WOK

(1)

JAARREKENING 2020 1

Jaarrekening 2020

Gepubliceerd op www.brugge.be op 21 juni 2021

(2)

JAARREKENING 2020 2

1. Beleidsevaluatie ... 3

2. Financiële nota ... 5

2.1 De doelstellingenrekening (schema J1); ... 5

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema J2); ... 7

2.3 De realisatie van de kredieten (schema J3); ... 8

2.4 De balans (schema J4); ... 9

2.5 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5). ... 11

3. Toelichting ... 12

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1); ... 12

3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2); ... 13

3.3 De investeringsprojecten (schema T3) IAP0010 Investeringen WOK (Actieplan AP0010) ... 19

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4); ... 20

3.5 De financiële risico’s ... 21

3.6 Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is; ... 22

3.7 Toelichting bij de balans (schema T5); ... 23

3.8 Waarderingsregels & waardeverminderingen ... 25

3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en plichten ... 28

3.10 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven ... 29

3.11 De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven & ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ... 30

3.12 Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investering & financiering. ... 30

4. Extra documentatie ... 31

4.1 De toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar ... 31

4.2 De beleidsvelden per beleidsdomein; ... 31

4.3 De verbonden entiteiten; ... 31

4.4 De personeelsinzet; ... 32

4.5 Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort. ... 32

4.6 Verplichte vermeldingen: ... 33

(3)

JAARREKENING 2020 3

1. Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling: BDST13

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 663.680 605.470

Uitgaven 1.023.324 1.033.950

Saldo -359.644 -428.480

Investeringen

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 0 0

Uitgaven 777.567 1.138.835

Saldo -777.567 -1.138.835

Actieplan AP0010

We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 663.680 605.470

Uitgaven 1.023.324 1.033.950

Saldo -359.644 -428.480

Investeringen

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 0 0

Uitgaven 777.567 1.138.835

Saldo -777.567 -1.138.835

Indicator: aantal doelgroepmedewerkers tewerkgesteld via het arbeidsproject WOK:

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018

72 76 77 74 71 71 71 70 68 65 63 61 70 75 86

WOK streeft naar 80 tewerkstellingen via het arbeidszorgtraject WOK (atelierwerking, buurtwerking of groepsgroen). De vereniging richt zich naar 2 doelgroepen:

1. Medewerkers in arbeidszorg: Dit zijn mensen die voorlopig, of niet meer, terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.

2. Medewerkers in trajectbegeleiding. Hierbij gaat het om personen waar wel nog mogelijkheden zijn naar doorstroming.

(4)

JAARREKENING 2020 4 We zien dat de streefwaarde van 80 unieke doelgroepmedewerkers per maand nog niet is behaald in 2020. In 2019 en 2018 bedroeg het maandgemiddelde respectievelijk 75 en 86 personen. Dit is corona- gerelateerd: de atelierwerking werkt met minder mensen omwille van plaatsgebrek.

Er wordt verder ingezet op bekendmaking van de vereniging bij de specifieke toeleiders.

Beleidsdoelstelling: BDST02

Brugge, sociaal en warm. Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Geen financiële gegevens Actieplan OAP0005: WOK

De thuiszorgdiensten bieden zorg op maat aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Geen financiële gegevens

Indicator: WOK – aantal geleverde prestaties bij particulieren

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2020 2019 2018 250 224 116 0 48 163 137 247 286 206 32 94 150 270 246

Deze indicator geeft weer hoeveel prestaties er werden geleverd bij particulieren door de buurtwerking van de vereniging. De verrichte prestaties zijn hoofdzakelijk klussen,

boodschappendiensten en tuinonderhoud. Één prestatie wordt gelijkgesteld met 2,5 uur. De

dienstverlening richt zich enkel tot mensen met een laag inkomen. Aanvragers kunnen pas een beroep doen op WOK na doorverwijzing van een sociale dienst (bijvoorbeeld OCMW, dienst thuishulp, andere begeleidende diensten, plaatselijke buurtwerking). Voor deze diensten wordt een kleine vergoeding aangerekend, de kostprijs is afhankelijk van het inkomen.

We zien duidelijk de invloed van corona op de geleverde prestaties bij particulieren vanaf maart. We merken vanaf mei weer een stijgende trend op het aantal prestaties. September overstijgt de maand januari, vanaf oktober nemen de prestaties weer af ten gevolge van het virus. Gemiddeld waren er 150 prestaties per maand, een significante daling t.o.v. voorgaande jaren (2019: 270 en 2018: 246).

(5)

JAARREKENING 2020 5

2. Financiële nota

2.1 De doelstellingenrekening (schema J1);

Jaarrekening Meerjarenplan Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13

Exploitatie

Uitgaven 1.023.324 1.033.950

Ontvangsten 663.680 605.470

Saldo -359.644 -428.480

Investeringen

Uitgaven 777.567 1.138.835

Ontvangsten 0 0

Saldo -777.567 -1.138.835

Financiering

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02 Exploitatie

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

(6)

JAARREKENING 2020 6 Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven 159 10.800

Ontvangsten 511.831 498.140

Saldo 511.672 487.340

Investeringen

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering

Uitgaven 0 24.600

Ontvangsten 500.000 1.000.000

Saldo 500.000 975.400

Totalen Exploitatie

Uitgaven 1.023.484 1.044.750

Ontvangsten 1.175.511 1.103.610

Saldo 152.027 58.860

Investeringen

Uitgaven 777.567 1.138.835

Ontvangsten 0 0

Saldo -777.567 -1.138.835

Financiering

Uitgaven 0 24.600

Ontvangsten 500.000 1.000.000

Saldo 500.000 975.400

(7)

JAARREKENING 2020 7

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema J2);

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo (a-b) 152.027 58.860

a. Ontvangsten 1.175.511 1.103.610

b. Uitgaven 1.023.484 1.044.750

II. Investeringssaldo (a-b) -777.567 -1.138.835

a. Ontvangsten 0 0

b. Uitgaven 777.567 1.138.835

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -625.540 -1.079.975

IV. Financieringssaldo (a-b) 500.000 975.400

a. Ontvangsten 500.000 1.000.000

b. Uitgaven 0 24.600

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -125.540 -104.575 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 568.809 568.809

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 443.270 464.234

VIII. Onbeschikbare gelden 0 0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 443.270 464.234

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 152.027 58.860

II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 0 24.600

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 24.600

b. Periodieke terugvordering leningen 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 152.027 34.260

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 152.027 34.260

II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 0 24.600

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 24.600

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0 0

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 152.027 58.860

(8)

JAARREKENING 2020 8

2.3 De realisatie van de kredieten (schema J3);

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten WOK BRUGGE

Exploitatie 1.023.484 1.175.511 1.044.750 1.103.610 1.044.750 1.103.610

Investeringen 777.567 0 1.138.835 0 57.500 0

Financiering 0 500.000 24.600 1.000.000 24.600 0

Leningen en leasings 0 500.000 24.600 1.000.000 24.600 0

Toegestane leningen en b etalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

(9)

JAARREKENING 2020 9

2.4 De balans (schema J4);

2020 2019

ACTIVA 1.922.835 764.624

I. Vlottende activa 1.133.482 712.351

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 759.886 306.200

B. Vorderingen op korte termijn 373.597 406.152

1. Vorderingen uit ruiltransacties 137.696 88.904

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 235.901 317.248

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0

D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0

II. Vaste activa 789.353 52.272

A. Vorderingen op lange termijn 0 0

1. Vorderingen uit ruiltransacties 0 0

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0

B. Financiële vaste activa 9.853 9.853

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0

4. Andere financiële vaste activa 9.853 9.853

C. Materiële vaste activa 778.580 40.580

1. Gemeenschapsgoederen 778.580 40.580

a. Terreinen en gebouwen 735.575 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0

c. Installaties, machines en uitrusting 15.720 9.506

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 27.285 31.074

e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

f. Erfgoed 0 0

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Installaties, machines en uitrusting 0 0

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

3. Andere materiële vaste activa 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Roerende goederen 0 0

D. Immateriële vaste activa 920 1.839

(10)

JAARREKENING 2020 10 Schema J4 : Balans

2020 2019

PASSIVA 1.922.835 764.624

I. Schulden 1.245.411 196.242

A. Schulden op korte termijn 754.940 182.152

1. Schulden uit ruiltransacties 695.987 182.049

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 40.870 37.720

b. Financiële schulden 600.000 0

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 55.117 144.329

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 35.334 103

3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 23.619 0

B. Schulden op lange termijn 490.472 14.090

1. Schulden uit ruiltransacties 490.472 14.090

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 14.090 14.090

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0

2. Andere risico's en kosten 14.090 14.090

b. Financiële schulden 476.381 0

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0

II. Nettoactief 677.423 568.382

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 0 0

B. Gecumuleerd overschot of tekort 653.323 544.281

C. Herwaarderingsreservers 0 0

D. Overig nettoactief 24.101 24.101

(11)

JAARREKENING 2020 11

2.5 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

2020 2019

I. Kosten 1.066.469 986.675

A. Operationele kosten 1.066.434 986.669

1. Goederen en diensten 209.742 199.438

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 813.583 763.397

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 42.986 14.468

4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 0 0

5. Toegestane werkingssubsidies 0 0

6. Toegestane Investeringssubsidies 0 0

7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

8. Andere operationele kosten 124 9.366

B. Financiële kosten 35 6

II. Opbrengsten 1.175.511 1.078.118

A. Operationele opbrengsten 1.175.490 1.078.110

1. Opbrengsten uit de werking 191.251 224.852

2. Fiscale opbrengsten en boetes 0 0

3. Werkingssubsidies 919.946 853.258

a. Algemene werkingssubsidies 504.406 459.639

b. Specifieke werkingssubsidies 415.540 393.620

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

6. Andere operationele opbrengsten 64.294 0

B. Financiële opbrengsten 21 8

III. Overschot of tekort van het boekjaar 109.042 91.443

A. Operationele overschot of tekort 109.056 91.441

B. Financieel overschot of tekort -14 2

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 109.042 91.443

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 109.042 91.443

(12)

3. Toelichting

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);

Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 ALGEMENE FINANCIERING

Exploitatie

Uitgaven 159 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

Ontvangsten 504.406 498.140 618.330 620.930 624.240 630.550 721.090

Saldo 504.247 487.340 608.010 611.100 614.910 621.720 712.770

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

Ontvangsten 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0

Saldo 500.000 475.400 474.870 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

STAD & OCMW Brugge Exploitatie

Uitgaven 1.023.324 1.033.950 1.824.790 1.830.350 1.839.050 1.838.200 1.850.550

Ontvangsten 671.105 605.470 1.151.610 1.155.280 1.156.920 1.158.820 1.161.310

Saldo -352.219 -428.480 -673.180 -675.070 -682.130 -679.380 -689.240

Investeringen

Uitgaven 777.567 777.567 398.268 28.000 35.000 0 0

Saldo -777.567 -777.567 -398.268 -28.000 -35.000 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

(13)

3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);

I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Operationele uitgaven 1.023.448 1.033.950 1.824.790 1.830.350 1.839.050 1.838.200 1.850.550

1. Goederen en diensten 209.742 221.400 443.470 424.400 414.280 398.050 390.810

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 813.583 812.450 1.381.200 1.405.830 1.424.650 1.440.030 1.459.620

a. Politiek personeel 0 0 0 0 0 0 0

b . Vastb enoemd niet-onderwijzend personeel 83.460 80.750 120.890 124.260 125.460 126.910 128.800

c. Niet-vastb enoemd niet-onderwijzend personeel 705.708 703.900 1.187.610 1.208.810 1.220.640 1.234.520 1.252.640

d. Onderwijzend personeel ten laste van het b estuur 0 0 0 0 0 0 0

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0 0

f. Andere personeelskosten 24.415 27.800 72.700 72.760 78.550 78.600 78.180

g. Pensioenen 0 0 0 0 0 0 0

3. Individuele hulpverlening door het OCMW 0 0 0 0 0 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0

- aan b esturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensb eschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere b egunstigden 0 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele uitgaven 124 100 120 120 120 120 120

B. Financiële uitgaven 35 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 8 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

- aan financiële instellingen 8 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

2. Andere financiële uitgaven 27 0 0 0 0 0 0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0

(14)

II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Operationele ontvangsten 1.175.490 1.103.610 1.769.940 1.776.210 1.781.160 1.789.370 1.882.400

1. Ontvangsten uit de werking 191.251 225.650 586.780 589.690 591.330 593.230 595.720

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 0 0

a. Aanvullende b elastingen 0 0 0 0 0 0 0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0 0 0 0 0 0 0

- Aanvullende b elasting op de personenb elasting 0 0 0 0 0 0 0

- Andere aanvullende b elastingen 0 0 0 0 0 0 0

b . Andere b elastingen en b oetes 0 0 0 0 0 0 0

3. Werkingssubsidies 919.946 877.960 1.183.150 1.186.510 1.189.820 1.196.130 1.286.670

a. Algemene werkingssub sidies 504.406 498.140 618.330 620.930 624.240 630.550 721.090

- Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 0

- Andere algemene werkingssub sidies 504.406 498.140 618.330 620.930 624.240 630.550 721.090

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0 0

- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0

- van het OCMW 504.406 498.140 618.330 493.290 494.400 504.980 508.740

- van andere entiteiten 0 0 0 127.640 129.840 125.570 212.350

b . Specifieke werkingssub sidies 415.540 379.820 564.820 565.580 565.580 565.580 565.580

- van de federale overheid 323.825 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 39.953 379.820 522.940 522.940 522.940 522.940 522.940

- van de provincie 3.505 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 2.413 0 41.850 42.610 42.610 42.610 42.610

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 45.844 0 30 30 30 30 30

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 64.294 0 10 10 10 10 10

B. Financiële ontvangsten 21 0 0 0 0 0 0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo 152.027 58.860 -65.170 -63.970 -67.220 -57.660 23.530

(15)

I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 777.567 777.567 365.656 28.000 35.000 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 777.567 777.567 365.656 28.000 35.000 0 0

a. Terreinen en geb ouwen 760.940 760.940 239.060 0 0 0 0

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 16.627 16.627 126.596 28.000 35.000 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 32.612 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0

- aan autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere b egunstigden 0 0 0 0 0 0 0

(16)

II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en geb ouwen 0 0 0 0 0 0 0

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0 0

- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo -777.567 -777.567 -398.268 -28.000 -35.000 0 0

Saldo exploitatie en investeringen -625.540 -718.707 -463.438 -91.970 -102.220 -57.660 23.530

(17)

I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Vereffening van financiële schulden 0 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0

1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0

- aan autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere b gunstigden 0 0 0 0 0 0 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0

D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0

E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0

(18)

II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Aangaan van financiële schulden 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings b ij financiële instellingen 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings b ij andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0

1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0

b . Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0

2. Vereffening van b etalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0

E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

0 0 0 0 0 0 0

III. Financieringssaldo 500.000 475.400 474.870 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

Budgettair resultaat van het boekjaar -125.540 -243.307 11.432 -117.640 -128.440 -84.440 -3.830

(19)

3.3 De investeringsprojecten (schema T3) IAP0010 Investeringen WOK (Actieplan AP0010)

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 777.567 0 428.656 0 1.206.224

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 777.567 0 428.656 0 1.206.224

a. Terreinen en geb ouwen 0 760.940 0 239.060 0 1.000.000

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 16.627 0 189.596 0 206.224

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 32.612 0 32.612

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en geb ouwen 0 0 0 0 0 0

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren

Totaal