Najaarsrapportage 2019
Gemeente Delft
Inhoudsopgave
• Inleiding
• Bestuurlijke highlights
• Financiële samenvatting
• Financiële effecten Najaarsrapportage 2019
• Meicirculaire
• Bandbreedte afwijking per doelstelling
• Verantwoording per doelstelling
• Begrotingsbeeld t/m Najaarsrapportage 2019
• Structurele effecten
• Audit
• Inhuur derden
2
Inleiding
In deze najaarsrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Programmabegroting 2019, het Investeringsprogramma en de verwachte (financiële) afwijkingen.
Op basis van de realisatie in de eerste 8 maanden van het
lopende begrotingsjaar 2019 is een prognose opgesteld voor het verwachte resultaat ultimo dit jaar. De uitgangspositie is de
Kaderbrief 2019 met een klein negatief begrotingssaldo van € 581.000.
De afwijkingen (mee- en tegenvallers) en de financiële gevolgen van voorstellen worden verwerkt in een begrotingswijziging 2019 die bij de Najaarsrapportage 2019 is gevoegd. Structurele
effecten en de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting zijn hierin meegenomen.
3
Bestuurlijke highlights (1/2)
• BUIG: Aanvullend op het in de kadernota gemeld voordeel van € 1,9 miljoen is er een extra voordeel op zowel baten als lasten van in totaal € 2,5 miljoen.
• Werkse!: Er wordt een voordeel van € 0,75 miljoen voorzien door een positieve prognose van het subsidie- en operationeel resultaat van
Werkse! over 2019. Het aantal SW-medewerkers dat uitstroomt is hoger dan verwacht. Daardoor ontstaat een voordeel op het subsidieresultaat en ook het exploitatieresultaat van Werkse! is beter dan verwacht.
• Schieoevers: het planproces om te komen tot een uitgewerkt
Ontwikkelplan heeft langer geduurd dan was geprognosticeerd. Extern en intern is langer en meer werk verricht voor een beter doortimmerd plan, dit heeft geleid tot meerkosten. Bij dit project speelt verder de
verhaalbaarheid van kosten een belangrijke rol. Een nadere toelichting daarover is te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing van de Programmabegroting 2020-2023.
4
Bestuurlijke highlights (2/2)
• Nieuw Delft: de grondexploitatie laat per saldo een verdere verbetering van € 1,2 miljoen zien.
• Jeugdhulp: er zijn diverse ontwikkelingen. Enerzijds is er sprake van een toename van de uitgaven met in totaal € 1,9 miljoen als gevolg van een toename in de intensiteit van de zorg. Anderzijds is er voor 2019 is vanuit het Rijk € 2,7 miljoen extra beschikbaar waardoor er per saldo een
incidenteel voordeel van € 0,8 miljoen wordt voorzien. Daarnaast is er in 2020 en 2021 nog een mogelijk structureel voordeel van € 200.000. Hier staat tegenover dat ontwikkelingen in de kosten voor jeugdhulp nog niet stabiel zijn en de realisatie van het actieplan Sociaal Domein mogelijk een langere aanloop nodig heeft. In de Kaderbrief 2020 wordt dit opnieuw beoordeeld.
5
Financiële samenvatting (1/2)
6
De najaarsrapportage is een afwijkingenrapportage en geeft per begrotingsdoelstelling inzicht in de verwachte voor- en nadelen bij lasten, baten, reserves en investeringen.
Voor een compleet inzicht in het begrotingssaldo en transparantie over de reserves maken we onderscheid tussen het resultaat vóór bestemming (op basis van lasten en baten) en het resultaat ná bestemming (inclusief reservemutaties).
In totaal is de prognose in de Najaarsrapportage 2019 een resultaat na bestemming van
€ 161.000 positief. Ten opzichte van de Kaderbrief 2019 (nadeel: € 581.000) is dit een verbetering van het resultaat met € 742.000. Dit positieve effect is opgebouwd uit een nadeel bij de lasten en baten (€ 278.000) en een voordeel als gevolg van
reservemutaties (€ 1.020.000).
Op een lastenbegroting van ca. € 365 miljoen zijn de afwijkingen gering (0,8%) en in hoofdzaak te danken aan de verbetering van het realistisch ramen. In de
Programmabegroting 2020-2023 is hiermee ook rekening gehouden. Naar verwachting zal het uiteindelijke rekeningresultaat met name nog beïnvloed worden door
incidentele afwijkingen.
Financiële samenvatting (2/2)
7
Voor bestemming was het begrotingsresultaat t/m de Kaderbrief 2019 € 4,8 miljoen negatief en na bestemming € 581.000 negatief. De Najaarsrapportage 2019 laat nu een verdere verbetering zien, met name bij het resultaat na bestemming:
• De voor- en nadelen bij de lasten en baten houden elkaar nagenoeg in evenwicht (nadeel van € 278.000): lagere inkomsten uit het gemeentefonds en extra uitgaven transformatie sociaal domein en overhead. Voordelen doen zich voor bij de
gereserveerde ruimte voor de nieuwe cao, extra inkomsten en lagere lasten bij de BUIG, Werkse!, grondexploitatie Nieuw Delft en omgevingsvergunningen.
• Als gevolg van reservemutaties verbetert het resultaat: door een onttrekking aan de reserve Sociaal domein voor de transformatie sociaal domein en door verrekening van de voor- en nadelen van de gesloten circuits Reiniging en Riolering met de
egalisatiereserves verbetert het resultaat met € 1.020.000.
Het resultaat bij de jaarrekening kan als gevolg van aangegeven bandbreedtes afwijken
met +/+ € 0,8 miljoen en -/- € 0,8 miljoen ten opzichte van deze najaarsrapportage.
Financiële effecten
Najaarsrapportage 2019
8
Doelstelling
Effecten voor
bestemming Reserve mutaties
Saldo Najaarsrapportage Financieel gezonde gemeente -1.685 23 -1.662 Sterke economie - - - Werk en econ. zelfstandigheid 3.039 - 3.039 Sterke samenleving 145 130 275 Zorg en ondersteuning -2.690 1.996 -694 Aantrekkelijke stad -551 121 -430 Bereikbare en gastvrije stad 2.399 -250 2.149 Goede openbare ruimte 325 -1.000 -675 Duurzame stad - - - Veilige stad - - - Verbindende overheid - - - Regiegemeente -131 - -131 Dienstverlenende gemeente - - - Raad - - - Overhead -1.129 - -1.129 Totaal -278 1.020 742
Najaarsrapportage 2019
Meicirculaire
Toelichting:
In de najaarsrapportage is de meicirculaire 2019 verwerkt (zie ook de bestuurlijke reactie d.d. 18 juni 2019, kenmerk 3971860). Aanvullend is rekening gehouden met een correctie op meicirculaire door het ministerie van BZK (i.c. verlaging Integratie-uitkering Participatie, budgetneutraal) en met een bijstelling van de belastingcapaciteit op basis van nagekomen
informatie over de WOZ waarden van het CBS structureel nadeel). De effecten uit de brief en de aanvullingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging.
In de meicirculaire zijn extra middelen opgenomen waarvoor budgetten zijn gealloceerd (budgetneutraal).
Over de septembercirculaire volgt een aparte bestuurlijke reactie.
9
Doelstelling/onderwerp
Bedrag x € 1.000 Financieel gezonde gemeente:
Extra middelen Jeugdhulp, loon- en prijsbijstelling SD 3.620
Extra middelen decentralisatie- en suppletie-uitkeringen 992
Extra middelen Beschermd w onen, Participatie en voogdij 18+ 965
Sterke samenleving: Uitvoeringsbudget Sportakkoorden -15
Werk en economische zelfstandigheid: Sociaal domein - Bonus beschut w erken -36
Sociaal domein - Maatschappelijke begeleiding -251
Sociaal domein - Verhoging taalniveau statushouders -119
Sociaal domein - Participatie (IU) -295
Zorg en ondersteuning: Sociaal domein - Extra middelen Jeugdhulp -2.185 Sociaal domein - Loon- en prijsbijstelling 2019 -1.306 Sociaal domein - Compensatieregeling Voogdij 18+ -44
Sociaal domein - Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen -12
Sociaal domein - Maatschappelijke opvang en OGGz -27
Sociaal domein - GIDS -33
Sociaal domein - Vrouw enopvang -44
Sociaal domein - Gew eld hoort nergens thuis -75
Sociaal domein - Beschermd w onen (IU) -576
Sociaal domein - Voogdij 18+ (IU) -94
Bereikbare en gastvrije stad: Bommenregeling -393
Verbindende overheid: Vergoeding Waterschapsverkiezingen -73 Meicirculaire Bedrag x € 1.000 Algemene uitkering (accres) -1.218 Correctie belastingcapaciteit (verevening eigen inkomsten o.b.v. WOZ-w aarden) -663
Taakmutaties (uitname voor DiGiD en MijnOverheid, GDI, Vreemdelingenvoorz.) -72
Aframing stelpost ruimte onder plafond BCF (Gew ijzigde berekening o.b.v. afrekening) -760
Aframing stelpost Groei van de stad (BP 2018-2022) -300
Effect Najaarsrapportage € -3.013
Bandbreedte afwijking per doelstelling
10
Verantwoording per doelstelling
11
NR.
Doelstelling: Financieel gezonde gemeente (1/2)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ inci den tee l
Financiële afwijking voor
bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
1. Gemeentefonds
Gevolgen Meicirculaire 2019 € 2.350.000 reeds toegelicht in de bestuurlijke reactie. In de concept-begroting 2020-2023 zijn de gevolgen meerjarig verwerkt.
Daarnaast wordt een correctie doorgevoerd voor de belastingcapaciteit door het rijk, wat een aanvullend nadeel meebrengt van € 663.000.
I - /- €3.013 (nadeel)
2. Rentelasten en - baten
Bij het aantrekken van kortgeld hebben we te maken met een negatieve rente, waardoor verwacht wordt dat de rentekosten ten opzicht van de raming
ongeveer € 200.000 (voordeel) zijn lager zullen zijn. Daarnaast zal de opbrengst van het doorlenen van kortgeld aan bijvoorbeeld Parkeren Delft, door de lage rentestand lager zal zijn (nadeel € 27.000) dan geraamd. Er worden ook minder leningen aangetrokken omdat minder is geïnvesteerd dan begroot. In de concept-begroting 2020-2023 is de meerjarige reeks meegenomen.
I € 173 (voordeel)
3. Vrijval post onvoorzien
Voor de rest van het jaar worden geen uitgaven verwacht, waardoor deze post kan vrijvallen. Eventuele voor- en of nadelen worden verrekend met de
Algemene reserve.
I € 85 (voordeel)
4. Dividend
De raming van de dividenden is bijgesteld bij de Kaderbrief 2019 de verwachting is dat er in december een Slotdividend uitkering van Evides wordt ontvangen waardoor de raming kan worden bijgesteld met € 40.000.
I € 40 (voordeel)
Subtotaal
-/- € 2.715 (N)
NR.
Doelstelling: Financieel gezonde gemeente (2/2)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor
bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
5. Vrijval reservering nominale ontwikkelingen
Vanuit eerdere jaren. Hier is rekening gehouden met een extra claim voor hogere loonkosten. De doorrekening van de recentelijk afgesloten cao laat zien dat de gereserveerde middelen niet volledig benodigd zijn. Bij de reservering was ervan uitgegaan dat er een loonsverhoging zou plaatsvinden vanaf 1 januari 2019. De loonaanpassing gaat echter in per 1 oktober.
I € 1.030 (voordeel)
6. Actualisatie en vrijval reserves
Jaarlijks worden de bestedingsplannen van de reserves beoordeeld en
geactualiseerd. Bij de reserve Dekking kapitaallasten is er sprake van een saldo waar geen bestedingen tegenover staan waardoor € 23.000 kan vrijvallen.
I € 23 (voordeel)
Totaal
-/- € 1.685 (N) € 23 (V)
NR.
Doelstelling: Financieel gezonde gemeente Voor te leggen besluiten:
1-5 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
6. € 23.000 te laten vrijvallen uit de reserve Dekking kapitaallasten
NR.
Doelstelling: Sterke economie
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking
voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
Voor de doelstelling Sterke economie worden geen substantiële afwijkingen over 2019 voorzien.
Totaal
14
NR.
Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid (1/3)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
1. BUIG- lasten
Lager aantal uitkeringsgerechtigden I € 900 (voordeel)
2. BUIG - baten
Voorlopige doeluitkering van het Rijk is hoger dan begroot
(€ 2 miljoen voordeel), minder invorderingen (€ 100.000 nadeel) en meer buiteninvorderingen (€ 300.000 nadeel)
I € 1.625 (voordeel)
3. Armoedebestrijding Schuldhulpverlening
I I
€ 320 (voordeel) -/- € 555 (nadeel) 4. Werkse!
Prognose subsidie- en operationeel resultaat Werkse! over 2019 I € 749 (voordeel)
Totaal
€ 3.039 (V) €NR.
Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid (2/3)
Gevolgen voor ‘Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?’
(1e en 2e W-vraag)
1. BUIG- lasten
Het aantal uitkeringsgerechtigden is lager dan verwacht, daardoor dalen de uitgaven. Alle burgers die recht op een bijstandsuitkering hebben, ontvangen hem.
2. BUIG – baten
Aanvullend op het bij de kadernota gemelde voordeel van € 1,9 miljoen is de voorlopige uitkering van het Rijk € 2 miljoen hoger dan begroot. Eind september 2019 wordt bekend wat het definitief bedrag 2019 is. Het aantal opgelegde terugvorderingen daalt (financieel nadeel van € 100.000). Dit is bijvoorbeeld het gevolg van het feit dat we mensen aan afspraken herinneren en beter uitleggen wat we van hen verwachten, we leggen daardoor minder maatregelen op.
Een tweede (financieel) nadeel ontstaat doordat we openstaande terugvorderingen periodiek herbeoordelen. Als we op basis daarvan concluderen dat we minder geld zullen ontvangen wordt het saldo verlaagd.
3. Armoedebestrijding
Mede als gevolg van het dalend aantal bijstandsgerechtigden is er minder bijzondere bijstand aangevraagd dan verwacht ( € 320.000) Schuldhulpverlening
In het verbeterplan schuldhulpverlening is een bedrag opgenomen aan extra structurele kosten van € 200.000. Dit is echter toegekend vanaf 2020. De kosten zijn er ook al in 2019. Daarnaast hebben we, als gevolg van de problemen die vorig jaar aan het licht kwamen extra personeel ingezet om maatwerk te leveren aan gedupeerde cliënten (nadeel € 200.000). Het bieden van deze
maatwerkoplossingen kost ongeveer € 130.000.
Het aantal aanmeldingen bij de financiële winkel stijgt, waardoor extra personele inzet nodig is (€ 25.000) 4. Werkse!
Er wordt een voordeel van € 749.000 voorzien door een positieve prognose van het subsidie- en operationeel resultaat van Werkse!
over 2019. Het aantal SW-medewerkers dat uitstroomt is hoger dan verwacht. Daardoor ontstaat een voordeel op het subsidieresultaat en ook het exploitatieresultaat van Werkse! is beter dan verwacht.
16
17
NR.
Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid (3/3)
Voor te leggen besluiten:
1-4 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
NR.
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ inci den tee l
voor bestemming
(* € 1.000)
dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
1. Omzettingsvergunningen/verkamering
Omzettingsvergunningen/verkamering: door minder aanvragen, € 100.000 minder baten. Bij de eindevaluatie Q1 2020 zal worden ingegaan op de structurele financiële gevolgen.
Omzettingsvergunningen/verkamering: door minder aanvragen, € 200.000 minder lasten. Bij de eindevaluatie Q1 2020 zal worden ingegaan op de structurele financiële gevolgen.
I
I
-/- € 100 (nadeel)
€ 200 (voordeel)
2. Overige maatschappelijke voorzieningen
Jaarlijks worden incidentele kosten gemaakt voor het in stand houden van maatschappelijke voorzieningen. Deze kosten worden onttrokken aan de reserve maatschappelijke voorzieningen. Dit jaar betreft het vooral (her)positionering wijkaccommodaties en aanpassingen aan de sporthal Wippolder in verband met het geschikt maken voor
bewegingsonderwijs. We stellen voor om de lasten ad € 230.000 te dekken middels een onttrekking aan de reserve Maatschappelijke voorzieningen.
I -/- € 230 (nadeel; na bestemming neutraal)
-/- € 230 (voordeel; na bestemming neutraal)
3. Goed wonen
Binnen het beschikbare ISV-budget is € 100.000 bestemd voor dekking voor het investeringsproject Van Foreestplein.
Voorstel € 100.000 om te zetten van exploitatie naar investeringsbudget voor dit project.
I € 100 (voordeel)
4. Openbaar basisonderwijs/brede educatie
In het Bestuursprogramma is € 200.000 beschikbaar gesteld om te komen tot een strategische onderwijsagenda met als doel om samen met de onderwijspartners kinderen en jongeren een kansrijke toekomst te bieden.
I € 75 (voordeel)
Subtotaal
€ 45 (N) -/- € 230 (N)NR.
Doelstelling: Sterke Samenleving (2/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
5. Onderhoud buitensport Sportpark Biesland:
Vanuit de investeringsagenda Sport wordt een 2erugbyveld gerealiseerd. Om die reden is beperkt groot onderhoud uitgevoerd aan het huidige rugbyveld (voordeel van € 80.000).
Sportpark Brasserskade en Tanthof Zuid:
De renovaties van de sportvelden zijn uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan Buitensport en hebben een klein aanbestedingsvoordeel opgeleverd (voordeel van € 20.000).
I € 100 (voordeel) € 100 (voordeel); reserve Beleid en uitvoering
6. Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)
Door de uitbreiding van de sportvrijstelling per 1 januari 2019 is de exploitatie van sportaccommodaties zonder winstoogmerk vrijgesteld van BTW. Het gevolg is dat BTW op kosten en investeringen in
bijvoorbeeld sportaccommodaties per 1 januari niet meer aftrekbaar is en daarmee in beginsel een kostenpost wordt. Om gemeenten tegemoet te komen in deze hogere kosten is een subsidie en uitkeringsregeling geïntroduceerd: regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).
Voor 2019 is de subsidieaanvraag gedaan. Het aangevraagde bedrag is nodig om het BTW nadeel op de uitgaven voor sport te
compenseren. Per saldo is het effect dus budgettair neutraal.
Risico: indien het toegekende bedrag door het Rijk lager is dan het aangevraagde bedrag leidt dit tot een nadeel bij de jaarrekening. Het maximale risico wordt ingeschat op € 400.000.
p.m. p.m.
Totaal
NR.
Doelstelling: Sterke Samenleving (3/6) Gevolgen voor: (1e en 2e W-vraag)
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
4. De onderwijsagenda wordt gezamenlijk met onderwijspartners opgesteld. Financiële afspraken volgen daarna. Dit gezamenlijke proces is volop gaande. Inhoudelijke contouren zijn inmiddels grotendeels bekend waardoor we verwachten in Q4 nog een aantal bestedingen te kunnen doen. Voor 2019 wordt per saldo een voordeel van € 75.000 voorzien.
NR.
Doelstelling: Sterke Samenleving Voor te leggen besluiten:
2. We stellen voor om de lasten ad € 230.000 te dekken middels een onttrekking aan de reserve maatschappelijke voorzieningen.
3. We stellen voor het voordeel op ISV van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de investering Van Foreestplein
5. We stellen voor het voordeel op het onderhoud buitensport van € 100.000 ten gunste te brengen van de reserve Beleid en uitvoering 1-6 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
20
NR.
Doelstelling: Sterke Samenleving (4/6)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
1. Sportpark Kruithuisweg
Rekening houdend met de uitkomsten van de
investeringsagenda Sport is ervoor gekozen om bij het honk- en softbalveld van Blue Birds, in het kader van veiligheid en functionaliteit (sporttechnische waarden), alleen het noodzakelijke (vervangen gravel en hekwerk) te doen.
De verwachte kosten zijn € 100.000 i.p.v. de gebudgetteerde € 142.000.
2019 Ja -
2. Sportpark Tanthof
Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan Buitensport. De werkzaamheden betreffen drainage, beregening, hekwerk en verhardingen.
Geen afwijking tussen raming en verwachte realisatie.
2019 Ja -
NR.
Doelstelling: Sterke samenleving (5/6)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
3. Praktijkschool Grotius
Door extra leerlingen, de marktwerking en de extra eisen vanuit duurzaamheid, aardgasvrij en
energieneutraal, worden de kosten van de renovatie en uitbreiding van de Grotius Praktijkschool € 1.216.000 hoger dan begroot.
2020 Nee
4. Cornelis Musius
Door de marktwerking en de extra eisen vanuit
duurzaamheid, aardgasvrij en energieneutraal, worden de kosten van de renovatie van de Cornelis
Musiusschool € 400.000 hoger dan begroot.
2020 Nee
5. Librijn Maria Duystlaan
Door de marktwerking en de extra eisen vanuit
duurzaamheid, aardgasvrij en energieneutraal, worden de kosten van de renovatie van de Librijn Maria
Duystlaan op dit moment € 1.090.000 hoger geraamd dan eerder begroot.
2022 Ja
6. IGBO
De realisatie van de uitbreiding van de IGBO heeft een voordeel opgeleverd van € 305.000 ten opzichte van het budget.
2019 Ja
7. Sporthal Wippolder
Het gymlokaal van de C. Musiusschool voldeed niet aan de hedendaagse eisen voor bewegingsonderwijs. Bij de renovatie van de school heeft het gymlokaal een andere functie (wintertuin) gekregen. De kinderen gymen nu in sporthal Wippolder. Hiervoor moest de sporthal geschikt gemaakt worden voor bewegingsonderwijs. Kosten hiervan bedragen € 100.000.
2019 Ja
NR.
Doelstelling: Sterke samenleving (6/6)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
8. IGVO
Op 1 september is de IGVO gestart. Volgens de verordening heeft de school recht op het
Leerlingenpakket voor de eerste inrichting. Dit bedraagt
€ 209.000.
2019 Ja
9. Colijnlaan
Het schoolgebouw aan de Colijnlaan 2 wordt opgeknapt zodat het de komende 10 jaar kan functioneren als tijdelijke huisvesting en wissellocatie voor onderwijs. De kosten zijn geraamd op € 600.000.
2019 Ja
10 SC Delfland
Het schoolgebouw SC Delfland is ruim twee jaar in gebruik. Tijdens de ontwikkeling is besloten om in de praktijk te besluiten of een tweede warmtepomp noodzakelijk is. Uit het gebruik blijkt dat deze noodzakelijk is. De kosten worden geraamd op € 100.000.
2019 Ja
11 IHP
Bovenstaande investeringen (nr. 3 t/m 10) betreffen het IHP ( = Integraal Huisvestingsplan). Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het totaal van de investeringen IHP. Anders dan voorheen zullen onderdelen uit het IHP, conform het meest recente overzicht van de fasering van het IHP, separaat per schoolgebouw worden verwerkt. Bij de toelichting begrotingswijziging, behorende bij deze
najaarsrapportage is om aansluiting te houden met de toegekende bedragen in de begroting een tabel opgenomen met de begrote bedragen per schoolgebouw.
NR.
Doelstelling: Zorg en ondersteuning (1/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
1. Wet verplichte GGZ
De kosten voor de projectleider t.b.v. de implementatie de wet verplichte GGZ kunnen worden gedekt uit de reserve Sociaal domein.
I -/- € 57 nadeel €57 ten laste van de reserve Sociaal domein
2. Maatschappelijke opvang
Voor maatschappelijke opvang betalen we de zorg die daarvoor geleverd wordt. In het verleden zijn de kosten opgelopen, deze werden gecompenseerd door overschotten op andere middelen.
Inmiddels zijn deze overschotten grotendeels weggevallen en ontstaat een tekort van €200.000 structureel.
S -/- € 200 nadeel € 0
3. Beschermd Wonen
De feitelijk inzet voor beschermd wonen en de bijdrage uit het rijk verschillen a.g.v. effectief beleid waardoor er een goede uitstroom is.
Het voorstel is het positieve voordeel te storten in de reserve omdat nog onbekend is wat de inkoop beschermd wonen 2019, de
uitstroom WLZ vanaf 2021 en de extra inzet voor transformatie beschermd wonen gaan betekenen.
I € 800 voordeel € 800 ten gunste van de reserve BW
4. WMO individuele verstrekkingen
Dit tekort ontstaat doordat de scootmobielen zijn vervangen a.g.v.
verstreken levensduur van ca. 7/8 jaar. Deze investering is lastig te plannen in de begrotingsytematiek, maar komt elke 7 à 8 jaar terug.
I -/- € 300 nadeel € 0
Subtotaal
€ 243 (V) € 743 (V)NR.
Doelstelling: Zorg en ondersteuning (2/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
5. WMO individuele verstrekkingen
Met het “Besluit abonnementstarief bijdrage Wmo en andere maatregelen tot verlaging van de bijdrage Wlz-zorg en
maatschappelijke ondersteuning” zoals gepubliceerd op 4 december 2018, is per 1 januari de maximale eigen bijdrage WMO vanuit het Rijk ingevoerd. Voorheen was deze eigen bijdrage
inkomensafhankelijk, waar deze nu per periode gemaximeerd is op € 17,50 per periode van 4 weken. Voor de gevolgen van deze wettelijke wijziging zijn de gemeenten slechts gedeeltelijk gecompenseerd. Op basis van de ontvangsten in 2019 is de prognose dat als gevolg
hiervan de via het CAK te ontvangen bijdragen in 2019 circa € 800.000 lager uitvallen. Voor een klein deel kan dit opgevangen worden met de loon en prijsbijstelling uit de meicirculaire. Aangezien de te bieden zorg voor de gemeenten ongewijzigd blijft, met het besluit wordt immers alleen de hoogte van de eigen bijdrage beperkt, levert dit voor de gemeenten een nadeel op. Met het vaststellen van de “Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening” wordt dit ook structureel geregeld. Vanaf 2020 bedraagt deze bijdrage maximaal € 19,00 per maand. Over de invoering van, en met name het voor gemeenten nadelige effect, van voornoemd besluit en wet is (en wordt) reeds lange tijd discussie gevoerd, waardoor hierover pas laat duidelijkheid is gekomen en de definitieve effecten voor de gemeentebegroting nu zichtbaar worden.
S -/- € 600 nadeel € 0
Subtotaal
€ 600 (N) € 0NR.
Doelstelling: Zorg en ondersteuning (3/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
6. Jeugdhulp
Aantal cliënten lijkt sinds 2018 te stabiliseren. De kosten stabiliseren nog niet. Er is een stijging t.o.v. voorgaand jaar van ca. € 1,8 miljoen.
Prognose t.o.v. begroting € 1,5 miljoen tekort a.g.v.:
• Toename van intensiteit van zorg (meer uren, dagdelen, etmalen per kind per maand
• Verschuiving van lichte naar zware zorg (complexere zorg)
• Kinderen zitten langer in de zorg (trajecten duren langer)
De eerste voorspellingen van de prognoses voor Q3 zijn voor 2019 nog nadeliger: ca. € 400.000.
Vanuit de H10 regio is besloten actief te gaan sturen op kostenontwikkeling.
Daarnaast zijn er extra middelen €2,7 miljoen in 2019 vanuit het rijk die dit compenseren.
Per saldo is er een structureel voordeel van indicatief €200.
Daar staat tegenover dat de ontwikkelingen m.b.t. de jeugdkosten nog niet stabiel zijn en de realisatie van de businesscases uit het actieplan op Jeugd (€660 structureel) mogelijk een langere aanloop heeft. In de Kaderbrief 2020 wordt dit opnieuw beoordeeld.
I
S
€ 600 voordeel
€ 200 voordeel
€ 0
7. Veilig thuis - jeugd
Er ligt een regionaal contract met de GR GGD/VT. Het budget is niet toereikend.
S -/- € 200 nadeel
€ 0
8. Onderwijsondersteuning RMC/VSV
Bij de Kaderbrief 2019 is een voordeel van € 121.000 gemeld, waarbij abusievelijk geen rekening is gehouden met diverse kostenposten. In de Najaarsrapportage corrigeren we deze omissie, wat een
incidenteel nadeel van € 44.000 oplevert.
I -/- € 44 (nadeel) € 0
Subtotaal
€ 556 (V) € 0NR.
Doelstelling: Zorg en ondersteuning (4/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
9. Uitvoeringskosten Regio
Voor de H4 en H10 zijn de begrotingen voor de Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld en de begrotingen voor de regionale taken en werkzaamheden afgestemd. De incidentele kosten voor de
implementatie van het resultaatgerichte stelsel en innovatieve projecten worden uit de reserve Sociaal Domein gedekt.
Voor de H10 is het onderscheid tussen de structurele en incidentele kosten nog niet eenduidig te maken maar vallen de kosten voor 2019 hoger uit omdat onvoldoende rekening is gehouden met de kosten voor de implementatie van het resultaatgerichte stelsel (€140.000).
Voor de H4 is de begroting 2019 uitgewerkt en zijn de regionale kosten € 150.000.
I -/- € 290 nadeel -/- € 140 nadeel (Onttrekking reserve SD)
10. Delft Support
Voor 2019 is bij Delft Support een structureel tekort voorzien van
€ 300.000 als gevolg van de caseload. Voor 2019 is bij de Kaderbrief 2019 € 150.000 geregeld en de resterende € 150.000 komt uit de reserve Sociaal domein.
I -/- € 150 nadeel -/- € 150 nadeel ten laste van reserve Sociaal domein
Totaal
€ 440 (N) € 290 (N)NR.
Doelstelling: Zorg en ondersteuning (5/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
11. Bestedingsplan reserve Sociaal domein
In 2018 is het Transformatieprogramma Sociaal Domein gestart. Dit programma wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Bij de kadernota 2019 is de dekking voor de duur van dit programma (vooralsnog tot en met 2022) beschikbaar gesteld en is voor de
komende begrotingsperiode een bestedingsplan opgesteld. Omdat dit een verandering in de systematiek betreft (in het verleden werd voor de reserve SD per jaar geraamd), wordt dit middels deze NJR
technisch verwerkt in de gemeentebegroting. Bij de jaarrekening wordt op basis van de realisatie de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve SD bepaald en wordt het bestedingsplan geactualiseerd.
De uitgaven betreffen kosten m.b.t. het Transformatieprogramma en het Actieplan, incidentele kosten i.v.m. de ontvlechting van Delft Support, Implementatie resultaatgerichte inkoop WMO en Jeugd en Uitvoeringsagenda.
I -/- € 2.449 nadeel -/- € 2.449 ten laste van de reserve SD
12. Overgang personeel naar Delft Support
Vanuit de gemeente zijn er personeelsleden met de verhuizing van het werk naar Delft Support meeverhuisd. Omdat de voorwaarden veranderen hebben we te maken met tegemoetkoming in o.a.
pensioenlasten en andere overgangsregelingen. Deze kosten gaan ten last van het budget Werkloosheidsuitkering bij Overhead.
Zie Overhead
Totaal
€ 2.690 (N) € 1.996 (N)NR.
Doelstelling: Zorg en ondersteuning (6/6)
Gevolgen voor ‘Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?’
(1e en 2e W-vraag)
1-12 De resultaten zijn het effect van het actualiseren en goed zetten van de begroting conform afspraken, dit heeft geen gevolgen voor de maatschappelijke effecten omdat er confortm afspraken wordt uitgevoerd.
NR.
Doelstelling: Zorg en ondersteuning Voor te leggen besluiten:
1-12 De afwijkingen (meerjarig) verwerken in de begrotingswijziging.
1. € 57.000 onttrekken aan de reserve Sociaal Domein t.g.v. Wet verplichte GGZ
3. Het positieve resultaat (€ 800.000) op Beschermd wonen te storten in de bestemmingsreserve Bescherm wonen t.b.v. de ontwikkelingen in komende jaren rondom beschermd wonen.
9. € 140.000 onttrekken aan de reserve Sociaal Domein t.g.v. uitvoeringskosten H10 10. € 150.000 onttrekken aan de reserve Sociaal Domein t.g.v. Delft Support
11. Onttrekken van € 2.449 miljoen aan de reserve SD conform het bestedingsplan Reserve Sociaal Domein
29
NR.
Doelstelling: Aantrekkelijke stad (1/5)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking
voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
1. Museum Prinsenhof
Eventuele meerkosten en -opbrengsten van tentoonstellingen bij Museum het Prinsenhof worden via de Najaarsrapportage in de gemeentebegroting verwerkt. in 2019 betreft dit de tentoonstellingen Pieter de Hooch en MOJO. Ten opzichte van de begroting zijn hierbij de volgende afwijkingen te vermelden: Een nadeel i.v.m. vervanging van een medewerker (€ 25.000), een nadeel i.v.m. noodzakelijke aanpassingen aan de klimaatvoorziening (€
115.000, waarvan € 54.000 gedekt door een gift), een voordeel op de zaalverhuur en winkel van per saldo € 38.000 en de (te verwachten) resultaten van tentoonstellingen Pieter de Hooch en MOJO die per saldo € 223.000 nadelig bedragen. In totaal ontstaat hierdoor in 2019 per saldo een verwacht tekort van € 271.000 (nadeel op de lasten € 2.002.000 en voordeel op de baten € 1.731.000). Het voorstel is dat hiervan € 71.000 gedekt wordt uit de reserve Cultureel erfgoed.
Het nadeel op MOJO wordt veroorzaakt doordat een normaal bezoekersaantal is
gerealiseerd i.p.v. het verwachte hogere aantal. Voor Pieter de Hooch ontstaat het nadeel vooral doordat geraamd was te werken met vrijwilligers als gastvrouwen/gastheren. Dit blijkt niet mogelijk, zodat hier personeel op moet worden ingehuurd.
I Baten: € 1.731 voordeel Lasten: -/- € 2.002 nadeel Per saldo: -/- € 271 nadeel
-/- € 71 (t.l.v.
reserve Cultureel erfgoed)
Subtotaal
€ 271 (N) € 71 (N)30
NR.
Doelstelling: Aantrekkelijke stad (2/5)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking
voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
2. Schieoevers
Schieovers voorbereidingskosten: te verhalen kosten (obv minimum-variant en
waarschijnlijke variant). I
-/- € 415 nadeel
€ 415 voordeel 3. Station Delft Campus
Station Delft Campus: voorbereidingskosten: te verhalen kosten (obv minimum-variant en waarschijnlijke variant).
I -/- € 94 nadeel
€ 94 voordeel 4. Bestemmingsplannen
Extra kosten als gevolg van onderzoek naar en meer-uren voor juridische procedures inzake de Pastoor van Arskerk en de Van der Goesstraat.
I -/- € 230 nadeel
5. Reinier de Graaf en Juniusbuurt.
Voor de Reinier de Graaf en Juniusbuurt wordt een gebiedsvisie opgesteld en wordt er gewerkt aan een nadere uitwerking van de business case voor de nieuwbouw van het revalidatiecentrum en mytylschool en de herontwikkeling van de achterblijvende kavel.
Men name de uitwerking van de business case is complexer dan eerder voorzien en vraagt om meer onderzoek. Dit zal naar verwachting leiden tot een overschrijding van de geplande plankosten voor 2019 van ca. € 50.000.
I -/- € 50 nadeel -/- € 50 nadeel
Totaal
-/- € 551 (N) -/- € 121 (N)31
NR.
Doelstelling: Aantrekkelijke stad (3/5) Gevolgen voor: (1e en 2e W-vraag)
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
1. Schieoevers
Voor Schieoevers is de verwachting dat de kosten € 415.000 hoger uit zullen komen dan begroot. Deze overschrijding was ter grootte van € 200.000 reeds voorzien en gedacht te verhalen op ontwikkelaar. De aanvullende € 215.000 ten opzichte van de begroting komt voor een belangrijk deel voort uit hogere advieskosten, welke onderdeel vormen van de systematiek van kostenverhaal op
projectontwikkelaars. Binnen Schieoevers wordt gewerkt met een minimum, meest waarschijnlijk en maximum scenario. De huidige berekeningen laten zien dat er minimaal € 290.000 verhaald kan worden en dat € 590.000 als meest waarschijnlijk is aan te merken.
Binnenkort zal duidelijk worden welk scenario het meest realistisch is. Op basis hiervan wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de huidige kostenoverschrijding volledig zal kunnen worden verhaald en niet zal leiden tot overschrijding van het huidige kostenbudget.
De overschrijding is gevolg van:
• De planning is gehaald, maar de manier waarop heeft meer tijd en capaciteit gekost. Dit heeft geleid tot een beter plan met draagvlak.
• Er heeft een genuanceerde discussie over wenselijke aantallen woningen en arbeidsplaatsen plaatsgevonden;
• De MER heeft een extra ronde overleg met de Commissie van de MER gevergd.
• Het opereren op het scherpst van de snede in nieuwe mogelijkheden van wet- en regelgeving heeft een meer intensieve begeleiding gevergd;
• Participatie is breder en intensiever opgepakt dan voorzien;
• Meer tijd en geld is besteed aan een zorgvuldige communicatie en presentatie van de behaalde resultaten.
32
NR.
Doelstelling: Aantrekkelijke stad (4/5) Gevolgen voor: (1e en 2e W-vraag)
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
2. Station Delft Campus
Voor Station Delft Campus is de verwachting dat de kosten € 94.000 hoger uit zullen komen dan begroot. Deze overschrijding ten opzichte van de begroting komt echter voor een belangrijk deel voort uit hogere advieskosten, welke onderdeel vormen van de systematiek van kostenverhaal op projectontwikkelaars. Binnen Station Delft Campus wordt gewerkt met een minimum, meest waarschijnlijk en maximum scenario. De huidige berekeningen laten zien dat er minimaal € 89.000 verhaald kan worden en dat € 139.000 als meest waarschijnlijk is aan te merken. Binnenkort zal duidelijk worden welk scenario het meest realistisch is.
Op basis hiervan wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de huidige kostenoverschrijding volledig zal kunnen worden verhaald en niet zal leiden tot overschrijding van het huidige kostenbudget.
De overschrijding is vooral gevolg van:
• Voor de aanbesteding van de Noordkavel is meer externe ondersteuning vereist gebleken dan voorzien.
NR.
Doelstelling: Aantrekkelijke stad Voor te leggen besluiten:
1-5 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
1. We stellen voor om een bedrag van € 71.000 uit de reserve Cultureel Erfgoed te onttrekken als gedeeltelijke dekking voor het tekort van
€ 271.000 bij Museum Prinsenhof, zodat dat tekort netto € 200.000 ten laste van de algemene middelen bedraagt.
5. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit het beschikbare voorbereidingsbudget voor het fonds 2040 (de bestemmingsreserve Voorbereidingskosten FD 2040).
33
NR.
Doelstelling: Aantrekkelijke Stad (5/5)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
1. Informatieplan Omgevingswet 2020 Ja
2. Herontwikkeling De Reiger 2019 Ja
NR.
Doelstelling: Bereikbare en gastvrije Stad (1/4)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor
bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste
van (bestemmings)-
reserves
1. Parkeren kosten/baten
Per saldo is er als gevolg van het realistisch ramen een structureel voordeel op parkeren van € 460.000 en een incidenteel voordeel van € 100.000; bij de kadernota 2020 zal worden onderzocht in hoeverre deze extra voordelen ingezet kunnen worden t.b.v. van de mobiliteitstransitie.
S I
€ 460 voordeel
€ 100 voordeel 2. Grondexploitatie Nieuw Delft
De actualisatie van Nieuw Delft zoals deze nader wordt gepresenteerd in de voortgangsrapportage Q2-3 2019 laat een verbetering van het resultaat zien van € 2,239 miljoen. Voor de rest van het jaar dient nog rekening te worden gehouden met tegenvallers door minder opbrengsten voor Veld 2.5 ter grootte van € 500.000 en € 500.000 minder grondopbrengsten i.v.m. de mobiliteitshub. Daarnaast bestaat de kans dat voor Veld 6 meer opbrengsten ter grootte van € 1,0 miljoen worden gegenereerd. Met deze wetenschap kan nu worden uitgegaan van een uiteindelijk positief
resultaat voor 2019 van € 1,239 miljoen welke wellicht nog kan verbeteren tot maximaal € 3,239 miljoen.
I € 1.239 voordeel
Subtotaal
€ 1.799k (V)NR.
Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (2/4)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking
voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
3. Omgevingsvergunning
In 2019 verwachten we een toename van het bouwvolume waardoor een niet te voorspellen voordeel zal ontstaan.
I Bandbreedte van € 200 en
€ 500 voordeel 4. Omgevingsvergunning
In 2019 en 2020 worden gemeentebreed automatiseringssystemen aangeschaft ten behoeve van de Omgevingswet (€ 1,5 miljoen). Een deel van deze investering (€ 200.000) is als gevolg van kostendekkendheid toe te rekenen aan het verlenen van
omgevingsvergunningen. Voorgesteld wordt daarom nu € 200.000 aan de egalisatiereserve te onttrekken en die tegelijkertijd te storten in de reserve dekking kapitaallasten. Vanaf 2021 kan dit dan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
-/- € 200
egalisatiereserve omgevingsvergun ningen
€ 200 dekking kapitaallasten 5. Vastgoedbedrijf
Het voordelig verschil van € 250.000 bestaat met name uit doorgeschoven onderhoud (€
330.000), en een incidenteel voordeel in verband met gereserveerde middelen voor de exploitatie van de 3efietsenstalling (€ 230.000), doordat deze niet het hele jaar open was.
Hiernaast is sprake van negatieve overige verschillen (€ 310.000).
I € 250
(voordeel)
€ 250 (reserve VGB)
Totaal
€ 2.399 (V) € 250 (V)36
NR.
Doelstelling: Bereikbare en gastvrije Stad (3/4)
Gevolgen voor ‘Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?’
(1e en 2e W-vraag)
1. Parkeren kosten/baten:
• verbeterde efficiëntie parkeertoezicht en –handhaving
• kosten tussentijdse evaluatie parkeren kunnen worden opgevangen binnen het taakveld parkeren
• vergunningen en straatparkeren: verbeterde controle en betalingsbereidheid
• naheffingen: verbeterde controle en betalingsbereidheid
2. Grondexploitatie Nieuw Delft
Gebaseerd op Q2; Q3 wordt nader toegelicht in de voortgangsrapportage.
NR.
Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad Voor te leggen besluiten:
1-5 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
4. Voorgesteld wordt daarom nu € 200.000 aan de egalisatiereserve te onttrekken en die tegelijkertijd te storten in de reserve dekking kapitaallasten.
5. Voorgesteld wordt het voordeel à € 250.000 te storten in de reserve Vastgoed.
37
NR.
Doelstelling: Bereikbare en gastvrije Stad (4/4)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
1. Verkeer:
LVVP Poortlandplein Bewegwijzering
Fietstunnel Kruithuisweg LVVP Rec. Vd foreestw-provincialeweg Microbereikbaarheid
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan Voorhofdreef
Ontsluiting Zeeheldenbuurt Reinier de Graafweg Uitv.Nota fietspark./stalling Oost-West as Poptahof Fietsactieplan 2019 Fietsstraat v Foreest Julianalaan Midden Mijnbouwplein
2020 2019 2019 2019 2020 2020 2019 2020 2020 2021 2019 2019 2019 2020 2021
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nee Onderzoek naar verplaatsing in 2021
Mogelijk tekort, is nog in onderzoek
2. Parkeren:
Vervanging parkeerautomaten Dakkoffer scanauto
2020 2020
Nee Nee
Eerder gerealiseerd (in 2019) dan afronding was voorzien (in 2020) Eerder gerealiseerd (in 2019) dan afronding was voorzien (in 2020)
NR.
Doelstelling: Goede openbare ruimte (1/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
1. Reiniging
Door de verlaging als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek conform de PDC en beperkte uitgaven ten aanzien van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen is er een incidenteel overschot ontstaan.
Tegenover dit overschot staan naar verwachting lagere inkomsten vanuit PMD.
I € 600 voordeel € 600 voordeel, reserve reiniging
2. Reiniging
Als gevolg van de toegenomen hoeveelheid huisaansluitingen zijn de inkomsten meer dan begroot.
I € 300 voordeel € 300 voordeel, reserve reiniging
3. Inkomsten PMD
Als gevolg van de vertraging in de uitrol van HNI waardoor er minder PMD dan geprognotiseerd wordt opgehaald en een lagere
marktwaarde van het ingezamelde PMD zijn de inkomsten lager dan begroot. In de risicoparagraaf van de begroting 2019-2022 was dit risico reeds benoemd.
I -/- € 300 nadeel -/- € 300 nadeel, reserve reiniging
4. Rioolheffing
Als gevolg van de toegenomen hoeveelheid huisaansluitingen zijn de inkomsten meer dan begroot.
I € 400, voordeel €400, voordeel reserve riolering
Subtotaal
€ 1000 (V) € 1000 (V)NR.
Doelstelling: Goede openbare ruimte (2/6)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)-
reserves
5. Schoonhouden openbare ruimte
Steeds meer werkzaamheden zijn op de markt gezet. Met het op de markt zetten is duidelijk geworden dat enkele werkzaamheden die in het verleden werden uitgevoerd tussen wal en schip zijn geraakt. In het afgelopen jaar zijn deze werkzaamheden structureel ingeregeld bij externe partijen. In het meerjarenbeeld van 2020 is een deel van dit tekort reeds verwerkt. Indien noodzakelijk zal bij de kadernota 2020 hierop worden teruggekomen.
I -/- € 350 à € 500 nadeel
6. Onderhoud groen en water
Het onderhoud van bepaalde groen structuren blijft achter bij het beoogde onderhoudsniveau (Crow kwaliteitsniveau C). Het betreft dan voornamelijk beplanting en struwelen. Daarom is extra ingezet op het onderhoud. In het in voorbereiding zijnde beheerplan groen en water is met deze intensivering rekening gehouden.
I -/- € 150 à € 350 nadeel
Totaal
€ 150 à - € 500 (V) € 1000 (V)NR.
Doelstelling: Goede openbare ruimte (3/6)
Gevolgen voor ‘Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?’
(1e en 2e W-vraag)
1. Vertraging aanleg drainage binnenstad
Door de beperkte ruimte in de ondergrond is vanuit zowel gemeente als de nutspartijen de wens om samen te werken in het vervangen van riolering en nutsleidingen. Het opzetten van een integrale aanpak voor de binnenstad ten aanzien van onderhouds- en
vervangingswerkzaamheden vraagt een gedegen voorbereiding. Hierdoor liggen diverse werkzaamheden waaronder de aanleg van drainage in de binnenstad tijdelijk stil. De verwachting is dat in de loop van 2020 de diverse projecten opgestart gaan worden.
2. Ontwikkelingen in de openbare ruimte
Verschillende ontwikkelingen vinden plaats in de openbare ruimte, denk hierbij aan:
• de aanleg van een warmtenet
• het verduurzamen van de openbare ruimte,
• de geplande vernieuwing van de openbare ruimte zelf.
• Initiatieven vanuit beleidsmatig oogpunt zoals het LVVP.
De grote hoeveelheid en diversiteit aan werkzaamheden zorgt voor een complexiteit die maakt dat verschillende werkzaamheden een langere voorbereiding nodig hebben dan in eerste instantie gepland. De gedachte achter deze langere voorbereiding is wel dat
werkzaamheden optimaal op elkaar worden afgestemd en gecombineerd waardoor de overlast voor de gebruikers van de openbare ruimte tot een minimum wordt beperkt.
41
NR.
Doelstelling: Goede openbare ruimte Voor te leggen besluiten:
1-6 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
1. Voordeel à € 600.000 ten gunste van de reserve Reiniging (gesloten circuit) 2. Voordeel à € 300.000 ten gunste van de reserve Reiniging (gesloten circuit) 3. Nadeel à € 300.000 ten laste van de reserve Reiniging (gesloten circuit) 4. Voordeel à € 400.000 ten gunste van de reserve Riool (gesloten circuit)
NR.
Doelstelling: Goede openbare ruimte (4/6)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
1. Vervanging openbare verlichting
In 2019 zijn er meer kabels vervangen dan vooraf geprognotiseerd. Enerzijds komt dit door integrale projecten waarbij de kabels vervangen worden tegelijk met de riolering, anderzijds is er een stijging te zien in de hoeveelheid kabelstoringen. In het in voorbereiding zijnde beheerplan openbare verlichting is hiermee rekening gehouden. De overschrijding van de investering wordt geprognosticeerd op een bedrag van ca. €
170.000.
2019 Ja In het in voorbereiding zijnde
beheerplan is de kabelvervanging onderdeel van de berekening voor de beheer en onderhoudslasten.
2. Vervanging ToonFrequent
Door het stopzetten van het TF signaal door de
netbeheerders moet overgeschakeld worden naar een andere schakelmethode. Voor 2019 is de verwachting dat € 50.000 van het investeringsbudget besteed wordt.
Het verwachte restant van 2019 a € 200.000 dient gefaseerd te worden naar 2020.
2020 Nee Eerste tranche vindt in 2019 plaats
werkzaamheden worden afgerond in 2020.
3. Vervanging wegen, straten en pleinen De vervanging van de Dijkhoornseweg is in
voorbereiding. In 2019 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding, de daadwerkelijk vervanging vindt naar verwachting plaats in 2020. Het project wordt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland gerealiseerd.
Doordat de uitvoeringsplanning verder richting 2020 schuift is de prognose dat ca. € 400.000 van het budget uit 2019 gefaseerd moet worden naar 2020.
2020 Nee Project wordt naar verwachting
gerealiseerd in 2020. Voorbereiding vindt plaats in 2019.
NR.
Doelstelling: Goede openbare ruimte (5/6)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
4. Vervanging civiele constructies
Door langere voorbereidingstijd voor onder andere de renovatie van de Hoogbrug, vervanging van de kades Molslaan en Geerweg is het noodzakelijk de benodigde investering door te schuiven naar 2020. De verwachting is dat de verschillende projecten dan gerealiseerd worden. De kosten voor de renovatie van de Schreibrug vallen hoger uit. (Ca. € 100.000 ), de kosten voor de renovatie van de Tweemolentjesbrug daarentegen lager (€ 80.000).
2020 Nee Project wordt naar verwachting
gerealiseerd in 2020. Voorbereiding vindt plaats in 2019.
5. Vervanging riolering
Verschillende projecten zijn in 2018 doorgeschoven naar 2019. Hierdoor is voor de vervanging van riolering een overbesteding van het beschikbare budget. Doordat het de investering wordt verrekend met de voorziening heeft het geen verdere consequenties. De verwachte overschrijding bedraagt ca. € 1,3 miljoen.
2019 Ja -
6. Gelatine brug en verplaatsen loswal
Het project is opgestart, de huidige fasering van het project maakt dat er in 2019, anders dan
voorbereidingskosten, nog geen grote investeringen worden gedaan.
De eindplanning is afhankelijk van de verplaatsing van de loswal door PZH. De planning van de beide projecten dienen op elkaar afgestemd te worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van afronding van het project in 2022/2023. De beschikbare investeringsbudgetten dienen m.u.v. de bestede voorbereidingskosten gefaseerd te worden naar 2020.
Nee
NR.
Doelstelling: Goede openbare ruimte (6/6)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
7. Sebastiaansbrug en lijn 19
Ten behoeve van de realisatie van tramlijn 19 en de renovatie van de St. Sebastiaansbrug zijn drie
investeringsbudgetten beschikbaar. Door vertraging in de afrekening dienen verschillende budgetten naar 2020 gefaseerd te worden.
Nee Het project voor de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug lijkt binnen budget en planning gerealiseerd te worden. De werkzaamheden voor de realisatie van tramlijn 19 worden in de tijd doorgeschoven. Hierdoor dienen de bijbehorende budgetten ook naar 2020 gefaseerd te worden.
De verwachting is dat aan het einde van het project het saldo neutraal uitvalt.
8. Waterberging
Wanneer er werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden en er is een mogelijkheid en noodzaak om waterberging te creëren. In het afgelopen jaar zijn enkele projecten voorbereid maar heeft de uitvoering nog niet plaats gevonden. Daarnaast is het de intentie dit budget wordt project in te zetten in combinatie met rioleringsprojecten. Op dit moment wordt onderzocht waar en hoe de gewenste extra bergingscapaciteit kan worden verwerkt in deze integrale aanpak. Dit is maatwerk per project en vergt meer tijd in de voorbereiding dan vooraf in de planning is ingeschat.
2020 Nee Beschikbare budgetten schuiven
door naar het opvolgende jaar, op deze manier blijft het mogelijk om bij projecten synergie voordeel te behalen en waar nodig waterberging te creëren.
NR.
Doelstelling: Duurzame stad (1/2)
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking
voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
Voor de doelstelling Duurzame stad worden geen substantiële afwijkingen over 2019 voorzien.
Totaal
45
NR.
Doelstelling: Duurzame Stad (2/2)
Investering / toelichting voortgang
Geplande datum voor gereed
melding (jaar)
Wordt dit jaar gerealiseerd
wat is gepland?
Ja / Nee
Wat zijn de risico’s en maatregelen voor bijsturing?
1. Klimaatplan (INV) 2022 Nee
2. Waterplan 2024 Nee In overleg met het
Hoogheemraadschap wordt geen nieuw waterplan meer opgesteld. De gereserveerde budgetten worden ingezet voor klimaatadaptatie.
NR.
Doelstelling: Veilige stad
Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking
voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
1 Radicalisering
Er is sprake van een budgettair-neutrale verhoging van baten en lasten in verband met de toegezegde bijdrage van het ministerie en de daarmee samenhangende uitgaven.
-/- € 312 nadeel
€ 312 voordeel
Totaal
€ 047
NR.
Doelstelling: Veilige stad
Gevolgen voor: (1e en 2e W-vraag)
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
1
NR.
Doelstelling: Veilige stad Voor te leggen besluiten:
1 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
NR.
Doelstelling: Verbindende Overheid Titel / beschrijving
Str uct ur ee l/ in cid en tee l
Financiële afwijking
voor bestemming
(* € 1.000)
Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)
-reserves
Voor de doelstelling Verbindende overheid worden geen substantiële afwijkingen over 2019 voorzien.
Totaal
48
