Jaarrekening 2019 OCMW Bree

(1)

Prov. Arrond. OCMW

Provincie Limburg Arrondissement Maaseik

OCMW

B R E E

Postnummer 3960

Adres Peerderbaan 37, 3960 Bree

Secretaris Stefan Goclon

Financieel beheerder Jean Gielen

Prov.Arrond.OCMW

Exemplaar voor : Algemeen directeur Financieel directeur

Agentschap Binnenlands Bestuur Koningin Astridlaan 50 bus 10 3500 Hasselt

Stadsbestuur Bree Vrijthof 10 3960 Bree Code nummer

Code nummer

2 01 9

Jaarrekening

2019

(2)

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie 1

J1 Doelstellingenrekening 4

FT Financiële toestand 8

De financiële nota

J2 De exploitatierekening 10

J3 De investeringsrekening 12

J4 Afgesloten investeringenenveloppes 14

J5 De liquiditeitenrekening 21

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De balans 24

J7 De staat van opbrengsten en kosten 27

PS De proef- en saldibalans 29

Toelichting bij de financiële nota

VN Verklarende nota 37

TJ1 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 41

TJ2 Evolutie exploitatierekening 43

TJ3 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 45

TJ4 Evolutie investeringsverrichtingen 50

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe 53

TJ6 Evolutie in de liquiditeitenrekening 55

TJ Overzicht verstrekte subsidies 58

Toelichting samenvatting algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans 61

TJ De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 65

OV Overeenstemming tussen gecumuleerd budgettair resultaat 69

en het werkkapitaal

0

(3)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Bree

72004

Peerderbaan 37 3960 Bree 2019

2019001049

1

(4)

OCMW Bree / Jaarrekening 2019 Pagina 2 van 3

Bree

BD 09 Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen

2019140009

09 AP 01 Uitbouw van de kinderopvang ^2019140030

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 14.272,54 € 7.117,10 € 20.293,00 € 2.100,00 € 13.250,00 € 0,00 €

I ^{994,68 €} ^{0,00 €} ^{2.700,00 €} ^{653,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €}

•

Streven naar een kwaliteitsvolle, toegankelijke, voldoende en betaalbare opvang in het kinderdagverblijf voor kinderen tussen 0-3 jaar en in de buitenschoolse kinderopvang inclusief de vakantieopvang.

•

Huis van het Kind

09 AP 02 Versterken van sociale dienstverlening door aansluiting bij de Welzijnsregio Noord-Limburg

2019140031

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 93.705,17 € 17.764,46 € 168.819,01 € 0,00 € 139.336,00 € 0,00 €

•

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

•

Schuldbemiddeling.

•

Rechtshulp.

•

Tewerkstelling en opleiding.

•

Informatieveiligheid

•

^Karweihulp

•

Administratieve kost

09 AP 03 Strijd tegen kansarmoede ^2019140032

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 16.731,35 € 0,00 € 24.775,71 € 8.000,00 € 17.500,00 € 8.000,00 €

•

Invulling geven aan het project ¿t Kanske

•

Organisatie sociaal restaurant

•

Uitbouw van preventie gezinsondersteuning

09 AP 04 Uitbouwen van LOK als een effectief adviesorgaan ^2019140053

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E ^{520,97 €} 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 €

•

Het lokaal bestuur richt de gemeentelijke adviesraad ¿ Lokaal Overleg Kinderopvang¿ op en geeft daarbij de opdracht een goed kwalitatief lokaal overleg binnen de gemeente uit te bouwen zodat elk kind vanaf 0 jaar tot het einde van de basisschool toegang krijgt tot kwalitatieve opvang.

2

(5)

•

Binnen het kader van 't Wiekernestje jaarlijks in overleg met het LOK het organiseren van een educatieve activiteit voor individuen en organisaties die in het groot Bree bezig zijn met opvang van kinderen.

BD 06 Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg)

^2019140013

06 AP 03 Kwaliteitsvol wonen door actieve kwaliteitsbewaking en doelgroepenbenadering ^2019140064

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

I ^{0,00 €} ^{248,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €}

•

Overdracht 2014

Bree

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

125.230,03 € 24.881,56 € 215.887,72 € 10.100,00 € 172.086,00 € 8.000,00 €

I

^{994,68 €} ^{248,00 €} ^{2.700,00 €} ^{653,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €}

Totaal

126.224,71 € 25.129,56 € 218.587,72 € 10.753,00 € 172.086,00 € 8.000,00 €

Totalen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

125.230,03 € 24.881,56 € 215.887,72 € 10.100,00 € 172.086,00 € 8.000,00 €

I

^{994,68 €} ^{248,00 €} ^{2.700,00 €} ^{653,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €}

Totaal

126.224,71 € 25.129,56 € 218.587,72 € 10.753,00 € 172.086,00 € 8.000,00 €

3

(6)

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : ₄

(7)

J1 : De doelstellingenrekening 2019

OCMW Bree / Jaarrekening 2019Pagina 2van3

JaarrekeningEindbudgetInitieel budget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Domein 0 Algemene Financiëring

264.2822.633.8012.369.519236.2812.475.3932.239.112198.2812.349.5512.151.270 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid264.2822.633.8012.369.519236.2812.475.3932.239.112198.2812.349.5512.151.270 Exploitatie101.3472.197.1112.095.76490.2812.031.1791.940.89852.2812.249.5512.197.270 Investeringen336.690336.690344.214344.214 Andere162.936100.000-62.936146.000100.000-46.000146.000100.000-46.000 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

1.078.82221.108-1.057.7141.155.5996.884-1.148.7151.034.05811.566-1.022.493 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid1.078.82221.108-1.057.7141.155.5996.884-1.148.7151.034.05811.566-1.022.493 Exploitatie1.069.22421.108-1.048.1161.144.92911.801-1.133.1281.034.05811.566-1.022.493 Investeringen9.598-9.59810.670-4.917-15.587 Andere Domein 4 Sociaal2.555.1061.706.457-848.6493.220.5422.028.745-1.191.7972.906.0752.080.938-825.137 Prioritaire beleidsdoelstellingen126.22525.130-101.095218.58810.753-207.835172.0868.000-164.086 Exploitatie125.23024.882-100.348215.88810.100-205.788172.0868.000-164.086 Investeringen995248-7472.700653-2.047 Andere Overig beleid2.428.8821.681.328-747.5543.001.9542.017.992-983.9622.733.9892.072.938-661.051 Exploitatie2.283.6591.681.328-602.3312.729.2312.012.391-716.8402.723.9891.841.113-882.876 Investeringen145.223-145.223272.7225.601-267.12110.000231.825221.825 Andere Totalen3.898.2114.361.366463.1564.612.4224.511.022-101.4004.138.4144.442.054303.640

5

(8)

J1 : De doelstellingenrekening 2019

JaarrekeningEindbudgetInitieel budget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangsten Exploitatie3.579.4593.924.428344.9694.180.3294.065.471-114.8593.982.4144.110.229 Investeringen155.816336.938181.122286.092345.55159.45910.000231.825 Andere162.936100.000-62.936146.000100.000-46.000146.000100.000

6

(9)

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

7

(10)

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASISJaarrekeningEindbudgetInitieel budget I.Exploitatiebudget (B-A) A.Uitgaven B.Ontvangsten 1.aBelastingen en boetes 1.bAlgemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.cTussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.Overige II.Investeringsbudget (B-A) A.Uitgaven B. Ontvangsten III.Andere (B-A) A.Uitgaven 1.Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2.Toegestane leningen 3.Overige transacties B.Ontvangsten 1.Op te nemen leningen en leasings 2.Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen b.Niet-periodieke terugvorderingen 3.Overige transacties IV.Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V.Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI.Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december) A.Bestemde gelden voor de exploitatie B.Bestemde gelden voor investeringen C.Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

344.969 3.579.459 3.924.428 0 1.685.000 0 2.239.428 181.122 155.816 336.938 -62.936 162.936 162.936 162.936 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 463.156 377.407 840.563 252.130 244.277 7.853 0 588.433

-114.859 4.180.329 4.065.471 0 1.500.628 0 2.564.843 59.459 286.092 345.551 -46.000 146.000 146.000 146.000 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 -101.400 377.407 276.007 227.051 219.199 7.853 0 48.956

3.982.414 4.110.229 1.719.000 2.391.229

8

(11)

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGEJaarrekeningEindbudgetInitieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I.Financieel draagvlak (A-B) A.Exploitatieontvangsten B.Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1.Exploitatie-uitgaven 2.Nettokosten van de schulden a.Kosten van de schulden b.Terugvordering van de kosten van de schulden II.Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A.Netto-aflossingen van schulden 1.Periodieke aflossingen van schulden 2.Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1.Kosten van de schulden 2.Terugvordering van de kosten van de schulden

282.033 391.464 3.924.428 3.532.965 3.579.459 46.495 46.495 0 109.430 62.936 162.936 100.000 46.495 46.495 0

-160.859 -67.859 4.065.471 4.133.329 4.180.329 47.000 47.000 0 93.000 46.000 146.000 100.000 47.000 47.000 0

4.110.229 3.936.414 3.982.414

9

(12)

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : ₁₀

(13)

J2 : De exploitatierekening 2019

OCMW Bree / Jaarrekening 2019Pagina 2van JaarrekeningEindbudgetInitieel budget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangsten Domein 0 Algemene Financiëring

101.3472.197.1112.095.76490.2812.031.1791.940.89852.2812.249.551 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

1.069.22421.108-1.048.1161.144.92911.801-1.133.1281.034.05811.566 Domein 4 Sociaal2.408.8891.706.209-702.6802.945.1192.022.491-922.6282.896.0751.849.113 Totalen3.579.4593.924.428344.9694.180.3294.065.471-114.8593.982.4144.110.229

11

(14)

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : ₁₂

(15)

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

OCMW Bree / Jaarrekening 2019Pagina 2van2 JaarrekeningEindbudgetInitieel budget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Domein 0 Algemene Financiëring

336.690336.690344.214344.214 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

9.598-9.59810.670-4.917-15.587 Domein 4 Sociaal146.218248-145.970275.4226.254-269.16810.000231.825221.825 Totalen155.816336.938181.122286.092345.55159.45910.000231.825221.825

13

(16)

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening OCMW Bree 72004

Peerderbaan 37 3960 Bree 2019 2019001049

14

(17)

OCMW Bree / Jaarrekening jaar 2019 Pagina 2 van 7 IO_BD00 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 00 - Algemene financiering : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN ^Totaal

aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV.Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

15

(18)

OCMW Bree / Jaarrekening jaar 2019 Pagina 3 van 7 IO_BD03 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 03 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 2014 - 2019

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

16

(19)

OCMW Bree / Jaarrekening jaar 2019 Pagina 4 van 7 IO_BD04 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 04 : 2015 - 2019

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

17

(20)

OCMW Bree / Jaarrekening jaar 2019 Pagina 5 van 7 IO_BD06 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 2014 - 2019

aanrekeningen

6.429 0 0 0 0 6.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.429

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

18

(21)

OCMW Bree / Jaarrekening jaar 2019 Pagina 6 van 7 IO_BD07 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 07 - Kwaliteitsvol wonen voor iedereen : 2014 - 2019

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

19

(22)

OCMW Bree / Jaarrekening jaar 2019 Pagina 7 van 7 IO_BD09 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 09 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 2014 - 2019

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 18.560 18.560 18.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

20

(23)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening OCMW Bree 72004

Peerderbaan 37 3960 Bree 2019

2019001049

21

(24)

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

344.969 3.579.459 3.924.428 0 1.685.000 0 2.239.428 181.122 155.816 336.938 -62.936 162.936 162.936 162.936 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 463.156 377.407 840.563 252.130 244.277 7.853 0 588.433

-114.859 4.180.329 4.065.471 0 1.500.628 0 2.564.843 59.459 286.092 345.551 -46.000 146.000 146.000 146.000 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 -101.400 377.407 276.007 227.051 219.199 7.853 0 48.956

127.815 3.982.414 4.110.229 0 1.719.000 0 2.391.229 221.825 10.000 231.825 -46.000 146.000 146.000 146.000 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 0 303.640 223.431 527.071 194.897 187.044 7.853 0 332.174

22

(25)

OCMW Bree / Jaarrekening 2019 Pagina 3 van 3 Mutatie

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 219.199 25.078 0 0 244.277

Tweede pensioenpijler contractuelen

219.199 25.078 0 0 244.277

II. Investeringen 7.853 0 0 0 7.853

Onttrekking bestemde gelden voor investeringsuitgaven

0 0 0 0 0

Overschot LOI 7.853 0 0 0 7.853

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0

Totalen 227.051 25.078 0 0 252.130

23

(26)

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Bree

72004

Peerderbaan 37 3960 Bree 2019

2019001049

24

(27)

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa

A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA

999.751,29 418.086,50 481.664,79 200.004,63 281.660,16 0,00 0,00 100.000,00

4.231.658,71 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 145.755,39 0,00 4.146,64 0,00 134.220,00 7.388,75 2.544.903,32 2.015.286,39 2.004.875,61 0,00 2.699,99 7.710,79 0,00 0,00 174.790,10 174.790,10 0,00 0,00 0,00 354.826,83 354.826,83 0,00 41.000,00 5.231.410,00

992.855,75 433.724,40 457.998,47 285.483,85 172.514,62 0,00 1.132,88 100.000,00

4.187.190,99 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 26.833,39 0,00 0,00 0,00 0,00 26.833,39 2.518.683,63 1.943.624,22 1.931.802,84 0,00 0,00 11.821,38 0,00 0,00 207.249,40 206.794,98 0,00 454,42 0,00 367.810,01 367.810,01 0,00 41.673,97 5.180.046,74

25

(28)

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden

A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

11.417.879,57 1.096.115,46 943.886,22 753.838,01 0,00 190.048,21 14.537,94 0,00 137.691,30 10.321.764,11 10.313.911,37 9.243.476,58 9.243.476,58 0,00 1.070.434,79 0,00 7.852,74

-6.186.469,57

5.231.410,00

11.996.086,81 1.565.949,81 1.368.693,99 724.240,60 0,00 644.453,39 24.189,97 10.130,31 162.935,54 10.430.137,00 10.422.284,26 9.214.158,17 9.214.158,17 0,00 1.208.126,09 0,00 7.852,74

-6.816.040,07

5.180.046,74

26

(29)

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Bree

72004

Peerderbaan 37 3960 Bree 2019

2019001049

27

(30)

OCMW Bree / Jaarrekening jaar 2019 Pagina 2 van 2 Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten

A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

3.737.734,48 3.681.116,04 288.644,88 2.339.654,19 157.272,65 630.561,77 211.150,03 53.832,52 46.618,44 10.000,00 0,00 10.000,00

4.248.384,98 3.914.349,57 154.349,04 0,00 3.538.036,99 2.171.180,28 1.366.856,71 81.430,18 140.533,36 10.328,59 323.706,82

510.650,50 233.233,53 -36.289,85 313.706,82

510.650,50 0,00 0,00 510.650,50

6.499.122,73 6.446.133,25 317.575,04 2.609.834,52 2.668.094,85 678.709,41 168.977,27 2.942,16 52.306,90 682,58 682,58 0,00

3.902.743,84 3.797.720,87 141.494,21 0,00 3.434.336,38 2.031.364,64 1.402.971,74 96.273,52 125.616,76 3.800,24 101.222,73

-2.596.378,89 -2.648.412,38 -48.506,66 100.540,15

-2.596.378,89 0,00 0,00 -2.596.378,89

28

(31)

OCMW BreeProef- en saldibalans van 1/1/2019 tot 31/12/201922-mei-2020 10:30 Pagina 1van Algemene rekeningDebetCredit 0901000 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven244.276,91 €0.00 €244.276,91 € 0902000 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven7.852,74 €0.00 € 0910000 Bestemde gelden - Tweede pensioenpijler contractuelen0.00 €244.276,91 €-244.276,91 € 0910100 Bestemde gelden - Overschot LOI0.00 €7.852,74 € 1020000 Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming0.00 €230.689,08 €-230.689,08 € 1090000 Saldo beginbalans178.626,25 €1.630.021,70 €-1.451.395,45 € 1400000 Overgedragen overschot3.768.230,70 €3.315.677,02 €452.553,68 € 1410000 Overgedragen tekort11.841.132,77 €3.906.458,36 €7.934.674,41 € 1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn0.00 €520.673,99 €-520.673,99 € 1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening2.000,00 €0.00 € 1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen0.00 €369.852,43 €-369.852,43 € 1601000 Voorziening voor pensioenen statutaire446.050,20 €8.751.951,26 €-8.305.901,06 € 1602000 Voorziening voor tweede pensioenpijler contractuele0.00 €567.723,09 €-567.723,09 € 1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur1.060.280,86 €2.130.715,65 €-1.070.434,79 € 1800000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies0.00 €7.852,74 € 2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten29.510,66 €0.00 €29.510,66 € 2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - afschrijvingen0.00 €29.510,66 €-29.510,66 € 2140007 Plannen en studies - in uitvoering41.000,00 €0.00 €41.000,00 € 2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen1.327.079,01 €0.00 €1.327.079,01 € 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering1.098.695,87 €90.063,93 €1.008.631,94 € 2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen0.00 €708.782,20 €-708.782,20 € 2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen391.320,42 €261.091,37 €130.229,05 € 2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen0.00 €13.022,91 €-13.022,91 € 2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen440.000,00 €0.00 €440.000,00 € 2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen0.00 €179.259,28 €-179.259,28 € 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA884.815,06 €13.129,98 €871.685,08 € 2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen13.129,98 €749.551,58 €-736.421,60 € 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA39.526,62 €0.00 €39.526,62 € 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen52.775,48 €34.714,41 €18.061,07 € 2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen34.714,41 €50.075,49 €-15.361,08 € 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA31.490,68 €29.233,68 €

Jaarrekening 2019 OCMW Bree

B R E E

2 01 9

Jaarrekening

2019

0

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Bree

72004

Peerderbaan 37 3960 Bree 2019

2019001049

1

Bree

BD 09 Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

•

•

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

•

•

•

•

•

•

•

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

•

•

•

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

•

2

•

BD 06 Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg)

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

•

Bree

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

I

Totaal

Totalen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

I

Totaal

3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 4

J1 : De doelstellingenrekening 2019

5

J1 : De doelstellingenrekening 2019

6

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

7

J : De financiële toestand

8

J : De financiële toestand

9

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 10

J2 : De exploitatierekening 2019

11

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 12

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

13

14

15

16

17

18

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : ₄

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : ₁₀

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : ₁₂