tussentijdse rapportage

(1)

Tussentijdse rapportage

voorjaar 2016

(2)

Titel: Tussentijdse rapportage voorjaar 2016

Versie: 6

Datum: 18 mei 2016 Auteur(s): J. de Goede

(3)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 3

1. Inleiding ... 4

2. Beleidsafwijkingen ... 5

3. Financiën ... 12

4. Bijlage ... 15

(4)

1. Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2014 is in artikel 3 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een

afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt. Op 19 april 2016 is de nieuwe Financiële Verordening 2016 vastgesteld. Op de begroting en jaarstukken 2016 en daarmee ook op de tussentijdse rapportage 2016, is de Financiële Verordening 2014 nog van toepassing.

Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2016. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd.

Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de

begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 van januari tot en met april 2016 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven.

De uitvoering van de begroting 2016 verloopt grotendeels volgens plan.

De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt:

Hoofdstuk 1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage.

Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met april 2016

In de programmabegroting 2016 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd.

Indien gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht.

Hoofdstuk 3. Financiën

In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2016 ten opzichte van de programmabegroting 2016 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijlage

In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd.

Leeswijzer

In de tabellen in deze rapportage betekent ‘+’ een voordeel en ‘-’ een nadeel, tenzij anders is vermeld.

(5)

2. Beleidsafwijkingen

In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2016 eventuele afwijkingen van januari tot en met april 2016 benoemd en verantwoord. Daarnaast worden hier specifieke onderwerpen toegelicht die speciale aandacht vragen.

Samenwerking belastingen

In maart is door de vier colleges van Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek richting gegeven om de optie uit te werken voor een samenwerking tussen deze vier gemeenten op het gebied van het uitvoeren van de gemeentelijk belastingen en heffingen.

Komende periode wordt een bestuursopdracht opgesteld en in de 2e helft van het jaar zal gewerkt worden aan de uitvoering van de bestuursopdracht. Voor de uitvoering van de bestuursopdracht wordt aan de raad een werkbudget gevraagd van € 15.000,=.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

1. Dienstverlening- De gemeente biedt klantgerichte, resultaatgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is. Producten en diensten worden afgestemd op de klantvraag en zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten geleverd.

Activiteit (Wat doen we hiervoor?)

Prestatie-indicator (Wanneer

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Waarborgen van continuïteit en

structuur m.b.t. de beveiliging van waardedocumenten.

Als het

informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld.

Het informatiebeveiligingsbeleid is binnen het programma Asten 2.0

vastgesteld. Het wordt in mei ter vaststelling aangeboden aan het college van B&W. Het beleid is in overeenstemming met de landelijke standaarden en past ook binnen de door het bestuur gevraagde aandacht voor bescherming van privacy-gevoelige informatie. Met het vaststellen van het beleid is de weg vrij om tot uitvoering over te gaan. Daarvoor is aanvullende urencapaciteit nodig in de vorm van een CISO (beveiligingsfunctionaris). In lijn met het vastgestelde beleid zullen jaarlijkse uitvoeringsplannen worden opgesteld waarin concreet te nemen beveiligingsmaatregelen worden opgenomen en waarin jaarlijks wordt aangegeven welke maatregelen geprioriteerd worden.

Op grond daarvan zullen ook de budgettaire consequenties bepaald worden.

Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos

(6)

2. Communicatie- In december 2014 is de Communicatienota 2015 - 2018 aangenomen door de raad. Doelstellingen zijn:

versterken (burger)participatie, verbeteren zichtbaarheid van het gemeentebestuur (Raad en college) en verbeteren informatievoorziening naar burgers.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Het eerste kwartaal 2016 zijn we

gestart wij met een digitale gemeentepagina. Deze sturen wij per e-mail toe aan abonnees.

Het eerste kwartaal 2016 zijn we gestart met de digitale e-mail gemeentepagina.

Voortgang is vertraagd door softwarematige problemen en door uitval van de webcoördinator. Probleem wordt in tweede kwartaal opgepakt.

Invoeringsdatum nog niet bekend.

4. Samenwerking- Gemeente Asten wil in 2016 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een flexibele structuur (e.v. zie PB). Daarvoor is het noodzakelijk om op thema's samen te werken met andere gemeenten.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Samenwerking zoeken met:

ODZOB

Als we duidelijkheid hebben over de mogelijke en gewenste afbakening van taken binnen ODZOB in relatie tot de

mogelijke Peelsamenwerking of een deel van de Peel en in relatie tot zelfstandige uitvoering van taken binnen Asten (nieuwe Omgevingswet).

Nog niet opgepakt. Er ligt een relatie met de voorbereiding van de

organisatie op de Omgevingswet. De projectopdracht hiervoor is in concept gereed. Andere relaties betreffen de Gemeenschappelijke Regeling waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden en de Verordening die nog moet worden opgesteld en vastgesteld.

(7)

Programma 2 Sociaal Domein

4b. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)- 1. Het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de voor- en

vroegschoolse voorzieningen in de gemeente Asten is van hoge en goede kwaliteit. 2. De kinderen in Asten gaan goed voorbereid naar de basisschool.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking In 2016 wordt een nieuwe notitie

VVE 2017-2020 opgesteld

Eind 2016 is een nieuwe notitie VVE 2017-2020 opgesteld

Is afhankelijk van Rijksbeleid. Het Rijk dient eerst een besluit te nemen over het vervolg van de specifieke uitkering gemeentelijk

onderwijsachterstandenbeleid voordat nieuw beleid ontwikkeld kan worden.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans

10b. Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten- Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken verenigingen.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Voor zover dat nog niet is

gerealiseerd in 2015, zullen in 2016 de sportaccommodaties van HCAS en Klimop middels een recht van opstal aan beide verenigingen worden overgedragen.

De sportgebouwen van ONDO, NWC en Olympia Boys zijn in de afgelopen jaren geprivatiseerd.

We zijn tevreden indien uiterlijk medio 2016 de 2 resterende sportgebouwen van HCAS en Klimop zijn geprivatiseerd.

Daarmee is de privatiser vd sportgeb afgerond

In het eerste kwartaal van 2016 is er verder overleg/discussie gevoerd met Klimop en HCAS over de renovatie van hun sportgebouwen. Op 30 maart jl.

is met Klimop afgesproken dat op korte termijn een renovatieplan met bijpassende begroting wordt overgelegd. Deze documenten worden vervolgens beoordeeld en aan de hand van de uitgangspunten van de privatisering zal een budget worden bepaald ten behoeve van de renovatie.

Vervolgens kan het gebouw in eigendom worden overgedragen (Recht van Opstal). Met HCAS heeft tot op heden alleen maar discussie plaats gevonden over de uitgangspunten van de privatisering. In de vergadering van de commissie Burgers van eveneens 30 maart is nogmaals bevestigd dat de van toepassing zijnde privatiseringsuitgangspunten ook gelden voor HCAS.

Getracht wordt het overleg begin april te hervatten op basis van een door HCAS ingediend renovatieplan met bijbehorende begroting.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel

(8)

Programma 3 Veilig en Schoon

7. Uitvoeren Wet Natuurbescherming- Voldoen aan de wet natuurbescherming bij het uitvoeren van het groenbeheer en het toetsen van ruimtelijke plannen en aanvragen voor vergunningen.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking In overleg met Peelgemeenten

een plan van aanpak voor de uitvoering van de wet opstellen.

Als we op 1 juli 2016 een plan van aanpak hebben voor uitvoering van de wet Natuurbescherming.

Vanwege prioriteitstelling wordt dit nog niet ingepland in 2016. Wet vertraagd.

Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

(9)

Programma 4 Wonen, infrastructuur en ontwikkeling

1a. Verkeer en vervoer: herinrichting Burg. Wijnenstraat en omgeving- Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem d.m.v. het uitvoeren van het meerjarenprogramma van het GVVP.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden houden we toezicht op de voortgang en de uitvoeringswijze van het werk.

Het werk is binnen de

beschikbare middelen voor 1 juli uitgevoerd waarbij minimaal 80% van de woningen is afgekoppeld.

Volgens de PI zou het werk 1 juli gereed moeten zijn. Vanwege de

combinatie van de werkzaamheden met de renovatie van de waterleiding en met de archeologische werkzaamheden zal het werk enkele weken later gereed zijn, maar nog wel voor de bouwvakantie. Dit levert verder geen problemen op.

Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

5o. Volkshuisvesting: project Pastoor Arnoldstraat (locatie Unitas)- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Opstellen woningbouwplan en

ontwikkelaar hiervoor vinden.

Als een ontwikkelaar is gevonden en de locatie wordt ontwikkeld.

Er is nog geen ontwikkelaar gevonden. De werkgroep wonen van de

dorpsraad heeft een plan ingediend voor het realiseren van een zorgvilla op deze locatie. De haalbaarheid van dit plan wordt momenteel onderzocht.

5q. Volkshuisvesting: project Kluisstraat naast 19 - Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar

behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking n.n.t.b. Concretisering aan de

hand van de projectrapportages.

Verkopen 3 bouwkavels Geen geïnteresseerden voor kavels 1e kwartaal 2016. Ervaring andere plannen leert dat meer promotie niet tot meer interesse leidt. Dorpsraad inventariseert behoefte in Ommel. Marktpotentie kavels wordt opnieuw onderzocht.

(10)

7. Vrijetijdssector- De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler van Asten. Het stimuleren van de sector moet zorgen voor een economische impuls door onder meer een verbreding van het aanbod en door de verbetering van de synergie binnen de sector.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Uitvoering geven aan een

toeristisch-recreatief

uitvoeringsprogramma 2015 - 2018 samen met de toeristische sector. Het

uitvoeringsprogramma benoemt en geeft uitvoering aan de doelen die de vrijetijdssector en de gemeente gezamenlijk gaan oppakken.

Als in 2016 i.s.m. VVV Asten uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 - 2018.

Voortgang moeizaam. Wel voortgang m.b.t gemeenschappelijk gebruik logo en slogan door partijen (gemeente, museum, OVA, Centrummanagement Asten, VVV Asten) maar geen voortgang bij het opstellen van een

uitvoeringsprogramma.

9. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking We gaan het bedrijventerrein

Florapark verder bouwrijp maken zodat bedrijven er in het tweede kwartaal 2016 kunnen beginnen met de bouw van hun nieuwe pand.

Als beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Florapark niet leiden tot vertraging.

Door Raad van State is op 23 maart 2016 het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geschorst. Derhalve kan niet begonnen worden met het bouwrijp maken. Nieuw raadsbesluit in 2e kwartaal 2016.

(11)

9. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking We gaan de gesloten

reserveringsovereenkomsten met bedrijven die zich willen vestigen op Florapark omzetten in koopovereenkomsten; we gaan proberen kandidaten te vinden voor de nog beschikbare kavels conform het uitgiftebeleid.

Wanneer tenminste 1/3 deel van het bedrijventerrein Florapark is verkocht (circa 2,3 ha.).

Als gevolg van de beroepsprocedure en de opschorting van het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de

reserveringsovereenkomsten niet worden omgezet in koopovereenkomsten

Programma 5 Financiën Geen afwijkingen.

(12)

3. Financiën

Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

• Onvoorzien incidenteel;

• Onvoorzien structureel;

• Reserve eenmalige bestedingen;

• Algemene reserve;

• Voorzieningen;

• Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de

gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de

begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien

In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2016

Omschrijving Incidenteel Structureel

Geraamd in begroting 2016 50.000 50.000

Toevoegen resultaat begroting 2016 aan onvoorzien incidenteel (zie pagina 3 begroting 2016).

538.332

1e wijziging: Verordening starterslening

-4.250

3e wijziging: Revit.openbare ruimte Bloemenwijk

12.207

7e wijziging: Aankoop cultuurgronden Kruisbaan

-12.901

Restant na besluitvorming raad 588.332 45.056

Tussentijdse rapportage voorjaar 2016 (zie hoofdstuk 4)

-255.652 24.349

Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2016

332.680 69.405

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2016 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2016 per saldo € 402.085,= (voordelig).

Begrotingsafwijkingen die structureel doorwerken worden meegenomen in de meerjarenprognose van de voorjaarsnota 2016.

De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2016. Dit is een relatief korte periode. Daarom is het lastig om voor alle onderdelen een goede inschatting te maken van de totale kosten en opbrengsten over het hele jaar.

(13)

Bij de tussentijdse rapportage najaar 2016 kan een betere inschatting van het jaarrekeningresultaat worden gegeven.

Realisatie taakstellingen

In de begroting 2016 zijn taakstellingen uit onder andere Ambitie Taken en Geld en Speed Besparen die nog gerealiseerd moeten worden. Voor het later realiseren van diverse taakstellingen zijn frictiebudgetten beschikbaar. Over de voortgang van deze taakstellingen worden door middel van tussentijdse rapportage en voorjaarsnota 2016 gerapporteerd.

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

In de begroting 2016 resteert nog een taakstelling Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties van € 44.248,=.

Via deze tussentijdse rapportage wordt een bedrag van € 13.692,= gerealiseerd door het opnemen van een bijdrage van sportverenigingen in het gemeentelijk onderhoud en een voordeel bij de aanleg van het kunstgrasveld door ONDO.

Hierna resteert nog een taakstelling van € 30.556,= voor 2016. De taakstelling zal in 2018 verder gerealiseerd worden.

Samenvoeging werf Asten - Someren

Voor de samenvoeging van de werf en efficiencybesparing is een bezuiniging geraamd van € 184.193,=. Hiervan resteert op dit moment € 52.343,=. In 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke efficiencybesparingen (op huidige bestekken) maar hierop zijn geen besparingen te realiseren. In 2016 zal nader onderzocht worden of deze taakstelling in 2017 en volgende jaren te concretiseren is. De taakstelling wordt in 2016 niet gerealiseerd, het nadeel wordt onttrokken uit de frictiereserve samenwerking werf.

Samenwerking Peel 6.1

De begrote besparing als gevolg van samenwerking Peel is € 100.000,=. Door het uittreden van Helmond is de Peelsamenwerking gewijzigd. De 5 Peelgemeenten hebben besloten de samenwerking op het gebied van WMO, Jeugd en BMS voort te zetten en later te kijken naar mogelijke verbreding naar andere werkterreinen. Deze opgenomen besparing wordt in 2016 niet gerealiseerd. Het nadeel van € 100.000,= wordt onttrokken uit de frictiereserve speed besparen.

Reserve eenmalige bestedingen

Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen

Stand 1 januari 2016 6.548.287

Mutaties 2016 (nog uit te geven kredieten) -6.605.807

Eerder vastgesteld beleid:

- toevoeging rente 139.276

- geprognoticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2016 1.165.500

Restant na besluitvorming raad 1.247.256

Jaarrekening 2015 terugstorten onttrekking t.b.v. Turap najaar 2015 winstbestemming

299.240

Resultaat jaarrekening 2015 na winstbestemming 505.791

Restant incl. nog te besluiten raad 2.052.287

Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2016 0

Stand na tussentijdse rapportage 2.052.287

(14)

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen).

Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

Omschrijving

Algemene reserve

(vrij aanwendbaar)

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

Algemene reserve grondbedrijf

Stand per 1 januari 2016 2.011.558 17.774.460 2.577.470

Rentetoevoeging 2016 75.433 90.958

Nadelig saldo grondbedrijf 2016 -60.000

3e wijziging: Revit.openbare ruimte Bloemenwijk

-109.936

Prognose stand per 31-12-2016 2.086.991 17.664.524 2.608.428

Bijstelling grondexploitaties

De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2015. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 wordt ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2016 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2015, paragraaf Grondbeleid.

Resultaten grondbedrijf 2016 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2015 (zie paragraaf Grondbeleid

programmaverslag 2015). Het resultaat van Loverbosch Oost fase 1A is naar beneden bijgesteld van € 1.850.000,= naar € 1.665.000,=.

De resultaten per project zien er als volgt uit:

Bijgestelde prognose

Project Begroting Meerjarenraming ( + = positief resultaat

- = negatief resultaat )

2016 2017 2018 2019

Loverbosch Oostzijde fase 1A 1.665.000

Florapark (De Stegen) 900.000

Strategische grondaankopen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ontwikkelingskrediet -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Totaal project resultaat 1.605.000 -60.000 -60.000 840.000 Resultaat tlv algemene reserve

grondbedrijf -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige

bestedingen 70% 1.165.500 630.000

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden

gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig.

Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve grondbedrijf.

(15)

4. Bijlage

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2016

(16)

Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -

Naam programma in programmabegroting

2016

Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien

incidenteel

Onvoorzien structureel

Reserve eenmalige bestedingen

Algemene reserve (incl.

grondbedrijf)

Voorzieningen Overige reserves Toelichting

stand voor tussentijdse

rapportage

stand voor tussentijdse

rapportage

prognose stand voor tussentijdse

rapportage

stand per 1-1- 2016

stand per 1-1- 2016 (cf jaarrekening

2015)

stand per 1-1-2016 (cf jaarrekening

2015)

€ 588.332 € 45.056 € 1.247.256 € 22.363.488 € 10.165.836 € 5.996.118 Overhevelen dekking van kredieten I&A uit reserve eenmalige bestedingen naar reserve I&A. De claims op de reserves

(onttrekking) gaan ook over waardoor dit budgettair neutraal is.

n.v.t.

Bijstelling bezoldiging politieke ambtsdragers. n.v.t. -10.000

In de begroting 2016 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 100.000,= voor samenwerking Peel. Deze bezuiniging wordt in 2016 niet gehaald, het nadeel wordt gedekt uit de frictie reserve speed besparen.

n.v.t. -100.000

Uitvoeren bestuursopdracht samenwerking belastingen. n.v.t. -15.000

Subtotaal programma 1 -15.000 -10.000 0 0 0 -100.000

2. Sociaal Domein Aanpassing budget Rijk Buig aan voorlopige toekenning 2016 door Ministerie Sociale Zaken (verlaging t.o.v. begroting). n.v.t. -94.839 Het begrote budget van het Rijk was in de begroting 2016 gebaseerd op het nader voorlopig budget 2015.

Aanpassing (verlaging) uitgaven Buig voor bijstandsuitkeringen conform voorlopige toekenning en budgetneutrale doorbetaling aan Werkbedrijf.

n.v.t. 211.899 De bijdrage aan Werkbedrijf Atlant-De Peel voor bijstandsuitkeringen is gelijk aan de ontvangsten

vanuit het Rijk. In de begroting 2016 zijn de uitkeringslasten begroot op basis van verwachte klantaantallen. Deze wijziging van systematiek levert een voordeel op.

Het voordeel (per saldo) van de hierboven vermelde aanpassingen van het budget Rijk en uitgaven Buig komt ten gunste van de stelpost in verband met verhoging beheerskostenvergoeding werkbedrijf.

n.v.t. -117.060 De hogere uitvoeringskosten Werkbedrijf Atlant-De Peel worden gedeeltelijk gedekt uit het

participatiebudget. Voor de resterende extra kosten is een stelpost opgenomen (€ 187.148,=).

Hierbij is aangegeven dat de extra uitvoeringskosten gedekt moeten worden uit incidentele voordelen binnen het sociaal domein. Voorgesteld wordt om de stelpost af te ramen met het voordeel op uitkeringslasten BUIG.

Toekenning aanvullende budgetsubsidie aan Onis Welzijnsdiensten voor opvang en begeleiding vluchtelingen van 1 maart t/m 31 december 2016. Per saldo budget neutraal.

15-3-2016 De hogere subsidie van € 7.080,= wordt gedekt uit de hogere vergoeding van het Rijk voor

maatschappelijke begeleiding van statushouders. Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht.

Privatisering scouting is afgerond. Er is een eenmalige bijdrage uitbetaald, waarna een saldo op de onderhoudsvoorziening resteert. Dit saldo wordt ten gunste van het resultaat 2016 gebracht.

1-9-2015 6.275

Kunstgrasveld ONDO: ombouw natuurgras hoofdveld naar kunstgras en afstoten trainingsveld. Per saldo budget neutraal. De taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties wordt verlaagd met € 5.358,=.

26-1-2016 35.000 -64.168 29.168 Uit de onderhoudsvoorziening sportvelden Heusden wordt € 64.168,= onttrokken. Hiervan wordt €

35.000,= als bijdrage aan ONDO verstrekt voor de vervanging van het veld en € 29.168,=

gereserveerd voor vervanging van de toplaag over 12 jaar. De verlaging van de taakstelling wordt gerealiseerd door het inzetten van het structurele voordeel door het vervallen van de stortingen in de onderhoudsvoorziening. Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht.

Claim (onttrekking) uit de reserve eenmalige bestedingen voor bijdrage ONDO. -35.000

Correctie saldo onderhoudsvoorziening peuterspeelzalen. n.v.t. 2.371

Door bijdragen van sportverenigingen in het gemeentelijk onderhoud wordt verlaging van de taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties gerealiseerd. De taakstelling wordt in 2016 met € 8.334,= verlaagd.

3-11-2015 Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht.

Gebouwenbeheer: Bij de berekening van de onderhoudsvoorziening wordt met ingang van 2016 uitgegaan van een onderhoudstermijn van 40 jaar in plaats van 10 jaar. Om de voorziening op niveau te brengen worden de stortingen in de voorzieningen de komende 5 jaar jaarlijks met € 17.676,= verhoogd.

n.v.t.

-17.676

Bijstelling uitkering sociaal domein voor Wmo "oude" en nieuwe taken, jeugdzorg en participatiebudget re-integratie conform september- en decembercirculaire 2015.

n.v.t. -24.500

Verlagen budgetten sociaal domein door lagere uitkering Rijk (budget neutraal). n.v.t. 24.500

Subtotaal programma 2 8.647 -17.676 0 0 -64.168 29.168

3. Veilig en Schoon Budget voor projectleiding en ondersteuning voor project Integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Peelland. 26-1-2016 -8.000 Budget is voor 2016. Budget voor 2017 en 2018 wordt in de voorjaarsnota 2016 opgenomen.

Verbeteren rioolstelsels Appelbuurt en Nobisweg (aanleg extra leiding, zodat gemaal Boskoop kan komen te vervallen). n.v.t. -2.519 Dekking uit voorziening riolering

Subtotaal programma 3 -8.000 0 0 0 -2.519 0

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

Kermis: De taakstelling van € 5.097,= uit het project ATG kan niet worden gerealiseerd en vervalt (nadeel). Het aantal ambtelijke uren is in 2015 ten opzicht van 2014 al sterk gereduceerd, verdere vermindering van uren is niet mogelijk.

De geraamde promotiekosten van € 500,= voor de kermis van Ommel vervallen (voordeel).

1-3-2016 -4.597

Aanschaf van de app 'BuitenBeter' voor meldingen openbare ruimte door burgers. n.v.t. -6.800 De eenmalige kosten voor aanschaf van de app 'BuitenBeter' komen ten laste van reserve I&A.

Subtotaal programma 4 0 -4.597 0 0 0 -6.800

5. Financiën Voordeel door opzeggen en omzetten lidmaatschappen. n.v.t. 535

Nadeel door lagere dividenduitkering BNG. n.v.t. -1.740

Algemene uitkering septembercirculaire 2015. n.v.t. 30.441 84.087

Bijstellen budget verzekeringen in verband met hogere verzekeringspremie voor brand en aansprakelijkheid. n.v.t. -28.000

Aanschaf bedrijfsvoertuigen voor UDAS. De structurele lasten van € 27.207,= worden gedekt uit DVO. 15-3-2016 Door het budget neutrale karakter wordt dit niet zichtbaar in dit overzicht.

Restant taakstelling samenvoeging Werf Asten- Someren wordt niet gerealiseerd in 2016. Nadeel wordt onttrokken uit frictiebudget samenwerking werf. Omdat hiervoor al krediet beschikbaar is gesteld is het effect per saldo 0.

n.v.t.

Op 1-1-2017 wordt het individueel keuzebudget (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage) ingevoerd. Door deze regeling komt éénmalig (vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering van het IKB) 7 maanden vakantiegeld ten laste van 2016.

n.v.t. -270.000

Subtotaal programma 5 -241.299 56.622 0 0 0 0

-255.652 24.349 0 0 -66.687 -77.632

€ 332.680 € 69.405 € 1.247.256 € 22.363.488 € 10.099.149 € 5.918.486 Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2016

Totaal mutaties programma 1 t/m 5

Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2016 1. Bestuur en

Dienstverlening