Traden met Sela
Dit document sluit aan op verschillende onderwerpen die ook in de kennisbank te vinden zijn, zoals formaties, divergences, ranges en trendlijnen.
Scalpen
Scalpen is het traden van coins op zeer lage timeframes, dus dat de trades die aangegaan worden binnen 15 min tot 24 uur weer gesloten worden. Soms kan de scalptrade zich iets langer voortzetten afhankelijk van de chart (price action). In tegenstelling tot swing traden kan je met scalpen veel meer trades pakken, maar kan het wel minder betrouwbaar zijn. Scalpen kan op ‘spot’, ‘margin’ en ‘futures’. Mocht je op ‘futures’ willen scalpen, doe dat alleen als je beschikt over juiste kennis en kunde. Ook met kennis en kunde kan je soms geliquideerd worden. Scalpen op futures raad ik dan ook echt alleen aan voor zeer gevorderde traders.
Scalpen is een van de meest uitdagende trading-stijlen om onder de knie te krijgen. Het vereist (1) discipline, (2) risicomanagement en (3) kennis. Hier komt nog eens bij kijken dat er veel geoefend moet worden. Dit kan een lange tijd in beslag nemen.
Scalpen kan op verschillende manieren. Een manier om dit te doen is het instappen op supportzones waarbij resistancezones vooraf gecheckt en bepaald dienen te worden. De targets kunnen variëren naar rato van je risk, maar wanneer je een target/resistance hebt bepaald, dan kan je het volgende doen:
- sellorder net onder resistance plaatsen; dan verhoog je de kans dat de orders geraakt en gevuld worden. Scalpen doe je namelijk op een zeer laag timeframe, en als je gaat twijfelen om geen winst te nemen zal je in meeste gevallen spijt hebben. Het kan immers heel snel gaan.
- je sellorders verspreiden in een bepaalde zone. Denk hierbij aan 2 tot 4 sellorders, afhankelijk van je positie en risk.
Bij scalpen is het de bedoeling dat je een risico hanteert van ongeveer 0,25% tot aan 1%, waarbij de target minimaal 2.5 x je risico moet zijn (dus een RR van 2.5). Je zou ook een grotere risk kunnen hanteren, maar dan raad ik aan om je positie te verkleinen.
Hierbij moet je ook rekening houden met de fees. Aangezien de trade voor een korte tijd en een klein percentage is, zal je veel met fees te maken hebben die je winst doen verdampen.
Ik raad aan om de fees met BNB te betalen vanwege de korting op Binance.
Bij het scalpen raad ik aan om minimaal een timeframe van 15m te hanteren voor beginners.
Voor diegene die iets meer kennis hebben, is 5m ook een optie, maar alsnog raad ik 15m aan.
Vuistregels voor scalpen
Scalpen kan leuk zijn, maar niet elke coin die je tegenkomt kan gescalped worden. De vuistregels die ik zelf hanteer zijn als volgt.
1) Volume: Volume is de belangrijkste indicator wanneer men gaat scalpen. Hoe meer volume, des te beter resultaat verwacht kan worden met scalpen. Voor scalpen kan je het best kijken naar coins met een volume van >100 btc. Immers is dit een korte trade waar wij in en uit willen. De hoogte van de volume heeft altijd prioriteit. Hierbij kan je de volume indicator van 100eyes gebruiken. Een andere manier om in een oogopslag volume te checken van de coins die op Binance zijn gelist, is om de coins in binance te sorteren op basis van volume ipv change.
In het plaatje links is heel makkelijk te zien dat de coins op basis van volume gesorteerd kunnen worden. Alle coins in dit lijstje hebben genoeg volume om op te scalpen.
In bovenstaand voorbeeld wordt ETH op 1h chart geanalyseerd, waarbij een duidelijke range te zien is. We zien dat het volume en de prijs aan het rangen zijn. Sterker nog, volume is aan het dalen. Je zou hier twee verschillende strategieën kunnen hanteren:
1) Passieve manier: ETH zit in een range te traden en we zien dat 28500-600 (zie 1) hier de onderkant van de range is. Hier had je dus een buy order kunnen plaatsen, of een market entry kunnen doen wanneer de prijs op STF een higher high had gemaakt (rond 28750-800, zie 2). Je stop-loss kon hier onder de low of bij een close onder de low (dus obv price action). De target die vooraf bepaald kon worden is in dit geval gelijk aan range high, te vinden rond 29250 (zie 3). RRR van deze trade was gelijk aan 3-4, wat een mooie scalp geweest zou zijn.
2) Agressieve manier: hier dien je rekening te houden met volume, price action en formatie. Formatie hier is de range. Als je de pijlen volgt op de chart, is het duidelijk te zien dat net voordat de range wordt gebroken, er een toename van volume is. Na een lange periode van rangen stijgt het volume mee met de prijs. Volume op resistance neemt toe en vervolgens zien we een break met goed volume. Je entry hier moest bij een close boven resistance via een market buy met een stoploss onder de laatse low die is gemaakt (zie 1). Break-out scalpen is soms veel aantrekkelijker dan passieve
manier van scalpen, maar vergt wel meer tijd omdat je telkens de price action moet volgen.
Alleen volume analyseren op je chart is nooit voldoende. Volume zal altijd met andere indicatoren gecheckt moeten worden. Als bij een stijgende prijs het volume niet toeneemt of zelfs daalt, kan dit een teken van zwakte zijn. In de eerste instantie check je op hoger timeframe het 1) volume, 2) de formatie waarin de coin zich bevindt en 3) de trend. Als een coin zich in een consolidatiezone bevindt, is het normaal dat volume ook lager is.
Houd wel rekening met het feit dat niet elke coin zoals bovengenoemd voorbeeld zal uitpakken.
Dit kan komen door gebrek aan volume. Bij een coin met 100 btc aan volume is de kans groter dat je minder market-buys kan doen, je limit-orders lastiger gefilled worden, en je soms ook door een wick uit je trade gestopt kan worden.
Hieronder zijn twee andere charts te zien, LSK en ADA, waarbij volume en horizontale zones worden weergegeven. Net als voorgaand voorbeeld, is te zien dat volume toeneemt en er vervolgens een break komt.
Bewegingen van het volume kan je het beste op een 1h chart volgen. Dit omdat lagere timeframes minder betrouwbaar zijn.
Volume analyse wordt bepaald door vraag en aanbod. Er zijn 4 fundamentele principes van V&A:
- Prijs: geeft de richting van de trend aan - Volume: geeft de sterkte van de trend weer - Prijs en volume bevestigen de marktrichting - Divergence leidt tot een marktsterkte/zwakte
Wanneer de prijs toeneemt met hoog volume en afneemt met laag volume, heeft de coin een bullish karater. Wanneer de prijs afneemt met een hoog volume en toeneemt met laag volume, heeft de coin een bearish karakter.
In de volgende chart is te zien dat:
1) Zowel prijs als volume neemt af 2) Prijs neemt af, volume neemt toe 3) Prijs neemt toe, volume neemt af
4) Prijs en volume hebben de richting van de markt bevestigd. De coin is vervolgens verder gaan retracen.
Het volgen van volume op een hoger timeframe, zoals daily, kan soms ook een teken geven of een bepaalde coin interessant kan worden. Hieronder zal ik een daily chart bespreken en waarom deze niet echt interessant is geweest om te scalpen.
1. We zien een mooie uptrend van de coin; prijs neemt toe, volume neemt toe. Als je de chart goed hebt bekeken, zul je ook zien dat sell volume ook aan het toenemen is met elke pullback die gemaakt wordt. We hebben net besproken dat wanneer de prijs toeneemt met hoog volume en afneemt met laag volume, de coin een bullish karakter heeft. Alleen zien wij hier steeds een pullback met toenemend sell volume. Aan het einde van punt 1 op grafiek, is er een bearish candle te zien met een hoger sell volume t.o.v. buy volume (terwijl er nog geen sprake was van een trend reversal).
1.1. De candlestick aan de top van de trend geeft een mogelijke reversal aan. De eerstvolgende candle is een bevestiging van de voorgaande candle en het sell volume is tevens ook een bevestiging van een daling. We zien hier ook een afname van het buy volume.
2. Een pullback met afnemend buy volume is een teken van een verdere retrace.
3. Trend zet zich voort, we zien hier geen enkel teken van reversal.
4. Weer een pullback zonder toename in buy volume en de trend zet zich voort.
5. Prijs komt terecht in een consolidatie zone. Volume consolideert tevens.
De algemene regels tussen prijs-volume verhouding:
Prijs en volume aan het stijgen Sterke uptrend
Prijs aan het stijgen, volume aan het afnemen Uptrend wordt zwakker Prijs aan het afnemen, volume aan het stijgen Sterke downtrend
Prijs en volume aan het afnemen Downtrend wordt zwakker
2) Trend van de coin/candle sticks: De trend van de coin is ook belangrijk. Scalpen doe je alleen als een coin in een sideways (range) of uptrend zit. In tegenstelling tot het gokken op een reversal (wanneer een coin in een downtrend zit), MOET je wachten tot duidelijke signalen op HTF, zoals HL en HH. Scalpen is het meest succesvol wanneer een entry wordt gezocht op een retest van een formatie/zone wat eerder resistance is geweest. De candlestick patterns dien je ook goed te beheersen, raadpleeg hiervoor de candlestick bible, te vinden op de website. Candlesticks kunnen ook een mooie entry en exit geven, denk hierbij aan een inverted hammer op support en shooting star op resistance.
Het vooraf bepalen van support en resistance levels en het instellen van alerts zal het scalpen veel gemakkelijker maken. Immers, als je een scalp aan wilt gaan, dan is het verstandigste om dit op support te doen en op resistance weer uit te stappen. Wanneer een pivot point, horizontaal level en trendlijnen gebroken worden, kan je ook verwachten dat de trend zal voortzetten (ongeacht de richting). Voor het bepalen van zulke levels, kan je tot maximaal 4h uitzoomen.
Ik zal eerst uitleggen hoe zo een marktstructuur werkt. Vervolgens zal ik dit met voorbeelden gaan onderbouwen om een duidelijk beeld te geven hoe ik als trader kan bepalen om ergens in te stappen/scalpen. De voorbeelden zal ik vooral uitleggen met support en resistance zones.
De structuur van de markt is opgesteld als volgt:
- Accumulatiefase: De accumulatiefase ziet eruit als een range-markt na een langdurige downtrend. Prijs zit vast tussen support en resistance, waarbij de prijs heen en weer beweegt in een bepaalde zone. Kenmerken van een accumulatiefase:
- Smalle candles - Laag volume
- Neemt lange tijd in beslag alvorens er een beslissing komt welke richting de trend zich zal voortzetten
Wanneer een coin zich in een accumulatiefase bevindt, is dit geen garantie voor een trendreversal. Hoe zo’n accumulatiefase getrade kan worden, is hiervoor al beschreven, maar ik zal dit ook even kort samenvatten:
- Kopen op support - Kopen op breakout - Kopen op retest
- Impulsfase (uptrend/markup): kenmerkt zich door higher highs en higher lows, er zijn meer bullish candles dan bearish candles, bullish candles zijn vele malen groter dan bearish candles en volume neemt toe bij een stijging en neemt af bij een daling. De beste manier om de trend te traden is veelal bij een uitbraak.
- Distributiefase: Distributiefase begint wanneer de impulsfase eindigt. Hierbij komt de prijs in een range terecht waarbij verkopers op een gunstige prijs willen uitstappen door de prijs hoog te houden.
- Impuls fase (downtrend/markdown): Dit is de laatste fase van de cycle waarbij de prijs een trendreversal maakt.
Een tool die gebruikt kan worden om een trend van een coin te bepalen is door het trekken van trendlijnen. De trendlijnen dien je eerst op HTF te tekenen om een beeld te krijgen van de trend. Vervolgens kan ingezoomd worden op verschillende timeframes. Trendlijnen trekken op STF is mogelijk, alleen raad ik aan om op trendlijnen te scalpen als HTF trend bullish is, omdat de kans op een succesvolle scalp ook aanzienlijk groter is bij een bullish trend. Een potentiele trendlijn kan getrokken worden bij minimaal 2 touches. Pas bij een 3de touch wordt de trendlijn definitief, mits deze ook bounced.
Aandachtpunten bij het traden op trendlijnen:
- De tijdsduur. Een lange trendlijn is belangrijker dan een korte. Als de trend op lange termijn stijgend is, kunnen er vaak korte dalende trendlijnen getrokken worden. De lange trendlijn is dan echter het belangrijkst.
- Volume. Ongeacht de richting van de trend, omhoog of omlaag, komen zowel periodes met koersdalingen als periodes met koersstijgingen voor. Als de koers stijgt in een stijgende trend, is het volume meestal hoger dan bij dalende koersen in een stijgende trend. Omgekeerd, als de koers daalt in een dalende trend, is het volume meestal hoger dan bij stijgende koersen in een dalende trend.
Door trendlijnen te trekken, kan je soms ook formaties spotten. In een uptrend zal je meer bullish formaties zien dan bearish. Meestal zie je dan bijvoorbeeld een continuation pattern.
Dit is een pattern dat eigenlijk al verklapt wat de coin waarschijnlijk zal gaan doen. Een bullish pennant in een uptrend geeft een goede scalp mogelijkheid. Een rising wedge in een uptrend is een teken van reversal, een signaal dat je de coin met rust moet laten. In dit document zullen de formaties niet besproken worden. Hiervoor verwijs ik naar de website.
Trendlijnen zijn iets minder betrouwbaarder dan horizontale zones. Nadelen van een trendlijn is dat er veel fake outs zijn en dat wicks het soms onmogelijk maken om een valide trendlijn te tekenen. Trendlijnen worden vaak aangepast als je op STF gaat charten, terwijl horizontale zones meestal wel in tact blijven. Trek dus nooit conclusies op basis van alleen trendlijnen en zorg ervoor dat alle factoren die betrokken zijn bij een volledige diagnose van marktactie worden afgewogen, zoals volume en candlesticks.
Hieronder zal een aantal charts besproken worden met trendlijnen, gecombineerd met candlesticks en volume. Een bullish candle op een trendlijn is immers een teken van een bounce. Mocht er op zo een (support) trendlijn veel wicks zijn, geeft dit een teken van sterkte aan. Voor de candlesticks verwijs ik graag weer terug naar de candlestick bible, te vinden op de website.
Allereerst zal ik BTC onder de loep nemen. Hierbij wordt naar de 1h chart gekeken. De volgende trendlijn heb ik gespot voor BTC. De eerste twee pijltjes gelijk onder de trendlijn geven een signaal aan dat er een potentiële trendlijn getrokken kan worden. De candles die gemaakt worden zijn ook best interessant. Op de eerste twee pijltjes die naar boven wijzen zien we in het vervolg een toename in volume en prijs. Na de tweede touch op de trendlijn zien we een mooie stijging. Na deze uptrend zien we een retrace richting te trendlijn aan, waarbij de stops worden gepakt onder de trendlijn. We kunnen hier spreken van een fake out. De prijs komt vervolgens weer boven de trendlijn, en eerst volgende pijl oftewel eerst volgende trendlijn retest is een moment om in te stappen. Je dient hier wel de price action telkens bij te houden.
Een close onder de trendlijn is gelijk aan het sluiten van je positie. Let hier ook op de candlesticks die gemaakt worden telkens bij het testen van de trendlijn, namelijk een bullish candle telkens wanneer de trendlijn wordt aangeraakt.
In onderstaande voorbeelden zal alleen de trendlijn besproken worden. We zien in de eerste chart dat er twee lows gevormd zijn. Je kan nu een potentiele trendlijn tekenen. Waarbij je entry alleen kan wanneer de trendlijn wordt bevestigd.
Ook hier zien we twee lows, waarbij we mogelijk een trendlijn kunnen tekenen. Hierbij moet je wel opletten dat de coin een fake out maakt onder de trendlijn en gelijk daarna wordt opgekocht. Vervolgens zien we weer een retest van de trendlijn voor de 3de keer. Dit was een mooie kans om in te stappen.
3) Breakout Strategieën
Breakout strategie is dat je een bepaalde coin gaat kopen bij een uitbraak. Hierbij let je op het volgende:
- Breakout van trendlijn
- Breakout van voorgaande swing high - Retest van trendlijn of voorgaande high
Hieronder is een coin weergegeven met een trendlijn en swing high. Na het breken van de trendlijn zien we een mooie opleving en maakt een higher high. Hier kon je instappen na het breken van de trendlijn of bij een break van swing high. We zien vervolgens een retrace naar de voorgaande high toe en een bounce. Deze bounce was ook een goede scalp mogelijkheid geweest.
Voordelen van het traden op een breakout of retest is dat je kan genieten met de stijging van de coin. Nadeel is echter dat de coin altijd een fake out kan maken. Alhoewel het traden van breakouts mooi kan zijn, zijn er ook bepaalde regels aan verbonden:
- Breakouts niet gaan traden wanneer de coin ver verwijderd is van support en wanneer de coin tegen bepaalde levels aan zit wat als resistance kan dienen. Dit omdat er geen logische plek is om je SL te zetten en een slechte RRR geeft.
- Trade geen breakouts op STF wanneer er op HTF boven het breakout level een resistance te vinden is. De kans dat er een pullback komt op HTF is groot.
- De kans dat een scalp succesvol is, is groter bij een consolidatie gevolgd door een breakout. Wanneer er geen consolidatie is, is de kans groot op een fake out. Hieronder is er een chart te vinden met een breakdown zonder consolidatie. We zien hier dan ook dat de prijs na de breakdown de zone weer claimt.
- Trade niet tegen HTF support/resistance zones. De kans dat de setup zal mislukken is groot.
- Wanneer de coin zich in een uptrend bevindt, is de kans dat een resistance level breekt groot. Dat levert ook de beste kansen op wanneer men gaat scalpen. Wat je hier kunt doen is dat wanneer je een entry neemt, je stop onder de laatste swing low plaatsen.
- Wanneer een coin in een bepaalde range zit en in de range higher lows maakt, is de kans groot dat de coin ook een breakout zal gaan hebben.
Hieronder een voorbeeld van een breakout met consolidatie. Na het breken van de resistance zien we een mooie uptrend. De reden waarom zo een consolidatie zone sterker is dan een breakout zonder consolidatie, is omdat traders bij zo een consolidatie hun stop net boven de range plaatsen en omdat traders een entry zoeken. Dit zal de prijs dus een extra impuls geven.
Voor de consolidatie levels verwijs ik jullie ook terug naar de formaties/patterns. Een consolidatie in een continuation pattern geeft de beste scalp mogelijkheden.
Volume zal over het algemeen laag zijn in een consolidatie zone. Dit betekent niet per definitie dat de coin bearish is. Zoals hieronder te zien is, is ETH aan het consolideren waarbij volume aan het afnemen is. Eenmaal bij een breakout komt er heel wat volume bij kijken.
Bij het traden van een coin tegen resistance aan, zien we graag het volgende:
- Candle breekt resistance - Volume toename
- Hoe groter de candle, hoe groter de kans dat de trend zich zal voortzetten - De eerste pullback gebeurt meestal met laag volume
- Na de breakout zoeken we naar indicaties om de trend te bevestigen - Soms vindt er geen retest plaats en maakt de coin higher highs.
Een bullish break gevolgd door een tweede bullish candle zonder retest is een teken van opvolging en dus een indicatie van een sterk bullish sentiment. Mochten we de markt zien reageren op een bullish break met een bearish candle en de bearish candle komt weer onder support terecht, dan is dit technisch gezien een false break. Ook hier dient rekening gehouden te worden met volume.
