Autonoom Gemeentebedrijf Vilvoorde. Budget Raad van Bestuur 19/12/2016. AG Vilvoorde Budget

(1)

(2)

AG Vilvoorde Budget 2017 2

Identificatie bestuur

Naam bestuur: AG Vilvoorde NISCODE bestuur: /

Adres bestuur: Grote Markt 1800 Vilvoorde Secretaris: Vera Boudry

Financieel expert: Gunther Schoovaerts

(3)

Budget 2017

Identificatie bestuur 2

1. Beleidsnota 5

1.1. De doelstellingennota 5

1.2. Het doelstellingenbudget 7

1.3. De financiële toestand 9

2. Financiële nota 12

2.1. Exploitatiebudget 13

2.2. Investeringsbudget 14

2.3. Liquiditeitenbudget 25

3. Toelichting 27

3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget 28

3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 28

3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget 30

3.2. Toelichting bij het investeringsbudget 31

3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 31 3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 32 3.2.3. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling een raming van

ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa 33

3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget 34

3.4. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 35

3.5. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 35

3.6. De lijst met daden van beschikking 35

3.7. De lijst met toegekende subsidies 35

(4)

Naam bestuur:

AG Vilvoorde

NISCODE bestuur:

^/

Adres bestuur:

Grote Markt 1800 Vilvoorde

Secretaris:

Vera Boudry

Financieel expert:

Gunther Schoovaerts

Budget 2014

1. Beleidsnota

(5)

1. Beleidsnota

1.1. De doelstellingennota

De beleidsnota van het budget 2017 bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan.

Per actieplan volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en volgt een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren ter realisatie ervan.

Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2017000391

(6)

AG Vilvoorde Budget 2017 6 Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2017000391

(7)

1.2. Het doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

(8)

(9)

1.3. De financiële toestand

De financiële toestand toont aan dat het budget 2017 past in het meerjarenplan. De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan. Voor het autonoom gemeentebedrijf is het resultaat op kasbasis steeds gelijk aan 0 of positief omdat het tekort wordt bijgedragen door de stad Vilvoorde via een prijssubsidie.

(10)

(11)

Naam bestuur:

AG Vilvoorde

NISCODE bestuur:

^/

Adres bestuur:

Secretaris:

Vera Boudry

Financieel expert:

Gunther Schoovaerts

Budget 2014

2. Financiële nota

(12)

2. Financiële nota

De financiële nota van het budget 2017 bestaat uit:

- Het exploitatiebudget - Het investeringsbudget - Het liquiditeitenbudget

(13)

2.1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten.

(14)

AG Vilvoorde Budget 2017 14 2.2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de

transactiekredieten per (prioritaire) beleidsdoelstelling voor investeringsverrichtingen:

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

2.3. Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van het AG Vilvoorde voor 2017:

(26)

Naam bestuur:

AG Vilvoorde

NISCODE bestuur:

^/

Adres bestuur:

Secretaris:

Vera Boudry

Financieel expert:

Gunther Schoovaerts

Budget 2014

3. Toelichting

(27)

3. Toelichting

De toelichting bij het budget bevat alle bijkomende informatie die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.

Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina’s:

 de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:

o het exploitatiebudget per beleidsdomein o de evolutie van het exploitatiebudget

 de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:

o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

 de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3)

 een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4)

(28)

AG Vilvoorde Budget 2017 28 3.1. Toelichting bij het exploitatiebudget

3.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2017000391

(29)

(30)

AG Vilvoorde Budget 2017 30 3.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget

(31)

3.2. Toelichting bij het investeringsbudget

3.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2017000391

(32)

AG Vilvoorde Budget 2017 32 3.2.2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

(33)

3.2.3. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

Voor het budgetjaar 2017 is er een nieuwe investeringsenveloppe “IP 3.1 Voldoende aangepaste voorzieningen realiseren”. Deze kan u terugvinden op pagina 20 & 21.

(34)

AG Vilvoorde Budget 2017 34 3.3. De evolutie van het liquiditeitenbudget

(35)

3.4. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Er worden geen werkings- en investeringssubsidies uitgekeerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Vilvoorde.

3.5. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Er worden geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten, waarvan de raad van bestuur de wijze van gunnen en de voorwaarden vaststelt, gedelegeerd aan het directiecomité.

3.6. De lijst met daden van beschikking Er worden geen daden van beschikking gesteld.

3.7. De lijst met toegekende subsidies

Er worden geen subsidies uitgekeerd door het AG Vilvoorde.