FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
Stichting
AANGEPAST VERVOER OUDSHOORN
Henry Dunantweg 21
2402 NM ALPHEN AAN DEN RIJN
www.devriendenvanoudshoorn.nl
Rechtspersoon: Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn Henry Dunantweg 21
2402 NM Alphen aan den Rijn
De statuten zijn op 2 augustus 1982 vastgesteld, en per 5 juli 2019 gewijzigd.
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41166445.
De stichting is door de belastingdienst aangewezen als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI) onder nummer 803811329.
Doel van de Stichting: De stichting heeft ten doel:
a. het ter beschikking stellen en exploiteren van aangepaste vervoermiddelen ten behoeve van de tot de doelgroep van de stichting behorende personen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Op 31 december 2019 bestaat het bestuur uit:
Naam: Woonplaats: Functie:
Dhr. J.M.C.M. Groen in 't Wout Alphen aan den Rijn voorzitter
Mw. R.M.J. Bergman Sassenheim penningmeester
Dhr. R.S. Gebel Alphen aan den Rijn secretaris
Mw. D.C.W.M. Coenen Alphen aan den Rijn lid
INHOUD
1 Balans per 31 december 2019
42 Resultatenrekening over 2019
43 Toelichting op de balans
54 Toelichting op de resultatenrekening
73
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA 31-12-19 31-12-18 PASSIVA 31-12-19 31-12-18
Vervoermiddelen 50.457 18.086 Stichtingskapitaal 44 44
Geldmiddelen 57.718 85.679 Algemene reserve 93.901 103.618
Overige vorderingen 41.080 192 Reservering vervanging bus 50.000 0
Reservering vervanging fiets 5.000 0
Nog te betalen posten 310 295
149.255 103.957 149.255 103.957
2 RESULTATENREKENING OVER 2019
KOSTEN 2019 2018 OPBRENGSTEN 2019 2018
Benzinekosten 579 728 Bijdragen 1.353 1.432
Onderhoudskosten 2.219 2.007 Giften 57.723 70.200
Afschrijvingskosten 9.279 5.293 Rente 2 2
Verzekeringen&schaden 1.168 864
Lidmaatschappen 92 86
Bankkosten 150 148
Algemene kosten 308 817
Voordelig resultaat 45.283 61.690 Nadelig resultaat 0 0
59.078 71.634 59.078 71.634
3 TOELICHTING OP DE BALANS
VERVOERMIDDELEN 31-12-19 31-12-18
Bus ZS-151-T
- aanschafwaarde 53.650 0
- afschrijving 3.193 0
- boekwaarde 50.457 0
Bus ZS-151-T is eind juli 2019 in gebruik genomen. De aanschafwaarde bedraagt € 53.650 (excl bpm en btw), de bus wordt lineair afgeschreven in 7 jaar zonder restwaarde.
Bus 1-TVJ-65
- aanschafwaarde 42.347 42.347
- afschrijving 30.347 24.262
- inruil 12.000 0
- boekwaarde 0 18.086
Bus 1-TVJ-65 is in 2014 aangeschaft voor € 42.347 en is lineair afgeschreven in
8 jaar zonder restwaarde. Bij de aanschaf van de nieuwe bus in 2019 is de bus ingeruild voor € 12.000.
Berekening afschrijvingen: 31-12-19 31-12-18
Bus ZS-151-T
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar 0 0
Afschrijving boekjaar 3.193 0
Totaal 3.193 0
Bus 1-TVJ-65
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar 24.262 18.968
Afschrijving boekjaar 3.088 5.293
Afschrijving restwaarde 2.998 0
Totaal 30.347 24.262
GELDMIDDELEN 31-12-19 31-12-18
Rabo R/C 2.803 27.766
Rabo spaar 54.915 57.914
57.718 85.679
5
OVERIGE VORDERINGEN 31-12-19 31-12-18
Rabobank rente 2 2
Belastingdienst OB 4e kwartaal 73 65
Teruggave motorrijtuigenbelasting 1.703 0
Teruggave BPM 33.215 0
R/C SVVO 5.083 0
R/C Oudshoorn 1.005 125
41.080 192
RESERVE EN RESERVERINGEN
NOG TE BETALEN POSTEN 31-12-19 31-12-18
Rabobank kosten 4e kwartaal 38 38
R/C SVVO 0 257
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 272 0
310 295
In 2019 is een forse schenking ontvangen in de vorm van een erfenis. Dit heeft voor de Vrienden geleid tot een fors positief resultaat. Van het resultaat is totaal € 55.000 bij Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn gereserveerd voor de toekomstige vervanging van de rolstoelbus en de duofiets. Het resterende bedrag zal worden gebruikt voor toekomstige grote projecten van de Vrienden van Oudshoorn en is toegevoegd aan de algemene reserve.
4 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
ONDERHOUDSKOSTEN 2019 2018
Onderhoud aan de bus, diverse reparaties en benodigdheden 452 1.347
Onderhoud aan de duofiets 1.767 660
2.219 2.007
VERZEKERINGEN&SCHADEN 2019 2018
Verzekering bus 895 592
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 272 272
1.168 864
LIDMAATSCHAPPEN
Lidmaatschappen ANWB, Kamer van Koophandel
ALGEMENE KOSTEN
Rijtest chauffeurs, reiskosten vrijwilligers
BIJDRAGEN
Bijdragen bewoners voor het gebruik van de rolstoelbus
GIFTEN 2019 2018
Schenking Stichting Steunfonds Rijnoord, bestemd voor het vervangen van de 70.000 van de rolstoelbus in 2019
Diverse donaties 57.723 200
57.723 70.200
7
