AG Vilvoorde Budgetwijziging nr

(1)

AG Vilvoorde Budget 2015 1

AG Vilvoorde

Budgetwijziging nr. 2 2016

(2)

Identificatie bestuur

Naam bestuur: AG Vilvoorde NISCODE bestuur: 23088 Adres bestuur: Grote Markt

1800 Vilvoorde

Secretaris: Vera Boudry

Financieel expert: Gunther Schoovaerts

(3)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr 2 2016 3

Inhoudsopgave

1. Beleidsnota ... 5

1.1 De doelstellingennota ... 5

1.2 Het doelstellingenbudget ... 10

1.3 De financiële toestand ... 13

2. Financiële nota ... 15

2.1 Exploitatiebudget ... 16

2.2 Investeringsbudget ... 17

2.3 Liquiditeitenbudget ... 26

3. Toelichting ... 28

3.1 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies ... 28

3.2 De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten ... 28

3.3 De lijst met daden van beschikking ... 28

3.4 De lijst met nominatief toegekende subsidies ... 28

3.5 Verklaring van de belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk budget ... 29

(4)

Naam bestuur:

AG Vilvoorde

NISCODE bestuur:

²³⁰⁸⁸

Adres bestuur:

Grote Markt

1800 Vilvoorde

Secretaris:

Vera Boudry

Financieel expert:

Gunther Schoovaerts

Budget 2014

1. Beleidsnota

(5)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr 2 2016 5

1. Beleidsnota

1.1. De doelstellingennota

De beleidsnota van het budget 2016 bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan.

Per actieplan volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en volgt een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren ter realisatie ervan.

(6)

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2016000671

(7)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr 2 2016 7 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2016000671

(8)

(9)

(10)

1.2. Het doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

(11)

(12)

(13)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr 2 2016 13 1.3. De financiële toestand

De financiële toestand toont aan dat het budget 2016 past in het meerjarenplan.

Resultaat op kasbasis MJP 2016 Budgetwijziging Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 161 310 161 310 0

A. Uitgaven 2 241 574 2 241 574 0

B. Ontvangsten 2 402 884 2 402 884 0

II. Investeringsbudget (B-A) -1 121 578 -1 121 578 0

A. Uitgaven 1 121 578 1 121 578 0

B. Ontvangsten 0 0 0

III. Andere (B-A) 814 184 814 184 0

A. Uitgaven 196 085 196 085 0

1. Afl os s i ng fi na nci ël e s chul den 196 085 196 085 0

2. Toeges tane l eni ngen 0 0 0

3. Toeges tane i nves teri ngs s ubs i di es 0 0 0

4. Overi ge tra ns a cties 0 0

B. Ontvangsten 1 010 269 1 010 269 0

1. Op te nemen l eni ngen en l ea s i ngs 900 000 900 000 0

2. Terugvorderi ng va n toeges tane l eni ngen en

prefi na nci eri ngs l eni ngen 0 0 0

3. Schenki ngen 0 0 0

4. Overi ge tra ns a cties 110 269 110 269 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -146 084 -146 084 0 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 194 893 194 893 0

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V) 48 809 48 809 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0

A. Bes temde gel den voor de expl oi tatie 0 0 0

B. Bes temde gel den voor i nves teri ngen 0 0 0

c. Bes temde gel den voor a ndere verri chtingen 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 48 809 48 809 0

Autofinancieringsmarge MJP 2016 Budgetwijziging Verschil

I. Financieel draagvlak (A-B) 419 029 419 029 0

A. Exploitatie-ontvangsten 2 402 884 2 402 884 0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten

van schulden (1-2) 1 983 855 1 983 855 0

1. Expl oi ta ti e-ui tga ven 2 241 574 2 241 574 0

2. Netto kos ten va n de s chul d 257 719 257 719 0

II. Netto-periodieke leningsuitgaven (A+B) 453 804 453 804 0

A. Netto-aflossingen van schulden 196 085 196 085 0

B. Nettokosten van schulden 257 719 257 719 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -34 775 -34 775 0

(14)

Naam bestuur:

AG Vilvoorde

NISCODE bestuur:

²³⁰⁸⁸

Adres bestuur:

Grote Markt

1800 Vilvoorde

Secretaris:

Vera Boudry

Financieel expert:

Gunther Schoovaerts

Budget 2014

2. Financiële nota

(15)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr. 2 2016 15

2. Financiële nota

De financiële nota van de budgetwijziging 2016 bestaat uit:

- Het exploitatiebudget - Het investeringsbudget - Het liquiditeitenbudget

(16)

2.1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten.

(17)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr. 2 2016 17 2.2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de (nieuwe) investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de

transactiekredieten per (prioritaire) beleidsdoelstelling voor investeringsverrichtingen in 2016. Enkel de gewijzigde enveloppes ten opzichte van het budget 2016 worden weergegeven:

(18)

(19)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr. 2 2016 19 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2016000671

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

2.3. Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van het AG Vilvoorde voor 2016:

(27)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr. 2 2016 27

Naam bestuur:

AG Vilvoorde

NISCODE bestuur:

^/

Adres bestuur:

Grote Markt 1800 Vilvoorde

Secretaris:

Vera Boudry

Financieel expert:

Gunther Schoovaerts

Budget 2014

3. Toelichting

(28)

3. Toelichting

De toelichting bij het budget bevat alle bijkomende informatie die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. Overige bijkomende informatie zijn niet van toepassing op het Autonoom

Gemeentebedrijf Vilvoorde.

 een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.1)

 de lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten (3.2)

 de lijst met daden van beschikking (3.3)

 de lijst met nominatief toegekende subsidies (3.4)

 verklaring van de belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke budget (3.5)

3.1. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Er worden geen werkings- en investeringssubsidies uitgekeerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Vilvoorde.

3.2. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Er worden geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten, waarvan de raad van bestuur de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt, gedelegeerd aan het directiecomité.

3.3. De lijst met daden van beschikking Er worden geen daden van beschikking gesteld.

3.4. De lijst met nominatief toegekende subsidies

Er worden geen nominatieve subsidies uitgekeerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Vilvoorde.

(29)

AG Vilvoorde Budgetwijziging nr. 2 2016 29 3.5. Verklaring van de belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke budget

Algemene bedenking bij de budgetwijziging.

 Met betrekking tot het exploitatiebudget

De stad Vilvoorde had op het einde van het dienstjaar 2015 diverse verbintenissen aangegaan met leveranciers en/of aannemers voor prestaties of leveringen uit te voeren. Omdat deze uiteindelijk niet meer werden uitgevoerd in het dienstjaar 2015 dienden de noodzakelijke budgetten voor deze verbintenissen opnieuw te worden ingeschreven in het dienstjaar 2016 via deze budgetwijziging. Dergelijke wijzigingen worden in deze verschillenanalyse niet opgenomen.

Bovendien doen dergelijke wijzigingen zich vooral voor bij het ‘overig beleid’.

 Met betrekking tot het investeringsbudget

Uit de jaarrekening 2015 is gebleken dat diverse investeringskredieten niet werden aangewend in 2015 en dus worden overgedragen naar het dienstjaar 2016. Deze overdrachten worden in deze budgetwijziging mee opgenomen maar hierover dient de gemeenteraad geen beslissing te nemen, enkel kennis te nemen. In schema BW3 is er wel een afzonderlijke kolom ‘overdrachten’ toegevoegd zodat u een overzicht heeft van de overgedragen investeringskredieten uit het dienstjaar 2015.

Specifieke bedenking bij de budgetwijziging.

Vilvoordenaars trots maken op hun stad door Vilvoorde als ideale woonstad, als stad aan het water en als innovatieve stad maximaal uit te bouwen.

Vilvoordenaars fier maken op hun stad en het imago van de stad laten uitdragen.

 Positief extern communiceren.

10 jaar cc Het Bolwerk wordt met luister gevierd: het openbaar domein ter hoogte van CC Het Bolwerk wordt verfraaid naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. Verschuiving van 6.600 euro investeringsbudget van de stad naar AGB (mogelijk voor de aankoop van vlaggen ed.).

Overig beleid

Algemene financiering.

 Algemene financiering.

Diverse werkings- en bankkosten: de interesten voor de erfpacht van Watersteen waren niet gebudgetteerd.

Hiervoor dient alsnog 233.719,27 euro budget te worden voorzien.

Algemeen bestuur

 Efficiënte en facilitaire dienstverlening

De ICT-programmatuur is operationeel, aangepast en onderhouden: er is een overgedragen exploitatiebudget van 10.675,57 euro van 2015 voor onderhoud van softwaretoepassingen.

(30)

Stadsontwikkeling

 Ondersteunende middelen stadsontwikkeling

Onderhoudscontracten: er wordt 1.380 euro verschoven van de stad naar het AGB voor vervangen detectielus verdwijnpalen aan cc Het Bolwerk. Tevens is er nog een overgedragen exploitatiekrediet van 1.034,46 euro uit 2015.

Vrije tijd

 Cultuurcentrum

De ticketverkoop aan bestaande en nieuwe klanten wordt geoptimaliseerd: er is een overgedragen exploitatiekrediet ten belope van 3.211,76 euro van 2015 voor jaarlijks onderhoud Ticketmatic.

 Sport

Aan de woning bij de tennisaccommodatie in het sportstadion Drie Fonteinen zijn stabiliteitswerken uitgevoerd:

er wordt 8.000 euro bijkomend budget gevraagd voor erelonen.

 Ondersteunende middelen vrije tijd

Het gebouwenpatrimonium van de socio-culturele en sportinfrastructuur wordt beheerd en in stand gehouden:

budgetten afkomstig van de investeringsportefeuille van stad voor investeringen in stedelijk zwembad ’t Zeepaardje en Tuchthuiscomplex.

Er zijn overgedragen exploitatiekredieten van 2015 op werkingsmiddelen, telecommunicatie, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, en onderhoudscontracten.

Door een aantal verschuivingen van uitgavebudgetten van de stad naar het AGB dient natuurlijk ook de prijssubsidie te worden aangepast vanuit de stad naar het AGB. Hiervoor is een verhoging van 430 000 euro voorzien.