Haalbaarheidsbeoordeling BMV Bloemenwijk
Financieel overzicht met toelichting bij mindmap
kosten - / opbrengsten + Raad 5 april 2011
grondverwervingskosten school
(2.120 m2).Kapitalisering grondopbrengst € 561.800,=
n.v.t. 0,00 -32.741,00
claim BOW 0,00 p.m. p.m.
subsidie aan stichting beheer de Beiaard (Onis)
in scenario 1 is € 35.000,= voordeel door daling van de huisvestingskosten van Onisin scenario 2 wordt aangenomen dat Onis in de Beiaard blijft en er geen voordeel in huisvestingskosten is.
Mogelijk zijn er ook in scenario 2 opties om de huisvestingskosten van Onis te verlagen.
35.000,00 0,00 0,00
consequenties exploitatie stichting beheer de Beiaard
peuterspeelzaal naar BMV of Brede school
n.v.t -11.096,00 -11.096,00
backoffice lokaal loket naar gemeentehuis
n.v.t -9.163,00 -9.163,00
Samsara in BMV of de Beiaard
n.v.t 20.000,00 20.000,00
negatieve exploitatie stichting beheer de Beiaard
n.v.t
-22.000,00 -22.000,00
Taakstellende huur- en horecaopbrengst is niet haalbaar voor verenigingen
De taakstellende opbrengst van € 129.116,= is niet haalbaar voor verenigingen, zij schatten in dat de te realiseren opbrengst € 50.000,= lager is.
-50.000,00 0,00 0,00
kosten beheer en exploitatie verenigingen
(gas, water, licht, schoonmaak enz.)-23.650,00 0,00 0,00
budget beheer en exploitatie BMV 25.000,00 25.000,00 25.000,00
tijdelijke huisvesting
kapitalisering budget tijdelijke huisvesting € 290.064,=
in scenario 1 en scenario 2 optie 2 is een tijdelijke huisvesting niet nodig.
16.904,00 n.v.t 16.904,00
budget onderhoud school
er is een stelpost van € 5.000,= in de begroting opgenomen voor onderhoud Deken van Houtschool, onderhoud wordt in scenario 1 gedaan door BOW (zit in huurprijs)
scenario 2: de onderhoudskosten van de school zijn hoger dan het in de begroting geraamde bedrag. Verwacht wordt dat de kosten voor groot onderhoud 25% van de investering bedragen. Dit betekent een tekort ten opzichte van de begroting.
5.000,00 -10.250,00 -10.250,00
restant budget IHP, meer begroot voor huisvesting onderwijs en peuterspeelzaal dan conform verordening nodig
16.200,00 16.200,00 16.200,00
geen kosten Bloemenwijk lokaal
In scenario 1 krijgt Prodas meer m2 school, dus meer budget. In scenario 2 krijgt Prodas het normbedrag.
n.v.t. 5.445,00 5.445,00
sloopkosten school
in scenario 1 zitten de sloopkosten van de school in de huurprijs.
in scenario 2 zitten de sloopkosten in het normbedrag dat Prodas ontvangt.
n.v.t n.v.t n.v.t.
scenario 1 scenario 2 optie 1 optie 2 Bergopwaarts
Onis
Verenigingscluster
Prodas
scenario 1 scenario 2 optie 1 optie 2
externe kosten
(projectleider, contractmanagement, communicatie en burgerparticipatie)
in scenario 1 en in scenario 2 optie 2 bedragen de verwachte kosten € 60.000,=
-3.497,00 n.v.t. -3.497,00
kosten haalbaarheidsverkenning, indien BMV niet haalbaar
kapitalisering kosten architect, bouwontwikkeling enz.€ 50.000,=, in scenario 1 zitten deze kosten in de huurprijs
n.v.t. -2.914,00 -2.914,00
opbrengst verkoop grond (1.262m2) door gemeente aan BOW voor realisatie nieuwe BMV
kapitalisering grondopbrengst € 334.430,=
19.490,00 0,00 0,00
kapitalisering opbrengst ondergrond Deken van Houtschool verkoop aan BOW.
kapitalisering grondopbrengst € 1.139.500,= (4.300 m2) -/- € 250.000,= voor bouw- en woonrijp maken.
Bij realisatie brede school op huidige locatie basisschool kan een deel van de grond verkocht worden.
k
apitalisering grondopbrengst € 556.500,= (2.100 m2) -/- € 125.000,= voor bouw- en woonrijp maken.51.838,00 25.147,00 51.838,00
kosten parkeerplaatsen kindcluster
in scenario 1 zijn de kosten voor bouw- en woonrijp maken en plankosten opgenomen in de door BOW gevraagde huurprijs
in scenario 2 optie 1 wordt uitgegaan van € 190.000,=
voor m.n. parkeerplaatsen, in scenario 2 optie 2 van € 126.667,=
n.v.t. -11.073,00 -7.382,00
kosten herinrichting Ceresstraat
in scenario 1 zitten de kosten voor herinrichting in de huurprijs.
In scenario 2 optie 2 komen de kosten voor herinrichting Ceresstraat voor rekening van de gemeente.
Kapitalisering € 254.186,=.
n.v.t. n.v.t. -14.813,00
kosten aanleg openbaar gebied Bloemenwijk
kapitalisering kosten openbaar gebied € 400.000,=-23.311,00 -23.311,00 -23.311,00
tekort Pinkeltje door huurstijging
waarschijnlijk stijging subsidie van gemeente aan Pinkeltje
-27.051,00 -10.900,00 -10.900,00
restant huidig bu dget Sa msara
De kosten voor Samsara bij vestiging in de BMV zijn lager dan de huidige kosten.
Ook bij scenario 2 kunnen de kosten voor Samsara mogelijk worden verminderd door keuze voor goedkopere huisvesting elders.
23.700,00 23.700,00 23.700,00
structurele besparing verplaatsing backoffice lokaal loket naar gemeentehuis
Ook bij scenario 2 kan de backoffict lokaal loket naar het gemeentehuis verplaatst worden.
9.163,00 9.163,00 9.163,00
74.786,00 23.948,00 20.183,00
tekort huur -81.737,00
resultaat -6.951,00 23.948,00 20.183,00
Uitgangspunten grondtransacties
Gemeente
Openbaar gebied
PSZ Pinkeltje
Samsara
WMO loket
Bij de berekening van de grondkosten c.q. grondopbrengsten is rekening gehouden met een prijs van € 265,= per m2.
Voor sloop en bouw en bouw- en woonrijp maken is een aanname gedaan van € 250.000,= bij het hele Deken van Hout terrein. Bij gedeeltelijke verkoop van het Deken van Hout terrein wordt uitgegaan van € 125.000,=.
De werkelijke kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van onderhandelingen.
