12
PROGRAMMA
• Ambtswoning
• WKPB, BAG en BRK
• Kadastrale informatie
• Gebouwen en gronden
• Overige baten en lasten
• Juridische kosten
• Brandweergebouwen
• Anterieure overeenkomsten
• Grondexploitatie
In dit hoofdstuk treft u de ambities en afspraken omtrent de financiële positie van de gemeente.
Speerpunten
Financieel gezonde gemeente (1.1, 1.2, 1.3)*
In deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd die afgesproken zijn in het raadsprogramma, zoals:
• De begroting is structureel en materieel sluitend;
• De begroting is voorzien van een overzicht incidentele lasten en baten;
• Vrijvallende middelen omtrent het resultaat worden toegevoegd aan de algemene reserve;
• Het weerstandsvermogen voldoet aan het gestelde kader.
Schuldenpositie (2.1)
Het afgelopen jaar is er meer aandacht gekomen voor de schuldenpositie van de gemeente en het afbouwen daarvan. Bij het aannemen van het amendement
‘schulden niet laten stijgen maar laten dalen’ is
besloten een schuldenplafond in te voeren van € 160 miljoen. Daarnaast is besloten keuzes voor te leggen om de schuld in 2019, 2020, 2021 met minimaal één miljoen te laten dalen. In 2018 is de invulling hiervan een belangrijke opgave.
Lokale Lastendruk (2.1, 2.2)
Conform het raadsprogramma stijgen de lokale lasten voor 2018 met het inflatiepercentage gebaseerd op Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) 1, 4%, met uitzondering van de rioolheffing. In verband met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) stijgt deze naast het inflatiepercentage met 3%.
Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) (1.3) Vorig jaar zijn er ingrijpende voorstellen gedaan om onderdelen te veranderen. Het is nu voor het eerst mogelijk om vergelijkingen te maken, aangezien vorig jaar een overgangsjaar betrof.
Vaststellen visie op vastgoed / Afstoten vastgoed (3.1) Begin 2017 is met uw raad gesproken over ambities en de uitwerking van de Visie op Vastgoed. In het
laatste kwartaal van 2017 wordt deze visie, inclusief de meerjarenonderhoudsplannen, voor besluitvorming voorgelegd aan u als gemeenteraad. Afhankelijk van de besluitvorming door uw gemeenteraad in 2017 wordt het meerjarenonderhoudsplan vanaf 2018 uitgevoerd.
Visie Cultuurhuis Pléiade Doorn (3.1)
In 2017 heeft er een wijziging in indeling plaats gevonden waarbij aan maatschappelijke partijen extra ruimte is toebedeeld. Ook is er een start gemaakt met het meer levendig maken van de Cantina.
De bibliotheek is hier de trekker van. Vooralsnog levert dat geen extra huurinkomsten op, omdat de Cantina gedurende de pilot zonder huurverhoging bij de gehuurde ruimte van de bibliotheek wordt getrokken. In 2018 wordt een Visie op Cultuurhuis Pléiade opgesteld. Er moet meer ruimte komen voor maatschappelijke initiatieven.
Vrijvallende schoollocaties (4.1)
Bij vrijval van (school)locaties en ontwikkeling, wordt gekeken naar mogelijkheden van woningbouw.
1. Wij zijn een financieel gezonde gemeente
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we
daarvoor doen? 1.1 We stellen jaarlijks een begroting op die structureel en
reëel in evenwicht is
Doelenboom
2. Onze inwoners ervaren dat de hoogte van de lokale
lastendruk in overeen-stemming is met de aanwezige voorzieningen
2.1 De belastingen worden uitsluitend aangepast aan de inflatiecorrectie
bij een gelijkblijvend voorzieningenniveau
3. Wij zorgen voor efficiënte- en doelmatige
huisvesting
3.1 We werken de visie op vastgoed uit
4. Wij voeren alleen grond-beleid voor
de realisatie van maatschappelijke doelen
4.1 We actualiseren de grondexploitaties
1.2 We zorgen voor voldoende weerstands-vermogen in relatie tot de aanwezige niet verzekerde
risico’s
1.3 We krijgen beter grip op het financiële beleid en de bedrijfscultuur van gemeenschappelijke regelingen en organisaties, die functioneren onder de verantwoordelijkheid en/
of met (mede) financiering van de gemeente
2.2 De retributies zijn ten hoogste kostendekkend.
B.
A.
Wat willen we bereiken
Effect-indicatoren:
Wat gaan we daarvoor doen?
Prestatie-indicatoren:
2017 2018
1.1.1 Aantal onder-zoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
2 2
1.1.2 Mate van provinciaal toezicht
Repressief Repressief
1.2.1 Weerstands-vermogen
1 of hoger 1 of hoger
Naam Indicator Eenheid Bron Actuele
waarde
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s COELO 754
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO 851
Formatie: 270.98/49,054 Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 5,52
Bezetting: 277,91/49,054 Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 5,61 Apparaatskosten: (26.854.872/49.054) Kosten per inwoner Eigen begroting 547 Externe inhuur: € 2.583.849 / € 22.868.433 Kosten als % van
totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting 11,3%
Overhead € 13.307.824/ € 103.231.000 % van totale lasten Eigen begroting 12,9%
BBV-indicatoren
Relatie programma met verbonden partijen
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
De BghU verzorgt de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken en heft en int belastingen, heffingen en leges namens haar deelnemers. Zie voor meer informatie de Paragraaf Verbonden Partijen.
C.
D.
E.
F.
Omschrijving lasten / baten Jaarrekening Begroting Begroting Meerjarenbegroting
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lasten
Ambtswoning (2017) 0 49 51 27 27 27
WKPB,BAG en BRK (2017) 0 175 27 27 27 27
Kadastrale informatie 0 315 186 186 186 186
Gebouwen en gronden 2.877 1.711 925 943 764 610
Overige baten en lasten 18.610 674 82 82 82 82
Juridische kosten 129 50 50 50 50 50
Brandweergebouwen 344 344 328 416 459 456
De Binder (2017) 0 491 0 0 0 0
Anterieure overeenkomsten 706 588 784 784 784 907
Grondexploitatie 2.233 1.852 792 440 335 318
Totaal lasten 24.900 6.248 3.224 2.956 2.714 2.663
Baten
Ambtswoning (2017) 0 -18 -18 -18 -18 -18
Kadastrale informatie 0 -4 -4 -4 -4 -0
Gebouwen en gronden -2.834 -1.719 -747 -1.404 -196 -196
Overige baten en lasten -19.409 0 0 0 0 0
Juridische kosten -12 0 0 0 0 0
Brandweergebouwen -11 0 0 0 0 0
De Binder (2017) 0 -221 0 0 0 0
Anterieure overeenkomsten -523 -335 -740 -740 -740 -862
Grondexploitatie -4.057 -1.507 -1.100 -905 -45 -1.219
Totaal baten -26.846 -3.805 -2.610 -3.072 -1.003 -2.296
Resultaat -1.946 2.443 615 -117 1.711 367
verschil 2018 tov 2017 -1.828
(bedragen x € 1.000)
Wat gaat het kosten?
G.
Toelichting verschillen 2018 tov 2017 Bedrag Voordeel/
Nadeel
Incidenteel/
Structureel WKPB, BAG en BRK
Toerekening loonkosten 148 V S
Kadastrale informatie
Toerekening loonkosten 129 V S
Gebouwen en gronden
In 2017 saneerden we de Gooijerdijk 227 V I
De bezuiniging op Vastgoed is bij de kadernota 2018 vervallen. In 2017 staat er voor deze taakstelling nog € 86,000 geraamd 86 N S
In 2017 verkochten we de Haarweg 31 te Overberg 228 N I
Conform het MPG per 1-1-2017 is het resultaat op de Materiele Vaste Activa in 2018 lager. Dit resultaat wordt verrekend met de Algemene Reserve
100 N I
Overige baten en lasten
Dit bedrag bestaat voor € 32.000 uit een administratieve correctie boeking inzake de stelpost gepensioneerden naar het overzicht Overhead. En voor € 360.000 de administratieve wijziging conform de kadernota op de post inflatie. Daarnaast valt er € 200.000 structureel vrij ten gunste van het resultaat.
592 V S
De Binder 270 V S
De baten en lasten van De binder zijn met ingang van 2018 onderdeel van programma 9.
Anterieure Overeenkomsten
Met ingang van 2018 is taakstelling op de anterieure overeenkomsten (facilitair passief grondbeleid) volledig gerealiseerd. 150 V S Voor het participatieplan Marinierskazerne Doorn (facilitair actief grondbeleid), is in 2017 € 100.000 beschikbaar en in 2018
€ 45.000
55 V I
Grondexploitatie
Apparaatskosten 120 V I
Op grond van het MPG is het resultaat op de grondexploitaties in 2018 hoger. Dit resultaat wordt verrekend met de Algemene Reserve
530 V I
Diverse kleine afwijkingen 21 V I