FINANCIEEL VERSLAG 2016
INHOUDSOPGAVE
Pagina
Balans per 31 december 2016 3
Staat van baten en lasten over 2016 4
Grondslagen van de financiële verslaglegging 5
Toelichting op de balans per 31 december 2016 6-7
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 8
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
2016 2015
ACTIVA € €
Materiële vaste activa
Inventaris 2.408 -
2.408
-
Kortlopende vorderingen
Rente spaarrekening 50 50
Overige vorderingen 1.250 1.250
1.300
1.300
Geldmiddelen
Rabo spaarrekening 50.100 25.000
Rabo rekeningen courant 10.231 10.855
60.331
35.855
Totaal activa 64.039 37.155
PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene reserve 59.339 35.155
59.339
35.155
Kortlopende schulden
Loonbelasting 2.509
Overige schulden 2.191 2.000
4.700
2.000
Totaal passiva 64.039 37.155
-3-
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
2016 2016 2015
Werkelijk Begroot Werkelijk
€ € €
BATEN
Subsidie 15.000 15.000
Bijdragen bedrijven 10.775 20.000 5.500
Giften van particulieren en verenigingen 25.326 22.000 9.692 Bijdragen vanuit gemeenten 11.224 8.000 6.518
Overige bijdragen/acties 14.834 5.000 3.335
Rentebaten 53 49
Totaal baten 77.212 70.000 25.094
LASTEN
Afschrijvingen 352 500
Personeelskosten 41.117 42.000
Huisvestingskosten 164 4.500
Kamp/reünie 301
Algemene kosten 11.395 18.500 9.095
Totaal lasten 53.028 65.500 9.396
Uitkomst exploitatie 24.184 4.500 15.698
Garantiestelling
Resultaat 24.184 4.500 15.698
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING
Algemeen
De jaarrekening luidt in euro.
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vast activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
een voorziening getroffen.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Als resultaat is bepaald, het verschil tussen de opbrengsten en de lasten over het jaar waarop zijn betrekking hebben, tenzij anders vermeld.
-5-
TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE BALANS
2016 2015
€ €
Investeringen
Piano 1.799
Visa Shelter 654
Projectiescherm 307
2.760
Afschrijving 352
Boekwaarde 2.408
De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven.
Algemene reserve
Stand per 1 januari 35.155 11.556
Inbreng middelen vanuit diaconie HHG Apeldoorn 7.901
Resultaat boekjaar 24.184 15.698
59.339
35.155
Overige schulden
Pensioen 2.500
Zomerkamp 584
Reünie weekend 1.393-
Reiskosten 500 2.000
2.191
2.000
TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016 2016 2015
Werkelijk Begroot Werkelijk
€ € €
Subsidie 15.000 15.000
Hieronder is opgenomen de subsidie van de stichting Agaton Ergon.
Dit betreft een aanloopsubsidie in de vorm van een bijdrage in de kosten van de aanstelling van de evangelist gedurende een aantal jaren.
Naast dit subsidiebedrag heeft deze stichting zich garant gesteld voor een eventueel exploitatietekort over 2016 met een maximum van € 6.000.
Bijdragen bedrijven
De specificatie van deze post is als volgt:
Aantal bedrijven 11 10 2
Gemiddeld bedrag per bedrijf in euro's 980 2.000 2.750
Bedrag 10.775 20.000 5.500
Giften van particulieren en verenigingen
De giften van particulieren en verenigingen omvatten zowel de reguliere als de eenmalige giften van particulieren en verenigingen.
De verdeling is als volgt:
Reguliere giften via incasso 5.256 15.000 1.925
Overige reguliere giften en eenmalige giften 20.070 7.000 7.767
25.326 22.000 9.692
-7-
TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016 2016 2015
Werkelijk Begroot Werkelijk
€ € €
Reguliere giften via incasso
De specificatie van deze post is als volgt:
Gemiddeld aantal 55 150 18
Gemiddeld jaarlijks bedrag per gift in euro's 95 100 107
Bedrag 5.256 15.000 1.925
Bijdragen vanuit gemeenten
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
Aantal 18 8 2
Bedrag per gemeente 624 1.000 3.259
Bedrag 11.224 8.000 6.518
Overige bijdragen
Dit betreffen de opbrengsten uit concerten en bijeenkomsten, etc.
De specificatie van deze post is als volgt:
Lunteren 1.289 571
Benefiet 1.148 738
Veiling Gees 1.017
Veiling Kerkrade 5.540
Pieter Zandt 1.763
Ger. Hogeschool inzake Move2support 1.530
2016 2016 2015 Werkelijk Begroot Werkelijk
€ € €
Personeelskosten
Salaris 30.000 30.000
Sociale lasten 4.949 2.500
Pensioenlasten 2.500 2.500
Reis- en verblijfskosten 968 2.000
Overige personeelskosten 2.700 5.000
41.117 42.000 0
Salaris
Dit betreft het salaris van de evangelist vanaf 1 juli 2016.
Overige personeelskosten
Dit betreft een vergoeding voor verhuiskosten.
Huisvestingskosten
Huur ontmoetingsruimte 2.500
Energie en water ontmoetingsruimte 1.200
Overige huisvestingskosten 164 800
164 4.500 0
Stichting Een Boodschap Voor "Kerkrade"
Apeldoorn
-9-
2016 2016 2015 Werkelijk Begroot Werkelijk
€ € €
Algemene kosten
Publiciteitskosten/porti 1.626 4.000 608
Reis- en verblijfskosten 5.431 5.000 5.062
Automatiseringskosten 800
Kantoorbenodigdheden 14 500
Administratie- en accountantskosten 240 1.500
Telefoon 149 400
Contributies en abonnementen 300
Verzekeringen 344 500
Bankkosten 365 928
Overige 1.928 1.500 1.717
Kinderbijbelclub 1.298 780
Aanloopkosten 4.000
11.395 18.500 9.095
Reis- en verblijfskosten
Hieronder zijn de reis-en verblijfkosten van de ambtsdragers en vrijwilligers opgenomen.
Aanloopkosten
Dit betreffen de kosten voor het opstarten van de activiteiten in 2016.
Apeldoorn, 2 februrai 2017
Namens het bestuur:
C. van Vianen, voorzitter
