Alkmaar 2010
Jaarverslag 2016
Stichting Exodus Alkmaar Herenweg 158
1822 AK Alkmaar T 072 564 53 26 F 072 564 53 32 M alkmaar@exodus.nl I www.exodus.nl
Rek.nr.: NL25RABO 0122 6363 17 KvK 41241776 te Alkmaar Fotografie
Exodus Alkmaar Ontwerp en opmaak
First Concept Communications Partners Ltd.
Inhoud
Voorwoord
...41. Inleiding
...52. Exodus landelijk
...62.1 Samenwerkingsverband Exodus Nederland ...6
2.2 Missie ...6
2.3 Visie ...6
2.4 Doelgroep ...7
3. Exodus Alkmaar
...83.1 Programma ...8
3.2 Methodiek ...8
3.3 Opbouw ...9
3.4 Wonen ...9
3.5 Werken ... 10
3.6 Relaties ... 10
3.7 Zingeving ... 10
3.8 Succesbepalende factoren ... 10
4. Gevoerd beleid en resultaten
...114.1 Proces aanmelding en intake ...11
4.2 Ambulante begeleiding/Nazorg ...11
4.3 Resultaten ... 12
4.4 Klacht en inzet vertrouwenspersoon ... 12
4.5 Deelnemerstevredenheid ... 12
4.6 Vrijwilligers en stuurgroep ... 12
4.7 Audits ... 13
4.8 Vooruitblik komend jaar ... 13
4.9 Begroting Exodus Noord-Holland 2017 ... 14
4.10 Stichting vrienden van Exodus Alkmaar ... 14
5. Algemene gegevens, Raad van Toezicht, bestuur en personeel
... 155.1 Organogram ... 15
5.2 Personele zaken ... 15
5.3 Onderdeelcommissie (OC) ... 16
5.4 Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2016 ... 16
5.5 Personeelsgegevens op 31 december 2016 ... 16
6. Jaarrekening
... 17Voorwoord
In 2016 heeft de Raad van Toezicht zesmaal vergaderd, driemaal in Alkmaar en driemaal in Amsterdam.
Die relatief hoge frequentie heeft de samenhang binnen onze nieuwgevormde raad bevorderd.
Samengesteld uit de aanblijvende leden van de afzonderlijke Raden van Toezicht van Exodus Alkmaar en Exodus Amsterdam, heeft de nieuwe Raad van Toezicht vanaf het begin feitelijk gefunctioneerd als Raad van Toezicht van Exodus Noord-Holland, ook al waren we formeel nog steeds zowel Raad van Toezicht van Exodus Alkmaar als van Exodus Amsterdam.
Door op beide locaties te vergaderen hebben we ook zichtbaar gemaakt dat we bij beiden gezamenlijk evenveel betrokken waren. Kennismaking met de beide teams en aanwezig zijn bij twee gezamenlijke teambijeenkomsten over de fusie hebben dat verder bevorderd.
De fusie van Exodus Alkmaar en Exodus Amsterdam was het eerste doel voor 2016. Dankzij de kennis, ervaring en inzet van de directeur-bestuurder en van beide teams is de totstandkoming daarvan vlekkeloos en naar tevredenheid verlopen.
Daarbij heeft ook een belangrijke rol gespeeld, dat die fusie geen doel op zichzelf was, maar onderdeel vormde van een bredere visie op kwantitatieve en kwalitatieve groei van Exodus Noord- Holland in de regio. Die visie is door de directeur opgesteld in een groeidocument met die titel en gedurende het jaar zowel met de teams als met de Raad van Toezicht uitvoerig besproken en verder ontwikkeld. Daardoor is er voor ExodusNoord-Holland een helder perspectief, dat aansluit bij de huidige situatie en motiverend werkt voor alle betrokkenen.
Uitvloeisel daarvan is, dat voor de vernieuwing van de Raad van Toezicht in bredere kring naar leden worden gezocht dan we in Alkmaar en Amsterdam gewend waren. De benoeming van een lid, werkzaam in Haarlem, is een eerste resultaat. De verwachting is dat de Raad van Toezicht in februari 2017 compleet is.
In dit alles is de rol van de directeur-bestuurder van doorslaggevende betekenis geweest. Vooral door zijn vasthoudendheid en enthousiasme weet hij de medewerkers en Raad daarin mee te nemen. Dit is in het jaarlijkse gesprek over zijn functioneren dan ook met wederzijdse instemming en grote voldoening vastgesteld.
Namens de aftredende en nieuwe voorzitter, Eddy Reefhuis, Hans Karssen,
1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Exodus Alkmaar. Hierin zijn opgenomen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de resultaten die wij in 2016 hebben bereikt.
2016 is net als 2015 een jaar geweest dat stond in het teken van verandering.
In 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN) het besluit genomen om te komen tot een landelijke transitie, die uiteindelijk moet leiden tot de vorming van vijf regionale stichtingen en een ondersteunend landelijk verenigingsbureau.
Een van deze beoogde stichtingen die tot stand moet worden gebracht is de stichting Exodus Noord- Holland, te realiseren door de stichtingen Exodus Alkmaar en de stichting Exodus Amsterdam te laten fuseren. Per 1 januari 2017 is de fusie een feit.
Conform het ALV besluit uit 2013 over de regiovorming is in 2016 gestart met de aanstelling van vijf regiodirecteuren die met ingang van 1 januari 2016 de nieuw te vormen regio’s gaan leiden.
Voor Alkmaar heeft dit ertoe geleid dat ondergetekende met ingang van 1 januari 2016 is aangesteld als regiodirecteur-bestuurder van de stichting Exodus Amsterdam en van de stichting Exodus Alkmaar.
De heer Harm Jager, tot eind 2015 directeur-bestuurder, is met ingang van 1 januari 2016 afgetreden als bestuurder, zijn dienstverband is beëindigd.
Het voornemen van de fusie heeft in 2016 uiteraard ook invloed gehad op de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raden van Toezicht van Alkmaar en Amsterdam zijn in 2016 samengevoegd. Exodus Nederland heeft haar methodiek vernieuwd en herijkt. In april 2016 is verenigingsbreed in de praktijk van start gegaan met de vernieuwde methodiek.
Ed Deij
Regiodirecteur-bestuurder Exodus Noord-Holland
2. Exodus Landelijk
2.1 Samenwerkingsverband Exodus Nederland
De Stichting Exodus Alkmaar is onderdeel van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). De vereniging bestond in 2016 uit het landelijk bureau SEN, het landelijk vrijwilligersnetwerk (V&K) en acht autonome stichtingen, verspreid over het land. De vereniging is statutair gevestigd te Leiden en heeft als leden de lokale stichtingen. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur en kent als hoogste orgaan de algemene ledenvergadering (ALV).
De SEN, de stichtingen en het vrijwilligersnetwerk werken samen op alle terreinen die het lokale niveau overstijgen: ze delen dezelfde missie en doelstellingen, verbinden zich tot eenzelfde begeleidingsmethodiek en werken vanuit eenzelfde levensbeschouwelijke oriëntatie.
De SEN functioneert als landelijk facilitair bureau en verleent diensten aan de lokale stichtingen en het vrijwilligersnetwerk. De SEN draagt, in nauwe samenwerking met de lokale stichtingen, onder andere zorg voor de financiële administratie, het gezamenlijke personeelsbeleid, de werkrelatie met de overheid, samenwerking met kerken, de landelijke fondsenwerving, deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling, het kwaliteitsbeleid, de (pers)voorlichting en externe communicatie.
Er bestaat een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de vereniging en de stichting Exodus Alkmaar en andere stichtingen. Leidraad hierbij: deze taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden decentraal verankerd waar dit kan, en centraal waar dit moet en waar dit tot beter resultaat zal leiden voor allen.
Op 30 juni 2015 heeft de ALV het document ‘Exodus in perspectief’ vastgesteld waarin een gezamenlijke missie en visie staat beschreven.
2.2 Missie
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.
2.3 Visie
Exodus biedt deelnemers 4 sleutels tot een zinvol bestaan en om nieuwe kansen te creëren:
• Wonen: wij werken aan het realiseren van een stabiele woonsituatie
• Zingeving: wij dragen bij aan het betekenisvol kunnen leven
• Werken: wij weren aan het realiseren van zinvolle dagbesteding
• Relaties: wij werken aan het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de visie is:
• Financiën: wij dragen eraan bij dat cliënten hun financiën op orde krijgen en houden
Kernwaarden:
Mensgericht: Medewerkers van Exodus staan naast de ander. We begeleiden ex- gedetineerden en hun familieleden, we behandelen ze niet. Het vertrekpunt is gelijkwaardig
Behulpzaam: Medewerkers van Exodus zijn behulpzaam naar elkaar en naar de ex- gedetineerden en hun familieleden. Hulp- en informatievragen beantwoorden we eerlijk en transparant. We werken mee, we handelen niet opportunistisch
Volhardend: Lukt het de eerste keer niet, dan lukt het de tweede keer. Gaat het niet linksom, dan misschien wel rechtsom. Medewerkers van Exodus geven niet op en zijn inventief en innovatief
Betrokken: Medewerkers van Exodus doen dit werk vanuit de betrokkenheid op de ander. Deze houding verlangt Exodus ook van onze relaties zoals samenwerkingspartners, medewerkers en ex-gedetineerden.
2.4 Doelgroep
De doelgroep van Exodus bestaat uit mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die in aanraking met justitie zijn (geweest). Veelal wordt een aantal van de volgende problemen ervaren:
• Ernstige schuldenproblematiek
• Tekort aan sociale vaardigheden
• Leven in een sociaal isolement
• Afgebroken schoolopleidingen
• Tekort aan praktische vaardigheden
• Langdurige werkloosheid
• Ernstige huisvestingsproblematiek
• Verslavingsproblematiek
• Relationele problematiek
• Agressieproblematiek
• Weinig weerbaarheid
• Grote kwetsbaarheid
• Moeite met leef ritme
• Geen structuur in het leven
3. Exodus Alkmaar
3.1 Programma
Exodus Alkmaar leverde in 2016 diverse diensten:
• Opvang en begeleid wonen
• Ambulante zorg
• Nazorg door vrijwilligers
Het programma van Exodus bouwt aan verbeterde zelfredzaamheid op vier leefgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Dit gebeurt door middel van een planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde aanpak.
Met behulp van coaching van de persoonlijk begeleider en een vastgesteld weekprogramma wordt voortgang geboekt op de doelen die zijn opgenomen in het persoonlijk begeleidingsplan. Met een systeem van gele en groene kaarten worden de grenzen van de mogelijkheden en onmogelijkheden bewaakt. Op drugs en alcohol wordt meerdere malen per week via urineafname en blaastesten gecontroleerd.
Om de krachten van de deelnemers vast te stellen wordt in de eerste vier weken van het programma een krachteninventarisatie gemaakt. Aansluitend wordt met de individuele deelnemer een actieplan opgesteld dat 6 weken na opname gereed is. Hierbij worden de eventueel aanwezige rapportages van verwijzende en justitiële partijen betrokken, zoals forensische of psychologische rapportage, de risico- inventarisatie en het levensverhaal van de (ex-)gedetineerde. Het actieplan is maatwerk, maar in elke krachteninventarisatie en actieplan zijn de belangrijkste werkdoelen terug te vinden: wonen, werken, relaties en zingeving. De krachteninventarisatie wordt samen met de betrokken deelnemer elke drie maanden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
3.2 Methodiek
In 2015 heeft Exodus Nederland haar methodiek herijkt en vernieuwd. Met ‘Krachtwerk’ als
uitgangspunt. Samen met de werkgroep van begeleiders, directeuren van Exodus en een deelnemerspanel heeft Impuls, onderzoekscentrum van het Radboud/UMC, een nieuw methodiekschrift ontwikkeld.
Krachtwerk is een goed onderbouwde, gecertificeerde methodiek die is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.
In het beginsel bestaat de begeleiding vanuit Exodus uit drie samenhangende delen:
1. Focusbepaling: ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten, taxatie van draagkrachten en het stellen van doelen.
2. Uitvoering: ondersteunen van herstel 3. Evaluatie: evalueren en afronden
Na de evaluatie kan worden besloten tot een vervolgtraject dat wederom bestaat uit focusbepaling, uitvoering en evaluatie. Afhankelijk van de setting en de doelgroep kan de duur van het traject worden bepaald. Het standaardtraject dat wordt gehanteerd is voor de duur van 6 maanden: 4 weken Focusbepaling, 4 maanden Uitvoering en 4 weken Evaluatie. De intensiteit van de begeleiding hangt af van de behoeften van de deelnemers. Dit kan ook gedurende het traject variëren. De begeleiding bestaat uit een-op-een gesprekken met de deelnemer en systeemgesprekken tussen deelnemer en relevante derden (bijvoorbeeld familie, vrienden en sleutelfiguren van opleiding of werk). In deze gesprekken wordt besproken hoe het staat met de acties om de doelen te bereiken, of de doelen al dichterbij komen, of er eventueel moet worden bijgestuurd en wie deze acties gaat uitvoeren. Deze acties worden genoteerd in het actieplan, dit wordt steevast bijgewerkt. De krachtgerichte basismethodiek draait om de werkrelatie. Gelijkwaardigheid
is hier het uitgangspunt. Exodus begeleid deelnemers op de leefgebieden, wonen, werken, relaties, zingeving en financiën. De kracht van Exodus ligt in de integrale aanpak, waarin alle betrokkenen- deelnemers zelf, begeleiders en vrijwilligers- ieder hun eigen rol hebben en hun taken vervullen.
3.3 Opbouw
Exodus Alkmaar heeft een aanbod dat verschilt in intensiteit. Er wordt in grote lijnen onderscheid gemaakt in twee niveaus: het eerste gedeelte van het begeleidingsprogramma vindt plaats in het
‘moederhuis’ op de Herenweg, het laatste gedeelte in een van de doorstroomhuizen. In het moederhuis is sprake van 24-uursbegeleiding, in de doorstroomhuizen is dit niet het geval. In beide vormen richt de begeleiding zich op vier pijlers (leefgebieden): wonen, werken, relaties en zingeving. Het programma kenmerkt zich onder andere door een positief (leef)klimaat, een combinatie van groepsactiviteiten en individuele aanpak en een competentiegerichte benadering.
Iedere deelnemer heeft een persoonlijk begeleider die met hem een krachteninventarisatie maakt met onderscheidende actieplannen voor de korte en langere duur van het begeleidingstraject. Belangrijk daarbij is dat in dit plan rekening wordt gehouden met justitiële maatregelen die van toepassing zijn en dat het tegelijkertijd juist ook gedragen wordt door de deelnemer zelf.
Hulpverlenend zijn we verder in de psychosociale begeleiding van onze deelnemers waarbij we naast crisisinterventie vooral aandacht besteden aan de reflectie op ‘delict, oorzaak en gedrag’. Per deelnemer wordt gekeken naar de meest geschikte woonvorm na Exodus en ook naar de haalbaarheid hiervan.
Dienstverlenend zijn we vooral in het begeleiden van het gezamenlijk wonen waar we, naast het uitvoeren van allerlei facilitaire zorgtaken, onze deelnemers opnieuw willen leren een ‘thuis’ voor zichzelf en anderen te creëren
Ook in 2016 biedt Exodus Alkmaar Ambulante Begeleiding. De productie breidt zich gestaag uit en daarbij sluit Exodus Alkmaar zich aan bij de kantelingsgedachte binnen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO-BW) dat minder zelfredzame mensen zo snel als mogelijk naar een zelfstandige woonplek begeleid worden.
3.4 Wonen
Het Exodushuis (het moederhuis) is gevestigd aan de Herenweg in Alkmaar/Oudorp. Het hoofdgebouw dient als woongebouw voor veertien van onze deelnemers. Hier zijn veertien deelnemerskamers gelegen, met dus voor iedere deelnemer een eigen kamer. Exodus Alkmaar heeft bovendien de beschikking over een crisiskamer. Daarnaast zijn hier een grote gezamenlijke huiskamer met keuken, douches, toiletten en wasruimtes ondergebracht. In dit gebouw worden ook de gezamenlijke activiteiten aangeboden.
Deelnemers van Stichting Exodus Alkmaar kunnen hun nieuwe bestaan opbouwen vanuit een veilige plek, waar crimineel gedrag, agressie en het gebruik van alcohol en drugs niet zijn toegestaan. Er is een duidelijk vrijhedenbeleid. In de laatste fase van hun verblijf worden de individuele bewoners geholpen bij het zoeken naar de meest geschikte woonvorm als vervolg op het verblijf bij Stichting Exodus. Daarnaast beschikt de stichting over een tweetal tussenvoorzieningen of nazorghuizen, hierin kunnen acht
deelnemers worden geplaatst.
3.5 Werken
Iedere bewoner wordt geacht een dagbesteding te hebben van minimaal 26 uur per week. Dit is een van de eerste zaken, die in het begin van het verblijf bij Stichting Exodus door ons geregeld wordt.
Betaald werk is het uiteindelijke doel en een belangrijke succesfactor.
Stichting Exodus Alkmaar werkt samen met WNK Bedrijven, die in opdracht van gemeenten in Noord Kennemerland en in de Kop van Noord-Holland en van het UWV arbeidsintegratie programma’s uitvoert. Het programma waar gebruik van wordt gemaakt is o.a. Baanbrekend, supporters voor
supporters (Stichting MEE), tevens speelt de eigen participatie ook een belangrijke rol voor het
jongerenloket. Deze programma’s worden ingezet om de grote afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
3.6 Relaties
Bewoners worden door ons geholpen en gestimuleerd om opnieuw te bouwen aan een goed sociaal netwerk. Per deelnemer wordt door de begeleider geïnventariseerd welke familiebanden en vriendschappen aanwezig zijn en welke in aanmerking komen om voortgezet te worden, of waar mogelijk te herstellen. Ook is het mogelijk om via het maatjesproject van de vrijwilligersgroep Noord-Holland Noord, een maatje toegewezen te krijgen.
3.7 Zingeving
Deelnemers worden bovendien geholpen met het zoeken en vinden van nieuwe positieve doelen in hun leven. Daarnaast is het belangrijk om een plek te geven aan gebeurtenissen die in het verleden hebben plaats gevonden. Om mede invulling te geven aan deze sleutel wordt hier in de wekelijkse themabijeenkomsten bij stil gestaan. Er worden thema’s besproken uit de actualiteit, het dagelijks leven, hun levensbeschouwing en/of drijfveren of aspecten uit de samenleving. Voorts wordt er aandacht besteed aan het tot stand brengen van een zinvolle tijdsbesteding. Zonder deze motivatie is het ons inziens niet mogelijk echte verandering te bewerkstelligen. Voorts is er aandacht om tot een zinvolle vrijetijdsbesteding te komen.
3.8 Succesbepalende factoren
In het A3-jaarplan zijn de volgende succesbepalende factoren opgenomen:
1. Deelnemer centraal 2. Krachtgericht werken 3. Veilige werkomgeving 4. Onderscheidend imago
5. Bekendheid als essentiële partner in de samenleving 6. Innovatie en differentiatie in producten/doelgroepen 7. Betrouwbare managementinformatie
8. Financieel gezond 9. Goed voorbereide fusie
10. Groei van ambulante begeleiding in de regio
4. Gevoerde beleid en resultaat
4.1 Proces aanmelding en intake
De aanmeldings- en plaatsingsprocedure zoals die is ontwikkeld in 2014 na de overgang naar DForZo is gecontinueerd in dit verslagjaar. In Exodus Alkmaar is één begeleider aangesteld die zich specifiek bezighoudt met de plaatsingsprocedure, alle verzoeken voor opnames van potentiële deelnemers voor ons begeleidingsprogramma worden aangemeld bij het landelijk Centraal aanmeldteam (CAT) te Leiden. Deze afdeling verzorgt de eerste screening en verricht alle noodzakelijke administratieve handelingen. Na overleg met de plaatsers wordt de betreffende casus doorgestuurd naar een van de lokale stichtingen. Indien er twijfel is bij het CAT of de plaatser wordt er met deze potentiële deelnemers een aanmeldingsgesprek gevoerd waarin de motivatie tot verandering van de betrokken deelnemer centraal staat.
In 2016 zijn er 44 deelnemers aangemeld als kandidaat deelnemer. 28 personen zijn aangemeld via het CAT, vier deelnemers door de gemeente en 12 personen rechtstreeks via de reclassering en justitie. 20 van deze aanmeldingen zijn of afgewezen of de kandidaat heeft zichzelf teruggetrokken of de casus is doorverwezen naar een ander Exodushuis. Voor de overgebleven 24 aanmeldingen zijn 20 intakegesprekken gevoerd.
De intakes en aanmeldingen voor Alkmaar en Amsterdam zullen vanaf januari regionaal worden afgehandeld, het intaketeam Noord-Holland zal bestaan uit medewerkers van Exodus Amsterdam en Exodus Alkmaar.
4.2 Ambulante begeleiding/ Nazorg
Er zijn verschillende varianten om aangemeld te worden voor ambulante hulpverlening/Nazorg:
1. Doorstroom vanuit de woonbegeleiding, Stichting Exodus Alkmaar vraagt dan een indicatie aan via het WMO loket
2. Deelnemers worden aangemeld door veiligheidshuis en/of nazorg(loket) op basis van Van Der Staaij gelden (gelden beschikbaar voor nazorg gedetineerden).
3. Deelnemers beschikken over een bestaande (en nog geldige) CIZ-indicatie of WMO-indicatie ambulante begeleiding en hebben een detentieverleden, zij nemen zelfstandig contact op met Stichting Exodus Alkmaar of verwijzers nemen contact op met Stichting Exodus Alkmaar.
4. Als deelnemers beschikken over een eigen woning en een detentieverleden hebben, kan de ambulante hulverlening in de eigen omgeving opgestart worden.
In het geval dat men wordt aangemeld via de opties 2, 3 en 4 dan vindt er een gesprek plaats met de deelnemer, nazorgcoördinator en/of verwijzer. De hulpvraag wordt kort besproken en bij gebleken geschiktheid zal er aansluitend een intakegesprek gepland worden.
In het intakegesprek maakt Stichting Exodus Alkmaar kennis met de deelnemer en zal de hulpvraag en het aanbod op elkaar afgestemd worden. Indien er sprake is van een ‘match’ zal de deelnemer aan een ambulant begeleider gekoppeld worden. De ambulante begeleiding is op afspraak bij deelnemer thuis, of op een ander adres volgens afspraak of vindt plaats in de nazorgwoonvoorziening van Stichting Exodus Alkmaar.
De begeleiding is ‘out-reachend’ en de ambulante medewerker dient de deelnemer te volgen, ook wel
‘op te sporen’, een proactieve benadering.
In 2016 zijn er 24 deelnemers ambulant en 8 deelnemers in de nazorghuizen begeleid. De begeleiding van de 24 deelnemers lopen door naar 2017.
4.3 Resultaten
In 2016 zijn er 32 deelnemers in gestroomd in het begeleidingstraject en 27 deelnemers uitgestroomd.
2016
Justitieel 5575
76%
Vrijwillig 1806
24%
Totaal 7381
Jaarcapaciteit in nachten 8418 Bezetting in % van de capaciteit 88%
In vergelijk met 2015 is onze negatieve uitstroom van deelnemers licht gestegen naar 38% (2015, 36%.).
En is het percentage positief uitgestroomde deelnemers is licht gedaald naar 62% (2015, 64%) .
7 deelnemers zijn in 2016 uitgestoomd naar een eigen woning, een zogenaamde verdien woning, deze woning wordt in eerste instantie voor een jaar door Exodus gehuurd, na een jaar wordt het huurcontract omgeklapt naar de deelnemer. Tijdens dit jaar wordt de deelnemer door Exodus ambulant begeleid.
Ambulante begeleiding voor onze deelnemers wordt vergoed op basis van WMO gelden, welke door de gemeenten worden verstrekt, na een intakegesprek (zgn. tafelgesprek). Op basis van toegekende uren per week voor de deelnemer wordt ambulante hulpverlening geboden door Stichting Exodus.
4.4 Klacht en Inzet vertrouwenspersoon
Er zijn in het jaar 2016 geen klachten van bewoners bij de vereniging binnengekomen in zake Stichting Exodus Alkmaar. Ook is er vanuit de medewerkers van Stichting Exodus Alkmaar geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.
4.5 Deelnemerstevredenheid
Het deelnemerstevredenheidsonderzoek in juli 2016 verricht leverde een ruime voldoende op.
Het onderzoek is uitgevoerd door ZorgDNA. Zij hebben hierbij gebruik gemaakt van het CQI- meetinstrument ’Ervaringen met de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang (niet-ambulant)’ In vergelijk met het vorige onderzoek is het resultaat is gedaald van een 7,3 (2015) naar 6,8 in 2016. Met de bewonerscommissie en medewerkers zijn inmiddels gesprekken geweest om na te gaan hoe de dienstverlening in 2017 verbeterd kan worden, zodat de tevredenheid kan verbeteren. De acties worden opgepakt in 2017.
Het onderzoek is ook gehouden onder de deelnemers die ambulant begeleid worden. In vergelijk met het vorige onderzoek is het resultaat is ongeveer gelijk gebleven. In 2016 scoorde de tevredenheid een 8,2 (2015, 8,3).
4.6 Vrijwilligers en Stuurgroep
Stichting Exodus Alkmaar prijst zich gelukkig met een uitstekende groep enthousiaste vrijwilligers.
De groep nazorgvrijwilligers wordt ingezet bij hulpvragen van (ex)-gedetineerden die via justitiepastores, reclassering en algemeen maatschappelijk werk aan de orde komen. Een groot aantal activiteiten heeft
dankzij deze brede nazorggroep een structureel karakter gekregen. Er wordt efficiënter gewerkt en het biedt tevens de mogelijkheid van professionalisering van de nazorg. De huisvrijwilligers zetten zich in voor de bewoners, die in het programma zijn opgenomen. De groep zorgt ervoor, dat de vrijwilligers tot hun recht komen en dat zij de doelstellingen van Stichting Exodus in hun werkzaamheden nastreven. Ze zijn ondersteunend aanwezig bij onder meer maaltijden, huiskamervergaderingen, corvee- en thema-avonden.
Vijf keer per jaar komt de vrijwilligersgroep bij elkaar en worden alle koppelingen doorgenomen. In de praktijk komt het vaak voor dat de vrijwilligers tussentijds de coördinator opbellen als zij met vragen of moeilijke situaties zitten en dit willen bespreken. Een keer per jaar organiseert Exodus Nederland voor haar vrijwilligers de landelijke vrijwilligersdag. Een zinvolle en feestelijke ontmoeting met maaltijd die ieder jaar in het teken staat van een actueel thema.
4.7 Audits
In 2016 heeft er zowel een interne als een externe en interne audit plaatsgevonden. In beide audits is weer duidelijk geworden dat het team van Exodus Alkmaar voldoende stappen heeft gemaakt in het omgaan met en hanteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. In de afgelopen jaren heeft dit een zeer positieve impuls gegeven aan het verder inhoud geven en werken met het handboek. Het team heeft gezien dat het niet slechts een ’verplicht nummer’ is maar dat een en ander werkelijk bijdraagt aan een verbetering van de interne processen en de borging hiervan.
Komend jaar zal de Stichting Exodus Noord-Holland als één stichting geauditeerd worden. Er is daarom besloten over te gaan op één gezamenlijk handboek. De migratie van de twee handboeken wordt door de medewerker kwaliteit gerealiseerd. Er zal opnieuw gekeken worden naar het programma en de manier van belonen en straffen om zoveel mogelijk tot een eenduidig beleid te komen op zowel locatie Alkmaar als Amsterdam.
4.8 Vooruitblik komend jaar
Voor de deelnemers van Exodus is er een intensief programma, dat veel energie en
doorzettingsvermogen vraagt. Terugkeren in de samenleving is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vinden van het gewenste werk, de verlangde woonlocatie, het sociale netwerk en het opdoen van zelfvertrouwen zijn allemaal aspecten die niet in korte tijd te realiseren zijn en waarbij teleurstellingen op de loer liggen. Met onverminderde energie zetten deelnemers, medewerkers en vrijwilligers zich in voor een goed resultaat. Het proces rond aanmelding en plaatsing vereist continue onze aandacht.
Belangrijk in het komende jaar is dat we ons nog sterker positioneren binnen de maatschappelijke opvang, gericht op een goede samenwerking met interne en externe partners. We zullen fuseren met de Stichting Exodus Amsterdam en ons richten op verdere groei in de regio. Wij zullen de handen ineenslaan en kijken er naar uit om verder met elkaar op te trekken.
Financieel gezond worden zal het speerpunt worden van het beleid het komende jaar.
Het voortzetten en verder uitbouwen van ambulante begeleiding in de regio Noord-Holland zal het aankomend jaar een belangrijk speerpunt zijn in ons beleid.
Wij willen klaar staan voor een doelgroep met meervoudige problematiek, vaak ook met (gedrags-) stoornis (sen). Een oplossing vinden voor de betrokkene zelf en voor diens relaties.
Daarom is het ook in 2017 belangrijk, dat er aandacht is voor het verstevigen van contacten met de Penitentiaire Inrichtingen, de reclasseringsorganisaties, justitiële instellingen, advocatuur, verslavingsorganisaties
en dergelijke, omdat die als verwijzers invloed hebben op de instroom. Financieel hopen we op stabilisatie en door middel van groei, kwaliteit en kwantiteit willen we een erkende marktpartij zijn.
De bezuinigingen en transities welke door het ministerie van Veiligheid en Justitie, en/of de politiek zijn doorgevoerd, gaan ook aan Stichting Exodus Alkmaar niet voorbij. Ondanks dit blijven we sterk werken vanuit onze missie en visie en bieden we passende trajecten aan die aansluiten bij de behoefte van meerdere partijen. Zowel die van de deelnemer (een toekomst met perspectief), maar ook kijken we naar de het belang van en voor de burger, o.a. gericht op het vergroten van de veiligheid en acceptatie dat het niet voor iedereen even makkelijk is om aan te sluiten bij onze ‘snelle’ maatschappij.
4.9 Begroting Exodus Noord-Holland 2017
4.10 Stichting Vrienden van Exodus Alkmaar
Sportruimte
Stichting Exodus Alkmaar heeft eind 2015 in samenspraak met de gemeente en Stichting Vrienden van Exodus Alkmaar een plan opgesteld om een sportruimte te realiseren voor de bewoners. Eind 2015 is een optie genomen op een houten blokhut van dertig vierkante meter en zijn de voorbereidingen voor de plaatsing van het onderkomen in gang gezet. Begin 2016 is het gebouw opgeleverd en na een feestelijke opening is deze opengesteld aan de bewoners voor gebruik.
5. Algemene gegevens,
Raad van Toezicht, Bestuur en Personeel
5.1 Organogram
Onderstaande organogram laat de regio Noord-Holland zien, zoals deze in 2016 was georganiseerd.
5.2 Personele zaken
Exodus Alkmaar heeft in 2016 een behoorlijke verandering meegemaakt op personeelsgebied. Met het fusieplan in gedachte is er een start gemaakt met het ‘nieuwe werken’. Door een differentiatie in taakomschrijving van medewerkers, wordt er nu gewerkt met senior en junior begeleiders. Het rooster wordt per 1 januari 2017 anders ingevuld. Ondanks een flinke bezuiniging, is het gelukt om het aantal FTE op peil te houden en hebben er geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. In 2016 is de implementatie van de vernieuwde methodiek en de daarmee gepaard gaande opleiding aan het begeleidend personeel voortgezet. Een specifiek personeelslid ontvangt een meer uitgebreide training en kan mede hierdoor in de komende jaren gaan fungeren als ’krachtcoach’. Het ziektepercentage is in 2016 gestegen van 5,83
5.3 Onderdeelcommissie (OC)
De onderdeel commissie is onderdeel van de Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GemOR en funcioneert als een lokale medezeggenschapsraad. Vanuit de onderdeel commissie hebben we aandacht voor communicatie en samenwerken, maar ook organisatorische aangelegenheden. In het kader van alle landelijke veranderingen vertegenwoordigen we meerdere belangen. Onder andere die van het personeel, maar ook die van de organisatie. De OC kan benaderd worden over uiteenlopende zaken/
vragen die onder de aandacht gebracht moeten worden. In 2016 is in het kader van de personele unie ook een gezamenlijke Onderdeelcommissie gevormd tussen Exodus Alkmaar en Amsterdam. De OC heeft in 2016 zesmaal vergaderd met de bestuurder. De OC heeft onder andere advies uitgebracht over;
• De begroting en het daarbij behorende jaarplan 2017
• De fusie
• De statutenwijziging
Sinds de zomer van 2015 heeft Stichting Exodus een gemeenschappelijke ondernemingsraad
(GemOR). De GemOR houdt zich bezig met medezeggenschap van medewerkers die op landelijk niveau spelen. Een van de OC leden is namens de regio lid van de GemOR
5.4 Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2016
Dhr. E. Reefhuis Voorzitter
Mevr. L. Koning Secretaris
Mevr. A. Lases Lid RVT
Dhr. H. Karssens Lid RVT
Dhr. R. Kouwijzer Lid RVT
Dhr. K. Hennekens Lid RVT
De Raad van toezicht vergaderde in 2016 zesmaal. De belangrijkste onderwerpen waren:
De aanstaande fusie, het Jaarplan en de begroting, samenwerking met andere regio’s en de vereniging SEN en het functioneren van de bestuurder.
5.5 Personeelsgegevens op 31 december 2016
Ed Deij Directeur-bestuurder
Monique Doodeman Begeleider
Kees-Pieter van den Heuvel Begeleider
Claudia Appelman Teamleider
Shalini Bhagal Begeleider/Plaatser
Angela Groot Begeleider/Administratief medewerker
Wakil Malekzada Slaapwacht
Kees v.d. Loo Slaapwacht
Anja Thomas Slaapwacht
Hans Schouten Huismeester
Suzanne Spruit Begeleider
Rolf Hoogeweij Slaapwacht
Femke Glorie Begeleider
Peter Verzeilberg Begeleider
Imke Twisk oproep medewerker
Morgan Jones Begeleider
Esmee van Ulken Stagiaire
Jack Schoon Stagiaire
6. Jaarrekening 2016
Inhoudsopgave
6.1 Balans per 31 december 2016 ... 18
6.2 Exploitatierekening over 2016 ... 19
6.3 Kasstroomoverzicht ...20
6.4 Toelichting ... 21
6.5 Toelichting op de balans ... 24
6.6 Toelichting op de exploitatierekening ... 27
6.7 Analyse van het resultaat ... 31
6.8 Ondertekening ...32
6.9 Overige gegevens ...32 6.9.1 Resultaatbestemming
6.9.2 Gebeurtenissen na balansdatum
6.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
6.1 Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
31-12-2016 31-12-2015
e e
Activa
Materiële vaste activa 8.577 11.197
Totaal vaste activa 8.577 11.197
Overige vorderingen 180.358 282.678
Liquide middelen 138.689 51.476
Totaal vlottende activa 319.047 334.154
Totaal Activa 327.624 345.351
Passiva
Bestemmingsreserves 159.840 174.844
Algemene reserves 29.457 19.340
Totaal eigen vermogen 189.297 194.184
Kortlopende schulden 138.327 151.167
Totaal Passiva 327.624 345.351
6.2 Exploitatierekening over 2016
Exploitatie Begroting Exploitatie 2016 2016 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: e e e
Opbrengsten zorgprestaties 622.531 545.691 648.262
Subsidies 65.773 51.000 118.632
Overige bedrijfsopbrengsten 253.844 143.080 197.397
Som der bedrijfsopbrengsten 942.148 739.771 964.291
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten 635.419 537.486 554.851
Afschrijvingen op materiële vaste activa 3.178 3.343 3.671
Overige bedrijfskosten 308.578 261.679 302.270
Som der bedrijfslasten 947.175 802.508 860.792
BEDRIJFSRESULTAAT -5.027 -62.737 103.499
Financiële baten en lasten 144 0 135
RESULTAAT BOEKJAAR -4.883 -62.737 103.634
RESULTAATBESTEMMING:
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging bestemmingsreserve 65.019 0 86.519
Onttrekking bestemmingsreserve -80.019 0 0
Toevoeging bestemmingsfonds 0 0 0
Onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0
Mutatie algemene reserve (saldo) 10.117 -62.737 17.115
Voordelig Nadelig Voordelig
6.3 Kasstroomoverzicht
2016 2015
e e e e
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -5.027 103.499
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 3.178 3.671
3.178 3.671
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen 102.319 -183.687
- kortlopende schulden -12.840 48.813
84.479 -134.874
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 87.630 -27.704
Ontvangen interest 144 135
144 135
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 87.774 -27.569
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -857 -2.266
Desinvesteringen materiële vaste activa 299 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -558 -2.266
Mutatie geldmiddelen 87.217 -29.835
Aansluiting geldmiddelen
2016 2015
Stand per 1 januari 51.476 81.310
Mutatie geldmiddelen 87.213 -29.835
Stand per 31 december 138.689 51.476
6.4 Toelichting
Exodusorganisatie
Stichting Exodus Alkmaar is onderdeel van de Exodus organisatie. Stichting Exodus Alkmaar is statutair gevestigd te Alkmaar. Het adres van de stichting is Herenweg 158, 1822 AK Alkmaar/Oudorp.
Exodus bestaat uit verschillende leden, die werken vanuit dezelfde missie en visie. Alle Exodus Stichtingen zijn lid van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Activiteiten
De stichting heeft ten doel:
1. De opvang en begeleiding van personen die in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen en die het perspectief missen op een menswaardig functioneren zodanig dat zij leren zelfstandig hun weg te vinden naar een nieuw en zinvol bestaan, alsmede aandacht te geven aan de maatschappelijke structuren die de oorzaak daarvoor vormen;
2. Het verlenen van steun aan predikanten en rooms-katholieke justitie-pastores werkzaam in inrichtingen van het gevangeniswezen.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en Titel 9 BW 2.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen: 2,5%
• Verbouwing: 10%
• Inventaris: 20%
• Installaties: 20%
• Automatisering: 33,3%
• Vervoersmiddelen: 20%
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de individuele jaarrekeningposten.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat).
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenregeling
Stichting Exodus Alkmaar heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Exodus Alkmaar. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. Stichting Exodus Alkmaar betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De
‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2015 bedroeg de dekkingsgraad 97%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Exodus Alkmaar heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Afschrijvingslasten
Deze bepalen we op basis van de lineaire afschrijvingen die plaatsvinden op basis van de verwachte economische levensduur en eventuele restwaarde.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
6.5 Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Verbouwing Inventaris Installaties Automatisering Totaal
Aanschafwaarde per 31-12-15 7.046 8.365 4.969 3.815 24.196
Geaccum afschr. per 31-12-15 2.246 5.393 2.254 3.106 12.999 Boekwaarde per 31-12-15 4.800 2.972 2.715 710 11.197
Investeringen 857 0 0 0 857
Desinvesteringen 0 429 0 0 429
Afschrijvingen 747 1.530 741 160 3.178
Afschrijving desinvestering 0 131 0 0 131
Aanschafwaarde per 31-12-16 7.903 7.936 4.969 3.815 24.623
Geaccum afschr. per 31-12-16 2.993 6.792 2.995 3.266 16.046 Boekwaarde per 31-12-16 4.909 1.143 1.975 550 8.577
De stichting bezit niet het juridische eigendom van de verbouwing.
Vorderingen
De specificatie is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
Nog te ontvangen bedragen 105.488 124.383
Nog te ontvangen Exodus Nederland inzake voorschot
DForZo 0 157.464
Vorderingen op bewoners 6.942 0
Transitoria 1.507 831
Groepsinterne vorderingen 66.421 0
Totaal vorderingen 180.358 282.678
De mutaties op de groepsinterne vorderingen hebben met name betrekking op lonen, sociale lasten, loonheffing en ontvangen subsidies.
Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
Bankrekeningen 138.466 50.512
Kassen 223 964
Totaal vorderingen 136.689 51.476 De liquide middelen bestaan uit diverse banktegoeden en een kas op kantoor.
Eigen Vermogen Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Continuïteitsreserve 31-12-2016 31-12-2015
Stand per 1 januari 88.325 88.325
+ toevoegingen 11.675 0
- onttrekkingen 0 0
Stand per 31 december 100.000 88.325
Reserve Opleiding
Stand per 1 januari 15.000 0
+toevoegingen 0 15.000
-onttrekkingen 15.000 0
Stand per 31 december 0 15.000
Reserve Transitie
Stand per 1 januari 22.500 0
+toevoegingen 0 22.500
-onttrekkingen 22.500 0
Stand per 31 december 0 22.500
Reserve Innovatie
Stand per 1 januari 6.500 0
+toevoegingen 53.340 6.500
-onttrekkingen 0 0
Stand per 31 december 59.840 6.500
Reserve Opvang tekort
Stand per 1 januari 42.519 0
+toevoegingen 0 42.519
-onttrekkingen 42.519 0
Stand per 31 december 0 42.519
Totaal Bestemmingsreserves 159.840 174.844
Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft besloten dat deze reserve maximaal 50% van de begrootte personeelskosten dienen te zijn. De dekkingsgraad per 31 december 2016 is 35% (regio breed). Er wordt naar gestreefd deze voorziening de komende jaren te laten groeien naar 50% van de hoogte van de salariskosten.
Reserve Opleiding
Deze reserve is in het boekjaar 2016 helemaal vrijgevallen omdat de geplande opleidingskosten ook in dit boekjaar gemaakt zijn.
Reserve transitie
Deze reserve is in het boekjaar 2016 helemaal vrijgevallen omdat de kosten samenhangend met de transitie ook in dit boekjaar gemaakt zijn.
Reserve Innovatie
De reserve Innovatie is gevormd om de mogelijkheden voor een aantal nieuwe activiteiten te onderzoeken en/of te ontwikkelen in de regio Noord-Holland.
Reserve Opvang tekort
De reserve is in het boekjaar 2016 helemaal vrijgevallen vanwege het negatieve resultaat.
Algemene Reserve 31-12-2016 31-12-2015
Stand per 1 januari 19.340 2.226
Resultaat lopend jaar 10.117 17.115
Stand per 31 december 29.457 19.340
Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
31-12-2016 31-12-2015
Groepsinterne schulden 72.033 95.033
Schulden aan bewoners 27.807 15.829
Te betalen vakantiegeld en dagen 23.829 37.250
Overlopende passiva 14.658 3.054
Totaal kortlopende schulden 138.327 151.167
De mutaties op de groepsinterne schulden hebben vooral betrekking op lonen, sociale lasten, loonheffing en ontvangen subsidies.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Exodus Alkmaar huurt het pand in Oudorp voor 10 jaar met ingang van 2011. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 56.096 euro per jaar. Voor de periode 2018-2020 bedraagt de totale huurverplichting 168.288 euro.
Daarnaast huurt Exodus Alkmaar een aantal panden, allen voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 50.098 euro per jaar. De cliënten van Exodus Alkmaar die deze panden bewonen zijn de huur verschuldigd aan Exodus Alkmaar.
6.6 Toelichting op de exploitatierekening
Opbrengsten
Opbrengst zorgprestaties De specificatie is als volgt:
2016 2015 Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 622.531 648.262
Totaal opbrengsten zorgprestaties 622.531 648.262
De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de deelname van (ex-)gedetineerden zijn ontvangen voor de gehele Exodus organisatie. De verstrekking betreft een vergoeding per dag voor het verblijf en de begeleiding in een van de Exodushuizen. De opbrengsten worden doorberekend aan de lokale stichtingen op basis van het door het ministerie bepaalde tarief gekoppeld aan het aantal gerealiseerde nachten. Met betrekking tot de huidige inkooprelatie zal jaarlijks een offerte uitgebracht moeten worden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. De inkoopafspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie worden definitief vastgesteld op basis van een verantwoording van de bezetting waarbij een maximum van toepassing is. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de definitieve inkoopafspraken nog niet vastgesteld.
De opbrengsten uit de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gemaximeerd.
De totale opbrengsten uit de inkoopafspraken zijn door een intern verdeelmodel verdeeld over alle Exodus stichtingen die lid zijn van de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland.
Subsidies
De specificatie is als volgt:
2016 2015 Subsidie ministerie van Veiligheid en Justitie voor vrijwilligers 5.500 5.500
Subsidie gemeente Alkmaar 20.000 20.000
Subsidie gemeente Alkmaar eenmalig extra bijdrage 0 32.805
Subsidie gemeente Alkmaar plaatsingen 16.980 49.067
Subsidie gemeente Heiloo 0 1.260
Subsidie gemeente Heerhugowaard 10.000 10.000
Subsidie Stage Fonds 3.281 0
Subsidie Veilig Werken In de Zorg 10.012 0
Totaal subsidies 65.773 118.632
De subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het vrijwilligersnetwerk wordt toegekend aan de gehele Exodus organisatie. De subsidie wordt voor een deel doorberekend aan de lokale stichtingen ter dekking van gemaakte kosten om de vrijwilligers aan te sturen en voor de gemaakte onkosten. De subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd.
De subsidie van de gemeente Alkmaar is bestemd voor de opvang en begeleiding van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd. De subsidie 2016 zal aan de hand van het prestatieverslag definitief worden vastgesteld.
Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2016 2015
Giften van particulieren 4.620 751
Giften van kerken 5.030 3.987
Giften van fondsen 10.318 375
Opbrengst eigen bijdrage Begeleidingskosten 26.928 25.397
Opbrengst van der Staaij 16.413 23.887
Opbrengst WMO Gemeente Alkmaar 174.901 114.537
Opbrengst WMO Gemeente Heerhugowaard 7.510 0
Opbrengst WMO Gemeente Castricum 3.413 0
Opbrengst WMO voorgaande jaar 4.038 0
Opbrengst overige 674 25.925
Zorgkantoor AWBZ 0 2.539
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 253.844 197.397
De opbrengsten eigen bijdrage begeleidingskosten betreffen de eigen bijdrage die deelnemers, zonder justitieel kader, betalen voor de begeleiding in een Exodushuis.
Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2016 2015
Salariskosten 542.576 436.396
Terugontvangen ziekengeld -75.151 -10.530
Sociale lasten 80.950 72.266
Pensioenpremie 43.356 31.044
Overige personeelskosten 43.688 25.675
Totaal personeelskosten 635.419 554.851
In 2016 waren er gemiddeld 7,22 fte (2015: 6,93 fte) in dienst van de Stichting Exodus Alkmaar.
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Naam E.J. Deij
Functionaris Directeur
In dienst vanaf 1 januari 2016
In dienst tot 31 december 2016
Deeltijdfactor 50%
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
vaste toelagen) € 40.991
Winstdelingen en bonusbetalingen € 0
Totaal beloning € 40.991
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) € 60
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
€ 4.158
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband € 0
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT € 45.209
Beloning 2015 € 93.388
Bezoldigingsklasse zorginstelling A
De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vereist dat de totaalscore ten behoeve van de klasseindeling jaarlijks wordt bepaald door de Raad van Toezicht en schriftelijk wordt vastgelegd. Tevens dient deze totaalscore te worden vermeld in de jaarrekening. Voor het boekjaar 2016 heeft deze bepaling en schriftelijke vastlegging niet plaatsgevonden.
De Raad van toezicht bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. Gedurende het boekjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
Naam Periode
Dhr. E. Reefhuis-Dahler 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Mevr. W.L. Koning 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Dhr. K.F.M. Hennekens 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Mevr. A.C.M. Lases 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Dhr. R. Kouwijzer 19 oktober 2016 tot en met 31 december 2016 Dhr. J.J.R. Karssen 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
Afschrijvingskosten
De specificatie is als volgt:
2016 2015
Afschrijving op gebouwen en verbouwingen 747 705
Afschrijving installaties 741 762
Afschrijving inventaris 1.530 1.423
Afschrijving op automatiseringsapparatuur 160 782
Totaal afschrijvingen 3.178 3.671
Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2016 2015
Programmakosten 45.641 21.793
Onkosten vrijwilligers 784 849
Algemene kosten 262.153 279.628
Totaal overige bedrijfskosten 308.578 302.270
Programmakosten
2016 2015
Huishoudelijke kosten 6.775 6.119
Bewonerskosten 31.603 14.598
Bewonersactiviteiten 992 1.077
Projectkosten 6.271 0
Totaal programmakosten 45.641 21.793
Programmakosten zijn alle direct aan bewoners en bewonersactiviteiten gerelateerde kosten.
Algemene kosten
2016 2015
Huisvestingskosten 118.071 111.156
Public relations kosten 856 1.194
Verenigingsbijdrage Exodus Nederland 108.620 121.425
Communicatiekosten 7.131 7.579
Advies - en accountantskosten 8.758 12.538
Bestuurskosten 169 1.862
Kosten automatisering 9.276 7.323
Kosten transitie 1.629 10.901
Overige algemene kosten 7.644 5.650
Totaal algemene kosten 262.153 279.628
De verenigingsbijdrage Exodus Nederland wordt door Exodus Nederland ingehouden op de opbrengst voor de gemaakte nachten in het kader van de inkooprelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Exodus Nederland verricht activiteiten voor alle Exodus huizen op het gebied van:
• Missie
• Visie;
• Identiteit;
• Kwaliteit;
• Deskundigheidsbevordering;
• Financiële administratie en personeelszaken;
• PR, communicatie en rapportage;
• Vertegenwoordiging naar landelijke subsidiegevers en overheden;
• Vertegenwoordiging naar grote fondsen;
• Vertegenwoordiging naar instituten zoals Kerken, werkgeversorganisaties;
• Coördinatie vrijwilligers;
• Inhoud van het begeleidingsprogramma.
Financiële baten en lasten
2016 2015
Rentebaten 144 135
Rentelasten 0 0
Saldo rentebaten en –lasten 144 135
6.7 Analyse van het resultaat
De bezetting van de kamers over 2016 bedraagt 88%. De totale capaciteit van Exodus Alkmaar is 8.418 dagen. In de begroting was rekening gehouden met een bezetting van circa 80%. De bezetting is dus hoger dan begroot.
5.575 gemaakte dagen waren met een justitieel titel kader, dat zijn er 608 meer dan er aan het begin van het jaar begroot waren. Deze dagen zijn betaald door het ministerie door het individuele budget ophoging (IBO).
De overige gerealiseerde dagen, de zogenaamde vrijwillige plaatsingen, worden betaald door gemeentelijke overheden, met een subsidie. Er zijn 1806 van dit soort dagen gerealiseerd. Dat 39 meer dan begroot.
Het boekjaar sluit met een negatief resultaat. Het resultaat is beter dan begroot. Dit komt onder andere doordat er extra dagen zijn ingekocht door DForZo (IBO) en extra opbrengsten uit gesloten WMO contracten.
De opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere opbrengsten die gerealiseerd zijn uit het inkoopcontract met DForZo.
De bedrijfslasten zijn hoger dan begroot, dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van
personeelskosten, als gevolg van ziekte en zwangerschapsverlof en een hogere bijdrage aan de vereniging.
6.8 Ondertekening
29 maart 2017
Stichting Exodus Alkmaar te Alkmaar
Het bestuur:
Dhr. E.J. Deij (directeur-bestuurder)
Leden van de raad van toezicht:
Dhr. E. Reefhuis-Dahler, voorzitter Mw. W.L. Koning, secretaris Dhr. K.F.M. Hennekens, lid Mw. A.C.M. Lases, lid Dhr. R. Kouwijzer, lid Dhr. J.J.R. Karssens, lid
6.9 Overige gegevens
6.9.1 Resultaatbestemming
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -4.883
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:
Toevoeging bestemmingsreserve 65.019
Onttrekking bestemmingsreserve 80.019
Toevoeging bestemmingsfonds 0
Onttrekking bestemmingsfonds 0
Mutatie algemene reserve (saldo) 10.117
6.9.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
6.9.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Exodus Alkmaar
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Exodus Alkmaar gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2016 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Exodus Alkmaar, te Alkmaar per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016 met een balanstotaal van € 327.624;
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een resultaat van € -4.883 (tekort); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exodus Alkmaar, te Alkmaar, zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag een materiële afwijking bevat.
In afwijking van met Richtlijn 400 ontbreekt in het bestuursverslag:
• een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de entiteit wordt geconfronteerd;
• informatie over het toepassen van gedragscodes;
• informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen;
Uitgezonderd het effect van het voorgaande zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat en verder alle informatie bevat die op grond van Richtlijn 400 Bestuursverslag vereist is.
Wij hebben de andere wel opgenomen informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 400 ‘Bestuursverslag’.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Regelgeving verslaggeving WTZi en de bepaling van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de onderstaande bijlage bij onze controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 29 maart 2017.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Exodus Alkmaar te Alkmaar
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
