Geachte
Gelieve in bijlage het beheersverslag op datum van 31 december 2020 terug te vinden van de Connect Dynamic Portfolio. Dit document werd opgemaakt op basis van de door de beheerder aangeleverde informatie.
Gelieve er rekening mee te houden dat dit document uitsluitend bedoeld is voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Connect.
Vriendelijke groeten,
Connect
Kantoor: Zomerlaan 1, 9930 Lievegem
Telefoon: +32 09 296 46 54
Mail: info@connect-ed.be
Website: www.connect-ed.be
Kantoor: 53, Avenue D'Iéna - 75116 Paris - France
Telefoon: 01 47 23 90 90
Website: www.lfde.com/nl
Beheerder: Alexis Bienvenu - team LFDE BEHEERSVERSLAG - DECEMBER 2020
CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO
CONNECT
© 2020 Connect
CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO
BEHEERSVERSLAG
Kenmerken van de portfolio.
Investeringsobjectief.
Oprichtingsdatum:
Depothoudende bank:
Referentievaluta:
Juridische structuur: Risiconiveau.
Type deelbewijzen: < Laag Hoog >
Domicilie:
Financiële kenmerken. Allocatiemodel Dynamic Portfolio.
Berekening NIW:
NIW (31/12/2020):
Beheerskosten: Aandelenfondsen
Toezichtautoriteit: Obligatiefondsen
Liquiditeit van het fonds: 5 Monetaire fondsen Nettovermogen (miljoen): 23.1 EUR
Publicatie van de NIW (actuele koersen). Allocatiemodel Dynamic Portfolio op 31/12/2020.
Dagelijks via www.connect-ed.be
© 2020 Connect
DECEMBER 2020
31/12/2020
De Connect Dynamic Portfolio stelt zich als doel een waardestijging na te streven op middellange en lange termijn, teneinde het beter te doen dan de prestaties van de gemiddelde wereldwijde aandelenmarkt (MSCI World Net Total Return EUR index).
Luxemburg KAP BGL BNP Paribas LFDE 12/10/2020
EUR ICF Beheerder:
Minimum (%) Maximum (%)
Gemengde fondsen
0% 20%
60% 100%
0% 40%
Dagelijks 108,32 1,45%
0% 100%
Contanten
100%
HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS
CAA
0%
UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.
Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch gecertificeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Defensive Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op éénvoudig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Contanten Aandelenfondsen Obligatiefondsen Monetaire fondsen Gemengde fondsen
Portfolio 31/12/2020 Beheersmodel
Evolutie van de portfolio op 31/12/2020.
Rendement.
Sinds
oprichting 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar
8,32% 2,39% - - - -
5,68% 1,77% - - - -
Geografische spreiding.
Top 10 posities portfolio.
Gewicht
1 17,41%
2 15,77%
3 13,15%
4 12,28%
5 10,73%
6 8,23%
7 6,83%
8 5,50%
9 5,16%
10 2,62%
HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.
Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch gecertificeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Defensive Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op éénvoudig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)
Tracker die de prestaties volgt van bedrijven in de S&P 500 index, waarbij elk bedrijf een weging krijgt van 0,20%.
Connect Dynamic Portfolio
MSCI World Net Total Return EUR Index
© 2020 Connect Echiquier Positive Impact Europe I
Comgest Monde-I
Echiquier Artificial Intelligence K EUR
EU bedrijven die volgens beheerder sterk ondergewaardeerd zijn.
Cash EUR
Wereldwijde groeiaandelen met sterke marktpositie.
Tracker die de prestaties volgt van 149 Amerikaanse Large Cap waarde aandelen.
EU bedrijven die focussen op duurzame ontwikkeling.
Wereldwijd aandelenbeheer op basis van stock-picking principe.
Wereldwijde bedrijven gespeciliseerd in Artificial Intelligence.
Echiquier Value EURO G Echiquier World Equity Growth I
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD (Acc)
Omschrijving Naam
Focus op aandelen uit opkomende landen.
Europe large cap groeiaandelen met sterke marktpositie.
Cash Xtrackers S&P 500 Equal Weights UCITS ETF 1C EUR
Gemequity Part I
Echiquier Major SRI Growth Europe I 91,00
93,00 95,00 97,00 99,00 101,00 103,00 105,00 107,00 109,00 111,00
Connect Dynamic Portfolio MSCI World Net Total Return EUR Index
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Europa Amerika Groeilanden Azië-Pacific Niet bepaald (o.a.
alternatief beheer)
Toelichting van de beheerder.
Economische context in de maand december:
Het vierde kwartaal van 2020 was uitstekend voor de financiële markten, en in het bijzonder voor de aandelenmarkten.
Daar was ook een goede reden voor: een bijna ononderbroken stroom aan goed nieuws.
Ten eerste op gezondheidsvlak. De testen van de eerste coronavaccins geven aan dat ze bijzonder effectief zijn.
De vaccinatiecampagnes konden dan ook vanaf het einde van het jaar van start gaan.
Op politiek vlak maakten de Amerikaanse verkiezingen een einde aan het Trump-tijdperk. De Democraten wonnen vrij comfortabel. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan werd er op kerstavond een brexitakkoord gesloten waardoor een harde brexit alsnog kon vermeden worden.
Op monetair vlak is het versoepelende beleid van de centrale banken niet afgezwakt, wel integendeel. De Fed en de ECB kondigden in december bijkomende steunmaatregelen aan. Er werden daarnaast ook nieuwe budgettaire herstelplannen bekendgemaakt in zowel Europa als in de Verenigde Staten.
Het vierde kwartaal van een turbulent jaar, omwille van de gezondheidscrisis, stond dan ook in het teken van goed nieuws.
De risicobereidheid van beleggers nam dan ook toe. Beleggers hadden zelf appetijt in de meest risicovolle activaklassen.
Beheer Connect Dynamic Portfolio:
De Connect Dynamic Portfolio evolueerde al snel richting een aandelenallocatie van bijna 100%. De blootstelling van de portfolio blijft gericht op internationale aandelen, met een overweging voor Amerikaanse bedrijven.
Zowat één derde van de aandelenblootstelling is Europees. De wegingen in Japanse en groeiaandelen zijn voorlopig erg beperkt met 2% in Japan en bijna 6% in de groeilanden.
De stijlverdeling is evenwichtig, hoewel er een licht overwogen positie is in zogenaamde 'value' strategieën.
In een klimaat van monetaire ondersteuning gekoppeld aan grootschalige herstelplannen geven wij de voorkeur aan de aandelen die kunnen profiteren van een fors conjunctuurherstel binnen enkele kwartalen. Deze waarden zijn op vandaag nog veelal laag gewaardeerd, nadat ze tijdens de crisis aan het begin van het jaar rake klappen hadden gekregen.
HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.
Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch gecertificeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Defensive Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op éénvoudig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)
© 2020 Connect
Beheersteam La Financière de L'Echiquier
LEXICON
© 2020 Connect
Risico's
Volatiliteitsrisico:
alle financiële markten zijn inherent volatiel.
Valutarisico:
de omzetting in vreemde valuta of de transfer uit bepaalde markten van de opbrengst van de verkoop van effecten kan niet worden gegarandeerd.
Risico's van groeimarkten:
de wettelijke, juridische en regelgevende omgeving is nog in ontwikkeling op groeimarkten, wat waarschijnlijk onzekerheid zal scheppen voor zowel de lokale deelnemers als hun buitenlandse tegenhangers.
Aandelenrisico:
aandelen impliceren een hoog risiconiveau; ze zijn traditioneel volatieler dan beleggingen in obligaties en/of geldmarktinstrumenten.
Obligaties/schuldeffecten:
beleggingen in effecten zoals obligaties kunnen worden beïnvloed door de beoordeling van de kredietkwaliteit en door wijzigingen van de geldende rentevoeten.
Financiële afgeleide instrumenten:
als gevolg van het lage margedeposito dat normaal voor de verhandeling van financiële afgeleide instrumenten vereist is, wordt de handel in deze instrumenten (derivaten) meestal gekenmerkt door een hoge hefboomwerking.
Beleggingsfondsen:
kunnen onder zeer uiteenlopende wettelijke structuren worden opgericht. Beleggingen in fondsen kunnen risico's inhouden en het is mogelijk dat de naam van het fonds zijn beleggingsbeleid en beleggingsdoelstellingen niet correct weerspiegelt.
Alternatieve fondsen/hefboomfondsen:
de beheertechnieken die deze fondsen toepassen, omvatten het gebruik van complexe financiële instrumenten zoals, maar niet beperkt tot hefboomwerking en short selling met behulp van financiële afgeleide instrumenten.
HET INITIËLE BELEGDE KAPITAAL IS NIET GEGARANDEERD. BEHAALDE RESULTATEN EN RENDEMENTGEGEVENS UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN BETROUWBARE AANDUIDING VOOR DE TOEKOMST.
Disclaimer: dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen contractueel element, noch een voorstel of een stimulans om te investeren. De gegevens in dit document zijn niet contractueel noch gecertificeerd door de auditor. Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing genomen op basis van deze informatie. De Connect Defensive Portfolio is onderhevig aan een kapitaalrisico. We nodigen beleggers uit om kennis te nemen van de KIID en de specifieke risico's die genomen worden. De KIID is op éénvoudig verzoek verkrijgbaar bij Connect of op de website. (www.connect-ed.be)
CAA
Commissariat Aux Assurances: Publieke instelling naar Luxemburgs recht die o.a. toeziet op de verzekeringssector en de tussenpersonen in het verzekeringswezen, conform de Luxemburgse wet -en regelgeving.Risiconiveau
Weerspiegelt de potentiële winsten en/of verliezen voor de portefeuille. De historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet noodzakelijk een betrouwbare basis voor het toekomstige risicoprofiel van het ICF. De risicocategorie van dit ICF is niet gewaarborgd en kan veranderen in de loop van de tijd. De laagste risicocategorie betekent niet 'risicoloos'. Het aanvankelijke belegde kapitaal is niet gewaarborgd.
Rentegevoeligheid
Geeft aan in welke mate de koers van het ICF beweegt wanneer de rente met 1% stijgt of daalt.ICF
Intern Collectief Fonds: Collectief afgescheiden activa van The OneLife Company S.A., zonder rendements -of kapitaalswaarborg. Intern beleggingsfonds dat verspreid kan beleggen in diverse activa zoals aandelen, obligaties en/of roerende waarden. Hoewel de financiële activa van dit fonds exclusief toebehoren aan The OneLife Company S.A., maken ze het voorwerp uit van een afzonderlijke boekhouding.
