In de 1ebestuursrapportage 2019 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het voorbereidings-budget Gebiedsontwikkeling 2019. De daad-werkelijke kosten in 2019 en daarmee de ont-trekking uit de reserve regiofonds bedroegen
€ 25.762. Omdat er op het einde van 2019 nog een aantal verplichtingen zijn aangegaan over dit budget waarvan de uitvoering en betaling in 2020 plaatsvinden, wordt het restantbudget 2019 (€ 24.238) en bijbehorende dekking uit de reserve regiofonds in 2020 opnieuw opgevoerd.
107. Reserve speelplaatsenplan
In 2019 was een onttrekking gepland van
€ 25.000 voor de ontwikkeling van georgani-seerde speeltuinen in Roosteren en Maria Hoop. Dit is nog niet uitgevoerd.
Voorgesteld wordt bij deze bestuursrapportage 2020 het bedrag uit 2019 van € 25.000, vanuit de reserve speelplaatsenplan, op te nemen in de begroting 2020.
117. Reserve personeel en bestuur
In 2019 hebben een aantal onttrekkingen uit deze reserve niet plaatsgevonden. Hier volgt een korte opsomming van de bedragen die nog niet onttrokken zijn. aangegaan en worden in 2020 onttrokken aan deze reserve.
181. Reserve vermindering kapitaallasten Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren In de 1e bestuursrapportage 2016 is € 33.725 beschikbaar gesteld voor de verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum Susteren met als dekking de reserve vermindering kapitaal-lasten. Door latentie in de uitvoering is het res-tant budget doorgeschoven. In de 2e bestuurs-rapportage 2019 is een inschatting gemaakt van de te maken kosten in 2019. Op basis daarvan is een gedeelte van het budget met bijbehorende dekkingsmiddelen overgeheveld naar 2020. De daadwerkelijk gemaakte kosten in 2019 zijn € 7.435 lager dan ingeschat bij de 2e bestuursrapportage 2019, waardoor ook de
1e bestuursrapportage 2020 38 reserve in 2019 minder is ingezet. Voorgesteld
wordt om de ramingen van het (overgehevelde) budget 2020 en bijbehorend dekkingsmiddel vanuit de reserve vermindering kapitaallasten in 2020 te verhogen met € 7.435.
Voorbereidingskrediet PIO-project
In de 1e bestuursrapportage 2019 is een voor-bereidingskrediet van € 35.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het PIO-project (PIO=Platteland in ontwikkeling) waarin ook de gemeente Echt-Susteren deelneemt.
Het dekkingsmiddel voor dit krediet is de reser-ve reser-vermindering kapitaallasten. Bij de 2e be-stuursrapportage 2019 is € 15.000 doorge-schoven naar dienstjaar 2020. Omdat de voor-bereiding van het PIO project langzamer loopt dan verwacht, bedroegen de uitgaven in 2019 maar € 8.495. Voorgesteld wordt om het restant budget en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar 2020.
Leisurepark In de Bandert
In de raadsvergadering van 14 december 2017 is een haalbaarheidsstudie voor de Noordwest hoek van de Bandert behandeld en door de raad vastgesteld. In het aanpalende gebied aan de noordwest zijde liggen grondpercelen waar-van de gemeente ongeveer voor de helft eige-naar is. In 2018 heeft de raad voor de mogelijke verwerving van een gedeelte van de niet in ei-gendom zijnde percelen een budget van € 40.000 toegekend. In 2019 zijn kosten gemaakt en is hiervoor een onttrekking uit deze reserve van € 32.394 nodig. Voorgesteld wordt om in de 1e Berap 2020 het resterende bedrag van € 7.606 over te hevelen naar de begroting 2020.
Gebiedsvisie Pey
De geplande werkzaamheden in de omgeving van het Patronaat en de Lisweg zijn uitgesteld van 2019 naar 2020. Daardoor hoeven in 2019 geen kapitaallasten van respectievelijk € 40.000 en € 50.000 te worden gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten. Hiermee wordt ten behoeve van de uitvoering in 2020 een claim op de reserve gelegd van € 40.000 en
€ 50.000.
203 Reserve kwaliteitsfonds
In de raadsvergadering van 9 juli 2019 heeft de raad besloten tot aankoop en sloop van het ge-bouw Patronaat Pey. Het pand wordt geacti-veerd en vervolgens in 1 keer afgeschreven.
Een gedeelte van deze eenmalige afschrijving (€ 300.000) is gedekt door deze reserve. In de begroting waren deze kosten (en dekking) in 2019 geraamd. Vanwege de daadwerkelijke
aankoop en sloop in 2020 verschuiven de ge-raamde kosten en dekking naar dienstjaar 2020.
203 Reserve kwaliteit verbeterende pro-jecten buitengebied
Herijking verkenningennota uitbreiding VDL Nedcar
In de 2e bestuursrapportage 2017 is € 67.600 aan budget beschikbaar gesteld voor herijking verkenningennota uitbreiding VDL Nedcar, met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbete-rende projecten buitengebied. De tot en met 2019 gemaakte kosten bedroegen € 41.270.
Dit budget is bedoeld om te onderzoeken of de gebiedsontwikkeling van VDL/NEDCAR moge-lijk is. Voor het opstellen van het Provinciaal In-passingplan worden een groot aantal onder-zoeken in het kader van de Milieueffect rappor-tage (MER) uitgevoerd. Door de toevoeging van infra-varianten heeft de uitwerking van dit Provinciaal Inpassingplan vertraging opgelo-pen. In de jaarrekening 2019 is een claim ter grootte van € 26.330 gelegd op de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied, om de budgetraming 2020 voor de kosten ge-biedsontwikkeling VDL/NEDCAR af te dekken.
Door deze bestuursrapportage wordt de bud-getraming met bijbehorend dekkingsmiddel (beiden € 26.330) weer in de begroting ge-plaatst.
Flexibele schil
In de 1e bestuursrapportage 2018 is (naast bij-dragen uit andere reserves) € 100.000 uit deze reserve beschikbaar gesteld voor de flexibele schil. Uiteindelijk bedroeg de onttrekking uit de-ze reserve in 2018 maar € 3.145. In 2019 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. Een bedrag van € 96.855 wordt opgenomen in de begroting 2020 voor de dekking van deze flexibele schil.
206. Reserve jeugdhulp
In 2019 is door de raad een bedrag van
€ 75.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de reserve voor het opstarten van een Pilot Huisartsen (ondersteuning huisartsen door middel van inzet Praktijkondersteuner Huisarts – POH). De start van de pilot is vertraagd zodat er in 2019 nog geen uitgaven zijn geweest op het beschikbaar gestelde bedrag. Hierdoor is er vanuit de reserve nog € 75.000 beschikbaar.
De pilot POH wordt alsnog opgestart in 2020.
Voorgesteld wordt om via deze bestuursrappo-rage € 75.000 vanuit de reserve jeugdhulp te begroten voor de pilot POH.
208. Reserve bedrijfsvoering
In 2019 hebben een aantal onttrekkingen uit deze reserves niet plaatsgevonden. Hier volgt een korte opsomming van de bedragen die nog niet onttrokken zijn.
Omschrijving Budget
Kapitaallasten meubilair 2019 € 2.758 In 2020 wordt dit bedrag ingezet.
213 Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold
Gebiedsontwikkeling Schansberg
Door de 1e bestuursrapportage 2019 heeft de gemeenteraad een budget voor onderzoeks-kosten gebiedsontwikkeling Schansberg van
€ 22.000 beschikbaar gesteld met als dekking de reserve Industriepark Swentibold. Door de eigendomssituatie binnen het gebied is dit on-derzoek in 2019 niet uitgevoerd. Daarom zijn hiervoor in 2019 geen kosten gemaakt, waar-door er ook geen onttrekking uit deze reserve heeft plaats gevonden. In de jaarrekening 2019 is een claim gelegd op de reserve Industriepark Swentibold voor een bedrag van € 22.000.
Het betreffende onderzoek zal in 2020 plaats-vinden. Voorgesteld wordt om het budget van
€ 22.000 op te voeren in de begroting 2020, met als dekkingsmiddel deze reserve.
Subsidie LPS
In de 1e bestuursrapportage 2019 is een budget voor een subsidie aan Stichting Landschaps-park Susteren beschikbaar gesteld voor de af-wikkeling van lopende zaken van maximaal
€ 25.000. Dit subsidiebudget is gedekt uit de reserve samenwerkingsovereenkomst Indu-striepark Swentibold.
De subsidie wordt uitgekeerd naar rato van de verrichte werkzaamheden. Op basis van
in-schatting is bij de 2e bestuursrapportage 2019
€ 10.000 doorgeschoven naar 2020.
Aangezien er nog geen subsidie in 2019 is ver-strekt wordt voorgesteld om het niet bestede budget van 2019 en bijbehorend dekkingsmid-del (de reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold) door te schuiven naar 2020.
220 Reserve restant budgetten
Door de 2e bestuursrapportage 2019 zijn een aantal specifieke budgetten van 2019 (gedeel-telijk) overgeheveld naar 2020 omdat de betref-fende werkzaamheden naar verwachting pas in 2020 zouden worden uitgevoerd. De daarbij behorende dekkingsmiddelen worden gepar-keerd in de reserve restant budgetten. Deze re-serve doet vervolgens dienst als dekkingsmid-del voor de overgehevelde budgetten in 2020.
Daarvoor is (per peildatum 15 oktober 2019) een inschatting gemaakt van de bestedingen 2019 en het bedrag van overheveling naar 2020. In de 2e bestuursrapportage 2019 is be-sloten, dat bij de jaarrekening 2019 aan de hand van de werkelijke uitgaven, de daadwer-kelijke stortingen in de reserve restant budget-ten plaatsvinden.
De daaruit volgende mutaties in de ramingen van de reserves in boekjaar 2020 worden ad-ministratief verwerkt in de 1e bestuursrapporta-ge 2020.
De ramingen van deze afwijkingen hebben tot gevolg dat ook de overgehevelde budgetten 2020 en bijbehorende dekkingen 2020 wijzigen.
Onderstaande tabel geeft de budgetramingen 2020, de ramingen van de inzet van de reserve restant budgetten 2020, de mutaties uit de jaar-rekening 2019 als ook de aangepaste ramingen 2020 weer.
Plan inrichting en uitstraling ge-meentehuis
1e bestuursrapportage 2020 40 228 Reserve gebiedsvisies
In haar vergadering van 9 juli 2019 heeft de raad besloten tot aankoop en sloop van het bouw HBS de Ster in Pey. Het pand wordt ge-activeerd en vervolgens in 1 keer afgeschreven.
Een gedeelte van deze eenmalige afschrijving (€ 100.000) is gedekt door de reserve gebieds-visies. In de begroting waren deze kosten (en dekking) in 2019 geraamd. Vanwege de daad-werkelijke aankoop en sloop in 2020 verschui-ven de geraamde kosten en dekking naar dienstjaar 2020.
In de 2e bestuursrapportage 2019 is besloten om € 30.000 budget beschikbaar te stellen ten behoeve van voorbereidings- en onderzoeks-kosten inzake gebiedsvisie Pey – omgeving pa-tronaat. Dekking van dit budget geschiedt door de reserve gebiedsvisies. De in 2019 gemaakte kosten bedroegen € 9.220 waardoor er
€ 20.780 overblijft om op te nemen in de begro-ting 2020.
naar 2020. In de 2e bestuursrapportage 2019 is besloten, dat bij de jaarrekening 2019 aan de hand van de werkelijke uitgaven, de daadwer-kelijke stortingen in de reserve restant budget-ten plaatsvinden.
De daaruit volgende mutaties in de ramingen van de reserves in boekjaar 2020 worden ad-ministratief verwerkt in de 1e bestuursrapporta-ge 2020.
De ramingen van deze afwijkingen hebben tot gevolg dat ook de overgehevelde budgetten 2020 en bijbehorende dekkingen 2020 wijzigen.
Onderstaande tabel geeft de budgetramingen 2020, de ramingen van de inzet van de reserve restant budgetten 2019, de mutaties uit de jaar-rekening 2019 en ook de aangepaste ramingen 2020 weer.
1e bestuursrapportage 2020 42
1e bestuursrapportage 2020 44 begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschui-vingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hier-mee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve.
Programma 3 Beheer openbare ruimte