Betreft Financiële analyse iDOP- BMV Heusden
Projectnaam iDOP -BMV Heusden
Gemeente Asten
Werknummer 00105
Opsteldatum
Status Stuurgroep en MT
Variant 1 woCom woCom gemeente
gemeenschap-
pelijk sportzaal commercieel
BMV op St. Ant (Unitas)
plan 12 app. Totaal BMV
PSZ + school +
zorgsteunpnt BMV sportzaal BSO+café
m2 bvo 5.176 m2 1.320 m2 3.856 m2 1.841 m2 1.026 m2 664 m2 325 m2
m2 perceel 9.444 m2 1.760 m2 7.684 m2 5.044 m2 1.539 m2 664 m2 437 m2
investering
- Grondkosten (aankoop, sloop, bouwrijp, boekwaarde)€ 703.000 9% € 501.000 € 202.000 € 74,-/m2 perceel € 7.000- € 168.000 € 25.000 € 16.000 - Bouw- & terreininr.kosten BMV € 4.480.000 59% € - € 4.480.000 € 1.162,-/m2 BVO € 2.264.000 € 1.070.000 € 802.000 € 344.000 - Bouwkosten woningen € 1.240.000 16% € 1.240.000 € -
- Bijkomende kosten € 1.138.000 15% € 299.000 € 839.000 € 218,-/m2 BVO € 396.000 € 201.000 € 167.000 € 75.000 Investering excl. BTW € 7.561.000 100% € 2.040.000 € 5.521.000 € 1.432,-/m2 BVO € 2.653.000 € 1.439.000 € 994.000 € 435.000 19% BTW € 1.323.000 € 289.000 € 1.034.000 € 532.000 € 245.000 € 179.000 € 78.000 - Bijdrage partners (iHP, subsidie) € 3.908.000- € - € 3.908.000- € 2.908.000- € 1.000.000- € - € - A Investering incl. BTW € 4.976.000 € 2.329.000 € 2.647.000 € 686,-/m2 BVO € 277.000 € 684.000 € 1.173.000 € 513.000
huuropbrengsten: € 17,- /m2 BVO € 53,- /m2 BVO € 109,- /m2 BVO € 125,- /m2 BVO
32.000
€ € 54.000 € 73.000 € 41.000 bedrijfswaade BMV € 2.682.000 € - € 2.682.000 € 147.000- € 675.000- € 1.168.000- € 692.000- bedrijfswaarde woningen € 1.108.000 € 1.108.000 € -
B opbrengsten incl. BTW € 3.790.000 € 1.108.000 € 2.682.000 € 147.000- € 675.000- € 1.168.000- € 692.000- C projectresultaat (B-A) € 1.186.000- € 1.221.000- € 35.000 € 147.000- € 675.000- € 1.168.000- € 692.000-
Dekking:
grondinbreng
grond unitas € 420.000
grond school € -
boekwaarde:
boekwaarde unitas € 135.000
boekwaarde school € 25.000
boekwaarde school incl.
dekking:
dekking iHP, school incl.
dekking iHP, peuterspeelzaal incl.
dekking iHP, sloop/bouwrijp mk incl.
dekking zorgsteunpunt € 45.000
dekking onderhoud school € 98.000
dekking BMV verhuur € 196.000
dekking sportzaal, school € 393.000
dekking sportzaal, verenigingen € 157.000
dekking BSO verhuur € 479.000
dekking, Café € 213.000
dekking idop subsidie incl.
D totaal dekking incl. BTW € - € - € - € 168.000 € 751.000 € 550.000 € 692.000
E resultaat na dekking partners (D-C) € 21.000 € 76.000 € 618.000- € -
*) Woningbouw programma onder voorbehoud
15 september 2009
1 / 1
