Prognose vastgestelde grondexploitaties
6.5.1. Voortgang investeringsplan 2015
Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het structurele investeringsniveau in principe gemaximaliseerd is op
€ 3,8 miljoen, exclusief investeringen op het gebied van riolering en afvalverwijdering (deze worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een kostendekkend tarief), en exclusief de specifieke investeringen ten laste van de vrije reserve.
Voor de specificatie van de investeringen ten laste van de vrije reserve wordt verwezen naar paragraaf 3.6 Vrije reserve.
Afwegingscriteria
Naast de investeringen welke voortvloeien uit het coalitieakkoord zijn de volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen:
noodzakelijke vervangingsinvesteringen;
noodzakelijke instandhouding van voorzieningen;
investeringen voortkomend uit een beheersprogramma;
directe impact op burgers qua service & resultaat;
investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten beschikbaar zijn gesteld.
Investeringskredieten
In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd.
Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2015 circa € 22,7 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van kredieten, voor een bedrag van € 16 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze kredieten.
Daarnaast zijn in 2016 nog voor € 421.000 facturen ontvangen die betrekking hadden op werkzaamheden uitgevoerd in 2015.
De afgesloten kredieten per ultimo 2015 tonen per saldo een positief resultaat, ten opzichte van
aangevraagde budgetten (€ 1,3 miljoen). Hierna resteert voor een totaalbedrag van € 5,0 miljoen aan restant kredieten als beginstand per 1 januari 2016.
Omschrijving Bedrag
Restant kredieten per 1 januari 2015 € 16.559.679
Gevoteerde kredieten 2015 € 6.149.912
Totaal beschikbaar in 2015 € 22.709.591
Werkelijke uitgaven en inkomsten in 2015 € 16.000.638
Nog in 2016 te ontvangen facturen € 420.880
Per saldo resultaat op afgesloten kredieten 2015 € 1.315.094
Restant kredieten per 31 december 2015 € 4.972.979
Verwachte baten en lasten € 4.236.535
Belangrijkste posten resultaat afgesloten kredieten
Op de in 2015 afgesloten kredieten werd een positief resultaat geboekt van € 1,3 miljoen. Hieronder worden kort de opvallende resultaten toegelicht.
Herinrichting Hoofseweg:
Bij votering van het project was geen rekening gehouden met de ontvangen subsidie van de provincie. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 317.000.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 187 Realisatie kade Vijf Eiken:
Het voordeel van € 360.000 op dit project is enerzijds ontstaan door lagere kosten voor met name het verleggen van de gasleiding. De reden is dat door "afwaardering" (van hogedruk naar reguliere gasleiding) er minder technische eisen aan gesteld werden. En anderszijds zijn door deze afwaardering de kosten van het verleggen onder de subsidiabele kosten komen te vallen terwijl uitgegaan was van niet-subsidiabele kosten.
Omvorming heesters naar gazons:
Dit project was nieuw en uniek voor de gemeente, waardoor er op basis van ervaring geen goede inschatting van de kosten worden gemaakt. Tevens heeft er een gunstige aanbesteding plaatsgevonden. Het project is met een voordelig resultaat van € 277.000 afgesloten.
Voor het totale overzicht van de afgesloten kredieten wordt verwezen naar bijlage 3 Overzicht investeringen.
6.5.2. Voortgang investeringsplan 2015
In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het uitvoeringsplan 2015.
Toelichting voortgang investeringsplan 2015
In 2015 bedroeg het totale investeringsvolume circa € 9,5 miljoen. Dit volume is exclusief de investeringen die ten laste van de reserves (met name vrije reserve ) worden gedaan. Van dit investeringsvolume is € 6,1 miljoen beschikbaar gesteld.
In de uitvoeringsplanning 2015 was een aantal projecten opgenomen waarvoor geen krediet is aangevraagd gedurende 2015. Op basis van het vastgestelde beleid (Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2010) valt deze niet benutte investeringsruimte in principe vrij. De overige projecten komen ten laste van de
investeringsplafonds van het jaar 2016.
Beleidsterrein
Totaal cf begroting
Beschikbaar Gesteld
Restant Doorgeschoven naar 2016
Openbare ruimte 2.455.575 2.020.393 435.182 120.000
Sport 450.000 445.540 4.460 -
Informatisering 245.000 245.000 0 -
Accommodatiebeheer 187.832 149.428 38.404 -
Incidentele (bijzondere)
investeringen 327.000 252.725 74.275 47.500
Sub-totaal 3.665.407 3.113.086 552.321 167.500-
Afvalverwijdering 267.000 0 267.000 200.000
Riolering 3.185.500 1.609.195 1.576.305 1.496.000
Tractiemiddelen 1.180.000 901.690 278.310 320.000
IHP 500.000 0 500.000 -
Activering personele
kosten 750.000 525.940 224.060 -
Totaal 9.547.907 6.149.911 3.397.996 2.183.500
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 188 Hieronder worden per beleidsterrein de opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang genoemd:
Openbare ruimte
In 2015 zijn de volgende in het oog springende kredieten beschikbaar gesteld:
- Reconstructie Hildebrandlaan (wegen, groen en openbare verlichting) € 414.000 - Reconstructie Leysenhoek € 595.500
- Oostpolderweg West € 454.043
- Openbare verlichting (met name Dorst, Molenbuurt, Slotjes Midden, kernen en buitengebied, Midden en Noord) € 341.300.
De meest opvallende niet aangevraagde investeringen betreffen :
- Ockenburg integraal onderhoud € 120.000. Deze investering is doorgeschoven naar 2016 vanwege onvoldoende capaciteit voor de voorbereiding en de uitvoering.
- VRI Wilhelminalaan (kruispunt Trommelen) € 156.750. De investering is eind 2014 aangevraagd.
- Heuvel verbetering van bomen € 100.000. Dit project is komen te vervallen, omdat bij uitwerking is gebleken dat structurele verbetering niet mogelijk bleek. Een alternatieve oplossing bestaat uit terugkerend onderhoud en wordt gefinancierd binnen de exploitatie.
- Slotjesveld inrichting parkgebied € 42.750. Deze investering is eind 2014 aangevraagd.
Sport
In 2015 zijn alle geplande investeringen aangevraagd. Het aangevraagde bedrag betreft voornamelijk investeringen ten behoeve van recreatieoord De Warande in combinatie met de nieuwbouw.
Informatisering
Voor het beleidsterrein informatisering is geplande investering voor het ICT investeringsprogramma 2015 aangevraagd.
Accommodatiebeheer
In 2015 zijn ook voor het beleidsterrein accommodatiebeheer de geplande investeringen aangevraagd voor buurthuis Dommelbergen, De Bunthoef en de Klip en de toren St.Jan. Vanwege aanbestedingsvoordelen is het aangevraagde bedrag lager uitgevallen dan was opgenomen in de uitvoeringsplanning.
Incidentele (bijzondere) investeringen
In 2015 zijn de volgende in het oog springende kredieten beschikbaar gesteld:
- Verbouwing kantoren gemeentewerf € 115.725 - Digitalisering bouwvergunningen € 90.000.
De meest opvallende investeringen die niet aangevraagd zijn betreffen :
- Aanschaf stroomkasten weekmarkten € 15.000: deze investering betreft cyclische vervanging die in 2015 niet nodig geweest is.
- Aanpak illegaal grondgebruik € 25.000; de voorbereiding en inventarisatie is in 2015 afgerond, de uitvoering zal plaatsvinden in 2016. Deze investering is opgenomen in de uitvoeringsplanning 2016.
- Invoering BIZ bedrijventerreinen € 15.000; vanwege onvoldoende draagvlak onder de ondernemers is deze opzet van BIZ niet doorgegaan. In 2016 wordt een nieuw draagvlakonderzoek uitgevoerd.
Afvalverwijdering
De jaarlijkse cyclische vervanging van de ondergrondse containers (€ 67.000) is in 2015 niet nodig geweest vanwege de eerder uitgevoerde grootschalige vervanging naar aanleiding van de invoering van diftar.
De investeringen voor Burgerportaal ten behoeve van inzage afvalgegevens, pinautomaat milieustraat en programmatuur bedrijfsvoering (totaal € 200.000) zijn doorgeschoven naar 2016 vanwege verdere afstemming inzake optimalisatie afvalstromen.
Riolering
In 2015 zijn de volgende in het oog springende kredieten aangevraagd:
- Kleine rioolvervangingen noord, midden en zuid € 272.945
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 189 - Rioolvervanging Jacob Catslaan € 94.250
- Rioolvervanging Zuiderbeemd en Trekbeemd € 145.000 - Rioolreparaties € 350.000
- Rioolvervanging Hildebrandlaan € 256.000
- Riolering St.Paulusweg, Slotjesveld en Elkhuizenlaan € 90.000 - Aanleg drainage Baarschotsestraat € 194.000
Verder zijn er 3 grote investeringen niet aangevraagd in 2015, zijnde:
- Persleiding Oosterheide RWZI € 1.306.000. Dit betreft het zuidelijke gedeelte, hetgeen doorgeschoven is naar 2016.
- Molenstraat € 275.500. Deze investering is in 2014 aangevraagd.
- Hoofseweg Tunnelbak € 190.000 Deze investering is doorgeschoven naar 2016 vanwege onvoldoende capaciteit voor de voorbereiding en de uitvoering.
Tractiemiddelen
De meest in het oog springende aangevraagde investeringen zijn:
- Vervanging 2 vuilnisauto’s € 432.600;
- Vervanging 2 veegmachines € 317.160, in verband met de slechte staat van onderhoud is de vervanging een jaar vervroegd (in 2015 in plaats van 2016). De dekking hiervan is gevonden in de middelen die vrij zijn gekomen door de niet aangevraagde investeringen van een vuilnisauto.
De volgende investeringen zijn niet aangevraagd:
- Vervanging vuilnisauto € 320.000; de aanschaf is uitgesteld in verband met het nog te nemen besluit inzake de inzamelscenario’s Afval.
- Vervanging kolkenzuiger € 200.000; in verband met uitbesteding is de investering komen te vervallen.
- Vervanging maaimachine € 120.000; deze investering is in 2014 al aangevraagd.
IHP
Het bedrag voor het IHP is opgenomen in het totale bedrag van het nieuwe IHP 2015-2018.
Het totale overzicht van de restant kredieten is te vinden in bijlage 4 Investeringen 2015: restant kredieten.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 190
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 191