SVK - jaarrekening 2020 (pdf, 1 MB)

(1)

JAARREKENING 2020 1

SOCIAAL VERHUURKANTOOR BRUGGE

Jaarrekening 2020

Gepubliceerd op www.brugge.be op 15 februari 2021

(2)

JAARREKENING 2020 2

1. Beleidsevaluatie ... 3

2. Financiële nota ... 6

2.1 De doelstellingenrekening (schema J1); ... 6

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema J2); ... 8

2.3 De realisatie van de kredieten (schema J3); ... 9

2.4 De balans (schema J4); ... 10

2.5 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5). ... 12

3. Toelichting ... 13

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1); ... 13

3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2); ... 14

3.3 De investeringsprojecten (schema T3); ... 20

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4); ... 21

3.5 De financiële risico’s ... 22

3.6 Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is; ... 23

3.7 Toelichting bij de balans (schema T5); ... 24

3.8 Waarderingsregels & waardeverminderingen ... 26

3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en plichten ... 29

3.10 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven ... 30

3.11 De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven & ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar . 30 3.12 Een overzicht van overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investering & financiering. 31 4. Extra documentatie ... 32

4.1 De toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar ... 32

4.2 De beleidsvelden per beleidsdomein; ... 32

4.3 De verbonden entiteiten; ... 32

4.4 De personeelsinzet; ... 32

4.5 Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort. ... 33

4.6 Verplichte vermeldingen: ... 33

(3)

JAARREKENING 2020 3

1. Beleidsevaluatie

In het meerjarenplan 2020-2025 heeft de vereniging SVK 1 prioritaire doelstelling bepaald,

geconcretiseerd in 1 actieplan. In deze rubriek geven we de resultaten over 2020 kort en bondig weer aan de hand van indicatoren en een toelichting.

Strategische doelstelling: BDST08 (prioritair) Brugge is een aangename stad om in te wonen.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020 Ontvangsten 1.836.881 1.822.600 Uitgaven 2.074.325 2.028.100

Saldo -237.445 -205.500

Investeringen

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 0 0

Uitgaven 214.014 1.144.652 Saldo -214.014 -1.144.652

Beleidsdoelstelling: BDST08 (prioritair) Brugge is een aangename stad om in te wonen.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020 Ontvangsten 1.836.881 1.822.600 Uitgaven 2.074.325 2.028.100 Saldo -237.445 -205.500

Investeringen

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 0 0

Uitgaven 214.014 1.144.652 Saldo -214.014 -1.144.652

(4)

JAARREKENING 2020 4 Actieplan OAP0015: SVK (Prioritair) De cluster zorg en welzijn zet in op betaalbaar wonen door

financiële ondersteuning, begeleiding en een aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020 Ontvangsten 1.836.881 1.822.600 Uitgaven 2.074.325 2.028.100

Saldo -237.445 -205.500

Investeringen

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 0 0

Uitgaven 214.014 1.144.652 Saldo -214.014 -1.144.652 Toelichting:

Indicator: aantal toegewezen SVK-woningen van de wachtlijst:

In 2020 werden 39 SVK-woningen toegewezen. Dit is een daling met 12 t.o.v. 2019 (51) en gelijk aan 2018 (39). Er wordt gestreefd om in de komende jaren het aantal woningen verder uit te breiden.

Indicator: Totaal woningen in beheer (1^ste van de maand):

Het totaal aantal woningen en beheer is in december 2020 gegroeid met 2 woningen t.o.v. 2019 (237), in 2018 waren dit 223 woningen. De vereniging beheert meer woningen opdat het meer woningen kan verhuren.

Indicator: Aantal leegstaande woningen (1^ste van de maand):

We proberen het aantal leegstaande woningen zo laag mogelijk te houden. Hierbij zien we een stijging vanaf maart naar een piek in de zomer (16), deels ten gevolge van de 1^ste lockdown en corona. Vanaf die periode verbeteren we geleidelijk aan naar de situatie bij het begin van het jaar.

Indicator Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Aantal toegewezen SVK-woningen (van

wachtlijst) ⁸ ⁶ ² ⁶ ⁰ ² ⁶ ³ ¹ ² ¹ ²

Totaal woningen in beheer (1ste van de

maand) ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴⁰ ²⁴⁰ ²⁴⁰ ²⁴⁰ ²³⁹ ²³⁹ ²³⁹ ²³⁹ ²³⁹

aantal leegstaande woningen (1ste van de

maand) ¹¹ ⁹ ¹³ ¹⁶ ¹³ ¹⁴ ¹⁶ ¹⁶ ¹⁵ ¹⁴ ¹² ¹⁰

(5)

JAARREKENING 2020 5 Een leegstand van 10 woningen op een portefeuille van 239 woningen betekent een leegstand van 4,18%. Dit is aanvaardbaar t.o.v. een streefwaarde van 4%.

We mogen stellen dat we met de vereniging de opgelegde doelstelling gedeeltelijk hebben

verwezenlijkt. 2020 was een atypisch jaar met covid 19. We blijven kijken om onze woningportefeuille uit te breiden om nog meer kwalitatieve woningen te kunnen aanbieden aan de kwetsbare

doelgroepen. Daarnaast proberen we ook de leegstand zo laag mogelijk te houden.

(6)

JAARREKENING 2020 6

2. Financiële nota

2.1 De doelstellingenrekening (schema J1);

Jaarrekening Meerjarenplan Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08

Exploitatie

Uitgaven 2 074 325 2 028 100

Ontvangsten 1 836 881 1 822 600

Saldo -237 445 -205 500

Investeringen

Uitgaven 214 014 1 144 652

Ontvangsten 0 0

Saldo -214 014 -1 144 652

Financiering

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie

Uitgaven 7 436 240

Ontvangsten 407 905 348 900

Saldo 400 469 348 660

Investeringen

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

(7)

JAARREKENING 2020 7 Jaarrekening Meerjarenplan

Totalen Exploitatie

Uitgaven 2 081 762 2 028 340

Ontvangsten 2 244 786 2 171 500

Saldo 163 024 143 160

Investeringen

Uitgaven 214 014 1 144 652

Ontvangsten 0 0

Saldo -214 014 -1 144 652

Financiering

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

(8)

JAARREKENING 2020 8

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema J2);

Resultaten Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo (a-b) 163 024 143 160

a. Ontvangsten 2 244 786 2 171 500

b. Uitgaven 2 081 762 2 028 340

II. Investeringssaldo (a-b) -214 014 -1 144 652

a. Ontvangsten 0 0

b. Uitgaven 214 014 1 144 652

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -50 990 -1 001 492

IV. Financieringssaldo (a-b) 0 0

a. Ontvangsten 0 0

b. Uitgaven 0 0

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -50 990 -1 001 492

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 1 479 570 1 479 570

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 1 428 580 478 078

VIII. Onbeschikbare gelden 0 0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 1 428 580 478 078

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 163 024 143 160

II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 0 0

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0

b. Periodieke terugvordering leningen 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 163 024 143 160

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 163 024 143 160

II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -320 -320

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 320 320

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 162 705 142 840

(9)

JAARREKENING 2020 9

2.3 De realisatie van de kredieten (schema J3);

Uitgaven Ontvangsten Kredieten Welzijnsvereniging SVK Brugge

Exploitatie 2 081 762 2 244 786 ^{2 028 340} ^{2 171 500} ^{2 027 340} ^{2 170 190}

Investeringen 214 014 0 ^{1 144 652} ⁰ ^{69 500} ⁰

Financiering 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Leningen en leasings 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Overige financieringstransacties 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

(10)

JAARREKENING 2020 10

2.4 De balans (schema J4);

2020 2019

ACTIVA

I. Vlottende activa 1 634 726 1 996 530

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 1 269 871 1 416 272

B. Vorderingen op korte termijn 364 855 580 258

1. Vorderingen uit ruiltransacties 254 246 379 911

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 110 609 200 347

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0

D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0

II. Vaste activa 3 160 428 3 240 297

A. Vorderingen op lange termijn 0 0

1. Vorderingen uit ruiltransacties 0 0

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0

B. Financiële vaste activa 9 853 9 853

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0

4. Andere financiële vaste activa 9 853 9 853

C. Materiële vaste activa 3 150 575 3 230 444

1. Gemeenschapsgoederen 3 150 575 3 230 444

a. Terreinen en gebouwen 3 149 586 3 229 202

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0

c. Installaties, machines en uitrusting 989 1 243

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0

e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

f. Erfgoed 0 0

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Installaties, machines en uitrusting 0 0

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

3. Andere materiële vaste activa 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Roerende goederen 0 0

D. Immateriële vaste activa 0 0

(11)

2020 2019

PASSIVA

I. Schulden 260 008 590 290

A. Schulden op korte termijn 260 008 590 290

1. Schulden uit ruiltransacties 192 466 501 823

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 17 210 30 670

b. Financiële schulden 29 3 996

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 175 226 467 157

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 67 542 88 467

3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0

B. Schulden op lange termijn 0 0

1. Schulden uit ruiltransacties 0 0

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0

2. Andere risico's en kosten 0 0

b. Financiële schulden 0 0

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0

II. Nettoactief 4 535 146 4 646 536

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 1 153 900 1 270 317

B. Gecumuleerd overschot of tekort 2 068 247 2 063 221

C. Herwaarderingsreservers 0 0

D. Overig nettoactief 1 312 998 1 312 998

(12)

2.5 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

2020 2019

I. Kosten 2 356 177 2 275 623

A. Operationele kosten 2 356 177 2 275 534

1. Goederen en diensten 1 726 148 1 620 414

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 329 483 320 695 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 274 415 313 104

4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 0 0

5. Toegestane werkingssubsidies 0 0

6. Toegestane Investeringssubsidies 0 0

7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

8. Andere operationele kosten 26 130 21 320

B. Financiële kosten 0 89

II. Opbrengsten 2 361 203 2 211 938

A. Operationele opbrengsten 2 242 798 2 055 044

1. Opbrengsten uit de werking 1 362 073 1 333 913

2. Fiscale opbrengsten en boetes 0 0

3. Werkingssubsidies 876 123 721 130

a. Algemene werkingssubsidies 404 228 211 942

b. Specifieke werkingssubsidies 471 895 509 188

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

6. Andere operationele opbrengsten 4 602 0

B. Financiële opbrengsten 118 404 156 894

III. Overschot of tekort van het boekjaar 5 026 -63 685

A. Operationele overschot of tekort -113 378 -220 490

B. Financieel overschot of tekort 118 404 156 804

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 5 026 -63 685

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 5 026 -63 685

(13)

3. Toelichting

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);

2020 2021 ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

ALGEMENE FINANCIERING Exploitatie

Uitgaven 7 436 240 ²⁴⁰ ²⁴⁰ ²⁴⁰ ²⁴⁰

Ontvangsten 407 905 350 990 ^{312 900} ^{284 810} ^{238 320} ^{213 810}

Saldo 400 469 350 750 312 660 284 570 238 080 213 570

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

STAD & OCMW Brugge Exploitatie

Uitgaven 2 074 325 2 073 470 2 056 080 2 054 560 2 037 280 2 054 290

Ontvangsten 1 836 881 1 803 510 1 855 610 1 926 910 1 965 420 2 004 770

Saldo -237 445 -269 960 ^{-200 470} ^{-127 650} ^{-71 860} ^{-49 520}

Investeringen

Uitgaven 214 014 557 000 ^{110 000} ^{10 000} ^{10 000} ^{10 000}

Ontvangsten 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Saldo -214 014 -557 000 ^{-110 000} ^{-10 000} ^{-10 000} ^{-10 000}

Financiering

Uitgaven 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Ontvangsten 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Saldo 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

(14)

3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);

I. Exploitatie-uitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Operationele uitgaven 2 081 762 2 028 050 2 073 420 2 056 030 2 054 510 2 037 230

1. Goederen en diensten 1 726 148 1 632 240 1 693 280 1 668 840 1 662 500 1 641 090

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 329 483 346 990 361 320 368 370 373 190 377 320

a. Politiek personeel 0 0 0 0 0 0

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 78 763 78 310 79 070 81 260 82 060 83 000

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 240 251 260 790 270 730 275 570 278 280 281 460

d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0

f. Andere personeelskosten 10 469 7 890 11 520 11 540 12 850 12 860

g. Pensioenen 0 0 0 0 0 0

3. Individuele hulpverlening door het OCMW 0 0 0 0 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0

- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele uitgaven 26 130 48 820 18 820 18 820 18 820 18 820

B. Financiële uitgaven 0 290 290 290 290 290

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 250 250 250 250 250

- aan financiële instellingen 0 250 250 250 250 250

- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

2. Andere financiële uitgaven 0 40 40 40 40 40

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

(15)

II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Operationele ontvangsten 2 242 798 2 161 490 2 152 590 2 166 600 2 209 810 2 201 830

1. Ontvangsten uit de werking 1 362 073 1 304 840 1 336 150 1 354 380 1 400 740 1 413 470

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 0

a. Aanvullende belastingen 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0 0 0 0 0 0

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 0 0 0 0 0 0

- Andere aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0

b . Andere b elastingen en b oetes 0 0 0 0 0 0

3. Werkingssubsidies 876 123 826 650 816 440 812 220 809 070 788 360

a. Algemene werkingssub sidies 404 228 338 890 349 080 310 990 282 900 236 410

- Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0

- Andere algemene werkingssub sidies 404 228 338 890 349 080 310 990 282 900 236 410

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0

- van de provincie 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0

- van het OCMW 404 228 338 890 349 080 210 990 32 900 0

- van andere entiteiten 0 0 0 100 000 250 000 236 410

b . Specifieke werkingssub sidies 471 895 487 760 467 360 501 230 526 170 551 950

- van de federale overheid 95 720 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 345 004 487 760 467 360 501 230 526 170 551 950

- van de gemeente 31 172 0 0 0 0 0

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 4 602 30 000 0 0 0 0

B. Financiële ontvangsten 1 987 10 010 1 910 1 910 1 910 1 910

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo 163 024 143 160 80 790 112 190 156 920 166 220

(16)

I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 214 014 1 142 596 557 000 110 000 10 000 10 000

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 214 014 1 142 596 557 000 110 000 10 000 10 000

a. Terreinen en geb ouwen 214 014 1 132 769 557 000 110 000 10 000 10 000

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 9 826 0 0 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 2 056 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0

- aan autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensb eschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0

- aan b esturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0

- aan andere b egunstigden 0 0 0 0 0 0

(17)

I. Investeringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en geb ouwen 0 0 0 0 0 0

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo -214 014 -1 144 652 -557 000 -110 000 -10 000 -10 000

Saldo exploitatie en investeringen -50 990 -1 001 492 -476 210 2 190 146 920 156 220

(18)

I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Vereffening van financiële schulden 0 0 0 0 0 0

1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0

- aan autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden (IGS) 0 0 0 0 0 0

- aan b esturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensb eschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0

- aan andere b gunstigden 0 0 0 0 0 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0

E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0

(19)

II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Aangaan van financiële schulden 0 0 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings b ij financiële instellingen 0 0 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings b ij andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0

b . Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0

2. Vereffening van b etalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0

E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

0 0 0 0 0 0

III. Financieringssaldo 0 0 0 0 0 0

Budgettair resultaat van het boekjaar -50 990 -1 001 492 -476 210 2 190 146 920 156 220

(20)

3.3 De investeringsprojecten (schema T3);

Investeringsproject IOAP0015 Investeringen SVK (Actieplan: OAP0015)

vóór MJP in MJP ^{vóór MJP} ^{in MJP} ^{na MJP}

I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 214 014 ⁰ ^{697 000} ⁰ ^{911 014}

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 214 014 0 697 000 0 911 014

a. Terreinen en gebouwen 0 214 014 0 697 000 0 911 014

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

e. Erfgoed 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

a. Onroerende goederen 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

b. Roerende goederen 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

e. Erfgoed 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

a. Onroerende goederen 0 0 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren

Totaal

(21)

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4);

Financiële schulden op 31 december Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 0 0 0 0 0 0

1. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0

2. Nieuwe leningen 0 0 0 0 0 0

3. Aflossingen 0 0 0 0 0 0

4. Overboekingen 0 0 0 0 0 0

5. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0 0 0 0 0

1. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0

2. Aflossingen 0 0 0 0 0 0

3. Overboekingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0

C. Financiële schulden op korte termijn -29 0 0 0 0 0

Totaal financiële schulden -29 0 0 0 0 0