Rapport
Stichting Natuurhus Almelo inzake jaarrekening 2015
Oosteres 26 7607 AN Almelo
Stichting Natuurhus Almelo
Inhoudopgave
Rapport pagina
Algemeen 3
Resultaten 4
Jaarstukken
Jaarrekening
Balans per 31 december 5
Baten-en lastenrekening 7
Toelichting op de jaarrekening 8
Toelichting op de balansinzake jaarrekening 2015 9
Toelichting op de baten- en lastenrekening 12
Algemeen
Oprichting van de stichting
De stichting is opgericht op 4 juli 2013 door de deelnemende verenigingen.
De akte van oprichting is gepasseerd door notaris mr. K.F. Bolding te Almelo
Aard der activiteiten 1. De stichting heeft ten doel:
a. bewustwording en het publiek interesseren voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid
Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden en zijn allen ook (bestuurs)lid van 1 of meerdere van de 6 deelnemende vereningingen. Er is een vacature.
De bestuursleden in 2015 zijn: Functie, verenigingen
Drs. Frank van Marle bestuurs/bedrijfskunde voorzitter, IVN, NBV 't Iemenschoer t/m 30/6-2015
Dr. Theo van Dijk onderwijs secretaris, NIVON t/m 30/6-2015
Dick Frikke financieel penningmeester NIVON
Drs. Ron Poot bioloog, management lid, KNNV, IVN wnd. voorzitter
vanaf 01/07-2015
Edwin Sarink onderwijs lid, AstronA, IVN
Ted de Jong projectleider Waterschap lid IVN vanaf 01/02-2015
Drs. Johan Andela bestuuder/onderwijs KNNV vanaf 01/02-2015
Karst Rodenstein ondernemer NBV 't Iemenschoer vanaf 01/07-2015
Conform de statuten is een rooster van aftreden ( 3 jaar) opgesteld.
Herbenoemimg is mogelijk.
Bezoldiging
De bestuursleden en de vrijwilligers werken onbezoldigd.
Vaststelling jaarrekening 2015
De jaarrekening van de Stichting Natuurhus Almelo gevestigd te Almelo, is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 7 maart 2016
De Voorzitter,
Drs. Ron Poot
Stichting Natuurhus Almelo
Resultaten
Zoals blijkt uit de baten- en lastenrekening bedraagt het resultaat na belastingen over 2015
€ 40.613
(in euro's )
2015 2014 Mutatie
Opbrengsten 58.629 69.012 -10.383
Resultaat Groenewinkel 383 -23 406
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten 0 0 0
Brutomarge 59.013 68.989 -9.976
Bedrijfslasten
Afschrijvingen 0 0 0
Huisvestingskosten 9.438 10.770 -1.332
NME ( NatuurMilieu en Educatie) 2.411 6.216 -3.805
Communicatie en promotiekosten 4.373 5.655 -1.282
Algemene kosten 2.516 554 1.962
18.739 23.195 -4.457
Bedrijfsresultaat 40.274 45.794 -5.519
Balans per 31 december
(in euro's ) 2015 2014
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Voorbereidingskosten bouw 31.263 27.198
Financiële vaste activa
Overige vorderingen 0 0
Vlottende activa
Voorraden
Voorraad Groenewinkel 500 500
Onderhanden werken
Onderhanden projecten 0 0
Vorderingen
Handelsdebiteuren 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 478
Rekening courant Ydille 1.519 1.457
1.519 1.935
Liquide middelen 112.507 66.845
Totaal vlottende activa 114.525 69.280
145.788 96.478
Stichting Natuurhus Almelo
Balans per 31 december
(in euro's ) 2015 2014
Passiva
Eigen vermogen
Ontvangen donaties 122.814 90.314
Overige reserves 13.143 5.029
135.957 95.343
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 0 0
Bankkredieten 0 0
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 0 0
Rekening courant Groene Loper 9.831
Overlopende passiva 1.134
9.831 1.134
145.788 96.477
-1
Baten- en lasten rekening
(in euro's ) 2015 2014
Opbrengsten 58.629 69.012
Groenewinkel 383 -23
Som der bedrijfsopbrengsten 59.013 68.989
Bedrijfslasten
Overige bedrijfskosten 18.739 23.195
18.739 23.195
Bedrijfsresultaat 40.274 45.794
Financiële baten en lasten
Opbrengsten van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten 0 0
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 339 31
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0
339 31
Netto resultaat 40.613 45.824
Stichting Natuurhus Almelo
Toelichting op de jaarrekening
Waarderingsgrondslagen
Tenzij anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.
Financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Indien nodig is een voorziening voor het risico van onvolwaardigheid in mindering gebracht.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Als resultaat is bepaald het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders wordt vermeld.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, onder aftrek van kortingen, en is exclusief omzetbelasting.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.
Belastingen
De stichting is over haar resultaten geen vennootschapsbelasting verschuldigd.
Toelichting op de balans per 31 december
(in euro's )
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van deze post gedurende het verslagjaar is in onderstaand overzicht weergegeven
Project Hagenpark
Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschafwaarden 27.198
Cumulatieve afschrijvingen 0
27.198
Mutaties:
Investeringen Voorbereidingskosten van de bouw incl. verrekening BTW 4.065
Afschrijvingen 0
Desinvesteringen 0
Afschrijving desinvesteringen 0
4.065
Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschafwaarden 31.263
Cumulatieve afschrijvingen 0
31.263
Stichting Natuurhus Almelo Vlottende activa
Voorraden
2015 2014
Voorraad Groenewinkel 500 500
Vorderingen
Handelsdebiteuren 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 0 478
Overige vorderingen en overlopende activa
Rekening courant Ydille 1.519 1.457
1.519 1.457
Liquide middelen
Rabo Bank rekening courant 1.507 1.845
Rabo Bedrijfsspaarrekening 111.000 65.000
112.507 66.845
Eigen vermogen
Ontvangen Overige
donaties reserves Totaal
Stand per 1 januari 2015 90.314 5.029 95.343
Resultaat 32.500 8.114 40.614
Stand per 31 december 2015 122.814 13.143 135.957
Overige reserves 2015 2014
Stand per 1 januari 5.029 2.124
Resultaat 8.114 2.905
Stand per 31 december 13.143 5.029
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 0 0
0 0
Overige schulden en overlopende passiva
Rekening courant Groene Loper 9.831 0
Overige 0 1.134
9.831 1.134
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt aan derden.
De verplichting inzake de kosten voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning jegens de gemeente Almelo bedraagt per 31 december 2015 ca. € 26.000
Stichting Natuurhus Almelo
Toelichting op de baten- en lastenrekening
(in euro's )
2015 2014
Netto-omzet
Donaties derden 32.500 42.919
Prestatieovereenkomst gemeente Almelo 26.129 26.093
58.629 69.012
Groenewinkel
Omzet 440 3.610
Inkoop goederen -57 -3.633
383 -23
Personeelsleden
Bij de stichting was in 2015 geen personeelslid in dienst
Afschrijvingen
Materiële vaste activa 0 0
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Inventaris 0 0
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 9.438 10.770
NME (Natuur Milieu en Educatie) 2.411 6.216
Communicatie en promotiekosten 4.373 5.655
Algemene kosten 2.516 554
18.739 23.195
Deze kosten zijn als volgt nader gespecificeerd:
2015 2014 Huisvestingskosten
Huur 4.129 4.093
Gas, water en elektra 3.001 3.507
Onderhoud gebouwen 133 512
Belastingen en zakelijke lasten 626 592
NIVON 1.500 2.000
Overige huisvestingskosten 48 66
9.438 10.770
NME ( NatuurMilieu en Educatie)
Algemeen 116 1.421
Bibliotheek 949 593
Bijen 0 489
Kindermiddag 104 4
Lespakketten 843 252
Opbrengst lespakketten -710 -471
Tentoonstelling 884 1.773
Tuin 462 534
Groene Visite -265 0
VSD ( Verlengde schooldag) 28 1.622
2.411
6.216
Communicatie en promotiekosten
Promotiemateriaal 659 2.382
Representatiekosten 89 2.509
Natuurhusblad 6.060 4.679
Advertentie opbrengst -2.435 -3.916
4.373 5.655
Algemene kosten
Huishoudelijkekosten 662 1.203
Opbrengst vrije giften -359 -1.129
Kantoorbenodigdheden en drukwerk 653 359
Telefoon 0 0
Contributies en abonnementen 0 0
Administratiekosten 0 0
Bankkosten 170 121
Overige algemene kosten 1.391 0
2.516 554
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente 339 31
Belastingdienst 0 0
339 31
Stichting Natuurhus Almelo
2015 2014
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rekening-courant bankiers 0 0
Belastingdienst 0 0
0 0
Almelo, 7 maart 2016
Het bestuur van de stichting
