G emeente Raadsvoorstel (aangepast n.a.v. commissie FAZ)
LEUNINGEN
Onderwerp Programmabegroting 2018 Raadsvergadering 31 oktober 2017
Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ
Registratienummer BW17.00478 Datum 11 oktober 2017
Registratiecode ii mui i in i ii ii ii in i ii Commissie 2
Auteur Marc Haasjes Datum 22 september 2017
Status Openbaar B&W-vergadering 29 september 2017
Persgesprek 29 september 2017 Portefeuillehouder J.J. Driessen
Samenvatting
Met het vaststellen van de programmabegroting 2018 autoriseert de gemeenteraad het college om binnen de in de programmabegroting vastgestelde kaders uitgaven te doen in het begrotingsjaar 2018.______________
Besluit om
1. Stel de programmabegroting 2018 vast met een totaal aan uitgaven van C 58.385.000,- en een totaal aan inkomsten van C 58.516.000,-.
2. Stel de kredieten vast voor de investeringen 2018 ter hoogte van C 4.001.000,-.
3. Autoriseer het college tot het doen van uitgaven ten laste van de reserves ter hoogte van 6 573.000,-.
4. Neem kennis van de meerjarenbegroting 2019 - 2021.
Inleiding
Uit de voorliggende programmabegroting 2018 blijkt dat het in de kaderbrief geschetste financiële beeld wordt voortgezet. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 is gebleken dat de reservepositie opnieuw verbeterd is. De totale reservepositie is eind 2016 nog steeds negatief, maar het is de verwachting dat dit negatieve saldo eind 2017 teruggebracht is naar nul. De reservepositie is dan nog steeds niet toereikend.
Wel kan op basis van de huidige financiële positie van de gemeente de vraag worden gesteld of het spaarprogramma niet naar beneden kan worden bijgesteld. In de brede afweging van omvang lastendruk voor de inwoners en bedrijven, het gewenste voorzieningenniveau van de gemeente en de wenselijkheid om de reserves op een voldoende financieel peil te hebben, wordt in deze begroting voorgesteld om het spaarprogramma naar beneden bij te stellen naar E 1 miljoen per jaar. Dit biedt de mogelijkheid om de OZB stijging op lV^/o te houden en noodzakelijke investeringen in groen, sociaal domein en onderwijs mogelijk te maken. Het begrotingsresultaat blijft dus positief voor alle begrotingsjaren en de negatieve reservepositie wordt verder aangepakt. De negatieve reserve grondbedrijf is naar verwachting eind 2022 weer positief. Vanaf dat moment zal het spaarprogramma verder terug gebracht kunnen worden naar nul.
Het wegwerken van de negatieve reserve binnen 4 jaar is één van de vereisten van de provincie Gelderland om in aanmerking te komen voor het (lichte) repressieve toezicht. Door in grote mate vast te houden aan het ingestelde spaarprogramma toont de gemeente haar verantwoordelijkheid om de in het verleden ontstane tekorten voortvárend aan te pakken. Daarbij worden risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium onderkend, waardoor bijsturing via de begroting, zonder dat opnieuw tekorten ontstaan, mogelijk is.
Vanaf de begroting 2017 valt de gemeente Beuningen niet meer onder het preventieve toezicht van de provincie.
Beoogd effect
Voldoen aan de wettelijke verplichting zoals geformuleerd in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Argumenten
1. Programmabegroting 2018 voldoet aan wettelijke vereisten
De programmabegroting voldoet aan de vereisten zoals deze gesteld zijn in de Gemeentewet en het
Besluit Begroting en Verantwoording.
2. Programmabegroting 2018 voldoet aan gestelde uitgangspunten gemeenteraad
Bij het vaststellen van de kaderbrief begroting 2018, heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de begroting 2018. Deze uitgangspunten zijn doorgewerkt in de begroting 2018.
Kanttekeningen
Afwijking uitgangpunten kaderbrief begroting 2018
Op een aantal punten wijkt de begroting 2018 af van de kaderbrief. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen weergegeven. Een verdere toelichting van deze verschillen is opgenomen in de aanbiedingsnota. Deze is te vinden aan het begin van de bijlage programmabegroting 2018.
Resultaat van de kaderbrief begroting 2018 (voordelig) 299 Ontwikkelingen programma's
Correctie analyse uitkering gemeentefonds meicirculaire 2017 -224 Participatiebudget/tekort bijstandsuitkeringen -54
Opbrengsten huur en grond -40
Kosten rente en afschrijvingen -172
Loon en prijsstijgingen 77
Kosten wachtgeld wethouder 57
Vermindering bijdrage grondbedrijf 366
Kosten urentoerekening afval en riool -93
Voordeel aanbesteding groen 101
Stofkam -47
OZB stijging naar 1,594 -111
Overige verschillen -29
Resultaat van de begroting 2018 (voordelig) 130
bedragen x C 1.000,00
Financiën
Zie programmabegroting 2018.
Tijdspad
Na vaststelling door de gemeenteraad zal de begroting 2018 formeel worden toegezonden aan de provincie.
Evaluatie
Het format van de begroting wordt in de werkgroep herijking begroting na vaststelling van de begroting geëvalueerd.
Bijlagen
1. Programmabegroting 2018 AT17004286 Routingformulier: AT17004234
Burgemeester en wethouders,
Dyanne Koeken Carol van Eert
secretaris burgemeester
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 31 oktober 2017 met in achtneming van de volgende moties waarin het college wordt opgedragen;
» In gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het initiatief ’t Ruyterpark Weurt, waarbij geldt dat de laatste twee gedachtenstrepen in de motie vervallen zodat het college ruimte heeft om
gesprekken aan te gaan.
» Een bedrag van E 750,- toe te kennen aan de Nieuwe Gang t.b.v. herstel en/of een nieuwe deur van het antroposofisch gebouw.
» Het initiatief “Het gat vullen” met E 1.000,- te ondersteunen.
» Te bekijken of het mogelijk is enkele bankjes in het Kreekpark te plaatsen.
» Een subsidiebedrag van 5007o van de kosten met een max. van C 3.750,- beschikbaar te stellen aan muziekvereniging K&V voor de aanschaf van de verlichting.
» De voor de skatebaan bestemde vrij komende materialen beschikbaar te stellen voor het skatepark
» In overleg te treden met de initiatiefnemers hoe Kamermuziek gepromoot kan worden.
« Voor een bedrag van E 750,- jubileumbundels af te nemen van het Dichtersfestival De Nieuwe Gang.
* Het daadwerkelijk inzetten van beschikbare middelen voor nieuwbouw van basisschool De Dromedaris voorafgaand door besluitvorming van de gemeenteraad op basis van een uitgewerkt raadsvoorstel.
9
9
9
9
En met in achtneming van de volgende amendementen;
Het Programma overige eigen middelen, onderwerp mutatie reserve grondexploitatie te verlagen met C 200.000,- en dit in te zetten voor het Programma, Omgeving Groenhouderhoud, met de toezegging dat het college de raad een raadsvoorstel voorlegt over de wijze waarop de middelen worden aangewend.
Het Programma overige eigen middelen, onderwerp Reserve maatschappelijke compensatie Hl te verlagen met C 175.000,- en dit bedrag in te zetten voor het programma maatschappelijke ondersteuning, onderwerp Verbouwing dorpshuis de Paulus.
De begrotingsresultaten te verlagen met E 35.000,- en dit bedrag in te zetten voor het programma Educatie en Welzijn, Monumenten subsidie.
De begrotingsresultaten te verlagen met E 10.000,- en dit bedrag in te zetten voor het programma Bestuur en Algemene ondersteuning, motiemarkt.
de voorzitter.
.
