Besluit Zitting van 25 november 2021 WELZIJNSVERENIGING DE BLAUWE LELIE

(1)

AV De Blauwe Lelie GOEDGEKEURD

Besluit Zitting van 25 november 2021

WELZIJNSVERENIGING DE BLAUWE LELIE

4 2021_Blauwe Lelie AV_00007

2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid; de heer Mathijs Goderis, Raadslid; mevrouw Karin Robert, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Olivier Strubbe, Raadslid; de heer Geert Van Tieghem, Raadslid;

mevrouw Hilde Decleer, Raadslid; de heer Jos Demarest, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid;

mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Guido Mouton; mevrouw Ellen Goes, Schepen Kinderopvang Zedelgem; mevrouw Nadia Bolleire, wnd. Directeur

Verontschuldigd:

de heer Florian De Leersnyder, Raadslid; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur;

Beschrijving

Aanleiding en context

Goedkeuring 2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

Motivering

Het ontwerp van 2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

Rechtsgrond(en)

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen..

De statuten van de welzijnsvereniging De Blauwe Lelie.

Armoedetoets

Armoedetoets van toepassing Nee, er zijn geen gevolgen.

Besluit

(2)

Artikel 1

De 2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025 met de kredieten volgens bijlage M2 goed te keuren, volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 2

Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

Het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Bijlagen

1. M2.pdf

2. 2020 LELIE AMJP2 cijfergegevens met vermelding BDST AP.mjp.xls 3. 2020 LELIE AMJP2 - boekje.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Namens de AV De Blauwe Lelie

(3)

Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

676.491 7.315 -172.049 -43.559 -64.669 -86.722

a. Ontvangsten 7.948.347 8.979.427 9.028.800 9.512.220 9.669.240 9.795.880

b. Uitgaven 7.271.856 8.972.112 9.200.849 9.555.779 9.733.909 9.882.602

II. Investeringssaldo

(a-b)

-643.983 -2.380.246 -2.330.200 -1.702.210 112.400 -1.634.770

a. Ontvangsten 303.398 773.690 456.670 364.490 164.400 226.230

b. Uitgaven 947.381 3.153.936 2.786.870 2.066.700 52.000 1.861.000

III. Saldo exploitatie en investeringen

^(I+II)

32.508 -2.372.931 -2.502.249 -1.745.769 47.731 -1.721.492

IV. Financieringssaldo

(a-b)

-76.529 1.943.110 2.300.090 1.752.530 -103.030 1.729.530

a. Ontvangsten 4.784 2.029.860 2.412.780 2.046.970 286.000 2.125.000

b. Uitgaven 81.313 86.750 112.690 294.440 389.030 395.470

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

^(III+IV)

-44.021 -429.821 -202.159 6.761 -55.299 8.038

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 767.132 723.111 293.290 91.131 97.891 42.592

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

^(V+VI)

723.111 293.290 91.131 97.891 42.592 50.630

VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

^(VII-VIII)

723.111 293.290 91.131 97.891 42.592 50.630

Autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo 676.491 7.315 -172.049 -43.559 -64.669 -86.722

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

76.529 79.250 112.690 294.440 389.030 395.470

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 81.313 81.750 112.690 294.440 389.030 395.470

b. Periodieke terugvordering leningen 4.784 2.500 0 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge

^(I-II)

599.962 -71.935 -284.739 -337.999 -453.699 -482.192

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Autofinancieringsmarge 599.962 -71.935 -284.739 -337.999 -453.699 -482.192

II. Correctie op de periodieke aflossingen

^(a-b)

-79.855 -25.715 -150.422 -152.679 -198.291 -183.609

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 81.313 81.750 112.690 294.440 389.030 395.470

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 161.168 107.465 263.112 447.119 587.321 579.079

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II)

520.107 -97.650 -435.161 -490.678 -651.991 -665.801

(4)

Beleidsitem geconsolideerd 001000

003000 004000 0090 010000 019002 019010 055014 094500 094501 094502 094503 094507 094508 094511 094512 094513 094514 094515 094520 094521

BDST02 BDST13

OAP0008 OAP0019 AP0010

AP0010-2

OAP0008-1

OAP0019-1

(5)

Omschrijving BI

De "omschrijving BI" is een hyperlink naar het juiste tabblad

De cijfers zijn inclusief interne facturatie! Het officiële rapport = exclusief Omschrijving Beleidsdoelstelling

Brugge is sociaal en warm

In Brugge is het goed werken en ondernemen Omschrijving actieplannen

Er is een regiodekkend aanbod aan toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang De blauwe lelie in Zedelgem excl LDE

We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie Omschrijving actie

Waar mogelijk combineert de OCMW-groep sociale dienstverlening met sociale tewerkstelling, in het kader van lokale dienstenecnomie.

De vereniging De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve opvang op maat, waarvan de kostprijs inkomens gerelateerd is.

De vereniging De Blauwe Lelie biedt kwalitatieve opvang op maat in Zedelgem, waarvan de kostprijs inkomens gerelateerd is.

(6)

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

BDST13 AP0010 AP0010-2

BDST02 OAP0008 OAP0008-1

BDST02 OAP0019 OAP0019-1

(7)

Geconsolideerd Overzicht meerjar

Code Budget Budget Budget Budget Budget Budget

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Uitgaven 60/5 9695.081,61 9999.679,38 10366.499,38 10556.719,38 10717.681,86 .0,00

excl IF 8972.111,61 9200.849,38 9555.779,38 9733.909,38 9882.601,86

A. Operationele Uitgaven 60/4 9676.091,61 9976.299,38 10303.649,38 10475.389,38 10633.631,86 .0,00

1. Goederen en diensten 60/1 2831.196,07 2897.708,02 2922.065,64 2886.595,09 2899.242,94 .0,00

6000000 Algemene voeding 70.265,00 76.750,00 89.300,00 89.300,00 89.300,00 .0,00

6100000 Huur onroerend 54.780,00 77.800,00 63.005,00 45.410,00 45.620,00 .0,00

6103000 Onderhoudscontracten kleine werken bouw 38.120,00 38.310,00 39.070,00 33.850,00 40.650,00 .0,00

6103020 Onderhoudscontracten Liften .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103030 Onderhoudscontracten Filters/Luchtgroepen .650,00 .0,00 .680,00 .0,00 1.910,00 .0,00

6103040 Onderhoudscontracten Branddetectie/Brandbluss .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103070 Onderhoudscontracten schoonmaak(toestellen) .380,00 .630,00 .630,00 .630,00 .630,00 .0,00

6103100 Algemene onderh. -en herst. kosten gebouwen (TD) 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 .0,00

6103110 Onderhoud tuin en plantenbakken 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 .0,00

6103120 Ruimen putten, ophalen vetten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103130 Huisvuil- en containerkosten 8.050,00 11.280,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 .0,00

6103140 Kosten beveiliging en signalisatie .620,00 1.300,00 1.450,00 1.300,00 1.350,00 .0,00

6103900 Onderhoud-/herst.ko gebouw (dienst) 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 .0,00

6110000 Elektriciteit 39.052,00 39.185,98 39.321,97 39.460,00 39.600,10 .0,00

6111000 Gas 21.007,25 21.146,56 21.287,96 21.431,48 21.577,15 .0,00

6113000 Afstandsverwarming 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 .0,00

6113200 Leidingwater 19.596,85 19.620,80 19.645,11 19.669,79 19.694,84 .0,00

6120000 Brandverzekering 3.350,00 3.540,00 3.670,00 3.780,00 3.900,00 .0,00

6120100 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 2.580,00 .220,00 .220,00 .220,00 .220,00 .0,00

6120200 Verzekering lichamelijke ongevallen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6130000 Huur software 42.840,00 55.020,00 55.021,40 55.020,41 55.017,64 .0,00

6130010 Huur netwerken/datalijnen 12.400,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 .0,00

6130020 Huur (vaat)was- en droogautomaat 8.930,00 11.160,00 11.380,00 11.610,00 11.850,00 .0,00

6130090 Huur andere roerende goederen (oa huur mat & co2-tanks) 11.230,00 5.980,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 .0,00

6131020 Onderhoudscontracten Hard- en Software 13.080,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 .0,00

6131030 Onderhoudscontracten printers /kopietoestellen 6.530,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 .0,00

6131100 Onderhoudscontracten water(fontein) .0,00 1.400,00 1.420,00 1.440,00 1.460,00 .0,00

6132010 Kosten H.A.C.C.P.-normering 4.600,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 .0,00

6132020 Keuringen & controle technische dienst 3.510,00 4.100,00 4.240,00 4.580,00 4.530,00 .0,00

(8)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6132030 Keuringen & controle preventiedienst 1.600,00 1.770,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 .0,00

6133000 Onderhoud en herstelling IMU .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .0,00

6135000 Bankkosten .120,00 .120,00 .120,00 .120,00 .120,00 .0,00

6140000 Uitgegeven keuken (buurt)bewoners 119.860,00 128.464,00 137.960,00 140.500,00 143.250,00 .0,00

6140200 Uitgegeven schoonmaak .500,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 .0,00

6140210 Uitgegeven informaticadienst 105.210,00 100.030,00 95.190,00 85.060,00 80.380,00 .0,00

6140220 Uitgegeven secretariaat & communicatie 16.840,00 15.110,00 13.690,00 11.520,00 10.210,00 .0,00

6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren 42.390,00 39.820,00 38.750,00 35.080,00 33.390,00 .0,00

6140240 Uitgegeven personeelsadministratie 144.060,00 146.590,00 151.180,00 151.480,00 153.380,00 .0,00

6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst 38.680,00 39.460,00 40.220,00 41.070,00 41.860,00 .0,00

6140260 Uitgegeven preventiedienst 35.490,00 36.420,00 35.680,00 34.210,00 33.640,00 .0,00

6140280 Uitgegeven technische dienst 71.050,00 63.720,00 57.960,00 48.420,00 43.400,00 .0,00

6140290 Uitgegeven opdrachten (oa bij wok) 2.200,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 .0,00

6140300 Externe diensten informatica 43.976,30 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140430 Vergoeding onthaalouders 755.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 .0,00

6140450 Vergoeding sprekers .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140490 Vergoeding examinatoren .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140560 Vergoeding aan VVSG (samenwerkingsverband met DBL) 7.800,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140580 Vergoeding onthaalouders flexibele opvang 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 .0,00

6140650 Vergoeding onthaalouders: RSZ 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 .0,00

6141000 Schoonmaakbenodigdheden 12.184,67 14.300,00 13.970,00 14.920,00 14.200,00 .0,00

6141010 Afwasprodukten (keukenhygiëne - afwas) 1.560,00 2.660,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 .0,00

6141020 Waspoeder 3.300,00 3.350,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 .0,00

6142000 Documentatie / abonnement 2.130,00 .760,00 .760,00 .760,00 .760,00 .0,00

6142100 Kantoorbenodigdheden 5.610,00 6.010,00 6.130,00 6.130,00 6.130,00 .0,00

6142200 Drukwerken 4.700,00 3.250,00 5.320,00 3.820,00 5.320,00 .0,00

6142500 Administratieve kosten 3.690,00 2.900,00 3.380,00 3.460,00 3.460,00 .0,00

6142510 Lidgeld 4.250,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 .0,00

6142550 Publiciteit en advertenties 1.089,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142600 Verzendingskosten 12.445,00 19.820,00 19.970,00 20.070,00 20.120,00 .0,00

6142700 Telefoon 10.825,00 10.825,68 10.864,20 10.903,41 10.943,21 .0,00

6143100 medisch en verzorgend materiaal 13.290,00 15.950,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 .0,00

6143500 Geneesmiddelen .350,00 .350,00 .350,00 .350,00 .350,00 .0,00

(9)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6144000 Magazijn preventie 2.750,00 3.450,00 3.900,00 3.950,00 4.000,00 .0,00

6145000 Materiaal onderhoud tuin 2.150,00 1.200,00 .650,00 .700,00 .650,00 .0,00

6146000 Textiel (linnen, kledij niet-personeelsleden,…) 5.230,00 14.850,00 6.130,00 13.850,00 6.130,00 .0,00

6146100 Huisraad (in ruime zin) 5.290,00 5.690,00 4.840,00 4.430,00 4.780,00 .0,00

6146110 Kosten eerste inrichting .0,00 .0,00 2.500,00 .0,00 .0,00 .0,00

6148000 Door te rekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SC .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6148010 Door te rekenen kost derden OOK STOVE|SCHAKEL|WO .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6148020 Vergoeding vrijwilligers .610,00 .610,00 .610,00 .610,00 .610,00 .0,00

6149100 AK toestellen/meubilair/kl mat 51.440,00 57.780,00 51.450,00 49.450,00 49.450,00 .0,00

6149900 Andere algemene kosten 15.190,00 15.965,00 16.165,00 16.365,00 16.565,00 .0,00

6149920 Verplaatsingskosten 7.600,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 .0,00

6149999 Werkingskosten projecten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6150000 Juridische kosten 1.600,00 .600,00 .600,00 .600,00 .600,00 .0,00

6150020 Ereloon consultant 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 .0,00

6150070 Ereloon advocaten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6150100 Assessments 3.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 .0,00

6150500 Presentiegelden 9.460,00 9.650,00 9.750,00 9.840,00 10.040,00 .0,00

6151000 Interne vergadering en recepties 4.820,00 2.235,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 .0,00

6151100 Representatie en onthaal (extern) 8.290,00 18.350,00 21.350,00 21.850,00 22.200,00 .0,00

6151200 Forfaitaire kostenvergoeding 2.820,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6160000 Kosten voor ontspanning +uitstappen 40.155,00 36.205,00 43.705,00 43.705,00 43.705,00 .0,00

6160010 Vieringen, openingen, open deurdagen 6.500,00 6.500,00 15.400,00 10.400,00 14.750,00 .0,00

6160060 Bibli- en speel-o-theek 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 .0,00

6160070 Abonnementen tv, kranten, boekjes tvv kinderen 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 .0,00

6160080 Huisdieren en benodigdheden 1.250,00 .850,00 .850,00 .850,00 .850,00 .0,00

6191290 Interne facturatie personeel 722.970,00 798.830,00 810.720,00 822.810,00 835.080,00 .0,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 6839.254,66 7073.474,92 7376.401,64 7583.516,47 7729.035,28 .0,00

6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 398.640,00 394.960,00 395.630,00 399.560,00 407.540,00 .0,00

6201001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 29.720,00 30.260,00 30.310,00 30.610,00 31.230,00 .0,00

6201002 Eindejaarspremie vastbenoemd personeel 21.190,00 25.590,00 25.620,00 25.780,00 26.060,00 .0,00

6202000 Bezoldigingen contractueel personeel 3601.220,00 3772.669,38 3940.349,38 4071.369,38 4131.809,37 .0,00

6202001 Vakantiegeld contractueel personeel 273.420,00 289.250,00 302.180,00 312.130,00 323.590,00 .0,00

6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel 237.700,00 288.470,00 302.700,00 311.710,00 317.240,00 .0,00

(10)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6202009 Bezoldiging contractueel personeel (aanpassing) .0,00 -208.000,00 -230.000,00 -240.000,00 -250.000,00 .0,00

6204100 bezoldigingen alternerende overeenkomst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6204101 Vakantiegeld alternerende overeenkomst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6204102 EP alternerende overeenkomst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6205000 Bezoldigingen vakantiejobs 80.900,00 87.510,00 87.510,00 87.510,00 87.510,00 .0,00

6205002 Eindejaarspremie werkstudent .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6205005 Bezoldigingen vakantiejobs in vervanging .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6206500 Bezoldigingen LDE 257.320,00 297.360,00 297.860,00 300.810,00 306.820,00 .0,00

6206501 vakantiegeld LDE 19.730,00 22.790,00 22.830,00 23.060,00 23.520,00 .0,00

6206502 Eindejaarspremie LDE 19.530,00 25.580,00 25.600,00 25.710,00 25.920,00 .0,00

6206600 Bezoldigingen Reguliere Vervangers LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6206601 Vakantiegeld Reguliere Vervangers LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6206602 Eindejaarspremie Reguliere Vervangers LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6211000 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel 166.790,00 190.770,00 202.950,00 204.970,00 209.040,00 .0,00

6211010 Burgerlijke aansprakelijkheid vastbenoemd personeel .140,00 .140,00 .140,00 .140,00 .140,00 .0,00

6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel 1178.270,00 1247.470,00 1313.740,00 1356.800,00 1404.750,00 .0,00

6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel 1.820,00 1.850,00 1.950,00 2.010,00 2.010,00 .0,00

6212500 Werkgeversbijdrage gesco's .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6214006 Teruggave werkgeversbijdrage jonge werknemers (-) -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 .0,00

6214100 Werkgeversbijdrage alternerende overeenkomst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6215000 Werkgeversbijdrage vakantiejobs 4.680,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 .0,00

6215005 Werkgeversbijdrage vakantiejobs in vervanging .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6215010 Burgerlijke aansprakelijkheid vakantiejobs .50,00 .0,00 .0,00 .10,00 .10,00 .0,00

6216100 RSZ vermindering Siné -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 .0,00

6216110 RSZ-vermindering activa's .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216150 RSZ vermindering stagementoren (-) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216160 RSZ-vermindering onthaalouders (-) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216200 Vakbondspremie (oud>6232900) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216500 Werkgeversbijdrage LDE 85.750,00 99.950,00 100.110,00 101.060,00 102.980,00 .0,00

6216510 Burgerlijke aansprakelijkheid LDE .160,00 .180,00 .180,00 .180,00 .180,00 .0,00

6216600 Werkgeversbijdrage Reguliere Vervangers LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216610 Burgerlijke aansprakelijkheid Reguliere Vervangers LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6219200 Responsabiliseringsbijdrage .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(11)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler 145.570,00 162.220,00 169.030,00 174.280,00 180.250,00 .0,00

6223000 Hospitalisatieverzekering 12.414,00 13.720,00 13.860,00 13.990,00 14.240,00 .0,00

6230000 Wetsverzekering 21.670,00 37.900,00 39.120,00 40.150,00 41.280,00 .0,00

6231000 Brutokost maaltijdcheques 207.640,00 215.690,00 257.610,00 263.530,00 263.690,00 .0,00

6231100 consumptiebonnen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6231500 Arbeidskledij .750,00 1.270,00 .850,00 .850,00 .850,00 .0,00

6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming 33.050,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232100 Kosten vorming tewerkstellingsprojecten 1.650,00 2.150,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 .0,00

6232200 Verplaatsingskosten (oud>6149920) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232210 Sociaal abonnement 7.814,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 .0,00

6232220 Fietsvergoeding 9.565,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 .0,00

6232230 Thuiswerkvergoeding .0,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 .0,00

6232240 Digitaliseringstoelage .0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 .0,00

6232400 Personeelsattenties 6.680,00 6.170,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 .0,00

6232600 Bijdrage sofoco 1.400,68 1.425,54 1.472,26 1.497,09 1.525,91 .0,00

6232900 Vakbondspremie 9.030,98 9.210,00 9.210,00 9.210,00 9.210,00 .0,00

6233000 Outplacement .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6239900 Andere personeelskosten 42.990,00 55.150,00 55.750,00 56.750,00 57.800,00 .0,00

3. Speciale kosten sociale dienst OCMW 648 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

4. Toegestane werkingssubsidies 649 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

5. Andere operationele uitgaven 640/7 5.640,88 5.116,44 5.182,10 5.277,82 5.353,64 .0,00

6400300 Polderbelastingen .40,00 .40,00 .40,00 .40,00 .40,00 .0,00

6400450 Onroerende voorheffing woningen en hoeven 1.350,00 1.380,00 1.400,00 1.450,00 1.480,00 .0,00

6400900 FAVV-heffing 3.130,88 3.176,44 3.222,10 3.267,82 3.313,64 .0,00

6401100 Roerende voorheffing bank .60,00 .30,00 .30,00 .30,00 .30,00 .0,00

6420000 Minderw realisatie werkingsvorderingen .400,00 .400,00 .400,00 .400,00 .400,00 .0,00

6430000 Sabam - billijke vergoeding .570,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6455000 Kosten vorig dienstjaar .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6460000 Kasverschilllen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6461000 Betalingsverschillen .90,00 .90,00 .90,00 .90,00 .90,00 .0,00

B. Financiële uitgaven 65 18.990,00 23.380,00 62.850,00 81.330,00 84.050,00 .0,00

6500000 Intresten leningen 18.990,00 23.380,00 62.850,00 81.330,00 84.050,00 .0,00

(12)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6500100 Kosten financiële instellingen (oud > 6135000) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6590010 Betalingsverschillen (oud>6461000) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6590020 Nalatigheidsintresten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 9702.396,63 9827.630,00 10322.940,00 10492.050,00 10630.960,00 .0,00

excl IF 8979.426,63 9028.800,00 9512.220,00 9669.240,00 9795.880,00

A. Operationele Ontvangsten 70/4 9702.046,63 9827.380,00 10322.690,00 10491.800,00 10630.710,00 .0,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 2228.252,33 2202.980,70 2308.492,31 2342.095,03 2367.039,08 .0,00

7000300 Ouderbijdragen 1387.470,00 1281.860,70 1372.492,31 1392.785,03 1404.719,08 .0,00

7000310 Ouderbijdragen maaltijden 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 .0,00

7000320 Ouderbijdragen luiers .250,00 .250,00 .260,00 .260,00 .260,00 .0,00

7000330 Ouderbijdragen sanctionele toeslag 5.250,00 5.250,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 .0,00

7000340 Ouderbijdragen ongerechtvaardige afwezigheden 2.770,00 2.770,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 .0,00

7000350 AXI-bonnen (-) -1.470,00 -1.470,00 -1.470,00 -1.470,00 -1.470,00 .0,00

7000360 Ouderbijdragen toegangskaarten .300,00 .300,00 .300,00 .300,00 .300,00 .0,00

7000370 Ouderbijdragen korting zedelgem (-) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7010040 Inkomsten activiteiten 3.770,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 .0,00

7018030 Terugbetaling gedingkosten .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .0,00

7018040 Terugbetaling administratieve kosten 28.950,00 28.950,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 .0,00

7018070 Inkomsten speel-o-theek .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .0,00

7019000 Varia .470,00 .470,00 .470,00 .470,00 .470,00 .0,00

7020030 Terugbetaling personeelskosten 27.830,00 30.400,00 30.700,00 31.010,00 31.630,00 .0,00

7020040 Terugvordering wedden (weddeberekening) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques 33.342,33 33.900,00 35.430,00 36.240,00 36.260,00 .0,00

7048000 Doorrekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SCHA .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7048010 Doorrekenen kost derden OOK STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7060010 Verhuring lokalen 2.100,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 .0,00

7060020 Medegebruik 4.950,00 5.050,00 5.150,00 5.250,00 5.350,00 .0,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

a. Aanvullende belastingen 730 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(13)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

- Andere aanvullende belasting 7302/9 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

b. Andere belastingen 731/9 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

3. Werkingssubsidies 740 7468.764,30 7619.369,30 8009.167,69 8144.674,97 8258.640,92 .0,00

a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 7468.764,30 7619.369,30 8009.167,69 8144.674,97 8258.640,92 .0,00

- Gemeente- of provinciefonds 7400 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2139.960,00 2305.020,00 2378.660,00 2425.660,00 2457.000,00 .0,00

7401000 Gemeentelijke bijdrage 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 .0,00

7401100 Tegemoetkoming OCMW 1559.960,00 1725.020,00 1798.660,00 1845.660,00 1877.000,00 .0,00

7401200 Tegemoetkoming Vlaamse overheid .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 .0,00

7402020 Tegemoetkoming Mintus .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7403001 Regularisatiepremie ex-contingentgesco's (herverdeling +-) 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 .0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 5250.854,30 5236.399,30 5552.557,69 5641.064,97 5723.690,92 .0,00

7405060 Subsidie culturele activiteiten .0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 .0,00

7405120 Werkingssubsidie vorming 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 .0,00

7405300 Tegem. Kind & Gezin: werkingskosten 3857.368,00 3808.014,30 4085.202,69 4154.328,97 4214.355,50 .0,00

7405330 Tegem. Kind & Gezin: flexibele opvang (DBL) 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 .0,00

7405350 Tegem. Kind & Gezin :Samenwerk met VVSG (DBL) 7.900,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7405370 Tegem. K&G: flexibele opvang uit te bet a OO 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 .0,00

7405380 Tegem. Kind & Gezin: inclusieve opvang (DBL) 4.750,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7405391 Tegemoetkoming project pegagogische ondersteuning (ME 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 .0,00 7405392 Tegem. Kind & Gezin: project Centrum inclusieve opvang 35.130,00 35.130,00 35.130,00 35.130,00 35.130,00 .0,00

7405560 Tussenkomst stad door terugbetaling axi-bonnen 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 .0,00

7405605 Vergoeding Stad brugge 54.420,00 57.267,00 57.267,00 57.267,00 57.267,00 .0,00

7405700 subsidie andere gemeenten 254.030,00 360.278,00 393.948,00 409.899,00 428.268,42 .0,00

7406200 ESF-subsidie BIKO-WEST .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407005 Regularisatiepremie ex-contingentgesco's .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407006 Regularisatiepremie ex-contingentgesco's via OCMW .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407040 Toelage SINE-project 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 .0,00

7407070 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407120 Sectoraal Fonds 444.060,00 444.060,00 444.070,00 444.070,00 444.070,00 .0,00

7407125 VIA Subsidie 155.440,00 111.500,00 114.980,00 116.570,00 118.920,00 .0,00

7407126 VIA Subsidie herverdeling (+ of -) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(14)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

7407127 Subsidie werknemersstatuut onthaalouders (VIA) 88.460,00 90.230,00 92.040,00 93.880,00 95.760,00 .0,00

7407150 Sectoraal Fonds via OCMW 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 .0,00

7407170 Toelage LDE 150.380,00 173.480,00 173.480,00 173.480,00 173.480,00 .0,00

7407220 Personeelssubsidie generatiepact .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407240 Vlaamse premie aanwervingsincentive langdurig werkzoeke 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 .0,00

7407250 Subsidie duaal leren .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407300 Subsidie lonen diverse (vb VVSG) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7409000 Diverse werkingssubsidies 43.976,30 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 .0,00

7450000 Diverse operationele opbrengsten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7455000 Opbrengst vorig dienstjaar .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7457100 Arbeidsongevallenrente AO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 .0,00

B. Financiële ontvangsten 75 .350,00 .250,00 .250,00 .250,00 .250,00 .0,00

7510010 Intresten voor r/c .200,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .0,00

7510030 Nalatigheidsintresten (O) .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .0,00

7590020 Vergoedende interesten .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .0,00

III. Saldo 7.315,02 -172.049,38 -43.559,38 -64.669,38 -86.721,86 .0,00

(15)

BI 055011 Gemandateerde voorziening (tem 2019) Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Uitgaven 60/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

A. Operationele Uitgaven 60/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

1. Goederen en diensten 60/1 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6130000 Huur software .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140210 Uitgegeven informaticadienst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140220 Uitgegeven secretariaat & communicatie .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140240 Uitgegeven personeelsadministratie .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140260 Uitgegeven preventiedienst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140280 Uitgegeven technische dienst .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140300 Externe diensten informatica .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142000 Documentatie / abonnement .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142100 Kantoorbenodigdheden .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142500 Administratieve kosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142550 Publiciteit en advertenties .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142700 Telefoon .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6150000 Juridische kosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6150100 Assessments .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6151000 Interne vergadering en recepties .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6202000 Bezoldigingen contractueel personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6202001 Vakantiegeld contractueel personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6206500 Bezoldigingen LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6206501 vakantiegeld LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6206502 Eindejaarspremie LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216100 RSZ vermindering Siné .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(16)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6216500 Werkgeversbijdrage LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6223000 Hospitalisatieverzekering .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6230000 Wetsverzekering .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6231000 Brutokost maaltijdcheques .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6231500 Arbeidskledij .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232220 Fietsvergoeding .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232400 Personeelsattenties .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232600 Bijdrage sofoco .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

5. Andere operationele uitgaven 640/7 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

B. Financiële uitgaven 65 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

A. Operationele Ontvangsten 70/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7019000 Varia .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

3. Werkingssubsidies 740 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(17)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7405300 Tegem. Kind & Gezin: werkingskosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7405605 Vergoeding Stad brugge .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407040 Toelage SINE-project .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407120 Sectoraal Fonds .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407170 Toelage LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7409000 Diverse werkingssubsidies .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

B. Financiële ontvangsten 75 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

III. Saldo .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(18)

BI 001000 Alg overdracht tss versch bestuurlijke niveaus Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Uitgaven 60/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6149900 Andere algemene kosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6149999 Werkingskosten projecten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6150000 Juridische kosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6150100 Assessments .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6151000 Interne vergadering en recepties .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6202000 Bezoldigingen contractueel personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6239900 Andere personeelskosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 2217.910,00 2382.970,00 2456.610,00 2503.610,00 2534.950,00 .0,00

(19)

BI 001000 Alg overdracht tss versch bestuurlijke niveaus Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2139.960,00 2305.020,00 2378.660,00 2425.660,00 2457.000,00 .0,00

7401000 Gemeentelijke bijdrage 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 .0,00

7401100 Tegemoetkoming OCMW 1559.960,00 1725.020,00 1798.660,00 1845.660,00 1877.000,00 .0,00

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 .0,00

7402020 Tegemoetkoming Mintus .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7403001 Regularisatiepremie ex-contingentgesco's (herverdeling +-) 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 77.950,00 .0,00

7407125 VIA Subsidie .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407126 VIA Subsidie herverdeling (+ of -) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

III. Saldo 2217.910,00 2382.970,00 2456.610,00 2503.610,00 2534.950,00 .0,00

(20)

BI 003000 Financiële aangelegenheden Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Uitgaven 60/5 .670,00 .640,00 .640,00 .640,00 .640,00 .0,00

6135000 Bankkosten .120,00 .120,00 .120,00 .120,00 .120,00 .0,00

6401100 Roerende voorheffing bank .60,00 .30,00 .30,00 .30,00 .30,00 .0,00

6420000 Minderw realisatie werkingsvorderingen .400,00 .400,00 .400,00 .400,00 .400,00 .0,00

6500100 Kosten financiële instellingen (oud > 6135000) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6590020 Nalatigheidsintresten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 .380,00 .280,00 .280,00 .280,00 .280,00 .0,00

(21)

BI 003000 Financiële aangelegenheden Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

B. Financiële ontvangsten 75 .350,00 .250,00 .250,00 .250,00 .250,00 .0,00

7510010 Intresten voor r/c .200,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .0,00

7510030 Nalatigheidsintresten (O) .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .0,00

7590020 Vergoedende interesten .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .0,00

III. Saldo -.290,00 -.360,00 -.360,00 -.360,00 -.360,00 .0,00

(22)

BI 004000 Transacties ivm openbare schuld Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Uitgaven 60/5 18.990,00 23.380,00 62.850,00 81.330,00 84.050,00 .0,00

B. Financiële uitgaven 65 18.990,00 23.380,00 62.850,00 81.330,00 84.050,00 .0,00

6500000 Intresten leningen 18.990,00 23.380,00 62.850,00 81.330,00 84.050,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(23)

BI 004000 Transacties ivm openbare schuld Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

III. Saldo -18.990,00 -23.380,00 -62.850,00 -81.330,00 -84.050,00 .0,00

(24)

BI 094500 Dienst onthaalgezinnen Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Uitgaven 60/5 2222.040,00 2062.380,00 2056.210,00 2057.500,00 2073.920,00 .0,00

6100000 Huur onroerend 31.580,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 .0,00

6103100 Algemene onderh. -en herst. kosten gebouwen (TD) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103140 Kosten beveiliging en signalisatie .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103900 Onderhoud-/herst.ko gebouw (dienst) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6130000 Huur software 4.500,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 .0,00

6131020 Onderhoudscontracten Hard- en Software .540,00 .570,00 .570,00 .570,00 .570,00 .0,00

6131030 Onderhoudscontracten printers /kopietoestellen 1.010,00 .700,00 .700,00 .700,00 .700,00 .0,00

6140220 Uitgegeven secretariaat & communicatie .850,00 .750,00 .640,00 .530,00 .480,00 .0,00

6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren 2.070,00 1.890,00 1.700,00 1.490,00 1.400,00 .0,00

6140240 Uitgegeven personeelsadministratie 6.440,00 6.440,00 6.350,00 6.330,00 6.420,00 .0,00

6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst 2.940,00 3.000,00 3.060,00 3.120,00 3.180,00 .0,00

6140260 Uitgegeven preventiedienst 1.680,00 1.580,00 1.450,00 1.360,00 1.310,00 .0,00

6140280 Uitgegeven technische dienst 3.610,00 3.160,00 2.740,00 2.280,00 2.040,00 .0,00

6140430 Vergoeding onthaalouders 755.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 730.000,00 .0,00

6140450 Vergoeding sprekers .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140560 Vergoeding aan VVSG (samenwerkingsverband met DBL) 7.800,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140580 Vergoeding onthaalouders flexibele opvang 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 .0,00

6140650 Vergoeding onthaalouders: RSZ 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 .0,00

6142100 Kantoorbenodigdheden .850,00 .850,00 .850,00 .850,00 .850,00 .0,00

6142200 Drukwerken 2.500,00 1.000,00 2.500,00 1.000,00 2.500,00 .0,00

6142500 Administratieve kosten .590,00 .430,00 .490,00 .490,00 .490,00 .0,00

6142510 Lidgeld 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 .0,00

6142600 Verzendingskosten 8.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 .0,00

(25)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6142700 Telefoon 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 .0,00

6144000 Magazijn preventie .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6148010 Door te rekenen kost derden OOK STOVE|SCHAKEL|WO .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6148020 Vergoeding vrijwilligers .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .0,00

6149100 AK toestellen/meubilair/kl mat 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 .0,00

6149900 Andere algemene kosten 2.430,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 .0,00

6149920 Verplaatsingskosten 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 .0,00

6150000 Juridische kosten 1.500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .0,00

6150100 Assessments .400,00 .400,00 .400,00 .400,00 .400,00 .0,00

6151000 Interne vergadering en recepties 1.500,00 .350,00 .350,00 .350,00 .350,00 .0,00

6151100 Representatie en onthaal (extern) .150,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .0,00

6160010 Vieringen, openingen, open deurdagen 1.000,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6160060 Bibli- en speel-o-theek 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 .0,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 1129.930,00 972.980,00 963.990,00 965.460,00 978.200,00 .0,00

6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 175.970,00 162.330,00 162.600,00 164.220,00 167.500,00 .0,00

6201001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 13.490,00 12.440,00 12.460,00 12.590,00 12.840,00 .0,00

6201002 Eindejaarspremie vastbenoemd personeel 9.250,00 10.220,00 10.230,00 10.290,00 10.410,00 .0,00

6202000 Bezoldigingen contractueel personeel 533.330,00 563.270,00 564.210,00 569.810,00 581.200,00 .0,00

6202001 Vakantiegeld contractueel personeel 40.890,00 43.180,00 43.250,00 43.680,00 44.550,00 .0,00

6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel 36.750,00 43.390,00 43.420,00 43.620,00 44.030,00 .0,00

6202009 Bezoldiging contractueel personeel (aanpassing) .0,00 -208.000,00 -230.000,00 -240.000,00 -250.000,00 .0,00

6211000 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel 71.450,00 78.370,00 83.380,00 84.210,00 85.880,00 .0,00

6211010 Burgerlijke aansprakelijkheid vastbenoemd personeel .60,00 .60,00 .60,00 .60,00 .60,00 .0,00

6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel 176.440,00 186.270,00 188.060,00 189.860,00 193.510,00 .0,00

6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel .290,00 .280,00 .280,00 .290,00 .290,00 .0,00

6216150 RSZ vermindering stagementoren (-) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216160 RSZ-vermindering onthaalouders (-) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler 18.800,00 22.450,00 22.490,00 22.700,00 23.140,00 .0,00

6223000 Hospitalisatieverzekering 1.270,00 1.270,00 1.290,00 1.300,00 1.320,00 .0,00

6230000 Wetsverzekering 2.410,00 7.310,00 7.340,00 7.410,00 7.550,00 .0,00

6231000 Brutokost maaltijdcheques 35.010,00 32.710,00 37.390,00 37.390,00 37.390,00 .0,00

(26)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

6231100 consumptiebonnen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming 5.050,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232210 Sociaal abonnement .200,00 .240,00 .240,00 .240,00 .240,00 .0,00

6232220 Fietsvergoeding .310,00 .310,00 .310,00 .310,00 .310,00 .0,00

6232600 Bijdrage sofoco .20,00 .20,00 .20,00 .20,00 .20,00 .0,00

6232900 Vakbondspremie 1.260,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 .0,00

6239900 Andere personeelskosten 6.880,00 14.900,00 15.000,00 15.500,00 16.000,00 .0,00

6400900 FAVV-heffing .800,00 .820,00 .840,00 .860,00 .880,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 1808.411,00 1593.850,00 1617.190,00 1642.908,00 1670.970,00 .0,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 728.390,00 626.870,00 637.840,00 649.050,00 660.770,00 .0,00

7000300 Ouderbijdragen 575.000,00 470.000,00 479.400,00 489.000,00 498.780,00 .0,00

7000310 Ouderbijdragen maaltijden 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 .0,00

7000330 Ouderbijdragen sanctionele toeslag 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 .0,00

7000340 Ouderbijdragen ongerechtvaardige afwezigheden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 .0,00

7000350 AXI-bonnen (-) -.150,00 -.150,00 -.150,00 -.150,00 -.150,00 .0,00

7018030 Terugbetaling gedingkosten .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .0,00

7018040 Terugbetaling administratieve kosten 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 .0,00

7018070 Inkomsten speel-o-theek .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .0,00

7019000 Varia .10,00 .10,00 .10,00 .10,00 .10,00 .0,00

7020030 Terugbetaling personeelskosten 27.830,00 30.400,00 30.700,00 31.010,00 31.630,00 .0,00

7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques 5.500,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 .0,00

7048010 Doorrekenen kost derden OOK STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(27)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

7060020 Medegebruik .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1080.021,00 966.980,00 979.350,00 993.858,00 1010.200,00 .0,00

7405120 Werkingssubsidie vorming .300,00 .300,00 .300,00 .300,00 .300,00 .0,00

7405300 Tegem. Kind & Gezin: werkingskosten 814.001,00 695.000,00 708.900,00 723.078,00 737.540,00 .0,00

7405330 Tegem. Kind & Gezin: flexibele opvang (DBL) 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 .0,00

7405350 Tegem. Kind & Gezin :Samenwerk met VVSG (DBL) 7.900,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7405370 Tegem. K&G: flexibele opvang uit te bet a OO 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 .0,00

7405380 Tegem. Kind & Gezin: inclusieve opvang (DBL) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7405391 Tegemoetkoming project pegagogische ondersteuning (ME 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 .0,00 7405392 Tegem. Kind & Gezin: project Centrum inclusieve opvang 35.130,00 35.130,00 35.130,00 35.130,00 35.130,00 .0,00

7405560 Tussenkomst stad door terugbetaling axi-bonnen .150,00 .150,00 .150,00 .150,00 .150,00 .0,00

7405605 Vergoeding Stad brugge .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407005 Regularisatiepremie ex-contingentgesco's .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7407120 Sectoraal Fonds 65.220,00 77.310,00 73.970,00 72.460,00 72.460,00 .0,00

7407127 Subsidie werknemersstatuut onthaalouders (VIA) 88.460,00 90.230,00 92.040,00 93.880,00 95.760,00 .0,00

7407150 Sectoraal Fonds via OCMW 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 17.750,00 .0,00

7407300 Subsidie lonen diverse (vb VVSG) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7455000 Opbrengst vorig dienstjaar .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7457100 Arbeidsongevallenrente AO .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(28)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

III. Saldo -413.629,00 -468.530,00 -439.020,00 -414.592,00 -402.950,00 .0,00

(29)

BI 094501 KDV De kleine wereld Overzicht meerjar

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Uitgaven 60/5 2399.929,00 2619.084,00 2638.861,40 2655.600,41 2703.557,64 .0,00

6000000 Algemene voeding 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 .0,00

6103000 Onderhoudscontracten kleine werken bouw 9.890,00 9.940,00 10.140,00 10.340,00 10.550,00 .0,00

6103070 Onderhoudscontracten schoonmaak(toestellen) .150,00 .400,00 .400,00 .400,00 .400,00 .0,00

6103100 Algemene onderh. -en herst. kosten gebouwen (TD) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 .0,00

6103110 Onderhoud tuin en plantenbakken .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103120 Ruimen putten, ophalen vetten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103130 Huisvuil- en containerkosten 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 .0,00

6103140 Kosten beveiliging en signalisatie .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103900 Onderhoud-/herst.ko gebouw (dienst) .650,00 .650,00 .650,00 .650,00 .650,00 .0,00

6110000 Elektriciteit 13.460,00 13.460,00 13.460,00 13.460,00 13.460,00 .0,00

6111000 Gas .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6113000 Afstandsverwarming 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 .0,00

6113200 Leidingwater 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 .0,00

6120000 Brandverzekering .740,00 .750,00 .780,00 .800,00 .830,00 .0,00

6130000 Huur software 31.180,00 32.730,00 32.731,40 32.730,41 32.727,64 .0,00

6130010 Huur netwerken/datalijnen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6130020 Huur (vaat)was- en droogautomaat 7.960,00 8.120,00 8.280,00 8.450,00 8.620,00 .0,00

6130090 Huur andere roerende goederen (oa huur mat & co2-tanks) .870,00 .870,00 .870,00 .870,00 .870,00 .0,00

6131020 Onderhoudscontracten Hard- en Software 2.850,00 .850,00 .850,00 .850,00 .850,00 .0,00

6131030 Onderhoudscontracten printers /kopietoestellen .990,00 .850,00 .850,00 .850,00 .850,00 .0,00

6131100 Onderhoudscontracten water(fontein) .0,00 .650,00 .650,00 .650,00 .650,00 .0,00

6132010 Kosten H.A.C.C.P.-normering .500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 .0,00

6132020 Keuringen & controle technische dienst 1.000,00 .700,00 .600,00 .600,00 .600,00 .0,00

6132030 Keuringen & controle preventiedienst .960,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 .0,00

6133000 Onderhoud en herstelling IMU .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .0,00

6140000 Uitgegeven keuken (buurt)bewoners 54.300,00 55.984,00 61.370,00 62.900,00 64.500,00 .0,00

6140200 Uitgegeven schoonmaak .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .0,00