NAJAARSRAPPORTAGE 2017 GEMEENTE DELFT

(1)

NAJAARSRAPPORTAGE 2017

GEMEENTE DELFT

1

(2)

Inhoudsopgave

• Inleiding, samenvatting en bestuurlijke aandachtpunten

• Totaalbeeld Najaarsrapportage 2017

– Bandbreedte afwijkingen per doelstelling – Besteding Parelfonds

– Besteding Agenda Delft 2040 – Bezuinigingen 2017

– Meicirculaire 2017

• Verantwoording per doelstelling

• Specifieke onderwerpen

– Stadskantoor – Audit

– Inhuur

2

(3)

Inleiding

In deze najaarsnota informeren wij u over de uitvoering van de Programmabegroting 2017, het investeringsprogramma en de verwachte (financiële) afwijkingen. Op basis van de realisatie in de eerste 8 maanden van het lopende begrotingsjaar 2017 is een

prognose opgesteld voor het verwachte resultaat ultimo dit jaar.

De uitgangspositie is de Kadernota 2017 met een positief begrotingssaldo van € 1,134 miljoen. Dit saldo is ten opzichte van de Programmabegroting 2017-2020 (€ 1,120 miljoen positief) nagenoeg gelijk gebleven.

De afwijkingen (mee- en tegenvallers) en de financiële gevolgen van voorstellen worden verwerkt in een begrotingswijziging 2017 die bij de Najaarsrapportage 2017 is gevoegd.

Structurele effecten en de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting worden betrokken bij de afwegingen in Kadernota 2018.

3

(4)

Samenvatting (1)

Het resultaat voor bestemming is € 4,4 miljoen positief. Hiervan is reeds € 2,2 miljoen gemeld in de Programmabegroting 2018-2021 (meicirculaire en precario op kabels en

leidingen). Daarmee is het resultaat voor bestemming in deze najaarsrapportage per saldo

€ 2,2 miljoen positief. Dit is een relatief beperkte bijstelling (< 1%) op de totale begroting.

Het positieve saldo wordt sterk beïnvloed door onttrekkingen uit reserves voor in totaal

€ 7,4 miljoen. Deze onttrekkingen betreffen voorstellen om extra uitgaven te dekken voor diverse voorzieningen, Sociaal domein, programma Blauw, Vastgoedbedrijf en

Stadskantoor. Door deze reservemutaties stijgt het resultaat na bestemming tot bijna

€ 11,8 miljoen.

Het begrotingssaldo stijgt van € 1,1 miljoen (Kadernota 2017) naar een verwacht rekeningresultaat van € 12,9 miljoen positief.

.

Samenvatting

Doelstelling Stadskantoor Audits Inhuur derden

4

Samenvatting

Start 2017 (Kadernota

2017)

Mutatie Prognoses

Waarvan gemeld in PB

2018-2021

Prognose resultaat Saldo voor bestemming € -7.183 € 4.369 € 2.236 € -2.814 Reserve mutaties € 8.317 € 7.402 € - € 15.719 Saldo na bestemming € 1.134 € 11.771 € 2.236 € 12.905 Bedragen x € 1.000

(5)

Samenvatting (2)

Alle mutaties die het resultaat verklaren worden per doelstelling nader uiteengezet. Op hoofdlijnen is het resultaat als volgt:

Voordelen

• + € 6,2 miljoen externe factoren zoals gemeentefonds, lagere rentekosten en actualisering BBV (inclusief verkoop Combiwerklocatie).

• + € 8,2 miljoen vanuit behoedzaamheid en beleidskeuzes, bijv. extra inkomsten uit precario op kabels en leidingen, vrijval van stelposten, actualisatie van grondexploitaties en beheerskosten fietsenstalling.

• + € 4,4 miljoen meevallers, bijv. in het investeringsprogramma, extra inkomsten GR Grondwater en Stadsgewest Haaglanden, lagere uitgaven Fysieke leefomgeving Spoorzone.

Nadelen

• -/- € 6,0 miljoen externe factoren bijstand (BUIG), Werkse!, Sociaal domein (afname IU, toename vraag) en actualisering BBV

• -/- € 1,0 miljoen invulling bezuinigingen, diverse tegenvallers (IPD, stadhuis, meubilair)

• -/- € 7,4 miljoen extra inkomsten/uitgaven te verrekenen met reserves, bijv. diverse voorzieningen, Sociaal domein, programma Blauw, Vastgoedbedrijf, _____________ Omgevingsvergunningen, Stadskantoor

• + € 4,4 miljoen Najaarsrapportage 2017: saldo voor bestemming

Samenvatting

5

(6)

Bestuurlijke aandachtspunten

BUIG en SW-loonkosten:

- Lichte stijging van bijstandsgerechtigden in combinatie met substantiële korting rijksbudget.

Integratie-uitkering Sociaal domein:

- Toename van de zorgvraag binnen het Sociaal domein in combinatie met een neerwaartse bijstelling Integratie-uitkering Sociaal domein. Hiervoor wordt het actieplan Sociaal domein opgesteld.

Ontwikkelingen woningmarkt:

- Aantrekkende woningmarkt leidt tot gunstige afronding projecten (Harnaschpolder, Voorhof NW en Bedrijfskavels) en hogere opbrengsten (Harnaschpolder en Spoorzone).

Verkoop voormalige gemeentelijke huisvesting:

- Phoenixstraat en Westlandseweg naar verwachting dit jaar gerealiseerd.

Avalex:

- Dit najaar wordt een belangrijk deel van de discussie gevoerd over de toekomst van de GR Avalex. Naast duidelijkheid in de aansturing zal hierdoor ook meer grip komen op de

financiën.

6

(7)

Totaalbeeld

Najaarsrapportage 2017

7

(8)

Totaalbeeld Najaarsrapportage 2017

De grootste bijdrage aan het positieve resultaat leveren:

• Financieel gezonde gemeente: precario, vrijval reserveringen Werkse! en cao, vrijval kapitaallasten, Gemeentefonds, rente

• Sterke samenleving: opbrengst verkoop Combiwerklocatie

• Bereikbare en gastvrije stad: grondexploitaties, beheerskosten fietsenstalling

De grootste nadelen zitten bij:

• Zorg en ondersteuning: Sociaal domein

• Werk en economische zelfstandigheid: BUIG, Werkse!

Samenvatting

8

Doelstelling

Programma- begroting

Vastgestelde begrotings-

wijziging

Actuele begroting

Actualisatie najaarsrapportage

Saldo begroting Werk en econ. zelfstandigheid -26.278 -926 -27.204 -3.800 -31.004 Sterke samenleving -20.158 -1.770 -21.928 3.144 -18.784 Zorg en ondersteuning -57.806 -87 -57.893 -1.875 -59.768 Aantrekkelijke stad -13.034 -577 -13.611 36 -13.575 Bereikbare en gastvrije stad -5.515 397 -5.118 4.508 -610 Goede openbare ruimte -9.270 -7.670 -16.940 -150 -17.090 Duurzame stad -3.198 -617 -3.815 315 -3.500 Veilige stad -11.847 -1.719 -13.566 340 -13.226 Verbindende overheid -4.269 1.866 -2.403 235 -2.168 Regiegemeente -1.873 -150 -2.023 350 -1.673 Dienstverlenende gemeente -1.843 -91 -1.934 115 -1.819 Raad -1.858 -288 -2.146 - -2.146 Overhead -34.087 -241 -34.328 984 -33.344 Totaal - 1.134 1.134 11.771 12.905

(9)

Bandbreedte afwijkingen per doelstelling

Naar aanleiding van de quick scan bij de Jaarstukken 2016 zijn, evenals in MPG en voortgangsrapportage OBS, in deze najaarsrapportage bandbreedtes gehanteerd bij de prognoses per doelstelling.

De prognose van het rekeningresultaat is € 12,9 miljoen met een bandbreedte van -/- € 1,7 miljoen en +/+ € 2,4 miljoen.

Dit resultaat wordt naar aanleiding van de Q4 rapportage mogelijk circa € 10 miljoen hoger op basis van de bovenkant van de bandbreedte voor de Spoorzone (buiten beschouwing gelaten in de grafiek).

Samenvatting

9

(10)

Besteding Parelfonds

De afwijkingen worden toegelicht bij de doelstellingen. Door de bijstelling van de prognoses wordt € 250.000 minder onttrokken aan de reserve Parelfonds.

Samenvatting

10

Bestedingsdoel Sterk e economie

Werken (Versterken Stichting Delft Marketing) € 250 € 250

Werken (Actieplan Werk maken van talent) € 100 € 100

Toerisme (Intensivering Toerisme (regionale samenwerking)) € 475 € 475

Economisch Platform Delft (EPD) € 50 € 50

Sterk e samenleving Wonen (implementatie woonvisie) € 310 € 310

Wonen (procesaanpak Buitenhof) € 80 € 80

Wonen (casestudie Voorhof) € 30 € 30

Aantrek k elijk e stad Incidentele subsidie De Veste € 72 € 72

Bereik bare en gastvrije stad Bereikbaarheid (lobby infrastructuur) € 150 € 100

Bereikbaarheid (oost west as Poptahof) € 200 € 200

Duurzame stad Geothermie TU Delft € 200 € 100

Klimaatadaptief Delft € 200 € 100

Overhead Fundament organisatie € 340 € 340

Versterking samenwerking met de TU Delft € 50 € 50 Prognose totaal bestedingen ten laste van Parelfonds € 2.507 € 2.257 Prognose

najaars- rapportage Geraamd

bedrag tm kadernota

Bedrag * €1.000

(11)

Agenda Delft 2040

In de Kadernota 2017 is ‘De eerste stap’ van de Agenda Delft 2040 opgenomen. Op

basis van actuele inzichten zijn budgetten bijgesteld. De afwijkingen worden toegelicht bij de doelstellingen.

Voorwaarde voor een bijdrage uit het Fonds Delft 2040 is de aanwezigheid van een solide businesscase. Voorafgaand aan de start van de investeringsvoorstellen vindt een beoordeling plaats op basis van afwegingscriteria (bijv. maatschappelijk en financieel rendement, cofinanciering) (zie Programmabegroting 2018-2021).

Omschrijving 2017

Exploitatie budgetten

Economisch Platform Delft (Parelfonds) 50 50

Impuls openbare ruimte toerisme 200 200

Geothermie proces (Parelfonds) 200 100

Klimaatadaptie (Parelfonds) 200 100

Totaal exploitatiebudgetten 650 450

Investeringen Ontsluiting Technopolis 520 -

Leiding door het midden + smart grid 800 -

Totaal omvang investeringen 1.320 - Totaal "De eerste stap" 1.970 450

Raming n.a.v.

Najaarsrappor- tage

Agenda Delft 2040

Samenvatting

11

(12)

Bezuinigingen 2017

Het bezuinigingsprogramma is afgerond in de Programmabegroting 2018-2021.

De openstaande taakstellingen in 2017 zijn verwerkt in deze najaarsrapportage.

Afwijkingen in bezuinigingsprogramma Financieel gezonde gemeente

Taakstelling subsidioloog € 250

Sterk e samenleving

Bezuiniging sport-accommodaties € 80 Werk en economische zelfstandigheid

Herschikken loketfuncties € 100

Overhead

Taakstelling apparaatskosten (lean) € 166 Totaal afwijkingen in bezuinigingsprogramma € 596

Bedrag * €1.000

Bedrag

Samenvatting

12

(13)

Meicirculaire 2017

In de Najaarsrapportage 2017 is de meicirculaire verwerkt (zie Bestuurlijke reactie d.d. 20 juni 2017, kenmerk 3054695).

Daarnaast is rekening gehouden met de budgetneutrale decentralisatie- en doeluitkeringen.

De effecten uit de Septembercirculaire 2017 zijn nog niet bekend. Hierover wordt een aparte bestuurlijke reactie gestuurd.

Bedragen * €1.000

Accres 1.049 Hoeveelheidsverschillen 756 Overige mutaties algemene uitkering 161 Plafond BTW-compensatiefonds -323 Efect Najaarsrapportage € 1.643

Doelstelling

Bedrag *

€1.000 Onderwerp

Financieel gezonde gemeente € -4.555 Meicirculaire

Zorg en ondersteuning € 277 Sociaal domein/ Jeugd Zorg en ondersteuning € 647 Sociaal domein/ WMO Werk en econ. zelfstandigheid € 2.500 Sociaal domein/ Participatie Zorg en ondersteuning € 159 WMO

Zorg en ondersteuning € -5 Maatschappelijke opvang en OGGz Werk en econ. zelfstandigheid € 314 Verhoogde asielinstroom – partieel effect*

Werk en econ. zelfstandigheid € 174 Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie*

Zorg en ondersteuning € 2 Vrouwenopvang

Sterke samenleving € 10 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau Veilige stad € 474 Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme Werk en econ. zelfstandigheid € 3 Bonus beschut Werken

* inclusief afrekening over 2016

Samenvatting

13

(14)

Verantwoording per doelstelling

14

(15)

Doelstelling: Financieel gezonde gemeente, prognose NJR 2017 (1/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

Precario op kabels en leidingen

€ 2.000.000 (voordeel)

Met ingang van 2017 is door de RBG een aanslag voor precario op kabels en leidingen opgelegd aan Stedin en Evides. Verwachting is dat t/m 2021 ieder jaar een bedrag van € 2 miljoen wordt ontvangen . Vanaf 2022 ontvangt de gemeente Delft geen baten uit precario meer.

Nee Meerjarig incidenteel

2

RBG resultaat 2016 en BTW- terugvordering

€ 207.000 (voordeel)

De Jaarrekening 2016 van de RBG zorgt voor een positief resultaat dat voor het aandeel van Delft terugvloeit naar de gemeente (€ 167.000). Daarnaast kan Delft de betaalde BTW van de RBG terugvorderen van de belastingdienst (€ 40.000).

Nee Incidenteel

3

Vrijval reservering Werkse!

In de Programmabegroting 2017-2020 is een budget gereserveerd voor de nadelige resultaten van Werkse! Dit budget valt vrij op doelstelling Financieel gezonde gemeente als compensatie van het resultaat van Werkse! (zie doelstelling Werk en economische zelfstandigheid).

Nee Incidenteel

4

Vrijval cao reservering

€ 1.138.000 (voordeel)

In de Programmabegroting 2017-2020 is budget gereserveerd voor de cao die af zou lopen in 2017. De cao is inmiddels vastgesteld en de financiële effecten voor dit lopende jaar zijn lager dan ingeschat.

Nee Incidenteel

5

Vertraging kapitaallasten investeringsprogramma

€ 1.519.000 (voordeel)

Door vertraagde oplevering t.o.v. de planning in de Programmabegroting 2017- 2020 van grote investeringen zoals Stadskantoor (€ 780.000), Archief Erfgoed Delft (€ 75.000), LVVP (€ 135.000) en inrichting Spoorzone (€ 318.000) vallen geraamde afschrijvingslasten voor 2017 vrij. Bovendien is de extra afschrijving, die als resultaatbestemming is opgenomen in de Jaarrekening 2016, lager uitgevallen.

Nee Incidenteel

6

Gemeentefonds € 1.643.000 (voordeel)

Zoals aangegeven in de brief met de bestuurlijke reactie op de Meicirculaire (d.d.

20 juni 2017) is er een voordeel in 2017. Het structurele effect is betrokken bij de Programmabegroting 2018-2021.

Nee Incidenteel Subtotaal voor en

na bestemming

€ 7.169.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

Stadskantoor Audits Inhuur derden

15

(16)

Doelstelling: Financieel gezonde gemeente, prognose NJR 2017 (2/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel / Structureel

7

^Rente

Door een hogere cashflow a.g.v. verkoop panden en gronden, precario en Gemeentefonds is minder financiering nodig. Daarnaast blijft de rente op kortlopende leningen negatief.

Nee Incidenteel

Afwijking in bezuinigingen:

8

Taakstelling subsidioloog

€ 250.000 (nadeel)

Het is niet realistisch om op voorhand een taakstelling op de beoogde

inkomsten in de begroting op te nemen. Wel wordt de komende jaren ingezet op het verkrijgen van subsidies voor trajecten in de breedste zin welke van nut zijn voor de opgaven waar we aan werken. Zie ook PB 2018-2021.

Nee Incidenteel

Totaal voor en na bestemming

€ 7.569.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

16

(17)

Doelstelling: Financieel gezonde gemeente

Voorstel

1. De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. In de Kadernota 2017 is de reserve Stad (t.b.v. Agenda Delft 2040) ingesteld en zijn stortingen verwerkt voor in totaal € 25 miljoen. Voorgesteld wordt om de afgesproken bijdrage uit de reserve Openbare ruimte te verlagen van € 600.000 met

€ 585.000 vanwege een andere fasering in de vrijval van deze reserve (zie ook Financieel kader Agenda Delft 2040 in de Programmabegroting 2018-2021).

Samenvatting Doelstelling

17

(18)

Doelstelling: Sterke Economie, prognose NJR 2017

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

Geen afwijkingen te melden.

Samenvatting Doelstelling

18

(19)

Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid, prognose NJR 2017 (1/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

BUIG budget

Bandbreedte

€ 1.500.000 tot

€ 2.400.000 (nadeel)

Het Rijk heeft het budget t.o.v. 2016 verlaagd. We hebben daardoor minder baten dan begroot. Dit is nog niet in de begroting verwerkt (nadeel € 1.800.000). T.o.v.

de begroting geven we minder uit aan uitkeringen (voordeel € 900.000).

Van invloed op dit budget zijn ook de opgeboekte terugvorderingen. Dat bedrag is incidenteel fors lager i.v.m. een opschoonactie van openstaande vorderingen.

Op dit moment wordt verder onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van deze opschoonactie (geschat nadeel maximaal € 1.500.000). Mogelijk leidt deze opschoonactie bij de jaarstukken tot een verlaging van de voorziening Dubieuze debiteuren. Dit zou dan een incidenteel voordeel opleveren.

Het volume bijstandsgerechtigden neemt nog steeds toe. Hoewel de instroom van bijstandsgerechtigden in de eerste 7 maanden 2017 t.o.v. dezelfde periode 2016 met 26% is afgenomen, is ook de uitstroom met 27% afgenomen. De mensen die nu een bijstandsuitkering hebben, zijn moeilijker plaatsbaar op de arbeidsmarkt.

Als een burger voldoet aan de voorwaarden heeft hij recht op een

bijstandsuitkering. De financiële gevolgen van het tekort zijn voor rekening van de gemeente. Via de Taskforce Participatiewet proberen we het tekort zo klein mogelijk te houden. Eind september wordt het definitieve budget 2017 bekend gemaakt. Een hogere bijdrage leidt tot een lager tekort .

Op het BUIG budget is een bezuiniging van € 900.000 verwerkt (zie PB 2016- 2019). Dit is destijds gedaan onder de voorwaarde dat deze bezuiniging ten laste van het BUIG budget kon worden gebracht zolang er een overschot was op het BUIG budget. Daar is nu geen sprake meer van. Wij komen hier bij de kadernota op terug.

Voor de begrotingswijziging bij deze najaarsrapportage gaan we uit van een nadeel van € 2.400.000.

Nee Incidenteel

Subtotaal voor en na bestemming

€ 2.400.000 (nadeel)

Samenvatting Doelstelling

19

(20)

Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid, prognose NJR 2017 (2/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

2

Subsidieresultaat Werkse!

€1.300.000 (nadeel)

Werkse! prognosticeert voor 2017 een totaal exploitatietekort van € 1.300.000.

Hiervan heeft €1.100.000 betrekking op het subsidieresultaat. Dit is het verschil tussen de Rijksbijdrage en de loonkosten. Voor dit tekort is via de Algemene dekkingsmiddelen reeds € 662.000 gereserveerd (zie doelstelling Financieel gezonde gemeente). In de Programmabegroting 2018-2021 is dit risico gemeld.

Nee Structureel

3

Herschikken

loketfuncties € 100.000 (nadeel)

Het is de bedoeling de functie van de sociaal Raadslieden te integreren in de basisvoorzieningen. Dit proces loopt. In 2018 wordt de opdracht

basisvoorzieningen verstrekt voor de periode vanaf 2019. In die opdracht wordt dan ook de Sociaal-juridische cliëntondersteuning opgenomen. En daarmee wordt de bezuiniging vanaf 2019 gerealiseerd. Zie ook PB 2018-2021.

Nee Incidenteel

€ 3.800.000 (nadeel)

Voorstel 1. De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

Samenvatting Doelstelling

20

(21)

Doelstelling: Sterke Samenleving, prognose NJR 2017 (1/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

Extra kosten

onderwijshuisvesting

€ 545.000

(nadeel, neutraal na bestemming)

De extra kosten worden vooral veroorzaakt door onderhoud gymzalen, vergoeding voor achterstallig onderhoud (met name € 300.000 van de

praktijkschool) bij overdracht. Bij het opstellen van de Jaarstukken 2017 wordt beoordeeld of het saldo van de reserve Onderwijshuisvesting toereikend is.

Nee Incidenteel

2

Maatschappelijke voorzieningen

€ 491.000

Ook dit jaar worden incidentele kosten gemaakt voor het in stand houden van maatschappelijke voorzieningen. Dit jaar betreft het herontwikkeling plein Wending, opstellen sportvisie, tijdelijke herhuisvesting kinderopvang en uitplaatsing peuterspeelzaal in het kader van pilot IKC Max Havelaar en aankoop Delfia kantine.

Nee Incidenteel

3

^OnderhoudBuitensport

€ 1.450.000

Conform het meerjarenonderhoudsplan Buitensport zal dit jaar € 1.450.000 uitgegeven worden aan onderhoud t.b.v. atletiekbaan AV’40, korfbalvelden Fortuna en diverse voetbalvelden van Tanthof, Kerkpolder en Pauwmolen.

Dekking vindt plaats uit de reserve Beleid & Uitvoering. In het 4e kwartaal wordt de visie Sport en bewegen vastgesteld. Deze wordt uitgewerkt in een investeringsagenda Sportaccommodaties waarvan de financiële resultaten meegenomen worden in de Kadernota 2018.

Ja Incidenteel

Subtotaal voor bestemming

€ 2.486.000 (nadeel) Voorstellen voor

bestemming

€ 2.486.000 (voordeel) Subtotaal na

bestemming € 0

Samenvatting Doelstelling

21

(22)

Doelstelling: Sterke Samenleving, prognose NJR 2017 (2/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

4

^Verkoop

Combiwerklocatie

€ 3.224.000 (voordeel)

De oude Combiwerklocatie op de Buitenwatersloot is verkocht. Van deze verkoopopbrengst is € 3 miljoen bestemd als dekking voor de investering CLD.

Actuele BBV regelgeving schrijft voor dat dit bedrag niet direct in mindering gebracht kan worden op de investering. Daarom valt dit bedrag incidenteel vrij en stijgen de kapitaallasten van deze investering. Per saldo is dit geen afwijking in het investeringsprogramma.

Nee Incidenteel

5

Bezuiniging sportaccommodaties

€ 80.000 (nadeel)

De beoogde invulling is niet realistisch. De taakstelling is vanaf 2018 structureel

ingevuld en meegenomen in de Programmabegroting 2018-2021. Nee Incidenteel

Totaal voor bestemming

€ 658.000 (voordeel) Voorstellen voor

bestemming

€ 2.486.000 (voordeel) Totaal na

bestemming

€ 3.144.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

22

(23)

Doelstelling: Sterke samenleving, prognose NJR 2017

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. Een bedrag van € 545.000 onttrekken uit egalisatiereserve Onderwijshuisvesting.

3. Een bedrag van € 491.000 te onttrekken uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen.

4. Een bedrag van € 1.450.000 te onttrekken uit de reserve Beleid & Uitvoering.

Samenvatting Doelstelling

23

(24)

Doelstelling: Zorg & Ondersteuning, prognose NJR 2017 (2/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v. PB 2017 in € (Worst

case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

ZIN Begeleiding &

Dagbesteding

€ 1.700.000 -

€ 1.900.000 (nadeel)

Door verlaging van de rijksbijdrage en een forse toename van de vraag (34%),

ontstaat in 2017 een tekort van € 1.800.000. Nee Incidenteel

2

ZIN Beschermd Wonen

€ 300.000 -

€ 350.000 (nadeel)

Er is een lichte verhoging van de rijksbijdrage maar tevens een uitbreiding van het

voorzieningenniveau (14%), waardoor een tekort van € 350.000 ontstaat. Nee Incidenteel

3

Individuele verstrekkingen

€ 1.000.000 (voordeel)

Het verwachte voordeel wordt veroorzaakt door de Taskforce WMO die voor Delft structureel besparingen oplevert. Door de aanbesteding van de huishoudelijke hulp en verhoging van urennorm is het overschot teruggelopen van € 2.300.000 in 2016 naar € 1.000.000 in 2017.

Nee Incidenteel

4

ZIN Jeugd

€ 200.000 -

€ 400.000 (nadeel)

De prognose van het Inkoopbureau H10 is een toename van de zorgvraag in 2017.

Deze stijging kan worden verklaard door een daling van de leeftijd waarop kinderen worden doorverwezen en een betere bekendheid van de Toegang bij verwijzers.

Voor nu hanteren we als afwijking € 265.000 nadeel.

Nee Incidenteel

5

Toegang en Toeleiding (incl.

uitvoeringskosten)

€ 460.000 (nadeel)

Op de personele kosten voor de Toegang ontstaat een nadeel van € 300.000. Dit wordt deels veroorzaakt door de toename van de vraag waardoor extra inzet van personeel nodig is. Daarnaast is er verloop van personeel waardoor (duurdere) inhuur nodig is. Tevens zijn de uitvoeringskosten van het Inkoopbureau H10 en DSW (H4) met respectievelijk € 110.000 en € 50.000 toegenomen.

Nee Incidenteel

6

Innovatieagenda en regionale

samenwerking

€ 1.725.000 (nadeel, neutraal na

bestemming)

De middelen in de innovatieagenda zijn beschikbaar vanuit de reserve Sociaal domein voor projecten die bijdragen aan innovatie in het Sociaal domein. Projecten kunnen periodiek worden aangevraagd door coalities in de stad waarbij tevens 50%

cofinanciering door deze coalities plaats dient te vinden. Daarnaast kunnen

middelen uit de reserve worden ingezet voor projecten die ten goede komen aan de inhoudelijke doorontwikkeling van en een betere toeleiding naar de Toegang, en zijn incidentele middelen beschikbaar voor regionale samenwerking. U bent brief (nr.

3064520) geïnformeerd over besteding innovatiegelden sociaal domein (voor specificatie, zie onderstaande tabel)

Nee Incidenteel

bestemming

€ 1.875.000 (nadeel)

Samenvatting Doelstelling

24

(25)

Doelstelling: Zorg & ondersteuning, prognose NJR 2017

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. Een bedrag van € 1.725.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal domein t.b.v. de innovatieagenda, inhoudelijke doorontwikkeling van de Toegangsorganisatie en regionale samenwerking.

Samenvatting Doelstelling

25

Bestedingen reserve Sociaal domein

Topteam 100

Krachtpatsers 247

Overige coalities 153

Challenge calls 500

Community school 200

Keerpuntfestival 45

Marge in de reserve voor innovatie 255

Regionale samenwerking 225

Stimuleringssubsidies ten behoeve van innovaties 100 Zie doelstelling Regiegemeente 1.825

(26)

Doelstelling: Aantrekkelijke stad, prognose NJR 2017 (1/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

Frictiekosten Coöperatie De VAK

€ 315.000

Conform eerdere besluitvorming (oktober 2015) wordt € 315.000 uit de reserve VAK onttrokken ter dekking van de eenmalige frictiekosten van coöperatie De VAK. De bijdrage is reeds beschikt aan Coöperatie De VAK.

Nee Incidenteel

2

Erfgoed

€ 564.000 (nadeel)

€ 600.000 (voordeel) Saldo: €36.000 (voordeel)

Bij Erfgoed zijn kosten circa € 564.000 hoger voor o.a. tentoonstellingen, aankopen en de ontzameling van Nusantara. Hier staan ca. € 600.000 hogere baten tegenover in de vorm van niet begrote bijdragen en opbrengsten van derden (fondsen, sponsoring en doorberekening van de kosten voor ontzameling collectie Nusantara aan musea die collectie overnemen).

Bij het Archief is sprake van lagere kosten op personeel doordat een beperkt aantal functies vacant is. De werving is gestart.

Per saldo wordt een voordeel van € 36.000 geraamd voor Erfgoed in zijn geheel.

Nee Incidenteel

3

^Nieuwbouw

Archiefgebouw

€ 375.000

(voordeel, neutraal na bestemming)

Op de realisatie van het nieuwe archiefgebouw verwachten we een voordeel van

€ 375.000 op niet-activeerbare kosten ten gunste van de exploitatie van Erfgoed.

Het voordeel komt voor het overgrote deel (€ 300.000) voort uit niet toegerekende bouwrente, die wel was geraamd.

Nee Incidenteel

4

Programma Blauw

€1.300.000 (nadeel, neutraal na

bestemming

Het programma Blauw is inmiddels afgerond. De kosten voor dit programma bedroegen circa € 1,3 miljoen en zijn destijds beschouwd als investering. Op basis van de regelgeving mogen deze kosten echter niet worden geactiveerd, zodat deze kosten nu alsnog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Binnen de reserve Investeringsplan is rekening gehouden met deze last waardoor geen nadeel ontstaat voor de gemeente.

Nee Incidenteel

bestemming

€ 36.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

26

(27)

Doelstelling: Aantrekkelijke Stad, prognose NJR 2017 (2/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel / Structureel

5

GEM-Poptahof PM De liquidatie van GEM-Poptahof kan leiden tot een incidenteel voordeel, waar nu nog geen rekening mee wordt gehouden.

Afwijking in investeringen:

1

Museumdepot

De start van het project Museumdepot is verlaat door capaciteitsproblemen.

Bovendien is de doorlooptijd langer dan oorspronkelijk gedacht, waardoor de afronding van dit project wordt verwacht in 2018 i.p.v. in 2017.

Nee Incidenteel

2

Nieuwbouw Archief

In het project Nieuwbouw Archief heeft een beperkte wijziging van de scope plaatsgevonden. Een deel (€ 67.000) van de investering die nodig is om de museumorganisatie van Oude Delft 169 (het voormalige pand van het archief) naar de Schoolstraat 7 te verhuizen is ten laste van het project gebracht. De achtergrond daarbij is dat de verhuizing van een deel van de

museumorganisatie noodzakelijk is geworden in verband met de verkoop van Oude Delft 169. De scopewijziging kunnen we binnen de financiële kaders van het project Nieuwbouw Archief opvangen door gebruik te maken van de reservering voor onvoorziene zaken.

Nee Incidenteel

Samenvatting Doelstelling

27

(28)

Doelstelling: Aantrekkelijke Stad, prognose NJR 2017

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. Onttrekken van € 315.000 uit de reserve VAK ter dekking van de uitgekeerde frictiekosten aan coöperatie De VAK.

3. Een bedrag van € 375.000 minder te onttrekken aan de reserve Kapitaallasten a.g.v. lagere niet activeerbare kosten nieuwbouw Archief.

4. Onttrekken van € 1.300.000 aan de reserve Investeringsplan t.b.v. de totale kosten van het programma Blauw.

Samenvatting Doelstelling

28

(29)

Doelstelling: Bereikbare en Gastvrije Stad, , prognose NJR 2017 (1/6)

Omschrijving

Afwijking t.o.v. PB 2017 in €

(Worst case/Best

case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

Vastgoedbedrijf

1

Resultaat Vastgoedbedrijf

Bandbreedte

€ 500.000 –

€ 3.200.000 (voordeel, neutraal na bestemming)

Op het Vastgoedbedrijf is in 2017 naar verwachting sprake van een positief gesaldeerd resultaat met een bandbreedte tussen € 500.000 en € 3.200.000. Hiervan is € 1.300.000 reeds

opgenomen in de 2^e ARB als verkoopresultaat van de Phoenixstraat.

Dit verwachte resultaat bestaat op hoofdlijnen uit:

• Incidentele verkoopopbrengsten: door verkoop van panden zoals Phoenixstraat 16 (19 juli 2017 geleverd), Crommelinplein 1 (eind 2017/begin 2018) en de Westlandseweg 40 (eind 2017/begin 2018). Indien levering niet plaatsvindt in 2017 maar in 2018, is sprake van een afwijking op de bandbreedte (van + € 500.000 naar - € 1 miljoen.

• Incidentele leegstandskosten: door beheersmaatregelen (bijv. tijdelijk beheer, anti-kraak, het actief in de markt aanbieden) worden de kosten van leegstand beperkt. De frictieleegstand zoals gebruikelijk voor vastgoedbeheerders bedraagt circa 4% van de begrote

huuropbrengsten.

• Onderhoud: voor het onderhoud wordt in de begroting gerekend met een gemiddelde onderhoudslast over een instandhoudingsperiode van 40 jaar op het niveau van 'waarborgen van de veiligheid'. In werkelijkheid fluctueert het onderhoudsvolume zowel in positieve als in negatieve zin. Er is in 2017 sprake van een toename van het storingsonderhoud die het gevolg is van het gekozen onderhoudsniveau. De kosten worden geraamd op € 110.000. In de nota Vastgoedanalyse is rekening gehouden met een hiervoor apart gereserveerde bedrag van € 300.000. Uiterlijk in 2018 (t.b.v. het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022) is sprake van een herijking van de onderhoudsbudgetten o.b.v. de resultaten van de conditiemeting op locatieniveau conform NEN2767.

Nee Incidenteel

€ 500.000 (nadeel) Voorstellen

voor

bestemming

€ 500.000 (voordeel) Subtotaal na

bestemming € 0

29

Samenvatting Vastgoed

Leegstand -1.100.000

Onderhoud -700.000

Verkoopkosten -390.000

Overige kosten -110.000

Geprognosticeerde afwijking op de begroting -2.300.000

Bandbreedte boekwinst panden 2.800.000 5.500.000

500.000

3.200.000

(30)

Doelstelling: Bereikbare en Gastvrije Stad, prognose NJR 2017 (2/6)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

2

Vrijval

verliesvoorziening MPG

In het MeerJarenProgramma Grondontwikkeling 2017-2020 (MPG 2017-2020) is gerekend met een omslagrente van 2,5%. Na een herrekening is dit vastgesteld op 2,2%. Door dit lagere percentage vallen de projectkosten wat gunstiger uit, waardoor een deel van de verliesvoorziening voor de grondexploitaties kan vrijvallen.

Nee Incidenteel

3

Grex-resultaat

Bandbreedte

€ 1.750.000 en

€ 2.250.000 (voordeel)

De huidige stand van zaken van de projecten binnen het Grondbedrijf is in lijn met de begroting zoals die is vastgesteld in het MeerJarenProgramma

Grondontwikkeling 2017-2020 (MPG 2017-2020). In het t-MPG 2017-2020 wordt nader gerapporteerd over de grondexploitatieprojecten. In het t-MPG wordt gerapporteerd op bandbreedtes, om de spreiding van verwachte kansen en risico’s inzichtelijk te maken, ten opzichte van het verwachte projectsaldo op eindwaarde. Afhankelijk van nog te maken contractuele afspraken is de

verwachting dat het projectsaldo voor project Harnaschpolder mogelijk tussen de

€ 1.000.000 en € 1.500.000 positief kan verbeteren in jaarschijf 2017. Vanwege de verkoop van het kavel in de Ypenburgse Poort, wordt onderzocht of de gemeente voortijdig winst kan nemen in de grex Bedrijfskavels. Hiermee kan het totale resultaat op de gemeentelijke grondexploitaties positief muteren met circa € 750.000 positief.

Nee Incidenteel

bestemming

€ 500.000 (voordeel) Subtotaal na

bestemming

€ 2.360.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

30

(31)

Doelstelling: Bereikbare en Gastvrije Stad, prognose NJR 2017 (3/6)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best

case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

4

^Omgevings-

vergunningen

€ 800.000 -

€ 1.600.000 (voordeel, neutraal na bestemming)

€ 251.000 (nadeel, neutraal na bestemming)

De aantrekkende economie blijft zorgen voor een groei aan bouwinitiatieven.

Daardoor vallen ook dit jaar de legesbaten hoger uit dan begroot. Het blijft lastig om een juiste prognose te maken van de inkomsten van de leges

omgevingsvergunningen. De verwachting is dat de legesbaten tussen de

€ 3.000.000 en € 3.800.000 uitkomen. Op basis van het positieve

rekeningresultaat 2017, volgt in 2018 een voorstel voor verlaging van de leges Omgevingsvergunning. Tevens wordt rekening gehouden met de bijstelling van de geraamde onttrekking uit de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen van

€ 251.000.

Bij het opstellen van de Jaarstukken 2017 wordt bezien -o.b.v. de werkelijke uitkomsten- of een deel van de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen kan vrijvallen t.g.v. de Algemene middelen.

Nee Incidenteel

€ 2.809.000 (voordeel) Voorstellen voor

bestemming

€ 449.000 (nadeel) Subtotaal na

bestemming

€ 2.360.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

31

(32)

Doelstelling: Bereikbare en Gastvrije Stad, prognose NJR 2017 (4/6)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

5

Tijdelijk geen Beheerskosten fietsenstalling 2

€ 2.073.000 (voordeel)

In 2005 sloten gemeente, ProRail en NS een samenwerkingsovereenkomst t.a.v.

onder andere de fietsenstalling (de Hoofdstalling). De gemeente draagt daaraan eenmalig een vast bedrag bij van € 5.900.000. Deze bijdrage is financieel afgedekt t.l.v. de businesscase Spoorzone. In de loop van 2017 is

overeengekomen dat NS voor dit bedrag tevens 10 jaar lang het beheer van Stalling 2 uitvoert. In de begroting waren deze beheerskosten ook geraamd.

Nee Incidenteel

6

Compensatie NS niet met P+R plaatsen maar in geld

Neutraal

In 2005 sloten gemeente en NS een koopovereenkomst voor de aankoop van de gronden in het plangebied. Daarbij diende de NS ook gecompenseerd te worden voor het afstand doen van over- en onderbouwingsrechten. Destijds was de afspraak de compensatie te laten plaatsvinden in natura, met 100 P+R plaatsen.

Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over de verkoop van P+R plaatsen in de Prinsenhofgarage. Over de nadere afwikkeling van de

compensatie (t.w.v. € 3.200.000) is nog overleg gaande. Dekking is beschikbaar in de vorm van de gemeentelijke risicovoorzieningen voor het project Spoorzone.

Nee Incidenteel

€ 4.882.000 (voordeel)

Voorstellen voor bestemming

bestemming

€ 4.433.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

32

(33)

Doelstelling: Bereikbare en Gastvrije Stad, prognose NJR 2017 (5/6)

Omschrijving

Afwijking t.o.v. PB 2017 in € (Worst

case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

7

Actualisatie businesscase Spoorzone

Bandbreedte

€ 0 - € 10.000.000

De businesscase Spoorzone is recent geactualiseerd (Q2/Q3-2017). Deze actualisatie leidt tot een verbetering van het businesscase saldo (= afname van het nadelig saldo) met € 5,1 miljoen. Het per Q2/Q3 verwachte nadelig saldo bedraagt € 35.800.000.

De verbetering betreft vooral het deelproject gebiedsontwikkeling en hangt samen met de voortgang van de verkopen en de in 2017, tot op heden, gesloten

(koop)overeenkomsten in veld 3. In deze businesscase Q2/Q3 is vooruitlopend op de actualisatie in het 4^e kwartaal reeds 50% van de meeropbrengst verwerkt.

De potentiële meeropbrengst (‘upswing’) is daarnaast in totaliteit bepaald op maximaal

€ 26.700.000 en is nog niet in het businesscase saldo opgenomen.

Deze potentie moet ook bezien worden in relatie tot het de programmering (die nog kan wijzigen) en het risicoprofiel. De bandbreedte van de risico’s is nu bepaald op een bedrag van € 8.500.000 tot € 25.100.000. De voor de risico’s beschikbare

dekkingsmiddelen bedragen € 14.700.000.

Bij de actualisatie in het 4^e kwartaal zal worden verwerkt:

- de dan nieuw gesloten koopovereenkomsten (naar verwachting Veld 1), verwachte meeropbrengst € 1.000.000 (50%);

- voor zover nog geen koopovereenkomsten zijn gesloten worden actuele taxaties opgevraagd en verwerkt;

- programmawijzigingen a.g.v. de doelstellingensessie met het college en de raad;

- herijking risicobudgetten gegeven de actuele risicoanalyse per projectonderdeel, verkooprisico’s en de stand van het project.

Gelet op de ontwikkelingen wordt een positief effect op de gemeentelijke financiële positie verwacht. Dit kan een incidenteel voordeel zijn (bijv. vrijval van de

risicovoorziening of vrijval van de projectsubsidies). Ook kan sprake zijn van een structureel voordeel als projectsubsidies in mindering dienen te worden gebracht op geactiveerde investeringen (IOR, tunnel). Dan worden de toekomstige kapitaallasten lager. Hierover dient nog afstemming met de accountant plaats te vinden. Dit geldt ook voor technische aanpassingen o.g.v de verslaggevingsregels (zie advies

accountantsrapport bij de Jaarrekening 2016).

De (positieve) gevolgen voor het rekeningresultaat 2017 zijn dus nog onzeker. De bandbreedte loopt van € 0 (geen incidenteel maar wel structurele voordelen) tot circa

€ 10.000.000 (alleen incidentele voordelen).

Nee Incidenteel

bestemming

€ 4.433.000 (voordeel)

33

(34)

Doelstelling: Bereikbare en Gastvrije Stad, prognose NJR 2017 (6/6)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

8

Parelfonds, oost west

fietsverbinding Poptahof

€ 200.000 voordeel 2017, € 300.000 voordeel 2018

In het Parelfonds is voor de oost-west fietsverbinding in 2017 € 200.000 en in 2018 € 300.000 opgenomen in de exploitatie. Gebleken is dat dit een

investeringsbudget moet zijn. De planvoorbereiding vindt plaats in 2018, uitvoering vindt aansluitend plaats. Voorgesteld wordt het gehele budget om te zetten naar een investeringskrediet bij de Programmabegroting 2019-2022.

Nee Incidenteel

9

Parelfonds, lobby infra

€ 50.000 (voordeel, neutraal na

bestemming)

Voor de lobby voor infraprojecten waaronder Faradaybrug, Gelatinebrug en Station Delft Zuid wordt veel inspanning geleverd, maar deze inzet zal minder kosten dan de verwachte € 150.000.

Nee Incidenteel

10

IPD fase 2 € 100.000 –

€ 150.000 (nadeel)

Incidentele kosten door aanloop- en overbruggingswerkzaamheden. Nee Incidenteel Totaal voor

bestemming

€ 499.000 (nadeel) Totaal na

bestemming

€ 4.508.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

34

(35)

Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. De voordelige prognose van het Vastgoedbedrijf van € 500.000 verrekenen met de reserve Vastgoed.

3. De voordelige prognose op omgevingsvergunningen te storten voor een bedrag van € 1.200.000 in de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen.

4. De onttrekking in de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen van € 250.000 niet uit te voeren.

5. Een bedrag van € 50.000 minder te onttrekken aan de reserve Parelfonds a.g.v. lagere uitgaven lobby infra.

Samenvatting Doelstelling

35

(36)

Doelstelling: Goede openbare ruimte, prognose NJR 2017 (1/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best

case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

^Afkoopsom_onderhoud ^{€ 680.000}(voordeel)

Er is een afkoopsom van het onderhoud binnengekomen voor de overdracht

van de Delfgauwseweg inclusief constructies van de provincie Zuid-Holland. Nee Incidenteel

2

Lasten groot onderhoud Civiele constructies en Wegen straten pleinen

€ 680.000 (nadeel)

Bovenstaande afkoopsom wordt voorgesteld in te zetten voor regulier

onderhoud binnen de producten Wegen en Civiele constructies. de structurele onderhoudslasten worden meegenomen bij de herziening van de betreffende beheerplannen.

Ja Incidenteel

3

Bijstelling exploitatiebudget civiele constructies

€ 400.000 (nadeel)

Als consequentie van het gewijzigde BBV is voor investeringen van maatschappelijk nut exploitatie budget omgezet naar investeringsbudget.

Nadere beschouwing leert dat te veel budget is omgezet. In de

Programmabegroting 2018-2021 is deze correctie eveneens doorgevoerd.

nee incidenteel

4

Baten/ lasten ten behoeve van vervanging OV toon frequentie

Er is vrijval (exploitatiemiddelen) vanuit de reserve Groot onderhoud openbare ruimte van € 250.000 t.b.v. de vervanging OV toon frequentie. Hiervoor is een krediet nodig van € 250.000 in 2017. Begin dit jaar was nog onvoldoende duidelijk dat het hier een vervangingsinvestering betrof (conform regelgeving BBV). Aan deze investering zijn kapitaallasten verbonden.

Nee Incidenteel

5

Gevolgen

aanbestedingsresultaten

€ 400.000 (voordeel) -

€ 400.000 (nadeel)

Als gevolg van onzekerheden ten aanzien van aanbestedingsresultaten wordt een bandbreedte van + € 400.000 tot - € 400.000 op de doelstelling

aangehouden als eindresultaat op de jaarrekening. Dit komt overeen met ca.

1% van de totale begroting voor de doelstelling Goede Openbare Ruimte

Nee Incidenteel

6

Onderhoud groen en parken

Voor 2017 is € 150.000 begroot voor het onderhoud aan groen en parken. In de

reserve openbare ruimte is hiervoor budget gereserveerd. Nee Incidenteel Totaal voor

bestemming

€ 300.000 (nadeel) Voorstellen voor

bestemming

€ 150.000 (voordeel) Totaal na

bestemming

€ 150.000 (nadeel)

Samenvatting Doelstelling

36

(37)

Doelstelling: Goede openbare ruimte, prognose NJR 2017 (1/2)

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best

case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

St. Sebastiaansbrug

T.o.v. de begroting 2017 (€ 854.000) vallen de kosten lager uit. Dit wordt veroorzaakt door minder kosten voor vergunningen, externe juridische

ondersteuning en inzet uren. Omdat deze kosten op een later moment gemaakt kunnen worden, dient het projectkrediet gehandhaafd te blijven.

Nee Incidenteel

2

Tramlijn 19

De lagere kosten in 2017 ten opzichte van de begroting 2017 (€ 948.000) kunnen grotendeels worden toegeschreven aan de verschuiving van het bestek

Mijnbouwplein in de planning van juli naar december 2017. Dit heeft met een optimalisatie van de algehele planning te maken van de projecten Tramlijn 19 en heeft geen invloed op de einddatum van de projecten of het totale krediet.

Nee Incidenteel

3

Diverse investeringen openbare ruimte

Als consequentie van het gewijzigde BBV zijn investeringen van maatschappelijk nut gebundeld voor 3 of 4 jaar en voor besteding opgenomen in 2017. Deze budgetten hadden gefaseerd moeten worden opgenomen. Het gebundelde volume van de investeringen voor maatschappelijk nut bedraagt € 3.400.000, waarvan in 2017 (conform beheerplannen) ca € 1.000.000 wordt besteed.

Nee Incidenteel

Samenvatting Doelstelling

37

(38)

Doelstelling: Goede openbare ruimte

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. Een bedrag van € 150.000 te onttrekken aan de reserve Openbare ruimte ten behoeve van onderhoud groen en parken.

3. Een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de reserve Openbare ruimte en een krediet van € 250.000 in te stellen voor de vervanging van Openbare verlichting toon frequentie.

Samenvatting Doelstelling

38

(39)

Doelstelling: Duurzame stad, prognose NJR 2017

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best

case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

Grondwater- onttrekking Delft Noord

€ 230.000 -

De GR grondwateronttrekking is opgeheven, maar nog niet financieel afgerekend.

Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat levert dit een voordeel op. In 2016 is hiervan € 1.000.000 ingeboekt. Verwacht wordt dat nog € 400.000 wordt ontvangen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in verband met de afrekening met het HHD, accountantscontrole en voor het archief.

Nee Incidenteel

2

Klimaatadaptatie € 75.000 –

€ 100.000 (voordeel, neutraal na bestemming)

Om goed zicht te krijgen op de meest effectieve maatregelen is onderzoek noodzakelijk, en tevens overleg met bewoners hoe deze maatregelen in

samenhang met bewoners kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt dat dit jaar nog niet veel projecten kunnen worden uitgevoerd. Het dit jaar overblijvende budget vanuit het Parelfonds wordt bij de Kadernota 2018 weer aangevraagd (t.l.v. het Parelfonds).

Nee Incidenteel

3

Delft Energieneutraal – geothermie proces

€ 100.000 (voordeel, neutraal na bestemming)

Voor de pijler Energieneutraal uit de Agenda Delft 2040 is voor 2017 € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit het Parelfonds voor het haalbaarheidsonderzoek lokale warmte voorziening (o.a. geothermie) hiervan wordt de helft dit jaar uitgegeven en de rest in 2018. Het budget dat in 2017 niet wordt besteed wordt in de Kadernota 2018 weer aangevraagd (t.l.v. het Parelfonds). Dit heeft geen gevolgen voor de te behalen doelen.

Nee Incidenteel

bestemming

€ 200.000 (nadeel) Totaal na

bestemming

€ 315.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

39

(40)

Doelstelling: Duurzame stad

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. Een bedrag van € 100.000 minder onttrekken aan de reserve Parelfonds als gevolg van vertraagde uitgaven op klimaatadaptatie.

3. Een bedrag van € 100.000 minder onttrekken aan de reserve Parelfonds als gevolg van vertraagde uitgaven op pijler energieneutraal.

Samenvatting Doelstelling

40

(41)

Doelstelling: Veilige Stad, prognose NJR 2017

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best

case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

Veiligheid € 100.000 (voordeel)

Het cluster Veiligheid heeft haar organisatie grotendeels ingericht volgens de nieuwe organisatieprincipes. Het financiële effect van deze maatregelen is reeds eerder gerealiseerd dan 1 januari 2018.

Nee Incidenteel

2

Fysieke leefomgeving Spoorzone

€ 240.000

(voordeel) Voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is gezien de afloop van het project Spoorzone minder inzet nodig voor de Spoorzone. In de Programmabegroting 2018-2021 is dit budget niet meer opgenomen.

Nee Incidenteel

€ 340.000 (voordeel)

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

Samenvatting Doelstelling

41

(42)

Doelstelling: Verbindende Overheid, prognose NJR 2017

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

Opheffing Stadsgewest Haaglanden

Eenmalige ontvangst i.v.m. opheffing van het Stadsgewest Haaglanden. De activiteiten van het Stadsgewest zijn opgegaan in andere samenwerkings- verbanden.

Nee Incidenteel

€ 235.000 (voordeel)

Voorstel 1. Afwijking verwerken in de begrotingswijziging.

Samenvatting Doelstelling

42

(43)

Doelstelling: Regiegemeente, prognose NJR 2017

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

^Uitstroom_personeel

€ 200.000 -

De uitstroom van personeel a.g.v. de reorganisatie verloopt vooralsnog voorspoediger dan verwacht. Dit door de begeleiding en de aantrekkende economie. Hierdoor ontstaat naar verwachting een voordeel op dit budget.

Nee Incidenteel

2

Stimulerings- subsidies Sociaal domein

In 2017 is er € 100.000 extra beschikbaar gesteld uit de reserve Sociaal domein voor aanvragen van stimuleringssubsidies voor innovaties in het Sociaal domein.

Nee Incidenteel Totaal voor

bestemming

bestemming € 100.000 (voordeel) Totaal na

bestemming

€ 350.000 (voordeel)

Samenvatting Doelstelling

43

(44)

Doelstelling: Regiegemeente

Voorstel 1. Afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2. Een bedrag van € 100.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein ten behoeve van stimuleringssubsidies.

Samenvatting Doelstelling

44

(45)

Doelstelling: Dienstverlenende gemeente, prognose NJR 2017

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

Leges paspoorten

& ID-kaarten

€ 70.000 (nadeel) - € 300.000 (voordeel)

Door een groter dan verwachte vraag naar paspoorten en ID-kaarten zullen we dit jaar met een bandbreedte van € 300.000 tot € 600.000 meer aan leges binnen halen dan begroot. Terwijl de lasten een bandbreedte kennen van € 300.000 tot

€ 370.000.

Nee Structureel

€ 115.000 (voordeel)

Voorstel 1. Afwijking verwerken in de begrotingswijziging.

Samenvatting Doelstelling

45

(46)

Doelstelling: Raad, prognose NJR 2017

Omschrijving

Afwijking t.o.v.

PB 2017 in € (Worst case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

- Op dit moment worden geen substantiële afwijkingen voorzien op doelstelling Raad. Er speelt op dit moment een discussie met de accountant over geclaimde meerkosten, waarvan de uitkomst ten tijde van het opstellen van de

najaarsrapportage nog onzeker is.

N.v.t. N.v.t.

1

Audiovisuele

middelen raad -

Stand van zaken ten tijde van het opstellen van de najaarsrapportage: het is afwachten hoe de planning wordt. Dit zal medio oktober helder worden als (o.b.v. de offertes) overgegaan zal worden tot gunning.

N.v.t. N.v.t.

Samenvatting Doelstelling

46

(47)

Doelstelling: Overhead, prognose NJR 2017 (1/3)

Omschrijving

Afwijking t.o.v. PB 2017 in € (Worst

case/Best case)

Toelichting inclusief gevolgen voor te behalen doelen (1

^e

+ 2

^e

W)

Bijsturen mogelijk ja/nee

Incidenteel /Structureel

1

^Stadhuis

€ 100.000 (nadeel)

De structureel achterblijvende verhuurinkomsten van het stadhuis is oorzaak van het verwachte nadeel van circa € 100.000. Voor het gebruik van het stadhuis komt een visiedocument waarin tevens het nadeel op de inkomsten wordt meegenomen.

Nee Structureel

2

Meubilair/adviezen € 225.000 (nadeel)

In 2016 is een belangrijk deel van het budget voor niet activeerbare kosten losse inrichting niet besteed a.g.v. de latere oplevering van fase 2

Stadskantoor. Deze kosten zijn verschoven naar 2017. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt omdat meer units moesten worden ingericht dan

oorspronkelijk voorzien vanwege groei (o.a. Toegang, OBS) van de organisatie.

Nee Incidenteel

3

^Onderhoud € 200.000 (voordeel)

De onderhoudskosten voor een nieuw pand zoals het stadskantoor zijn in de eerste jaren lager ten opzichte van het gemiddelde budget dat hiervoor gereserveerd is.

Nee Incidenteel

4

Huur Parkeerplekken € 175.000 (voordeel)

Omdat de Spoorsingelgarage (PSS) nog niet in gebruik is genomen, wordt

slechts een klein deel van de te huren parkeerplekken in rekening gebracht. Nee Incidenteel

5

Beveiliging

Met het afstoten van de locaties is het aantal beveiligers afgenomen. De geconcentreerde dienstverlening (o.a. Toegang) op het stadskantoor vereist een andere kwaliteit van ontvangst. Het concept met financiële

consequenties wordt najaar 2017 verder uitgewerkt.

Nee Incidenteel

6

Huurinkomsten UWV

Het UWV zal geen gebruik maken van de publiekshal in het stadskantoor.

Deze wordt ingezet voor de Toegang Sociaal domein. De geraamde

opbrengsten en vergoedingen worden afgeraamd (zie ook nota d.d. 28 maart 2017, kenmerk 2998856).

Nee Structureel

Subtotaal voor

bestemming € 50.000 (nadeel) Voorstellen voor

bestemming € 300.000 (voordeel) Subtotaal na

bestemming € 250.000 (voordeel)