Blauwe Lelie - jaarrekening 2020 (pdf, 1 MB)

(1)

JAARREKENING 2020 1 DE BLAUWE LELIE

Jaarrekening

2020

Gepubliceerd op www.brugge.be op 16 juni 2021

(2)

JAARREKENING 2020 2

1. Beleidsevaluatie ... 3

2. Financiële nota ... 9

2.1 De doelstellingenrekening (schema J1); ... 9

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema J2); ... 11

2.3 De realisatie van de kredieten (schema J3); ... 12

2.4 De balans (schema J4); ... 13

2.5 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5). ... 15

3. Toelichting ... 16

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1); ... 16

3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2); ... 18

3.3 De investeringsprojecten (schema T3); ... 24

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4); ... 28

3.5 De financiële risico’s ... 29

3.6 Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is; ... 30

3.7 Toelichting bij de balans (schema T5); ... 31

3.8 Waarderingsregels & waardeverminderingen ... 33

3.9 Niet in de balans opgenomen rechten en plichten ... 36

3.10 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven ... 37

3.11 De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven & ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ... 39

4. Extra documentatie ... 41

4.1 De toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar ... 41

4.2 De beleidsvelden per beleidsdomein (uit NH 1.2.4); ... 42

4.3 De verbonden entiteiten; ... 42

4.4 De personeelsinzet; ... 43

4.5 Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort. ... 43

4.6 Verplichte vermeldingen: ... 44

(3)

JAARREKENING 2020 3

1. Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling: BDST02: Brugge, sociaal en warm.

Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020 Ontvangsten 5.508.561 5.306.660

Uitgaven 6.684.998 6.618.680

Saldo -1.176.438 -1.312.020

Investeringen

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 303.398 604.168

Uitgaven 947.381 1.979.628

Saldo -643.983 -1.375.460

Financiering

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 4.784 2.500

Uitgaven 0 5.000

Saldo 4.784 -2.500

Actieplan OAP0008: De Blauwe Lelie realiseert een (regiodekkend) aanbod aan toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 5.508.561 5.306.660

Uitgaven 6.668.078 6.603.680

Saldo -1.159.517 -1.297.020

Investeringen

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 303.398 604.168

Uitgaven 947.381 1.979.628

Saldo -643.983 -1.375.460

Financiering

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 4.784 2.500

Uitgaven 0 5.000

Saldo 4.784 -2.500

Ons aanbod over het grondgebied Brugge:

Voorschoolse opvang (baby’s & peuters) : kinderdagverblijven, peutertuinen en onthaalouders

(4)

JAARREKENING 2020 4 De vereniging De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve voorschoolse opvang op maat voor kinderen tussen 0 – 3 jaar. Dit gebeurt in 2 kinderdagverblijven nl.: De Kleine Wereld en ’t Stampertje (Sint-Pieters).

Kinderen tussen 18 mnd. – 3 jaar kunnen terecht in één van de 2 peutertuinen : Oogappel (Sint- Michiels) en Zonnebloem (Sint-Andries).

Al deze locaties worden gevat in de GROEP-BRUGGE. Het bezettingspercentage voor 2020 bedraagt : 112,83%. Dit ten overstaan van het door Opgroeien te behalen minimum van 80%.

Ook de dienst onthaalouders biedt inkomensgerelateerde opvang aan. We ervaren echter een geleidelijke turn van gezinsopvang naar groepsopvang.

Aantal onthaalouders 2014 : 106 ; 2015 : 97 ; 2016 : 82 ; 2017 : 67 ; 2018 : 78 ; 2019 : 68 ; 2020 : 56.

Aantal prestaties : 2018 : 53.087 ; 2019 : 49.579 ; 2020 : 35.933 prestaties.

Opgroeien noteert voor deze groepen de volgende bezettingspercentages : Groepsopvang Samenwerkende OO 91,91 %

Gezinsopvang 67,59 %

Gezinsopvang Blankenberge 168,13 % Ruime openingsmomenten :

KDV De Kleine Wereld wordt extra gesubsidieerd voor het aanbieden van flexibele opvang. Dit houdt in dat deze vestiging open is van 6u tot 20u en op zaterdag van 7u-18u en tot 19u (op aanvraag). In 2020 noteren we hiervoor 13.299 aanwezigheden waardoor de streefwaarde van 13.500 nipt niet wordt behaald. De coronapandemie speelt hierin een rol.

Thuisopvang van zieke kinderen :

Meerdere kinderen van het gezin kunnen tegelijkertijd opgevangen worden op voorwaarde dat ze ziek zijn. We streven ernaar zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de aanvragen. Voor de oproepen waar we geen gevolg kunnen aan geven, verwijzen we door naar andere instanties.

Wegens Corona was deze dienst in 2020 van mei tot en met augustus gesloten. Vanaf september is er geleidelijk aan opnieuw opgestart. Dit resulteerde in 70 opvangdagen vs 140 in 2019.

Naschoolse opvang :

Via de kinderopvangen Team Machine Sint-Jozef, ZOCjes Zeebrugge en Lissewege, bieden wij wijkgerichte buitenschoolse kinderopvang aan. Hiernaast zijn er ook de initiatieven buitenschoolse

(5)

JAARREKENING 2020 5 opvang (IBO’s) ’t Ravotterke (Assebroek) en De Paddenstoel (Sint-Michiels). Voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag en vakantieopvang voor kinderen tussen 2,5 – 12 jaar.

Tot slot organiseren we te Koolkerke in de zomervakantie buitenschoolse opvang. Dit is een gemelde opvang.

We zijn toegankelijk voor alle lagen van de bevolking en kunnen dit aantonen door een correcte sociale mix.

De dagprijs voor de opvang wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen (IKT). In bepaalde omstandigheden heeft men recht op een individueel verminderd tarief. Dit tarief geldt voor 12 maanden tenzij een herberekening nodig is (bv. het kind wordt 3,5 jaar).

We werken met een centraal opnamebeleid. Tijdens de toewijzing houden we rekening met zowel wettelijke als eigen voorrangsregels. Ouders die behoren tot de wettelijke voorrangsgroep, hebben voorrang op de anderen ouders. De wettelijke voorrangsregels zijn opgesteld door Opgroeien. We zijn verplicht minstens 20 % te realiseren.

In 2020 worden volgende percentages behaald : GROEP BRUGGE (kdv) 28,32 %

GROEPSOO 29,41 %

GEZIN BRUGGE 44,23 %

GEZIN BLANKENBERGE 35,42 %

De Blauwe Lelie creëert bijkomend aanbod voorschoolse kinderopvang en faciliteert groepsopvang samenwerkende onthaalouders in de binnenstad.

Door de samensmelting van 2 kinderdagverblijven (De Blauwe Lelie en Knuffel) werd een bijkomend aanbod gecreëerd van 8 plaatsen. Voor alle voorschoolse opvang komt dit in 2020 op 166 vergunde opvangplaatsen en 151 gesubsidieerde plaatsen. In 2021 wordt ons aanbod voorschoolse opvang verder uitgebouwd.

De Vereniging De Blauwe Lelie biedt kinderopvang aan om tegemoet te komen aan specifieke noden van kwetsbare gezinnen.

Kwetsbare gezinnen

(6)

JAARREKENING 2020 6 De Vereniging staat open voor kwetsbare gezinnen. Opgroeien bepaalt welke groepen hieronder vallen alsook dat 30% van de totaal opgevangen kinderen dienen te voldoen aan bepaalde

voorwaarden. In 2020 werden volgende percentages behaald : GROEP BRUGGE (kdv) 33,59 %

GEZIN BRUGGE 50,45 %

Specifieke zorgbehoefte

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind met specifieke zorg te laten opvangen tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dit is inclusieve kinderopvang. Ook binnen de Vereniging worden inclusiekinderen opgevangen.

Voor 2020 noteren we in totaal 22 inclusiekinderen. 722 volle dagen, 203 halve dagen en 281 derde dagen.

Locatie Aantal

kinderen

Volle dag ½ dag 1/3 dag

De Kleine Wereld 2 69 0 0

’t Ravotterke 4 79 40 132

Zocjes 9 335 123 148

Teammachine 1 31 9 1

Dienst Onthaalouders 6 208 31 0

Totaal 22 722 203 281

Via bijkomende personele inzet in 2020 bouwen wij de CIK & PTO ondersteuning verder uit voor zowel organisatoren regio Brugge als alle locaties binnen de Vereniging.

Actieplan OAP0019: De Blauwe Lelie realiseert een (regiodekkend) aanbod aan toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang in Zedelgem.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 0 0

Uitgaven 16.921 15.000

Saldo -16.921 -15.000

Realisatie vanaf januari 2021

(7)

JAARREKENING 2020 7 Beleidsdoelstelling: BDST16

Brugge zet in op brede leer-en ontwikkelingskansen voor iedereen.

Geen financiële gegevens

- De Blauwe Lelie creëert bijkomend aanbod naschoolse kinderopvang via verschillende nieuwbouwprojecten (PAD, RAV, SPMW). Openingen voorzien in de loop van 2023.

- De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve opvang op maat, waarvan de kostprijs inkomens gerelateerd is. Zo is sociaal tarief in naschoolse opvang mogelijk.

AANTAL GEZINNEN SOCIAAL TARIEF BKO

2020 Detail

Locatie Totaal BKO TeamMachine Zocjes Ravotterke Paddestoel

Aantal gezinnen IVT 69 26 16 20 7

Aantal kinderen IVT 108 41 23 34 10

Aantal gezinnen nultarief 2 1 0 1 0

Aantal kinderen nultarief 2 1 0 1 0

2020 Detail

Locatie Totaal BKO TeamMachine Zocjes Ravotterke Paddestoel Aantal opgevangen

gezinnen 2020 727 94 169 301 163

Aantal opgevangen

kinderen 2020 1111 158 239 463 251

Conclusie :

In de BKO komen ongeveer 10% van onze gezinnen in aanmerking voor IVT of nultarief

(8)

JAARREKENING 2020 8 Beleidsdoelstelling: BDST13

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 306.256 214.170

Uitgaven 552.457 416.960

Saldo -246.201 -202.790

Actieplan AP0010: We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2020

Ontvangsten 306.256 214.170

Uitgaven 552.457 416.960

Saldo -246.201 -202.790

De Blauwe Lelie is een LDE onderneming

Sedert 2017 voeren we systematisch een verschuiving van FTE door naar alle locaties. We streven er naar om minstens 90% van 12,72VTE in te vullen.

Inschakeling doelgroep Personen VTE

Aantal doelgroepwerknemers op 31/12 Ma n

Vrouw Som Ma n

Vrouw Som

Leeftijd tot 20 j 0 0 0 0 0 0

21 tot

30 j

2 3 5 1,6 2,4 4

31 tot

40 j

0 1 1 0 0,8 0,8

41 tot

50 j

1 2 3 0,8 1,6 2,4

51 tot

60 j

1 4 5 0,8 2,6 3,4

60 + 0 1 1 0 0,75 0,75

Aantal doelgroepwerknemers op 31/12 in personen en VTE

4 11 15 3,2 8,15 11,35

Ondanks het moeilijke coronajaar, zijn er in 2020 2 nieuwe doelgroepmedewerkers in dienst getreden, 3 uit dienst en 1 doelgroepmedewerker is extern doorgestroomd.

(9)

JAARREKENING 2020 9 Via Duaal leren bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid

Voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn er 5 trajecten duaal leren kinderbegeleider gestart. Een van deze leerlingen heeft ook deelgenomen aan een selectieprocedure kinderbegeleider buitenschoolse

kinderopvang en is sedert 07/2020 aan de slag bij IBO Paddenstoel.

2. Financiële nota

2.1 De doelstellingenrekening (schema J1);

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven 34 401 44 740

Ontvangsten 2 133 530 2 054 510

Saldo 2 099 130 2 009 770

Investeringen

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering

Uitgaven 81 313 81 290

Ontvangsten 0 644 117

Saldo -81 313 562 827

Totalen

Exploitatie

Uitgaven 7 271 856 7 080 380

Ontvangsten 7 948 347 7 575 340

Saldo 676 491 494 960

Investeringen

Uitgaven 947 381 1 979 628

Ontvangsten 303 398 604 168

Saldo -643 983 -1 375 460

Financiering

Uitgaven 81 313 86 290

Saldo -76 529 560 327

(10)

JAARREKENING 2020 10

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven 34 401 44 740

Ontvangsten 2 133 530 2 054 510

Saldo 2 099 130 2 009 770

Investeringen

Uitgaven 0 0

Ontvangsten 0 0

Saldo 0 0

Financiering

Uitgaven 81 313 81 290

Ontvangsten 0 644 117

Saldo -81 313 562 827

Totalen

Exploitatie

Uitgaven 7 271 856 7 080 380

Ontvangsten 7 948 347 7 575 340

Saldo 676 491 494 960

Investeringen

Uitgaven 947 381 1 979 628

Saldo -643 983 -1 375 460

Financiering

Uitgaven 81 313 86 290

Saldo -76 529 560 327

(11)

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema J2);

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo (a-b) 676 491 494 960

a. Ontvangsten 7 948 347 7 575 340

b. Uitgaven 7 271 856 7 080 380

II. Investeringssaldo (a-b) -643 983 -1 375 460

a. Ontvangsten 303 398 604 168

b. Uitgaven 947 381 1 979 628

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) 32 508 -880 500

IV. Financieringssaldo (a-b) -76 529 560 327

a. Ontvangsten 4 784 646 617

b. Uitgaven 81 313 86 290

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -44 021 -320 172

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 767 132 767 132

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 723 111 446 960

VIII. Onbeschikbare gelden 0 0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 723 111 446 960

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 676 491 494 960

II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 76 529 78 790

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 81 313 81 290

b. Periodieke terugvordering leningen 4 784 2 500

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 599 962 416 170

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 599 962 416 170

II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -79 855 -79 878

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 81 313 81 290

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële

schulden 161 168 161 168

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 520 107 336 292

(12)

2.3 De realisatie van de kredieten (schema J3);

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten Welzijnsvereniging De blauwe lelie

Exploitatie

7 271

856 7 948 347

7 080

380 7 575 340

7 113

590 7 673 800

Investeringen 947 381 303 398

1 979

628 604 168

2 809

650 427 650

Financiering 81 313 4 784 86 290 646 617 68 570 1 896 150

Leningen en leasings 81 313 0 81 290 644 117 63 570 1 893 650

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 4 784 5 000 2 500 5 000 2 500

Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0

(13)

2.4 De balans (schema J4);

2020 2019

ACTIVA 10 146 187 6 436 751

I. Vlottende activa 1 683 975 2 465 067

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 677 242 1 093 942

B. Vorderingen op korte termijn 622 493 1 075 836

1. Vorderingen uit ruiltransacties 326 082 905 855

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 296 411 169 980

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0

D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 384 240 295 290

II. Vaste activa 8 462 212 3 971 684

A. Vorderingen op lange termijn 4 534 234 825 828

1. Vorderingen uit ruiltransacties 0 2 504

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 4 534 234 823 324

B. Financiële vaste activa 18 456 18 456

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1 250 1 250

3. OCMW-verenigingen 0 0

4. Andere financiële vaste activa 17 206 17 206

C. Materiële vaste activa 3 906 279 3 121 171

1. Gemeenschapsgoederen 15 989 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0

c. Installaties, machines en uitrusting 0 0

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 15 989 0

e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

f. Erfgoed 0 0

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 3 890 290 3 121 171

a. Terreinen en gebouwen 3 781 182 3 016 629

b. Installaties, machines en uitrusting 35 311 42 197

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 73 797 62 346

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0

3. Andere materiële vaste activa 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0

b. Roerende goederen 0 0

D. Immateriële vaste activa 3 243 6 229

(14)

JAARREKENING 2020 14 Schema J4 : Balans

2020 2019

PASSIVA 10 146 187 6 436 751

I. Schulden 2 175 346 3 142 916

A. Schulden op korte termijn 913 801 1 799 630

1. Schulden uit ruiltransacties 730 078 1 622 390

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 246 480 294 242

b. Financiële schulden 29 590 000

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 483 569 738 148

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 101 831 95 777

3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 81 892 81 463

B. Schulden op lange termijn 1 261 545 1 343 286

1. Schulden uit ruiltransacties 1 261 545 1 343 286

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0

2. Andere risico's en kosten 0 0

b. Financiële schulden 1 261 545 1 343 286

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0

II. Nettoactief 7 970 842 3 293 835

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 6 587 974 2 531 356

B. Gecumuleerd overschot of tekort 882 868 262 479

C. Herwaarderingsreservers 0 0

D. Overig nettoactief 500 000 500 000

(15)

2.5 De staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

2020 2019

I. Kosten 7 376 878 7 163 656

A. Operationele kosten 7 354 120 7 150 666

1. Goederen en diensten 1 864 922 1 854 667

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5 380 607 5 139 905

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 105 023 139 855

4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 0 0

5. Toegestane werkingssubsidies 0 0

6. Toegestane Investeringssubsidies 0 0

7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

8. Andere operationele kosten 3 568 16 239

B. Financiële kosten 22 759 12 989

II. Opbrengsten 7 997 268 7 159 148

A. Operationele opbrengsten 7 948 266 7 113 086

1. Opbrengsten uit de werking 983 878 1 231 867

2. Fiscale opbrengsten en boetes 0 0

3. Werkingssubsidies 6 942 809 5 864 788

a. Algemene werkingssubsidies 2 088 862 1 666 080

b. Specifieke werkingssubsidies 4 853 948 4 198 708

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0

6. Andere operationele opbrengsten 21 579 16 432

B. Financiële opbrengsten 49 002 46 062

III. Overschot of tekort van het boekjaar 620 389 -4 507

A. Operationele overschot of tekort 594 146 -37 580

B. Financieel overschot of tekort 26 243 33 072

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 620 389 -4 507

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 620 389 -4 507

(16)

3. Toelichting

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);

Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

ALGEMENE FINANCIERING

Exploitatie

Uitgaven 24 170 23 230 19 660 53 600 116 910 119 060 115 500

Ontvangsten 2 088 911 2 054 510 2 153 270 2 017 590 1 803 380 1 933 380 2 017 590 Saldo 2 064 741 2 031 280 2 133 610 1 963 990 1 686 470 1 814 320 1 902 090

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 81 313 81 290 81 730 166 830 260 960 277 740 283 750

Ontvangsten 0 0 3 518 197 1 711 020 315 350 48 810 1 939 230

Saldo -81 313 -81 290 3 436 467 1 544 190 54 390 -228 930 1 655 480

(17)

STAD & OCMW groep Brugge

Exploitatie

Uitgaven 7 247 685 7 057 150 8 988 816 9 239 219 9 348 326 9 392 321 9 512 457 Ontvangsten 5 859 436 5 520 830 6 761 169 6 984 854 7 331 303 7 398 658 7 468 199 Saldo

-1 388 249

-1 536 320

-2 227 647

-2 254 365

-2 017 022

-1 993 663

-2 044 258

Investeringen

Uitgaven 947 381 954 903 3 689 355 1 994 350 371 810 52 600 1 861 600 Ontvangsten 303 398 287 158 773 690 456 670 364 490 314 400 226 230

Saldo -643 983 -667 744

-2 915 665

-1 537

680 -7 320 261 800

-1 635 370

Financiering

Uitgaven 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Ontvangsten 4 784 2 500 2 500 0 0 0 0

Saldo 4 784 -2 500 -2 500 0 0 0 0

(18)

3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);

I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Operationele uitgaven 7 249 097 7 057 610 8 989 486 9 239 889 9 348 996 9 392 991 9 513 127

1. Goederen en diensten 1 864 922 1 980 400 2 124 031 2 153 344 2 175 707 2 123 322 2 119 404

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5 380 607 5 073 970 6 859 815 7 080 829 7 167 507 7 263 791 7 387 770

a. Politiek personeel 0 0 0 0 0 0 0

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 611 317 637 240 616 480 632 800 638 950 665 550 697 240

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4 582 267 4 276 160 5 901 934 6 106 064 6 159 156 6 229 206 6 321 226

d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0 0

f. Andere personeelskosten 187 023 160 570 341 401 341 965 369 401 369 035 369 304

g. Pensioenen 0 0 0 0 0 0 0

3. Individuele hulpverlening door het OCMW 0 0 0 0 0 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0

- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele uitgaven 3 568 3 240 5 641 5 716 5 782 5 878 5 954

B. Financiële uitgaven 22 759 22 770 18 990 52 930 116 240 118 390 114 830

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 20 259 22 770 18 990 52 930 116 240 118 390 114 830

- aan financiële instellingen 20 259 22 770 18 990 52 930 116 240 118 390 114 830

- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

2. Andere financiële uitgaven 2 500 0 0 0 0 0 0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0

(19)

II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Operationele ontvangsten 7 948 266 7 575 090 8 914 089 9 002 094 9 134 333 9 331 688 9 485 439

1. Ontvangsten uit de werking 983 878 1 280 420 1 477 452 1 479 393 1 559 085 1 569 877 1 572 131

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 0 0

a. Aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0 0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0 0 0 0 0 0 0

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 0 0 0 0 0 0 0

- Andere aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0 0

b. Andere belastingen en boetes 0 0 0 0 0 0 0

3. Werkingssubsidies 6 942 809 6 289 670 7 431 607 7 517 671 7 570 218 7 756 781 7 908 277

a. Algemene werkingssubsidies 2 088 862 2 119 280 2 217 910 2 082 230 1 877 640 2 018 650 2 102 860

- Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 0

- Andere algemene werkingssubsidies 2 088 862 2 119 280 2 217 910 2 082 230 1 877 640 2 018 650 2 102 860

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 77 950 77 950 77 950 77 950 87 570 98 580 98 580

- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000

- van het OCMW 1 430 912 1 461 330 1 559 960 789 020 683 240 1 340 070 1 424 280

- van andere entiteiten 0 0 0 635 260 526 830 0 0

b. Specifieke werkingssubsidies 4 853 948 4 170 390 5 213 697 5 435 441 5 692 578 5 738 131 5 805 417

- van de federale overheid 444 064 67 980 44 500 44 500 44 500 44 500 44 500

- van de Vlaamse overheid 4 199 621 3 980 040 4 790 077 4 905 573 5 129 040 5 158 642 5 207 559

- van de gemeente 76 168 53 170 309 920 416 168 449 838 465 789 484 158

- van het OCMW 70 700 69 200 69 200 69 200 69 200 69 200 69 200

- van andere entiteiten 63 394 0 0 0 0 0 0

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 21 579 5 000 5 030 5 030 5 030 5 030 5 030

B. Financiële ontvangsten 81 250 350 350 350 350 350

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo 676 491 494 960 -94 037 -290 375 -330 552 -179 343 -142 168

(20)

I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 946 401 953 923 3 648 535 1 985 350 367 810 46 600 1 846 600

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 946 401 953 923 3 648 535 1 985 350 367 810 46 600 1 846 600

a. Terreinen en gebouwen 899 451 906 189 3 539 037 1 962 250 304 710 33 500 1 833 500

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 46 951 47 734 109 498 23 100 63 100 13 100 13 100

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 980 980 40 820 9 000 4 000 6 000 15 000

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0

(21)

II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 303 398 287 158 773 690 456 670 364 490 314 400 226 230

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 44 880 28 640 547 460 230 440 138 260 88 170 0

- van de gemeente 258 518 258 518 226 230 226 230 226 230 226 230 226 230

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo -643 983 -667 744 -2 915 665 -1 537 680 -7 320 261 800 -1 635 370

Saldo exploitatie en investeringen 32 508 -172 784 -3 009 702 -1 828 055 -337 872 82 457 -1 777 538

(22)

I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

A. Vereffening van financiële schulden 81 313 81 290 81 730 166 830 260 960 277 740 283 750

1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 81 313 81 290 81 730 166 830 260 960 277 740 283 750

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 5 000 5 000 0 0 0 0

1. Toegestane leningen 0 5 000 5 000 0 0 0 0

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0

- aan andere bgunstigden 0 5 000 5 000 0 0 0 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0

D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0

E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0