1. 1ste Begrotingswijziging 2020 (structureel), vastgesteld door het AB 17-06-2020
De wijzigingen zijn structureel en hebben betrekking op de reguliere baten en lasten. De begroting voor de subsidies en de directe productiekosten blijft ongewijzigd.
Baten reguliere begroting
Vastgestelde na 1e BW
Begroting Almere Begroting
Nummer Post 2020 2020 2020 2020 2020
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK
1.1 Almere € 821.442 € 48.832 € 870.274
1.2 Lelystad € 1.495.187 € 1.495.187
1.3 Zeewolde € 745.866 € 745.866
1.4 Flevoland € 3.541.345 € 3.541.345
1.5 Urk € 269.315 € 269.315
1.6 Dronten € 986.704 € 986.704
1.7 Noordoostpolder € 1.222.368 € 141.700 € 68.596 € 1.432.664
1.8 Noord Holland € 924.833 € 924.833
1.9 Gooise Meren € 884.289 € 884.289
1.10 Hilversum € 553.010 € 553.010
1.11 Weesp € 373.215 € 373.215
1.12 Huizen € 300.351 € 300.351
1.13 Wijdemeren € 473.623 € 473.623
1.14 Blaricum € 154.187 € 154.187
1.15 Laren € 141.577 € 141.577
12.887.312
€ € 48.832 € 141.700 € 68.596 € 13.146.440 2 ANDERE BIJDRAGE
2.6 Overige opbrengsten € - €
-3 REGULIERE TAAKSTELLING*
3.1 Taakstellende inkomsten € 319.620 € 319.620
3 TAAKSTELLING LELYSTAD**
3.2 Taakstelling terugtrekken taken Lelystad € 174.906 € 174.906
13.381.838
€ € 48.832 € 141.700 € 68.596 € 13.640.966 Subtotaal reguliere bijdrage deelnemers
BATEN REGULIERE BUDGET
Totaal reguliere lasten
1e BW AB
Noordoostpolder
Lasten reguliere begroting
Vastgestelde na 1e BW
Begroting Almere Begroting
Nummer Post 2020 2020 2020 2020 2020
1 PERSONEEL
1.1a Salarissen € 10.547.544 € 44.393 € 128.818 € 62.360 € 10.783.115 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering € - € - € - € -1.1c Flexibele schil € 34.289 € - € - € 34.289 1.1d Inhuur bij ziekte € 101.309 € 444 € 1.288 € 624 € 103.665 Subtotaal personeelskosten € 10.683.142 € 44.837 € 130.106 € 62.984 € 10.921.069 1.2 Opleidingskosten € 368.306 € 2.220 € 6.441 € 3.118 € 380.085 1.3 Algemene personeelskosten € 501.206 € 1.776 € 5.153 € 2.494 € 510.629
3 KAPITAALLASTEN
3.1 Afschrijving ICT € 117.037 € 117.037
3.2 Afschrijving Meubilair € 32.512 € 32.512
3.3 Afschrijving Verbouwing € 44.214 € 44.214
4 INDIRECTE KOSTEN
4.1 Huisvesting (pandgebonden) € 330.524 € 330.524
4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) € 140.879 € 140.879
4.3 Informatiemanagement € 698.162 € 698.162
4.4 Wagenpark € 119.206 € 119.206
4.5 Diverse kosten € 194.935 € 194.935
4.6 Accountant € 27.091 € 27.091
4.7 HRM € 70.439 € 70.439
5 ONVOORZIEN
5.1 Onvoorzien € 54.185 € 54.185
13.381.838
€ € 48.832 € 141.700 € 68.596 € 13.640.966 Totaal reguliere lasten
LASTEN REGULIERE BUDGET
1e BW AB
Noordoostpolder
2. 2ste Begrotingswijziging 2020 (incidenteel), ter vaststelling in het DB 28-10-2020
De wijzigingen zijn incidenteel en hebben betrekking op de reguliere baten en lasten, subsidies en de reserves Innovatie en ontwikkelingen. De begroting voor de directe productiekosten blijft ongewijzigd.
a. Reguliere budget Baten reguliere begroting
Lasten reguliere begroting
b. Subsidies
c. Reserves
Vastgestelde na 1e BW AB 2e BW DB na 2e BW
Begroting Almere Begroting Wijziging Begroting
Nummer Post 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
1 PERSONEEL
1.1a Salarissen € 10.547.544 € 44.393 € 128.818 € 62.360 € 10.783.115 € -1.000.000 € 9.783.115 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering € - € - € - € - € 90.000 € 90.000 1.1c Flexibele schil € 34.289 € - € - € 34.289 € 910.000 € 944.289 1.1d Inhuur bij ziekte € 101.309 € 444 € 1.288 € 624 € 103.665 € 103.665 Subtotaal personeelskosten € 10.683.142 € 44.837 € 130.106 € 62.984 € 10.921.069 € - € 10.921.069 1.2 Opleidingskosten € 368.306 € 2.220 € 6.441 € 3.118 € 380.085 € 380.085 1.3 Algemene personeelskosten € 501.206 € 1.776 € 5.153 € 2.494 € 510.629 € -58.000 € 452.629
3 KAPITAALLASTEN
3.1 Afschrijving ICT € 117.037 € 117.037 € 117.037
3.2 Afschrijving Meubilair € 32.512 € 32.512 € 32.512
3.3 Afschrijving Verbouwing € 44.214 € 44.214 € 44.214
4 INDIRECTE KOSTEN
4.1 Huisvesting (pandgebonden) € 330.524 € 330.524 € 330.524
4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) € 140.879 € 140.879 € 140.879
4.3 Informatiemanagement € 698.162 € 698.162 € 58.000 € 756.162
4.4 Wagenpark € 119.206 € 119.206 € 119.206
4.5 Diverse kosten € 194.935 € 194.935 € 194.935
4.6 Accountant € 27.091 € 27.091 € 27.091
4.7 HRM € 70.439 € 70.439 € 70.439
5 ONVOORZIEN
5.1 Onvoorzien € 54.185 € 54.185 € 54.185
13.381.838
€ € 48.832 € 141.700 € 68.596 € 13.640.966 € - € 13.640.966 1e BW AB
Noordoostpolder
Totaal reguliere lasten LASTEN REGULIERE BUDGET
Datum 25 november 2020 Kenmerk Van Dagelijks Bestuur
Aan Algemeen Bestuur Bijlagen
o 1ste Begrotingswijziging 2021
o Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2021 Betreft
Voorstel tot mitigeren in 2021 van de kostenverandering 2e KVS-termijn Beslispunt
1 Beslispunt In te stemmen met de mitigatie van 50% van de
kostenverandering door de invoering van de 2e KVS-termijn in 2021 door middel van de 1e begrotingswijziging 2021 en deze voor zienswijze aan de raden en Staten te zenden.
Argument In het AB van 17 juni 2020 bij de vaststelling van de Begroting 2021 is een amendement ingebracht om in 2021 de
kostenverandering door de invoering van de 2e KVS-termijn voor iedereen in het eerste jaar voor 50% te mitigeren. De meningen over het ‘mitigatie amendement’ waren verdeeld. Het AB verzocht het DB hiervoor een AB-voorstel voor te bereiden.
Argument Conform de huidige GR en de Financiële Verordening zijn begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen een AB-bevoegdheid. Dergelijke besluiten worden pas genomen nadat raden en Staten in de gelegenheid zijn gesteld hierop zienswijze in te dienen.
Argument Bij de verschuiving van de bijdragen tussen de partners betekent 50% mitigatie dat de partners wiens bijdrage omlaag is bijgesteld in totaal € 500.245 meer zullen moeten betalen in 2021 en de partners wiens bijdrage omhoog is bijgesteld € 500.245 minder zullen gaan betalen. Dat heeft tevens invloed op de bijdrage van de partners voor de Omgevingswet voor het jaar 2021 omdat mitigatie van invloed is op stempercentage en de bijdrage aan de voorbereiding op de Omgevingswet volgens dat stempercentage onder de deelnemers is verdeeld.
DB-advies Het DB adviseert niet in te stemmen met het voorstel omdat:
o het DB streeft zuivere en transparante besluitvorming na. Daar hoort ook het accepteren van de consequenties van genomen besluiten bij; de KVS als systematiek en de herijking zijn al eerder vastgesteld, de consequenties worden nu zichtbaar in de begroting;
o dat in 2017 tot mitigeren is besloten had te maken met het feit dat toen van systematiek is gewisseld; van Lumpsum naar Kostenverdeling op basis van werkelijke afname. Een dergelijke systematiekwijziging speelt op dit moment niet. Nu veranderen de bijdragen doordat de ‘afname van producten’ is gewijzigd en hier een beter beeld van is dan in 2017;
o de analogie die in het AB naar voren gebracht werd over de
‘winkelwagens en bij de kassa elkaars boodschappen voor een
leggen en zou om die reden dan ook niet moeten worden voorgesteld.
Mocht toch tot mitigeren worden besloten dan zal dit de standaard werkwijze zijn bij elke driejarige herijking voor het eerste jaar van de nieuwe KVS-periode. Hiermee zijn de spelregels bij een
volgende herijking of actualisatie duidelijk en transparant voordat de consequenties per deelnemer bekend zijn.
Dit doorkruist overigens het principe dat herziening van de KVS plaatsvindt op basis van daadwerkelijk afgenomen producten en diensten.
Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2021
Bijlage 2. Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2021
2021 na 1ste BW
Deelnemer % Subtotaal Directe kosten Totaal
Almere 8,41% 1.135.086 1.309 1.136.395 Lelystad 10,44% 1.408.749 - 1.408.749 Zeewolde 5,25% 708.091 - 708.091 Flevoland 27,26% 3.679.609 210.048 3.889.657 Urk 2,34% 315.282 - 315.282 Dronten 8,34% 1.126.404 - 1.126.404 Noordoostpolder 10,58% 1.428.169 - 1.428.169 Noord Holland 5,68% 766.601 8.507 775.108 Gooise Meren 6,81% 919.391 12.633 932.024 Hilversum 4,36% 588.059 - 588.059 Weesp 2,65% 357.618 - 357.618 Huizen 2,04% 275.327 - 275.327 Wijdemeren 3,84% 518.003 - 518.003 Blaricum 1,05% 141.984 - 141.984 Laren 0,96% 130.259 - 130.259 Totaal 100% € 13.498.632 € 232.497 € 13.731.129
Nieuwe verdeling bijdragen partners
Notitie
Aan: Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Van: Jean-Paul Heinrich en René van de Klashorst (Pels Rijcken), en Rob de Greef en Maartje de Rond (PROOF Adviseurs) Datum: 14 juli 2020
Onderwerp: Vragen m.b.t. dienstverleningsovereenkomst tussen OFGV en deelnemers