Saldibalans
Administratie : beijaard
Periode : 01-01-2009 t/m 31-12-2009
Beginbalans Debet Credit Eindbalans
BALANSREKENINGEN
01 VASTE AKTIVA
01100 AANKOOP DIENSTCENTRUM ASTEN 186.150,00 € 0,00 € 0,00 € 186.150,00 € 01110 UITBREIDING/RENOVATIE DIENSTC 871.979,68 € 0,00 € 0,00 € 871.979,68 € 01120 AANLEG AIRCO DIENSTCENTRUM A 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 €
01200 INVENTARIS 4.450,92 € 0,00 € 2.398,00 € 2.052,92 €
1.078.580,60 € 0,00 € 2.398,00 € 1.076.182,60 € 06 VERMOGEN
06000 EIGEN VERMOGEN -51.964,00 € 0,00 € 0,00 € -51.964,00 €
06200 REKENING VOOR JAARAFSLUITING -47.714,05 € 0,00 € 0,00 € -47.714,05 €
-99.678,05 € 0,00 € 0,00 € -99.678,05 €
07 VOORZIENINGEN
07050 VOORZIENING VERVANGING INVEN -141.467,00 € 0,00 € 0,00 € -141.467,00 € 07060 ONDERHOUDSFONDS ASTEN -294.570,83 € 0,00 € 24.000,00 € -318.570,83 € -436.037,83 € 0,00 € 24.000,00 € -460.037,83 €
08 LENINGEN U/G
08040 LENING ONIS 0,00 € 0,00 € 67.291,27 € -67.291,27 €
08050 RENTELOZE LENING ST.JONG NEDE -161.500,00 € 9.500,04 € 0,00 € -151.999,96 € 08060 LENING UITBREIDING/RENOVATIE D -327.255,43 € 33.998,72 € 14.972,00 € -308.228,71 € 08070 LENINGEN INTERBREW DIENSTCEN -8.358,65 € 4.007,49 € 370,81 € -4.721,97 €
08071 REST.LENING INBEV -1.134,44 € 453,78 € 0,00 € -680,66 €
-498.248,52 € 47.960,03 € 82.634,08 € -532.922,57 € 10 LIQUIDE MIDDELEN
10010 KAS DE BEIAARD 104,93 € 9.091,67 € 9.068,16 € 128,44 €
10200 KRUISPOSTEN -20.000,00 € 138.485,00 € 118.485,00 € 0,00 €
10210 KRUISPOSTEN MET ONIS 0,00 € 1.733,81 € 1.733,81 € 0,00 €
10430 RABO ONIS 21.395,94 € 89.690,50 € 111.015,04 € 71,40 €
10450 RABO SPAAR DE BEIAARD 8.000,00 € 44.860,37 € 42.100,00 € 10.760,37 € 9.500,87 € 283.861,35 € 282.402,01 € 10.960,21 € 11 DEBITEUREN
11 DEBITEUREN 2.324,30 € 28.738,27 € 27.890,77 € 3.171,80 €
2.324,30 € 28.738,27 € 27.890,77 € 3.171,80 € 13 CREDITEUREN
13 KREDITEUREN -2.852,01 € 26.895,48 € 26.960,34 € -2.916,87 €
-2.852,01 € 26.895,48 € 26.960,34 € -2.916,87 € 14 DIVERSE VORDERINGEN
14280 VOORUIT BETAALD 1.271,80 € 2.202,00 € 1.468,33 € 2.005,47 € 14290 NOG TE ONTVANGEN 12.952,83 € 31.624,79 € 22.954,06 € 21.623,56 € 14.224,63 € 33.826,79 € 24.422,39 € 23.629,03 € 16 DIVERSE SCHULDEN
16750 NOG TE BETALEN -3.039,06 € 33.764,83 € 57.650,94 € -26.925,17 € -3.039,06 € 33.764,83 € 57.650,94 € -26.925,17 € 17 REC.COURANT
17000 REKENING COURANT ONIS -67.291,27 € 67.291,27 € 0,00 € 0,00 €
-67.291,27 € 67.291,27 € 0,00 € 0,00 €
Onis Org. voor Welzijnsdiensten 1 20 januari 2011 09:19 uur
Saldibalans
Administratie : beijaard
Periode : 01-01-2009 t/m 31-12-2009
Beginbalans Debet Credit Eindbalans
20 TUSSENREKENINGEN
20100 VRAAGPOSTEN 0,00 € 539,42 € 539,42 € 0,00 €
0,00 € 539,42 € 539,42 € 0,00 €
30 VOORRADEN
30000 VOORRADEN 2.516,34 € 5.441,48 € 5.856,34 € 2.101,48 €
2.516,34 € 5.441,48 € 5.856,34 € 2.101,48 € 99 TEGENREKENINGEN
99980 TEGENREKENING MEMO 0,00 € 1.274,23 € 1.274,23 € 0,00 €
0,00 € 1.274,23 € 1.274,23 € 0,00 €
Totaal balansrekeningen : 0,00 € 529.593,15 € 536.028,52 € -6.435,37 €
RESULTAATREKENINGEN
40 PERSONEELSKOSTEN
40020 VAKANTIETOESLAG 0,00 € 2.680,00 € 3.308,00 € -628,00 €
40090 INLEENKOSTEN 0,00 € 54.055,95 € 0,00 € 54.055,95 €
40190 ontvangen geld Atlant groep ( supl.sal.k 0,00 € 2.493,28 € 9.081,91 € -6.588,63 €
40540 ZIEKTEVERZEKERING 0,00 € 1.471,68 € 0,00 € 1.471,68 €
40630 HULP KRACHTEN 0,00 € 6.532,56 € 417,20 € 6.115,36 €
40750 DIENSTREIZEN 0,00 € 183,20 € 0,00 € 183,20 €
40880 PERSONEELSPOT 0,00 € 120,00 € 0,00 € 120,00 €
40890 DIV. PERSONEELSK. 0,00 € 80,00 € 0,00 € 80,00 €
0,00 € 67.616,67 € 12.807,11 € 54.809,56 €
41 HUISVESTINGSKOSTEN
41000 ONDERHOUD GEBOUW 0,00 € 130,00 € 0,00 € 130,00 €
41009 GEMEENTELIJKE HEFFINGEN 0,00 € 2.789,70 € 0,00 € 2.789,70 €
41010 AFSC.GEBOUW 0,00 € 0,00 € 453,78 € -453,78 €
41020 HUUR KANTOREN 0,00 € 309,48 € 0,00 € 309,48 €
41030 GAS/WATER/ELEKTRA 0,00 € 30.616,00 € 9.490,13 € 21.125,87 €
41040 VERZEKERING GEBOUW 0,00 € 5.461,34 € 788,00 € 4.673,34 €
41050 SCHOONMAAKKOSTEN 0,00 € 4.922,76 € 132,51 € 4.790,25 €
41070 ENERGY TERUGGAVE BELASTING 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € -2.400,00 € 41080 DONATIE ONDERHOUDS FONDS AS 0,00 € 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 €
41090 SERVICE ONDERHOUD 0,00 € 2.328,66 € 0,00 € 2.328,66 €
41990 DIV.HUISV.KOSTEN 0,00 € 1.293,30 € 646,65 € 646,65 €
0,00 € 71.851,24 € 13.911,07 € 57.940,17 €
42 INVENTARISKOSTEN
42010 AFSCHR.INVENTARIS 0,00 € 2.398,00 € 0,00 € 2.398,00 €
42110 ONDERH.REPAR.INVENT. 0,00 € 1.612,38 € 0,00 € 1.612,38 €
42200 KLEINE AANSCHAF INV. 0,00 € 1.358,91 € 0,00 € 1.358,91 €
0,00 € 5.369,29 € 0,00 € 5.369,29 €
43 ALGEMENE KOSTEN
43000 KANTOORARTIKELEN 0,00 € 57,58 € 0,00 € 57,58 €
43020 ONDERHOUD/ABONNEMENTEN 0,00 € 634,73 € 0,00 € 634,73 €
43030 ABONN.+ CONTRIB. 0,00 € 111,48 € 0,00 € 111,48 €
43090 PORTI/ZEGELKOSTEN 0,00 € 369,83 € 0,00 € 369,83 €
43100 DOORBEREKENDE KOSTEN ONIS 0,00 € 567,20 € 567,20 € 0,00 €
43120 TELEFOON /INTERNET 0,00 € 4.283,29 € 0,00 € 4.283,29 €
43510 BANKKOSTEN 0,00 € 3,23 € 0,00 € 3,23 €
43600 KASVERSCHILLEN 0,00 € 0,00 € 0,05 € -0,05 €
43610 BOEKINGSVERSCHILLEN 0,00 € 0,03 € 0,00 € 0,03 €
43900 REPRESENTATIEKOSTEN 0,00 € 124,00 € 0,00 € 124,00 €
43990 DIV.ALGEM.KOSTEN 0,00 € 61,00 € 0,00 € 61,00 €
0,00 € 6.212,37 € 567,25 € 5.645,12 €
Onis Org. voor Welzijnsdiensten 2 20 januari 2011 09:19 uur
Saldibalans
Administratie : beijaard
Periode : 01-01-2009 t/m 31-12-2009
Beginbalans Debet Credit Eindbalans
43 ALGEMENE KOSTEN
0,00 € 6.212,37 € 567,25 € 5.645,12 €
44000 ACCOUNTANT KOSTEN 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
0,00 € 7.212,37 € 567,25 € 6.645,12 €
50 INKOPEN
50100 INKOOP KOFFIE 0,00 € 8.154,47 € 2.334,77 € 5.819,70 €
50110 INKOOP DIVERSE 0,00 € 14.342,37 € 3.159,30 € 11.183,07 €
0,00 € 22.496,84 € 5.494,07 € 17.002,77 € 70 OPBR. AKTIVITEITEN
70000 OPBR,PENNINGEN 0,00 € 541,20 € 31.458,50 € -30.917,30 €
70010 OPBR. BILJART KLOKKEN 0,00 € 0,00 € 319,00 € -319,00 €
70020 OPBR.DIV.CONSUMPTIE 0,00 € 49,50 € 2.967,80 € -2.918,30 €
70030 OPBR. KOFFIE-THEE 0,00 € 687,00 € 7.334,50 € -6.647,50 €
70040 OPBR.WASSEN/DROGEN 0,00 € 0,00 € 29,00 € -29,00 €
70050 OPBR.KOPIEEN 0,00 € 19,00 € 38,00 € -19,00 €
70090 OPBR.DIV.CONTIBUTIE 0,00 € 0,00 € 299,45 € -299,45 €
70100 MUNTEN JONG NEDERLAND 0,00 € 0,00 € 2.942,60 € -2.942,60 €
70800 OPBR.VER.ZAAL 0,00 € 828,20 € 97.081,33 € -96.253,13 €
70810 OPBR.HUUR JONG NEDERLAND 0,00 € 0,00 € 9.500,04 € -9.500,04 €
70900 ONVANGEN BONUS 0,00 € 0,00 € 268,23 € -268,23 €
0,00 € 2.124,90 € 152.238,45 € -150.113,55 € 71 Eigen gebruik/kortingen
71000 EIGEN GEBRUIK 0,00 € 669,00 € 2.567,10 € -1.898,10 €
0,00 € 669,00 € 2.567,10 € -1.898,10 €
90 DIV.LASTEN+BATEN
90000 RENTEBATEN 0,00 € 0,00 € 222,19 € -222,19 €
90010 RENTE LAST.HYPOTHEEK RABOBA 0,00 € 14.972,00 € 0,93 € 14.971,07 €
90020 BANK KOSTEN 0,00 € 2.186,95 € 0,00 € 2.186,95 €
90200 BIJZONDERE LASTEN 0,00 € 370,81 € 0,00 € 370,81 €
90220 BIJZONDERE BATEN 0,00 € 0,00 € 647,88 € -647,88 €
90300 VERSCHIL VOORG.JAREN 0,00 € 182,40 € 161,05 € 21,35 €
0,00 € 17.712,16 € 1.032,05 € 16.680,11 €
Totaal resultaatrekeningen : 0,00 € 195.052,47 € 188.617,10 € 6.435,37 €
0,00 € 724.645,62 € 724.645,62 € 0,00 €
Onis Org. voor Welzijnsdiensten 3 20 januari 2011 09:19 uur
