RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/002802
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2014 - 1 - 7 juli 2014 14.07.09 WI
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting:
In de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, wordt vermeld dat de raad twee maal per jaar een
tussentijdse rapportage ontvangt. Er is gekozen voor een afwijkingenrapportage. In de bijgevoegde tussentijdse rapportage voorjaar 2014 zijn onder andere alle beleids- en begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2014 vermeld. Het is de bedoeling dat de raad deze rapportage vaststelt tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2014, waarmee zij tevens de begrotingswijzigingen vaststelt.
Beslispunten:
De raad besluit tot vaststelling van de tussentijdse rapportage voorjaar 2014 en de begroting 2014 te wijzigen conform advies.
Inleiding:
In het Planning & Control-instrumentarium is het instrument tussentijdse rapportage voorjaar opgenomen waarmee bestuurlijke verantwoording over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar wordt afgelegd.
Wat willen we bereiken:
Beoogd is de raad te informeren over de voortgang, begrotingsafwijkingen vast te stellen en zo nodig besluiten te nemen tot bijsturing.
Wat gaan we daarvoor doen:
We voeren de besluiten die op grond van de tussentijdse rapportage voorjaar 2014 worden genomen uit.
Mogelijke alternatieven:
Niet van toepassing.
Risico’s:
De uitvoering van de begroting 2014 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden.
De ramingen van de gebundelde uitkering vragen speciale aandacht. Middels deze tussentijdse rapportage worden de uitkeringslasten in de begroting incidenteel verhoogd met € 292.627,=.
2/2 De verhoging is het gevolg van een hoger aantal verwachte uitkeringen dan begroot (gemiddeld 164 per maand met ingang van maart 2014, tegen begroot gemiddeld 152 per maand) en een hoger gemiddeld jaarbedrag per uitkering dan begroot (€ 15.800,=
tegen € 15.100,= begroot). Mogelijk vallen de uitkeringslasten nog nadeliger uit dan
€ 292.627,=. Als wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal uitkeringen van 167 zoals Werkplein voorziet, leidt dat tot een extra verhoging van de uitkeringslasten van
€ 53.983,=, de totale verhoging komt dan op € 346.610,=.
Als in de loop van het jaar blijkt dat de werkelijke aantallen toch hoger worden, kan dit via de tussentijdse rapportage najaar 2014 in de begroting worden aangepast.
Zie voor een complete toelichting pagina 8 van de tussentijdse rapportage voorjaar 2014.
Wat mag het kosten:
Zie voor de mutaties in de begroting 2014 de tussentijdse rapportage voorjaar 2014.
De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2014 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2014 per saldo € 0,= (structureel € 38.757,= -/- incidenteel € 38.757,=). Dit saldo wordt o.a.
bereikt door gedeeltelijk een voorschot te nemen op de onderuitputting kapitaallasten, die bij de jaarrekening 2014 wordt gerealiseerd.
De structurele consequenties voor 2014 en verder worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2014.
Hierbij treft u aan:
- raadsbesluit
Voor u ligt ter inzage:
- tussentijdse rapportage voorjaar 2014
dict : RV.ID.14.ac.001 type : j.degoede@asten.nl coll :
