Budgetwijziging 1 / 2019 OCMW-Raad 19/12/2019

(1)

Budgetwijziging 1 / 2019 OCMW-Raad 19/12/2019

Provincie : Limburg Algemeen directeur: Peeters Wendy Arrondissement : Hasselt Financieel directeur: De Meulenaer Jan NIS : 71002 E-mail : ocmw@as.be Adres : Dorpsstraat 1/3, 3665 As Website : www.as.be Tel : 089/ 39 10 30

Belfiusbank : BE39 0910 0098 8419

(2)

Budgetwijziging 1 / 2019 OCMW-Raad 19/12/2019

Verklarende nota

Belfiusbank : BE39 0910 0098 8419

(3)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW As

71002

Dorpstraat 1 bus : 3 3665 As

2019

2019000278

Creatiedatum van : 4/11/2019

Creatiedatum tot : 22/11/2019

(4)

Motivering van de wijzigingen van het budget 27-nov.-2019 15:50

OCMW As /Budgetwijziging : 4/11/2019 tot 22/11/2019

Pagina 2 van 4

OCMW

Beschikbare middelen optimaal benutten ^2019140061

Efficiënte werking van de administratieve diensten garanderen ^2019140141

Goede werking van de financiële dienst garanderen G ^2019140488

Uitvoerende dienst : OCMW FIN

- OCMW G 2019/1500000/0/0010 I gemeentelijke

bijdrage in de investeringen ^{9.950,00 €}

OCMW FIN

BW: (BW) G gemeentelijke bijdrage wordt verminderd omdat investeringen geschrapt zijn

-7.073,71 €

2.876,29 €

- OCMW G 2019/7401000/0/0010 E Gemeentelijke bijdrage

508.000,00 €

OCMW FIN

BW: (BW) G gemeentelijke bijdrage kan aanzienlijk verminderd worden

-275.000,00 €

233.000,00 €

De efficiënte werking van het OCMW garanderen ^2019140062

De goede werking van het OCMW verderzetten ^2019140124

De werking van het OCMW blijvend garanderen. ^G ^2019140386

- OCMW G 2019/2410000/2/0119/02 I Aankoop pc's administratie

4.964,56 €

OCMW FIN

BW: (BW) G Overdracht investeringsbudget wordt geschrapt PC's worden in 2020 aangekocht

-4.964,56 €

0,00 €

- OCMW G 2019/6100200/2/0119/03 E Huur en

huurlasten gebouwen 39.230,00 €

OCMW FIN

BW: (BW) G Er wordt geen huur meer betaald voor het gedeelte in AC aan de gemeente

-30.000,00 €

9.230,00 €

De sociale dienst biedt een maatschappelijk en lokaal draagvlak om haar clienteel te begeleiden om een leven te kunnen leiden dat aan de menselijke waardigheid

beantwoordt.

2019140063

Materiële hulp aan asielzoekers toegewezen aan LOI door FEDASIL. Sociale en juridische begeleiding, financiële en administratieve ondersteuning voor de overige asielzoekers.

2019140130

(5)

Pagina 3 van 4

Steunverlening aan asielzoekers ^G ^2019140501

- OCMW G 2019/2410000/4/0903 I Aankoop pc LOI _{13,48 €}

OCMW FIN

BW: (BW) G Overdracht investeringsbudget wordt geschrapt PC's worden aangekocht in 2020

-13,48 €

0,00 €

- OCMW G 2019/7408013/4/0903 E Toelage asielzoekers LOI

50.000,00 €

OCMW FIN

BW: (BW) G Er zijn meer toekenningen in het LOI en dus ook meer toelagen

15.000,00 €

65.000,00 €

De efficiënte werking van de sociale dienst blijven garanderen. ^2019140132 De werking van de sociale dienst blijvend garanderen. G ^2019140403 Uitvoerende dienst : OCMW FIN

- OCMW G 2019/2410000/4/0900 I Aankoop pc

sociale dienst ^{595,67 €}

OCMW FIN

-595,67 €

0,00 €

- OCMW G 2019/2410000/4/0905 I Aankoop pc jurid dienst

1.500,00 €

OCMW FIN

-1.500,00 €

0,00 €

- OCMW G 2019/7408000/4/0900 E Toelage

leefloon RMI 16.500,00 €

OCMW FIN

BW: (BW) G Er zijn meer dossier leefloon waardoor er ook meer toelage wordt ontvangen

13.500,00 €

30.000,00 €

(6)

Pagina 4 van 4

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen

uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E -30.000,00 € -246.500,00 €

I -7.073,71 € -7.073,71 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal -37.073,71 € -253.573,71 €

Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen

uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E -30.000,00 € -246.500,00 €

I -7.073,71 € -7.073,71 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal -37.073,71 € -253.573,71 €

(7)

Wijzigingen doelstellingennota

Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW As

71002

2019

2019000278

(8)

Wijzigingen doelstellingennota

Bestuur : OCMW As / Budgetwijziging : 4/11/2019 tot 22/11/2019 Pagina 2 van 4

OCMW

Beschikbare middelen optimaal benutten ^2019140061

Efficiënte werking van de administratieve diensten garanderen ^2019140141

Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

E ^6.100,00 ^0,00 ^6.100,00 ^584.984,08 -275.000,00 309.984,08

I ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^9.950,00 ^-7.073,71 ^2.876,29

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

• Goede werking van de financiële dienst garanderen OCMW ^2019140488

De efficiënte werking van het OCMW garanderen ^2019140062

De goede werking van het OCMW verderzetten ^2019140124

E ^257.830,95 ^-30.000,00 ^227.830,95 ^8.789,70 ^0,00 ^8.789,70

I ^24.164,56 ^-4.964,56 ^19.200,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

• De werking van het OCMW blijvend garanderen. OCMW ^2019140386

• Lonen en Wedden OCMW ^2019140502

• presentiegelden raadsleden OCMW ^2019150181

De sociale dienst biedt een maatschappelijk en lokaal draagvlak om haar clienteel te begeleiden om een leven te kunnen leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt.

2019140063

De sociale dienst probeert de ongelijkheid en maatschappelijke achterstand van kwetsbare gezinnen en vooral van de kinderen en jongeren uit deze gezinnen te verminderen voor onderwijs, sport, cultuur, ontwikkeling en gedrag.

2019140128

(9)

E ^5.000,00 ^0,00 ^5.000,00 ^3.032,00 ^0,00 ^3.032,00

I ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

• 2 keer per jaar een financiële tussenkomst aanbieden om kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen op vakantie te laten gaan.

OCMW ^2019140394

• De socio culturele participatie bekend maken en het bestaande reglement evalueren. OCMW ^2019140395

Materiële hulp aan asielzoekers toegewezen aan LOI door FEDASIL. Sociale en juridische begeleiding, financiële en administratieve ondersteuning voor de overige asielzoekers.

2019140130

E ^58.800,00 ^0,00 ^58.800,00 ^50.300,00 ^15.000,00 ^65.300,00

I ^2.013,48 ^-13,48 ^2.000,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

• Aantal huurwoningen voor LOI volgt dezelfde tred als het aantal toewijzingen. OCMW ^2019140401

• Steunverlening aan asielzoekers OCMW ^2019140501

De efficiënte werking van de sociale dienst blijven garanderen. ^2019140132

E ^568.070,62 ^0,00 ^568.070,62 ^209.072,82 ^13.500,00 ^222.572,82

I ^2.095,67 ^-2.095,67 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

• De werking van de sociale dienst blijvend garanderen. OCMW ^2019140403

• Lonen en wedde art60§7 OCMW ^2019140541

Een bijdrage leveren om zieken, gehandicapten, hulpbehoevenden en bejaarden te begeleiden en te ondersteunen. ^2019140064

De efficiënte werking van de dienst zorg blijven verderzetten ^2019140137

(10)

E ^238.432,88 ^0,00 ^238.432,88 ^141.300,00 ^0,00 ^141.300,00

I ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^43.312,94 ^0,00 ^43.312,94

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

• De zorg aan zorgbehoevenden blijven garanderen. OCMW ^2019140409

Samenvatting

Uitgaven Ontvangsten

E 1.134.234,45 -30.000,00 1.104.234,45 997.478,60 -246.500,00 750.978,60

I ^28.273,71 ^-7.073,71 ^21.200,00 ^53.262,94 ^-7.073,71 ^46.189,23

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Samenvatting doelstellingennota

E 1.134.234,45 -30.000,00 1.104.234,45 997.478,60 -246.500,00 750.978,60

I ^28.273,71 ^-7.073,71 ^21.200,00 ^53.262,94 ^-7.073,71 ^46.189,23

A ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(11)

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

71002

2019

2019000278

(12)

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

OCMW As / Budgetwijziging : 4/11/2019 tot 22/11/2019 Pagina 2 van 3

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering ^6.100 ⁰ ^6.100 ^594.934 ^-282.074 ^312.860 ^306.760

Prioritaire beleidsdoelstellingen ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0

Investering 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid ^6.100 ⁰ ^6.100 ^594.934 ^-282.074 ^312.860 ^306.760

Exploitatie 6.100 0 6.100 584.984 -275.000 309.984 303.884

Investering 0 0 0 9.950 -7.074 2.876 2.876

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen bestuur ^281.996 ^-34.965 ^247.031 ^8.790 ⁰ ^8.790 ^-238.241

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid ^281.996 ^-34.965 ^247.031 ^8.790 ⁰ ^8.790 ^-238.241

Exploitatie 257.831 -30.000 227.831 8.790 0 8.790 -219.041

Investering 24.165 -4.965 19.200 0 0 0 -19.200

Andere 0 0 0 0 0 0 0

(13)

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Sociale zaken ^643.980 ^-2.109 ^641.871 ^262.405 ^28.500 ^290.905 ^-350.966

Prioritaire beleidsdoelstellingen ^635.980 ^-2.109 ^633.871 ^262.405 ^28.500 ^290.905 ^-342.966

Exploitatie 631.871 0 631.871 262.405 28.500 290.905 -340.966

Investering 4.109 -2.109 2.000 0 0 0 -2.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid ^8.000 ⁰ ^8.000 ⁰ ⁰ ⁰ ^-8.000

Exploitatie 8.000 0 8.000 0 0 0 -8.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Zorg ^230.433 ⁰ ^230.433 ^184.613 ⁰ ^184.613 ^-45.820

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid ^230.433 ⁰ ^230.433 ^184.613 ⁰ ^184.613 ^-45.820

Exploitatie 230.433 0 230.433 141.300 0 141.300 -89.133

Investering 0 0 0 43.313 0 43.313 43.313

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Totalen ^1.162.508 ^-37.074 ^1.125.434 ^1.050.742 ^-253.574 ^797.168 ^-328.267

Exploitatie 1.134.234 -30.000 1.104.234 997.479 -246.500 750.979 -353.256

Investering 28.274 -7.074 21.200 53.263 -7.074 46.189 24.989

Andere 0 0 0 0 0 0 0

(14)

Financiële toestand bij BW

Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW As

71002

2019

2019000278

(15)

Financiële toestand bij BW

Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Budget '2019' Meerjarenplan '2019'

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

-136.756 1.134.234 997.479 0 508.000 0 489.479 24.989 28.274 53.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.767 839.741 727.974 738.408 0 486.129 252.278 -10.433

-216.500 -30.000 -246.500 0 -275.000 0 28.500 0 -7.074 -7.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216.500 245.761 29.261 0 0 0 0 29.261

-353.256 1.104.234 750.979 0 233.000 0 517.979 24.989 21.200 46.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -328.267 1.085.502 757.235 738.408 0 486.129 252.278 18.827

-136.756 1.134.234 997.479 0 508.000 0 489.479 24.989 28.274 53.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.767 839.741 727.974 738.408 0 486.129 252.278 -10.433

-216.500 -30.000 -246.500 0 -275.000 0 28.500 0 -7.074 -7.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216.500 245.761 29.261 0 0 0 0 29.261

-353.256 1.104.234 750.979 0 233.000 0 517.979 24.989 21.200 46.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -328.267 1.085.502 757.235 738.408 0 486.129 252.278 18.827

(16)

Financiële toestand bij BW

Pagina 3 van 3

AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget '2019' Meerjarenplan '2019'

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

-136.756 -136.756 997.479 1.134.234 1.134.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-216.500 -216.500 -246.500 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-353.256 -353.256 750.979 1.104.234 1.104.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-136.756 -136.756 997.479 1.134.234 1.134.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-216.500 -216.500 -246.500 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-353.256 -353.256 750.979 1.104.234 1.104.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(17)

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

71002

2019

2019000278

(18)

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

OCMW As / Budgetwijziging 2019 Pagina 2 van 2

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer

3.000 0 3.000 0904 2019141220

Totaal : ^3.000 ⁰ ^3.000

4.700 0 4.700 0909 2019141218

400 0 400 0909 2019141219

4.465 0 4.465 0909 2019160185

1.000 0 1.000 0909 2019160186

Totaal : ^10.565 ⁰ ^10.565

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer

(19)

Budgetwijziging 1 / 2019 OCMW-Raad 19/12/2019

Financiële nota

Belfiusbank : BE39 0910 0098 8419

(20)

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota

OCMW As 71002

2019

2019000278

(21)

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo

Algemene financiering ^6.100 ⁰ ^6.100 ^584.984 ^-275.000 ^309.984 ^303.884

Algemeen bestuur ^257.831 ^-30.000 ^227.831 ^8.790 ⁰ ^8.790 ^-219.041

Sociale zaken ^639.871 ⁰ ^639.871 ^262.405 ^28.500 ^290.905 ^-348.966

Zorg ^230.433 ⁰ ^230.433 ^141.300 ⁰ ^141.300 ^-89.133

Totalen ^1.134.234 ^-30.000 ^1.104.234 ^997.479 ^-246.500 ^750.979 ^-353.256

(22)

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging / Herziening financiële nota

OCMW As 71002

2019 - 2019 2019000278

(23)

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Bestuur : OCMW As / Budgetwijziging 2019 Pagina 2 van 3

10 - Investeringen efficiënte werking OCMW : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden 2019 Overige jaren Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en

soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

8.603 0 0

0 0 8.603 41.350 39.350

0 0 39.350 0 0 2.000 0 2.000 0

0 0 49.953

0 0 0

0 0 0 -7.074 -7.074

0 0 -7.074 0 0 0 0 0 0

0 0 -7.074

8.603 0 0

0 0 8.603 34.276 32.276

0 0 32.276 0 0 2.000 0 2.000 0

0 0 42.879

8.603 0 0

0 0 8.603 13.076 11.076

0 0 11.076 0 0 2.000 0 2.000 0

0 0 21.679

0 0 0

0 0 0 21.200 21.200

0 0 21.200 0 0 0 0 0 0

0 0 21.200

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

280 281

282 283 284/8

220/3-229 224/8

23/4 25 27

260/4 265/9 2906

21 664

(24)

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Bestuur : OCMW As / Budgetwijziging 2019 Pagina 3 van 3

10 - Investeringen efficiënte werking OCMW : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Verleden 2019 Overige jaren Code

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en

soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

750 0 0

0 0 750 2.820 0

0 0 0 0 0 2.820 0 2.820 0

0 12.850 16.420

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -7.074 -7.074

750 0 0

0 0 750 2.820 0

0 0 0 0 0 2.820 0 2.820 0

0 5.776 9.346

750 0 0

0 0 750 2.820 0

0 0 0 0 0 2.820 0 2.820 0

0 2.900 6.470

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.876 2.876

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

280 281

282 283 284/8

220/3-229 224/8

23/4 25 27

260/4 265/9 176

21

150-180-4951/2

(25)

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW As

71002

2019

2019000278

(26)

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Vorig Krediet Overdracht van vorig

boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet Vorig Krediet Overdracht van vorig

boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet Nieuw saldo

Algemene financiering 0 0 0 0 9.950 0 -7.074 2.876 2.876

Algemeen bestuur 24.165 0 -4.965 19.200 0 0 0 0 -19.200

Sociale zaken 4.109 0 -2.109 2.000 0 0 0 0 -2.000

Zorg 0 0 0 0 43.313 0 0 43.313 43.313

Totalen ^28.274 ⁰ ^-7.074 ^21.200 ^53.263 ⁰ ^-7.074 ^46.189 ^24.989

(27)

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota

OCMW As 71002

2019

2019000278

(28)

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/

krediet

Wijziging Nieuw bedrag/

krediet I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

-136.756 1.134.234 997.479

0 508.000 0 489.479

24.989 28.274 53.263

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

-111.767 839.741 727.974 738.408 0 486.129 252.278 -10.433

-216.500 -30.000 -246.500

0 -275.000 0 28.500

0 -7.074 -7.074

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

-216.500 245.761 29.261 0 0 0 0 29.261

-353.256 1.104.234 750.979

0 233.000 0 517.979

24.989 21.200 46.189

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

-328.267 1.085.502 757.235 738.408 0 486.129 252.278 18.827

(29)

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

OCMW As / Budgetwijziging : 4/11/2019 tot 22/11/2019 Pagina 3 van 3 Mutatie

Bestemde gelden Bedrag op

1/1 Vorig

bedrag

Wijziging Nieuw bedrag

Bedrag op 31/12 I. Exploitatie

II. Investeringen 443.129 43.000 0 43.000 486.129

Aankoop serviceflats 2034 443.129 43.000 0 43.000 486.129

III. Andere verrichtingen ^240.006 ^12.272 ⁰ ^12.272 ^252.278

Pensioenvoorziening ex-voorzitters 240.006 12.272 0 12.272 252.278

Totaal bestemde gelden 683.136 55.272 0 55.272 738.408