Managementrapportage tot en met juni 2017 GGD Gelderland-Zuid

(1)

Managementrapportage tot en met juni

2017

GGD Gelderland-Zuid

(2)

Inhoudsopgave

1 1. Financiële ontwikkeling 2

1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 2

1.1.1 Baten 2

1.1.2 Lasten 3

1.1.3 Incidentele baten en lasten 3

1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid 2017 5

1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis 2017 6

1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis 2017 7 1.3 Begrotingswijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting 2017 8

1.4 Toelichting bij de personele kengetallen 9

1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen 10

1.6 Reserves en voorzieningen 11

1.7 Risico's 12

1.8 Indicatie huur/services JGZ locaties 2017 13

2. Productieontwikkeling 2017 14

Samenvatting financiële stand van zaken 2017 tot en met juni

(3)

(bedragen * €1.000,-)

Verwachting Gewijz.begr. Verschil

2017 2017

Som der bedrijfsopbrengsten 32.730 31.781 948

Som der bedrijfskosten (incl. incidentele baten en lasten) 33.823 31.781 2.042

Totaal saldo van baten en lasten -1.094 0 -1.094

Reservemutaties

Resultaat -1.094 0

Het totale verschil in verwacht resultaat ten opzichte van de begroting is -1.094

Hieronder worden de verschillen toegelicht:

Opbrengsten:

*

* 20

* Extra subsidies gemeenten;

Toegang beschermd wonen

*

Totaal opbrengsten 948

Kosten:

*

* 172

* 309

* 215

* 77

* 20

* 83

Totale kosten 2.042

Totaal verschil in resultaat -1.094

Doorstorting GGD: hogere bijdrage door kosten stijging

Te acquireren opbrengsten volledig uitgevoerd door de extra opbrengsten bij subsidies rijk -162 en gemeenten en overige opbrengsten

Samenvatting financiële stand van zaken 2017 tot en met juni

Meer opbrengsten subsidies rijk (extra voor subsidie opleiding arts Maatschappij en gezondheid, ABR/preventie-infectieziekten en onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden tbv ongeboren kind)

189

391 Inspecties kinderopvang lager dan begroot. De GGD verwacht dat de wettelijke inspecties

worden gerealiseerd.

-36

JGZ: Maatwerk, Jeugdzorg 0-19, CJG, Verwijsindex en opvoed info Lichte handhaving en registratie

BZ: begeleiden ex-gedetineerden, plan aanpak prostitutie, housing first

Gezond leven: Gezonde school, Volwassenenmonitor, gezondheidsmakelaars, gezonde gids, beweeg je fit

Minnelijke regeling voormalig directeur GGD regio rivierenland

Hogere inkoop ondersteunende diensten (aanbesteding ICT €100.000, tijdelijke inzet externe HRM en nieuwe medewerker ICT)

Aanbesteding EHRM (€50.000), inhuur forensische artsen (€130.000) en projectleider huisvesting Tiel (€60.000)

Meer overige opbrengsten (o.a. vergoeding AZC, bijdrage integrale aanpak valpreventie,

reizigersvaccinaties, declaraties TBC en detacheringen) 545

Overig (vervoersmiddelen, afschrijvingen, medische zaken en communicatieapparatuur) Doorstorting GGD gelijk aan hogere bijdrage RIVM (zie opbrengsten)

1.166 Hogere huisvestingskosten (dotatie voorziening onderhoud Groenewoudseweg, huisvesting

CB kantoren en huur poortgebouw)

Mutaties personele kosten (acquireren extra opbrengsten, pensioenpremie stijging, salarisstijging, vitaliteitsregeling en inhuur inzake langdurig zieken).

(4)

1 Financiële ontwikkeling

1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017

1.1.1 Baten 948

Uniforme taken o.b.v. facturen -36

* -36

Subsidies rijk 189

* 54

*

* 26

* 11

* 15

* 33

* 9

189

Doorstorting GGD'en 20

* 20

Subsidies gemeenten 392

* 26

* 54

* 19

* 5

* 80

* 11

* 36

* -24

* 15

* -59

* 128

* 3

* 6

* 19

* 33

* 12

* 20

* 18

* 11

* 13

* 150

* 16

* -200

392

Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. De begroting 2017 is vastgesteld in juni 2016. Op basis van de structurele effecten vanuit de tussenrapportages en jaarrekening 2016 zijn wijzigingen doorgevoerd. Deze worden toegelicht in paragraaf 1.3.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen toegelicht tussen de gewijzigde begroting en de verwachting voor de gehele GGD voor het hele kalenderjaar. Kosten en opbrengsten worden in tijd gezien zo goed mogelijk met elkaar gematched, ook als dit betekent dat deze doorschuiven naar een later kalenderjaar.

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017

Subsidie Seksuele gezondheid hoger dan begroot Vaccinaties jeugd

ESF subsidies

Extra subsidie voor inzet sociaal verpleegkundige en artsen

Extra aanvraag toegang beschermd wonen Beweeg je fit

Restant gezonde gids gelden uit 2015-2016 voor inzet in 2017 Restant bijdrage 2016 SchoolsOut voor inzet in 2017 Beschikking Ouderenmishandeling hoger dan begroot

Handhaving en lichte registratie uitgebreid naar 4 gemeenten

Inschatting doorschuiven werkzaamheden naar volgend boekjaar Bijdrage gezondheidsmakelaar lager dan begroot

Subsidie Bijzondere Zorg hoger dan begroot Aanvullende beschikking Housing First

Aanvullende beschikking Plan Uitstroom Prostitutie

Extra opbrengst deskundigheidsbevordering Veilig Thuis

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Provinciale subsidie voor Bewegen en Dementie (restant 2016)

De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost (Gelderland en Overijssel) valt hoger uit. Daartegen staat in de kosten de doorstorting van deze opbrengst, waardoor deze verhoging geen resultaat oplevert.

32

Jong leren eten

Bijdrage voor Opvoedinfo en informatie en advies is niet begroot

De subsidie voor kijk op kleintjes en Zorgcoördinatie is hoger beschikt dan begroot.

Het project Dappere Dino's is niet begroot

Huisvesting CB kantoren op basis van gerealiseerde kosten Bijdrage voor lokale toegangspoort Wijchen lager dan begroot VVE Indicatiestelling

Beschikking begeleiding ex-gedetineerden 2017 niet begroot Volwassenmonitor bijdrage niet begroot, helft opgenomen in 2016

Inspecties kinderopvang op basis van uitgevoerde en ingeplande inspecties in GIR lager dan begroot. De verwachting is dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd.

Subsidie voor onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden tbv ongeboren kind

Subsidie preventie-infectieziekten/ABR

Maatwerk JGZ levert naar verwachting in 2017 meer op dan begroot.

Subsidie opleiding arts M&G: één arts meer in opleiding dan begroot; een arts heeft tussentijds de GGD verlaten

Gezond Ouder Worden inclusief restant 2016

(5)

Overige opbrengsten 545

* 18

* 9

* -39

* -13

* -25

* 41

* 97

* 22

* 50

* 25

* 2

* 20

* 2

* -88

* 30

* 27

* 90

* 30

* 1

* 106

* 88

* 10

* 9

* 33

545

Te acquireren -162

* -162

1.1.2 Lasten 1.957

Personeelskosten 1.166

* 740

* 100

* Pensioenpremie stijging 200

* Vitaliteitsregeling (inclusief voorgaande jaren) 126

1.166

Huisvestingskosten 172

* 37

* 115

* Hogere kosten voor huisvesting CB kantoren, zie subsidies gemeenten 36

* -16

172

Medische zaken 15

* 15

Communicatieapparatuur 90

* 40

* 50

90 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Uitvoering medische milieukeuringen op scholen

WMO toezicht werkzaamheden voor GGD GHOR Nederland Declaraties bij zorgverzekeraars voor bijzondere zorg Project GAIN voor ABR

Huuropbrengst consultatiebureaus

Individuele groepsvoorlichting JGZ worden niet meer uitgevoerd Informatie en Advies niet meer via NIM (zie bijdrage gemeenten) Straks zwanger worden uit middelen voorgaande jaren

Uitbreiding softwarelicenties

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Dotatie voorziening grootonderhoud Groenewoudseweg

Het poortgebouw (Lux), waar Veilig Thuis is gehuisvest, wordt langer gehuurd Overige huisvestingskosten

Verwachte hogere afname reizigersvaccinaties, meer inkoop vaccinaties

Kosten voor Netscourcing hoger door aantal accounts

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017

Extra personeel door o.a. productieverlies, werkdruk / ziekteverzuim en nieuwe opbrengsten

Cao verhoging 2017

In de primaire begroting 2017 was de acquisitiedoelstelling op €460.000 vastgesteld.

Met het acquireren van een aantal nieuwe projecten en opbrengsten is de acquisitiedoelstelling in de gewijzigde begroting verlaagd naar €162.000. In totaal is er nog €1.059.000 extra opbrengsten geacquireerd, waarmee de gehele acquisitiedoelstelling ruimschoots wordt gerealiseerd.

Huuropbrengst groenewoudseweg hoger dan begroot Extra vergoeding ivm AZC Stieltjesstraat

Forensische diensten voor politie niet begroot Bijdrage woningcorporaties bijzondere zorg vervalt

Reservering Subsidie psychisch kwetsbare burgers, uitvoer in 2018

Fonds NutsOhra verstevigen integrale valpreventie niet begroot Restant bijdrage GROP bijdrage 2016

Hogere opbrengst reizigersvaccinaties Aanvullende activiteiten Seksuele gezondheid Declaraties TBC/infectieziekten bij zorgverzekeraars Zat Roc op basis van voorgaande jaren

Inzet medewerkers voor GHOR hoger dan begroot Detacheringen medewerkers GGD hoger dan begroot Fonds NutsOhra kwetsbare gezinnen Wijchen niet begroot Bijdrage woningcorporaties begeleide herkansing nabetaling 2016

Ondersteuningsaanbod scholen via MBO Raad

(6)

Vervoersmiddelen 10

* 10

Afschrijvingen -40

*

Algemene kosten 309

* 50

* Optimalisatie bedrijfsprocessen 40

* 60

* 130

* Overige inhuur derden 29

309

Inkoop onderst. diensten VRGZ 215

*

Doorstorting GGD'en 20

* 20

1.1.3 Incidentele baten en lasten 83

Incidentele baten en lasten 83

* 83

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 De extra kosten voor de inkoop van de ondersteunende diensten heeft drie belangrijke oorzaken;

aanbesteding ICT (100.000), extra kosten voor tijdelijke inzet van externe HRM en nieuwe medewerker ICT.

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost

(Gelderland en Overijssel) valt hoger uit. Hierdoor valt ook de doorstorting naar de andere GGD'en hoger uit.

Minnelijke regeling voormalig directeur GGD Rivierenland.

Aanbesteding E-HRM

Projectleider huisvestingsplannen Tiel Forensische artsen inhuur

Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 De verwachting is dat het nieuwe pand in Tiel begin volgend jaar in gebruik zal worden

genomen. Daarnaast zijn er minder investeringen in meubilair en het project Slim werken.

-40 Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 2017 De parkeerkaarten Veilig Thuis zijn niet begroot.

(7)

1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid 2017

(bedragen * € 1.000,-)

Jaar- rekening

2016

Gewijzigde begroting 2017

Begroting periode 1 t/m 6

Realisatie periode 1 t/m 6

Bijstelling Ver- wachting

Bijdrage deelnemende gemeenten 14.490 16.585 8.292 8.292 16.585

Uniforme taken o.b.v. facturen 773 852 426 372 -36 816

Subsidies rijk 2.699 2.433 1.216 1.462 189 2.622

Doorstorting GGD'en 3.136 3.226 1.613 1.752 20 3.245

Subsidies gemeenten 8.284 5.988 2.994 2.206 392 6.379

Overige opbrengsten 2.942 2.536 1.268 1.470 545 3.082

Te acquireren 162 81 -162

Som der bedrijfsopbrengsten 32.324 31.781 15.891 15.555 948 32.730

Personeelskosten 19.905 20.908 10.454 10.911 1.166 22.074

Huisvestingskosten 1.913 1.739 870 927 172 1.912

Kantoormiddelen 258 235 117 104 235

Medische zaken 828 714 357 368 15 729

Communicatieapparatuur 1.116 1.047 523 478 90 1.137

Vervoersmiddelen 18 15 8 17 10 25

Afschrijvingen 331 386 193 161 -40 346

Algemene kosten 2.741 1.519 759 828 309 1.828

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 2.078 1.937 968 968 215 2.151

Interne doorbelasting bedrijfsvoering 0 2 1 -1 2

Voorlichting 22 59 29 11 59

Rentebaten en -lasten -1 -3 -2 3 -3

Som der bedrijfskosten 32.345 31.784 15.891 16.527 1.957 33.740

Totaal saldo van baten en lasten -21 -2 -972 -1.008 -1.011

Incidentele baten

Incidentele lasten 3 -83 83 83

Geraamd resultaat voor bestemmen -24 -2 -889 -1.091 -1.094

Digitaal Dossier JGZ -31

Bezuinigingen -16

Uittreding Mook & Middelaar

Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking

Toezicht WMO -157

Veilig Thuis

Nog te bestemmen resultaat 180 -2 -889 -1.091 -1.094

Toelichting

Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage 1.3.

(8)

1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis 2017

(bedragen * € 1.000,-)

2016

Bijdrage deelnemende gemeenten 329 2.720 1.360 1.360 2.720

Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk

Doorstorting GGD'en

Subsidies gemeenten 4.100 1.441 720 182 16 1.457

Overige opbrengsten 48 46 23 24 46

Te acquireren

Personeelskosten 2.014 3.136 1.568 1.897 429 3.564

Huisvestingskosten

Kantoormiddelen 1 3

Medische zaken

Communicatieapparatuur 66 98 49 34 98

Vervoersmiddelen 8 10 10 10

Afschrijvingen

Algemene kosten 2.530 1.067 533 446 -21 1.045

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

Interne doorbelasting bedrijfsvoering 272 272

Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten

Som der bedrijfskosten 4.618 4.300 2.150 2.391 689 4.990

Totaal saldo van baten en lasten -142 -94 -47 -826 -673 -767

Incidentele baten Incidentele lasten

Geraamd resultaat voor bestemmen -142 -94 -47 -826 -673 -767

Digitaal Dossier JGZ Bezuinigingen

Toezicht WMO Veilig Thuis

Nog te bestemmen resultaat -142 -94 -47 -826 -673 -767

Toelichting

(9)

1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis 2017

(bedragen * € 1.000,-)

2016

Bijdrage deelnemende gemeenten 14.161 13.866 6.933 6.933 13.866

Uniforme taken o.b.v. facturen 773 852 426 372 -36 816

Subsidies rijk 2.699 2.433 1.216 1.462 189 2.622

Subsidies gemeenten 4.185 4.547 2.274 2.024 376 4.923

Overige opbrengsten 2.895 2.490 1.245 1.446 545 3.036

Te acquireren 162 81 -162

Personeelskosten 17.892 17.773 8.886 9.014 738 18.510

Huisvestingskosten 1.913 1.739 870 927 172 1.912

Kantoormiddelen 256 235 117 100 235

Medische zaken 828 714 357 368 15 729

Communicatieapparatuur 1.051 949 474 444 90 1.039

Vervoersmiddelen 11 15 8 7 15

Afschrijvingen 331 386 193 161 -40 346

Algemene kosten 211 453 225 381 330 783

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 2.078 1.937 968 968 215 2.151

Interne doorbelasting bedrijfsvoering 2 2 1 -1 -272 -270

Voorlichting 22 59 29 11 59

Rentebaten en -lasten -1 -3 -2 3 -3

Som der bedrijfskosten 27.730 27.483 13.741 14.135 1.268 28.751

Totaal saldo van baten en lasten 118 92 47 -146 -335 -244

Incidentele baten

Incidentele lasten 3 -83 -83 -83

Geraamd resultaat voor bestemmen 121 92 47 -229 -418 -327

Digitaal Dossier JGZ -31

Bezuinigingen -16

Toezicht WMO -157

Veilig Thuis

Nog te bestemmen resultaat 325 92 47 -229 -418 -327

Toelichting

(10)

1.3 Begrotingswijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting 2017

(bedragen * € 1.000,-)

1) 2) 3)

Bijdrage gemeenten uniforme taken 14.196 2.389 16.585

Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen 852 852

Subsidies gemeenten 4.816 2.388 -123 -1.094 5.988

Subsidies rijk 2.433 2.433

Doorstorting subsidies 3.226 3.226

Overige opbrengsten 2.393 -13 157 2.536

Te acquireren 460 123 -421 162

Som der bedrijfsopbrengsten 28.375 2.375 1.031 31.781

Personeelskosten 17.955 2.111 842 20.908

Huisvestingskosten 1.739 1.739

Kantoormiddelen 235 235

Medische zaken 714 714

Communicatieapparatuur 964 83 1.047

Vervoersmiddelen 15 15

Afschrijvingen 386 386

Algemene kosten 991 246 113 1.350

Onvoorzien 169 169

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 1.937 1.937

Doorstorting subsidies 3.226 3.226

Voorlichting 48 11 59

Bezuinigingsopdracht

Rente -3 -3

Som der bedrijfskosten 28.375 2.441 965 31.781

Saldo van baten en lasten -65 65

Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

Geraamd resultaat voor bestemming -65 65

Geraamd resultaat na bestemming 0 -65 0 65 0

Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2017

1. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2016 besloten tot een structurele ophoging van de begroting Veilig Thuis.

3. De structurele effecten van 2016 zijn verwerkt in de begroting 2017.

2. Subsidies en maatwerk vanuit gemeenten naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de gemeenten gewijzigd.

Gewijzigde begroting 2017 Gewijzigde

maatwerk gemeenten

Structurele effecten ontwikkelingen 2016 Veilig Thuis

Begroting 2017

(11)

1.4 Toelichting bij de personele kengetallen

Personele kengetallen

2017* 2017*

AGZ 53,99 56,88 48,47 48,38 48,38 47,61 47,45 49,51 49,51

BZ 19,00 22,31 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17

VT 17,51 37,79 24,31 23,89 23,89 24,00 24,11 24,97 24,97

Gezond Leven 28,27 33,11 27,28 27,30 27,30 27,19 27,08 27,41 27,41

JGZ 121,42 122,11 110,58 110,44 109,83 109,78 110,50 111,72 111,19

Directie 14,84 14,84 12,88 11,81 12,53 12,53 13,39 13,50 13,50

Totaal vaste fte 255,03 287,04 239,68 237,99 238,10 237,28 238,70 243,28 242,75

Aantal tijdelijke fte **

AGZ 0,00 0,00 9,45 8,48 8,83 10,66 9,89 9,25 9,59

BZ 0,00 0,00 5,95 4,44 4,28 5,28 6,67 7,67 7,33

VT 0,00 0,00 17,07 20,19 20,19 15,19 15,64 15,26 15,92

Gezond Leven 0,00 0,00 4,54 4,22 4,22 4,42 4,42 4,97 4,97

JGZ 0,00 0,00 13,82 9,80 9,81 16,43 15,21 16,02 15,63

Directie 0,00 0,00 4,39 5,29 5,29 5,41 4,00 3,22 3,11

Totaal tijdelijke fte 0,00 0,00 55,20 52,42 52,62 57,39 55,83 56,39 56,55

Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico 60,10% 60,99% 62,18% 58,39% 60,78% 60,94% 57,60%

Totaal fte (vast en tijdelijk) 255,03 287,04 294,88 290,41 290,72 294,67 294,53 299,67 299,30

Toelichting

Ziekteverzuim Begroting Gewijzigde

Begroting

2017 2017

periode

gemiddelde Januari Februari Maart April Mei Juni

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Inclusief zwangerschap 7,22% 6,98% 7,31% 6,77% 7,76% 7,31% 7,18%

Exclusief zwangerschap 5,00% 5,00% 6,45% 6,43% 6,54% 6,19% 7,12% 6,39% 6,00%

Toelichting

Het ziekteverzuim ligt gemiddeld 1,45% boven de norm. Afgezet tegen het gemiddeld aantal fte:

294,88 fte gaat het om ruim 4 fte. Dit kost gemiddeld 291k op jaarbasis.

* Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald.

Aantal vaste fte

Er zijn gemiddeld 7,84 fte meer werkzaam dan in de gewijzigde begroting opgenomen, dit is 2,73%. De opbrengsten stijgen met 2,89% (€917.000) ten opzichte van de gewijzigde begroting. De personeelskosten stijgen met €854.000 mede door de 7,84 extra fte en aanwezig (duurder) gedetacheerd personeel in plaats van eigen personeel.

Begroting

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. Door een hoge ziekteverzuim, werkdruk en meer opdrachten ten opzichte van de begroting 2017, is een hogere bezetting dan begroot normaal. Weliswaar gebaseerd op schattingen zal de gemiddelde bezetting over het hele jaar ongeveer 298 fte zijn. Het ziekteverzuim is in het eerste half jaar ruim 1,6% hoger dan begroot. Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (langer dan 1,5 maand, korter dan een jaar).

Het management stuurt gedurende het kalenderjaar op zowel het ziekteverzuim als het aantrekken van tijdelijk personeel om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Realisatie

April Mei Juni

Gewijzigde Begroting

** In het aantal tijdelijke fte zijn de freelancers niet meegenomen. De inzet van freelancers - uitgedrukt in fte - kan pas achteraf worden becijferd.

Periode

gemiddelde Januari Februari Maart

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Januari Februari Maart April Mei Juni

Ziekteverzuim GGD Gelderland-Zuid

Inclusief zwangerschap Exclusief zwangerschap Begroting

(12)

1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

Doorge- schoven vanuit 2016

Investerings- begroting 2017

Totaal begroot

Uitgegeven in 2017

Verschil begroot/

totaal uitgegeven

Prognose 2017

Verbouwing "slim werken" 65.109 65.109 15.124 49.985 25.0001)

Meubilair "slim werken" 16.427 16.427 16.427 01)

Systeem "slim werken" 50.000 50.000 50.000 01)

Stelpost hard- en software 25.000 25.000 43.278 -18.278 43.278

Meubilair 81.000 81.000 162.000 162.000 25.000¹⁾

Vervanging werkplekken 59.412 68.000 127.412 21.215 106.197 50.0001)

Diverse inventaris 16.000 16.000 32.000 5.401 26.599 15.0001)

Auto's 16.000 25.000 41.000 35.834 5.166 35.834

Afdelingspecials 60.000 60.000 10.552 49.448 30.000

Kersenboogerd Tiel 514.000 -514.000 514.0002)

303.948 275.000 578.948 645.404 -66.456 738.112

Toelichting

1) De verbouwing van het nieuwe pand Tiel is naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Het grootste deel van de investeringen (meubilair en verbouwing) vindt daarom in 2018 plaats.

2) Het nieuwe pand in Tiel is reeds aangekocht. De investering is naar voren gehaald, aangezien het was opgenomen in de begroting 2018. Ingebruikname en daarmee de afschrijving vindt voor het eerst in 2018 plaats.

(13)

1.6 Reserves en voorzieningen

Stand per Stand per

Reserves 31-12-2016 31-12-2017

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene reserve 732 -1.094 -362

Resultaat 2016 180 180

912 -1.094 -182

Bestemde reserves

0 0 0

Totaal Eigen vermogen 912 -1.094 -182

Toelichting

Bestemde reserves

Voorzieningen

(bedragen * € 1.000,-) Stand per Stand per

31-12-2016 Dotatie Onttrekking 31-12-2017

Voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg 471 67 48 490

Voorziening niet actief personeel 392 109 283

863 67 157 773

Toelichting

Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: De dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen.

Verwachte resultaat- bestemming 2017

Algemene reserve

Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2017 besloten het positieve resultaat uit 2016 aan de algemene reserve toe te voegen. De algemene reserve komt hiermee op €912.000. De norm van de algemene reserve is €1.157.000.

Geen bestemde reserve aanwezig.

(14)

1.7 Risico's

Niet financieel vertaalde risico's

Ten aanzien van de personele kosten is er nog sprake van risico’s die samenhangen met de fusie. Het gaat hierbij om mogelijke kosten voor het treffen van voorzieningen van niet actieve medewerkers.

Het Algemeen Bestuur keurde in het najaar 2014 de vernieuwde risicomanagement methodiek van de GGD voor de komende 4 jaar goed. In dit besluit werd vastgesteld dat het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen een keer per vier jaar besproken worden met het Algemeen Bestuur, dat in de tussenliggende periode een samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen in de begroting en jaarrekening en dat bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tussentijdse cijfers) nieuwe of verdwenen risico's als mutatie vermeld zullen worden. Tot slot werd besloten dat de frequentie van rapporteren aangepast wordt als daartoe aanleiding is.

Gemeente Nijmegen voert beperkt groot onderhoud uit vanuit voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg.

(15)

1.8 Indicatie huur/services JGZ locaties 2017

Gemeenten

Begroting 2017

Verwachting

2017 Verschil

Beuningen 46.295 5.782 -40.513

Druten 37.713 47.468 9.755

Berg en Dal 54.392 89.074 34.682

Heumen 31.706 27.276 -4.430

Nijmegen 206.011 324.760 118.749

West Maas en Waal 28.285 39.111 10.826

Wijchen * 50.660 84.496 33.836

Subtotaal 455.062 617.967 162.905

Mook en Middelaar ** 7.071 12.613 5.542

Neder-Betuwe 91.421 118.734 27.313

Totaal 553.555 749.314 195.759

Het budget voor 2017 is inclusief index conform de BRN-richtlijnen.

De huisvestingskosten zijn inclusief huur, gebouwgebonden servicekosten, huur koelkasten en facilitaire meerkosten GGD.

Kosten die in 2017 aan de GGD zijn gefactureerd en die betrekking hebben op 2016 zullen in 2017 met de gemeenten worden afgerekend.

* Inclusief extra huisvestingkosten Kruisbergseweg Wijchen €14.427. Dit is exclusief rente.

** De gemeente Mook & Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden, maar blijft Jeugdgezondheidszorg afnemen.

(16)

2 Productieontwikkeling 2017

Productiegegevens

Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Preventieve logopedie

screening, vervolgcontacten en screening op indicatie 7.200 3.600 2.667 4.445

berichtgeving ouders bij problemen 1.470 735 729 1.215

doorverwijzing probleemgevallen 725 363 251 418

JGZ algemeen 0-18 jarige 0-4 jarigen

standaard consulten 33.900 16.950 17.593 33.900

standaard huisbezoeken circa 14 dagen na geboorte 3.240 1.620 1.620 3.240

vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jarigen 31.494 15.747 1.459 3.000

aantal gehoorscreeningen (incl 2e en 3e screening) 3.390 1.695 1.706 3.390

extra zorg: spreekuurbezoek 7.300 3.650 3.422 6.800

extra zorg: telefonische consulten en bereikbaarheid 12.225 6.113 7.834 12.225

extra zorg: huisbezoek op indicatie 6.600 3.300 1.091 2.000

extra zorg: consulten op indicatie 2.070 1.035 3.346 6.000

4-18 jarigen

standaard contactmoment 12.750 6.375 8.076 12.750

vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 4-18 jarigen 8.578 4.289 7.254 8.578

extra zorg: vervolgcontacten gesignaleerde kinderen 16.000 8.000 13.880 22.000

Programmatisch onderzoek regulier onderwijs 4-18 jaar

standaard screening PO 6.250 3.125 3.924 6.250

standaard PGO PO 2.400 1.200 35 50

standaard contacten VO 1.426 2.377

consulten op indicatie PO/VO 5.000 2.500 5.817 9.500

extra zorg: telefonische consulten PO/VO 1.000 500 529 900

extra zorg: adviesgesprekken PO/VO 2.000 1.000 1.124 2.000

extra zorg: huisbezoek op indicatie 100 50 26 50

vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jarigen 4.109 4.764

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

TBC en infectieziekten

aantal actieve TBC 15 8 20 30

aantal latente TBC 25 13 26 40

aantal longfoto's 1.000 500 527 1.000

aantal Mantoux 450 225 281 450

aantal IGRA 0 0 110 200

aantal meldingen meldingsplichtige infectieziekten (WPG excl. artikel 26) 400 200 112 200

aantal meldingen niet-meldingsplichtige infectieziekten 350 175 106 200

aantal meldingen instellingen (WPG artikel 26) 85 43 88 170

aantal telefoontjes infectieziekten 630 315 407 750

Seksuele Gezondheid

aantal consulten seksuele gezondheid 5.732 2.866 3.200 6.000

Vindpercentage 16,00% 17,00% 18,40% 18,50%

Reizigersadvisering en -vaccinaties

aantal consulten 15.500 7.750 8.760 16.500

aantal vaccinaties 19.000 9.500 11.028 21.000

Toezicht en handhaving kinderopvang

aantal geïnspecteerde kinderdagverblijven, BSO, PSZ, GOB 512 256 226 512

aantal geinspecteerde gastouders in steekproef 90 45 63 90

aantal handhavingstrajecten gemeente Culemborg, Druten, Nijmegen en Tiel 60 30 25 60

WMO-Toezicht

aantal toezichtonderzoeken calamiteiten / geweld 15 8 7 15

aantal onderzoeksverkenningen 8 4 3 6

aantal toezichtonderzoeken signalen 5 2,5 2,8 6,0

Hygiënebegeleiding en -inspectie

Tattoo-, piercing- en PMU-shops 12 6 18 33

Evenementen 3 2 0 2

Seksinrichtingen 12 6 8 13

Overig (waaronder opvangvoorzieningen) 2 1 0 0

GROP

GROP-opgeschaalde situaties 2 1 0 1

Forensische geneeskunde

lijkschouwingen 280 140 195 390

euthanasie schouwen 180 90 118 236

consultatie medische beroepsbeoefenaren 250 125 172 354

Medische milieukunde

advisering t.a.v. burger 125 63 72 125

advisering t.a.v. gemeente 38 19 35 60

advisering t.a.v. instantie 95 48 44 95

advisering eigen initiatief 15 8 2 4

Gewijzigde begroting 2017 periode 1 t/m 6 Gewijzigde

begroting 2017

Verwachting 2017 Realisatie

2017 periode 1 t/m 6

De belangrijkste gegevens, betreffende de productieontwikkeling, in kwantitatieve zin van de GGD-producten zijn hieronder weergegeven over de periode tot en met juni 2017 en de verwachte productie over geheel 2017. In zijn algemeenheid komt de verwachte productie overeen met de begroting. Als daar aanleiding voor is, wordt een toelichting gegeven waarom de productiecijfers afwijken.

(17)

Productgroep: Bijzondere zorg

PSHi en PSHOR

doorlopende beschikbaarheid voor consultatie en advies bij incidenten (aantal incidenten) 20 10 17 27

PSHI-trajectregie (aantal incidenten) 16 8 1 9

Begeleide herkansing

aantal casussen (incl lopende zaken uit voorgaande jaren) begeleide herkansing 12 6 2 8

Bijzondere zorg

consultatie 266 133 120 253

trajectindicering (incl. veiligheidshuis Nijmegen, alleen BZ-meldingen) 495 248 301 549

na indicering in behandeling genomen trajectregies 107 54 41 95

consulatie Geen aantallen afgesproken

reguliere meldingen (toeleiding naar zorg na indicering) Geen aantallen afgesproken

regie meldingen Geen aantallen afgesproken

Beschermd wonen

herindicatie/aanvulling/wijziging 467 234 306 612

nieuwe aanvraag 350 175 222 444

Productgroep: Veilig Thuis

Veilig Thuis

aantal adviezen 2.699 1.350 1.554 3.108

aantal meldingen en zorgmeldingen 1.697 849 513 1.026

WTH casussen 60 30 0 0

Productgroep: Gezond Leven (GL)

Gezonde school deel A

algemene ondersteuning vanuit GGD volgens principe van de gezonde school 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

adviesgesprekken over gezonde school gericht op de 9 gezonde school thema's: 60,00% 30,00% 30,00% 60,00%

regio nijmegen PO scholen 60,00% 30,00% 30,00% 60,00%

regio nijmegen VO scholen 60,00% 30,00% 30,00% 60,00%

regio rivierenland PO scholen 60,00% 30,00% 30,00% 60,00%

regio rivierenland VO scholen (1 roc 100%) 60,00% 30,00% 30,00% 60,00%

overheerlijk overblijven 60,00% 30,00% 30,00% 60,00%

scoren voor gezondheid 60,00% 30,00% 30,00% 60,00%

lentekriebels 60,00% 30,00% door poule AGZ/JGZ

lang leve de liefde en meer 60,00% 30,00% door poule AGZ/JGZ

aantal scholen met een landelijk vignet gezonde school:

PO 20 10 36 40

VO 8 4 15 17

MBO 2 1 4 5

SO 11 13

Gezonde school deel B

organiseren en/of uitvoeren van gezondheidbevorderende activiteiten 64 32 16 64

actieve deelname aan samenwerkingsverbanden en netwerken 48 24 12 48

verzorgen van presentaties, lezingen, workshops, symposia 64 32 16 64

algemene advisering en ondersteuning van gemeenten 16 8 4 16

adviezen beleid/ouderenbeleid 16 8 4 16

Gezonde kennis

rapporten/factsheets 25 13 16 28

monitoronderzoek: voorbereiding regionaal 1 1 1 1

wijkprofielen/-analyses, schoolprofielen 16 8 1 16

presentaties 50 25 23 55

adviezen 30 15 22 45

themabijeenkosmten GGD/gemeente/ veld met RU/radboudumc en HAN 4 2 4 7

bijdragen aan het uitvoeren van onderzoeken samen met RU en HAN 6 3 5 7

subsidieverzoeken (o.a. ZonMw) 5 3 3 5

deelname aan commissies van ZonMw/HAN/CIAO 7 4 7 7

stagiaires 3 2 3 4

publicatie van artikelen 6 3 4 8

managementrapportage LTP wijchen 2 1 1 1

regiovoering uitvoeringspraktijk wijchen 1 1 1 1

OGGZ Monitor 1 0 0 1

Toelichting Jeugdgezondheidszorg

Er is meer zorg op indicatie o.a. door schoolverzuim en zorg aan vluchtelingen etc.

Gewijzigde begroting

2017

Gewijzigde begroting 2017 periode 1 t/m 6

Realisatie 2017 periode 1 t/m 6

Verwachting 2017

4-18 jarige:

Preventieve logopedie:

Deze aantallen zijn te hoog begroot.

0-4 jarige:

Minder huisbezoeken op indicatie, deze worden gecompenseerd door de consulten op indicatie.

Programmatisch onderzoek regulier onderwijs 4-18 jaar:

(18)

Vervolg toelichting

Algemene gezondheidszorg Forensische Geneeskunde

Euthansieschouwen: Dit aantal is al jaren stijgende. Ook landelijk zie je deze stijging terug.

Hygiënebegeleiding en -inspectie

Tattoo-, piercing- en PMU-shops: Het aantal inspectie is hoger dan begroot. Dit komt vooral

Bijzondere zorg

Veilig Thuis

Gezond Leven

Lijkschouwen: Dit aantal is de laatste jaren sterk gestegen. De stijging zit vooral in de toename van schouwen in verpleeghuizen. Deze toename kan zijn ontstaan door betere meldingen en doordat ouderen vaker vallen en overlijden.

Consultatie medische beroepsbeoefenaren: Dit aantal is stijgende. Waarschijnlijk houdt deze stijging verband met de stijging van het aantal lijkschouwen in verpleeeghuizen. Specialisten bellen namelijk vaak om te weten of een overlijden als natuurlijk of niet natuurlijk moet worden gezien.

De stijging van het aantal schouwen is conform de stijging zoals gemeld aan het Algemeen Bestuur van de GGD; de begroting word op basis hiervan vanaf 2018 aangepast.