Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje Maart 2016
BATEN
Ouderbijdrage voor overgang 56.562,50 nvt
Reguliere subsidie gemeente voor overgang 85.475,25 nvt
Overige subsidies gemeente voor overgang 19.560,63 nvt
161.598,38
Ouderbijdrage na harmonisatie € 55.941,39 € 144.949,60
Subsidie Gemeente € 90.000,00 € 180.000,00
Overige baten € - € -
145.941,39
€ € 324.949,60
LASTEN
PERSONEELSLASTEN
Salarissen € 144.084,61 € 146.966,30
Sociale lasten € 25.165,97 € 25.669,29
Pensioenlasten € 11.510,09 € 11.740,29
Reis- en onkostenvergoeding € 1.993,84 € 1.993,84
Overige personeelskosten € 4.500,00 € 4.500,00
187.254,51
€ € 190.869,72
HUISVESTINGSLASTEN
Huur gebouwen € 17.975,83 € 22.584,84
Onderhoud gebouwen € 1.000,00 € 1.020,00
Energie/gas/water € 1.750,00 € 1.785,00
Verzekeringen en belastingen gebouwen € 850,00 € 850,00
Huishoudelijke dienst € 6.000,00 € 6.120,00
27.575,83
€ € 32.359,84
ACTIVITEITENKOSTEN
Speelgoed en spelmateriaal € 2.600,00 € 2.600,00
OVERHEAD
Personeelskosten overhead
Salarissen € 42.273,60 € 43.119,07
Sociale lasten € 7.609,25 € 7.761,43
Pensioenlasten € 3.381,89 € 3.449,53
inzet HBO'er € - € 20.480,00
Reis- en onkostenvergoeding € 360,00 € 360,00
Overige personeelskosten € 300,00 € 300,00
53.924,74
€ € 75.470,03
Deskundigheidsbevordering
Documentatie/literatuur € 500,00 € 500,00
Cursuskosten € 1.000,00 € 1.000,00
1.500,00
€ € 1.500,00
Kantoorkosten
Computers en software € 750,00 € 1.000,00
Kantoorbenodigdheden € 1.500,00 € 1.500,00
Telefoonkosten € 1.250,00 € 1.250,00
Drukwerk en kosten internetsite € 1.000,00 € 1.000,00
4.500,00
€ € 4.750,00
Afschrijvingen
Computer en software € 650,00 € 850,00
Meubilair € 1.000,00 € 1.000,00
1.650,00
€ € 1.850,00
Algemene kosten
Verzekeringen € 1.900,00 € 1.900,00
Contributies en abonnementen € 1.800,00 € 1.850,00
Kosten salarisadministratie € 1.750,00 € 1.800,00
Accountantskosten € 5.000,00 € 5.000,00
Eenmalige kosten Harmonisatie € 15.000,00 € -
Diversen kosten € 4.000,00 € 5.000,00
29.450,00
€ € 15.550,00
Dotatie voorziening
Dotatie voorziening onvoorziene kosten/risico's € - € -
TOTAAL LASTEN € 308.455,08 € 324.949,59
Baten minus Lasten € 915,31- € 0,01
2018 (volledig harmonisatiewet) 2017 (vanaf aug harmonisatiewet)
Gebaseerd op een ouderbijdrage € 7,18
Herziene begroting 2017 en 2018
Namens het bestuur: E.J.A. Swinkels (penningmeester)
