Saldibalans
Administratie : beijaard
Periode : 01-01-2010 t/m 31-12-2010
Beginbalans Debet Credit Eindbalans
BALANSREKENINGEN
01 VASTE AKTIVA
01100 AANKOOP DIENSTCENTRUM ASTEN 186.150,00 € 0,00 € 0,00 € 186.150,00 € 01110 UITBREIDING/RENOVATIE DIENSTC 871.979,68 € 0,00 € 0,00 € 871.979,68 € 01120 AANLEG AIRCO DIENSTCENTRUM A 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 €
01200 INVENTARIS 2.052,92 € 0,00 € 1.804,00 € 248,92 €
1.076.182,60 € 0,00 € 1.804,00 € 1.074.378,60 € 06 VERMOGEN
06000 EIGEN VERMOGEN -51.964,00 € 0,00 € 0,00 € -51.964,00 €
06200 REKENING VOOR JAARAFSLUITING -41.278,68 € 0,00 € 0,00 € -41.278,68 €
-93.242,68 € 0,00 € 0,00 € -93.242,68 €
07 VOORZIENINGEN
07050 VOORZIENING VERVANGING INVEN -141.467,00 € 0,00 € 0,00 € -141.467,00 € 07060 ONDERHOUDSFONDS ASTEN -318.570,83 € 0,00 € 24.000,00 € -342.570,83 € -460.037,83 € 0,00 € 24.000,00 € -484.037,83 €
08 LENINGEN U/G
08040 LENING ONIS -67.291,27 € 0,00 € 0,00 € -67.291,27 €
08050 RENTELOZE LENING ST.JONG NEDE -151.999,96 € 9.500,00 € 0,00 € -142.499,96 € 08060 LENING UITBREIDING/RENOVATIE D -308.228,71 € 32.278,53 € 13.251,81 € -289.201,99 € 08070 LENINGEN INTERBREW DIENSTCEN -4.721,97 € 4.675,44 € 0,00 € -46,53 €
08071 REST.LENING INBEV -680,66 € 453,78 € 0,00 € -226,88 €
-532.922,57 € 46.907,75 € 13.251,81 € -499.266,63 € 10 LIQUIDE MIDDELEN
10010 KAS DE BEIAARD 128,44 € 11.593,38 € 11.679,11 € 42,71 €
10200 KRUISPOSTEN 0,00 € 130.188,83 € 130.188,83 € 0,00 €
10430 RABO ONIS 71,40 € 55.766,75 € 54.497,51 € 1.340,64 €
10450 RABO SPAAR DE BEIAARD 10.760,37 € 35.221,43 € 45.981,80 € 0,00 € 10.960,21 € 232.770,39 € 242.347,25 € 1.383,35 € 11 DEBITEUREN
11 DEBITEUREN 3.171,80 € 26.790,57 € 26.797,22 € 3.165,15 €
3.171,80 € 26.790,57 € 26.797,22 € 3.165,15 € 13 CREDITEUREN
13 KREDITEUREN -2.916,87 € 27.707,89 € 24.941,82 € -150,80 €
-2.916,87 € 27.707,89 € 24.941,82 € -150,80 € 14 DIVERSE VORDERINGEN
14280 VOORUIT BETAALD 2.005,47 € 1.029,15 € 2.254,57 € 780,05 €
14290 NOG TE ONTVANGEN 21.623,56 € 13.457,85 € 32.061,79 € 3.019,62 € 23.629,03 € 14.487,00 € 34.316,36 € 3.799,67 € 16 DIVERSE SCHULDEN
16750 NOG TE BETALEN -26.925,17 € 56.708,10 € 57.182,88 € -27.399,95 € 16860 RESERVERING VACANTIE TOESLAG 0,00 € 0,00 € 2.567,00 € -2.567,00 € -26.925,17 € 56.708,10 € 59.749,88 € -29.966,95 € 20 TUSSENREKENINGEN
20100 VRAAGPOSTEN 0,00 € 288,00 € 288,00 € 0,00 €
0,00 € 288,00 € 288,00 € 0,00 €
Onis Org. voor Welzijnsdiensten 1 20 januari 2011 09:22 uur
Saldibalans
Administratie : beijaard
Periode : 01-01-2010 t/m 31-12-2010
Beginbalans Debet Credit Eindbalans
30 VOORRADEN
30000 VOORRADEN 2.101,48 € 5.134,82 € 5.188,08 € 2.048,22 €
2.101,48 € 5.134,82 € 5.188,08 € 2.048,22 €
Totaal balansrekeningen : 0,00 € 410.794,52 € 432.684,42 € -21.889,90 €
RESULTAATREKENINGEN
40 PERSONEELSKOSTEN
40090 INLEENKOSTEN 0,00 € 64.529,54 € 2.980,00 € 61.549,54 €
40540 ZIEKTEVERZEKERING 0,00 € 2.190,00 € 0,00 € 2.190,00 €
40630 HULP KRACHTEN 0,00 € 4.778,50 € 0,00 € 4.778,50 €
40890 DIV. PERSONEELSK. 0,00 € 475,00 € 0,00 € 475,00 €
0,00 € 71.973,04 € 2.980,00 € 68.993,04 € 41 HUISVESTINGSKOSTEN
41000 ONDERHOUD GEBOUW 0,00 € 82,60 € 0,00 € 82,60 €
41009 GEMEENTELIJKE HEFFINGEN 0,00 € 2.987,10 € 0,00 € 2.987,10 €
41010 AFSC.GEBOUW 0,00 € 0,00 € 453,78 € -453,78 €
41020 HUUR KANTOREN 0,00 € 315,18 € 0,00 € 315,18 €
41030 GAS/WATER/ELEKTRA 0,00 € 22.015,00 € 1.677,62 € 20.337,38 €
41040 VERZEKERING GEBOUW 0,00 € 5.580,58 € 196,53 € 5.384,05 €
41050 SCHOONMAAKKOSTEN 0,00 € 4.528,80 € 57,45 € 4.471,35 €
41070 ENERGY TERUGGAVE BELASTING 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € -2.400,00 € 41080 DONATIE ONDERHOUDS FONDS AS 0,00 € 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 €
41090 SERVICE ONDERHOUD 0,00 € 2.516,13 € 0,00 € 2.516,13 €
41990 DIV.HUISV.KOSTEN 0,00 € 791,69 € 0,00 € 791,69 €
0,00 € 62.817,08 € 4.785,38 € 58.031,70 € 42 INVENTARISKOSTEN
42010 AFSCHR.INVENTARIS 0,00 € 1.804,00 € 0,00 € 1.804,00 €
42110 ONDERH.REPAR.INVENT. 0,00 € 462,79 € 0,00 € 462,79 €
42200 KLEINE AANSCHAF INV. 0,00 € 834,70 € 0,00 € 834,70 €
0,00 € 3.101,49 € 0,00 € 3.101,49 €
43 ALGEMENE KOSTEN
43000 KANTOORARTIKELEN 0,00 € 68,22 € 0,00 € 68,22 €
43010 COPIEEN/STENCILWERK 0,00 € 48,15 € 0,00 € 48,15 €
43020 ONDERHOUD/ABONNEMENTEN 0,00 € 812,21 € 0,00 € 812,21 €
43030 ABONN.+ CONTRIB. 0,00 € 26,14 € 0,00 € 26,14 €
43090 PORTI/ZEGELKOSTEN 0,00 € 176,00 € 0,00 € 176,00 €
43100 DOORBEREKENDE KOSTEN ONIS 0,00 € 475,00 € 475,00 € 0,00 €
43120 TELEFOON /INTERNET 0,00 € 4.652,29 € 373,82 € 4.278,47 €
43510 BANKKOSTEN 0,00 € 0,16 € 0,00 € 0,16 €
43610 BOEKINGSVERSCHILLEN 0,00 € 2,27 € 1,23 € 1,04 €
43900 REPRESENTATIEKOSTEN 0,00 € 198,80 € 0,00 € 198,80 €
43990 DIV.ALGEM.KOSTEN 0,00 € 162,79 € 0,00 € 162,79 €
44000 ACCOUNTANT KOSTEN 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
0,00 € 7.622,03 € 850,05 € 6.771,98 €
50 INKOPEN
50100 INKOOP KOFFIE 0,00 € 9.548,28 € 1.806,00 € 7.742,28 €
50110 INKOOP DIVERSE 0,00 € 13.089,75 € 3.777,74 € 9.312,01 €
0,00 € 22.638,03 € 5.583,74 € 17.054,29 € 70 OPBR. AKTIVITEITEN
70000 OPBR,PENNINGEN 0,00 € 73,80 € 27.668,14 € -27.594,34 €
70010 OPBR. BILJART KLOKKEN 0,00 € 0,00 € 135,40 € -135,40 €
70020 OPBR.DIV.CONSUMPTIE 0,00 € 0,00 € 3.255,73 € -3.255,73 €
0,00 € 73,80 € 31.059,27 € -30.985,47 €
Onis Org. voor Welzijnsdiensten 2 20 januari 2011 09:22 uur
Saldibalans
Administratie : beijaard
Periode : 01-01-2010 t/m 31-12-2010
Beginbalans Debet Credit Eindbalans
70 OPBR. AKTIVITEITEN
0,00 € 73,80 € 31.059,27 € -30.985,47 €
70030 OPBR. KOFFIE-THEE 0,00 € 115,20 € 6.488,20 € -6.373,00 €
70040 OPBR.WASSEN/DROGEN 0,00 € 0,00 € 152,00 € -152,00 €
70050 OPBR.KOPIEEN 0,00 € 0,00 € 5,22 € -5,22 €
70090 OPBR.DIV.CONTIBUTIE 0,00 € 0,00 € 126,00 € -126,00 €
70100 MUNTEN JONG NEDERLAND 0,00 € 0,00 € 3.510,00 € -3.510,00 €
70800 OPBR.VER.ZAAL 0,00 € 112,05 € 94.983,11 € -94.871,06 €
70810 OPBR.HUUR JONG NEDERLAND 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € -9.500,00 € 0,00 € 301,05 € 145.823,80 € -145.522,75 € 71 Eigen gebruik/kortingen
71000 EIGEN GEBRUIK 0,00 € 0,00 € 1.971,60 € -1.971,60 €
0,00 € 0,00 € 1.971,60 € -1.971,60 €
90 DIV.LASTEN+BATEN
90000 RENTEBATEN 0,00 € 0,00 € 319,62 € -319,62 €
90010 RENTE LAST.HYPOTHEEK RABOBA 0,00 € 13.251,81 € 0,00 € 13.251,81 €
90020 BANK KOSTEN 0,00 € 1.715,93 € 0,00 € 1.715,93 €
90300 VERSCHIL VOORG.JAREN 0,00 € 1.485,18 € 701,55 € 783,63 €
0,00 € 16.452,92 € 1.021,17 € 15.431,75 €
Totaal resultaatrekeningen : 0,00 € 184.905,64 € 163.015,74 € 21.889,90 €
0,00 € 595.700,16 € 595.700,16 € 0,00 €
Onis Org. voor Welzijnsdiensten 3 20 januari 2011 09:22 uur
