GEMEENTE ASTEN
ingekomen
31 MRT 2015
de Bibliotheek
Helmond-Peel
Begroting 20i6
Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten:
Asten
Deurne
Helmond Someren
Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond
17 MAART 2015
Begroting 2016
€
Uitgaven Asten Deurne Helmond Someren totaal
Organisatie 7.000 10.000 40.000 7.000 64.000 Huisvesting 26.000 35.000 966.000 35.000 1.062.000 Personeel 180.000 70.000 970.000 203.000 1.423.000 Administratie 11.000 13.000 67.000 12.000 103.000 Transport 1.000 15.000 20.000 1.000 37.000 Automatisering 31.000 61.000 166.000 33.000 291.000 Collectie 55.000 74.000 287.000 55.000 471.000 Specifieke kosten 4.578 0 23.795 4.013 32.386
V W 0 0 170.000 0 170.000
Overige kosten 0 0 50.000 0 50.000 Totaal uitgaven: 315.578 278.000 2.759.795 350.013 3.703.386
Inkomsten
Gebruikers 44.000 20.000 190.000 47.000 301.000 Specifieke
dienstvedening
12.000 8.000 99.000 12.000 131.000 Overige baten 1.000 0 11.000 1.000 13.000
V W 0 0 170.000 0 170.000
Doelsubsidies 0 90.000 90.000
Exploitatiesubsidies gemeenten
258.578 250.000 2.199.795 290.013 2.998.386
Totaal inkomsten: 315.578 278.000 2.759.795 350.013 3.703.386
Resultaat
0 0 0 0 0BEGROTING 2016
De Begroting 2016 is op 17-3-2015 door het bestuur van Bibliotheek Helmond-Peel vastgesteld om vervolgens aan de gemeenten Asten, Deurne, Helmond en Someren te worden voorgelegd.
De Begroting 2016 is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten.
* De bezuiniging op het bibliotheekwerk in Deurne vanwege de verlaging van de subsidie van de gemeente Deurne is in 2015 verwerkt. In 2016 wordt uitgegaan van een zelfde exploitatiesubsidie. In Helmond is - na een eerdere bezuinigingsopdracht in 2012, door de gemeente voor het jaar 2016 een tweede bezuinigingsslag aangekondigd. Een concreet bedrag is bij het opmaken van deze Begroting 2016 nog niet bekend omdat het overleg over deze bezuinigingsopdracht nog wordt gevoerd. Het bestuur van de bibliotheek dient - ook in relatie met de andere gemeenten - in maart 2015 de Begroting 2016 vast te stellen en in te dienen. Vooralsnog wordt voor het bibliotheekwerk in Helmond in deze begroting voorlopig uitgegaan van het eerder bekende bedrag uit 2015. De Gemeente
Someren zal in april 2015 een standpunt innemen ten aanzien van de gewenste toekomstige bibliotheekfunctie in Someren. In deze Begroting 2016 is voor Someren uitgegaan van het eerder bekende bedrag aan gemeentelijke subsidie. Op het moment waarop meer informatie bekend is van de gemeentelijke overheid, kan deze ingediende Begroting 2016 op zijn merites worden beoordeeld.
Bibliotheek Helmond-Peel gaat in de begroting uit van de navolgende subsidies voor het jaar 2016:
Asten: € 258.578.- Deurne: € 250.000.-
Helmond: € 2.199.795.- (incl. huurbijdrage ad. € 396.029.- en bijdrage Erfgoed € 100.000-) Someren: € 290.013.-
Totaal: € 2.998.386.-
*De Begroting 2016 is voorzien van een overzicht van baten en lasten per gemeente; deze bedragen zijn deels specifiek toe te wijzen, maar ook ramingen. Diverse kosten die niet zijn te splitsen zijn verdeeld naar inwonertal. Het inzicht van bedragen per gemeente is daarom ook indicatief te noemen.
* Bij de Huisvestingskosten 2016 is rekening gehouden met een nu nog onbekende kleine centrale locatie in Deurne, na verhuizing uit het bestaande pand aan de Markt in de loop van 2015. In de Begroting 2016 is rekening gehouden met de volgende huurverplichtingen: Watermolenwal Helmond (e 660.000), Mierlo-Hout Helmond (€ 69.000), Molenstraat Someren (€ 16.000) en voorlopige raming Deurne (€15.000).
* In de Begroting 2016 is een inschatting gemaakt van de daling van de gebruikersinkomsten die veroorzaakt worden door de bezuinigingen van de gemeentelijke overheden. Met name het sluiten van vestigingen en het verminderen van openingstijden veroorzaakt schade ten aanzien van lidmaatschap, bezoek en uitleningen.
*Bij de Begroüng 2016 is rekening gehouden met de gegevens uit de Jaarrekening 2014.
*In deze Begroting 2016 is (nog) geen rekening gehouden met de stijging van prijzen en lonen (CAO). Aan de gemeente Asten, Deurne, Helmond en Someren wordt dringend verzocht voor het jaar 2016 de prijsindex van het CBS te hanteren om de bibliotheek in staat te stellen het werk naar behoren te kunnen uitvoeren zonder nog verdere financiële druk op de begroting.
*In de Begroting 2016 worden, net als in 2015, de volgende kosten gerekend tot de zogenaamde overhead: Organisatiekosten (landelijke contributies, accountantskosten). Huisvesting (algemene kantoorfaciliteit). Personeelskosten (management, communicatie en algemene coördinatie).
Administratie (salarisadministratie en boekhouding). Automatisering (ICT licenties). Afgelopen jaar is door de firma SLS uit Zaltbommel, de financiële controller van Bibliotheek Helmond-Peel, berekend dat de overhead in de begroting van de bibliotheek slechts ca. 11% bedraagt.
Specificatie volgens landelijk rekeningschema UITGAVEN
ORGANISATIE
4010 Promotie 13.000 4011 Representatie 8.000 4020 Publiciteit/voorlichting 11.000
4030 Contributies 20.000 4050 Accountantskosten 9.000 4090 Overige kosten 3.000 40 subtotaal 64.000
HUISVESTING
4100 Huur gebouwen 760.000 4101 Afschrijving gebouwen 4.000 4102 Hypotheekrente 4.000 4103 Servicekosten 20.000 4110 Afschrijving inventaris 25.000 Dotatie reserve vervanging inventaris 40.000
4120 Onderhoud gebouwen 7.000 4123 Kleine inventarisaankopen 7.000 4131 Schoonmaak door derden 70.000
4140 Energie en water 73.000 4150 Belastingen 20.000 4151 Verzekeringen 6.000 4160 Beveiliging 17.000 4190 Overig 9.000 41 subtotaal 1.062.000
PERSONEEL
4200 Salarissen 830.000
4201 Vakantietoeslag 83.000 4202 Eindejaarsuitkering 12.000 4210 Sociale lasten 170.000 4220 Pensioenfonds 180.000 4229 Invalkrachten en opruimhulpen 16.000 4230 Reiskosten woon-werkverkeer 15.000
4231 Dienstreizen 6.000
4250 Studiekosten 28.000
4265 Arbodienst 4.000
4273 Werkgelegenheidsprojecten Atlant 52.000 4277 Kosten vrijwilligers 3.000
4280 Advies derden 18.000
4293 Kantinekosten 6.000
42 subtotaal 1.423.000
ADMINISTRATIE
4300 Kopieerapparaten 25.000 4310 Reproductie drukwerk 2.000 4320 Kantoorbenodigdheden 5.000 4330 Porti en vracht 10.000
4340 Telefoonkosten 9.000
4350 Bankkosten 3.000
4360 Financiële administratie 31.000 4365 Salarisadministratie 18.000 43 subtotaal 103.000
TRANSPORT
4400 Brandstof, onderhoud eigen transport 4.000
4440 Afschrijving eigen transport 5.000
4490 Transport derden 28.000
44 subtotaal 37.000
AUTOMATISERING
4500 Afschrijving automatisering 68.000 4501 Onderhoud automatisering 94.000 4502 Licenties automatisering 50.000 4540 Communicatiekosten 58.000 4550 Kosten ledenadministratie 7.000 4590 Overige automatiseringskosten 14.000
45 subtotaal 291.000
COLLECTIE MEDIA
4600 Boeken 198.000 4604 Aankoop overige media 16.000
4620 Digitale bestanden 62.000
4633 Huur en IBL 5.000 4640 Leenrechtvergoeding 93.000
4650 Tijdschriften en dagbladen 35.000 4670 Kosten landelijke aanschafinformatie 47.000
4685 Beveiligingsmaterialen 2.000 4689 Overige media/E-books/nieuw beleid 13.000
46 subtotaal 471.000
SPECIFIEKE KOSTEN
4751 Dienstverlening aan scholen 12.000 Programmerende Bibliotheek 20.000
Overige kosten 386 47 subtotaal 32.386
KOSTEN VVV Helmond 170.000 Bijzondere lasten (Dotatie BoS Helmond) 50.000
TOTAAL UITGAVEN 3.703.386
INKOMSTEN
INKOMSTEN GEBRUIKERS
8000 Contributies 240.000 8015 Leengeld 6.000 8020 Te laat geld 40.000 8030 Reserveringsgelden 1.000
8040 Schadevergoeding 3.000 8050 Inkomsten internet 4.000 8060 Verkoop afgeschreven materialen 5.000
8070 IBL leenverkeer 2.000 80 subtotaal 301.000
SPECIFIEKE DIENSTVERLENING
8211 Cursussen en workshops 4.000 8212 Dienstverlening aan het onderwijs 56.000
8222 Lezingen/programma 5.000 8242 Opbrengst kopieerapparaat 5.000 8244 Verhuur gebouwen 20.000 8244 Verhuur podium/ruimten 12.000 8260 Detachering personeel 29.000
82 subtotaal 131.000
DIVERSE BATEN
8500 Rente inkomsten 10.000 8520 Sponsoring 3.000 Verkoop V W Artikelen 170.000
Gemeentelijke bijdrage VVV Helmond 90.000 EXPLOITATIE SUBSIDIES
Exploitatie subsidies gemeenten 2.998.386
TOTAAL INKOMSTEN 3.703.386
