AGB Bree Jaarrekening BBC 2018 (gepubliceerd 10 juli 2019)

(1)

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Postnummer 3960

Adres

Witte Torenwal 23 bus 1, 3960 Bree

Secretaris

André Van Mierloo

Financieel verantwoordelijke

Sven Meermans

Prov.Arrond.AGB

Exemplaar voor : Raad van Bestuur Stad Bree

Financieel beheerder

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Agentschap voor Binnenlands Bestuur Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Code nummer

2018

Jaarrekening 2018

(2)

Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree

Jaarrekening 2018 1. Beleidsnota

Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo

Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004

Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80

agb@bree.be

http://www.bree.be

(3)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Beleidsnota AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(4)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2

Bree

Het AGB zal instaan voor de controle op het naleven van de reglementering inzake het parkeerbeleid van de stad.

Het AGB zal via haar filiaal nv De Augustijner instaan voor de exploitatie en het beheer van de ondergrondse parkeergarage 'De Augustijner'.

2018140020

18 AP 01 Parkeren optimaliseren

^2018140065

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werd in 2018 nog een extra parking voor langparkeerders ingericht. Ook de signalisatie voor de parkeerroutering werd verder ingericht. In 2019 worden de werken op de wal verder gezet.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

35.681,12 € 16.162,30 € 66.662,00 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €

I

13.009,21 € 0,00 € 27.382,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Parkeerbeleid

Bree

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

35.681,12 € 16.162,30 € 66.662,00 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €

I

13.009,21 € 0,00 € 27.382,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totaal

48.690,33 € 16.162,30 € 94.044,22 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €

Totalen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

35.681,12 € 16.162,30 € 66.662,00 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €

I

13.009,21 € 0,00 € 27.382,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totaal

48.690,33 € 16.162,30 € 94.044,22 € 27.375,00 € 48.662,00 € 27.375,00 €

(5)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Beleidsnota AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(6)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Domein 0 Algemene Financiëring

747.762 2.132.164 1.384.401 578.953 2.469.829 1.890.876 554.953 1.569.829 1.014.876

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Investeringen Andere

Overig beleid 747.762 2.132.164 1.384.401 578.953 2.469.829 1.890.876 554.953 1.569.829 1.014.876

Exploitatie 112.003 207.535 95.531 162.953 185.200 22.247 178.953 185.200 6.247

Investeringen 24.629 24.629 45.000 384.629 339.629 5.000 384.629 379.629

Andere 635.759 1.900.000 1.264.241 371.000 1.900.000 1.529.000 371.000 1.000.000 629.000

Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457

Overig beleid 115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457

Exploitatie 115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457

Domein 2 Omgeving

^502.962 ^1.918.631 ^1.415.669 ^159.025 ^3.983.860 ^3.824.835 ^49.162 ^2.646.575 ^2.597.413

Prioritaire beleidsdoelstellingen 48.690 16.162 -32.528 94.044 27.375 -66.669 48.662 27.375 -21.287

Exploitatie 35.681 16.162 -19.519 66.662 27.375 -39.287 48.662 27.375 -21.287

Investeringen 13.009 -13.009 27.382 -27.382

Andere

Overig beleid 454.272 1.902.469 1.448.197 64.980 3.956.485 3.891.504 500 2.619.200 2.618.700

Exploitatie 454.272 1.902.469 1.448.197 49.980 3.952.285 3.902.304 500 2.615.000 2.614.500

Investeringen 15.000 4.200 -10.800 4.200 4.200

Andere

(7)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Domein 4 Sociaal

Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

Domein 5 Vrije Tijd

^2.425.782 ^857.630 ^-1.568.152 ^5.561.206 ^777.710 ^-4.783.497 ^4.875.986 ^945.329 ^-3.930.657

Prioritaire beleidsdoelstellingen 11.613 64.451 52.838 17.500 71.400 53.900 17.500 71.400 53.900

Exploitatie 11.613 64.451 52.838 17.500 71.400 53.900 17.500 71.400 53.900

Overig beleid 2.414.169 793.179 -1.620.990 5.543.706 706.310 -4.837.397 4.858.486 873.929 -3.984.557

Exploitatie 588.876 793.179 204.303 722.180 706.310 -15.870 720.180 873.929 153.750

Investeringen 1.825.292 -1.825.292 4.821.527 -4.821.527 4.138.306 -4.138.306

Andere

Totalen 3.791.753 4.909.402 1.117.649 6.617.641 7.231.398 613.757 5.798.558 5.161.733 -636.825

Exploitatie 1.317.692 2.984.773 1.667.081 1.337.732 4.942.570 3.604.837 1.284.252 3.772.904 2.488.653

Investeringen 1.838.302 24.629 -1.813.673 4.908.909 388.829 -4.520.080 4.143.306 388.829 -3.754.478

Andere 635.759 1.900.000 1.264.241 371.000 1.900.000 1.529.000 371.000 1.000.000 629.000

(8)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Beleidsnota AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(9)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening

^Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

1.667.081 1.317.692 2.984.773 0 0 0 2.984.773 -1.813.673 1.838.302 24.629 1.264.241 635.759 635.759 635.759 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 1.117.649 -507.790 609.859 0 0 0 0 609.859

3.604.837 1.337.732 4.942.570 0 0 0 4.942.570 -4.520.080 4.908.909 388.829 1.529.000 371.000 371.000 371.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 613.757 -507.790 105.967 0 0 0 0 105.967

2.488.653 1.284.252 3.772.904 0 0 0 3.772.904 -3.754.478 4.143.306 388.829 629.000 371.000 371.000 371.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 -636.825 795.968 159.143 0 0 0 0 159.143

(10)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening

^Eindbudget Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

1.031.322 1.749.386 2.984.773 1.235.387 1.317.692 82.305 82.305 0 718.064 635.759 635.759 0 82.305 82.305 0

3.233.837 3.718.837 4.942.570 1.223.732 1.337.732 114.000 114.000 0 485.000 371.000 371.000 0 114.000 114.000 0

2.117.653 2.618.653 3.772.904 1.154.252 1.284.252 130.000 130.000 0 501.000 371.000 371.000 0 130.000 130.000 0

(11)

Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree

Jaarrekening 2018 2. Financiële nota

Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo

Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004

Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80

agb@bree.be

http://www.bree.be

(12)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Financiële nota AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(13)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Domein 0 Algemene

Financiëring

112.003 207.535 95.531 162.953 185.200 22.247 178.953 185.200 6.247

Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

115.246 977 -114.269 318.457 -318.457 318.457 -318.457

Domein 2 Omgeving

^489.953 ^1.918.631 ^1.428.678 ^116.642 ^3.979.660 ^3.863.017 ^49.162 ^2.642.375 ^2.593.213

Domein 5 Vrije Tijd

^600.489 ^857.630 ^257.140 ^739.680 ^777.710 ^38.030 ^737.680 ^945.329 ^207.650

Totalen ^1.317.692 ^2.984.773 ^1.667.081 ^1.337.732 ^4.942.570 ^3.604.837 ^1.284.252 ^3.772.904 ^2.488.653

(14)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Financiële nota AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(15)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Domein 0 Algemene

Financiëring

24.629 24.629 45.000 384.629 339.629 5.000 384.629 379.629

Domein 2 Omgeving

^13.009 ^-13.009 ^42.382 ^4.200 ^-38.182 ^4.200 ^4.200

Domein 4 Sociaal

Domein 5 Vrije Tijd

^1.825.292 ^-1.825.292 ^4.821.527 ^-4.821.527 ^4.138.306 ^-4.138.306

Totalen ^1.838.302 ^24.629 ^-1.813.673 ^4.908.909 ^388.829 ^-4.520.080 ^4.143.306 ^388.829 ^-3.754.478

(16)

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening AGB Bree 72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(17)

AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 2 van 7 IO_BD00 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 00 - Algemene financiering : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN

^Totaal

aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deel 2 : ONTVANGSTEN

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV.Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

(18)

AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 3 van 7 IO_BD03 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 03 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN

^Totaal

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deel 2 : ONTVANGSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

(19)

AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 4 van 7 IO_BD04 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 04 : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN

^Totaal

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deel 2 : ONTVANGSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

(20)

AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 5 van 7 IO_BD06 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN

^Totaal

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deel 2 : ONTVANGSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

(21)

AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 6 van 7 IO_BD07 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 07 - Kwaliteitsvol wonen voor iedereen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN

^Totaal

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deel 2 : ONTVANGSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

(22)

AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 7 van 7 IO_BD09 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 09 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN

^Totaal

aanrekeningen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deel 2 : ONTVANGSTEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

(23)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening AGB Bree 72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(24)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

1.667.081 1.317.692 2.984.773 0 0 0 2.984.773 -1.813.673 1.838.302 24.629 1.264.241 635.759 635.759 635.759 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 1.117.649 -507.790 609.859 0 0 0 0 609.859

3.604.837 1.337.732 4.942.570 0 0 0 4.942.570 -4.520.080 4.908.909 388.829 1.529.000 371.000 371.000 371.000 0 0 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 613.757 -507.790 105.967 0 0 0 0 105.967

2.488.653 1.284.252 3.772.904 0 0 0 3.772.904 -3.754.478 4.143.306 388.829 629.000 371.000 371.000 371.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 -636.825 795.968 159.143 0 0 0 0 159.143

(25)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3

Mutatie

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0

Totalen 0 0 0

(26)

Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree

Jaarrekening 2018

3. Samenvatting van de algemene rekeningen

Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo

Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004

Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80

agb@bree.be

http://www.bree.be

(27)

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(28)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activa

A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

5.050.728,44

2.501.542,25 200.694,57 71.900,58 128.793,99 2.321.442,70 2.420,14 24.628,78

7.649.652,27

0,00 0,00 0,00 2.123.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123.766,00 5.040.480,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.480,55 4.948.846,80 91.633,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.405,72

12.700.380,71

5.492.109,38

1.610.342,72 549.630,81 440.183,38 109.447,43 3.303.745,55 3.761,57 24.628,73

5.918.427,51

24.628,78 0,00 24.628,78 2.141.486,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141.486,05 3.372.186,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.372.186,04 3.314.330,89 57.855,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.126,64

11.410.536,89

(29)

AGB Bree / Jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden

A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

10.887.576,06

2.840.922,26 399.006,08 0,00 0,00 399.006,08 1.694.973,87 37.457,48 709.484,83 8.046.653,80 8.046.653,80 740.499,54 0,00 740.499,54 7.306.154,26 0,00 0,00

1.812.804,65

12.700.380,71

10.069.919,23

3.080.071,26 162.153,38 0,00 0,00 162.153,38 2.505.610,24 41.802,68 370.504,96 6.989.847,97 6.989.847,97 608.954,83 0,00 608.954,83 6.380.893,14 0,00 0,00

1.340.617,66

11.410.536,89

(30)

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(31)

AGB Bree / Jaarrekening jaar 2018 Pagina 2 van 2 Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten

A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar

A. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

2.515.530,41

2.432.997,27 2.111.533,01 0,00 215.594,91 0,00 0,00 105.869,35 82.533,14 0,00 0,00 0,00

2.990.929,84

2.987.601,69 2.986.624,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,07 3.328,15 0,00

475.399,43

554.604,42 -79.204,99 0,00

475.399,43

0,00 0,00 475.399,43

2.219.840,65

1.817.770,56 3.026.899,44 0,00 -1.741.787,94 0,00 0,00 532.659,06 402.070,09 0,00 0,00 0,00

3.130.715,02

3.127.350,14 3.126.050,14 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 3.364,88 0,00

910.874,37

1.309.579,58 -398.705,21 0,00

910.874,37

0,00 0,00 910.874,37

(32)

Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree

Jaarrekening 2018

4. Toelichting financiële nota

Voorzitter: Mario Knippenberg Secretaris: André Van Mierloo

Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans NIS: 72004

Tel: 089/84.85.23 Fax: 089/84.85.80

agb@bree.be

http://www.bree.be

(33)

CODE

BOEKJAAR 2018

BUDGET

2018 VERSCHIL VERKLARING

510 Nijverheid 605 443833,98 49480,5 394353,48 Bijkomende ontwikkeling industrieterrein Kanaal Noord.

0190 Overig algemeen bestuur 640 69208,08 275000 -205791,92 Uitstel verkoop industriegronden. Verschuiving naar 2019 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 6500 82305,19 114000 -31694,81 Herziening lening

0220 Parkeren 649 0 25000 -25000,00 Betreft subsidie compensatie 1 u gratis parkeren. Niet meer toegepast.

CODE

BOEKJAAR 2018

BUDGET

0510 Nijverheid 705 1902469,17 3952284,91 -2049815,74 Uitstel verkoop industriegronden. Verschuiving naar 2019.

0701 Cultuurcentrum 701 105734,49 74000,00 31734,49 Toegangsgelden cultuurcentrum beter dan voorzien.

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 705 207419,17 185000,00 22419,17 Meer opbrengst uit verhuring dan voorzien.

UITGAVEN

ONTVANGSTEN BELEIDSVELD

BELEIDSVELD

(34)

BELEIDSVELD CODE

BOEKJAAR 2018

BUDGET

0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 2291-7 1671635,61 4538114,80 -2866479,19 De bouw van de theaterzaal heeft vertraging opgelopen.

0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 214-7 105279,08 169969,24 -64690,16 De bouw van de theaterzaal heeft vertraging opgelopen.

0740 Sport 2291-7 3627,06 47500,00 -43872,94 Berging zelfbouw ipv uitbesteed. Frequentieregeling uitgesteld tot 2019.

BELEIDSVELD CODE

BOEKJAAR 2018

BUDGET

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 261 0,00 360000,00 -360000,00 Verkoop theatercafé gaat niet door.

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

(35)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Toelichting bij de jaarrekening AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(36)

AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 3

Code Totaal Domein 0 Algemene

Financiëring

Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten

Domein 2 Omgeving

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar

III. Saldo

1.317.692,08 1.235.158,94 1.129.289,59 0,00

0,00 0,00 105.869,35 82.533,14 0,00

2.984.773,06 2.984.657,35 2.983.680,28 0,00 0,00 0,00 977,07 115,71 0,00

1.667.080,98

112.003,39 29.698,20 3.475,06 0,00

0,00 0,00 26.223,14 82.305,19 0,00

207.534,88 207.419,17 207.419,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115,71 0,00

95.531,49

115.246,06 115.018,11 45.810,03 0,00

0,00 0,00 69.208,08 227,95 0,00

977,07 977,07 0,00 0,00 0,00 0,00 977,07 0,00 0,00

-114.268,99

489.953,23 489.953,23 479.515,10 0,00

0,00 0,00 10.438,13 0,00 0,00

1.918.631,47 1.918.631,47 1.918.631,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.428.678,24

(37)

AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 3

Code Domein 5 Vrije Tijd

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar

III. Saldo

600.489,40 600.489,40 600.489,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

857.629,64 857.629,64 857.629,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257.140,24

(38)

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Toelichting bij de jaarrekening AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(39)

AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 2 Code Jaarrekening

2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/1 62 648 649 640/7

65 694

70

7300 7301 7302/9

731/9

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7

75 794

1.317.692,08 1.235.158,94 1.129.289,59 0,00 0,00 0,00 105.869,35

82.533,14 0,00

2.984.773,06 2.984.657,35 2.983.680,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,07 115,71 0,00

1.667.080,98

4.872.259,49 4.470.189,40 3.937.530,34 0,00 0,00 0,00 532.659,06

402.070,09 0,00

3.139.945,03 3.139.792,59 3.138.492,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 152,44 0,00

-1.732.314,46

856.170,58 714.649,25 406.118,03 0,00 0,00 25.000,00 283.531,22

141.521,33 0,00

2.837.488,77 2.837.347,59 2.743.614,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.732,83 141,18 0,00

1.981.318,19

(40)

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Toelichting bij de jaarrekening AGB Bree

72004

Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree

2018

2018000523

(41)

AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 2 van 7

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code ^Totaal Algemene ^{Domein 0} Financiëring

Domein 1 Interne Zaken /

Facilitaire Diensten

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.733.022,46 1.733.022,46

1.688.271,88 0,00 44.750,58 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

105.279,08

0,00

1.838.301,54

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

(42)

AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 3 van 7

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code Domein 2 Omgeving Domein 4 Sociaal

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

13.009,21 13.009,21

13.009,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

13.009,21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

(43)

AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van 7

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code Domein 5 Vrije Tijd

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.720.013,25 1.720.013,25

1.675.262,67 0,00 44.750,58 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

105.279,08

0,00

1.825.292,33

(44)

AGB Bree / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 5 van 7

DEEL 2 : ONTVANGSTEN ^Code ^Totaal Algemene ^{Domein 0} Financiëring

Domein 1 Interne Zaken /

Facilitaire Diensten I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen ^220/3-229

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

^150-180-

4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

24.628,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

24.628,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00