AG Stadsontwikkeling Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven

(1)

AG Stadsontwikkeling Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Toelichting bij het

budget 2019

(2)

Toelichting bij het budget 2019.

• TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

• TB2 Evolutie van exploitatiebudget

• TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per

• Beleidsdomein

• TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor

• Investeringsverrichtingen

• TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget

• Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies - nihil

(3)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget

AGSL 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

0

(4)

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

AGSL / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

Code Totaal Algemeen Bestuur Algemene Financiering Leven, leren en werken

I. Uitgaven 60/9

A. Operationele uitgaven 60/4

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694 II. Ontvangsten 70/9

A. Operationele ontvangsten 70/4

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794 III. Saldo

8.236.268 8.165.326

6.004.886 1.985.152

0 0 175.289

70.942 0

9.953.489 9.907.652

8.237.154 0 1.532.588 0 137.911

45.837 0

1.717.221 2.863.205 2.862.580

2.020.462 830.380

0 0 11.738

625 0

2.685.301 2.676.416

2.572.888 0 0 0 103.527

8.885 0

-177.904

1.052.397 982.080

598.181 381.999

0 0 1.900

70.317 0

1.380.643 1.380.643

207.427 0 1.171.588 0 1.628

0 0

328.246 10.000 10.000

10.000 0

0 0 0

0 0

63.240 63.240

63.240 0 0 0 0

0 0

53.240

(5)

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen

Vrije Tijd Veiligheid en Preventie

I. Uitgaven 60/9

A. Operationele uitgaven 60/4

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694 II. Ontvangsten 70/9

A. Operationele ontvangsten 70/4

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794 III. Saldo

4.025.823 4.025.823

3.091.400 772.773

0 0 161.651

0 0

5.560.980 5.557.354

5.163.598 0 361.000 0 32.756

3.626 0

1.535.157 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 284.843 284.843

284.843 0

0 0 0

0 0

263.325 230.000

230.000 0 0 0 0

33.325 0

-21.518

(6)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget

AGSL 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

0

(7)

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget 30-nov.-2018 10:59

Code Jaarrekening 2017

Budget jaar 2018

Budget jaar 2019 I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C.

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C.

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/9 60/4

60/1 62 648 649 640/7

65 694

70/9 70/4

70 73 730 7300 7301 7302/9

731/9 740 7400/4

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7

75 794

8.465.794 8.465.625

6.824.674 1.630.312 0 0 10.639

169 0

6.531.873 6.483.730

5.112.602 0 0 0 0 0 0 1.172.881 1.172.881 0 0 1.172.881 0 0 198.247

48.143 0

-1.933.922

13.997.591 13.988.957

11.936.056 1.874.144 0 15.000 163.757

8.634 0

10.735.774 10.688.710

8.956.198 0 0 0 0 0 0 1.517.939 1.459.939 0 0 1.459.939 58.000 0 214.573

47.064 0

-3.261.817

8.236.268 8.165.326

6.004.886 1.985.152 0 0 175.289

70.942 0

9.953.489 9.907.652

8.237.154 0 0 0 0 0 0 1.532.588 1.449.588 0 0 1.449.588 83.000 0 137.911

45.837 0

1.717.221

(8)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Toelichting budget AGSL

24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

0

(9)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 30-nov.-2018 11:00

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code ^Totaal ^Algemeen Bestuur

Leven, leren en werken

Stadsontwikkeling, infrastructuur

en wonen

I. Investeringen in financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 26

1. Onroerende goederen 260/4

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0

0 0 0 0 0

336.708

336.708 42.978 0 293.730 0 0 0 0 0 0

8.000 0 344.708

0

0 0 0 0 0

289.391

289.391 0 0 289.391 0 0 0 0 0 0

0 0 289.391

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0

46.858

46.858 42.978 0 3.880 0 0 0 0 0 0

8.000

0

54.858

(10)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 30-nov.-2018 11:00

AGSL / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 4

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code Veiligheid en Preventie

I. Investeringen in financiële vaste activa 28

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7

5. Erfgoed 27

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0

0 0 0 0 0

459

459 0 0 459 0 0 0 0 0 0

0

459

(11)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 30-nov.-2018 11:00

DEEL 2 : ONTVANGSTEN ^Code ^Totaal Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur en

wonen

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

5. Erfgoed 27

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

^150-180_4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 64.959 64.959

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

64.959

(12)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Toelichting budget AGSL

24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

0

(13)

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

30-nov.-2018 11:00

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

28 280 281

282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8

23/4 25 27

26

260/4 265/9

2906

21

664 408.603 0 0

0 0 408.603

769.238 769.238

641.100 0 128.138 0 0

0

0 0

0

3.925

0

1.181.766 0 0 0

0 0 0

1.527.676 977.676

607.744 0 364.933 0 5.000

550.000

550.000 0

0

35.000

0

1.562.676 0 0 0

0 0 0

336.708 336.708

42.978 0 293.730 0 0

0

0 0

0

8.000

0

344.708

(14)

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

30-nov.-2018 11:00

AGSL / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 3

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

28 280 281

282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8

23/4 25 27

26

260/4 265/9

176

21

150-180 4951/2

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

580.500

580.500 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

89.041

89.041 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

64.959

(15)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget

AGSL 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

0

(16)

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

30-nov.-2018 11:01

AGSL / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018

Budget jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

421/4 171/4 2903/4

178 2905 100

171/4

4943/4 2903/4

178 4949-4959

101-102

-1.933.922 8.465.794 6.531.873

0 0 0 6.531.873

-601.266 1.181.766 580.500

351.940 510.549 510.549 510.549 0 0 0 0 0 0

862.490 0 462.490 462.490 0 400.000 0 0 400.000

-2.183.248 2.288.184 104.936 0 0 0 0 104.936

-3.261.817 13.997.591 10.735.774

0 0 0 10.735.774

-1.473.635 1.562.676 89.041

7.271.585 510.550 510.550 510.550 0 0 0 0 0 0

7.782.135 6.768.420 463.714 463.714 0 550.000 0 0 550.000

2.536.133 104.936 2.641.069 0 0 0 0 2.641.069

1.717.221 8.236.268 9.953.489

0 0 0 9.953.489

-279.749 344.708 64.959

3.449.667 15.159.470 15.159.470 15.159.470 0 0 0 0 0 0

18.609.137 1.765.763 14.827.126 14.827.126 0 2.016.248 0 0 2.016.248

4.887.139 2.641.069 7.528.208 0 0 0 0 7.528.208

(17)

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

30-nov.-2018 11:01

Bestemde gelden Jaarrekening 2017 Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Exploitatie 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0