Overzicht nog te verwachten kosten en opbrengsten per complex
Bedragen * € 1.000
Santrijn Maart 15 3.708 5.614 171 Grondexploitatie in juni 2012 vastgesteld; een groot deel van de kosten en opbrengsten moeten nog worden gerealiseerd
Veerseweg Maart 15 9 115 6 Nog een kavel te verkopen, zijn gegadigden voor. Gronden voor uitbreiding begraafplaats zijn overgeboekt
Slotjes Midden
Maart 15 5.494 4.446 60 Gelden vanuit vrije reserve ingezet om deel kosten in openbaar gebied te dekken
De Contreie Maart 15 19.643 61.732 10.393 Betreft totale kosten van bouw en woonrijp maken, alsmede de laatste aankopen en de uitgifte van het gehele gebied
Veekestraat Maart 15 135 774 -621 De uitgifte van de kavels is voorzien in 2014 en 2015. Voor verlies is voorziening opgenomen Beneluxweg-
Zuid
Maart 15 361 889 530 Eerste kavel kosten en opbrengsten afgehandeld. jaar afhankelijk van uitgifte tweede kavel
Heihoef Maart 15 3.624 6.081 2.473 Eerste kavel voor crematorium is verkocht, rest moet nog bouwrijp worden gemaakt alvorens met uitgifte kan worden begonnen
Verwachte exploitatieresultaten per project
Uit bovenstaande tabel blijkt ook de te verwachte exploitatieresultaten per complex op basis van de huidige inzichten, verkoopprognoses van gronden en verwachte kostenramingen. Hierin zitten natuurlijk aanzienlijke risico’s in, voornamelijk risico’s wanneer de resultaten later in de toekomst worden gerealiseerd.
6.5 Investeringen
6.5.1. Voortgang investeringsplan 2014
In het MJBP is opgenomen dat het structurele investeringsniveau in principe gemaximaliseerd is op € 4,1 miljoen, exclusief investeringen op het gebied van riolering en afvalverwijdering. Deze investeringen worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een kostendekkend tarief. Verhoging van het structurele investeringsniveau is alleen acceptabel voor investeringen in de openbare ruimte (wegen, groen en speeltoestellen).
Afwegingscriteria
Naast de investeringen welke voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan met hoge prioriteit zijn de volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen:
noodzakelijke vervangingsinvesteringen;
noodzakelijke instandhouding van voorzieningen;
investeringen voortkomend uit een beheersprogramma;
directe impact op burgers qua service & resultaat;
investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten beschikbaar zijn gesteld.
Nota investerings- en afschrijvingsbeleid
Bijna drie jaar geleden is door het College en de Raad de nota investerings- en afschrijvingsbeleid
vastgesteld, met daarin spelregels over investeringskredieten. In de praktijk blijkt dat er nog steeds spanning is met name op het gebied van de uitvoeringsdeadline, die is ingesteld voor projecten (1 mei van het jaar volgend op de kredietaanvraag). Vanuit deze nota is een eerste start gemaakt met de dossiervorming conform deze richtlijnen met hierin de financiële en beleidsmatige verantwoording bij het afsluiten van projecten/kredieten.
Investeringskredieten
In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd
Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2014 circa € 31,7 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van kredieten, voor een bedrag van € 17,3 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze kredieten.
Daarnaast zijn er in 2015 nog voor € 248.067 facturen die betrekking hadden op werkzaamheden uitgevoerd in 2014. De afgesloten kredieten per ultimo 2014 tonen per saldo een negatief resultaat, ten opzichte van aangevraagde budgetten (€ 726.581). Hierna resteert voor een totaalbedrag van € 15,1 miljoen aan restant kredieten als beginstand per 1 januari 2015.
Omschrijving Bedrag
Restant kredieten per 1 januari 2014 15.108.248
Gevoteerde kredieten 2014 16.598.515
Totaal beschikbaar in 2014 31.706.989
Werkelijke uitgaven en inkomsten in 2014 17.340.989
Nog in 2015 te ontvangen facturen 248.067
Per saldo resultaat op afgesloten kredieten 2014 -726.581
Restant kredieten per 31 december 2014 14.844.514
Verwachte baten en lasten 15.219.175
Belangrijkste posten resultaat afgesloten kredieten
Op de in 2014 afgesloten kredieten werd een negatief resultaat geboekt van € 726.581. Hieronder worden kort de opvallende resultaten toegelicht.
Herinrichten Milieustraat
Tijdens bouw en ingebruikname waren onvoorziene aanpassingen nodig in verband met onvolkomenheden:
loods duurder dan begroot, hogere kosten advies en externe directievoering door langere looptijd project, extra veiligheidsmatregelen. Dit heeft geresulteerd in een nadeel van € 305.000.
Project Ridderstraat West riool
Als gevolg van te late levering rioolbuizen stagnatiekosten, door wateroverlast meerwerk en aanbestedingsnadeel ontstond een nadeel van € 115.000.
Afkoppeling regenwater Santrijngebied
In verband met vervuilde grond moeten bij ondergrondse werkzaamheden in het Centrum deze in BUS worden uitgevoerd. De extra kosten die dit met zich mee heeft gebracht van
€ 147.000
6.5.2. Voortgang investeringsplan 2014
In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het uitvoeringsplan 2014.
Niet aangevraagde kredieten 2014
In de uitvoeringsplanning 2014 was een aantal projecten opgenomen waarvoor geen krediet is aangevraagd gedurende 2014. Op basis van het vastgestelde beleid (Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2003) valt deze niet benutte investeringsruimte in principe vrij. De overige projecten komen ten laste van de
investeringsplafonds van het jaar 2014.
Hieronder worden per beleidsterrein wat opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang genoemd:
Algemeen:
Beleidsterrein
Totaal cf begroting
Beschikbaar Gesteld
Restant Doorgeschoven naar 2015
Openbare ruimte 2.375.350 2.337.100 38.250 -
Sport 450.000 450.000 - -
Afvalverwijdering 67.000 - 67.000 -
Riolering 4.292.000 3.556.250 735.750 -
Informatisering 360.000 360.000 - -
Accommodatiebeheer 271.700 182.072 89.628 -
Integraal Huisvestingsplan 25.000 741.825 -716.825 -
Incidentele (bijzondere)
investeringen 182.000 683.167 -501.167 -
Tractiemiddelen 546.750 341.885 204.865 -
Sub-totaal 8.569.800 8.652.299 -82.499 -
Activering personele
kosten 750.000 646.211 103.789 -
Totaal 9.319.800 9.298.510 21.290 -
Het totale reguliere investeringsplan voor 2014 bedroeg € 8,6 miljoen. In totaliteit voor uitvoering € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er voor een bedrag van € 0,1 miljoen meer is aangevraagd dan begroot in het investeringsplan.
Openbare ruimte
In 2014 zijn de volgende in het oog springende kredieten beschikbaar gesteld:
Lijndonk renovatie en reconstructie € 182.000;
Spaandonk € 206.000;
Vervanging verkeersregelinstallaties € 312.500;
HOV bushaltes Beneluxweg en Europaweg € 152.000;
Vervangen voegovergangconstructie brug Wilhelminakanaal € 125.000.
Sport
Het volledige krediet is in 2014 aangevraagd.
Afvalverwijdering
In 2014 zijn er geen kredieten beschikbaar gesteld.
Riolering
In 2014 is het volgende in het oog springende krediet beschikbaar gesteld:
Persleiding Oosterheide-RWZI (langs A27) € 2.404.600.
Informatisering
Het volledige krediet is in 2014 aangevraagd.
Accommodatiebeheer
In 2014 is het volgende in het oog springende krediet beschikbaar gesteld:
Vervanging dakbedekking en aanbrengen valbeveiliging gemeentewerf € 65.096.
Integraal huisvestingsplan
In 2014 is het volgende in het oog springende krediet beschikbaar gesteld:
Uitbreiding Marcoen Dors € 741.825.
Incidenteel
In 2014 is het volgende in het oog springende krediet beschikbaar gesteld:
Bestek omvormen groen naar gazon € 525.167, kapitaallasten worden gedekt vanuit besparingen in de exploitatie.
Tractiemiddelen
In 2014 zijn geen in het oog springende kredieten beschikbaar gesteld.
Investeringen volgende uit samenwerking op ICT-gebied
In het kader van het Shared Service Center (SSC) ICT zijn de investeringen, welke buiten het investeringsplafond gepland waren, meegenomen als exploitatielasten van het SSC.
Het SSC kent een aparte begroting en administratie.