Gemeente įÊkįį Beuningen
Raadsvoorstel
Onderwerp Herfstnota 2018 Raadsvergadering 4 december 2018
Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ
Registratienummer BW18.00568 Datum 21 november 2018
Registratiecode lll lll I II II lll llll IN I II Commissie 2
Auteur André Bosveld Datum
Status Openbaar B&W-vergadering 6 november 2018
Persgesprek 6 november 2018 Portefeuillehouder H. Plaizier
Samenvatting
De Herfstnota 2018 geeft een overzicht van de voortgang van enkele inhoudelijke thema’s binnen de gemeente en rapporteert over de financiële afwijkingen. Het saldo van de Herfstnota betreft een voordelig resultaat van E 384.000.
Besluit om
1. De Herfstnota vast te stellen met een positief resultaat van E 384.000.
2. In te stemmen met de Herfstnota 2018 door middel van het vaststellen van de 7e begrotingswijziging 2018.
3. In te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2019 (structurele effecten Herfstnota 2018.)_________
Inleiding
De Herfstnota is een instrument in de Planning en Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018. Gekeken is naar incidentele en structurele afwijkingen, de structurele afwijkingen hebben een effect op het meerjarenperspectief. Vanuit het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen ten opzichte van de begroting door uw raad worden geaccordeerd.
Het totale voordeel van de Herfstnota bedraagt E 384.000. Na verwerking van het totaal van baten en lasten na resultaatbestemming bedraagt het voorlopig begrotingsresultaat voor 2018 E 837.000. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn de incidentele voordelen met betrekking tot de algemene uitkering, het positieve resultaat op het BUIG-budget, een legesmeevaller mbt de ODRN en op het Cl jeugdbudget. Het herstel van het spaarprogramma voor 2018 met C 566.000 is met deze Herfstnota verwerkt.
Als peildatum voor deze bestuursrapportage is 1 oktober gehanteerd.
Beoogd effect
Goede besluitvorming op basis van toegankelijke informatie Argumenten
1. In de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad doormiddel van de Herfstnota informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.
In deze verordening staan organisatorische maatregelen welke een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk wordt gemaakt. Het college legt met de herfstnota tussentijds
verantwoording af aan de raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar met een doorkijk naar 2019.
2. Door het vaststellen van de begrotingswijziging autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de BW.
Begrotingswijzigingen zijn wijzigingen over programma’s heen. Alleen de raad is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting. Voor wijzigingen binnen programma’s hoeft de begroting niet te worden gewijzigd tenzij het beleidswijzigingen betreft.
Kanttekeningen
Het resultaat van de Herfstnota geeft nog geen reëel beeld voor het resultaat van de jaarrekening 2018. Dit vanwege de nu nog niet in te schatten en niet te beïnvloedbare afwijkingen die zich eventueel nog zullen voordoen.
Financiën
De effecten van deze Herfstnota treft u in de bijlage “Herfstnota 2018” aan.
Communicatie
Na instemming van de herfstnota worden de begrotingswijzigingen aangeboden aan de provincie Gelderland.
Bijlagen
1. Herfstnota 2018 OUD AT18003172 la Herfstnota 2018 NIEUW AT18003373 2. 7e Begrotingswijziging 2018 AT18003081 3. 4e begrotingswijziging 2019 AT18003082
Routingformulier: atl 8003171 Burgemeester en wethouders,
Dyanne Koeken Daphne Bergman
secretaris burgemeester
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 4 december 20-ĩ-8r
m
2
