Begrotingswijziging 1) 1e wijziging op de begroting 2022

(1)

Begrotingswijziging 1) 1e wijziging op de begroting 2022

Kredieten

Krediet Subcategorie Inc. Bedrag

308013600 Omgevingswet/omgevingsvisie 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 150.000

308013600 Omgevingswet/omgevingsvisie 5710000 Reserveringen Inc. -150.000

302023093 Herinrichting Esweg Eelde 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 1.020.000 302023094 Aansluiting Esweg Legroweg 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 663.000 302023095 Fietspad Oude Tolweg Zuidlaren 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 153.000 302023096 Herstel bruggen Waterwijk 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 1.250.000 307034516 Vervanging aanhanger Vrachtwagen 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 15.000 307040655 Meerjarenduurzaamheidsplanning 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 1.604.760 307023083 Aankoop overstorten 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 250.000 307023084 Vervanging vrachtwagen riool 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 150.000 300040604 Verzwaren elektrische installatie gemeentehuis 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 100.000

366010032 Vervanging tractor 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 60.000

366010033 Vervanging bus wijkploeg 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 50.000 366010034 Vervangen warmwater schoonmaakunit 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 12.000 304023340 Onderwijshuisvestingsprogramma 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 2.300.773 300045025 ICT Veiligheidsmaatregelen 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Inc. 210.000

Totaal kredieten 7.838.533

Reserves onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc. Bedrag

522700136 BR. Corona 4710000 Reserveringen ja 10.000

511700001 Argi 4710000 Reserveringen ja 40.000

522700135 BR Verkiezingen 4710000 Reserveringen ja 15.000

522700096 Reserve Participatie 4710000 Reserveringen Ja 27.950

522700126 BR Omgevingswet 4710000 Reserveringen Ja 150.000

Totaal onttrekkingen reserves 560.900

(2)

Reserves

Subcategori

e Inc. Bedrag

522700126 BR Omgevingswet 5710000 Reserveringen Ja 150.000

Totaal toevoegingen reserves 150.000

Voorzieningen onttrekkingen

Voorziening Subcategori

e Inc. Bedrag

531700001 Voorziening reiniging 4720000 Voorzieningen nee 1.188

532700016 Voorziening riolering 4720000 Voorzieningen nee 8.125

Totaal onttrekkingen voorzieningen 31.188

Bestuur en ondersteuning

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc Ken-

merk huidige begroting

2022/

voorgeste lde wijzi- ging 2022

nieuwe begroting 2022

4002700 Verkiezingen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 40.000 0 0 0 40.000

4002700 Verkiezingen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 7.500 7.500 0 0 7.500

4004502 Automatisering: Hardware 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 52.500 52.500 52.500 0

4004502 Automatisering: Hardware 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Nee 0 0 0 2.625 2.625 2.625 0

4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 6.667 6.667 6.667 0

4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4004805 Overhead 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 318.615 318.615 318.615 318.615 318.615

4010120 Dotatie: Argi i.v.m. vrijval kap.lstn en index kap.lstn

4710000 Reserveringen

Nee 0 0 0 -4.600 -4.600 -4.600 0

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 0 -368.615 -645.477 -645.477 -645.477 -368.615

Totaal lasten 0 -2.500 -260.920 -268.420 -268.420 -2.500

Baten * Bedragen in €

merk

huidige begroting

2022/

4010150 Mutaties reserves Reserve en 5710000 Reserveringen Ja 0 0 7.500 7.500 0 0 7.500

(3)

Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk

2022/

nieuwe begroting 2022 Voorziening

4010150 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening 5710000 Reserveringen

Ja 0 0 10.000 0 0 0 10.000

Ja 0 0 150.000 0 0 0 150.000

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

Ja 0 0 15.000 0 0 0 15.000

Ja 0 0 27.950 0 0 0 27.950

Ja 0 0 35.000 0 0 0 35.000

Ja 0 0 50.000 0 0 0 50.000

Ja 0 0 40.000 0 0 0 40.000

4010495 Onttrekking: Reserve participatie 5710000 Reserveringen Ja 0 0 27.950 0 0 0 27.950

Totaal baten 0 403.400 7.500 0 0 403.400

Saldo 0 405.900 268.420 268.420 268.420 405.900

geen programma

2022/

6660102 Klein vervoer 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 1.200 1.200 1.200 0

6660102 Klein vervoer 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0

6660102 Klein vervoer 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 -6.200 -6.200 -6.200 0

6660102 Klein vervoer 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Nee 0 0 0 -775 -775 -775 0

bespaarde rente Nee 0 0 0 625 625 625 0

6660103 Trekkers 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 6.000 6.000 6.000 0

6660103 Trekkers 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 0

6660103 Trekkers 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

6660103 Trekkers 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en Nee 0 0 0 -750 -750 -750 0

(4)

2022/ ging 2022 ging 2023 ging 2024 ging 2025 2022 bespaarde rente

Totaal lasten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Veiligheid

2022/

4102300 Openbare orde 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 10.000 0 0 0 10.000

Totaal lasten 0 10.000 0 0 0 10.000

Saldo 0 -10.000 0 0 0 -10.000

Verkeer en vervoer en waterstaat

2022/

4201175 Tractie: wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 6.000 6.000 6.000 0

4201175 Tractie: wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4201300 Onderhoud wegen 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 -33.150 -33.150 -33.150 0

4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 13.260 13.260 13.260 0

4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4201450 Bruggen en tunnels 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 0 0 -40.625 -40.625 -40.625 0

4201450 Bruggen en tunnels 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0

(5)

2022/

nieuwe begroting 2022 4201450 Bruggen en tunnels 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

Totaal lasten 0 0 6.750 6.750 6.750 0

Saldo 0 0 -6.750 -6.750 -6.750 0

Economie

merk

2022/

4301305 Taakstelling Vitaal platteland 4380500 Taakstelling Ja 0 0 -32.500 0 0 0 -32.500

Totaal lasten 0 -32.500 0 0 0 -32.500

Saldo 0 32.500 0 0 0 32.500

Onderwijs

merk

2022/

4402300 Huisvesting lokaal onderwijs 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 48.891 48.891 48.891 0

4402300 Huisvesting lokaal onderwijs 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4403300 Lokaal onderwijsbeleid 4420000 Subsidies Ja 0 0 27.950 0 0 0 27.950

Totaal lasten 0 27.950 77.651 77.651 77.651 27.950

Saldo 0 -27.950 -77.651 -77.651 -77.651 -27.950

Sport, cultuur en recreatie

merk

2022/

4503450 Uitbreiding cultuur en cultuurcoaches 4351000 Personeel van derden Ja 0 0 50.000 0 0 0 50.000

(6)

2022/ ging 2022 ging 2023 ging 2024 ging 2025 2022

4504400 Activiteiten & Lokale musea 4420000 Subsidies Nee 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

4507175 Tractie: Groen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 1.200 1.200 1.200 0

4507175 Tractie: Groen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0

4507175 Tractie: Groen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4507300 Onderhoud groenvoorziening 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 15.000 0 0 0 15.000

4507300 Onderhoud groenvoorziening 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 35.000 0 0 0 35.000

Totaal lasten 0 150.000 56.975 56.975 56.975 150.000

Saldo 0 -150.000 -56.975 -56.975 -56.975 -150.000

Sociaal domein

2022/

4601305 Taakstelling vitaal platteland 4380500 Taakstelling Ja 0 0 -32.500 0 0 0 -32.500

4681450 Geweld hoort nergens thuis 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 27.950 0 0 0 27.950

Totaal lasten 0 -4.550 0 0 0 -4.550

Saldo 0 4.550 0 0 0 4.550

Volksgezondheid en milieu

2022/

4702300 Riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 0 -16.875 -16.875 -16.875 0

4702300 Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0

4702300 Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0

4702300 Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4702305 Waterkaart 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 0 -8.125 -8.125 -8.125 0

(7)

2022/

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

4703175 Tractie: Afval 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

4703175 Tractie: Afval 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 0 -1.188 -1.188 -1.188 0

4704510 Duurzaamheidsplan Gemeentelijke gebouwen

4730888 Doorbel. Afschrijvingen

Nee 0 0 0 106.984 106.984 106.984 0

4704510 Duurzaamheidsplan Gemeentelijke

gebouwen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4704700 Regionale Energie Strategie (RES) 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 40.000 0 0 0 40.000

Totaal lasten 0 40.000 127.044 127.044 127.044 40.000

Saldo 0 -40.000 -127.044 -127.044 -127.044 -40.000

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

merk

2022/

4801360 Omgevingswet en omgevingsvisie 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 150.000 0 0 0 150.000

4803360 Vitaal Platteland 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 0 65.000 0 0 0 65.000

Totaal lasten 0 215.000 0 0 0 215.000

Saldo 0 -215.000 0 0 0 -215.000

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 november 2021

Burgemeester Plv. griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen R. J. Puite