AANPASSING MEERJARENPLAN & BUDGETWIJZIGING 2016 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

(1)

1 AanpassingMeerjarenplan 2016 – 2019 & budgetwijziging 2016 Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW Vereniging van publiek recht

NIS code 11002

Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen

A ^ANPASSING M EERJARENPLAN 2016-2019

&

B UDGETWIJZIGING 2016

Z ORGBEDRIJF A ^NTWERPEN

De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan 2016 – 2019 en de budgetwijziging 2016 van Zorgbedrijf Antwerpen.

(2)

2 AanpassingMeerjarenplan 2016 – 2019 & budgetwijziging 2016 Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW Vereniging van publiek recht

NIS code 11002

Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen

Inhoud

Aanpassing Meerjarenplan 2016-2019 ... 1

& Budgetwijziging 2016 ... 1

Algemene inleiding ... 3

Deel A: Aanpassing meerjarenplan 2016- 2019 ... 4

De wijzigingen in de strategische nota ... 4

De doelstellingennota ... 4

De wijzigingen in de financiële nota ... 5

De staat van het financiële evenwicht – schema BW M2 ... 5

Commentaren bij de wijzigingen in het meerjarenplan ... 6

Overzicht beleidsvelden ... 7

Financiële schulden – schema TM2 ... 7

Deel B: Budgetwijziging 2016 ... 8

De verklarende nota ... 8

De motivering van de wijzigingen ... 8

Algemene financiële toelichting 8 De doelstellingennota ... 9

Het doelstellingenbudget – Schema BW B1 ...10

De financiële toestand ...11

De financiële nota ...12

Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1 ...12

Wijziging van het investeringsbudget – schema BW2/BW3 ...12

Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4 ...14

(3)

3 AanpassingMeerjarenplan 2016 – 2019 & budgetwijziging 2016

Algemene inleiding

Dit document “Aanpassing meerjarenplan 2016-2019 en de budgetwijziging 2016 Zorgbedrijf Antwerpen” bevat de wijzigingen t.o.v. het meerjarenplan 2016-2019 en budget 2016, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 26 november 2015 en de Gemeenteraad van 14 december 2015. Voor elementen die niet gewijzigd zijn, wordt verwezen naar het document “meerjarenplan 2016-2019 en budget 2016 Zorgbedrijf Antwerpen”.

De aanpassing van het meerjarenplan 2016- 2019 en de budgetwijziging 2016 zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in:

- De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

- De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

- De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013),

BB/2014/4 ( 5 september 2014) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

In deze aanpassing bij het meerjarenplan en budgetwijziging zijn volgende schema’s

opgenomen conform de website van ABB en de bevestiging hieromtrent verkregen van ABB op 16 maart 2016:

- Schema M2: De staat van het financiële evenwicht - Schema B1 BW: het doelstellingenbudget

- Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget - Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

- Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2019 en budgetwijziging van Zorgbedrijf Antwerpen:

Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van Zorgbedrijf Antwerpen. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de Algemene Vergadering van Zorgbedrijf Antwerpen beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 van Zorgbedrijf Antwerpen.

Na deze Algemene Vergadering zal het worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.

(4)

Deel A: Aanpassing meerjarenplan 2016- 2019 De wijzigingen in de strategische nota

De doelstellingennota

Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Antwerpen. Er zijn 3 types doelstellingen:

 Strategisch: “Wat we willen bereiken voor bewoners, bedrijven, brains of bezoekers in Antwerpen.”

 Tactisch: “Wat we structureel willen bereiken in onze interne werking om zo de strategische doelstellingen optimaal te ondersteunen.”

 Horizontaal: “Waar we voor staan en wat we willen verzekeren en bereiken in (alle) strategische en tactische doelstellingen.”

De 7 hoofdstukken uit het bestuursakkoord vormen de 7 beleidsdomeinen van de stad Antwerpen. Zorgbedrijf Antwerpen is betrokken bij 1 van de 7 beleidsdomeinen, namelijk het beleidsdomein “Woonstad”.

Iedere doelstelling kreeg een unieke doelstellingencode toegewezen. Deze code lees je als volgt:

1SWN070308 => S = strategische beleidsdoelstelling 1SWN070308 => WN = beleidsdomein Woonstad

1SWN070308 => 07 = volgnummer van de beleidsdoelstelling 1SWN070308 => 03 = volgnummer actieplan

1SWN070308 => 08 = volgnummer actie

Het meerjarenplan 2016-2019 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsdoelstelling van Zorgbedrijf Antwerpen.

Het budget 2016 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Het budget 2016 concretiseert de lange termijn visie die beschreven staat in het meerjarenplan 2016-2019.

Het beschrijft wat de publiek rechtelijke OCMW-vereniging Zorgbedrijf Antwerpen in 2016 wil realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn. De beleidsnota van het budget volgt

dezelfde opbouw als de strategische nota in het meerjarenplan.

De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de

strategische nota van het meerjarenplan. De omschrijving van de operationele doelstellingen is opgenomen in beleidsnota van het budget.

In de verdere tekst worden enkel de wijzigingen opgenomen ten opzichte van het initieel document Meerjarenplan 2016 – 2019 en budget 2016 van Zorgbedrijf Antwerpen.

(5)

De wijzigingen in de financiële nota

De staat van het financiële evenwicht – schema BW M2

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Aanpassing Meerjarenplan 2016 – 2019 & budgetwijziging 2016 Schema BW2: De staat van het financiële evenwicht

Naam bestuur: Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht Adres bestuur: Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2016 – 2019

I. Exploitatie (B-A) 20.300.401 19.071.144 19.534.675 19.997.938

A. Uitgaven 224.033.023 227.053.602 228.104.094 230.206.774

B.Ontvangsten 244.333.424 246.124.747 247.638.768 250.204.711

1a Belastingen en boetes 0 0 0 0

1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 46.313.364 47.114.587 47.633.558 49.199.475

1c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0

2 Overige 198.020.059 199.010.160 200.005.210 201.005.236

II. Investeringen (B-A) -44.891.519 -42.483.811 -51.372.936 -37.900.348

A. Uitgaven 61.056.000 72.139.066 66.485.440 67.036.380

B.Ontvangsten 16.164.481 29.655.255 15.112.504 29.136.032

III. Andere (B-A) 24.547.365 21.335.186 29.614.111 15.771.555

A. Uitgaven 12.246.351 12.391.480 13.165.889 15.158.445

1. Aflossing financiële schulden 12.246.351 12.391.480 13.165.889 15.158.445

a. Periodieke aflossing 12.246.351 12.391.480 13.165.889 15.158.445

b. Niet-Periodieke aflossing 0 0 0 0

2. Toegestane leningen 0 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0 0

B. Ontvangsten 36.793.716 33.726.666 42.780.000 30.930.000

1. Op te nemen leningen en leasings 36.793.716 33.726.666 42.780.000 30.930.000

2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 0 0 0 0

a Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0

b Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -43.754 -2.077.481 -2.224.150 -2.130.855

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.000.000 14.956.246 12.878.766 10.654.616

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 14.956.246 12.878.766 10.654.616 8.523.761

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 0 0

B. Bestemde gelden voor de investeringen 0 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 14.956.246 12.878.766 10.654.616 8.523.761

I. Financieel Draagvlak (A-B) 22.898.217 21.937.916 22.771.291 23.548.615

A Exploitatieontvangsten 244.333.424 246.124.747 247.638.768 250.204.711

B Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 221.435.206 224.186.831 224.867.478 226.656.096

1 Exploitatie-uitgaven 224.033.023 227.053.602 228.104.094 230.206.774

2 Nettokosten van schulden 2.597.816 2.866.771 3.236.616 3.550.678

II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 14.844.168 15.258.251 16.402.504 18.709.123

A Netto-aflossing van schulden 12.246.351 12.391.480 13.165.889 15.158.445

B Netto-kosten van schulden 2.597.816 2.866.771 3.236.616 3.550.678

Autofinancieringsmarge (I-II) 8.054.049 6.679.664 6.368.786 4.839.493

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2016 2017 2018 2019

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS 2016 2017 2018 2019

(6)

Commentaren bij de wijzigingen in het meerjarenplan

Er zijn geen wijzigingen in de intercompany financiering vanwege OCMW, wel werden de bedragen die in de initiële budgetopgave niet gelijkaardig waren tussen Zorgbedrijf en OCMW omwille van timingverschillen m.b.t. het indienen van de BBC rapportering intussen gealigneerd. Volgende bedragen werden opgenomen bij beide partijen.

2016 2017 2018 2019

Leningen vanuit OCMW cfr BBC rapportering OCMW)

20.793.716 27.526.666 23.780.000 30.930.000 103.030.382

Omzetting

thesauriebewijzen naar LT schulden

16.000.000 16.000.000

Overige 6.200.000 19.000.000 25.200.000

Totaal nieuwe leningen 36.793.716 33.726.666 42.780.000 30.930.000 144.230.382

Er werd een eenmalige indexatie van personeelskosten opgenomen van 2% ingaande in september 2016. Deze leidt tot zowel een stijging van de personeelskosten in 2016 en de volgende jaren, als tot een aanpassing van de dotatie ontvangen vanuit OCMW voor de periode 2016 - 2019.

De investeringsdotatie 2016 stijgt ten opzichte van het eerder ingediende budget en meerjarenplan en dit met betrekking tot het project Zon en Hei.

Er gebeurden ook een aantal eerder rapporteringstechnische wijzigingen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Deze zijn de volgende:

 Reclassicatie van de schulden en de financieringskost van de niet prioritaire doelstelling Woonstad naar Algemene financiering

 Reclassificatie van de opbrengsten uit vlottende activa en de minderwaarden bij realisatie van operationele vorderingen vanuit de niet prioritaire doelstelling Woonstad naar algemene financiering

 Opsplitsing van de personeelskosten naar de verschillende budgetposities (relevant voor de digitale rapportering)

Met betrekking tot de dotatie, deze blijft op de niet prioritaire doelstelling Woonstad gerapporteerd, conform afspraak met ABB.

(7)

Overzicht beleidsvelden

Het beleidsveld BV 0190 werd toegevoegd aan het overzicht.

Financiële schulden – schema TM2

Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2016 – 2019 & budget 2016 Bijlagen Toelichting Meerjarenplan

Schema TM2: De financiële schulden

Het Zorgbedrijf heeft een intrestvoet van 2.01 % gehanteerd op de nieuwe lange termijnfinanciering op 20 jaar welke zal worden aangegaan in de loop van 2016. Deze rentevoet is gealigneerd met de cijfers opgenomen in de aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging 2016 van OCMW Antwerpen.

Beleidsveld Beleidsveldomschrijving BD code BD korte omschrijving BD lange omschrijving

BV0090 Overige algemene financiering 00 AF Algemene Financiering

BV0190 Overige algemeen bestuur 01 WN Woonstad

BV0940 Jeugdvoorzieningen 01 WN Woonstad

BV0943 Gezinshulp 01 WN Woonstad

BV0948 Poetsdienst 01 WN Woonstad

BV0949 Overige gezinshulp 01 WN Woonstad

BV0950 Ouderenwoningen 01 WN Woonstad

BV0951 Dienstencentra 01 WN Woonstad

BV0953 Woon-en zorgcentra 01 WN Woonstad

BV0989 Overige Dienstverlening inzake volksgezondheid 01 WN Woonstad

(8)

Deel B: Budgetwijziging 2016

De verklarende nota

De motivering van de wijzigingen

Algemene financiële toelichting

De inhoud van deze budgetwijziging is eerder beperkt. De budgetwijziging is vooral bedoeld om de impact van de personeelskostindexatie van 2% per september 2016 te verwerken zowel in de eigen kosten als met betrekking tot de ontvangen dotatie.

Ook de financiering van de investeringsbudgetten via de investeringsdotatie werd gewijzigd voor een gestegen bijdrage voor het project Zon & Hei.

Tenslotte werden er nog een aantal rapporterings-technische wijzigingen verwerkt in deze budgetwijziging.

Exploitatiebudget:

Ontvangsten

 Binnen de niet prioritaire doelstelling Woonstad stijgt de dotatie vanuit OCMW met 267.405 € voor wat betreft de indexatie van de personeelskosten Zorgbedrijf Antwerpen aangevuld met 12.914 € mbt de impact van de indexatie van personeelskosten Digipolis Antwerpen.

 Door de reclassificatie van de financiële opbrengsten van de niet prioritaire

doelstelling Woonstad naar Algemene financiering dalen de ontvangsten onder de niet prioritaire doelstelling Woonstad met 80.000 € en stijgen de ontvangsten onder Algemene financiering met eenzelfde bedrag.

Uitgaven

 De personeelskostindexatie met 2% per september 2016 zorgt in 2016 voor een stijging van de personeelskost met 915.642 €

 De opsplitsing van de personeelskosten naar de verschillende budgetposities (relevant voor de digitale rapportering)

 Door de reclassificatie van de opbrengsten uit vlottende activa en de minderwaarden bij realisatie van operationele vorderingen dalen de uitgaven onder de niet prioritaire doelstelling Woonstad met 100.000 € en dalen de uitgaven onder Algemene

financiering met eenzelfde bedrag.

 Door de reclassificatie van de kosten van schulden van de niet prioritaire doelstelling Woonstad naar Algemene financiering dalen de uitgaven onder de niet prioritaire doelstelling Woonstad met 2.699.238 € en dalen de uitgaven onder Algemene financiering met eenzelfde bedrag.

Investeringsbudget

De enige wijziging die gebeurde m.b.t. het investeringsbudget 2016 heeft betrekking op de stijging van de investeringsdotatie welke ontvangen wordt vanuit OCMW Antwerpen ten belope van 441.147 €.

(9)

Liquiditeitenbudget

De wijzigingen in het liquiditeitenbudget 2016 zijn het gevolg van de wijzigingen in het exploitatie en het investeringsbudget, welke in bovenstaande tekst gedetailleerd werden.

De schulden, welke voorheen gerapporteerd werden onder de niet prioritaire doelstelling Woonstad, zijn via deze budgetwijziging opgenomen onder Algemene financiering.

Deze reclassificatie leidt tot een verschuiving mbt de aflossingen (uitgaven) van 12.246.351

€ en mbt de ontvangsten van 36.793.716 €.

Financieel evenwicht

De cijfers van de aanpassing meerjarenplan 2016 – 2019 en de budgetwijziging 2016 voldoen aan de voorwaarden opgelegd door artikel 14 BVR BBC inzake het financieel evenwicht.

De budgetwijziging 2016 zorgt ervoor dat het positieve saldo van het initiële budget met 150.243 € licht negatief wordt ten belope van -43.754 €. Ook in de meerjarenplanning, naar aanleiding van de budgetwijziging realiseert Zorgbedrijf Antwerpen nu een negatief saldo.

De autofinancieringsmarge is positief voor de ganse duur van de meerjarenplanning.

De doelstellingennota

De inhoud van de doelstellingennota wijzigt niet. Voor de doelstellingennota verwijzen we naar het budget 2016 zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 november 2015.

(10)

Het doelstellingenbudget – Schema BW B1

Type beleidsrapport: Aanpassing Meerjarenplan 2016– 2019 & budgetwijziging 2016

Schema BW1: Het doelstellingenbudget

Schema B1 BW: het doelstellingenbudget

Jaar 2016

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

00 Algemene financiering 3.721.805 15.045.590 18.767.395 0 36.873.716 36.873.716 18.106.321

Prioritaire beleidsdoelstelingen 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 3.721.805 15.045.590 18.767.395 0 36.873.716 36.873.716 18.106.321

Exploitatie 3.721.805 2.799.238 6.521.043 0 80.000 80.000 -6.441.043

Andere 0 12.246.351 12.246.351 0 36.793.716 36.793.716 24.547.365

01 Woonstad 292.697.926 -14.129.947 278.567.979 296.570.154 -36.152.250 260.417.905 -18.150.075

Prioritaire beleidsdoelstelingen 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 292.697.926 -14.129.947 278.567.979 296.570.154 -36.152.250 260.417.905 -18.150.075

Exploitatie 219.395.575 -1.883.596 217.511.979 244.053.104 200.319 244.253.424 26.741.444

Investeringen 61.056.000 0 61.056.000 15.723.334 441.147 16.164.481 -44.891.519

Andere 12.246.351 -12.246.351 0 36.793.716 -36.793.716 0 0

Totalen 296.419.731 915.643 297.335.374 296.570.154 721.466 297.291.621 -43.754

Exploitatie 223.117.380 915.643 224.033.023 244.053.104 280.319 244.333.424 20.300.401

Investeringen 61.056.000 0 61.056.000 15.723.334 441.147 16.164.481 -44.891.519

Andere 12.246.351 0 12.246.351 36.793.716 0 36.793.716 24.547.365

UITGAVEN ONTVANGSTEN Nieuw saldo

(11)

De financiële toestand

Alternatief schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Jaar 2016

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag / Krediet Wijziging Nieuw bedrag / krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 20.935.724 -635.324 20.300.401

A. Uitgaven 223.117.380 915.643 224.033.023

B.Ontvangsten 244.053.104 280.319 244.333.424

1a Belastingen en boetes 0

1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 46.033.045 280.319 46.313.364

1c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0

2 Overige 198.020.059 0 198.020.059

II. Investeringsbudget (B-A) -45.332.666 441.147 -44.891.519

A. Uitgaven 61.056.000 0 61.056.000

B.Ontvangsten 15.723.334 441.147 16.164.481

III. Andere 24.547.365 0 24.547.365

A. Uitgaven 12.246.351 0 12.246.351

1. Aflossing financiële schulden 12.246.351 0 12.246.351

a. Periodieke aflossing 12.246.351 0 12.246.351

b. Niet-Periodieke aflossing 0 0 0

2. Toegestane leningen 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0

B. Ontvangsten 36.793.716 0 36.793.716

1. Op te nemen leningen en leasings 36.793.716 0 36.793.716

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0

b. Niet-Periodieke terugvorderingen 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 150.423 -194.177 -43.754

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.000.000 0 15.000.000

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 15.150.423 -194.177 14.956.246

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor de investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 15.150.423 -194.177 14.956.246

Er zijn geen bestemde gelden.

Bestemde gelden

(12)

De financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1

Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Wijziging van het investeringsbudget – schema BW2/BW3

Schema BW3: Wijziging van in de transactiekredieten Naam bestuur: Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht Adres bestuur: Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen

Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Jaar 2016

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

00 Algemene financiering 3.721.805 2.799.238 6.521.043 0 80.000 80.000 -6.441.043

01 Woonstad 219.395.575 -1.883.596 217.511.979 244.053.104 200.319 244.253.424 26.741.444

Totalen 223.117.380 915.643 224.033.023 244.053.104 280.319 244.333.424 20.300.401

Uitgaven Ontvangsten

Nieuw saldo

Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Jaar 2016

Vorig krediet Overdracht van

vorig boekjaar Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van

vorig boekjaar Wijziging Nieuw krediet

00 Algemene financiering 0 0 0 0 0 0 0

01 Woonstad 61.056.000 0 61.056.000 15.723.334 441.147 16.164.481 -44.891.519

Totalen 61.056.000 0 61.056.000 15.723.334 441.147 16.164.481 -44.891.519

Nieuw saldo Ontvangsten

Uitgaven

(13)

De wijzigingen in transactiekredieten staan in het schema BW2.

Schema BW2: Wijziging in de transactiekredieten

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Verbinteniskredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 2017 2018 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0

D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 259.156.885 0 259.156.885 59.166.000 70.249.066 64.595.440 65.146.380

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 259.156.885 0 259.156.885 59.166.000 70.249.066 64.595.440 65.146.380

1. Terreinen en gebouwen 234.487.631 0 234.487.631 55.569.275 62.962.487 57.341.340 58.614.530

2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0

3. Roerende goederen 24.669.254 0 24.669.254 3.596.725 7.286.579 7.254.100 6.531.850

4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0

5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa 7.560.000 0 7.560.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.890.000

IV. Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 266.716.885 0 266.716.885 61.056.000 72.139.066 66.485.440 67.036.380

Verbinteniskredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 2017 2018 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0

D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0

2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0

3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0

5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

2. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activ 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 89.627.125 441.147 90.068.272 16.164.481 29.655.255 15.112.504 29.136.032

TOTAAL ONTVANGSTEN 89.627.125 441.147 90.068.272 16.164.481 29.655.255 15.112.504 29.136.032

DEEL 1: UITGAVEN Transactiekredieten

DEEL 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten

(14)

Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4

Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Jaar 2016

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag / Krediet Wijziging Nieuw bedrag / krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 20.935.724 -635.324 20.300.401

A. Uitgaven 223.117.380 915.643 224.033.023

B.Ontvangsten 244.053.104 280.319 244.333.424

1a Belastingen en boetes 0

1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 46.033.045 280.319 46.313.364

1c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0

2 Overige 198.020.059 0 198.020.059

II. Investeringsbudget (B-A) -45.332.666 441.147 -44.891.519

A. Uitgaven 61.056.000 0 61.056.000

B.Ontvangsten 15.723.334 441.147 16.164.481

III. Andere 24.547.365 0 24.547.365

A. Uitgaven 12.246.351 0 12.246.351

1. Aflossing financiële schulden 12.246.351 0 12.246.351

a. Periodieke aflossing 12.246.351 0 12.246.351

b. Niet-Periodieke aflossing 0 0 0

2. Toegestane leningen 0 0 0

B. Ontvangsten 36.793.716 0 36.793.716

1. Op te nemen leningen en leasings 36.793.716 0 36.793.716

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0

b. Niet-Periodieke terugvorderingen 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 150.423 -194.177 -43.754

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.000.000 0 15.000.000

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 15.150.423 -194.177 14.956.246

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor de investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 15.150.423 -194.177 14.956.246

Er zijn geen bestemde gelden.

Bestemde gelden

AANPASSING MEERJARENPLAN & BUDGETWIJZIGING 2016 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

A ANPASSING M EERJARENPLAN 2016-2019

&

B UDGETWIJZIGING 2016

Z ORGBEDRIJF A NTWERPEN

Inhoud

Algemene inleiding

Deel A: Aanpassing meerjarenplan 2016- 2019 De wijzigingen in de strategische nota

De doelstellingennota

De wijzigingen in de financiële nota

De staat van het financiële evenwicht – schema BW M2

Commentaren bij de wijzigingen in het meerjarenplan

Overzicht beleidsvelden

Financiële schulden – schema TM2

Deel B: Budgetwijziging 2016

De verklarende nota

De motivering van de wijzigingen

De doelstellingennota

Het doelstellingenbudget – Schema BW B1

De financiële toestand

De financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1

Wijziging van het investeringsbudget – schema BW2/BW3

Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4

A ^ANPASSING M EERJARENPLAN 2016-2019

Z ORGBEDRIJF A ^NTWERPEN