezoeken aan oeverparken;

uitbreiden systematiek meten gebruik meer; deelnemen en rapporteren recreatie onderzoek terreinbeheerders Noord Holland.

juridische advisering juridisch advies indien strikt noodzakelijk

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het programma

Beoogd resultaat

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap

adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord bewaken uitvoering van het programma en de

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform

opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en

informele advisering

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening

(19)

5 Secretariaat

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 38.638 - 38.638 Totaal lasten regulier 38.638 - 38.638

Baten:

Saldo regulier - 38.638 - - 38.638

Lasten:

Baten:

Saldo Secretariaat - 38.638 - - 38.638

geen wijzigingen

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x

x

x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van

besluitvorming organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief

voorbereiding en nazorg

2 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, archivering

(20)

6 Communicatie Financieel overzicht:

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 16.771 - 16.771 Inzet RNH regulier 34.284 - 34.284 Totaal lasten regulier 51.055 - 51.055 Baten:

Saldo regulier - 51.055 - - 51.055

Lasten:

Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Baten:

Saldo Communicatie - 51.055 - - 51.055

geen wijzigingen

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x x

x x

promoten gebied activiteit ontwikkeld voor deelname bij

promotionele dagen in recreatiegebieden

verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant

website vernieuwen de nieuwe website voor het

recreatieschap is in 2016 voorbereid en gaat medio 2017 online.

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke

informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven;

activiteiten en actualiteiten verspreid

(21)

7 Inrichting & Ontwikkeling

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - -

Totaal lasten regulier 37.180 - 37.180

Baten:

Opbrengsten regulier - - -

Totaal baten regulier - - -

Saldo regulier - 37.180 - - 37.180

Lasten:

Lasten incidenteel - 10.305 10.305

Inzet RNH incidenteel - 51.577 51.577

Totaal lasten incidenteel - 61.882 61.882

Baten:

Project subsidies - - -

Totaal baten incidenteel - - -

Saldo incidenteel - - 61.882 - 61.882

Saldo Inrichting & Ontwikkeling - 37.180 - 61.882 - 99.062

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

afstoten eiland De Pannekoek 1.688 - 1.688

reclamezuil langs de A9 4.753 - 4.753

herzien contracten Domeinen 2.988 - 2.988

de woudhaven aankoop, verpachten 21.775 - 21.775

voormalig Erfgoedpark de Hoop 30.678 - 30.678

61.882 - 61.882

het resterende budget voor de onderstaande projecten (zie tabel incidentele inspanningen) schuift door uit 2016.

(22)

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x x x x

x

x x x x

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x

x x

x x x

herzien contracten Domeinen doorlopend proces voor het afsluiten van passende huurcontracten met

markconforme tarieven afgesloten voor reeds in verhuur uitgegeven water- en land percelen

uitgeven in erfpacht de Woudhaven de beoogde exploitant voor de Woudhaven werkt zijn plannen uit in overleg met schap en gemeente.

Inmiddels heef hij een deel van de Woudhaven in beheer overgenomen.

vrml. Erfgoedpark De Hoop na het mislukken van de realisatie van Park Oudgeest wordt het uitgeven van het voormalige Erfgoedpark De Hoop vanaf de basis opgepakt.

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

Beoogd resultaat

afstoten eiland De Pannekoek eiland uit beheer onder zo gunstig mogelijke voorwaarden (inkomsten schap, openbaarheid). De beoogde exploitant voor de Woudhaven (zie onder) is geïnteresseerd in het eiland.

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en

eenvoudig toegankelijk

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond,

gebouwen en Leisure ondernemingen potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd

indien noodzakelijk

(23)

Totaal

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 419.174 - 41.244 377.930

Totaal lasten regulier 1.046.163 - 41.244 1.004.919

Baten:

Opbrengsten regulier 195.549 7.559 203.108

Totaal baten regulier 195.549 7.559 203.108

Saldo regulier - 850.614 48.803 - 801.811

Lasten:

Baten:

Totaal baten incidenteel - 16.903 16.903

Saldo Totaal - 935.076 - 197.858 - 1.132.934

(24)

4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving 2017 2017 wijziging 2017

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier 626.989 - 626.989

Bestuurskosten 1.880 - 1.880

Kantoorkosten 15.403 - 15.403

Vervoerskosten 21.273 - 21.273

PR & marketing 13.957 - 13.957

Bedrijfskosten 355.288 - 43.776 311.512

Projectkosten* 58.031 263.564 321.595

Afschrijvingen 37.451 2.532 39.983

Rentekosten 353 - 353

Bijzondere baten en lasten - - -

Totaal lasten 1.130.625 222.320 1.352.945

Baten

Exploitatieopbrengsten 194.351 8.757 203.108

Financiële baten 1.198 - 1.198 -

Overige opbrengsten - - -

Totaal baten 195.549 24.462 220.011

Resultaat deelprogramma's - 935.076 - 197.858 - 1.132.934

Bijdrage participanten 1.007.012 25.175 1.032.187

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 71.936 - 172.683 - 100.747

Toevoeging algemene reserve 71.936 35.719 107.655

Onttrekking algemene reserve - 71.936 - 35.719 - 107.655

Toevoeging bestemmingsreserve 144.603 79.857 224.460

Onttrekking bestemmingsreserve - 72.667 - 252.540 - 325.207

Gerealiseerde resultaat - - -

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 22 - begrotingswijziging 2017

(25)

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

voorzitter, De heer A.Tekin

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 28 juni 2017.

(26)

(27)

BEGROTINGSWIJZIGING

GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2017

Velsen-Zuid, 28-6-2017

(28)

Blz.

1.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017 3

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2.1 Gebiedsbeheer 4

2.2 Toezicht 6

2.3 Financiën 7

2.4 Bestuursadvisering 8

2.5 Secretariaat 9

2.6 Communicatie 10

2.7 Inrichting & ontwikkeling 11

2.8 Totaal 13

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT 14

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 15

Inhoudsopgave

(29)

1 FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer 82.797 - - 82.797 9.115 - - 9.115 91.912 - - 91.912

2 Toezicht 4.508 - - 4.508 - - - 4.508 - - 4.508

3 Financiën 8.261 - - 8.261 - 1.642 - 1.642 6.619 - - 6.619

4 Bestuursadvisering 13.147 - - 13.147 - - - 13.147 - - 13.147 5 Secretariaat 1.068 - - 1.068 - - - 1.068 - - 1.068 6 Communicatie 5.660 - - 5.660 - - - 5.660 - - 5.660

7 Inrichting & ontwikkeling 398.712 380.061 - 18.651 - 147.830 - 147.830 - 250.882 232.231 - 18.651

Bijdrage participanten 315.308 315.308 - - 315.308 315.308

Totaal lasten en baten 514.153 695.369 181.216 - 140.357 - 147.830 - 7.473 373.796 547.539 173.743

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten 181.216 - 7.473 173.743

Toevoeging algemene reserve Y-Z 181.216 - 181.216 - 7.473 - - 7.473 173.743 - 173.743

Onttrekking algemene reserve Y-Z - 78.827 - 78.827 - 14.560 14.560 64.267 - 64.267

Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z 78.827 - 78.827 - - 78.827 78.827

Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z - - - 14.560 - 14.560 - 14.560 - 14.560

Totaal lasten en baten 774.196 774.196 - - 147.830 - 147.830 - 626.366 626.366 -

Gerealiseerde resultaat - - -

Totalen-generaal 774.196 774.196 - - 147.830 - 147.830 - 626.366 626.366 -

Begroting 2017 Wijziging 2017 Begroting na wijziging 2017

Groengebied De Buitenlanden - 3 - Begrotingswijziging 2017

(30)

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 1 Gebiedsbeheer

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Baten:

Saldo regulier - 77.352 - - 77.352

Lasten:

Lasten incidenteel - - -

Baten:

Saldo Gebiedsbeheer - 82.797 - 9.115 - 91.912

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage

Groot onderhoud/vervangingen:

14.560

- 14.560

14.560

- 14.560 werving en selectie recreatieboerderij

De Buitenlanden

het projectbudget voor de werving en selectie van de recreatieboerderij schuift door uit 2016

Groengebied De Buitenlanden 4 Begrotingswijziging 2017

(31)

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x

x x

x

x x x

x x

x x x

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x

goede relaties andere partijen

behandelen klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden samen met de gemeente Beverwijk en de omgeving en belanghebbenden wordt de programmering van recreatiegebied De Buitenlanden heroverwogen. De invulling van de mogelijke

recreatieboerderij is onderdeel van dat proces.

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste kwaliteit

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date

uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten

aanvragen tijdig behandeld

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

Beoogd resultaat

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap onderhouden contacten andere gebruikers en

beheerders binnen recreatiegebied

(32)

2 Toezicht

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Baten:

Saldo regulier - 4.508 - - 4.508

Lasten:

Baten:

Saldo Toezicht - 4.508 - - 4.508

geen wijzigingen

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x

x vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele

noodzaak toezicht houden en handhaven volgens Algemene

Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan

(33)

3 Financiën

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 558 - 558

Baten:

Saldo regulier - 8.261 - - 8.261

Lasten:

Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - 1.642 - 1.642 Totaal lasten incidenteel - - 1.642 - 1.642

Baten:

Saldo incidenteel - 1.642 1.642

Saldo Financiën - 8.261 1.642 - 6.619

lagere inzet RNH incidenteel

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x

jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap

risico's in beeld opstellen van de programmabegroting,

voortgangsrapportage en jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

volgens schatkistbankieren

het negatieve saldo is een verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico. Per saldo betreft het een korting van 1,5% op de tarieven van RNH.

(34)

4 Bestuursadvisering

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 558 - 558

Inzet RNH regulier 12.589 - 12.589 Totaal lasten regulier 13.147 - 13.147

Baten:

Saldo regulier - 13.147 - - 13.147

Lasten:

Baten:

Saldo Bestuursadvisering - 13.147 - - 13.147

geen wijzigingen

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x

x x

x x x x bewaken uitvoering van het programma en de

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform

opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders

monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het programma

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap

adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en

informele advisering

(35)

5 Secretariaat

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Baten:

Saldo regulier - 1.068 - - 1.068

Lasten:

Baten:

Saldo Secretariaat - 1.068 - - 1.068

geen wijzigingen

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x

x

x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van

besluitvorming organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief

voorbereiding en nazorg

2 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, archivering

(36)

6 Communicatie

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 2.687 - 2.687

Baten:

Saldo regulier - 5.660 - - 5.660

Lasten:

Baten:

Saldo Communicatie - 5.660 - - 5.660

geen wijzigingen

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x x

x x

verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant

website vernieuwen de nieuwe website voor het

recreatieschap is in 2016 voorbereid en gaat medio 2017 online.

gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe

bezoekers voorzien in goede & actuele terreininformatie voor

recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke

informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven;

activiteiten en actualiteiten verspreid

(37)

7 Inrichting & Ontwikkeling

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 18.651 - 18.651 Totaal lasten regulier 18.651 - 18.651

Baten:

Saldo regulier - 18.651 - - 18.651

Lasten:

Lasten incidenteel 380.061 - 162.830 217.231

Inzet RNH incidenteel - 15.000 15.000

Baten:

Project subsidies 380.061 - 147.830 232.231

Totaal baten incidenteel 380.061 - 147.830 232.231

Saldo Inrichting & Ontwikkeling - 18.651 - - 18.651

lagere lasten incidenteel

lagere project subsidies

Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage programma management tussen IJ-Z 4.000 4.000 - regeling inrichting boerenlandpaden

tussen IJ-Z 35.000 35.000 - fietspad/wandelpad van sportpark

naar dorpsstraat Assendelft 193.231 193.231 -

232.231

232.231 -

lagere lasten omdat het grootste deel van de projecten uit de inrichting van de IJ tot Z gebieden is afgerond. Alleen het budget voor de resterende projecten is opgenomen.

de project subsidies lopen gelijk op met de kosten voor de uitvoering van de projecten.

(38)

aam

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x x x x x

x

x x x x

o n tw ikke lin g in vest eren basi s m aatschap p elijk

x

x fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat

Assendelft

Gemeente Zaanstad is projecttrekker en de uitvoerder. Realisatie

fietspad/wandelpad sportpark naar Dorpsstraat in 2017

regeling inrichting boerenlandpaden tussen IJ-Z dit project beoogd in de loop van 2017 en 2018 verschillende boerenlandpaden te realiseren in het IJ en Z gebied.

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

Beoogd resultaat

programma management tussen y-z begeleiden alle projecten in het kader van ontwikkeling de Buitenlanden en IJ tot Z binnen budget en conform planning

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en

eenvoudig toegankelijk

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond,

gebouwen en Leisure ondernemingen potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd

indien noodzakelijk

(39)

Totaal

2017 2017 wijziging 2017

Lasten:

Baten:

Saldo regulier - 128.647 - - 128.647

Lasten:

Lasten incidenteel 380.061 - 162.830 217.231

Baten:

Totaal baten incidenteel 380.061 - 147.830 232.231

Saldo Totaal - 134.092 - 7.473 - 141.565

(40)

3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving 2017 2017 wijziging 2017

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier 79.918 - 79.918

Bestuurskosten - - -

Kantoorkosten 1.631 - 1.631

Vervoerskosten 825 - 825

PR & marketing 2.687 - 2.687

Bedrijfskosten 43.586 - 43.586

Projectkosten* 385.506 - 140.357 245.149

Afschrijvingen - - -

Rentekosten - - -

Bijzondere baten en lasten - - -

Totaal lasten 514.153 - 140.357 373.796

Baten

Exploitatieopbrengsten - - -

Financiële baten - - -

Overige opbrengsten - - -

Totaal baten 380.061 - 147.830 232.231

Resultaat deelprogramma's - 134.092 - 7.473 - 141.565

Bijdrage participanten 315.308 - 315.308

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 181.216 - 7.473 173.743

Toevoeging algemene reserve Y-Z 181.216 - 7.473 173.743

Onttrekking algemene reserve Y-Z - 78.827 14.560 - 64.267

Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z 78.827 - 78.827

Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z - - 14.560 - 14.560

Gerealiseerde resultaat - - -

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

Groengebied de Buitenlanden - 14 - Begrotingswijziging 2017

(41)

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

voorzitter, De heer A.Tekin

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 28 juni 2017.

Groengebied de Buitenlanden - 15 - Begrotingswijziging 2017