Managementrapportage tot en met september 2017 GGD Gelderland-Zuid

(1)

Managementrapportage tot en met september

2017

GGD Gelderland-Zuid

(2)

Inhoudsopgave

1 1. Financiële ontwikkeling 2

1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 2

1.1.1 Baten 2

1.1.2 Lasten 3

1.1.3 Incidentele baten en lasten 4

1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid 2017 5

1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis 2017 6

1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis 2017 7 1.3 Begrotingswijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting 2017 8

1.4 Toelichting bij de personele kengetallen 9

1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen 10

1.6 Reserves en voorzieningen 11

1.7 Risico's 12

Samenvatting financiële stand van zaken 2017 tot en met september

(3)

(bedragen * €1.000,-)

Verwachting Gewijz.begr. Verschil

2017 2017

Som der bedrijfsopbrengsten 32.732 31.827 905

Som der bedrijfskosten (incl. incidentele baten en lasten) 33.816 31.827 1.990

Totaal saldo van baten en lasten -1.085 0 -1.085

Reservemutaties

Resultaat -1.085 0

Het totale verschil in verwacht resultaat ten opzichte van de begroting is -1.085

Hieronder worden de verschillen toegelicht:

Opbrengsten:

*

* 20

* 220

*

* -162

Totaal opbrengsten 905

Kosten:

*

* 172

* 239

* 218

* 69

* 20

* 83

vrijval KOD reserve oude COA regeling -60

Totale kosten 1.990

Totaal verschil in resultaat -1.085

Doorstorting GGD: hogere bijdrage door kosten stijging (zie kosten)

Te acquireren opbrengsten volledig gerealiseerd met de extra opbrengsten bij subsidies rijk en gemeenten en overige opbrengsten

Samenvatting financiële stand van zaken 2017 tot en met september

Meer opbrengsten subsidies rijk (extra voor subsidie opleiding arts Maatschappij en gezondheid, ABR/preventie-infectieziekten en onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden tbv ongeboren kind, jong leren eten, vaccinaties jeugd)

219 Inspecties kinderopvang lager dan begroot. De GGD verwacht dat de wettelijke inspecties

worden gerealiseerd.

-36

Extra subsidies gemeenten; extra aanvraag beschermd wonen en bijdrage voor opvoedinfo en advies. De verlaging t.o.v. juni bestaat o.a. uit restant gezonde gids Nijmegen (123 k) wordt pas in 2018 ingezet, en afname statushouders.

Minnelijke regeling voormalig directeur GGD regio rivierenland en

Hogere inkoop ondersteunende diensten (aanbesteding ICT en HRM pakket en nieuwe medewerker ICT)

Meer overige opbrengsten (o.a. vergoeding extra AZC, bijdrage fondsnuts Ohra voor integrale aanpak valpreventie en bijdrage kwetsbare gezinnen in Wijchen, reizigersvaccinaties, declaraties TBC, bijdrage ABR prefentie via ROAZ en detacheringen)

644

Overig (vervoersmiddelen, afschrijvingen, medische zaken en communicatieapparatuur) Doorstorting GGD gelijk aan hogere bijdrage RIVM (zie opbrengsten)

1.249 Hogere huisvestingskosten (dotatie voorziening onderhoud Groenewoudseweg, huisvesting

CB kantoren en huur poortgebouw)

Mutaties personele kosten (extra opbrengsten boven acquisitiedoelstelling, pensioenpremie stijging, salarisstijging, en inhuur inzake langdurig zieken).

Inhuur forensische artsen, projectleider huisvesting Tiel, optimaliseren bedrijfsprocessen

(4)

1 Financiële ontwikkeling

1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017

1.1.1 Baten 905

Uniforme taken o.b.v. facturen -36

* -36

Subsidies rijk 219

* 70

*

* 26

* 30

* 15

* 33

* 9

* 4

219

Doorstorting GGD'en 20

* 20

Subsidies gemeenten 220

* 54

* 19

* 4

* Extra bijdrage inzet voor wijkteams 21

* 5

* 11

* -9

* 36

* -6

* 19

* -62

* 6

* 3

* 6

* 11

* -25

* 12

* 20

* 18

* 11

* 13

* 150

* 16

* -78

* Toezicht WMO extra inspecties Schiller/Rigter 25

* Afname taak statushouders -60

220 Interventieteam VO

Project jonge moeders wordt in 2017 niet afgenomen

Gezonde gids hogere bijdrage in 2017

Inschatting doorschuiven werkzaamheden naar volgend boekjaar Bijdrage gezondheidsmakelaar lager dan begroot

Subsidie Bijzondere Zorg hoger dan begroot Aanvullende beschikking Housing First

Aanvullende beschikking Plan Uitstroom Prostitutie

Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. De begroting 2017 is vastgesteld in juni 2016.

Op basis van de structurele effecten vanuit de tussenrapportages in maart en juni en jaarrekening 2016 zijn wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden toegelicht in paragraaf 1.3.

In deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen toegelicht tussen de gewijzigde begroting en de verwachting voor 2017.

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017

Subsidie Seksuele gezondheid hoger dan begroot Vaccinaties jeugd

ESF subsidies

Extra aanvraag toegang beschermd wonen Preventiekracht dicht bij huis lager dan begroot Restant bijdrage 2016 SchoolsOut voor inzet in 2017

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Provinciale subsidie voor Bewegen en Dementie (restant 2016)

De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost (Gelderland en Overijssel) valt hoger uit. Daartegen staat in de kosten de doorstorting van deze opbrengst, waardoor deze verhoging geen resultaat oplevert.

32

Jong leren eten

Bijdrage voor Opvoedinfo en informatie en advies is niet begroot

De subsidie voor kijk op kleintjes en Zorgcoördinatie is hoger beschikt dan begroot.

Het project Dappere Dino's is niet begroot

Huisvesting CB kantoren op basis van gerealiseerde kosten Bijdrage voor lokale toegangspoort Wijchen lager dan begroot VVE Indicatiestelling

Beschikking begeleiding ex-gedetineerden 2017 niet begroot Volwassenmonitor bijdrage niet begroot, helft opgenomen in 2016

Inspecties kinderopvang op basis van uitgevoerde en ingeplande inspecties in GIR lager dan begroot. De verwachting is dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd.

Subsidie voor onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden tbv ongeboren kind

Subsidie preventie-infectieziekten/ABR

Subsidie opleiding arts M&G: één arts meer in opleiding dan begroot; een arts heeft tussentijds de GGD verlaten

Gezond Ouder Worden inclusief restant 2016 Beschikking Ouderenmishandeling hoger dan begroot

Extra opbrengst deskundigheidsbevordering Veilig Thuis Handhaving en lichte registratie uitgebreid naar 4 gemeenten

(5)

Overige opbrengsten 644

* Maatwerk voor scholen 14

* 18

* 9

* -39

* -13

* 41

* 97

* 12

* 50

* Vergoeding dervingskosten scholing Toezichouders bij GGD Ghor 7

* 25

* 4

* Deel bijdrage psychisch kwetsbare burgers voor uitvoer in 2018 -25

* 20

* 2

* -86

* 23

* -25

* 127

* 90

* 30

* 1

* 78

* 68

* 10

* 3

* 41

* Nieuw project "We are Prepared" in opdracht van Aidsfonds, samen met Soa Aids Nl 62 644

Te acquireren -162

* -162

1.1.2 Lasten 1.967

Personeelskosten 1.249

*

949

* 100

* Pensioenpremie stijging 200

1.249

Huisvestingskosten 172

* 37

* 115

* Hogere kosten voor huisvesting CB kantoren, zie subsidies gemeenten 36

* -16

172

Medische zaken 35

* 35

Communicatieapparatuur 76

* 40

* 12

* -26

* 50

76 werkzaamheden amphi apart begroot, zit in detachering personeel

Besparing kosten software door nieuw pakket Uitbreiding softwarelicenties

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Individuele groepsvoorlichting JGZ worden niet meer uitgevoerd

Informatie en Advies niet meer via NIM (zie bijdrage gemeenten) Straks zwanger worden uit middelen voorgaande jaren

Cao verhoging 2017

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Uitvoering medische milieukeuringen op scholen

WMO toezicht werkzaamheden voor GGD GHOR Nederland

Declaraties bij zorgverzekeraars voor bijzondere zorg Project GAIN voor ABR

Huuropbrengst consultatiebureaus

Dotatie voorziening grootonderhoud Groenewoudseweg

Het poortgebouw (Lux), waar Veilig Thuis is gehuisvest, wordt langer gehuurd Overige huisvestingskosten

Verwachte hogere omzet reizigersvaccinaties, meer inkoop vaccinaties en

Kosten voor outsourcing ICT vallen hoger uit door uitbreiding accounts hogere labkosten

Navordering FBEI SOA kamer 2015

Extra personeel door o.a. productieverlies, werkdruk / ziekteverzuim en nieuwe opbrengsten -/- ontvangen zwangerschapsvergoedingen

In de primaire begroting 2017 was de acquisitiedoelstelling op €460.000 vastgesteld. Met het acquireren van een aantal nieuwe projecten en opbrengsten is de acquisitiedoelstelling in de gewijzigde begroting verlaagd naar €162.000. In totaal is er nog €1.059.000 extra opbrengsten geacquireerd, waarmee de gehele acquisitiedoelstelling ruimschoots wordt gerealiseerd.

Huuropbrengst groenewoudseweg hoger dan begroot Extra vergoeding ivm AZC Stieltjesstraat

Forensische diensten voor politie niet begroot Bijdrage woningcorporaties bijzondere zorg vervalt

Fonds NutsOhra verstevigen integrale valpreventie niet begroot Restant bijdrage GROP bijdrage 2016

Hogere opbrengst reizigersvaccinaties Aanvullende activiteiten Seksuele gezondheid Declaraties TBC/infectieziekten bij zorgverzekeraars Zat Roc op basis van voorgaande jaren

Inzet medewerkers voor GHOR hoger dan begroot Detacheringen medewerkers GGD hoger dan begroot Fonds NutsOhra kwetsbare gezinnen Wijchen niet begroot Bijdrage woningcorporaties begeleide herkansing nabetaling 2016

Ondersteuningsaanbod scholen via MBO Raad

(6)

Vervoersmiddelen 10

* 10

Afschrijvingen -55

*

Algemene kosten 239

* -170

* 121

* Optimalisatie bedrijfsprocessen 40

* 60

* 155

* Inhuur derden 33

* Meer: SOA Aids NL we are prepared, Gezondheidsmonitor, Meer voor mekaar, Gezamelijke zorglijn, Neonatale gehoorscreening.

* Minder: Lagere afrekening inhuur telefoondiensten, coordinator VT veel projecten

239

Inkoop onderst. diensten VRGZ 218

*

Doorstorting GGD'en 20

* 20

1.1.3 Incidentele baten en lasten 23

Incidentele baten en lasten 23

* 83

* -60

23 KOD reserve van oude COA regeling

Extra kosten Amphi, bijdrage VSV, incidentele bijdrage 2016 en 2017 Vrijval onvoorzien

Forensische artsen inhuur

De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost (Gelderland en Overijssel) valt hoger uit. Hierdoor valt ook de doorstorting naar de andere GGD'en hoger uit.

Minnelijke regeling voormalig directeur GGD Rivierenland.

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 De extra kosten voor de inkoop van de ondersteunende diensten heeft drie belangrijke oorzaken;

aanbesteding ICT (100.000), extra kosten voor tijdelijke inzet van externe HRM en nieuwe medewerker ICT.

Projectleider huisvestingsplannen Tiel

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 De verwachting is dat het nieuwe pand in Tiel begin volgend jaar in gebruik zal worden

genomen. Daarnaast zijn er minder investeringen in meubilair en het project Slim werken.

-55 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 De parkeerkaarten Veilig Thuis zijn niet begroot.

binnen eigen uren daardoor minder inhuur, minder kosten routeeroverleg

(7)

1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid 2017

(bedragen * € 1.000,-)

Jaar- rekening

2016

Gewijzigde begroting 2017

Begroting periode 1 t/m 9

Realisatie periode 1 t/m 9

Bijstelling Ver- wachting

Bijdrage deelnemende gemeenten 14.490 16.630 12.472 12.472 16.630

Uniforme taken o.b.v. facturen 773 852 639 558 -36 816

Subsidies rijk 2.699 2.433 1.825 1.988 219 2.652

Doorstorting GGD'en 3.136 3.226 2.419 2.499 20 3.245

Subsidies gemeenten 8.274 5.987 4.491 4.254 220 6.207

Overige opbrengsten 2.942 2.538 1.903 2.177 644 3.182

Te acquireren 162 122 -162

Som der bedrijfsopbrengsten 32.314 31.827 23.870 23.947 905 32.732

Personeelskosten 19.905 20.908 15.681 16.529 1.249 22.157

Huisvestingskosten 1.913 1.739 1.304 1.392 172 1.912

Kantoormiddelen 258 235 176 168 235

Medische zaken 828 714 536 590 35 749

Communicatieapparatuur 1.116 1.047 785 763 76 1.123

Vervoersmiddelen 18 15 11 31 10 25

Afschrijvingen 331 386 290 260 -55 331

Algemene kosten 2.745 1.565 1.172 1.159 239 1.804

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 2.078 1.937 1.452 1.452 218 2.155

Interne doorbelasting bedrijfsvoering 0 2 -1 2

Voorlichting 22 59 44 16 59

Rentebaten en -lasten -1 -3 -2 5 -3

Som der bedrijfskosten 32.349 31.827 23.870 24.864 1.965 33.794

Totaal saldo van baten en lasten -35 -916 -1.061 -1.062

Incidentele baten 60 60

Incidentele lasten 3 -83 -83 -83

Geraamd resultaat voor bestemmen -38 -999 -1.083 -1.085

Digitaal Dossier JGZ -31

Bezuinigingen -16

Uittreding Mook & Middelaar

Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking

Toezicht WMO -157

Veilig Thuis

Nog te bestemmen resultaat 166 -999 -1.083 -1.085

Toelichting

Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage 1.3.

(8)

1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis 2017

(bedragen * € 1.000,-)

2016

Bijdrage deelnemende gemeenten 329 2.764 2.073 1.801 2.764

Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk

Doorstorting GGD'en

Overige opbrengsten 48 48 36 47 2 50

Te acquireren

Personeelskosten 2.014 3.136 2.352 2.929 598 3.733

Huisvestingskosten

Kantoormiddelen 1 4

Medische zaken

Communicatieapparatuur 66 98 73 68 98

Vervoersmiddelen 8 21 10 10

Afschrijvingen

Algemene kosten 2.530 1.112 834 643 -46 1.066

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

Interne doorbelasting bedrijfsvoering 272 272

Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten

Som der bedrijfskosten 4.618 4.346 3.259 3.666 833 5.179

Totaal saldo van baten en lasten -142 -94 -70 -697 -815 -909

Incidentele baten Incidentele lasten

Geraamd resultaat voor bestemmen -142 -94 -70 -697 -815 -909

Digitaal Dossier JGZ Bezuinigingen

Toezicht WMO Veilig Thuis

Nog te bestemmen resultaat -142 -94 -70 -697 -815 -909

Toelichting

(9)

1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis 2017

(bedragen * € 1.000,-)

2016

Bijdrage deelnemende gemeenten 14.161 13.866 10.399 10.671 13.866

Uniforme taken o.b.v. facturen 773 852 639 558 -36 816

Subsidies rijk 2.699 2.433 1.825 1.988 219 2.652

Overige opbrengsten 2.895 2.490 1.868 2.129 642 3.132

Te acquireren 162 122 -162

Personeelskosten 17.892 17.773 13.329 13.600 651 18.424

Huisvestingskosten 1.913 1.739 1.304 1.392 172 1.912

Kantoormiddelen 256 235 176 164 235

Medische zaken 828 714 536 590 35 749

Communicatieapparatuur 1.051 949 712 695 76 1.025

Vervoersmiddelen 11 15 11 10 15

Afschrijvingen 331 386 290 260 -55 331

Algemene kosten 215 453 338 516 286 738

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 2.078 1.937 1.452 1.452 218 2.155

Interne doorbelasting bedrijfsvoering 2 -1 -272 -270

Voorlichting 22 59 44 16 59

Rentebaten en -lasten -1 -3 -2 5 -3

Som der bedrijfskosten 27.732 27.481 20.611 21.198 1.132 28.615

Totaal saldo van baten en lasten 106 94 70 -220 -245 -153

Incidentele baten 60 60

Incidentele lasten 3 -83 -83 -83

Geraamd resultaat voor bestemmen 109 94 70 -302 -268 -176

Digitaal Dossier JGZ -31

Bezuinigingen -16

Toezicht WMO -157

Veilig Thuis

Nog te bestemmen resultaat 313 94 70 -302 -268 -176

Toelichting

(10)

1.3 Begrotingswijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting 2017

(bedragen * € 1.000,-)

1) 2) 3)

Bijdrage gemeenten uniforme taken 14.241 2.389 16.630

Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen 852 852

Subsidies gemeenten 4.816 2.388 -123 -1.094 5.987

Subsidies rijk 2.433 2.433

Doorstorting subsidies 3.226 3.226

Overige opbrengsten 2.394 -13 157 2.538

Te acquireren 460 123 -421 162

Som der bedrijfsopbrengsten 28.421 2.375 1.031 31.827

Personeelskosten 17.955 2.111 842 20.908

Huisvestingskosten 1.739 1.739

Kantoormiddelen 235 235

Medische zaken 714 714

Communicatieapparatuur 964 83 1.047

Vervoersmiddelen 15 15

Afschrijvingen 386 386

Algemene kosten 1.037 246 113 1.396

Onvoorzien 169 169

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 1.937 1.937

Doorstorting subsidies 3.226 3.226

Voorlichting 48 11 59

Bezuinigingsopdracht

Rente -3 -3

Som der bedrijfskosten 28.421 2.441 965 31.827

Saldo van baten en lasten -65 65

Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

Geraamd resultaat voor bestemming -65 65

Geraamd resultaat na bestemming 0 -65 0 65 0

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2017

1. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2016 besloten tot een structurele ophoging van de begroting Veilig Thuis.

3. De structurele effecten van 2016 zijn verwerkt in de begroting 2017.

2. Subsidies en maatwerk vanuit gemeenten naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de gemeenten gewijzigd.

Gewijzigde begroting 2017 Gewijzigde

maatwerk gemeenten

Structurele effecten ontwikkelingen 2016 Veilig Thuis

Begroting 2017

(11)

1.4 Toelichting bij de personele kengetallen

Personele kengetallen

2017* 2017*

AGZ 53,99 56,88 48,87 48,38 48,38 47,61 47,45 49,51 49,51 49,47 49,66 49,85

BZ 19,00 22,31 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17

VT 17,51 37,79 24,94 23,89 23,89 24,00 24,11 24,97 24,97 23,86 26,21 28,56

Gezond Leven 28,27 33,11 27,52 27,30 27,30 27,19 27,08 27,41 27,41 28,08 28,00 27,93

JGZ 121,42 122,11 111,07 110,44 109,83 109,78 110,50 111,72 111,19 111,22 112,04 112,87

Directie 14,84 14,84 12,56 11,81 12,53 12,53 13,39 13,50 13,50 12,5 11,91 11,34

Totaal vaste fte 255,03 287,04 241,12 237,99 238,10 237,28 238,70 243,28 242,75 241,30 244,00 246,72

Aantal tijdelijke fte **

AGZ 0,00 0,00 9,86 8,48 8,83 10,66 9,89 9,25 9,59 9,90 10,67 11,44

BZ 0,00 0,00 6,89 4,44 4,28 5,28 6,67 7,67 7,33 7,22 8,78 10,33

VT 0,00 0,00 16,82 20,19 20,19 15,19 15,64 15,26 15,92 17,53 16,34 15,16

Gezond Leven 0,00 0,00 4,46 4,22 4,22 4,42 4,42 4,97 4,97 4,31 4,31 4,31

JGZ 0,00 0,00 13,58 9,80 9,81 16,43 15,21 16,02 15,63 13,07 13,10 13,13

Directie 0,00 0,00 4,08 5,29 5,29 5,41 4,00 3,22 3,11 3,39 3,46 3,54

Totaal tijdelijke fte 0,00 0,00 55,69 52,42 52,62 57,39 55,83 56,39 56,55 55,42 56,66 57,90

Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico 59,58% 60,99% 62,18% 58,39% 60,78% 60,94% 57,60% 58,77% 53,38% 48,23%

Totaal fte (vast en tijdelijk) 255,03 287,04 296,81 290,41 290,72 294,67 294,53 299,67 299,30 296,72 300,65 304,62

Toelichting

Ziekteverzuim Begroting Gewijzigde

Begroting

2017 2017

periode

gemiddelde Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Inclusief zwangerschap 6,92% 6,98% 7,31% 6,77% 7,75% 7,30% 7,08% 6,56% 6,04% 6,45%

Exclusief zwangerschap 5,00% 5,00% 6,12% 6,43% 6,54% 6,19% 7,11% 6,39% 5,90% 5,31% 5,23% 5,98%

Er zijn gemiddeld 9,77 fte meer werkzaam dan in de gewijzigde begroting opgenomen, dit is 3,40%. De opbrengsten stijgen met 2,84% (€905.000) ten opzichte van de gewijzigde begroting.

De personeelskosten stijgen met €949.000 mede door de 9,77 extra fte en aanwezig (duurder) gedetacheerd personeel in plaats van eigen personeel.

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. Door een hoge ziekteverzuim, werkdruk en meer opdrachten ten opzichte van de begroting 2017, is een hogere bezetting dan begroot normaal. Weliswaar gebaseerd op schattingen zal de gemiddelde bezetting over het hele jaar ongeveer 299 fte zijn. Het ziekteverzuim is in het eerste half jaar ruim 1,1% hoger dan begroot. Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (langer dan 1,5 maand, korter dan een jaar).

Het management stuurt gedurende het kalenderjaar op zowel het ziekteverzuim als het aantrekken van tijdelijk personeel om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Realisatie

Toelichting ziekteverzuim

Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschap, ligt gemiddeld 1,12% boven de norm. Afgezet tegen het gemiddeld aantal fte: 296,81 fte gaat het om ruim 3 fte. Dit kost gemiddeld 215k op jaarbasis.

Begroting

April Mei Juni

Gewijzigde Begroting

** In het aantal tijdelijke fte zijn de freelancers niet meegenomen. De inzet van freelancers - uitgedrukt in fte - kan pas achteraf worden becijferd.

Periode

gemiddelde Januari Februari Maart Juli Augustus September

* Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald.

Aantal vaste fte

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Ziekteverzuim GGD Gelderland-Zuid

Inclusief zwangerschap Exclusief zwangerschap Begroting

(12)

1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

Doorge- schoven vanuit 2016

Investerings- begroting 2017

Totaal begroot

Uitgegeven in 2017

Verschil begroot/

totaal uitgegeven

Prognose 2017

Doorschuiven 2018

Verbouwing "slim werken" 65.109 65.109 15.124 49.985 15.124 1)

Meubilair "slim werken" 16.427 16.427 16.427 0 1)

Systeem "slim werken" 50.000 50.000 50.000 0 1)

Stelpost hard- en software 25.000 25.000 25.000 0

Meubilair 81.000 81.000 162.000 18.554 143.446 63.554 2)

Vervanging werkplekken 59.412 68.000 127.412 73.178 54.234 80.000 1)

Diverse inventaris 16.000 16.000 32.000 7.077 24.923 15.000 1)

Auto's 16.000 25.000 41.000 35.834 5.166 35.834

Afdelingspecials 60.000 60.000 10.552 49.448 20.000

Kersenboogerd Tiel pand 514.100 -514.100 514.000 3)

Kersenboogerd Tiel verbouwing 514 -514 514 3)

303.948 275.000 578.948 674.933 -95.985 744.026 0

Toelichting

1) De verbouwing van het nieuwe pand Tiel is naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Het grootste deel van de investeringen (meubilair en verbouwing) vindt daarom in 2018 plaats.

3) Het nieuwe pand in Tiel is reeds aangekocht. De investering is naar voren gehaald, aangezien het was opgenomen in de begroting 2018.

Ingebruikname en daarmee de afschrijving vindt voor het eerst in 2018 plaats.

2) Veilig Thuis zal eind 2017 naar de Groenewoudseweg verhuizen, het meubilair is aan vervanging toe. De verwachting is dat er € 45.000 wordt geïnvesteerd.

(13)

1.6 Reserves en voorzieningen

Stand per Stand per

Reserves 31-12-2016 31-12-2017

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene reserve 732 -1.085 -353

Resultaat 2016 180 180

912 -1.085 -173

Bestemde reserves

0 0 0

Totaal Eigen vermogen 912 -1.085 -173

Toelichting

Bestemde reserves

Voorzieningen

(bedragen * € 1.000,-) Stand per Stand per

31-12-2016 Dotatie Onttrekking 31-12-2017

Voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg 471 67 48 490

Voorziening niet actief personeel 392 21 211 203

863 89 259 693

Toelichting

Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: De dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen.

Verwachte resultaat- bestemming 2017

Algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2017 besloten het positieve resultaat uit 2016 aan de algemene reserve toe te voegen. De algemene reserve komt hiermee op €912.000. De norm van de algemene reserve is €1.238.892, op basis van informatie uit deze rapportage.

Geen bestemde reserve aanwezig.

(14)

1.7 Risico's

Niet financieel vertaalde risico's

Ten aanzien van de personele kosten is er nog sprake van risico’s die samenhangen met de fusie. Het gaat hierbij om mogelijke kosten voor het treffen van voorzieningen van niet actieve medewerkers.

Het Algemeen Bestuur keurde in het najaar 2014 de vernieuwde risicomanagement methodiek van de GGD voor de komende 4 jaar goed. In dit besluit werd vastgesteld dat het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen een keer per vier jaar besproken worden met het Algemeen Bestuur, dat in de tussenliggende periode een samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen in de begroting en jaarrekening en dat bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tussentijdse cijfers) nieuwe of verdwenen risico's als mutatie vermeld zullen worden. Tot slot werd besloten dat de frequentie van rapporteren aangepast wordt als daartoe aanleiding is.

Gemeente Nijmegen voert beperkt groot onderhoud uit vanuit voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg.