Besluit Zitting van 4 november 2021 WELZIJNSVERENIGING WOK

(1)

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 1/53

AV WOK GOEDGEKEURD

Besluit Zitting van 4 november 2021

WELZIJNSVERENIGING WOK

4 2021_WOK

AV_00014

2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; de heer Jos Demarest, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; mevrouw Lieve Mus, Lid; de heer David Rotsaert, Lid; de heer Joost Vanhaecke, Lid; de heer Dries Lescouhier, Lid;

mevrouw Pascal Cockhuyt, Lid; mevrouw Kristien Soenen, Coördinator; de heer Andries Neirynck; de heer Chris Marain; mevrouw Veerle Van Vynckt, Gedelegeerd Secretaris

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Smet, Departementshoofd Financiële Dienst

Verontschuldigd:

mevrouw Dolores David, Raadslid; de heer Pieter Marechal; de heer Geert Van Tieghem; de heer Lode Bogaert, Lid; de heer Geert Delbare, Lid; de heer Stefaan Leupe, Ondervoorzitter; de heer Philip Marroyen, Lid; de heer Luc Drubbel, Lid; de heer Peter Van herwegen, Lid

Beschrijving

Aanleiding en context

Goedkeuring 2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

Motivering

Het ontwerp van 2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

Rechtsgrond(en)

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen..

De statuten van de welzijnsvereniging WOK.

(2)

Armoedetoets

Armoedetoets van toepassing Nee, er zijn geen gevolgen.

Besluit

Artikel 1

De 2e aanpassing meerjarenplan 2020-2025 met de kredieten volgens bijlage M2 goed te keuren, volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 2

Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

Het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Bijlagen

1. M2.pdf

2. WOK mjp 2020-2025, budgetjaar 2022 - cijfers.xls 3. 2020 WOK AMJP2 2 11.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting, Namens de AV WOK

Veerle Van Vynckt Pablo Annys

Gedelegeerd Secretaris Voorzitter

(3)

Welzijnsvereniging WOK

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

152.027 18.720 -25.880 -15.170 1.549 -10.000

a. Ontvangsten 1175.511 1738.590 1737.120 1740.520 1746.710 1761.300

b. Uitgaven 1023.484 1719.870 1763.000 1755.690 1745.161 1771.300

II. Investeringssaldo

(a-b)

-777.567 -702.422 -90.680 -58.870 -23.680 -17.670

a. Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

b. Uitgaven 777.567 702.422 90.680 58.870 23.680 17.670

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II)

-625.540 -683.702 -116.560 -74.040 -22.131 -27.670

IV. Financieringssaldo

(a-b)

500.000 676.380 -42.920 -43.320 -43.710 -44.120

a. Ontvangsten 500.000 700.000 .0 .0 .0 .0

b. Uitgaven .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV)

-125.540 -7.322 -159.480 -117.360 -65.841 -71.790

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 568.809 443.270 435.947 276.467 159.107 93.267

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

443.270 435.947 276.467 159.107 93.267 21.477

VIII. Onbeschikbare gelden .0 .0 .0 .0 .0 .0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

443.270 435.947 276.467 159.107 93.267 21.477

Autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo 152.027 18.720 -25.880 -15.170 1.549 -10.000

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

.0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

b. Periodieke terugvordering leningen .0 .0 .0 .0 .0 .0

III. Autofinancieringsmarge

(I-II)

152.027 -4.900 -68.800 -58.490 -42.161 -54.120

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Autofinancieringsmarge 152.027 -4.900 -68.800 -58.490 -42.161 -54.120

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

.0 -64.380 -51.190 -47.357 -43.501 -39.594

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden .0 88.000 94.110 90.677 87.211 83.714

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II)

152.027 -69.280 -119.990 -105.847 -85.662 -93.714

(4)

Legende

Beleidsdoelstellingen BDST02 Brugge is sociaal en warm

BDST13 In Brugge is het goed werken en ondernemen Actieplannen

AP0010 We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie

OAP0005 De thuiszorgdiensten bieden zorg op maat aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Acties

OAP0005 Inwoners met een verminderde zelfredzaamheid en een laag inkomen krijgen ondersteuning in huishoudelijke taken via de buurtwerking AP0010-1 Het arbeidszorgproject WOK wordt ook in de komende jaren verankerd en gefinancieerd door het lokaal bestuur.

AP0010-2 Waar mogelijk combineert het OCMW sociale dienstverlening met sociale tewerkstelling, in het kader van lokale dienstenecnomie.

Beleidsitem Omschrijving BI Geconsolideerd

BI 001000 Alg. overdrachten tss. de verschillende bestuurlijke niveaus BI 003000 Financiële aangelegenheden

BI 004000 Transacties ivm openbare schuld

BI 055008 WOK

BI055010 Energiesnoeiers

Geconsolideerd 001000

003000

004000

055008

055010

(5)

De thuiszorgdiensten bieden zorg op maat aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Inwoners met een verminderde zelfredzaamheid en een laag inkomen krijgen ondersteuning in huishoudelijke taken via de buurtwerking Het arbeidszorgproject WOK wordt ook in de komende jaren verankerd en gefinancieerd door het lokaal bestuur.

Waar mogelijk combineert het OCMW sociale dienstverlening met sociale tewerkstelling, in het kader van lokale dienstenecnomie.

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

BDST13 AP0010 AP0010-2

(6)

Geconsolideerd

Code Budget Budget

2021 2022

I. Uitgaven 60/5 1719.870,00 1763.000,00

A. Operationele Uitgaven 60/4 1716.930,00 1750.920,00

1. Goederen en diensten 60/1 444.910,00 441.110,00

6000000 Algemene voeding 3.500,00 3.500,00

6100000 Huur onroerend 1.310,00 1.000,00

6102020 Gebruiksvergoeding 6.800,00 .0,00

6103130 Huisvuil- en containerkosten 1.600,00 1.600,00

6103900 Onderhoud-/herst.ko gebouw (dienst) .100,00 2.000,00

6110000 Elektriciteit .0,00 3.000,00

6111000 Gas .0,00 2.800,00

6113100 Brandstof (benzine, diesel, lpg) 3.200,00 3.200,00

6113200 Leidingwater .0,00 1.000,00

6113900 Andere energiekosten 1.600,00 1.800,00

6120000 Brandverzekering .740,00 .740,00

6120100 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid .650,00 .650,00

6120300 Verzekering rollend materieel 4.430,00 4.550,00

6120900 Andere verzekeringen .50,00 .50,00

6130000 Huur software 11.500,00 12.080,00

6130010 Huur netwerken/datalijnen 3.160,00 3.220,00

6130035 Huur arbeidskledij 1.300,00 1.300,00

6130090 Huur andere roerende goederen .900,00 .900,00

6131030 Onderhoudscontracten Kopiemachines .650,00 .660,00

6131125 Onderhoudscontractant rollend materieel .0,00 .0,00

6132000 Controle- en keuringsorganismen .450,00 .700,00

6132030 Keuringen & controle preventiedienst .30,00 .100,00

6133000 Onderhoud en herstelling IMU 4.000,00 4.000,00

6133200 Onderhoud en herstellingen - rollend materieel 4.500,00 4.500,00

6135000 Bankkosten .0,00 .0,00

6140210 Uitgegeven informaticawerken (=Verenigingen) 40.320,00 37.930,00

6140220 Uitgegeven secretariaatswerken (=Verenigingen) 16.340,00 14.650,00

6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren (= Verenigingen) 45.820,00 42.510,00

6140240 Uitgegeven personeelsadministratie (=Verenigingen) 25.090,00 25.030,00

6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst (=Verenigingen) 6.600,00 6.720,00

6140260 Uitgegeven preventiedienst 11.140,00 10.860,00

6140280 Uitgegeven onderhoudswerken 48.850,00 43.820,00

6140300 Externe diensten informatica .0,00 .0,00

6140310 Uitgegeven personeel .0,00 .0,00

6140490 Vergoeding examinatoren .0,00 .0,00

6140610 Socio-economische bijdrage medewerkers WOK 41.000,00 41.000,00

6141000 Schoonmaakbenodigdheden .0,00 .0,00

6142000 Documentatie / abonnement 8.100,00 8.100,00

6142100 Kantoorbenodigdheden .850,00 3.050,00

6142200 Drukwerken 2.200,00 2.200,00

6142300 Inbindingen .100,00 .100,00

6142400 Inktcassettes .100,00 .100,00

6142500 Administratieve kosten .670,00 .490,00

6142510 Lidgeld .700,00 .700,00

6142530 Wettelijke formaliteiten .200,00 .700,00

6142550 Publiciteit en advertenties 9.500,00 9.500,00

6142600 Verzendingskosten 5.000,00 5.000,00

(7)

6142700 Telefoon 6.660,00 7.000,00

6143100 medisch en verzorgend materiaal 1.000,00 .500,00

6144000 Magazijn preventie 1.000,00 1.000,00

6145010 Verbruiksmaterialen 84.000,00 84.000,00

6146000 Textiel (linnen, kledij niet-personeelsleden,…) 1.250,00 1.250,00

6146100 Huisraad (in ruime zin) .100,00 .100,00

6148000 Door te rekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 3.000,00

6148010 Door te rekenen kost derden OOK STOVE|SCHAKEL|WOK 15.000,00 12.000,00

6149080 vorming medewerkers WOK 1.500,00 1.500,00

6149100 Aankoop kleine IMUM 10.000,00 13.500,00

6149900 Andere algemene kosten .500,00 .0,00

6149920 Verplaatsingskosten 4.000,00 4.600,00

6150000 Juridische kosten .500,00 .500,00

6150020 Ereloon consultant .500,00 .500,00

6151000 Interne vergadering en recepties 1.450,00 1.450,00

6151100 Representatie en onthaal (extern) 2.250,00 2.250,00

6160010 Vieringen, openingen, open deurdagen 2.000,00 2.000,00

6160090 Andere diensten en leveringen .150,00 .150,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 1271.900,00 1309.690,00

6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 75.700,00 78.850,00

6201001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 5.800,00 6.050,00

6201002 Eindejaarspremie vastbenoemd personeel 3.940,00 4.910,00

6202000 Bezoldigingen contractueel personeel 619.400,00 588.110,00

6202001 Vakantiegeld contractueel personeel 47.480,00 45.100,00

6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel 38.350,00 42.700,00

6202009 Bezoldiging contractueel personeel (besparing) -100.000,00 .0,00

6206500 Bezoldigingen LDE 161.830,00 145.510,00

6206501 vakantiegeld LDE 14.070,00 11.160,00

6206502 Eindejaarspremie LDE 14.290,00 12.460,00

6211000 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel 35.420,00 38.060,00

6211010 Burgerlijke aansprakelijkheid vastbenoemd personeel .30,00 .30,00

6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel 203.580,00 195.240,00

6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel .290,00 .270,00

6216100 RSZ vermindering Siné -8.000,00 -8.000,00

6216200 Vakbondspremie (oud) .0,00 .0,00

6216500 Werkgeversbijdrage LDE 54.640,00 48.890,00

6216510 BA LDE .120,00 .90,00

6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler 30.770,00 29.200,00

6223000 Hospitalisatieverzekering 2.790,00 2.860,00

6230000 Wetsverzekering 5.700,00 6.790,00

6231000 Brutokost maaltijdcheques 39.860,00 36.640,00

6231100 consumptiebonnen .0,00 .0,00

6231500 Arbeidskledij 5.000,00 5.000,00

6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming 6.000,00 6.000,00

6232100 Kosten vorming tewerkstellingsprojecten 1.500,00 1.500,00

6232200 Verplaatsingskosten (oud) .0,00 .0,00

6232210 Sociaal abonnement 8.000,00 3.190,00

6232220 Fietsvergoeding 3.020,00 3.020,00

6232230 Thuiswerkvergoeding .0,00 3.170,00

6232240 Digitaliseringstoelage .0,00 .420,00

6232300 Controle ziekteverzuim .100,00 .100,00

6232400 Personeelsattenties .780,00 1.020,00

6232600 Bijdrage sofoco .0,00 .0,00

6232900 Vakbondspremie 1.440,00 1.350,00

3. Speciale kosten sociale dienst OCMW 648 .0,00 .0,00

(8)

4. Toegestane werkingssubsidies 649 .0,00 .0,00

5. Andere operationele uitgaven 640/7 .120,00 .120,00

6400800 Diverse taksen en boetes .120,00 .120,00

6420000 Minderw realisatie werkingsvorderingen .0,00 .0,00

6455000 Kosten vorig dienstjaar (oud) .0,00 .0,00

6461000 Betalingsverschillen .0,00 .0,00

B. Financiële uitgaven 65 2.940,00 12.080,00

6500000 Intresten leningen 2.940,00 12.080,00

II. Ontvangsten 70/5 1738.590,00 1737.120,00

A. Operationele Ontvangsten 70/4 1738.590,00 1737.120,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 519.660,00 519.170,00

7001000 Prestaties WOK 150.000,00 150.000,00

7001210 Prestaties sociaal dakisolatieproject 14.530,00 14.530,00

7001215 Prestaties dakisolatie 141.780,00 141.780,00

7001230 Energiescans 157.600,00 157.600,00

7001235 Waterscans 17.100,00 17.100,00

7001260 EPC 1.000,00 1.000,00

7001290 Andere prestaties energiesnoeiers 16.200,00 16.200,00

7018040 Terugbetaling administratieve kosten .80,00 .80,00

7019000 Varia .110,00 .110,00

7020030 Terugbetaling personeelskosten .0,00 .0,00

7020040 Terugvordering wedden (weddeberekening) .0,00 .0,00

7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques 6.260,00 5.770,00

7048000 Doorrekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 3.000,00

7048010 Doorrekenen kost derden ook STOVE|SCHAKEL|WOK 15.000,00 12.000,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 .0,00 .0,00

a. Aanvullende belastingen 730 .0,00 .0,00

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 .0,00 .0,00

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 .0,00 .0,00

- Andere aanvullende belasting 7302/9 .0,00 .0,00

b. Andere belastingen 731/9 .0,00 .0,00

3. Werkingssubsidies 740 1218.920,00 1217.940,00

a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 1218.920,00 1217.940,00

- Gemeente- of provinciefonds 7400 .0,00 .0,00

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 618.330,00 611.270,00

7401100 Tegemoetkoming OCMW 618.330,00 611.270,00

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 .0,00 .0,00

7402020 Tussenkomst vanuit Mintus .0,00 .0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 600.590,00 606.670,00

7405120 Werkingssubsidie vorming .30,00 .30,00

7405605 Vergoeding stad Brugge 41.850,00 42.610,00

7407040 Toelage SINE-project 12.000,00 12.000,00

7407120 Sectoraal Fonds 387.640,00 387.650,00

7407125 VIA subsidie 5.420,00 8.870,00

7407126 VIA subsidie herverdeling (+ of -) .0,00 .0,00

7407150 Sectoraal Fonds via OCMW 18.350,00 18.350,00

7407160 Subsidies meerbanenplan 36.000,00 36.000,00

7407170 Toelage LDE 69.300,00 71.160,00

7409000 Diverse werkingssubsidies 30.000,00 30.000,00

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 .0,00 .0,00

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 .10,00 .10,00

(9)

7455000 Opbrengst vorig dienstjaar .0,00 .0,00

7457100 Arbeidsongevallenrente A.O. .10,00 .10,00

B. Financiële ontvangsten 75 .0,00 .0,00

7510030 Nalatigheidsintresten (O) .0,00 .0,00

7590010 Betalingsverschillen .0,00 .0,00

III. Saldo 18.720,00 -25.880,00

(10)

Budget Budget Budget

2023 2024 2025

1755.690,00 1745.160,61 1771.300,00

1744.010,00 1733.870,61 1760.420,00 424.510,00 408.280,00 401.080,00

3.500,00 3.500,00 3.500,00

.0,00 .0,00 .0,00

1.600,00 1.600,00 1.600,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.800,00 2.800,00 2.800,00

3.200,00 3.200,00 3.200,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.800,00 1.800,00 1.800,00

.740,00 .740,00 .740,00

.650,00 .650,00 .650,00

4.550,00 4.550,00 4.550,00

.50,00 .50,00 .50,00

12.680,00 13.310,00 13.980,00

3.280,00 3.340,00 3.410,00

1.300,00 1.300,00 1.300,00

.900,00 .900,00 .900,00

.660,00 .670,00 .680,00

.0,00 .0,00 .0,00

.700,00 .700,00 .700,00

.100,00 .100,00 .100,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.500,00 4.500,00 4.500,00

.0,00 .0,00 .0,00

36.160,00 32.520,00 30.810,00

13.280,00 11.070,00 9.910,00

39.890,00 35.410,00 33.170,00 24.740,00 24.650,00 25.000,00

6.860,00 7.000,00 7.140,00

10.570,00 10.100,00 9.860,00

39.850,00 33.310,00 29.840,00

.0,00 .0,00 .0,00

41.000,00 41.000,00 41.000,00

.0,00 .0,00 .0,00

8.100,00 8.100,00 8.100,00

1.050,00 1.050,00 1.050,00

2.200,00 2.200,00 2.200,00

.100,00 .100,00 .100,00

.550,00 .550,00 .550,00

.700,00 .700,00 .700,00

9.500,00 9.500,00 9.500,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

(11)

7.350,00 7.710,00 8.090,00

.500,00 .500,00 .500,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

84.000,00 84.000,00 84.000,00

1.250,00 1.250,00 1.250,00

.100,00 .100,00 .100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

13.500,00 13.500,00 13.500,00

.0,00 .0,00 .0,00

3.600,00 3.600,00 3.600,00

.500,00 .500,00 .500,00

1.450,00 1.450,00 1.450,00

.750,00 .750,00 .750,00

.0,00 .0,00 .0,00

.150,00 .150,00 .150,00

1319.380,00 1325.470,61 1359.220,00 78.980,00 79.770,00 81.360,00

6.060,00 6.120,00 6.240,00

4.910,00 4.940,00 5.000,00

589.090,00 594.930,61 606.820,00 45.170,00 45.620,00 46.530,00 42.740,00 42.940,00 43.370,00

.0,00 -9.660,00 .0,00

145.760,00 147.200,00 150.140,00 11.180,00 11.290,00 11.510,00 12.470,00 12.520,00 12.620,00 40.500,00 40.900,00 41.710,00

.30,00 .30,00 .30,00

195.550,00 197.420,00 201.240,00

.270,00 .270,00 .270,00

-8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

.0,00 .0,00 .0,00

48.970,00 49.440,00 50.380,00

.90,00 .90,00 .90,00

29.260,00 29.540,00 30.110,00

2.880,00 2.910,00 2.970,00

6.820,00 6.880,00 7.010,00

41.880,00 45.550,00 45.550,00

.0,00 .0,00 .0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

6.000,00 6.000,00 5.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

.0,00 .0,00 .0,00

3.190,00 3.190,00 3.190,00

3.020,00 3.020,00 3.020,00

3.170,00 3.170,00 3.170,00

.420,00 .420,00 .420,00

.100,00 .100,00 .100,00

1.020,00 1.020,00 1.020,00

.0,00 .0,00 .0,00

1.350,00 1.350,00 1.350,00

.0,00 .0,00 .0,00

(12)

.0,00 .0,00 .0,00

.120,00 .120,00 .120,00

.0,00 .0,00 .0,00

11.680,00 11.290,00 10.880,00 11.680,00 11.290,00 10.880,00

.0,00 .0,00 .0,00

1740.520,00 1746.710,00 1761.300,00

1740.520,00 1746.710,00 1761.300,00 519.170,00 519.170,00 519.170,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 14.530,00 14.530,00 14.530,00 141.780,00 141.780,00 141.780,00 157.600,00 157.600,00 157.600,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

16.200,00 16.200,00 16.200,00

.80,00 .80,00 .80,00

.110,00 .110,00 .110,00

.0,00 .0,00 .0,00

5.770,00 5.770,00 5.770,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00

.0,00 .0,00 .0,00

1221.340,00 1227.530,00 1242.120,00 1221.340,00 1227.530,00 1242.120,00

.0,00 .0,00 .0,00

614.580,00 620.690,00 635.090,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

.0,00 .0,00 .0,00

606.760,00 606.840,00 607.030,00

.30,00 .30,00 .30,00

42.610,00 42.610,00 42.610,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 387.650,00 387.650,00 387.650,00

8.960,00 9.040,00 9.230,00

.0,00 .0,00 .0,00

18.350,00 18.350,00 18.350,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

.0,00 .0,00 .0,00

.10,00 .10,00 .10,00

(13)

.0,00 .0,00 .0,00

.10,00 .10,00 .10,00

.0,00 .0,00 .0,00

.0,00 .0,00 .0,00

-15.170,00 1.549,39 -10.000,00

(14)

BI 001000 Alg. overdrachten tss. de verschillende bestuurlijke niveaus

Code Budget Budget Budget Budget Budget

2021 2022 2023 2024 2025

I. Uitgaven 60/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

A. Operationele Uitgaven 60/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

1. Goederen en diensten 60/1 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

3. Speciale kosten sociale dienst OCMW 648 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

4. Toegestane werkingssubsidies 649 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

5. Andere operationele uitgaven 640/7 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

B. Financiële uitgaven 65 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 618.330,00 611.270,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

A. Operationele Ontvangsten 70/4 618.330,00 611.270,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

a. Aanvullende belastingen 730 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Andere aanvullende belasting 7302/9 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

b. Andere belastingen 731/9 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

3. Werkingssubsidies 740 618.330,00 611.270,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 618.330,00 611.270,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

- Gemeente- of provinciefonds 7400 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 618.330,00 611.270,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

7401100 Tegemoetkoming OCMW 618.330,00 611.270,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7402020 Tussenkomst vanuit Mintus .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(15)

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

B. Financiële ontvangsten 75 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

III. Saldo 618.330,00 611.270,00 614.580,00 620.690,00 635.090,00

(16)

BI 003000 Financiële aangelegenheden

2021 2022 2023 2024 2025

I. Uitgaven 60/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6135000 Bankkosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6420000 Minderw realisatie werkingsvorderingen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6461000 Betalingsverschillen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

A. Operationele Ontvangsten 70/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

3. Werkingssubsidies 740 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(17)

7455000 Opbrengst vorig dienstjaar .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

B. Financiële ontvangsten 75 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7510030 Nalatigheidsintresten (O) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

III. Saldo .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(18)

BI 004000 Transacties ivm openbare schuld

2021 2022 2023 2024 2025

I. Uitgaven 60/5 2.940,00 12.080,00 11.680,00 11.290,00 10.880,00

B. Financiële uitgaven 65 2.940,00 12.080,00 11.680,00 11.290,00 10.880,00

6500000 Intresten leningen 2.940,00 12.080,00 11.680,00 11.290,00 10.880,00

II. Ontvangsten 70/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(19)

III. Saldo -2.940,00 -12.080,00 -11.680,00 -11.290,00 -10.880,00

(20)

BI 0090 Overige algemene financiering

2021 2022 2023 2024 2025

I. Uitgaven 60/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(21)

BI 0090 Overige algemene financiering

III. Saldo .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(22)

BI 055008 WOK

2021 2022 2023 2024 2025

I. Uitgaven 60/5 967.920,00 952.830,00 948.210,00 942.730,61 963.630,00

A. Operationele Uitgaven 60/4 967.920,00 952.830,00 948.210,00 942.730,61 963.630,00

1. Goederen en diensten 60/1 213.010,00 216.910,00 206.890,00 200.570,00 197.940,00

6000000 Algemene voeding 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

6100000 Huur onroerend 1.310,00 1.000,00 .0,00 .0,00 .0,00

6102020 Gebruiksvergoeding 6.800,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6103130 Huisvuil- en containerkosten 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

6103900 Onderhoud-/herst.ko gebouw (dienst) .100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6110000 Elektriciteit .0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6111000 Gas .0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

6113100 Brandstof (benzine, diesel, lpg) 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

6113200 Leidingwater .0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6113900 Andere energiekosten 1.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

6120000 Brandverzekering .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6120100 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid .650,00 .650,00 .650,00 .650,00 .650,00

6120300 Verzekering rollend materieel 2.630,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00

6120900 Andere verzekeringen .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .50,00

6130000 Huur software 6.680,00 7.010,00 7.360,00 7.730,00 8.120,00

6130010 Huur netwerken/datalijnen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6130035 Huur arbeidskledij 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

6130090 Huur andere roerende goederen .300,00 .300,00 .300,00 .300,00 .300,00

6131030 Onderhoudscontracten Kopiemachines .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6131125 Onderhoudscontractant rollend materieel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6132000 Controle- en keuringsorganismen .250,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6132030 Keuringen & controle preventiedienst .30,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00

6133000 Onderhoud en herstelling IMU 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

6133200 Onderhoud en herstellingen - rollend materieel 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6140210 Uitgegeven informaticawerken (=Verenigingen) 15.270,00 14.430,00 13.810,00 12.520,00 11.920,00

6140220 Uitgegeven secretariaatswerken (=Verenigingen) 8.430,00 7.560,00 6.850,00 5.710,00 5.110,00

(23)

6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren (= Verenigingen) 17.040,00 15.910,00 15.020,00 13.490,00 12.730,00

6140240 Uitgegeven personeelsadministratie (=Verenigingen) 14.340,00 14.310,00 14.140,00 14.090,00 14.290,00

6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst (=Verenigingen) 3.160,00 3.220,00 3.290,00 3.350,00 3.420,00

6140260 Uitgegeven preventiedienst 5.030,00 4.870,00 4.710,00 4.450,00 4.310,00

6140280 Uitgegeven onderhoudswerken 20.300,00 18.210,00 16.560,00 13.840,00 12.400,00

6140300 Externe diensten informatica .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140310 Uitgegeven personeel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140490 Vergoeding examinatoren .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6140610 Socio-economische bijdrage medewerkers WOK 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

6141000 Schoonmaakbenodigdheden .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142000 Documentatie / abonnement .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00

6142100 Kantoorbenodigdheden .300,00 2.500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6142200 Drukwerken 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

6142300 Inbindingen .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .50,00

6142400 Inktcassettes .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00

6142500 Administratieve kosten .370,00 .250,00 .280,00 .280,00 .280,00

6142510 Lidgeld .700,00 .700,00 .700,00 .700,00 .700,00

6142530 Wettelijke formaliteiten .0,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6142550 Publiciteit en advertenties 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

6142600 Verzendingskosten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

6142700 Telefoon 4.370,00 4.590,00 4.820,00 5.060,00 5.310,00

6143100 medisch en verzorgend materiaal 1.000,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6144000 Magazijn preventie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6145010 Verbruiksmaterialen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

6146000 Textiel (linnen, kledij niet-personeelsleden,…) 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

6146100 Huisraad (in ruime zin) .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00

6148000 Door te rekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6148010 Door te rekenen kost derden OOK STOVE|SCHAKEL|WOK 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

6149080 vorming medewerkers WOK 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6149100 Aankoop kleine IMUM 6.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

6149920 Verplaatsingskosten .0,00 .600,00 .600,00 .600,00 .600,00

6150000 Juridische kosten .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6150020 Ereloon consultant .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6151000 Interne vergadering en recepties 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

(24)

6151100 Representatie en onthaal (extern) 2.000,00 2.000,00 .500,00 .500,00 .500,00

6160010 Vieringen, openingen, open deurdagen 2.000,00 2.000,00 .0,00 .0,00 .0,00

6160090 Andere diensten en leveringen .150,00 .150,00 .150,00 .150,00 .150,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 754.810,00 735.820,00 741.220,00 742.060,61 765.590,00

6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 51.130,00 52.200,00 52.290,00 52.810,00 53.860,00

6201001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 3.920,00 4.000,00 4.010,00 4.050,00 4.130,00

6201002 Eindejaarspremie vastbenoemd personeel 2.560,00 3.170,00 3.170,00 3.190,00 3.230,00

6202000 Bezoldigingen contractueel personeel 488.150,00 405.970,00 406.650,00 410.680,61 418.890,00

6202001 Vakantiegeld contractueel personeel 37.420,00 31.130,00 31.180,00 31.490,00 32.120,00

6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel 29.190,00 28.920,00 28.950,00 29.090,00 29.390,00

6202009 Bezoldiging contractueel personeel (besparing) -100.000,00 .0,00 .0,00 -9.660,00 .0,00

6206500 Bezoldigingen LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6211000 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel 23.910,00 25.190,00 26.800,00 27.070,00 27.600,00

6211010 Burgerlijke aansprakelijkheid vastbenoemd personeel .20,00 .20,00 .20,00 .20,00 .20,00

6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel 160.120,00 134.600,00 134.820,00 136.110,00 138.740,00

6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel .210,00 .180,00 .180,00 .180,00 .180,00

6216200 Vakbondspremie (oud) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6216500 Werkgeversbijdrage LDE .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler 20.330,00 16.100,00 16.130,00 16.280,00 16.600,00

6223000 Hospitalisatieverzekering 1.650,00 1.690,00 1.700,00 1.720,00 1.750,00

6230000 Wetsverzekering 2.920,00 2.810,00 2.830,00 2.860,00 2.910,00

6231000 Brutokost maaltijdcheques 21.770,00 18.550,00 21.200,00 24.880,00 24.880,00

6231100 consumptiebonnen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6231500 Arbeidskledij 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6232200 Verplaatsingskosten (oud) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232210 Sociaal abonnement 5.000,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00

6232220 Fietsvergoeding .790,00 .790,00 .790,00 .790,00 .790,00

6232230 Thuiswerkvergoeding .0,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00

6232240 Digitaliseringstoelage .0,00 .420,00 .420,00 .420,00 .420,00

6232400 Personeelsattenties .430,00 .530,00 .530,00 .530,00 .530,00

6232600 Bijdrage sofoco .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232900 Vakbondspremie .790,00 .700,00 .700,00 .700,00 .700,00

(25)

6400800 Diverse taksen en boetes .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00

6455000 Kosten vorig dienstjaar (oud) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

II. Ontvangsten 70/5 446.310,00 430.360,00 430.360,00 430.360,00 430.360,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 168.600,00 168.100,00 168.100,00 168.100,00 168.100,00

7001000 Prestaties WOK 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

7018040 Terugbetaling administratieve kosten .80,00 .80,00 .80,00 .80,00 .80,00

7019000 Varia .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00

7020030 Terugbetaling personeelskosten .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7020040 Terugvordering wedden (weddeberekening) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques 3.420,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00

7048000 Doorrekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

7048010 Doorrekenen kost derden ook STOVE|SCHAKEL|WOK 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 277.710,00 262.260,00 262.260,00 262.260,00 262.260,00

7407120 Sectoraal Fonds 211.710,00 196.260,00 196.260,00 196.260,00 196.260,00

7407160 Subsidies meerbanenplan 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

7409000 Diverse werkingssubsidies 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

(26)

7455000 Opbrengst vorig dienstjaar .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7457100 Arbeidsongevallenrente A.O. .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

B. Financiële ontvangsten 75 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7590010 Betalingsverschillen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

III. Saldo -521.610,00 -522.470,00 -517.850,00 -512.370,61 -533.270,00

(27)

BI 055010 Energiesnoeiers

2021 2022 2023 2024 2025

I. Uitgaven 60/5 749.010,00 798.090,00 795.800,00 791.140,00 796.790,00

A. Operationele Uitgaven 60/4 749.010,00 798.090,00 795.800,00 791.140,00 796.790,00

1. Goederen en diensten 60/1 231.900,00 224.200,00 217.620,00 207.710,00 203.140,00

6113100 Brandstof (benzine, diesel, lpg) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6120000 Brandverzekering .240,00 .240,00 .240,00 .240,00 .240,00

6120300 Verzekering rollend materieel 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

6130000 Huur software 4.820,00 5.070,00 5.320,00 5.580,00 5.860,00

6130010 Huur netwerken/datalijnen 1.160,00 1.220,00 1.280,00 1.340,00 1.410,00

6130090 Huur andere roerende goederen .600,00 .600,00 .600,00 .600,00 .600,00

6131030 Onderhoudscontracten Kopiemachines .150,00 .160,00 .160,00 .170,00 .180,00

6131125 Onderhoudscontractant rollend materieel .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6132000 Controle- en keuringsorganismen .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .200,00

6133000 Onderhoud en herstelling IMU .500,00 .500,00 .500,00 .500,00 .500,00

6133200 Onderhoud en herstellingen - rollend materieel 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6140210 Uitgegeven informaticawerken (=Verenigingen) 25.050,00 23.500,00 22.350,00 20.000,00 18.890,00

6140220 Uitgegeven secretariaatswerken (=Verenigingen) 7.910,00 7.090,00 6.430,00 5.360,00 4.800,00

6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren (= Verenigingen) 28.780,00 26.600,00 24.870,00 21.920,00 20.440,00

6140240 Uitgegeven personeelsadministratie (=Verenigingen) 10.750,00 10.720,00 10.600,00 10.560,00 10.710,00

6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst (=Verenigingen) 3.440,00 3.500,00 3.570,00 3.650,00 3.720,00

6140260 Uitgegeven preventiedienst 6.110,00 5.990,00 5.860,00 5.650,00 5.550,00

6140280 Uitgegeven onderhoudswerken 28.550,00 25.610,00 23.290,00 19.470,00 17.440,00

6140490 Vergoeding examinatoren .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142000 Documentatie / abonnement 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

6142100 Kantoorbenodigdheden .550,00 .550,00 .550,00 .550,00 .550,00

6142200 Drukwerken 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6142300 Inbindingen .50,00 .50,00 .50,00 .50,00 .50,00

6142500 Administratieve kosten .300,00 .240,00 .270,00 .270,00 .270,00

6142510 Lidgeld .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6142530 Wettelijke formaliteiten .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .200,00

(28)

6142550 Publiciteit en advertenties 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

6142600 Verzendingskosten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

6142700 Telefoon 2.290,00 2.410,00 2.530,00 2.650,00 2.780,00

6145010 Verbruiksmaterialen 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

6148000 Door te rekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6148010 Door te rekenen kost derden OOK STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6149100 Aankoop kleine IMUM 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

6149900 Andere algemene kosten .500,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6149920 Verplaatsingskosten 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6151000 Interne vergadering en recepties .200,00 .200,00 .200,00 .200,00 .200,00

6151100 Representatie en onthaal (extern) .250,00 .250,00 .250,00 .250,00 .250,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 517.090,00 573.870,00 578.160,00 583.410,00 593.630,00

6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 24.570,00 26.650,00 26.690,00 26.960,00 27.500,00

6201001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 1.880,00 2.050,00 2.050,00 2.070,00 2.110,00

6201002 Eindejaarspremie vastbenoemd personeel 1.380,00 1.740,00 1.740,00 1.750,00 1.770,00

6202000 Bezoldigingen contractueel personeel 131.250,00 182.140,00 182.440,00 184.250,00 187.930,00

6202001 Vakantiegeld contractueel personeel 10.060,00 13.970,00 13.990,00 14.130,00 14.410,00

6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel 9.160,00 13.780,00 13.790,00 13.850,00 13.980,00

6206500 Bezoldigingen LDE 161.830,00 145.510,00 145.760,00 147.200,00 150.140,00

6206501 vakantiegeld LDE 14.070,00 11.160,00 11.180,00 11.290,00 11.510,00

6206502 Eindejaarspremie LDE 14.290,00 12.460,00 12.470,00 12.520,00 12.620,00

6211000 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel 11.510,00 12.870,00 13.700,00 13.830,00 14.110,00

6211010 Burgerlijke aansprakelijkheid vastbenoemd personeel .10,00 .10,00 .10,00 .10,00 .10,00

6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel 43.460,00 60.640,00 60.730,00 61.310,00 62.500,00

6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel .80,00 .90,00 .90,00 .90,00 .90,00

6216100 RSZ vermindering Siné -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

6216500 Werkgeversbijdrage LDE 54.640,00 48.890,00 48.970,00 49.440,00 50.380,00

6216510 BA LDE .120,00 .90,00 .90,00 .90,00 .90,00

6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler 10.440,00 13.100,00 13.130,00 13.260,00 13.510,00

6223000 Hospitalisatieverzekering 1.140,00 1.170,00 1.180,00 1.190,00 1.220,00

6230000 Wetsverzekering 2.780,00 3.980,00 3.990,00 4.020,00 4.100,00

6231000 Brutokost maaltijdcheques 18.090,00 18.090,00 20.680,00 20.670,00 20.670,00

6231100 consumptiebonnen .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6231500 Arbeidskledij 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

(29)

6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00

6232100 Kosten vorming tewerkstellingsprojecten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6232210 Sociaal abonnement 3.000,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00

6232220 Fietsvergoeding 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00

6232300 Controle ziekteverzuim .100,00 .100,00 .100,00 .100,00 .100,00

6232400 Personeelsattenties .350,00 .490,00 .490,00 .490,00 .490,00

6232600 Bijdrage sofoco .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

6232900 Vakbondspremie .650,00 .650,00 .650,00 .650,00 .650,00

6400800 Diverse taksen en boetes .20,00 .20,00 .20,00 .20,00 .20,00

II. Ontvangsten 70/5 668.530,00 686.620,00 686.620,00 686.620,00 686.620,00

1. Ontvangsten uit de werking 70 351.060,00 351.070,00 351.070,00 351.070,00 351.070,00

7001210 Prestaties sociaal dakisolatieproject 14.530,00 14.530,00 14.530,00 14.530,00 14.530,00

7001215 Prestaties dakisolatie 141.780,00 141.780,00 141.780,00 141.780,00 141.780,00

7001230 Energiescans 157.600,00 157.600,00 157.600,00 157.600,00 157.600,00

7001235 Waterscans 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00

7001260 EPC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7001290 Andere prestaties energiesnoeiers 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00

7019000 Varia .10,00 .10,00 .10,00 .10,00 .10,00

7020040 Terugvordering wedden (weddeberekening) .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques 2.840,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00

7048000 Doorrekenen kost verb. vereniging NIET STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

7048010 Doorrekenen kost derden ook STOVE|SCHAKEL|WOK .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00

(30)

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 317.460,00 335.540,00 335.540,00 335.540,00 335.540,00

7405120 Werkingssubsidie vorming .30,00 .30,00 .30,00 .30,00 .30,00

7405605 Vergoeding stad Brugge 41.850,00 42.610,00 42.610,00 42.610,00 42.610,00

7407040 Toelage SINE-project 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

7407120 Sectoraal Fonds 175.930,00 191.390,00 191.390,00 191.390,00 191.390,00

7407150 Sectoraal Fonds via OCMW 18.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00

7407170 Toelage LDE 69.300,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00 71.160,00

7457100 Arbeidsongevallenrente A.O. .10,00 .10,00 .10,00 .10,00 .10,00

III. Saldo -80.480,00 -111.470,00 -109.180,00 -104.520,00 -110.170,00

(31)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025

WELZIJNSVERENIGING WOK

2 ^e aanpassing meerjarenplan 2020-2025

2020

(32)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025 2 Een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan ... 3 De strategische nota ... 4 Beleidsdoelstelling: BDST13 (prioritair) ... 4 Beleidsdoelstelling: BDST02 (prioritair) ... 4 Financiële nota ... 5 Financieel doelstellingenplan (schema M1) ... 5 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)... 8 Kredieten (Schema M3) ... 9 Toelichting bij het meerjarenplan ... 10 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (Schema T1) ... 10 Ontvangsten & uitgaven naar economische aard (Schema T2) ... 11 Investeringsprojecten (Schema T3) ... 17 Evolutie van de financiële schulden (Schema T4) ... 19 Overzicht van de financiële risico’s ... 20 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is; oa een overzicht vd beleidsdoelstellingen & omgevingsanalyse: ... 21

Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken ... 21 Toegestane werkings- & investeringssubsidies ... 22 Verbonden entiteiten (situatie 31/12/2020) ... 22 Personeelsinzet ... 22 Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport. ... 23

Verplichte vermeldingen ... 23

(33)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025 3

Een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het bestuur gedurende deze zes jaar. Vanaf BBC2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer.

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2022

‘vastgesteld’.

Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2022 beschikbaar worden voor de

uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, ontvangsten en uitgaven.

Bij elke AMJP wordt gekeken of alle investeringsuitgaven nodig zijn & of deze nog in het juiste budgetjaar staan gebudgetteerd. Door o.a. corona worden projecten uitgesteld & verschuift dit budget naar 2022 of zelfs 2023. De grootste investeringsuitgave in deze legislatuur 2020- 2025 is de aanschaf van het gebouw in de Pathoekeweg en de opfrissingswerken hiervan.

N.a.v. gegevens planbureau begin 2021 en de aangekondigde indexatie, passen we onze index van de lonen aan. We gaan we uit van indexatie op:

•

01/10/21

•

01/08/22

•

01/01/25

Dit is iets vroeger dan vorige versie, waar we uitgingen van indexatie 1/2/22, 1/8/23, 1/4/25.

(34)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025 4

De strategische nota

Beleidsdoelstelling: BDST13 (prioritair)

In Brugge is het goed werken en ondernemen.

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Actieplan AP0010: WOK (Prioritair)

We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie.

Exploitatie

Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

Ontvangsten 663.680 1.114.840 1.116.980 1.116.980 1.116.980 1.116.980 Uitgaven 1.023.324 1.716.930 1.750.920 1.744.010 1.733.871 1.760.420

Saldo -359.644 -602.090 -633.940 -627.030 -616.891 -643.440

Investeringen

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 777.567 702.422 90.680 58.870 23.680 17.670

Saldo -777.567 -702.422 -90.680 -58.870 -23.680 -17.670

Financiering

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling: BDST02 (prioritair)

Brugge is sociaal en warm.

Brugge, sociaal en warm. Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Geen financiële gegevens

Actieplan OAP0005: WOK (Prioritair)

De thuiszorgdiensten bieden zorg op maat aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Geen financiële gegevens

(35)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025 5

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13

Exploitatie

Uitgaven 1023.324 1716.930 1750.920 1744.010 1733.871 1760.420

Ontvangsten 663.680 1114.840 1116.980 1116.980 1116.980 1116.980

Saldo -359.644 -602.090 -633.940 -627.030 -616.891 -643.440

Investeringen

Uitgaven 777.567 702.422 90.680 58.870 23.680 17.670

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo -777.567 -702.422 -90.680 -58.870 -23.680 -17.670

Financiering

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02 Exploitatie

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

Investeringen

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

Financiering

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

(36)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025 6

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

Investeringen

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

Financiering

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie

Uitgaven .159 2.940 12.080 11.680 11.290 10.880

Ontvangsten 511.831 623.750 620.140 623.540 629.730 644.320

Saldo 511.672 620.810 608.060 611.860 618.440 633.440

Investeringen

Uitgaven .0 .0 .0 .0 .0 .0

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo .0 .0 .0 .0 .0 .0

Financiering

Uitgaven .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

Ontvangsten 500.000 700.000 .0 .0 .0 .0

Saldo 500.000 676.380 -42.920 -43.320 -43.710 -44.120

(37)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025 7

Totalen Exploitatie

Uitgaven 1023.484 1719.870 1763.000 1755.690 1745.161 1771.300

Ontvangsten 1175.511 1738.590 1737.120 1740.520 1746.710 1761.300

Saldo 152.027 18.720 -25.880 -15.170 1.549 -10.000

Investeringen

Uitgaven 777.567 702.422 90.680 58.870 23.680 17.670

Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

Saldo -777.567 -702.422 -90.680 -58.870 -23.680 -17.670

Financiering

Uitgaven .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

Ontvangsten 500.000 700.000 .0 .0 .0 .0

Saldo 500.000 676.380 -42.920 -43.320 -43.710 -44.120

(38)

2

^e

Aanpassing MJP 2020-2025 8

Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

152.027 18.720 -25.880 -15.170 1.549 -10.000

a. Ontvangsten 1175.511 1738.590 1737.120 1740.520 1746.710 1761.300

b. Uitgaven 1023.484 1719.870 1763.000 1755.690 1745.161 1771.300

II. Investeringssaldo

(a-b)

-777.567 -702.422 -90.680 -58.870 -23.680 -17.670

a. Ontvangsten .0 .0 .0 .0 .0 .0

b. Uitgaven 777.567 702.422 90.680 58.870 23.680 17.670

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II)

-625.540 -683.702 -116.560 -74.040 -22.131 -27.670

IV. Financieringssaldo

(a-b)

500.000 676.380 -42.920 -43.320 -43.710 -44.120

a. Ontvangsten 500.000 700.000 .0 .0 .0 .0

b. Uitgaven .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV)

-125.540 -7.322 -159.480 -117.360 -65.841 -71.790

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 568.809 443.270 435.947 276.467 159.107 93.267

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

443.270 435.947 276.467 159.107 93.267 21.477

VIII. Onbeschikbare gelden .0 .0 .0 .0 .0 .0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

443.270 435.947 276.467 159.107 93.267 21.477

Autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo 152.027 18.720 -25.880 -15.170 1.549 -10.000

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

.0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

b. Periodieke terugvordering leningen .0 .0 .0 .0 .0 .0

III. Autofinancieringsmarge

(I-II)

152.027 -4.900 -68.800 -58.490 -42.161 -54.120

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025

I. Autofinancieringsmarge 152.027 -4.900 -68.800 -58.490 -42.161 -54.120

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

.0 -64.380 -51.190 -47.357 -43.501 -39.594

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen .0 23.620 42.920 43.320 43.710 44.120

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden .0 88.000 94.110 90.677 87.211 83.714

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II)