Algemeen bestuur
vergadering 29 juni 2017
agendapunt 5.1
onderwerp Jaarstukken 2016
Korte samenvatting onderwerp:
In de bijlage treft u aan het gecombineerde Jaarverslag 2016.
Hierin vindt u:
a. het inhoudelijke jaarverslag 2016.
In het inhoudelijk jaarverslag wordt toegelicht welke activiteiten de GGD Gelderland-Zuid in 2016 op het terrein van de Publieke Gezondheidzorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij geboekt heeft.
Naast de activiteiten en resultaten per afdeling, worden de zeven verbindende en vernieuwende producten beschreven, waarvan de ontwikkeling in 2016 is gestart en die een uitwerking vormen van de in 2015 vastgestelde Meerjarenstrategie 2016-2019.
b. het financiële jaarverslag 2016.
In het financieel jaarverslag 2016 worden de baten en lasten van 2016 van GGD
Gelderland-Zuid in beeld gebracht. Financieel gezien is de GGD succesvol in het acquireren van opdrachten. In 2016 heeft de GGD € 1.067,000,-- geacquireerd tegen een vooraf gestelde doelstelling van € 247.000,--. Dit illustreert dat de GGD in staat is de inhoudelijke uitdagingen en kansen die er zijn, op te pakken en te verzilveren. In die zin wordt de opdracht om een ondernemingsgerichte GGD te zijn, goed ingevuld.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor rechtmatigheid en getrouwheid.
De verklaring bevat geen bijzondere opmerkingen. De accountantsverklaring is bijgevoegd.
De accountant heeft zich waarderend uitgelaten over het verloop van de controle en de wijze waarop de administratieve organisatie is vorm gegeven.
Onderstaand treft u het resultaat van de jaarrekening 2016 en een (korte) verklaring van het resultaat aan.
Resultaat GGD Gelderland-Zuid: € 180.000 positief
VT: € 141.000 negatief
GGD excl. VT: € 321.000 positief
Resultaat acquisitie
• Acquisitie € 1.067.000
• Extra inzet personeel voor realiseren acquisitie -/- € 267.000
• Extra materiële kosten voor realiseren acquisitie -/- € 155.000
Subtotaal € 645.000
Resultaat incidentele posten
• Doorschuiven opbrengsten naar nieuwe jaar -/- € 240.000 (incidenteel)
• Hogere kosten reservering IKB -/- € 62.000 (incidenteel)
• Aanvulling voorziening onderhoud huisvesting -/- € 63.000 (incidenteel)
• Opleidingskosten lager dan begroot € 191.000 (incidenteel)
• Overige kosten lager dan begroot € 14.000 (incidenteel)
Subtotaal -/- € 160.000
Resultaat genormaliseerd
• Loonstijging 3% door nieuwe CAO -/- € 475.000 (structureel)
• Inzet van de post onvoorzien € 170.000 (incidenteel)
Subtotaal -/- € 305.000
Verschil in resultaat € 180.000 positief
Het resultaat na bestemming over 2016 is € 180.000,-- positief. Het Dagelijks Bestuur heeft voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van GGD Gelderland-Zuid.
Met de toevoeging van de € 180.000 komt de algemene reserve op € 912.000. Hiermee voldoet de algemene reserve nog niet aan de streefwaarde van het weerstandsvermogen (€ 1.158.000). De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico’s bedraagt € 2.447.000. De algemene reserve van € 912.000 dekt daarmee 37% van de risico’s.
Op 29 maart jl. is het Jaarverslag/Jaarrekening 2016 (incl. accountantsverklaring) voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2016 in de vergadering van 29 juni a.s. In de bijlage vindt u een overzicht van de beschikbare zienswijzen van de deelnemende gemeenten. Ter vergadering wordt u een actueel overzicht van de zienswijzen aangereikt.
Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen van de concept Jaarstukken 2016 en de accountantsverklaring.
2. Vaststellen van de concept Jaarstukken 2016.
3. Instemmen met de resultaatbestemming: € 180.000 toevoegen aan de algemene reserve.
